西安旅游股份有限公司 专项报告
西安旅游股份有限公司董事会
关于 2016 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司
2016 半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
1、公司 2015 年非公开发行募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310 号文核准，公司于 2015 年 2
月 5 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 40,000,000 股人民币普
通股（A 股），发行价为每股人民币 9.00 元。本次发行募集资金总额 360,000,000.00
元，扣除保荐费及承销费用后募集资金净额为 340,410,000.00 元。
2、本次募集资金到账情况
2015 年 2 月 5 日，主承销商国信证券股份有限公司将上述认购款项扣除承销
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2015 年 2 月 6 日，上
述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出
具了中审亚太验字（2015）第 010120 号《验资报告》。截至 2015 年 2 月 5 日，本
公司非公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股（每股面值人民币 1 元），每
股发行价格为人民币 9.00 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除本
次发行费用人民币 19,590,000.00 元，募集资金净额为人民币 340,410,000.00 元。
其中，计入股本人民币 40,000,000.00 元，增加资本公积人民币 300,410,000.00 元。
3、以前年度已使用金额
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本次募集资金于 2015 年 2 月 5 日进入本公司账户，中审亚太会计师事务所（特
殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了
中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资金置换专项审核报告》。
在 2015 年募集资金到位以前，为保障募集资金投资项目顺利进行，本公司以
自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。截止 2015 年 12 月 31 日，公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 8,700,545.19 元，实际可置
换金额为 4,458,703.93 元。
2015 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金 39,802,242.66 元 ， 其 中 补 充 流 动 资 金
30,410,000.00 元 ， 胜 利 饭 店 重 建 项 目 支 出 9,392,242.66 元 （ 含 置 换 金 额 为
4,458,703.93 元）；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额
300,000,000.00 元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为
682,987.90 元。
4、本年度募集资金使用情况及余额
本公司 2016 上半年募集资金项目支出为 41,533,455.00 元，均用于胜利饭店重
建项目支出；公司使用暂时闲置募集资金用于购买理财产品的未到期金额
270,000,000.00 元，收回购买理财产品的本金金额是 300,000,000.00 元；取得利息
及其他收入扣除手续费等的净额为 11,613,363.19 元。具体情况详见募集资金使用
情况对照表。
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金专项账户余额为 1,370,653.43 元（包
含取得利息及其他收入扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安旅游股份有限
公司募集资金使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资
金专户，并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行于
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2015 年 2 月 5 日签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募
集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金专户存储情况
开户公司 开户行名称 银行账号
西安旅游股份有限公司 中信银行西安南稍门支行 7253210182600032382
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 34041 本年度投入募集资金总额 4153.35
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 8133.57
累计变更用途的募集资金总额 0
是否已 募集资 调 整 后 投 本 年 度 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资
项目达到 项目可行
变更项 金承诺 资总额（1）投 入 金 累 计 投 入 进度（%） 本年度
承诺投资项目 预定可使 是否达到 性是否发
目（含 投资总 额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 实现的
和超募资金投向 用状态日 预计效益 生重大变
部分变 额 效益
期 化
更）
承诺投资项目
1.胜利饭店拆除重建
否 31000 31000.00 4153.35 5092.57 16.43% 未完工 未完工 否
项目
2、补充营运资金 否 5000 3041.00 3041.00 100.00%
承诺投资项目小计 36000 34041.00 4153.35 8133.57
超募资金投向
超募资金投向小计
合计 36000 34041.00 4153.35 8133.57
根据西安市地铁建设的总体规划，胜利饭店项目与地铁四号线和平门站结合建
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
设。受地铁计划建设期的影响，胜利饭店项目方案设计为满足地铁的相关设计
（分具体项目）
规范及建设期要求，导致项目进度延缓。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况 本公司本次不存在超募资金情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况 本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况 截至本报告出具之日,公司未调整募集资金投资项目实施方式。
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西安旅游股份有限公司 专项报告
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目
情况进行了专项审核，并出具了中审亚太审字（2015）第 010305 号《募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金置换专项审核报告》，截至 2015 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投
入募集资金投资项目的实际投资额为 870.05 万元。实际可置换金额为
445.87 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 公司利用闲置募集资金购买中信银行保本理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司本年度募集资金投资项目未出现无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本次募集资金的使用及披露不存在违规情形。
西安旅游股份有限公司
董事会
二○一六年八月十九日
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