江苏德威新材料股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规
定，本公司将 2016 年半年度（自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日），募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]3111 号《关于核准江苏德威
新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司非公开发行
80,428,954 股人民币普通股股票，发行价格为人民币 7.46 元/股。本次发行
募集资金总额为 599,999,996.84 元，扣除发行费用 5,760,000.00 元，实际
募集资金净额为 594,239,996.84 元。截至 2016 年 3 月 22 日，本公司非公
开发行股票的货币资金已到达公司并入账，业经立信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具信会师报字(2016)第 111573 号验资报告验证。
(二) 2016 年度 1 至 6 月募集资金使用情况
金额单位：人民币元
募集资金账户使用情况 本报告期使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：
（1）对募投项目的投入 28,000,023.72
（2）永久补充流动资金 147,200,000.00
（3）置换先前投入的募集资金金额 275,058,876.28
2、募集资金账户资金的增加项：
财务费用净收益 947,558.11
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照有关法律法规
及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，结合公司实际
情况，制定了《江苏德威新材料股份有限公司募集资金管理办法》。
公司、公司全资子公司滁州德威分别在以下银行开设了募集资金专户，并
与保荐机构和上述专户存储银行签订了募集资金四方监管协议。
开户行 账号
中信银行股份有限公司太仓支行 8112001013400096908
中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行 32250199733700000024
中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行 10536601040015909
中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行 1102240829003159952
江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行 0165015080009390
江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行 0165015080009638
中信银行股份有限公司太仓浮桥支行 8112001013100142920
中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行 536601040016360
中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行 1102240829003161968
本公司、本公司全资子公司、保荐机构和上述募集资金专户存储银行均严
格按照四方监管协议的要求，履行了相应的义务，对募集资金的使用实行
专人审批，专款专用。
公司签订的四方监管协议与深圳证券交易所编制的四方监管协议不存在
重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况
金额单位：人民币元
开户行 账户类别 账号 年末余额
中信银行股份有限公司太仓支行 活期 8112001013400096908 133,633.02
中国建设银行股份有限公司太仓沙溪支行 活期、定期 32250199733700000024 17,144,787.00
中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行 活期 10536601040015909 164,317.09
中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行 活期 1102240829003159952 270,001.33
江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行 活期 0165015080009390 197,558.50
江苏太仓农村商业银行股份有限公司沙溪支行 活期、定期 0165015080009638 100,001,666.67
开户行 账户类别 账号 年末余额
中信银行股份有限公司太仓浮桥支行 活期 8112001013100142920 9,197,383.42
中国农业银行股份有限公司太仓分行城北支行 活期 536601040016360 17,787,671.26
中国工商银行股份有限公司太仓沙溪支行 活期 1102240829003161968 31,636.66
合 计 144,928,654.95
三、 本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）未达到计划进度或预计收益的
情况和原因
不适用。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
本报告期未发生募投项目实施地点、实施主体、实施方式的变更情况。
(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
2016 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募
集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 275,058,876.28 元，该置换金
额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]
第 114930 号《江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的鉴证报告》。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(六) 节余募集资金使用情况
本报告期不存在尚未使用的节余募集资金。
(七) 超募资金使用情况
不适用。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存款形式存放。
(九) 募集资金使用的其他情况
本报告期不存在需要说明的其他情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本报告期募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储
使用管理方法》的相关规定，公司募集资金的存放和使用情况不存在未及
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 18 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 20 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：江苏德威新材料股份有限公司 2016 年度 1 至 6 月 单位：人民币万元
本报告期投入募集
募集资金总额 60,000.00 45,025.89
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金
累计变更用途的募集资金总额 0 45,025.89
总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
本报告期 是否达 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺 调整后投资 本报告期 截至期末累计 截至期末投入进度（%） 项目达到预定可使
承诺投资项目和超募资金投向 实现的效 到预计 是否发生重
（含部分变更） 投资总额 总额(1) 投入金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 用状态日期
益 效益 大变化
承诺投资项目
安徽滁州德威新材料有限公司 否 43,000.00 43,000.00 30,305.89 30,305.89 70.48 2016 年 4 月 30 日 不适用 否 否
补充流动资金 17,000.00 17,000.00 14,720.00 14,720.00 86.59 不适用 不适用 否 否
合 计 60,000.00 60,000.00 45,025.89 45,025.89 不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用。
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用。
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用。
2016 年 5 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募投项
募集资金投资项目先期投入及置换情况 目的自筹资金 275,058,876.28 元，该置换金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114930 号《江苏德威新材料股份有限公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于募集资金专户或以定期存单形式存放。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他
不存在需要说明的问题和情况。
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