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海兰信：2016年半年度报告（更新后）

来源：深交所
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 2016-08-19 19:23:43
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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

北京海兰信数据科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016-048

2016 年 08 月

1

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节 重要提示、释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性、完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人申万秋、主管会计工作负责人柳丽华及会计机构负责人(会计主

管人员)柳丽华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、释义 ............................................................................................. 2

第二节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 8

第三节 董事会报告 ................................................................................................... 12

第四节 重要事项 ....................................................................................................... 31

第五节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 41

第六节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 46

第七节 财务报告 ....................................................................................................... 48

第八节 备查文件目录 ............................................................................................. 129

3

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、发行人或海兰信 指 北京海兰信数据科技股份有限公司

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

A股 指 人民币普通股

保荐机构 指 海通证券股份有限公司

财务顾问 指 国信证券股份有限公司

元 指 人民币元

公司章程 指 北京海兰信数据科技股份有限公司章程

公司法 指 中华人民共和国公司法

证券法 指 中华人民共和国证券法

报告期 指 2016 年半年度

上海海兰劳雷 指 上海海兰劳雷海洋科技有限公司，公司全资子公司

劳雷香港 指 劳雷工业有限公司，公司控股子公司

summerview 指 summerview company limited，公司控股子公司

劳雷北京 指 劳雷（北京）仪器有限公司，公司控股子公司

劳雷产业 指 劳雷香港、Summerview、劳雷北京的总称

海兰船舶 指 北京海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司

上海海兰信 指 上海海兰信船舶科技有限公司，公司全资子公司

海兰加特 指 北京海兰加特科技有限公司，公司控股子公司

香港海兰信 指 海兰信（香港）航海科技有限公司，公司全资子公司

海兰弘义 指 北京海兰弘义科技有限公司，公司全资子公司

海兰盈华 指 北京海兰盈华科技有限公司，公司全资子公司

海兰天澄 指 成都海兰天澄科技有限公司，公司控股子公司

江苏海兰/江苏海兰电气 指 江苏海兰船舶电气系统科技有限公司，公司控股子公司

三沙海兰信 指 三沙海兰信海洋信息科技有限公司，公司全资子公司

京能电源 指 北京市京能电源技术研究所有限公司，曾为公司参股子公司

江苏欧泰 指 江苏欧泰海洋工程科技有限公司，公司控股子公司，已注销

江苏船舶 指 江苏海兰信船舶设备有限公司，公司全资子公司

4

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

劳雷绿湾 指 武汉劳雷绿湾船舶科技有限公司，公司参股公司

边界电子 指 杭州边界电子技术有限公司

中船投资 指 中船投资发展有限公司

黄海船厂 指 黄海造船有限公司

南通长青沙 指 南通长青沙船舶工程有限公司

扬子江船业 指 江苏扬子江船业集团公司

国开发展基金 指 国开发展基金有限公司

e 航海（e-Navigation），是指通过电子的方式，在船上和岸上，收集、

综合、交换、显示和分析海事信息，以增强船舶泊位到泊位的全程航

e 航海 指

行能力，增强相应的海上服务、安全和保安能力，以及海洋环境保护

的能力。

国际海事组织（International Maritime Organization），是联合国负责海

上航行安全和防止船舶造成海洋污染的专门机构，该组织宗旨为促进

IMO 指 各国间的航运技术合作，鼓励各国在促进海上安全，提高船舶航行效

率，防止和控制船舶对海洋污染方面采取统一的标准，并处理有关的

法律问题。

中国船级社（China Classification Society），是中国唯一从事船舶入级

CCS 指

检验业务的专业机构。

DNVGL 集团(DNV GL Group)，由全球两大知名船级社 DNV(挪威船

DNV-GL 指 级社)与 GL(德国劳氏船级社)合并而成，位居全球三大管理系统认证

机构之列。

船载航行数据记录仪（Voyage Data Recorder），本公司的主导产品之

一，其主要功能是以安全和可恢复的方式实时记录并保存船舶航行过

VDR 指

程中关于船位变化的物理状态、对船舶的命令和控制等数据信息，用

于保障航行安全和分析航行事故原因，也称"船用黑匣子"。

综合导航系统（Integrated Navigation System），该系统基于国际海事

组织（IMO）综合导航系统（INS）最新性能标准，可覆盖船舶在航

INS 指

行中的航线规划、航线监控、安全防撞、导航控制数据、状态显示、

警报管理、航迹控制等功能。

综合船桥系统（Integrated Bridge System），又称综合航行系统、自动

化航行系统。该系统采用系统设计的方法，将船上的各种导航、操作

IBS 指

控制和雷达避碰等设备有机地组合和功能综合，利用计算机、现代控

制、信息处理等技术实现船舶航行的自动化。

导航雷达是用于航行避让、船舶定位和引航的设备。雷达是测定本船

位置和预防冲撞事故所不可缺少的系统，能够准确捕获其它船只、陆

RADAR、导航雷达 指

地、航线标志等物标信息，并显示在显示屏上，引导船只出入海湾和

通过窄水道航行等。

船舶综合机舱监控报警系统，简称“机舱自动化”，该系统能实现对轮

机舱自动化 指 机设备不间断地数据采集、监测和对各类泵组、阀门和风机等辅助设

备的控制。此外，还可实现液货管理和电站管理，具备成熟的远程通

5

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

信功能，通过远程网关能使岸上办公室更加方便地对船舶设备信息进

行远程访问和远程诊断，为船员提供远程技术支持。

船舶远程监控管理系统（Vessel Manage System），本公司的主导产品

之一，其主要功能是实现远洋船舶现场的航行信息、机舱信息、货物

VMS 指

信息、海况信息、视频信息和船舶工作文件向岸端实时传输，实现船

岸之间信息相互传递。

"Hi-Cloud"船舶远程信息服务系统，是通过海兰信 VDR+、INS+或

VMS+采集船舶的航行、机舱、货物、视频等数据，并通过卫星或 3G/4G

Hi-Cloud 船舶远程信息服务系统 指 网络传递到岸端云服务器，同时采集全球的海洋气象洋流信息，在云

服务器上对各种信息进行存储、梳理分析及挖掘，进而形成一个船舶

信息服务平台。

船舶操舵仪（Steering Control System），也称船舶操舵控制系统或自动

操舵仪，本公司募集资金投资生产的产品之一。其主要功能是控制船

SCS、自动舵 指 的航行方向，通过手动或自动控制打舵改变航向。其工作原理主要是

根据实际航行方向与目标航向的差值所产生的偏航信号控制舵机转

动，使船舶按目标航向行驶。

船用陀螺罗经(Gyro Compass)，也称电罗经，是利用高速陀螺受地球

GYRO、罗经 指 自转和引力作用能稳定指北的原理，为船舶设备指示方向，测定方向

基准的仪器。船舶用罗经以确定航向和观测目标方位。

电子海图显示与信息系统（Electronic Chart Display and Information

ECDIS 指 System，简称电子海图或 ECDIS），是一种以数字形式表示、能动态

地描绘海域地理信息和航海信息并能够进行自动化导航的综合系统。

船桥航行值班报警系统（Bridge Navigational Watch Alarm Systems，简

称 BNWAS），是一种用于监视值班驾驶员（ODW）意识的设备，若

BNWAS 指

因为任何原因而使值班驾驶员失去履行其职责的能力时，该系统将自

动向船长或其他有能力的值班驾驶员报警。

船舶电子集成系统（Vessel Electronic Integrated System），是指供应商

根据船厂的要求，向船厂提供完整功能的船舶电子产品整体解决方

案，功能模块包括导航子系统、通信子系统、船岸信息管理子系统，

VEIS 指

服务范围包括系统总体设计、工程设计、系统开发、产品组织与提供、

物流、安装调试、试航试验、船级社验收、船东验收和售后服务等相

关工作。

小目标探测雷达（Small Target Tracking and Detector），该系统基于海

杂波处理独特算法的极小目标探测雷达技术，可有效提高对雷达回波

STTD、小目标探测雷达 指 信号的处理能力，采用先进的先跟踪后探测（TBD）算法，能够实现

全自动跟踪、探测、识别海上的目标，尤其对雷达反射截面积（RCS）

大于 0.1 平方米的海上极小目标具有良好的探测、跟踪和识别功能。

溢油探测雷达（Automatic Oil Spill Detector），该系统通过附着油污的

水面杂波运动比不附着油污的水面杂波运动缓慢原理对海上溢油（污

AOSD、溢油探测雷达 指

染物）进行探测、并实时跟踪溢油带的漂移与扩散态势，及时准确获

取溢油带的位置、大小、厚度等信息，从而有效提升海洋污染治理效

6

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

率。

测冰雷达（Autommatic Ice Detection Radar System），该系统利用小目

AIDR、测冰雷达 指 标探测能力为船舶穿过冰雪覆盖的水面提供关键的导航信息，为避免

船舶碰撞、探索最佳航线、降低燃料消耗和缩短航行时间提供保障。

海浪探测雷达（Automatic Wave Height Calculator），该系统能够实时

获取频谱域上的海洋动态信息，包括波浪高度、波浪长度、波浪周期

AWHC、海浪探测雷达 指

等动态信息，生成实时二维（或三维）海况图，为海洋动态信息研究

和船舶航行安全与效率提供数据支撑。

智能雷达监控系统是以雷达、光电观察设备为主要传感器，采用先跟

踪后探测（TBD）算法、独特的非恒定自适应门限设计，能够有效抑

制海、雨、雪杂波，全自动精准提取雷达散射截面积（RCS）≥0.1 ㎡，

物标高度≥1m 的海上高速、低速目标，并对其有效跟踪、探测和识别，

智能雷达监控系统 指

弥补了常规探测手段遗漏小型目标的缺陷。系统先进的多信息融合技

术在岸与岸、船与船、岸与船之间多站点组网时，可避免因不同传感

器探测到同一目标后产生重复信息，并能显示目标探测与识别的传感

器来源，同时实现统一平台下的态势分析。

主要包括温盐深测量系统、多参数光学测量仪、测流仪器、波潮仪和

物理海洋仪器设备 指

其他产品等。

主要包括海洋/航空重力仪、海洋磁力仪、海底静力触探系统和海洋地

海洋物探仪器设备 指

震仪。

主要包括多波束测深系统、单波束测深系统、侧扫声纳系统、浅地层

海洋测绘仪器设备 指 剖面仪系统、组合式侧扫声纳/浅地层剖面仪系统、深海拖曳系统、测

绘软件和声呐同步控制器等。

主要包括声学释放器、声学通讯机、浮力材料、抗拽网海底安装座、

ROV（有缆遥控潜器）、救生潜器、水下三维全景成像声纳系统、水

水下工程仪器设备 指

下二维图像声纳、前视声纳系统、水下作业工具及设备、A 型架与吊

艇架、绞车、水密接插件、导航定位仪器设备和水下声学换能器等

该平台通过岸基船队综合管理系统，借助卫星通信链路，对多种自主

无人艇、无人机进行统一管控的综合性海洋探测设备搭载平台系统。

该系统包括柴油动力高速无人艇系列、电动力低速测量船系列、太阳

无人智能监测平台 指 能动力无人艇系列、波浪能水面无人艇系列和无人机系列，可通过搭

载不同的任务载荷，在广阔的海域进行较长时间的路径跟踪和位置保

持，并通过复合无线通讯系统，将监测数据传输到船队服务管理系统，

并可在不同的操作终端进行远程控制。

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称 海兰信 股票代码 300065

公司的中文名称 北京海兰信数据科技股份有限公司

公司的中文简称（如有） 海兰信

公司的外文名称（如有） Beijing Highlander Digital Technology Co., Ltd.

公司的外文名称缩写（如有） Highlander

公司的法定代表人 申万秋

注册地址 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室

注册地址的邮政编码 100084

办公地址 北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902 室

办公地址的邮政编码 100084

公司国际互联网网址 http://www.highlander.com.cn

电子信箱 HLX@highlander.com.cn

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 姜楠 葛井波

北京市海淀区中关村东路 1 号清华 北京市海淀区中关村东路 1 号清华

联系地址

科技园科技大厦 C 座 1902 室 科技园科技大厦 C 座 1902 室

电话 （010）82151445 （010）82151445

传真 （010）82150083 （010）82150083

电子信箱 jiangn@highlander.com.cn gejb@highlander.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的

http://www.cninfo.com.cn

网址

北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 C 座 1902

公司半年度报告备置地点

室董事会办公室

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期比上年同期

本报告期 上年同期

增减

营业总收入（元） 266,325,360.37 135,241,937.78 96.93%

归属于上市公司普通股股东的净

30,017,826.19 12,928,756.38 132.18%

利润（元）

归属于上市公司普通股股东的扣

23,473,891.68 7,407,691.58 216.89%

除非经常性损益后的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额

-50,475,961.83 -23,343,841.03 -116.23%

（元）

每股经营活动产生的现金流量净

-0.2090 -0.1109 -88.46%

额（元/股）

基本每股收益（元/股） 0.1243 0.0614 102.44%

稀释每股收益（元/股） 0.1243 0.0614 102.44%

加权平均净资产收益率 2.51% 2.13% 0.38%

扣除非经常性损益后的加权平均

1.96% 1.22% 0.74%

净资产收益率

本报告期末比上年度

本报告期末 上年度末

末增减

总资产（元） 1,577,447,347.34 1,657,280,225.32 -4.82%

归属于上市公司普通股股东的所

1,208,280,915.14 1,182,537,628.85 2.18%

有者权益（元）

归属于上市公司普通股股东的每

5.0020 2.8809 73.63%

股净资产（元/股）

五、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲

96,624.02

销部分）

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按

9,371,667.87

照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,139.09

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

减：所得税影响额 1,715,111.20

少数股东权益影响额（税后） 1,218,385.27

合计 6,543,934.51 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列

举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

六、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

七、重大风险提示

1、公司航海智能化业务所处行业的周期性风险

世界航运业与造船市场整体持续低迷，海工市场受国际油价下跌影响风险加大，行业回暖进入景气期

仍需时日，下游造船行业的周期性仍有可能影响公司航海智能化业务的盈利能力。

针对航海智能化业务（主要是商船领域）的周期性风险，公司首先在战略层面主动转型，将“信息化、

网络化、智能化”作为主要发展方向，推动核心业务向航海智能化领域升级；其次，公司在产品研发方面

持续投入，加强国际合作，吸引国际人才，通过提升公司的技术创新能力，为未来行业转暖逐步积累实力；

在市场开拓方面重点选择与基础好、实力强、手持订单较充足的大型造船企业集团建立战略合作关系，同

时大力推进公务船、远洋渔船、海工船等细分领域的市场开拓，逐步完善公司在海事领域的业务布局，为

公司不断推出的新产品进入市场提供一定的保障；此外，公司结合自身在船岸信息化方面的技术积累开展

“全船网络信息化”、“e航海”等业务创新，实现航海智能化业务多元化，提升公司的市场竞争力和抗风险能

力。同时，公司积极调整业务重心，将军工业务作为重点发展方向，并明确聚焦海事军工板块开展相关工

作，充分把握军船改造、军品招标等业务机遇，推进成熟船舶通导技术在军用舰船的应用，并深度挖掘并

对接海洋立体观（探）测与防务信息化系列产品的市场需求，提升该业务板块在公司整体业务中的占比，

以对冲海事行业处于低迷期给公司带来的不利影响；与此同时，公司基于对国家海洋战略的解读进一步明

晰自身战略发展方向，以极小目标探测雷达技术为基础积极推进海洋监测业务，新业务领域拥有良好的发

展空间和市场前景，可为公司经营业绩的稳步提升提供新的利润增长点。

公司已经完成实施收购全球海洋勘探调查科技先驱劳雷产业，同时入股劳雷绿湾和边界电子，加速发

展无人平台产业并加快部署海洋测量与水下安防业务链条，为构建海上无人遥测遥感装备研发平台奠定基

础。系列投资完善了公司海洋立体化观（探）测业务布局，奠定了在国内航海智能化与海洋信息化领域的

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

领先优势，也规避了造船行业的周期性风险。

2、公司规模扩大带来的管理风险

随着并购速度的加快、新业务的逐步开拓及原有业务的快速发展，公司的资产规模、人员规模及业务

规模将迅速扩大，未来公司仍将围绕主营业务通过自主研发、国际合作、投资、并购等方式拓展产品线，

拓宽业务范围。规模的扩大将对公司在管理模式、资源配置、人才引进、内部控制、企业文化建设等方面

提出更大的挑战。

针对上述运营要求，公司将逐步规范治理结构，重点实施风险防控体系建设，继续坚持并深化自主经

营体改革，注重经营体核心团队建设，激发员工热情，让组织持续充满活力和创新精神；通过实施员工持

股计划，继续推行有效的绩效考核与激励机制，满足公司业务跨越式发展对高端人才的需求，并配合自主

经营体改革，切实建立起追求商业成功的绩效文化，建立培养内部企业家的机制；在子公司管理方面，公

司将结合《子公司管理制度》，对下属子公司的运营管理，特别是财务管理、人力资源、内部控制等方面

整体把控，建立共性技术的共享机制，搭建集团信息沟通和企业文化融合平台，加深员工的企业认同感，

提高集团整体化规范管理的效率，确保公司未来持续健康的发展。

3、并购标的业绩承诺无法实现的风险

公司实施重大资产重组，交易对方申万秋承诺海兰劳雷2015年度、2016年度及2017年度的净利润分别

不低于2,840万元、3,200万元、3,360万元，其中2015年度交易对方已完成业绩承诺。承担补偿义务的交易

对方将勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因

素的变化可能给标的公司的经营管理造成不利影响。同时，随着我国海洋信息化行业的不断发展，标的公

司能否适应未来的行业格局、市场竞争、技术革新等存在不确定性。如果海兰劳雷经营情况未达预期，可

能导致业绩承诺无法实现，提请投资者关注标的资产承诺业绩无法实现的风险。

4、商誉减值风险

根据《企业会计准则》的规定，海兰劳雷收购劳雷香港及Summerview属于非同一控制下的企业合并，

在海兰劳雷合并资产负债表将形成一定金额的商誉，上述交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年

年度终了时做减值测试。如果劳雷产业未来经营状况未达预期，则存在商誉减值的风险，如发生商誉减值，

则将对海兰劳雷及上市公司未来业绩造成不利影响。

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

公司严格按照企业中长期发展规划及 2016年经营目标，紧密围绕航海智能化和海洋信息化两大主业

积极开展经营工作，报告期内实现营业收入266,325,360.37元，比去年同期增长96.93%；利润总额

50,350,880.20元，比去年同期增长231.71%；归属于上市公司股东的净利润30,017,826.19元，比去年同期增

长132.18%；基本每股收益0.1243元，比去年同期增长102.44%。

在产品研发方面，公司持续秉持“自主研发为基础，国际合作创一流”的研发理念，充分发挥国际化团

队的技术优势，在提升现有INS系统以及雷达系列产品技术性能的同时，积极向船舶信息化、网络化、智

能化方向发展，继续深化完善“HI-Cloud”船舶远程信息服务系统，并且在航运中心上海组建独立的智能化

团队，一方面利用人工智能技术实现无人船舶控制，另一方面加强船舶数据价值的挖掘和分析，为客户优

化船队运营，实现降本增效。另外，公司加强海洋技术领域的研发力度，加快高端海洋仪器设备的国产化

进度，批量引进专业海洋人才，将海事数据与海洋传感器结合，构筑海洋立体监控、海洋大数据分析处理

的服务能力。

在航海智能化业务方面，公司通过向客户提供“HI-Cloud”船舶远程信息服务系统形成的差异化竞争优

势，进一步提升了自主知识产权的INS系统与通导系列单品及机舱自动化产品市场占有率，在新客户、新

业务应用领域均取得市场突破；机舱自动化产品技术研发完成国产化，项目设计管理、系统成套组装、调

试服务等实现本地化，且在中国市场持续获得批量订单。

在海洋信息化业务方面，受益于国家海洋强国战略落地实施，控股子公司劳雷产业业务规模快速增长，

公司智能雷达监控系统订单逐步落地，并承接了浙江省级近海雷达监控网项目的建设，该项目是国内目前

沿海省市规模最大的雷达监控网，为后期布局实施全国沿海省市近海海域监测网奠定基础；三沙海兰信业

务拓展成效显现，并将受邀入驻三亚遥感信息产业园，为海兰信海洋信息服务新模式的推广和落地，加速

海洋观（探）测系统和产品的产业化进程起到积极的推动作用。同时公司积极参与国家海底观（探）测网

与水下安防体系建设，通过智慧海洋的区域示范工程的应用，逐步建立起中远海的数据获取能力；

在军（警）业务方面，公司IBS系统市场占有率提升，业务规模占比显著提高；各项新产品研发、试

验任务稳步推进。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

本年度新增合并劳

营业收入 266,325,360.37 135,241,937.78 96.93%

雷工业所致

本年度新增合并劳

营业成本 146,097,746.61 86,063,192.13 69.76%

雷工业所致

本年度新增合并劳

销售费用 30,651,281.79 15,202,529.63 101.62%

雷工业所致

管理费用 50,306,171.68 26,470,629.71 90.05% 本年度新增合并劳

12

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

雷工业所致

本年度新增合并劳

财务费用 701,560.27 213,127.50 229.17%

雷工业所致

所得税费用 7,602,476.03 1,839,330.34 313.33% 盈利增加所致

研发投入 15,658,033.44 15,529,149.03 0.83%

经营活动产生的现 采购备货和合作研

-50,475,961.83 -23,343,841.03 -116.23%

金流量净额 发支出现金所致

投资活动产生的现 本年度购买银行理

-138,550,348.72 -13,916,904.61 -895.55%

金流量净额 财产品所致

劳雷香港支付股东

筹资活动产生的现

-91,513,339.83 -10,487,822.64 -772.57% 股利和母公司归还

金流量净额

银行短期借款所致

采购备货和合作研

发支出现金；劳雷香

现金及现金等价物

-280,341,999.88 -47,573,224.22 -489.29% 港支付股东股利和

净增加额

归还银行短期借款

所致

购买银行理财产品、

采购备货、合作研发

货币资金 160,202,972.69 449,327,106.93 -64.35% 支出、支付劳雷香港

原股东股利和投资

款增加所致

采购备货和合作研

预付款项 117,399,697.87 55,841,895.79 110.24%

发支出增加所致

购买银行理财产品

其他流动资产 137,813,225.31 4,324,293.10 3,086.95%

所致

在建工程 129,907.15 50,190.17 158.83% 支付设计费所致

研发项目按计划进

开发支出 20,088,375.24 14,521,842.10 38.33% 展，继续进行资本化

所致

本期归还银行 2000

短期借款 26,631,200.00 46,493,600.00 -42.72%

万元贷款所致

预收款合同执行，转

预收款项 19,581,525.98 28,552,072.27 -31.42%

化为收入所致。

应交增值税和所得

应交税费 7,552,194.87 18,754,798.18 -59.73%

税减少所致

已支付贷款利息所

应付利息 31,018.50 -100.00%

致

应付股利 43,093,501.68 -100.00% 支付应付劳雷香港

13

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股东股利所致

软件退税对应递延

递延所得税负债 1,772,903.15 3,308,180.40 -46.41% 所得税负债减少所

致

外币报表折算差额

其他综合收益 10,178,779.83 4,112,440.91 147.51%

增加所致

本报告期加大回款

力度，应收账款总额

资产减值损失 -2,555,234.45 4,031,135.12 -163.39%

降低和账龄相应降

低所致

较去年同期减少参

股公司京能电源，且

投资收益 -1,548,946.01 1,490,783.55 -203.90%

目前参股公司研发

投入较高，导致亏损

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司紧密围绕航海智能化和海洋信息化两大主业积极开展经营工作。

在航海智能化领域，自主产品市场占有率迅速提升，尤其是海事军工领域，业务规模占比显著提高，

利润贡献持续增长；民用海事领域，公司主动降低低毛利集成业务规模，收入下降，毛利率显著提高；在

海洋信息化领域，以小目标探测为核心的雷达监控系统市场布局取得阶段性成果，前期的示范项目工程逐

步转化为订单，加速利润贡献；2016年半年度较去年同期合并范围发生改变，增加控股子公司劳雷工业有

限公司和北京劳雷海洋仪器有限公司，使得公司营业收入比上年同期增长明显，盈利水平显著提高。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

□ 适用 √ 不适用

3、主营业务经营情况

（1）主营业务的范围及经营情况

公司聚焦航海智能化和海洋信息化两大业务领域，形成船舶通信导航产品系列、海洋信息化产品系列。

其中航海智能化产品系列包括智慧桥综合导航系统（INS）、雷达（RADAR）、船舶操舵仪（SCS）、电

子海图显示与信息系统（ECDIS）、罗经（GYRO）、船载航行数据记录仪（VDR）、船舶远程监控管理

系统（VMS）、全球海上遇险与安全系统（GMDSS）等；海洋信息化产品系列包括智能雷达监控系统、

溢油探测雷达、海浪探测雷达、物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪

器设备、无人智能监测平台等。公司所有产品同时面向军（警）、政府公务体系、民领域，2004年始公司

成为海军供应商，拥有国家二级保密资格证书、武器装备科研生产许可证书、军工产品质量体系认证证书、

装备承制单位资格证书等齐全的军工资质。2015年中国上市公司协会发布了中国上市公司协会军工委员会

国防军工板块名单，公司是此次入选国防军工板块的16家民营上市公司之一。公司一直是中国救捞、海事、

渔政、海监以及中国海警的供应商，为该类客户提供综合导航系统以及基于岸/船基对海的监控管理系统。

在民用领域，公司服务于远洋运输、海洋工程、海洋科学考察、海洋环境以及海洋渔业等领域，为客户提

供综合导航、海洋信息、监控管理等产品及服务。

公司主营业务经营情况详见本节“一、报告期内财务状况和经营成果”中的“1、报告期内总体经营情况”。

14

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年

营业收入 营业成本 毛利率

年同期增减 年同期增减 同期增减

分产品或服务

分行业

海事行业 74,413,351.53 33,909,675.88 54.43% -35.76% -57.33% 23.04%

海洋行业 181,776,170.89 106,457,442.55 41.43% 2,468.15% 9,785.23% -43.35%

环保行业 8,334,209.52 5,296,128.74 36.45% -25.29% 4.30% -18.03%

分产品（注 1）

海事综合导航、智能

74,413,351.53 33,909,675.88 54.43% -35.76% -57.33% 23.04%

装备与系统

海洋观（探）测仪器、

181,776,170.89 106,457,442.55 41.43% 2,468.15% 9,785.23% -43.35%

装备与信息系统

环境监测仪器与系

8,334,209.52 5,296,128.74 36.45% -25.29% 4.30% -18.03%

统

分地区

国内 254,507,619.50 139,123,469.67 45.34% 117.54% 76.07% 12.88%

国外 10,016,112.44 6,539,777.50 34.71% -41.33% -36.35% -5.10%

注 1：

1）海事综合导航、智能装备与系统：主要包括综合导航系统（INS）、雷达（RADAR）、船舶操舵仪

（SCS）、电子海图显示与信息系统（ECDIS）、罗经（GYRO）、船载航行数据记录仪（VDR）、船舶远程

监控管理系统（VMS）、机舱自动化、Hi-Cloud 船舶远程信息服务系统、全球海上遇险与安全系统（GMDSS）

等；

2）海洋观（探）测仪器、设备与信息系统：主要包括智能雷达监控系统、溢油探测雷达、海浪探测

雷达、物理海洋仪器设备、海洋物探仪器设备、海洋测绘仪器设备、水下工程仪器设备、无人智能监测平

台及海洋立体监测网络与信息化系统等；

3）环境监测仪器与系统：主要包括水质在线监测系统、烟气在线监测系统、数据采集传输仪等。

本报告期新增合并劳雷产业利润表，业务构成由原有海事行业为主并涉足海洋业务，扩展到海洋业务

和海事业务并重的综合对海业务。在海事业务方面，公司聚焦自主产品 INS 等市场推广，控制毛利率较低

的 VEIS 集成业务规模，聚焦高毛利业务，公司产品整体毛利率水平提升明显，盈利水平显著提高；海洋

业务规模迅速提升，营业收入比上年同期增长明显，并保持了较高的毛利率水平，毛利率同比降低是因为

去年同期海洋业务主要为小目标雷达项目的执行，其毛利率较高。

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目 2016年上半年 2015年上半年

前五名供应商合计采购金额 57,793,358.72 54,601,775.03

前五名供应商合计采购金额占年度采购总金额比例 39.10% 54.01%

公司前五大供应商因为公司本报告期新增合并劳雷产业，业务范围扩大而发生变化，对公司未来经营有正

向影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

项目 2016年上半年 2015年上半年

前五名客户合计采购金额 74,839,528.10 70,875,550.96

前五名客户合计采购金额占年度销售总金额比例 28.10% 52.41%

公司前五大客户因为公司本报告期新增合并劳雷产业，业务范围扩大而发生变化，对公司未来经营有正向

影响。

6、主要参股公司分析

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内无应当披露的参股公司信息。

7、重要研发项目的进展及影响

√ 适用 □ 不适用

序号 项目名称 项目进展

1 INS系统 完成国际认证所需的实船试验

2 机舱自动化 产品技术完成国产化，启动CCS认证

3 “HI-Cloud”船舶远 完成视频、航行状态、机舱状态及货物状态的船岸一体监控的实船验证及

程信息服务系统 小批量试装，目前正在批量推向市场，并开始进行气象优化、能耗优化等

第二阶段技术开发。

4 雷达系列产品 1.新型号S波段导航雷达完成样机试制，新型号X波段导航雷达成功通过GL

16

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

认证所需的实验室和海上测试；

2.小目标雷达杂波处理算法根据目标任务特点进一步优化，完成了抑制二

次回波算法；

3.集小目标、溢油、海浪雷达功能于一体的“复合雷达”，通过相关性能试验、

环境试验、雷达测试基地试验和实船测试，获得CCS认证；

4.国产地波雷达完成样机试制，获得工业和信息化部无线电委员会的型号

核准证书

5 无人智能监测平台 根据客户要求开发出满足不同任务载荷的系列型号产品

系统

6 海洋仪器系列国产 1.公司积极实施对高端核心海洋传感器进行国产化改造，引进侧扫声呐、

化 单点海流计、浅水多波束等，年底前完成技术、产品国产化，并拟在上海

筹建中国自主声呐系统生产基地；

2.自主产权的PIES坐底声呐系统样机试制完成并通过国家863计划验收，技

术水平达到国际领先；

3.自主知识产权的走航式温度剖面仪样机试制完成，并开展近海海试，取

得了良好进展

8、核心竞争力不利变化分析

□ 适用 √ 不适用

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位

的变动趋势

（一）航海智能化业务领域的发展趋势

2016年上半年，全球航运市场触底反弹，国际原油价格低位攀升，我国造船完工量同比降幅收窄，新

承接船舶订单回升明显。 上半年，为进一步贯彻《中国制造2025》发展战略，相关配套政策不断落地，高

端船舶和海洋工程装备制造产业受到重视。面对国家船舶工业积极转型、加强本土关键设备配套及提升自

主船用设备的国际市场占有率等举措的强力实施，具备国际化视野的自主创新型配套企业将迎来较好的发

展机遇。

面对行业机会和挑战，公司在该方面业务将继续以巩固为主，同时积极把握机遇努力实现突破。

首先，强化为客户提供综合导航系统及智能化解决方案，提升自主产品的市场占有率；加速实现机舱

自动化系统在中国市场的突破。同时打造差异化竞争优势，通过推广“Hi-Cloud”船舶远程信息服务系统向

船舶提供气象导航及航线优化、设备诊断支持、办公自动化、海图及其他数据下载更新等服务，提供船舶

综合状态信息和设备远程诊断维护、船舶事故数据下载回放、船舶隐患预警、办公自动化等服务，为客户

积累数据，提供决策支撑，在满足客户智能驾驶需求的同时，为客户带来附加值。

其次，深化“两网一心”发展战略，继续以“自主研发为核心”，打造国际化研发团队，夯实并提升现有

技术领先优势；通过面向国际的船舶海工技术转移平台，协助公司快速拓展产品线，整合国际知名品牌，

加速实施公司航海业务的多品牌战略；在“市场营销网”方面，继续突破与国内“白名单”船厂的合作关系，

通过提供INS等智能化解决方案并融合自动化系统，扩大市场占有率；稳步提升在国际船东方面的影响力

和口碑，充分发挥欧洲、东南亚、香港、台湾等地的销售网络的作用。继续完善“全球服务网”，提升国际

服务代理的服务规模、服务能力及覆盖区域，完成亚洲、欧洲、美洲、非洲主要航线的重点代理服务商的

战略合作，持续提升公司产品的全球服务能力。

17

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

(二) 海洋信息化业务领域的发展趋势

国家十三五规划纲要提出，要进一步壮大海洋经济深入实施以海洋生态系统为基础的综合管理，加强

海上执法机构能力建设，将计划实施100个重大工程及项目，涉及多个涉海工程和海洋监测；同时，国家

印发《海洋气象发展规划(2016年~2025年)》，我国将构建岸基、海基、空基、天基一体化的海洋气象综合

观测系统和相应的配套保障体系；同年，国家海洋局印发《国家海洋局海洋生态文明建设实施方案》

（2015~2020年），提出实施20项重大工程项目，在能力建设类工程项目中，包括海洋环境监测基础能力

建设、海域动态监控体系建设等。结合国家海洋强国战略，面对中国海洋领域的巨大市场空间和机遇，为

海兰信业务快速增长提供可能。

海洋观（探）测业务方面，海兰信已积累了国际先进水平的海洋监测系统技术基础，其中以极小目标

探测技术为核心的智能雷达监控系统已在海洋、渔政、航运、港口、舰船、环保等领域实现广泛的应用，

该技术能够有效抑制海杂波，提取海上极小目标并自动完成对目标的跟踪、探测及识别，结合任务系统进

行目标态势分析、为实施行业管理、执法、决策提供有效、可靠的数据支撑。此外以极小目标探测为基础，

能够为客户提供溢油监测、海浪监测等海洋环保、气象观测等信息服务，能够应用于岸基、船载/舰载对海、

港口、航道、污染物排放等监控领域，为监控行动部署提供高度融合的实时态势信息，实现港口监控、海

域监控、岛礁监控、海上平台安全监控、海上搜救执法等综合管理功能。随着近两年试点项目逐步完成验

收，产品获得客户认可，将逐步进入批量推广阶段。

海洋调查业务方面，公司将积极协同劳雷产业的业务发展，做大做强劳雷产业现有的海洋调查仪器设

备规模及持续提升其全球领先的系统集成解决方案能力，双方将共同打造海上无人智能综合监测平台，为

客户提供稳定、实时的海洋数据；凭借劳雷产业在全球海洋调查领域的影响力，通过技术合作和投资并购

等方式拓展海洋观（探）测产品线。

(三)军（警）业务领域发展趋势

当前国家海洋领土安全形势严峻，与周边国家的海洋纠纷日趋常态化，国际形势日趋复杂，这一切对

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

国家建设强大海军提出了迫切要求。与美、日等国相比，中国海军在舰艇规模和质量上，均存在较大差距，

因此，增加舰船数量，提升装备水平，淘汰老旧舰船及设备，提升舰船信息化智能化水平，成为海军建设

的当务之急；另外，我国海警体系整合后，执法效率大幅提高，十三五期间将通过加强信息系统建设，提

高海警船自动化、信息化水平，这其中不仅涉及到船载信息获取、信息传输、信息处理、指挥控制等电子

和信息化设备的统一体制、齐装配套，还涉及全船各类操控、电子、武备的系统集成，集中操控，以及海

警船与其他岸、海、空、天信息系统的有机交联，全面提升信息化水平，提高海上执法效率；以上将为海

兰信在航海智能化领域与海观（探）测领域的相关业务拓展带来了更多的机会。

公司作为中国海军指定的供应商，产品已应用到包括中国首艘航母“辽宁舰”在内的各类舰船上，并实

现了从单一产品供应向系统解决方案的转变；通过产品创新积极由船（舰）载领域向岸基对海监控领域拓

展业务，公司智能雷达监控系统可应用于岸基和船载/舰载对海监控领域，为监控海域的行动部署提供高度

融合的实时信息，实现港口监控、海域监控、岛礁监控、海上平台监控、海上搜救执法等综合管理功能；

另外，在国家“海洋强国战略”的背景下，海底观测/监测领域投入也将大幅增长，海洋传感器和信号处理等

设备是关键的辅助装置，公司在海洋领域丰富的产品线市场拓展也将面临历史性机遇。

同时，在国家“一带一路”、“军民融合”的战略背景下，公司正积极寻求路径实现海外军贸业务的突破，

并深入探索军民融合混合所有制发展模式，逐步实现军、民品业务齐头并进发展的良好经营局面。

10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司持续聚焦海洋，坚持军民产业共同发展、相互促进的发展思路，坚持实业与资本的双

轮驱动，紧密围绕2016年工作计划和“锻造海事、发展海洋、优化治理、创新开放”的经营思路积极开展相

关经营工作，通过“海事”与“海洋”融合，增强公司综合对海业务能力，在产品研发、业务拓展、内部运营

管理等方面均取得积极进展。

1）产品技术研发

报告期内公司新增四项德国GL船级社产品认证、一项中国CCS船级社产品认证；下属公司新增获得六

项发明专利。满足最新国际标准的INS系统及雷达系列产品相继完成技术升级；机舱自动化产品与地波雷

达完成技术国产化；无人智能平台系列产品进入市场应用阶段；以“HI-Cloud”船舶远程信息服务系统为技

术基础，通过“海事”数据与“海洋”传感器数据结合，构筑海洋立体监控、海洋大数据分析处理的服务能力；

结合国家战略与市场需求，公司加速对高端核心的海洋传感器实施国产化研发与改造。

2）市场业务拓展

航海智能化业务拓展方面，公司集中力量推动全自主INS系列产品及机舱自动化产品的市场推广与订

单获取，市场占有率进一步提升；其中，突破性获得中国远洋海运集团有限公司旗下大连中远海运油品运

输有限公司的30万吨VLCC油轮(Very Large Crude Carrier,超大型油轮，简称VLCC)的INS订单，实现国产

通导首次在VLCC油轮上的突破，打破了VLCC油轮的配套设备长期以来被国外产品垄断的局面，标志着海兰

信的INS系统在多个关键业务领域均实现了示范工程；福建市场获得突破，斩获厦门船舶重工股份有限公

司高危化学品船的INS订单，为进一步与福船集团合作奠定良好基础；持续获得国家海洋局多艘科考船INS

订单；此外，继投资德国自动化知名企业ROCKSON并完成业务整合后，其在欧洲和亚洲市场累计获得了近

60船套的新造船/改造船订单，其中国内订单增长迅速，近期再次获得了中船黄埔文冲船舶有限公司的4条

13000dwt与8条8400dwt高规格多用途重吊船的机舱自动化订单；该机舱自动化产品已经完成国产化进程，

样机将在近期完成CCS船级社认证，同时国内生产线建设完工，为后续批量化生产及市场推广奠定了基础；

公司持续强化“HI-Cloud”船舶远程信息服务系统的领先优势，完成机舱自动化与VMS、INS系统的数据交

互、融合及船岸一体化功能的研发，深度挖掘船舶数据价值，为客户带来基于产品的增值服务，在市场推

广中获得客户认可；

海洋信息化业务拓展方面，受国家智慧海洋、生态文明建设等规划的积极影响，海洋观测（探）测、

海洋调查领域市场需求迅速增长，海洋业务面临重大机遇，控股子公司劳雷产业新签订单相比去年同期增

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

长23%；同时，公司近海雷达监控网示范推广取得阶段性成果，中标浙江省海洋与渔业执法总队全省海洋

与渔业综合执法“近海小物标雷达建设项目”，该项目是国内首次利用“雷达探测海上小目标”技术进行20部

雷达的大规模组网，实现了浙江省近海海域的全覆盖，系统通过系统全自动、实时、动态近海海面监控，

协助海洋渔业执法部门对违规违法作业船只、海上碰撞事故等提交有效证据、实施精准打击，推进行业的

有效规范管理和航行安全，项目建成后，将成为全国沿海省、直辖市中首例且最大的近海雷达综合观测网，

并具有良好的示范效应，为后期布局实施全国沿海省市近海海域监测网奠定基础；三沙海兰信业务拓展成

效显现，一方面加快实施海上通讯与海岛监控项目；一方面结合客户需求，通过构建海洋信息服务新模式，

为客户提供海南环岛雷达遥感信息平台数据服务，为未来南海大数据搭建基础平台。报告期内，公司通过

资本的手段加速海洋高端核心仪器设备的国产化布局，并积极参与国家海底观（探）测网络与水下安防体

系建设。

在军（警）业务拓展方面，IBS市场占有率提升，其它单品稳步推进，订单数量快速增长，业务规模

占比显著提高；新产品定型按计划推进；受“一带一路”国家战略投入的影响，东南亚地区的军贸业务需求

明确，海岸监控雷达成为合作重点；同时，公司紧密围绕公务船及港口、内河、沿海等政府监测业务需求，

积极开展业务推动，并取得进展；

3）内部运营管理

在运营管理方面，优化公司组织结构与流程，建立SBU（战略业务单元）事业群架构，聚焦业务，减

少层级，通过项目化推进公司自组织进程；在核心团队建设方面，坚持培养与引入并重的方式，多渠道锻

炼人才、培养人才、吸引人才，不断扩充技术研发、海外投资、海洋业务、军工业务领域的高层次人才，

并以投资为手段，整合国内外产品、技术及团队，持续探索优化国际合作新模式。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

参见第二节之“七、重大风险提示”部分。

二、投资状况分析

1、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 45,428

报告期投入募集资金总额 948.99

已累计投入募集资金总额 40,674.21

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 566.73

累计变更用途的募集资金总额比例 1.25%

募集资金总体使用情况说明

2010 年 3 月 17 日,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268 号文批准，首次公开发行

20

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

1,385.00 万人民币普通股（A 股），发行价格为 32.80 元/股，募集资金总额为人民币 45,428.00 万元，最

终确认的发行费用金额为人民币 2,853.78 万元，最终确定的募集资金净额为人民币 42,574.22 万元。公司

本报告期投入募集资金总额为 948.99 万元，为三沙海兰信支付采购款和日常经营费用款。募集资金专户

利息收入扣除手续费净额为 28.52 万元，截至 2016 年 6 月 30 日募集资金累计投入 40,674.21 万元，账户

余额为 3,623.20 万元（包含利息），其中年初募投资金余额中包含欧泰一般户代募投户支付的 180.13 万元，

已经从募投户归还一般户。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目

是否已 项目达 可行

承诺投资 是否

变更项 本报告 截至期末累 截至期末投 到预定 本报告 截止报告期 性是

项目和超 募集资金承 调整后投 达到

目(含 期投入 计投入金额 资进度(3)＝ 可使用 期实现 末累计实现 否发

募资金投 诺投资总额 资总额(1) 预计

部分变 金额 (2) (2)/(1) 状态日 的效益 的效益 生重

向 效益

更) 期 大变

化

承诺投资项目

2012 年

VMS 产

否 2,478.88 1,620.72 1,620.72 100.00% 01 月 13 66.24 1,634.49 否 否

业化项目

日

SCS 生产 2012 年

线建设项 否 4,734.82 2,630.37 2,630.37 100.00% 01 月 13 530.02 1,997.51 否 否

目 日

2012 年

研发中心 不适

否 1,793.45 1,245.33 1,245.33 100.00% 01 月 13 0 否

扩建项目 用

日

2012 年

募投节余 不适

否 3,510.73 3,510.73 100.00% 01 月 13 0 否

募集资金 用

日

承诺投资

-- 9,007.15 9,007.15 9,007.15 -- -- 596.26 3,632 -- --

项目小计

超募资金投向

2012 年

江苏海兰

否 5,000 5,000 0 5,000 100.00% 01 月 31 135.43 1,373.07 否 否

项目

日

2011 年

投资京能

否 3,500 3,500 0 3,500 100.00% 11 月 09 0 1,329.19 否 否

项目

日

三沙项目 否 5,000 5,000 542.57 3,913.79 78.28% 2015 年 186.3 -339.82 否 否

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

07 月 31

日

2013 年

江苏欧泰

否 1,020 453.27 453.27 100.00% 12 月 31 0 -63.56 否 否

项目

日

归还银行

贷款（如 -- 1,000 1,000 0 1,000 100.00% -- -- -- -- --

有）

补充流动

资金（如 -- 23,250.19 17,800 0 17,800 100.00% -- -- -- -- --

有）

超募资金

-- 38,770.19 32,753.27 542.57 31,667.06 -- -- 321.73 2,298.88 -- --

投向小计

合计 -- 47,777.34 41,760.42 542.57 40,674.21 -- -- 917.99 5,930.88 -- --

目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪

（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”均已达到预计可使用状态，超募资金投资江苏海兰及京能电

源的项目也已完成。其中，部分项目未能达到预期收益，原因如下：

1、“VMS 产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务

所处行业的周期性影响，新造船订单的减少以及船厂手持订单的延期交货（或取消），对公司新产品的市场导入

和 VEIS 业务的快速扩展造成一定压力，上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期，且会持

续一段时间，但随着全球经济的逐渐转暖及海洋资源开发的逐步推进，航运与造船业将逐渐复苏，特种船舶的

需求持续旺盛，船舶信息化业务愈发受到重视，公司认为航海电气业务未来整体上行的趋势不会改变。从全球

未达到计

船舶配套产业的发展历程看，欧洲一些造船业已日渐衰落的国家，其生产的船用设备仍能占据世界船用设备销

划进度或

预计收益 量近一半的份额，日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船舶配套业的发展，中国船

的情况和 舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在；另一方面，根据行业经验，海事产品的技术更新周期

原因（分具

相对较长，尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能力。虽然目前处于造船行业低迷期，公司新

体项目）

产品的收益未达预期，但经公司持续的市场开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面，募投项目收

益逐年上升；且船舶配套产品的装船率是客户选用产品的关键指标之一，持续的经营业绩将为后续的市场扩张

打下良好基础；同时，江苏海兰作为一种全新的商业模式，实现了产业链上下游资源的强强联合，并将持续引

入基础好、实力强的造船企业对该模式进行复制，有效提升公司在产业链中的地位，并强化了公司抗周期、抗

风险的能力，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。

2、“超募资金投资京能项目”：京能电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产，2014 年公司明确聚焦海

洋战略，为集中精力和资源推进航海智能化和海洋信息化领域主业，公司先后于 2014 年 12 月和 2015 年 12 月

转让京能电源 25%和 45%的股权，截止 2015 年底公司不再持有京能电源股权。

项目可行 2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科

22

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

性发生重 技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船

大变化的 舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”）。

情况说明 公司实施本募投项目的背景是，国家近年对海洋捕捞和渔船更新改造的重要性充分重视，国内不少沿海地

区加快了近海渔船“以小换大、以钢代木”的更新改造步伐，并建立多种体制与机制，加大各级财政资金扶持

的力度，促进渔船更新改造和标准化，提高新建渔船的装备和信息化水平。

公司拟通过本项目的实施，充分利用三家投资方在渔船细分领域的领先优势和品牌地位，进一步丰富和完

善公司产品线，促进现有海事业务结构的优化，提升公司的市场竞争力。

然而在募投项目实施过程中，造船行业整体复苏缓慢，渔船建造市场环境亦未发生明显向好的变化，渔船

通讯导航设备更新换代进展相对迟缓；同时，近海渔船配套市场不规范，竞争环境较为恶劣，产品毛利空间被

压缩，导致江苏欧泰业务拓展情况并不理想，项目投产预计效益不能达到预期；此外，公司在远洋渔船领域的

业务需求可通过控股子公司江苏海兰的集成供应平台承接，不会对公司的相关业务产生重大影响。因此，为提

高募集资金使用效率，避免投资损失，实现公司股东利益最大化，经与江苏欧泰其他股东友好协商，公司拟终

止对上述募投项目的后续投资。

2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终止超募资金投资项目的议案》，同

意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集资金专户的注销工作，剩余募集

资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月 12 日、12 月 18 日、2015 年 6 月

25 日支付海兰信投资款 235 万、350 万、8.55 万元，退回的 593.55 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管

理，江苏欧泰已于 2015 年 6 月 15 号完成工商注销工作。2014 年四季度欧泰一般户代募投专户支出 1,801,343.02

元，欧泰募集资金专户应转一般户 1,801,343.02 元，欧泰未能够及时办理转账，注销时募投资金专户款（包括利

息）全部转回海兰信超募资金专户。2016 年，经履行管理层审批手续，把欧泰募投资金已经投入的 1,801,343.02

元部分，从海兰信超募专户转入一般账户。

适用

公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。

1、2010 年 4 月 26 日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意公

司使用 4,800 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000 万元其他与主营业务相关的募

集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800

万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行

的 1,000 万元短期银行借款。

2、2011 年 1 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船

超募资金 舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船

的金额、用 舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科

途及使用 技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募

进展情况 集资金 5,000 万元。

3、2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金

的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董

事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6500 万元募集资金永久补充流动资金。

4、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董

事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共

计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补

充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

23

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

5、2011 年 8 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，

同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。

该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能

电源。

6、2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议

案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、

保荐机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补

充流动资金。

7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信

海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信，2013 年 7 月 16 日，三

沙海兰信已完成工商注册登记手续，经营活动有序进行，重点项目进展顺利。

8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船

舶科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长

信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”），2013 年 3 月 26 日，

江苏欧泰已完成工商注册登记手续；2014 年 7 月 30 日，公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过《关于终

止超募资金投资项目的议案》，同意终止对江苏欧泰项目的后续投资，并授权董事会办理江苏欧泰及相应的募集

资金专户的注销工作，剩余募集资金将继续存放于公司其他募集资金专户管理。江苏欧泰分别于 2014 年 11 月

12 日、12 月 18 日支付海兰信投资款 235 万、350 万，退回的 585 万募集资金继续存放于公司募集资金专户管理，

江苏欧泰已于 2015 年办理完毕注销工作。

9、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月

12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司

已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

10、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意公司

全资子公司三沙海兰信海洋信息科技有限公司（以下简称“三沙海兰信”）使用超募资金 1200 万元入股武汉劳

雷绿湾船舶科技有限公司（以下简称“劳雷绿湾”），其中拟出资 200 万元人民币从原股东马卫泽先生处收购其

持有 10.41%的股权，拟出资 1000 万元人民币认购劳雷绿湾增资扩股后 27.45%的股份，合计持股比例为 35%，

并于 2015 年 9 月 18 日完成了工商相应变更。

11、2015 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进

行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金

可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点利用募集资金购买银行理财产品总额不超过 3,000 万元。 上

述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注

销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

募集资金 不适用

投资项目

实施地点

变更情况

募集资金 不适用

投资项目

实施方式

调整情况

24

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

募集资金 适用

投资项目

2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，

先期投入

公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。公司于 2010 年

及置换情

4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元。公司未进行以上募集资金置换。

况

适用

1、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董

用闲置募

事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共

集资金暂

计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补

时补充流

充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

动资金情

况 2、2013 年 10 月 8 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用超募资金暂时补充流动资金

的议案》，同意公司使用剩余超募资金 1,450.19 万元（包含利息）用于暂时补充流动资金。公司于 2013 年 10 月

12 日至 2013 年 10 月 18 日期间使用了 1,450.19 万元募集资金暂时补充流动资金。截止 2014 年 4 月 8 日，公司

已将上述暂时补充流动资金的 1,450.19 万元全部归还至公司募集资金专用账户。

适用

为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公司第一届

董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元，公司于 2009 年

12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010 年 4 月 13 日，公司继续

项目实施

以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付

出现募集

房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03

资金结余

万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管

的金额及

理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）

原因

产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投

项目确认完工，合计节余资金 3510.73 万元及利息收入 180.85 万元。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议

和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将上述

节余资金永久补充公司流动资金。

尚未使用

尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中,超募资金将全部用于主营业务，并根

的募集资

据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会

金用途及

或股东大会审议程序，并及时披露。

去向

募集资金

使用及披

露中存在 不适用

的问题或

其他情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

25

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

3、对外股权投资情况

（1）持有其他上市公司股权情况

□ 适用 √ 不适用

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

26

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

单位：万元

是否

受托人名 关联 委托理财金 本期实际收 是否经过 计提减值准备金 报告期实际

关联 产品类型 起始日期 终止日期 报酬确定方式 预计收益

称 关系 额 回本金金额 规定程序 额（如有） 损益金额

交易

2016 年

2016 年 06 到期时支取全部

农业银行 无 否 银行理财 1,000 07 月 08 0.00 是 2.42 0.00

月 03 日 本金及理财收益

日

2016 年

2016 年 06 到期时支取全部

浦发银行 无 否 银行理财 5,000 07 月 08 0.00 是 15.00 0.00

月 08 日 本金及理财收益

日

2016 年

2016 年 01 到期本金收益一

交通银行 无 否 银行理财 1,000 04 月 18 1,000.00 是 9.35 9.35

月 18 日 起结算

日

2016 年

2016 年 04 到期时支取全部

交通银行 无 否 银行理财 1,000 07 月 26 0.00 是 8.57 0.00

月 25 日 本金及理财收益

日

2016 年 02 到期时支取全部

农业银行 无 否 银行理财 500 随时 376.17 是 0.88 0.00

月 16 日 本金及理财收益

2016 年 04 到期时支取全部

农业银行 无 否 银行理财 500 随时 0.00 是 2.19 0.00

月 07 日 本金及理财收益

2016 年

2016 年 02 到期本金收益一

农业银行 无 否 银行理财 1,300 03 月 22 1,300.00 是 3.51 3.51

月 16 日 起结算

日

2016 年

2016 年 03 到期本金收益一

农业银行 无 否 银行理财 360 04 月 08 360.00 是 0.96 0.96

月 04 日 起结算

日

27

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2016 年

2016 年 04 到期本金收益一

农业银行 无 否 银行理财 1,000 05 月 30 1,000.00 是 2.56 2.56

月 25 日 起结算

日

每月 15 日支取

2016 年 04

浦发银行 无 否 银行理财 1,000 随时 收益到期支取本 500.00 是 2.50 0.00

月 28 日

金

每月 15 日支取

2016 年 05

浦发银行 无 否 银行理财 7,000 随时 收益到期支取本 1,500.00 是 15.13 0.00

月 26 日

金

合计 19,660 -- -- -- 6,036.17 -- -- 63.07 16.38

委托理财资金来源 自有资金及募集资金

逾期未收回的本金和收益累计金

0

额

涉诉情况（如适用） 不适用

审议委托理财的董事会决议披露 2015 年 06 月 30 日

日期（如有) 2016 年 03 月 31 日

审议委托理财的股东大会决议披

露日期（如有)

公司将在确保不影响公司正常运营及募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，对闲置自有资金和募集资金进行现金

委托理财情况及未来计划说明

管理，投资于安全性高、流动性好的投资产品。

28

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

□ 适用 √ 不适用

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相

比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年3月30日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了

《2015年度利润分配预案》，同意公司以最新股份总数241,560,648股为基数，向全体股东每10股派发现金

股利人民币0.30元（含税），共计派发现金股利7,246,819.44元。上述利润分配预案已于2016年4月21日经

公司2015年度股东大会审议通过，并自股东大会批准之日起两个月内实施。本次权益分派股权登记日为：

2016年6月6日，除权除息日为：2016年6月7日。委托中国结算深圳分公司代派和公司自派的现金红利已于

2016年6月7日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入股东资金账户。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

29

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法

是

权益是否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合

是

规、透明：

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 √ 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

30

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第四节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对 是否 披 披

被收购 交易价 对公司 对公司 该资产为上市公司 与交易对方的关

方或最 进展 为关 露 露

或置入 格（万 经营的 损益的 贡献的净利润占净 联关系（适用关

终控制 情况 联交 日 索

资产 元） 影响 影响 利润总额的比率 联交易情形

方 易 期 引

江苏奕

江苏海 已完 不

淳集团 13.54 万

兰 10% 1,400 成过 无影响 0.27% 否 不适用 适

有限公 元

股权 户 用

司

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

三、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

31

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度 实际发生日 实际担保金 是否履 是否为

担保对象名称 担保额度 担保类型 担保期

相关公告 期（协议签署 额 行完毕 关联方

32

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

披露日期 日） 担保

2015 年

2015 年 12 月

中关村担保公司 12 月 01 2,400 2,400 抵押 10 年 否 否

03 日

日

报告期内审批的对外担保 报告期内对外担保实际

额度合计（A1） 发生额合计（A2）

报告期末已审批的对外担 报告期末实际对外担保

2,400 2,400

保额度合计（A3） 余额合计（A4）

公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日 是否为

实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签署 担保类型 担保期 关联方

额 行完毕

披露日期 日） 担保

2013 年

2013 年 05 月 连带责任

香港海兰信 05 月 23 5,000 0 3年 是 否

23 日 保证

日

2016 年

2016 年 05 月 连带责任

海兰天澄 04 月 21 2,000 2,000 1年 否 否

11 日 保证

日

报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保

2,000 2,000

保额度合计（B1） 实际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际

2,000 2,000

司担保额度合计（B3） 担保余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度 实际发生日 是否为

实际担保金 是否履

担保对象名称 相关公告 担保额度 期（协议签 担保类型 担保期 关联方

额 行完毕

披露日期 署日） 担保

海兰盈华（香港）2013 年

2014 年 01 月 连带责任

航海科技有限公 12 月 31 4,000 729.21 3年 否 否

02 日 保证

司 日

报告期内审批对子公司担 报告期内对子公司担保

0 32.5

保额度合计（C1） 实际发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公 报告期末对子公司实际

4,000 729.21

司担保额度合计（C3） 担保余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合 报告期内担保实际发生

2,000 2,032.5

计（A1+B1+C1） 额合计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额 报告期末实际担保余额

8,400 5,129.21

度合计（A3+B3+C3） 合计（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比 4.25%

33

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

例

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额

0

（D）

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提

0

供的债务担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 0

上述三项担保金额合计（D+E+F） 0

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无

违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无

采用复合方式担保的具体情况说明

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

□ 适用 √ 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺

承诺来源 承诺方 承诺内容 承诺期限 履行情况

时间

股权激励

承诺

收购报告

书或权益

变动报告

书中所作

承诺

资产重组 申万秋承诺：本次交易前，本人持有海兰信股份 2016

申万秋 2017-01-07 正常履行

时所作承 40,842,839 股，在本次交易完成后 12 个月内，本人将不 年 01

34

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

诺 以任何方式转让本人在本次交易前持有的海兰信股份。 月 08 中

如该等股份由于公司送红股、转增股本等原因而增加 日

的，增加的公司股份亦遵照前述 12 个月的锁定期进行

锁定。在遵守《上市公司收购管理办法》第七十四条规

定的前提下，本人在本次交易前持有的海兰信股份，在

本人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的

限制。如果中国证监会及/或深交所对于上述锁定期安排

有不同意见，本人同意按照中国证监会或深交所的意见

对上述锁定期安排进行修订并予执行。本承诺函自签署

之日起生效，对本人具有法律约束力。若在延长锁定期

内违反该承诺，本人将因此产生的所得全部上缴海兰

信，并承担由此产生的全部法律责任。

"申万秋承诺：1、本人因本次发行股份购买资产事宜所

认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之日起 36

个月内且标的业绩承诺期最后一年年度《专项审核报

2016

告》及《减值测试报告》已经出具并履行完毕业绩补偿

年 01 正常履行

申万秋 义务前不转让，之后按照中国证券监督管理委员会及深 2019-01-07

月 08 中

圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易完成后 6

日

个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于

发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价

的，本人持有公司股票的锁定期自动延长 6 个月。"

"上海言盛承诺：1、本合伙企业因本次发行股份购买资

产事宜所认购的上市公司股份，自该等股份发行上市之

日起 36 个月内不转让，之后按照中国证券监督管理委

上海言

员会及深圳证券交易所的有关规定执行。2、本次交易 2016

盛投资

完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收 年 01 正常履行

合伙企 2019-01-07

盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低 月 08 中

业（有限

于发行价的，本企业持有上市公司股票的锁定期自动延 日

合伙）

长 6 个月。3、若上述锁定期安排与监管机构的最新监

管意见不相符的，本企业将根据监管机构的最新监管意

见出具相应调整后的锁定期承诺函。"

"（一）业绩承诺期及承诺的净利润根据海兰信与申万秋

签署的《盈利预测补偿协议》，申万秋业绩承诺期为本

次交易完成日后的连续三个会计年度（包括本次交易实

施完成的当年）。本次交易于 2015 年 12 月 31 日前实施

完毕，业绩承诺期为 2015 年度、2016 年度及 2017 年度，2016

申万秋承诺标的公司 2015 年度、2016 年度及 2017 年度 年 01 正常履行

申万秋 2018-04-30

的净利润分别不低于 2,840 万元、3,200 万元、3,360 万 月 08 中

元。（二）业绩补偿实施方案 1、补偿方式和数额的确定 日

本次交易业绩承诺补偿的实施采用股份与现金相结合

的方式进行。承诺期内每一个会计年度结束后，在具有

证券、期货业务资格的会计师事务所对标的公司当年实

际实现的扣除非经常性损益后的净利润情况出具专项

35

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

审核报告之日起 30 个工作日内，由申万秋向海兰信补

偿应补偿的股份以及现金金额。对于申万秋股份补偿部

分，海兰信有权以 1 元的总价格予以回购并注销。股份

补偿的计算公式如下：当期补偿金额=（截至当期期末

累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）

÷补偿期限内各年的预测净利润数总和×本次交易对价

－累积已补偿金额当期应当补偿股份数量=当期补偿金

额÷本次股份的发行价格申万秋应优先以本次交易获得

的股份进行补偿，本次交易获得的股份不足补偿的，申

万秋应以其在本次交易前持有的海兰信股份进行补偿，

上述股份仍不足补偿的部分，申万秋应进行现金补偿，

具体计算公式为：当期现金补偿金额＝当期补偿金额－

当期已补偿股份数量×本次股份的发行价格。在逐年补

偿的情况下，在当年计算的补偿股份数量小于 0 时，按

0 取值，即已经补偿的股份不冲回。申万秋进行业绩补

偿的股份总数以申万秋及上海言盛在本次交易中获得

的股份总数为上限。如果业绩承诺期间内海兰信以转增

或送股方式进行分配而导致申万秋持有的海兰信股份

数发生变化，则海兰信回购股份的数量应调整为：按上

述公式计算的当期应当补偿股份数量×（1+转增或送股

比例）。如海兰信在承诺年度有现金分红的，应补偿股

份数在补偿实施时累积获得的分红收益应随之无偿返

还海兰信。2、标的公司减值测试与另行补偿业绩承诺

期结束时，海兰信将聘请具有证券从业资格的会计师事

务所对标的资产进行资产减值测试，并出具专项审核意

见，即使用与本次交易资产评估相同的方法对标的公司

股权进行评估，确认相对本次交易标的资产的评估值是

否存在减值损失。若标的资产期末减值额>已补偿股份

数×本次发行价格＋现金补偿金额（如有），则申万秋应

以股份及现金方式向海兰信另行补偿。标的资产期末减

值额为本次交易标的资产的价格减去期末标的资产的

评估值并扣除承诺年度期限内标的资产增资、减资、接

受赠与以及利润分配的影响。减值测试补偿金额=标的

资产期末减值额-已补偿股份数×本次发行价格-已补偿

现金金额具体减值测试补偿按以下公式计算确定：减值

测试补偿股份数量＝减值测试补偿金额÷每股发行价格

如申万秋通过本次交易认购的海兰信的股份数不足以

补偿，则申万秋应向海兰信另行支付现金进行补偿。减

值测试另行现金补偿金额=减值测试补偿金额-已补偿的

减值测试补偿股份数量×发行价格若海兰信在承诺年度

实施转增或送股分配的，则减值测试补偿股份数进行相

应调整为：按上述公式计算的补偿股份数量×（1＋转增

或送股比例）。若海兰信在业绩承诺期内有现金分红的，

其按前述公式计算的具体减值测试补偿股份数在回购

36

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股份实施前所对应的现金分红收益，应随之无偿返还海

兰信。3、补偿的实施海兰信应当在每一业绩承诺期专

项审核意见出具之后的 10 个工作日内召开董事会会议，

并按照本协议确定申万秋应补偿的股份数量和现金补

偿金额，并由董事会召集股东大会审议股份回购注销事

宜。"

"申万秋承诺：1、本人承诺，在本人直接或间接持有海

兰信股份期间及之后两年，本人及其控制的或可施加重

大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于在中国境

内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投资、兼并、

受托经营等方式）直接或间接地从事、参与或协助他人

从事任何与海兰信及其控股公司届时正在从事或可预

见即将从事的业务有直接或间接竞争关系的相同或相

似的业务或其他经营活动，也不得直接或间接投资任何

与海兰信及其控股公司届时正在从事的业务有直接或 2016

间接竞争关系的经济实体；2、本人承诺，如本人及其 年 01 正常履行

申万秋 长期有效

控制的或可施加重大影响的企业未来从任何第三方获 月 08 中

得的任何商业机会与海兰信及其控股公司主营业务有 日

竞争或可能有竞争，则本人将立即通知上市公司，在征

得第三方允诺后，尽力将该商业机会给予海兰信及其控

股公司；3、本人保证绝不利用对海兰信及其控股公司

的了解和知悉的信息协助第三方从事、参与或投资与海

兰信及其控股公司相竞争的业务或项目；4、本人保证

将赔偿海兰信及其控股公司因本人违反本承诺而遭受

或产生的任何损失或开支。本承诺函对本人具有法律约

束力，本人愿意承担个别和连带的法律责任。"

"申万秋承诺：1、本次交易完成后，本人及本人下属全

资、控股子公司及其他可实际控制企业与上市公司之间

将尽量减少关联交易。在进行确有必要且无法规避的关

联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行公平操

作，并按相关法律、法规、规章等规范性文件的规定履

2015

行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害

年 12 正常履行

申万秋 上市公司及其他股东的合法权益。2、本人和上市公司 长期有效

月 25 中

就相互间关联事务及交易所做出的任何约定及安排，均

日

不妨碍对方为其自身利益、在市场同等竞争条件下与任

何第三方进行业务往来或交易。上述承诺自海兰信本次

重大资产重组事项获得核准之日起具有法律效力，对本

人具有法律约束力至本人不再拥有对上市公司的股份

当日失效。"

上海言 "上海言盛承诺：1、本企业承诺，在本企业直接或间接 2016

盛投资 持有海兰信股份期间及之后两年，本企业及其控制的或 年 01 正常履行

长期有效

合伙企 可施加重大影响的企业不得以任何形式（包括但不限于 月 08 中

业（有限 在中国境内或境外自行或与他人合资、合作、联营、投 日

37

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合伙） 资、兼并、受托经营等方式）直接或间接地从事、参与

或协助他人从事任何与海兰信及其控股公司届时正在

从事或可预见即将从事的业务有直接或间接竞争关系

的相同或相似的业务或其他经营活动，也不得直接或间

接投资任何与海兰信及其控股公司届时正在从事的业

务有直接或间接竞争关系的经济实体；2、本企业承诺，

如本企业及其控制的或可施加重大影响的企业未来从

任何第三方获得的任何商业机会与海兰信及其控股公

司主营业务有竞争或可能有竞争，则本企业将立即通知

上市公司，在征得第三方允诺后，尽力将该商业机会给

予海兰信及其控股公司；3、本企业保证绝不利用对海

兰信及其控股公司的了解和知悉的信息协助第三方从

事、参与或投资与海兰信及其控股公司相竞争的业务或

项目；4、本企业保证将赔偿海兰信及其控股公司因本

企业违反本承诺而遭受或产生的任何损失或开支。本承

诺函对本企业具有法律约束力，本企业愿意承担个别和

连带的法律责任。"

"上海言盛承诺：1、本次交易完成后，本企业将继续严

格按照《公司法》、《合伙企业法》等法律、法规、规章

等规范性文件的要求以及上市公司《公司章程》的有关

规定，行使股东权利或者敦促董事依法行使董事权利，

在股东大会以及董事会对有关涉及本企业事项的关联

交易进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次交易

上海言 完成后，本企业与上市公司之间将尽量减少关联交易。

2015

盛投资 在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场

年 12 正常履行

合伙企 化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律、法规、 长期有效

月 25 中

业（有限 规章等规范性文件的规定履行交易程序及信息披露义

日

合伙） 务。保证不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合

法权益。本企业和上市公司就相互间关联事务及交易所

做出的任何约定及安排，均不妨碍对方为其自身利益、

在市场同等竞争条件下与任何第三方进行业务往来或

交易。上述承诺自海兰信本次重大资产重组事项获得核

准之日起具有法律效力，对本企业具有法律约束力；至

本企业不再拥有对上市公司的股份当日失效。"

2010

公司董 公司董事申万秋承诺：在其任职期间每年转让的股份不

年 03 正常履行

事申万 超过其所持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内， 任职期间

月 26 中

首次公开 秋 不转让其所持有的股份。

日

发行或再

申万秋出具避免同业竞争承诺：在承诺函签署之日，本 承诺人均

融资时所 公司第 2010

人及本人拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开 严格履行

作承诺 一大股 年 03

发任何与海兰信生产的产品构成竞争或可能竞争的产 长期有效 承诺，无违

东申万 月 26

品，未直接或间接经营任何与海兰信经营的业务构成竞 反承诺的

秋 日

争或可能竞争的业务，也未参与投资于任何与海兰信生 事项发生。

38

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其

他企业。自承诺函签署之日起，本人及本人拥有权益的

附属公司及参股公司将不生产、开发任何与海兰信生产

的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接

经营任何与海兰信经营的业务构成竞争或可能竞争的

业务，也不参与投资于任何与海兰信生产的产品或经营

的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。自承诺函

签署之日起，如海兰信进一步拓展其产品和业务范围，

本人及本人拥有权益的附属公司及参股公司将不与海

兰信拓展后的产品或业务相竞争；若与海兰信拓展后的

产品或业务产生竞争，本人及本人拥有权益的附属公司

及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品

的方式或者将相竞争的业务纳入到海兰信经营的方式

或者将相竞争的业务转让给无关联关系第三方的方式

避免同业竞争。如承诺函被证明是不真实或未被遵守，

本人将向海兰信赔偿一切直接和间接损失。

（1）公司第一大股东申万秋、股东魏法军承诺：在发

行人持有海兰天澄股权期间，保证不通过关联交易损害

公司第 公司及公司股东利益。（2）公司控股股东申万秋、股东 承诺人均

2010

一大股 魏法军就原海兰信有限公司发生的历次涉及国有股股 严格履行

年 03

东申万 权转让的相关事宜进行了承诺：如海兰信有限公司历史 长期有效 承诺，无违

月 26

秋、股东 上发生的历次涉及国有股股权转让行为中，存在侵害国 反承诺的

日

魏法军 有股东合法权益、导致国有资产流失情形的，承诺人将 事项发生。

对国有股东所遭受损失予以全额赔偿，以确保国有权益

不受损失。

其他对公 2015

司中小股 在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的 年 07 已履行完

申万秋 2016-02-02

东所作承 本公司股份。 月 06 毕

诺 日

承诺是否

是

及时履行

未完成履

行的具体

原因及下 不适用

一步计划

（如有）

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

□ 适用 √ 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

39

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

九、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公

司债券

否

40

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

发行新 送 公积金转

数量 比例 其他 小计 数量 比例

股 股 股

一、有限售条件股

30,632,128 23.61% 0 0 0 31,054,708 31,054,708 61,686,836 25.54%

份

1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

2、国有法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

3、其他内资持股 30,632,128 23.61% 0 0 0 31,054,708 31,054,708 61,686,836 25.54%

其中：境内法人持

0 0.00% 0 0 0 19,762,087 19,762,087 19,762,087 8.18%

股

境内自然人

30,632,128 23.61% 0 0 0 11,292,621 11,292,621 41,924,749 17.36%

持股

4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

其中：境外法人持

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

股

境外自然人

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

持股

二、无限售条件股

179,873,812 76.39% 0 0 0 0 0 179,873,812 74.46%

份

1、人民币普通股 179,873,812 76.39% 0 0 0 0 0 179,873,812 74.46%

2、境内上市的外资

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

股

3、境外上市的外资

0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

股

4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00%

三、股份总数 210,505,940 100.00% 0 0 0 31,054,708 31,054,708 241,560,648 100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

2015年12月25日，本公司取得了中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等

41

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】3008号），核准公司分别向申万秋、上海言盛投资合伙企

业（有限合伙）发行11,292,621股、19,762,087股股份购买上海海兰劳雷海洋科技有限公司100%股权。中国

证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2015 年12月29日出具《股份登记申请受理确认书》及《证券持

有人名册》，对海兰信向申万秋、上海言盛合计发行的31,054,708股普通A股股票进行发行登记，相关股份

登记到账后将正式列入海兰信股东的名册。2016年1月5日公司公告了《发行股份购买资产暨关联交易实施

情况暨新增股份上市报告书》，本次新增股份于2016年1月8日正式上市。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

参见前述内容。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

参见前述内容。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

参见前述内容。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财

务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日

股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因

股数 股数 期

每年按照上年

申万秋 30,632,128 0 0 30,632,128 高管锁定股 末持有股份

25%解除限售

发股收购资产 2019 年 1 月 8

申万秋 0 0 11,292,621 11,292,621

锁定 日

上海言盛投资

发股收购资产 2019 年 1 月 8

合伙企业（有 0 0 19,762,087 19,762,087

锁定 日

限合伙）

合计 30,632,128 0 31,054,708 61,686,836 -- --

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数 12,008

42

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

持股 5%以上的股东持股情况

持有有限 持有无限售 质押或冻结情况

股东性 持股比 报告期末持 报告期内增

股东名称 售条件的 条件的股份 股份状

质 例 股数量 减变动情况 数量

股份数量 数量 态

境内自

申万秋 21.58% 52,135,460 11,292,621 41,924,749 10,210,711 质押 31,600,000

然人

境内自

魏法军 8.51% 20,549,924 0 0 20,549,924 质押 8,000,000

然人

上海言盛投资合 境内非

伙企业（有限合 国有法 8.18% 19,762,087 19,762,087 19,762,087 0

伙） 人

交通银行股份有

限公司－博时新

其他 3.01% 7,259,738 7,259,738 0 7,259,738

兴成长混合型证

券投资基金

中国工商银行－

上投摩根内需动

其他 2.42% 5,837,597 5,837,597 0 5,837,597

力股票型证券投

资基金

中国工商银行－

嘉实策略增长混

其他 2.40% 5,790,080 5,316,280 0 5,790,080

合型证券投资基

金

中国建设银行股

份有限公司－富

国中证军工指数 其他 2.09% 5,050,357 -499,332 0 5,050,357

分级证券投资基

金

境内自

胡滢 1.26% 3,050,000 3,050,000 0 3,050,000

然人

中国建设银行股

份有限公司－上

投摩根民生需求 其他 1.24% 3,005,961 2,905,961 0 3,005,961

股票型证券投资

基金

广发期货有限公 境内非

司-广发期慧 1 期 国有法 0.98% 2,365,520 76,720 0 2,365,520

资产管理计划 人

战略投资者或一般法人因

无

配售新股成为前 10 名股

43

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

东的情况（如有）

上述股东关联关系或一致

无

行动的说明

前 10 名无限售条件股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种

数量

类

人民币

魏法军 20,549,924 20,549,924

普通股

人民币

申万秋 10,210,711 10,210,711

普通股

交通银行股份有限公司－

人民币

博时新兴成长混合型证券 7,259,738 7,259,738

普通股

投资基金

中国工商银行－上投摩根

人民币

内需动力股票型证券投资 5,837,597 5,837,597

普通股

基金

中国工商银行－嘉实策略 人民币

5,790,080 5,790,080

增长混合型证券投资基金 普通股

中国建设银行股份有限公

人民币

司－富国中证军工指数分 5,050,357 5,050,357

普通股

级证券投资基金

人民币

胡滢 3,050,000 3,050,000

普通股

中国建设银行股份有限公

人民币

司－上投摩根民生需求股 3,005,961 3,005,961

普通股

票型证券投资基金

广发期货有限公司-广发 人民币

2,365,520 2,365,520

期慧 1 期资产管理计划 普通股

中国银行－嘉实服务增值 人民币

2,239,187 2,239,187

行业证券投资基金 普通股

前 10 名无限售流通股股

东之间，以及前 10 名无限

售流通股股东和前 10 名 无

股东之间关联关系或一致

行动的说明

公司股东广发期货有限公司-广发期慧 1 期资产管理计划未通过普通证券账户持

参与融资融券业务股东情

股，全部通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股，合计持

况说明（如有）

有 2,365,520 股。

44

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新控股股东名称 申万秋

新控股股东性质 自然人

变更日期 2016 年 01 月 05 日

巨潮资讯网 2016-001 关于公司控股股东、实际控制

指定网站查询索引

人变更的提示性公告

指定网站披露日期 2016 年 01 月 05 日

实际控制人报告期内变更

√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称 申万秋

新实际控制人性质 自然人

变更日期 2016 年 01 月 05 日

巨潮资讯网 2016-001 关于公司控股股东、实际控制

指定网站查询索引

人变更的提示性公告

指定网站披露日期 2016 年 01 月 05 日

45

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第六节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

期初持 期末持

本期获 本期被

有的股 有的股

授予的 注销的

本期增 本期减 权激励 权激励

任职状 期初持 期末持 股权激 股权激

姓名 职务 持股份 持股份 获授予 获授予

态 股数 股数 励限制 励限制

数量 数量 限制性 限制性

性股票 性股票

股票数 股票数

数量 数量

量 量

董事长； 40,842,8 11,292,6 52,135,4

申万秋 现任 0 0 0 0 0

总经理 39 21 60

唐军武 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

仓梓剑 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

独立董

孙陶然 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

事

独立董

李焰 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

事

监事会

罗茁 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

主席

刘建云 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

职工监

陈冬冬 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

事

财务总

柳丽华 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

监

副总经

石桂华 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

理

副总经

高晋占 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

理

副总经

覃善兴 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

理

董事会

姜楠 现任 0 0 0 0 0 0 0 0

秘书

46

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

高照杰 董事 离任 0 0 0 0 0 0 0 0

副总经

陈炜 离任 0 0 0 0 0 0 0 0

理

40,842,8 11,292,6 52,135,4

合计 -- -- 0 0 0 0 0

39 21 60

2、持有股票期权情况

□ 适用 √ 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

2016 年 04 月

高照杰 董事 离任 辞职

21 日

2016 年 03 月

陈炜 副总经理 离任 辞职

30 日

2016 年 04 月

唐军武 董事 被选举

21 日

2016 年 03 月

覃善兴 副总经理 聘任

30 日

47

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第七节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：北京海兰信数据科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 160,202,972.69 449,327,106.93

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 19,054,253.83 26,854,006.00

应收账款 350,695,826.20 360,047,208.06

预付款项 117,399,697.87 55,841,895.79

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 155,764.50 172,141.39

应收股利

其他应收款 32,550,571.62 31,710,107.08

买入返售金融资产

存货 172,483,563.43 133,180,681.09

48

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 137,813,225.31 4,324,293.10

流动资产合计 990,355,875.45 1,061,457,439.44

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 7,000,000.00 7,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 54,991,318.23 56,704,048.90

投资性房地产

固定资产 79,905,275.99 85,365,110.44

在建工程 129,907.15 50,190.17

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 158,993,521.73 163,106,048.51

开发支出 20,088,375.24 14,521,842.10

商誉 229,971,353.58 229,971,353.58

长期待摊费用 2,888,091.87 3,322,903.24

递延所得税资产 9,123,628.10 11,781,288.94

其他非流动资产 24,000,000.00 24,000,000.00

非流动资产合计 587,091,471.89 595,822,785.88

资产总计 1,577,447,347.34 1,657,280,225.32

流动负债：

短期借款 26,631,200.00 46,493,600.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

49

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

应付账款 67,267,307.09 93,889,130.52

预收款项 19,581,525.98 28,552,072.27

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 6,707,760.93 5,457,622.91

应交税费 7,552,194.87 18,754,798.18

应付利息 31,018.50

应付股利 43,093,501.68

其他应付款 9,822,983.96 8,706,578.55

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 137,562,972.83 244,978,322.61

非流动负债：

长期借款 24,000,000.00 24,000,000.00

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债 7,009,496.11 6,910,211.00

递延收益 21,288,804.82 24,659,036.17

递延所得税负债 1,772,903.15 3,308,180.40

其他非流动负债

非流动负债合计 54,071,204.08 58,877,427.57

负债合计 191,634,176.91 303,855,750.18

所有者权益：

股本 241,560,648.00 241,560,648.00

其他权益工具

50

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中：优先股

永续债

资本公积 790,405,754.79 793,499,814.18

减：库存股

其他综合收益 10,178,779.83 4,112,440.91

专项储备

盈余公积 13,974,525.93 13,974,525.93

一般风险准备

未分配利润 152,161,206.59 129,390,199.83

归属于母公司所有者权益合计 1,208,280,915.14 1,182,537,628.85

少数股东权益 177,532,255.29 170,886,846.29

所有者权益合计 1,385,813,170.43 1,353,424,475.14

负债和所有者权益总计 1,577,447,347.34 1,657,280,225.32

法定代表人：申万秋 主管会计工作负责人：柳丽华 会计机构

负责人：柳丽华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 56,221,695.69 86,207,080.74

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 18,666,470.83 26,704,006.00

应收账款 181,881,519.96 167,302,008.53

预付款项 6,341,321.88 24,133,553.58

应收利息 61,642.03 17,000.55

应收股利

其他应收款 24,761,089.84 25,156,858.41

存货 49,989,733.30 44,809,100.23

划分为持有待售的资产

51

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 443,204.20 3,670,000.00

流动资产合计 338,366,677.73 377,999,608.04

非流动资产：

可供出售金融资产 7,000,000.00 7,000,000.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 807,433,926.93 808,058,755.51

投资性房地产

固定资产 47,584,431.03 52,138,325.46

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 29,570,463.56 31,907,700.83

开发支出 18,206,141.73 13,303,404.29

商誉

长期待摊费用 19,861.01 30,694.37

递延所得税资产 3,298,447.37 3,245,572.28

其他非流动资产

非流动资产合计 913,113,271.63 915,684,452.74

资产总计 1,251,479,949.36 1,293,684,060.78

流动负债：

短期借款 20,000,000.00

以公允价值计量且其变动

计入当期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 28,235,610.86 32,376,213.29

预收款项 39,567,767.81 51,704,367.28

应付职工薪酬 2,029,673.45 780,114.38

应交税费 2,091,124.93 9,431,846.58

应付利息 31,018.50

52

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

应付股利

其他应付款 9,286,304.08 11,387,268.93

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 81,210,481.13 125,710,828.96

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 13,318,372.16 16,805,920.85

递延所得税负债 1,772,903.15 3,136,697.93

其他非流动负债

非流动负债合计 15,091,275.31 19,942,618.78

负债合计 96,301,756.44 145,653,447.74

所有者权益：

股本 241,560,648.00 241,560,648.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 807,231,456.29 807,231,456.29

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 13,852,905.35 13,852,905.35

未分配利润 92,533,183.28 85,385,603.40

所有者权益合计 1,155,178,192.92 1,148,030,613.04

负债和所有者权益总计 1,251,479,949.36 1,293,684,060.78

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 266,325,360.37 135,241,937.78

其中：营业收入 266,325,360.37 135,241,937.78

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 225,588,985.04 132,350,801.04

其中：营业成本 146,097,746.61 86,063,192.13

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 387,459.14 370,186.95

销售费用 30,651,281.79 15,202,529.63

管理费用 50,306,171.68 26,470,629.71

财务费用 701,560.27 213,127.50

资产减值损失 -2,555,234.45 4,031,135.12

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填列） -1,548,946.01 1,490,783.55

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -1,548,946.01 1,490,783.55

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 39,187,429.32 4,381,920.29

加：营业外收入 11,177,833.15 10,833,602.96

其中：非流动资产处置利得 109,358.97

减：营业外支出 14,382.27 36,186.31

其中：非流动资产处置损失 12,734.95 6,691.43

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 50,350,880.20 15,179,336.94

减：所得税费用 7,602,476.03 1,839,330.34

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 42,748,404.17 13,340,006.60

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

归属于母公司所有者的净利润 30,017,826.19 12,928,756.38

少数股东损益 12,730,577.98 411,250.22

六、其他综合收益的税后净额 10,835,591.63 40,773.44

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 6,066,338.92 40,773.44

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 6,066,338.92 40,773.44

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额 6,066,338.92 40,773.44

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 4,769,252.71

七、综合收益总额 53,583,995.80 13,380,780.04

归属于母公司所有者的综合收益总额 36,084,165.11 12,969,529.82

归属于少数股东的综合收益总额 17,499,830.69 411,250.22

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1243 0.0614

（二）稀释每股收益 0.1243 0.0614

法定代表人：申万秋 主管会计工作负责人：柳丽华 会计机构

负责人：柳丽华

4、母公司利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 70,591,170.12 70,521,053.49

减：营业成本 31,873,193.72 29,440,292.18

营业税金及附加 250,121.70 222,839.06

销售费用 11,104,087.98 10,397,338.24

管理费用 18,151,230.52 19,395,778.79

55

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

财务费用 -418,935.39 -238,675.96

资产减值损失 1,274,678.71 2,684,317.05

加：公允价值变动收益（损

失以“－”号填列）

投资收益（损失以“－”

-624,828.58 553,989.80

号填列）

其中：对联营企业和合

-624,828.58 553,989.80

营企业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填

7,731,964.30 9,173,153.93

列）

加：营业外收入 7,228,609.90 9,705,068.08

其中：非流动资产处置

利得

减：营业外支出 6.80 6,271.55

其中：非流动资产处置

6,691.43

损失

三、利润总额（亏损总额以“－”

14,960,567.40 18,871,950.46

号填列）

减：所得税费用 566,168.09 3,046,440.88

四、净利润（净亏损以“－”号填

14,394,399.31 15,825,509.58

列）

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损

益的其他综合收益

1.重新计量设定受益

计划净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资

单位不能重分类进损益的其他

综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益

的其他综合收益

1.权益法下在被投资

单位以后将重分类进损益的其

他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产

公允价值变动损益

3.持有至到期投资重

分类为可供出售金融资产损益

56

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4.现金流量套期损益

的有效部分

5.外币财务报表折算

差额

6.其他

六、综合收益总额 14,394,399.31 15,825,509.58

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

270,164,538.99 120,613,461.81

现金

客户存款和同业存放款项

净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金

净增加额

收到原保险合同保费取得

的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加

额

处置以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金融资产

净增加额

收取利息、手续费及佣金的

现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 2,540,617.91 6,443,289.36

收到其他与经营活动有关

12,464,769.80 7,115,998.72

的现金

57

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

经营活动现金流入小计 285,169,926.70 134,172,749.89

购买商品、接受劳务支付的

228,193,290.37 94,277,950.45

现金

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项

净增加额

支付原保险合同赔付款项

的现金

支付利息、手续费及佣金的

现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支

31,758,504.31 19,294,218.78

付的现金

支付的各项税费 15,110,922.63 13,168,468.07

支付其他与经营活动有关

60,583,171.22 30,775,953.62

的现金

经营活动现金流出小计 335,645,888.53 157,516,590.92

经营活动产生的现金流量净额 -50,475,961.83 -23,343,841.03

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 64,100,163.04

取得投资收益收到的现金 163,784.66

处置固定资产、无形资产和

198,000.00 1,000.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

2,800,000.00 4,364,626.82

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 67,261,947.70 4,365,626.82

购建固定资产、无形资产和

9,212,296.42 9,393,387.88

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 196,600,000.00 7,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

1,889,143.55

的现金

投资活动现金流出小计 205,812,296.42 18,282,531.43

58

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

投资活动产生的现金流量净额 -138,550,348.72 -13,916,904.61

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东

投资收到的现金

取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计 20,000,000.00 20,000,000.00

偿还债务支付的现金 40,000,000.00 25,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息

51,113,339.83 5,428,036.68

支付的现金

其中：子公司支付给少数股

东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关

20,400,000.00 59,785.96

的现金

筹资活动现金流出小计 111,513,339.83 30,487,822.64

筹资活动产生的现金流量净额 -91,513,339.83 -10,487,822.64

四、汇率变动对现金及现金等价

197,650.50 175,344.06

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -280,341,999.88 -47,573,224.22

加：期初现金及现金等价物

424,310,792.35 153,810,000.71

余额

六、期末现金及现金等价物余额 143,968,792.47 106,236,776.49

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的

71,505,289.10 63,126,756.21

现金

收到的税费返还 1,851,806.32 6,020,510.25

收到其他与经营活动有关

5,312,603.49 5,228,162.22

的现金

经营活动现金流入小计 78,669,698.91 74,375,428.68

59

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

购买商品、接受劳务支付的

40,759,574.64 39,975,816.71

现金

支付给职工以及为职工支

13,031,975.71 12,969,382.62

付的现金

支付的各项税费 8,446,455.35 8,729,472.07

支付其他与经营活动有关

14,492,001.99 26,200,298.80

的现金

经营活动现金流出小计 76,730,007.69 87,874,970.20

经营活动产生的现金流量净额 1,939,691.22 -13,499,541.52

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 3,738,453.04 6,245,500.00

取得投资收益收到的现金 2,500,000.00

处置固定资产、无形资产和

11,000.00 1,000.00

其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单

2,800,000.00

位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流入小计 6,549,453.04 8,746,500.00

购建固定资产、无形资产和

5,337,089.44 7,382,141.40

其他长期资产支付的现金

投资支付的现金 3,200,000.00 7,000,000.00

取得子公司及其他营业单

位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关

的现金

投资活动现金流出小计 8,537,089.44 14,382,141.40

投资活动产生的现金流量净额 -1,987,636.40 -5,635,641.40

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关

的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 20,000,000.00

60

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

分配股利、利润或偿付利息

7,372,588.89 4,532,836.68

支付的现金

支付其他与筹资活动有关

3,200,000.00

的现金

筹资活动现金流出小计 30,572,588.89 4,532,836.68

筹资活动产生的现金流量净额 -30,572,588.89 -4,532,836.68

四、汇率变动对现金及现金等价

63,454.02 -4,355.94

物的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -30,557,080.05 -23,672,375.54

加：期初现金及现金等价物

77,836,715.52 71,949,253.56

余额

六、期末现金及现金等价物余额 47,279,635.47 48,276,878.02

61

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益

项目 工具 减： 一般

其他综合收 专项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优 永 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润

其 益 储备

先 续 股 准备

他

股 债

一、上年期末余额 241,560,648.00 793,499,814.18 4,112,440.91 13,974,525.93 129,390,199.83 170,886,846.29 1,353,424,475.14

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

二、本年期初余额 241,560,648.00 793,499,814.18 4,112,440.91 13,974,525.93 129,390,199.83 170,886,846.29 1,353,424,475.14

三、本期增减变动

金额（减少以“－” -3,094,059.39 6,066,338.92 22,771,006.76 6,645,409.00 32,388,695.29

号填列）

（一）综合收益总

6,066,338.92 30,017,826.19 17,499,830.69 53,583,995.80

额

（二）所有者投入 -3,094,059.39 -10,854,421.69 -13,948,481.08

62

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他 -3,094,059.39 -10,854,421.69 -4,543,717.05

（三）利润分配 -7,246,819.43 -7,246,819.43

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

-7,246,819.43 -7,246,819.43

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

63

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 241,560,648.00 790,405,754.79 10,178,779.83 13,974,525.93 152,161,206.59 177,532,255.29 1,385,813,170.43

上年金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工

项目 具 减： 一般

其他综合收 专项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 优 永 资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润

其 益 储备

先 续 股 准备

他

股 债

一、上年期末余额 210,505,940.00 293,289,333.14 -502,143.67 10,546,375.92 85,952,030.35 82,189,334.84 681,980,870.58

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

二、本年期初余额 210,505,940.00 293,289,333.14 -502,143.67 10,546,375.92 85,952,030.35 82,189,334.84 681,980,870.58

三、本期增减变动

金额（减少以“－” 31,054,708.00 500,210,481.04 4,614,584.58 3,428,150.01 43,438,169.48 88,697,511.45 671,443,604.56

号填列）

64

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（一）综合收益总

958,093.22 35,429,529.71 890,028.32 37,277,651.25

额

（二）所有者投入

31,054,708.00 500,210,481.04 3,656,491.36 17,751,967.98 87,807,483.13 640,481,131.51

和减少资本

1．股东投入的普

31,054,708.00 513,913,216.52 544,967,924.52

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他 -13,702,735.48 3,656,491.36 17,751,967.98 87,807,483.13 95,513,206.99

（三）利润分配 3,428,150.01 -9,743,328.21 -6,315,178.20

1．提取盈余公积 3,428,150.01 -3,428,150.01

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或

-6,315,178.20 -6,315,178.20

股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

65

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 241,560,648.00 793,499,814.18 4,112,440.91 13,974,525.93 129,390,199.83 170,886,846.29 1,353,424,475.14

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合

股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 股 收益

一、上年期末余额 241,560,648.00 807,231,456.29 13,852,905.35 85,385,603.40 1,148,030,613.04

加：会计政策变

更

前期差错

更正

其他

二、本年期初余额 241,560,648.00 807,231,456.29 13,852,905.35 85,385,603.40 1,148,030,613.04

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填 7,147,579.88 7,147,579.88

列）

66

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（一）综合收益总额 14,394,399.31 14,394,399.31

（二）所有者投入和

减少资本

1．股东投入的普通

股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -7,246,819.43 -7,246,819.43

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股

-7,246,819.43 -7,246,819.43

东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资

本（或股本）

2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．其他

（五）专项储备

67

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 241,560,648.00 807,231,456.29 13,852,905.35 92,533,183.28 1,155,178,192.92

上年金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合

股本 资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 股 收益

一、上年期末余额 210,505,940.00 293,318,239.77 10,424,755.34 60,847,431.52 575,096,366.63

加：会计政策变

更

前期差错

更正

其他

二、本年期初余额 210,505,940.00 293,318,239.77 10,424,755.34 60,847,431.52 575,096,366.63

三、本期增减变动金

额（减少以“－”号填 31,054,708.00 513,913,216.52 3,428,150.01 24,538,171.88 572,934,246.41

列）

（一）综合收益总额 34,281,500.09 34,281,500.09

（二）所有者投入和

31,054,708.00 513,913,216.52 544,967,924.52

减少资本

1．股东投入的普通

31,054,708.00 513,913,216.52 544,967,924.52

股

2．其他权益工具持

68

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 3,428,150.01 -9,743,328.21 -6,315,178.20

1．提取盈余公积 3,428,150.01 -3,428,150.01

2．对所有者（或股

东）的分配

3．其他 -6,315,178.20 -6,315,178.20

（四）所有者权益内

部结转

1．资本公积转增资

本（或股本）

2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 241,560,648.00 807,231,456.29 13,852,905.35 85,385,603.40 1,148,030,613.04

69

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

三、公司基本情况

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）前身为北京海兰

信数据记录科技有限公司（以下简称海兰信数据记录公司），成立于2001年2月，注册资本100万元。

2008年3月，海兰信数据记录公司召开临时股东会，决议将公司整体变更为股份有限公司。本公司注

册资本变更为3,300万元。

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2010]268号）批准，本公司于2010年3月17日公开发行人民币

普通股1,385万股，并于2010年3月26日在深圳证券交易所创业板上市交易，共募集资金净额42,231.78万元

(其中股本1,385万元，资本公积40,846.78万元),上述募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华

验字[2010]第061号验资报告审验。

2012年5月，公司2011年度股东大会决议通过2011年度利润分配预案，以2011年12月31日公司总股本

55,396,300股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9股，共计49,856,670股。分红后总股本增至

105,252,970股。

2014年5月，本公司2013年度股东大会审议通过2013年度权益分派方案，本公司以资本公积金转增股

本，向全体股东每10股增派10股，共计转增股本105,252,970股。转增后，本公司总股本为210,505,940股。

2015年12月25日，本公司取得了中国证监会《关于核准北京海兰信数据科技股份有限公司向申万秋等

发行股份购买资产的批复》（证监许可【2015】3008号），核准公司分别向申万秋及上海言盛投资合伙企

业（有限合伙）发行11,292,621股及19,762,087股股份购买相关资产。本次发行股份增加股本31,054,708.00

元，增加资本公积513,913,216.52元，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年12月28日出具

的《北京海兰信数据科技股份有限公司验资报告》(天职业字[2015]15713号)审验。截至2016年6月30日，本

公司总股数为241,560,648股。

本公司定位于航海智能化和海洋信息化两大业务领域。公司的经营范围为：技术开发、转让、咨询、

服务、培训；生产船舶电子集成系统；销售开发后的产品、通信设备、五金交电、船舶电子设备；经营本

企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营

或禁止进出口的商品及技术除外。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，

经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事

会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持

企业的生产经营管理工作。

本集团合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

与上年相比，本年度合并范围无变化。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及

相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

2、持续经营

本集团不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的的事项或情况。

70

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确

认和计量、存货计价方法、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和

计量等。

1、遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、

经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

3、营业周期

本集团以12个月作为一个营业周期。

4、记账本位币

本集团除海兰信（香港）航海科技有限公司、香港海兰船舶电气系统科技有限公司、海兰盈华（香港）

航海科技有限公司、劳雷工业有限公司外均以人民币为记账本位币，海兰信（香港）航海科技有限公司、

香港海兰船舶电气系统科技有限公司及海兰盈华（香港）航海科技有限公司以美元为记账本位币，劳雷工

业有限公司以港币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本集团作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方

合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；

资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。

合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、

发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现

的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资

产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，

首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的

权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允

价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

6、合并财务报表的编制方法

本集团将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政

策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有

者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份

额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数

股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。

编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制

方开始控制时点起一直存在。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财

务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对

子公司的财务报表进行调整。

本集团在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与

处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本

溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余

股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，

减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计

入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控

制权时转为当期投资损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有

期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

本集团外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币

性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件

的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计

量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价

值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不

改变其人民币金额。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分

配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发

生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

9、金融工具

本集团成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1） 金融资产分类、确认依据和计量方法

金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、

应收款项以及可供出售金融资产。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。本集团

的金融资产包括应收款项和可供出售金融资产。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应

收款项的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、应收利息、其他应收款、其他流动资产等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或

损失，计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类

的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权

益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价

或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。

对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可

供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值

变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位

宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没

有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

2） 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金

融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，

虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控

制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制

的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原

计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终

止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分

的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

3） 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值

的，计提减值准备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值

低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损

失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值

损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权

益工具投资，期后公允价值上升直接计入所有者权益。

(2) 金融负债

1） 金融负债分类、确认依据和计量方法

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本

集团的金融负债为其他金融负债。

其他金融负债采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。

2） 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认

部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

10、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收

单项金额重大的判断依据或金额标准

款项

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

提坏账准备

（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄组合 账龄分析法

与交易对象关系组合 不计提坏账准备

款项性质组合 不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 5.00% 5.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3－4 年 50.00% 50.00%

4－5 年 80.00% 80.00%

5 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映

单项计提坏账准备的理由

其风险特征的应收款项

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计

坏账准备的计提方法

提坏账准备

11、存货

本集团存货主要包括原材料、在产品、发出商品、库存商品、低值易耗品等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际

成本。低值易耗品采用五五摊销法进行摊销，包装物采用一次摊销法摊销。

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格

低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。库存商品及大宗原材料的存货跌价准

备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取；其他数量繁多、单价较低的原辅材料按类别提取

存货跌价准备。

库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价

减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产

成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

12、长期股权投资

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资和对联营企业的投资。

本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被

投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类

似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、

或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重

大影响。

对被投资单位形成控制的，为本集团的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在

合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投

资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。通过非同一控制下

的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买

价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成

本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本；

本集团对子公司投资采用成本法核算，对联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发

生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享

有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长

期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业之间发生的内部交

易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期

股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原

计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可

供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当

期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单

位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同

控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩

余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施

加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计

入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

13、固定资产

（1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限

超过一年的有形资产。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋建筑物 年限平均法 40 5% 2.38%

机器设备 年限平均法 5 5% 19%

运输设备 年限平均法 5 5% 19%

办公设备及其他 年限平均法 5 5% 19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

为入账价值。

14、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建

筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生

的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转

固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

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15、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接

归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为

使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符

合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性

投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权

平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到

预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂

停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

16、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1）无形资产的计价方法

本集团无形资产包括专利技术、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，

按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价

值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

专利技术、非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限

三者中最短者确认使用寿命。 对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进

行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使

用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

4）无形资产减值准备的计提

本集团于每一资产负债表日对无形资产进行检查，当存在减值迹象时，表明资产可能发生了减值，本

集团将进行减值测试。 难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资资产所属的资产组或资产组组

合为基础测试。 减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资

产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用

后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

（2）内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为

研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满

足下列条件的，确认为无形资产：

1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

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2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；

4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售

该无形资产；

5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后

期间不再确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预

定可使用状态之日起转为无形资产列报。

本集团对下列支出确认为研究阶段支出，于实际发生时计入当期损益：

1）对研发项目进行必要的市场调查与研究，对研发项目技术的先进性以及是否可以完成项目研

究而进行的项目可行性研究的支出；

2）经本集团管理层认可，已经立项并通过了研发资金预算，建立的研发小组发生的支出。

本集团对符合以下条件之一的研发支出划分为开发阶段的支出：

1）管理层内部通过《研发项目开发阶段确认书》并已经开始了实质性的开发投入，研发支出已

达到开发预算的1/3以上（包括1/3）；

2）研发项目至少取得一项相关证书：

①软件著作权证书；

②专利证书；

③取得其他有关知识产权证明文件。

3）研发出具有实际应用的产品样机。

开发支出确认为无形资产的条件：

①研发项目已经验收，并形成最终产品，符合批量性生产条件；

②研发项目可转化为具有商业用途的产品，并可以最终对外销售；

③研发的新产品已经符合行业标准、并取得相关资格证书，符合对外销售的条件，或者研发的产

品在技术上已经满足客户的技术标准；

④与客户签订了正式或者具有采购意向的合同。

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17、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目

进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对商誉和使用寿命不

确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测

试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失

一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资

产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大

变化，从而对企业产生不利影响；

（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量

现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；

（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流

量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；

（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

18、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费

用，该等费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该

项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴、补贴、职工福利、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、

住房公积金、工会和教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按

照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存

计划。对于设定提存计划，根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提

存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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（3）辞退福利的会计处理方法

本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系、或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予职

工的补偿。本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的负债，并计入当期损益：

①本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；②本集团确认与涉及支付

辞退福利的重组相关的成本或费用时。辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照

其他长期职工薪酬处理。

20、预计负债

当与产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本

集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风

险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确

定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反

映当前最佳估计数。

21、收入

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入，收入确认原则如下：

1） 本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相

联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益

很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

2） 本集团在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本集团、劳务

的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估

计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发生的成本占估计总成本的比例确定；提

供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿

的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已

经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3） 与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权

收入的实现。

本集团商品销售收入的具体确认方法如下：

ODM销售均为出口销售，本集团不负责安装和售后服务，故在产品离岸时产品主要风险和报酬已转移

给购买方，符合收入确认条件，具体确认时点为产品报关离岸时。

直销产品分为内销和出口销售，收入确认时点分为下列情况：

1） 对境外销售凡不需要安装的产品以产品报关离岸时作为收入确认时点；

2）对境外销售凡需要安装的产品以产品报关离岸时与安装验收后孰晚作为收入确认时点；

3）对境内销售凡不需要安装的产品以双方验收后作为收入确认时点；

4）对境内销售凡需要安装的产品以安装验收后作为收入确认时点。

对VEIS业务的收入确认方法如下：

项目安装调试完毕，并达到VEIS技术方案的要求，项目验收完毕。如果VEIS业务中包含自主产品，自主

产品销售收入的确认时点与VEIS项目确认时点相同。

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22、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收

益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，

本集团按照上述原则进行判断。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相

关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入

当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差

异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性

差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该

资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递

延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以

抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减

记的金额予以转回。

24、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线

法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收

入。

（2）融资租赁的会计处理方法

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租

赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定

资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

25、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、

负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设

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和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

（1）应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款項，以评估是否出现减值情況，并在出现减值情況时

评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降

的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事項。如果有

证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以

转回。

（2）存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团

在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费

后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因

此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价

值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变

更当期的损益。

（3）商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流

量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于

目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折

现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

（4）固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产

的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需

要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于

目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的

折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准

备。

（5）递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产

的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也

可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

（6）固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理

层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发

生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

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26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

销售货物或应税劳务所取得的销

增值税 3%、6%、17%

售额

提供应税劳务收取的全部价款和

营业税 5%

价外费用

实际缴纳的增值税、消费税和营业

城市维护建设税 7%

税税额

企业所得税 应纳税所得额 15%、25%、16.5%、12.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

本公司 15%

成都海兰天澄科技有限公司 15%

北京海兰盈华科技有限公司 12.5%

劳雷香港、香港海兰信等香港公司 16.5%

其他子公司 25%

2、税收优惠

（1）增值税

根据财税[2011]100号规定，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按

17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本

公司于2011年12月取得了主管税务机关的批复文件，文件明确了本公司享受软件产品即征

即退减免税优惠政策。

（2）所得税

2014年10月30日，经北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

务局批准，本公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201411000648，有效期三年。2014年-2016

年，本公司按规定执行15%的企业所得税优惠税率。

2014年7月9日，经四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局批

准，本公司子公司成都海兰天澄科技有限公司被认定为高新技术企业，证书编号：GF201451000039，

有效期三年。2014年-2016年，成都海兰天澄科技有限公司享受15%的企业所得税优惠税率。

2014年8月19日，经北京市经济和信息化委员会、北京市国家税务局批准，本公司子之公司北京海

兰盈华科技技术有限公司被认定为软件企业，证书编号：京R-2014-0740，符合软件企业“两免三减半”

政策。北京海兰盈华科技技术有限公司2013年为首次获利年度2013年-2014年免税，2015年-2017年减

半征收企业所得税，北京海兰盈华科技技术有限公司2016年企业所得税税率为12.5%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 91,178.00 426,337.07

银行存款 143,877,614.47 423,884,455.28

其他货币资金 16,234,180.22 25,016,314.58

合计 160,202,972.69 449,327,106.93

其中：存放在境外的款项总额 54,017,696.09 59,080,946.29

其他说明

年末其他货币资金为保函保证金、票据保证金和内保外贷质押存款，因使用受限，不作为现金等

价物。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 19,054,253.83 26,854,006.00

合计 19,054,253.83 26,854,006.00

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

银行承兑票据 900,000.00

合计 900,000.00

3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 计提比 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

例 例

按信用

风险特

征组合

计提坏 384,644,432.53 99.84% 33,948,606.33 8.83% 350,695,826.20 396,607,792.32 99.85% 36,560,584.26 9.22% 360,047,208.06

账准备

的应收

账款

单项金

额不重

大但单

独计提 634,096.21 0.16% 634,096.21 100.00% 623,036.30 0.15% 623,036.30 100.00%

坏账准

备的应

收账款

合计 385,278,528.74 34,582,702.54 350,695,826.20 397,230,828.62 37,183,620.56 360,047,208.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 283,864,085.41 14,218,779.13 5.00%

1至2年 55,645,819.94 5,564,582.00 10.00%

2至3年 28,207,710.89 8,462,313.27 30.00%

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3至4年 2,081,820.75 1,040,910.38 50.00%

4至5年 2,914,512.45 2,331,609.96 80.00%

5 年以上 2,330,411.60 2,330,411.60 100.00%

合计 375,044,361.04 33,948,606.33

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合，另与交易对象关系组合如下：

组合名称 坏账准备计提方法

与交易对象关系组合 9,600,071.50

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

年末单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 计提原因

宁波海之星远洋渔业有限 623,036.30 623,036.30 100 债务人破产整合

公司

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-2,600,918.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位： 元

单位名称 收回或转回金额 收回方式

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末余额合 坏账准备年末余额

计数的比例(%)

客户一 21,588,598.00 1年以内 5.60 1,079,429.90

客户二 16,157,070.00 1年以内 4.19 807,853.50

客户三 13,650,000.00 1年以内\1-2\2-3年 3.54 2,743,750.00

客户四 12,093,500.00 1年以内 3.14 604,675.00

客户五 11,819,950.00 1年以内 3.07 590,997.50

合计 75,309,118.00 19.54 5,826,705.90

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 109,661,472.87 93.41% 35,999,790.17 64.47%

1至2年 6,694,607.46 5.70% 11,514,919.61 20.62%

2至3年 617,481.29 0.53% 7,125,103.26 12.76%

3 年以上 426,136.25 0.36% 1,202,082.75 2.15%

合计 117,399,697.87 -- 55,841,895.79 --

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

一年以上的预付账款主要为合同执行期限调整延期，未结算的预付款

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 年末余额 账龄 占预付款项年末余额合计数

的比例(%)

供应商一 60,000,000.00 1年以内 51.11

供应商二 6,875,816.61 1年以内 5.86

供应商三 6,825,898.91 1年以内 5.81

供应商四 5,800,734.17 1年以内 4.94

供应商五 5,500,000.00 1-2年 4.68

合计 85,002,449.69 72.40

5、应收利息

（1）应收利息分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

定期存款 155,764.50 172,141.39

合计 155,764.50 172,141.39

6、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提 账面价值 计提 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

比例 比例

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按信用风险

特征组合计

提坏账准备 34,285,704.47 100.00% 1,735,132.85 5.06% 32,550,571.62 33,308,469.11 100.00% 1,598,362.03 4.80% 31,710,107.08

的其他应收

款

合计 34,285,704.47 100.00% 1,735,132.85 5.06% 32,550,571.62 33,308,469.11 100.00% 1,598,362.03 4.80% 31,710,107.08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 15,866,496.85 793,324.84 5.00%

1至2年 2,784,648.00 278,464.80 10.00%

2至3年 508,172.20 152,451.66 30.00%

3至4年 394,573.68 197,286.84 50.00%

4至5年 10,000.00 8,000.00 80.00%

5 年以上 305,604.71 305,604.71 100.00%

合计 19,869,495.44 1,735,132.85

确定该组合依据的说明：

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合，另款项性质组合如下：

组合名称 账面余额 坏账金额

款项性质组合 14,416,209.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 136,770.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

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款项性质 期末账面余额 期初账面余额

股权转让款 16,910,800.00 19,890,000.00

投标保证金 5,981,308.90 4,357,702.09

保证金 1,464,752.37 3,327,752.40

个人借款 3,854,739.20 2,113,370.56

备用金 2,584,887.70 1,769,248.18

押金 2,080,323.57 551,158.53

代扣代缴社保 126,998.53 59,969.27

其他 1,220,742.45 1,239,268.08

出口退税 61,151.75

合计 34,285,704.47 33,308,469.11

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期

坏账准备期末余

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

额

比例

武维汀 股权转让款 16,910,800.00 1 年以内、1-2 49.32% 948,580.00

海洋三所 履约保证金 1,242,563.40 1 年以内 3.62%

青岛政畅招标代

投标保证金 1,063,240.00 1 年以内 3.10%

理公司

核工业航测遥感

履约保证金 848,000.00 1 年以内 2.47%

中心

苏通科技产业园 保证金 660,290.00 1 年以内 1.93%

合计 -- 20,724,893.40 -- 60.45% 948,580.00

7、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 37,205,032.89 348,047.36 36,856,985.53 33,008,010.24 348,047.36 32,659,962.88

在产品 26,094,713.30 0.00 26,094,713.30 18,147,672.08 18,147,672.08

库存商品 106,293,122.91 242,261.10 106,050,861.81 69,878,170.90 242,261.10 69,635,909.80

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

发出商品 3,481,002.79 3,481,002.79 12,737,136.33 12,737,136.33

合计 173,073,871.89 590,308.46 172,483,563.43 133,770,989.55 590,308.46 133,180,681.09

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料 348,047.36 348,047.36

在产品 0.00

库存商品 242,261.10 242,261.10

合计 590,308.46 590,308.46

8、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行理财产品 136,238,290.00 3,670,000.00

待抵扣增值税 1,574,935.31 654,293.10

合计 137,813,225.31 4,324,293.10

9、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售权益工具： 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

按成本计量的 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

合计 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位： 元

账面余额 减值准备

在被投资单位 本期现金

被投资单位 本期 本期 期 本期 本期 期

期初 期末 持股比例 红利

增加 减少 初 增加 减少 末

90

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

北京创金兴业投资

7,000,000.00 7,000,000.00 1.92% 0.00

中心(有限合伙)

合计 7,000,000.00 7,000,000.00 --

10、长期股权投资

单位： 元

本期增减变动

减值准

其他综 宣告发放

被投资单位 期初余额 追加 减少 权益法下确认的 其他权 计提减 其 期末余额 备期末

合收益 现金股利

投资 投资 投资损益 益变动 值准备 他 余额

调整 或利润

一、合营企业

二、联营企业

北京蓝鲸众合

投资管理有限 2,183,576.41 -129,615.20 2,053,961.21

公司

杭州边界电子

11,948,421.44 -495,213.38 11,453,208.06

技术有限公司

江苏海兰信海

洋工程技术开 29,573,749.43 -921,747.97 28,652,001.46

发有限公司

武汉劳雷绿湾

船舶科技有限 12,998,301.62 -166,154.12 12,832,147.50

公司

小计 56,704,048.90 0.00 0.00 -1,712,730.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,991,318.23

合计 56,704,048.90 0.00 0.00 -1,712,730.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 54,991,318.23

其他说明

11、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公设备及其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 65,185,659.51 23,684,536.49 9,300,994.79 27,980,992.37 126,152,183.16

2.本期增加金

6,495.73 136,324.78 481,042.00 623,862.51

额

（1）购置 0.00 6,495.73 136,324.78 481,042.00 623,862.51

91

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（2）在建工

程转入

（3）企业合

并增加

3.本期减少金

516,319.19 10,690.00 527,009.19

额

（1）处置或

516,319.19 10,690.00 527,009.19

报废

4.期末余额 65,185,659.51 23,691,032.22 8,921,000.38 28,451,344.37 126,249,036.48

二、累计折旧

1.期初余额 6,030,945.83 18,530,300.17 4,678,707.01 11,547,119.71 40,787,072.72

2.本期增加金

774,753.80 2,199,492.76 781,292.74 2,234,417.68 5,989,956.98

额

（1）计提 774,753.80 2,199,492.76 781,292.74 2,234,417.68 5,989,956.98

3.本期减少金

0.00 0.00 423,113.71 10,155.50 433,269.21

额

（1）处置或

0.00 0.00 423,113.71 10,155.50 433,269.21

报废

4.期末余额 6,805,699.63 20,729,792.93 5,036,886.04 13,771,381.89 46,343,760.49

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置或

报废

4.期末余额

四、账面价值

92

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1.期末账面价

58,379,959.88 2,961,239.29 3,884,114.34 14,679,962.48 79,905,275.99

值

2.期初账面价

59,154,713.68 5,154,236.32 4,622,287.78 16,433,872.66 85,365,110.44

值

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

车间一及配套 26,713,750.08 决算未办理完毕

12、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

设计费 118,716.98 118,716.98 39,000.00 39,000.00

勘察及测绘费 11,190.17 11,190.17 11,190.17 11,190.17

合计 129,907.15 0.00 129,907.15 50,190.17 50,190.17

13、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 商标 软件 合计

一、账面原值

1.期初余

13,067,434.98 73,519,225.91 94,712,328.52 9,770,846.86 191,069,836.27

额

2.本期增

0.00 0.00 0.00 196,320.51 196,320.51

加金额

（1）购

0.00 0.00 0.00 196,320.51 196,320.51

置

（2）内

0.00

部研发

（3）企

0.00

业合并增加

93

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

0.00

3.本期减少

0.00

金额

（1）处

0.00

置

0.00

4.期末余

13,067,434.98 0.00 73,519,225.91 94,712,328.52 9,967,167.37 191,266,156.78

额

二、累计摊销 0.00

1.期初余

827,640.00 20,409,806.18 5,867,199.18 27,104,645.36

额

2.本期增

130,680.00 3,416,750.18 761,417.11 4,308,847.29

加金额

（1）计

130,680.00 3,416,750.18 761,417.11 4,308,847.29

提

0.00

3.本期减

0.00

少金额

（1）处

0.00

置

0.00

4.期末余

958,320.00 0.00 23,826,556.36 0.00 6,628,616.29 31,413,492.65

额

三、减值准备 0.00

1.期初余

859,142.40 859,142.40

额

2.本期增

0.00

加金额

（1）计

0.00

提

0.00

3.本期减

0.00

少金额

（1）处置 0.00

0.00

4.期末余

859,142.40 859,142.40

额

94

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

四、账面价值 0.00

1.期末账

12,109,114.98 0.00 48,833,527.15 94,712,328.52 3,338,551.08 158,993,521.73

面价值

2.期初账

12,239,794.98 0.00 52,250,277.33 94,712,328.52 3,903,647.68 163,106,048.51

面价值

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 18.94%。

14、开发支出

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益

系列雷达 5,102,938.42 5,102,938.42 0.00

军品产品研发 5,675,511.65 2,814,738.96 1,949,779.89 6,540,470.72

INS 7,627,892.64 3,193,992.63 10,821,885.27

Hi-Cloud 船舶远

3,147,746.99 2,303,961.25 843,785.74

程信息服务系统

机舱自动化 382,463.55 382,463.55 0.00

总氮自动在线监

1,218,437.81 462,193.75 1,680,631.56

测仪

水质环境质量在

401,510.34 199,908.39 201,601.95

线监测系统

氰化物在线监测

152,448.80 152,448.80 0.00

仪

合计 14,521,842.10 15,658,033.44 0.00 10,091,500.30 20,088,375.24

本年开发支出中资本化金额5,566,533.14元，占本年研究开发项目支出总额的比例为35.55%

15、商誉

（1）商誉账面原值

单位： 元

本期增 本期减

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额

加 少

北京海兰信船舶设备有限公司 1,480,582.88 1,480,582.88

成都海兰天澄科技有限公司 70,858.81 70,858.81

劳雷工业有限公司及 Summerview Company Limited 海洋

228,172,762.25 228,172,762.25

业务

95

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上海海兰劳雷海洋科技有限公司 247,149.64 247,149.64

合计 229,971,353.58 229,971,353.58

16、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

办公楼装修费 3,312,236.57 658,575.55 1,089,386.90 2,881,425.22

烟气研发室修建 10,666.67 4,000.02 6,666.65

合计 3,322,903.24 658,575.55 1,093,386.92 2,888,091.87

17、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 34,769,434.27 5,714,970.39 36,077,418.49 5,958,167.99

内部交易未实现利

604,374.68 151,093.67 6,476,939.16 1,619,234.79

润

可抵扣亏损 5,915,327.43 1,478,831.86 7,865,538.79 1,966,384.70

政府补助 2,821,737.57 453,260.64 3,399,658.06 509,948.71

预计负债 7,009,496.11 1,325,471.54 6,910,211.00 1,727,552.75

合计 51,120,370.06 9,123,628.10 60,729,765.50 11,781,288.94

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

非同一控制企业合

685,929.86 171,482.47

并资产评估增值

固定资产折旧 1,165,072.60 174,760.89 848,573.20 127,285.98

软件退税 10,654,281.73 1,598,142.26 20,062,746.31 3,009,411.95

合计 11,819,354.33 1,772,903.15 21,597,249.37 3,308,180.40

96

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（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

抵销后递延所得税 抵销后递延所得税

递延所得税资产和 递延所得税资产和

项目 资产或负债期末余 资产或负债期初余

负债期末互抵金额 负债期初互抵金额

额 额

递延所得税资产 9,123,628.10 11,781,288.94

递延所得税负债 1,772,903.15 3,308,180.40

18、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

复合动力快速无人艇海洋环境监

24,000,000.00 24,000,000.00

测系统项目设备款

合计 24,000,000.00 24,000,000.00

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 26,631,200.00 26,493,600.00

信用借款 20,000,000.00

合计 26,631,200.00 46,493,600.00

20、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

合计 67,267,307.09 93,889,130.52

合计 67,267,307.09 93,889,130.52

（2）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

97

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供应商一 3,217,264.96 未结算

供应商二 1,073,633.00 未结算

供应商三 361,319.06 未结算

供应商四 318,589.71 未结算

合计 4,970,806.73 --

21、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

合计 19,581,525.98 28,552,072.27

合计 19,581,525.98 28,552,072.27

（2）账龄超过 1 年的重要预收款项

单位： 元

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

客户一 1,304,000.00 未结算

客户二 190,000.00 未结算

合计 1,494,000.00 --

22、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 5,188,319.38 35,908,191.20 34,649,809.14 6,446,701.44

二、离职后福利-设定

269,303.53 2,003,420.75 2,011,664.79 261,059.49

提存计划

合计 5,457,622.91 37,911,611.95 36,661,473.93 6,707,760.93

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津 4,058,726.23 32,327,428.88 30,887,366.16 5,498,788.95

98

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贴和补贴

2、职工福利费 140,540.00 140,540.00 0.00

3、社会保险费 134,535.75 1,113,481.15 1,112,074.78 135,942.12

其中：医疗保险

121,835.58 981,465.98 980,309.86 122,991.70

费

工伤保

8,840.79 56,085.55 56,038.24 8,888.10

险费

生育保

3,859.38 75,929.62 75,726.68 4,062.32

险费

4、住房公积金 34,550.00 1,343,759.69 1,322,066.61 56,243.08

5、工会经费和职工

960,507.40 982,981.48 1,187,761.59 755,727.29

教育经费

合计 5,188,319.38 35,908,191.20 34,649,809.14 6,446,701.44

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 257,282.54 1,906,994.08 1,913,298.83 250,977.79

2、失业保险费 12,020.99 96,426.67 98,365.96 10,081.70

合计 269,303.53 2,003,420.75 2,011,664.79 261,059.49

23、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 851,900.61 5,848,686.09

企业所得税 6,141,853.89 8,044,604.37

个人所得税 284,230.15 3,485,289.80

城市维护建设税 61,201.70 459,600.51

教育费附加 26,229.31 265,493.28

土地使用税 84,665.53 41,298.27

印花税 -2,801.00 286,125.36

其他 104,914.68 323,700.50

合计 7,552,194.87 18,754,798.18

99

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

24、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

短期借款应付利息 31,018.50

合计 31,018.50

25、应付股利

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 43,093,501.68

合计 43,093,501.68

26、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

待支付款项 9,262,890.02 4,270,781.50

服务费 10,643.58 3,432,897.06

咨询顾问费 0.00 718,904.17

江苏海兰人才团队 0.00 100,000.00

代扣代缴社保 145,324.89 160,218.13

押金 291,111.17 600.00

其他 113,014.30 23,177.69

合计 9,822,983.96 8,706,578.55

27、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 24,000,000.00 24,000,000.00

合计 24,000,000.00 24,000,000.00

长期借款分类的说明：

由中关村担保公司提供担保。

100

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其他说明，包括利率区间：

长期借款贷款成本为1.2%/年。

28、预计负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额 形成原因

产品质量保证 7,009,496.11 6,910,211.00

合计 7,009,496.11 6,910,211.00 --

29、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 22,838,523.33 3,250,000.00 6,165,103.14 19,923,420.19 与资产/收益相关

运营维护服务 1,820,512.84 455,128.21 1,365,384.63 与收益相关

合计 24,659,036.17 3,250,000.00 6,620,231.35 21,288,804.82 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增补助 本期计入营业 与资产相关/

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

金额 外收入金额 与收益相关

2011 年海淀区

促进重点创新

性企业发展专

37,181.66 37,181.66 0.00 与资产相关

项资金项目合

同书--雷达项

目的研发

船舶电子集成

系统技术升级

600,000.00 360,000.00 240,000.00 与资产相关

及产业化项目

-VEIS

2012 年度海淀

区促进企业国

际化发展专项

资金协议书-- 120,881.42 72,528.78 48,352.64 与资产相关

船舶导航雷达

关键技术开发

及应用

远洋船舶通导

731,595.00 258,210.00 473,385.00 与资产相关

电子系统技术

101

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

外贸公共服务

平台

节能型船舶航

行辅助决策和 203,333.43 121,999.98 81,333.45 与资产相关

航迹控制系统

北京市工业发

展资金拨款项

目合同书--船

399,999.84 200,000.04 199,999.80 与资产相关

舶航迹控制设

备技术升级及

产业化

雷达系统技术

研发及产业化 1,160,000.00 348,000.00 812,000.00 与资产相关

项目

船舶导航信息

技术北京市工

8,840,000.00 1,020,000.00 7,820,000.00 与资产相关

程实验室创新

能力建设项目

北京市科技计

划课题任务书

--船舶全航迹 1,745,749.98 134,500.02 1,611,249.96 与收益相关

综合控制系统

研制

国际研发合作

项目专项资金

申请书--船舶

146,666.71 79,999.98 66,666.73 与收益相关

导航雷达关键

技术开发及应

用

水质污染源核

心控制因子在

184,615.32 92,307.66 92,307.66 与收益相关

线监测物联系

统

电气系统集成

6,868,500.00 90,375.00 6,778,125.00 与资产相关

生产建设项目

重大投资项目

300,000.00 300,000.00 与收益相关

节点奖励

极小目标雷达

探测系统技术

500,000.00 500,000.00 与收益相关

升级及产业化

项目

102

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

科技部国际合

作项目-极小

999,999.97 400,000.02 599,999.95 与收益相关

目标探测雷达

系统联合研发

海兰信远洋智

能船联网公共 2,950,000.00 2,950,000.00 0.00 与收益相关

服务平台

海洋信息资源

利用关键技术

研究与智慧南 300,000.00 300,000.00

海综合服务应

用示范项目

合计 22,838,523.33 3,250,000.00 6,165,103.14 0.00 19,923,420.19 --

30、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 241,560,648.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 241,560,648.00

31、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢

793,499,814.18 3,094,059.39 790,405,754.79

价）

合计 793,499,814.18 3,094,059.39 790,405,754.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年减少3,094,059.39元系本公司子公司江苏海兰信船舶收购控股子公司江苏海兰少数股东持有的10%股

权，收购价款与少数股东享有的净资产之间的差额冲减资本公积。

32、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

减：前期计入

减：所

项目 期初余额 本期所得税前 其他综合收 税后归属于 税后归属于少 期末余额

得税费

发生额 益当期转入 母公司 数股东

用

损益

103

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

二、以后将重

分类进损益

4,112,440.91 10,835,591.63 6,066,338.92 4,769,252.71 10,178,779.83

的其他综合

收益

外币

财务报表折 4,112,440.91 10,835,591.63 6,066,338.92 4,769,252.71 10,178,779.83

算差额

其他综合收

4,112,440.91 10,835,591.63 6,066,338.92 4,769,252.71 10,178,779.83

益合计

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

33、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 13,974,525.93 13,974,525.93

合计 13,974,525.93 13,974,525.93

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

34、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 129,390,199.83 85,952,030.35

调整后期初未分配利润 129,390,199.83 85,952,030.35

加：本期归属于母公司所有者的净利润 30,017,826.19 35,429,529.71

减：提取法定盈余公积 3,428,150.01

应付普通股股利 7,246,819.43 6,315,178.20

加：其他（收购子公司） 17,751,967.98

期末未分配利润 152,161,206.59 129,390,199.83

35、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 264,523,731.94 145,663,247.17 134,062,919.39 85,627,084.26

其他业务 1,801,628.43 434,499.44 1,179,018.39 436,107.87

104

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 266,325,360.37 146,097,746.61 135,241,937.78 86,063,192.13

36、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 35,393.97

城市维护建设税 248,372.18 194,115.08

教育费附加 89,411.58 84,406.74

地方教育费附加 49,675.38 56,271.16

合计 387,459.14 370,186.95

37、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 12,496,346.67 6,005,353.25

售后维护费 3,469,572.10 2,706,595.73

业务招待费 1,724,838.05 1,551,257.35

差旅费 2,918,525.40 1,475,382.20

运输费、邮电费、报关费 5,223,900.30 1,039,101.80

宣传展览费 247,400.00 409,525.44

办公费 1,026,969.15 649,836.92

折旧费 277,006.03 358,322.58

会务费 610,768.86 212,056.00

咨询费 337,258.21 613,100.07

房租物业费 458,535.12 86,918.75

认证检验费 45,963.28 23,058.49

其他 1,137,899.10 72,021.05

投标服务费及相关手续费 676,299.52

合计 30,651,281.79 15,202,529.63

38、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

研发费 11,206,003.93 7,330,057.17

105

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

职工薪酬 13,909,146.66 7,477,919.06

办公费 1,420,473.81 1,052,007.35

房租物业费 4,102,289.89 2,659,218.63

折旧费 1,944,378.14 1,837,927.09

中介费用 1,432,939.88 1,699,247.44

差旅费 1,125,693.73 628,010.32

业务招待费 675,157.80 570,178.53

服务费 9,843,625.41

其他 4,646,462.43 3,216,064.12

合计 50,306,171.68 26,470,629.71

39、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 670,869.00 953,137.83

减：利息收入 2,690,422.72 1,038,928.15

加：汇兑损失 1,983,040.66 127,971.07

加：其他支出 738,073.34 170,946.76

合计 701,560.27 213,127.50

40、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -2,555,234.45 4,031,135.12

合计 -2,555,234.45 4,031,135.12

41、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -1,712,730.67 1,393,220.05

处置长期股权投资产生的投资收益 -192,928.02

丧失控制权后，剩余股权按公允价值

290,491.52

重新计量产生的利得

银行理财产品收益 163,784.66

106

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 -1,548,946.01 1,490,783.55

42、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的

项目 本期发生额 上期发生额

金额

非流动资产处置利得合计 109,358.97 109,358.97

政府补助 9,371,667.87 6,956,853.12 9,371,667.87

软件退税 1,686,019.90 3,876,749.84

其他 10,786.41 10,786.41

合计 11,177,833.15 10,833,602.96 9,491,813.25

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

是

补贴 与资

发 否

是否 产相

发放主 放 特 本期发生金 上期发生金

补助项目 性质类型 影响 关/与

体 原 殊 额 额

当年 收益

因 补

盈亏 相关

贴

北京市

2011 年海淀区促进重点创

中关村 因研究开发、技术更 与资

新性企业发展专项资金项 补

科技园 新及改造等获得的 是 否 37,181.66 140,000.04 产相

目合同书--雷达项目的研 助

海淀园 补助 关

发

管委会

因研究开发、技术更 与资

船舶电子集成系统技术升 北京市 补

新及改造等获得的 是 否 360,000.00 360,000.00 产相

级及产业化项目-VEIS 发改委 助

补助 关

北京市

2012 年度海淀区促进企业

中关村 因研究开发、技术更 与资

国际化发展专项资金协议 补

科技园 新及改造等获得的 是 否 72,528.78 72,528.78 产相

书--船舶导航雷达关键技 助

海淀园 补助 关

术开发及应用

管委会

因从事国家鼓励和

" 北京 扶持特定行业、产业 与资

远洋船舶通导电子系统技 奖

市商务 而获得的补助（按国 是 否 258,210.00 258,210.00 产相

术外贸公共服务平台 励

局 " 家级政策规定依法 关

取得）

节能型船舶航行辅助决策 工业和 补 因研究开发、技术更 与资

是 否 121,999.98 121,999.98

和航迹控制系统 信息化 助 新及改造等获得的 产相

107

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

部 补助 关

北京市工业发展资金拨款 因研究开发、技术更 与资

北京市 补

项目合同书--船舶航迹控 新及改造等获得的 是 否 200,000.04 200,000.04 产相

经信委 助

制设备技术升级及产业化 补助 关

因研究开发、技术更 与资

雷达系统技术研发及产业 北京市 补

新及改造等获得的 是 否 348,000.00 348,000.00 产相

化项目 发改委 助

补助 关

北京市科技计划课题任务 因研究开发、技术更 与资

北京市 补

书--船舶全航迹综合控制 新及改造等获得的 是 否 134,500.02 562,807.24 产相

科委 助

系统研制 补助 关

因研究开发、技术更 与资

HLD-GC100 型船用陀螺罗 国家科 补

新及改造等获得的 是 否 150,000.00 产相

经的研究项目 技部 助

补助 关

成都市

因研究开发、技术更 与收

产业化专项资金（氨氮在线 高新区 补

新及改造等获得的 是 否 92,307.72 益相

自动监测仪的产业化） 经贸发 助

补助 关

展局

成都市

水质污染源核心控制因子 因研究开发、技术更 与收

经济和 补

在线监测物联系统自主创 新及改造等获得的 是 否 249,999.94 益相

信息化 助

新成果产业化专项 补助 关

委员会

船舶导航信息技术北京市 因研究开发、技术更 与资

北京市 补

工程实验室创新能力建设 新及改造等获得的 是 否 1,020,000.00 340,000.00 产相

发改委 助

项目 补助 关

北京市

国际研发合作项目专项资 中关村 因研究开发、技术更 与收

补

金申请书--船舶导航雷达 科技园 新及改造等获得的 是 否 79,999.98 79,999.98 益相

助

关键技术开发及应用 海淀园 补助 关

管委会

因研究开发、技术更 与收

北京市 奖

北京市商务委补助 新及改造等获得的 是 否 214,464.00 益相

商务委 励

补助 关

北京市 因从事国家鼓励和

中关村 扶持特定行业、产业 与收

远洋船舶综合导航系统产 补

科技园 而获得的补助（按国 是 否 3,000,000.00 益相

业化项目 助

海淀园 家级政策规定依法 关

管委会 取得）

北京市

因研究开发、技术更 与收

中关村国际化发展专项资 中关村 奖

新及改造等获得的 是 否 200,000.00 益相

金 科技园 励

补助 关

区管理

108

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

委员会

因符合地方政府招

与收

奖 商引资等地方性扶

党员活动经费 政府 是 否 6,750.00 益相

励 持政策而获得的补

关

助

因从事国家鼓励和

扶持特定行业、产业 与资

电气系统集成生产建设项 国家发 补

而获得的补助（按国 是 否 90,375.00 90,375.00 产相

目 改委 助

家级政策规定依法 关

取得）

因符合地方政府招

与收

奖 商引资等地方性扶

其他 政府 是 否 3,548,872.41 619,410.40 益相

励 持政策而获得的补

关

助

因研究开发、技术更 与收

海兰信远洋智能船联网公 北京市 奖

新及改造等获得的 是 否 2,950,000.00 益相

共服务平台 经信委 励

补助 关

合计 -- -- -- -- -- 9,371,667.87 6,956,853.12 --

43、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的

项目 本期发生额 上期发生额

金额

非流动资产处置损失合计 12,734.95 6,691.43 12,734.95

其中：固定资产处置损失 12,734.95 6,691.43 12,734.95

对外捐赠 20,000.00

其他 1,647.32 9,494.87 1,647.32

合计 14,382.27 36,186.31 14,382.27

44、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 8,622,852.63 2,028,393.40

递延所得税费用 -1,020,376.60 -189,063.06

合计 7,602,476.03 1,839,330.34

109

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 50,350,880.20

按法定/适用税率计算的所得税费用 12,587,720.05

子公司适用不同税率的影响 -5,142,414.17

调整以前期间所得税的影响 -1,683,128.04

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -10,249.85

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影

-17,713.37

响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或

1,868,261.41

可抵扣亏损的影响

所得税费用 7,602,476.03

45、其他综合收益

详见附注 32 其他综合收益。

46、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

存款利息收入 2,547,515.82 845,142.91

政府补助 6,970,786.22 4,528,938.40

其他 2,946,467.76 1,741,917.41

合计 12,464,769.80 7,115,998.72

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

工程调试维护费 3,469,572.10 2,282,091.75

差旅费 4,044,219.13 2,479,466.40

租赁费 4,560,825.01 2,601,954.24

会议费 610,768.86 725,573.79

110

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

研发费 11,206,003.93 8,634,893.18

业务费 2,399,995.84 2,552,537.25

宣传展览费 247,400.00 743,525.20

中介服务费 11,613,823.50 1,992,584.32

运输费 5,223,900.30 626,385.22

办公费 2,447,442.96 1,514,772.27

银行保证金 1,187,817.00 582,072.23

其他 13,571,402.59 6,040,097.77

合计 60,583,171.22 30,775,953.62

（3）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

返还股东款 1,889,143.55

合计 1,889,143.55

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

上期发生额为江苏欧泰返还其股东投资款

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

中介费用、银行费用 3,200,000.00 59,785.96

购买子公司少数股东股权支付的

17,200,000.00

现金

合计 20,400,000.00 59,785.96

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

本期发生的3,200,000.00元为支付给券商和律师的中介费用

47、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

-- --

量：

111

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

净利润 42,748,404.17 13,340,006.60

加：资产减值准备 -2,555,234.45 4,031,135.12

固定资产折旧、油气资产折耗、生产

5,952,578.92 5,188,687.00

性生物资产折旧

无形资产摊销 4,308,847.29 4,492,188.99

长期待摊费用摊销 1,093,386.92 121,528.44

处置固定资产、无形资产和其他长期

-109,358.97 6,691.43

资产的损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 670,869.00 953,137.83

投资损失（收益以“－”号填列） 1,548,946.01 -1,490,783.55

递延所得税资产减少（增加以“－”

2,657,660.84 -750,682.04

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”

-1,535,277.25 458,990.88

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -39,302,882.33 -25,011,440.34

经营性应收项目的减少（增加以“－”

-21,525,472.38 -25,134,712.76

号填列）

经营性应付项目的增加（减少以“－”

-44,428,429.60 451,411.37

号填列）

经营活动产生的现金流量净额 -50,475,961.83 -23,343,841.03

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

-- --

资活动：

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 143,968,792.47 106,236,776.49

减：现金的期初余额 424,310,792.35 153,810,000.71

现金及现金等价物净增加额 -280,341,999.88 -47,573,224.22

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 143,968,792.47 424,310,792.35

其中：库存现金 91,178.00 137,613.98

可随时用于支付的银行存款 143,877,614.47 106,099,162.51

三、期末现金及现金等价物余额 143,968,792.47 424,310,792.35

112

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48、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 16,234,180.22 保函保证金、内保外贷质押存款

房产抵押作为中关村担保公司保

固定资产 31,666,209.80 证存款的反担保，尚未办理质押手

续

合计 47,900,390.02 --

50、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

其中：美元 3,050,215.45 6.6312 20,226,588.69

欧元 3,232,949.53 7.3750 23,843,002.78

港币 7,156,237.20 0.8547 6,116,435.93

日元 7,403,662.70 0.0064 47,746.96

英镑 193,561.73 8.9212 1,726,802.93

加拿大元 71,273.33 5.1222 365,076.25

澳大利亚元 4,229.76 4.9452 20,917.01

其中：美元 7,166,046.91 6.6312 47,519,490.27

欧元 804,475.00 7.3750 5,933,003.13

港币 1,796,378.99 0.8547 1,535,365.12

英镑 165,890.00 8.9212 1,479,937.87

预付账款

其中：美元 3,955,215.59 6.6312 26,227,825.62

欧元 1,199,379.15 7.3750 8,845,421.23

英镑 16,281.00 8.9212 145,246.06

挪威克朗 1,202,898.25 0.7905 950,891.07

新加坡 5,055.50 4.9239 24,892.78

113

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其他应收款

其中：美元 15,774.64 6.6312 104,604.79

应付账款 0.00 0.00

其中：美元 2,127,185.19 6.6312 14,105,790.43

欧元 133,954.85 7.3750 987,917.02

英镑 93,097.45 8.9212 830,540.97

挪威克朗 96,414.50 0.7905 76,215.66

港元 780,683.06 0.8547 667,249.81

新加坡元 17,008.40 4.9239 83,747.66

日元 10,240,200.00 0.0064 66,040.07

预收账款

其中：美元 796,031.10 6.6312 5,278,641.43

欧元 10,151.60 7.3750 74,868.05

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

控股子公司劳雷香港，主营经营地为香港，记账本位币为港币，选择依据是使用公司注册所在地货币作为

本位币，记账本位币未发生变化。

香港海兰信等其他香港公司记账本位币为美元，选择依据是使用主要的业务结算货币，记账本位币未发生

变化。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2015年底完成对劳雷产业的并购，从2016年开始合并劳雷产业的利润表和现金流量表。

2、其他

本报告期合并范围无变化

114

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九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

北京海兰信船

舶设备有限公 北京 北京 生产 100.00% 投资设立

司

成都海兰天澄 投资设立加收

成都 成都 生产 51.00%

科技有限公司 购

海兰信（香港）

航海科技有限 北京 香港 贸易与服务 100.00% 投资设立

公司

北京海兰弘义 投资设立加收

北京 北京 研发与服务 100.00%

科技有限公司 购

北京海兰盈华

北京 北京 研发与服务 100.00% 投资设立

科技有限公司

海兰盈华（香

港）航海科技 有限公司 香港 服务与贸易 100.00% 投资设立

有限公司

江苏海兰船舶

研发、集成、

电气系统科技 南通 南通 60.00% 投资设立

服务与生产

有限公司

香港海兰船舶

电气系统科技 有限公司 香港 贸易与服务 100.00% 投资设立

有限公司

上海海兰劳雷

海洋科技有限 有限公司 上海 研发、服务 100.00% 收购

公司

劳雷工业有限 研发、生产、

香港 香港 55.00% 收购

公司 服务

Summerview

Company 香港 香港 投资与贸易 55.00% 收购

Limited

北京劳雷海洋 研发、生产、

北京 北京 55.00% 收购

仪器有限公司 服务

江苏海兰信船 南通 南通 生产 100.00% 投资设立

115

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舶设备有限公

司

三沙海兰信海

研发、生产、

洋信息科技有 三沙 三沙 100.00% 投资设立

服务

限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益

子公司名称 少数股东持股比例

东的损益 告分派的股利 余额

成都海兰天澄科技

49.00% 18,514.16 7,703,588.75

有限公司

江苏海兰船舶电气

40.00% 541,700.05 43,483,807.32

系统科技有限公司

劳雷工业有限公司 45.00% 18,822,952.35 0.00 97,983,410.54

Summerview

45.00% -2,084,881.40 0.00 28,361,448.67

Company Limited

合计 17,433,710.17 0.00 177,532,255.28

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

116

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期末余额 期初余额

子公司名称

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债

成都海兰天

澄科技有限 44,031,385.38 9,889,138.49 53,920,523.87 38,106,606.51 92,307.66 38,198,914.17 43,946,496.84 10,112,192.35 54,058,689.19 38,190,248.16 184,615.32 38

公司

江苏海兰船

舶电气系统

76,760,019.93 69,389,934.66 146,149,954.59 30,362,311.30 7,078,125.00 37,440,436.30 85,074,963.11 71,022,469.68 156,097,432.79 41,738,965.93 7,168,500.00 48

科技有限公

司

劳雷工业有

227,238,182.84 3,146,271.56 230,384,454.40 41,240,602.16 5,021,241.78 46,261,843.94 220,640,215.84 2,961,878.12 223,602,093.96 76,386,309.82 4,921,956.67 81

限公司

Summerview

Company 77,439,408.06 4,638,619.84 82,078,027.90 74,693,062.15 1,988,254.33 76,681,316.48 79,228,095.47 4,943,689.99 84,171,785.46 71,219,717.95 1,988,254.33 73

Limited

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称

营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量 营业收入 净利润 综合收益总额 经营活动现金流量

成都海兰天澄科技有限公司 8,334,209.52 37,783.99 37,783.99 156,937.22 11,155,919.53 243,907.67 243,907.67 -3,649,808.77

江苏海兰船舶电气系统科技有限公司 10,108,460.42 1,354,250.12 1,354,250.12 -2,946,526.16 26,261,263.76 170,353.10 170,353.10 5,132,974.39

劳雷工业有限公司 166,531,885.12 31,625,898.94 41,828,783.00 38,348,412.61 195,810,839.01 26,654,720.09 26,623,055.82 -16,449,381.73

Summerview Company Limited 37,884,158.30 -4,881,590.57 -4,633,069.77 384,092.84 31,331,780.81 -1,768,837.76 -1,768,837.76 -15,303,504.32

117

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2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

本报告期，公司全资子公司江苏船舶出资1400万元购买江苏奕淳集团有限公司持有的江苏海兰10%的股权，

公司对江苏海兰的持股比例提高到60%。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位： 元

购买成本/处置对价 14,000,000.00

--现金 14,000,000.00

购买成本/处置对价合计 14,000,000.00

减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份

10,905,940.61

额

差额 3,094,059.39

其中：调整资本公积 3,094,059.39

3、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

持股比例 对合营企业或

合营企业或联 联营企业投资

主要经营地 注册地 业务性质

营企业名称 直接 间接 的会计处理方

法

北京蓝鲸众合

投资管理有限 北京 北京 投资 20.00% 权益法核算

公司

江苏海兰信海

洋工程技术开 南通 南通 技术/开发 42.86% 权益法核算

发有限公司

杭州边界电子

杭州 杭州 研发、生产 30.00% 权益法核算

技术有限公司

武汉劳雷绿湾

船舶科技有限 武汉 武汉 研发、生产 35.00% 权益法核算

公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：无

118

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（2）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业： -- --

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

联营企业： -- --

投资账面价值合计 55,486,531.61 56,704,048.90

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 -4,924,258.56 -745,947.29

--综合收益总额 -4,924,258.56 -745,947.29

十、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

本企业无母公司

本企业最终控制方是申万秋。

其他说明：

控股股东 持股金额 持股比例（%）

期末金额 期初金额 期末比例 期初比例

第一大股东申万秋 5,213.55 5,213.55 21.58 21.58

合计 5,213.55 5,213.55 21.58 21.58

注：发行股份收购资产后，上海言盛投资合伙企业（有限合伙）持本公司19,762,087.00的股份，

持股比例为8.18%,该公司实际控制人为申万秋。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、3.（1）重要的联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如

下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

本公司参股公司江苏海兰信海洋工程技术开发有限

Rockson Automation GmbH

公司的控股子公司

119

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4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

美国劳雷工业有限公司 子公司劳雷工业有限公司高管方励控制的企业

上海劳雷仪器系统有限公司 子公司劳雷工业有限公司高管方励控制的企业

北京劳雷物理探测仪器有限公司 子公司劳雷工业有限公司高管方励控制的企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

是否超过交易额

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 上期发生额

度

Rockson

Automation 采购商品 1,654,579.01 否 0.00

GmbH

美国劳雷工业有

采购商品 157,469.22 否

限公司

上海劳雷仪器系

采购商品 1,106,944.19 否

统有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

Rockson Automation

提供服务 99,597.77 0.00

GmbH

美国劳雷工业有限公司 出售商品 533,332.80

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

担保是否已经履行

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

完毕

成都海兰天澄科技

20,000,000.00 2016 年 04 月 21 日 2017 年 04 月 20 日 否

有限公司

120

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（3）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员薪酬 1,657,475.66 1,340,997.04

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

美国劳雷工业有

应收账款 533,270.40 75,951.05

限公司

上海劳雷仪器系

应收账款 0.00 2,553,815.47

统有限公司

北京劳雷物理探

应收账款 9,066,801.10 12,367,600.73

测仪器有限公司

上海劳雷仪器系

预付帐款 0.00 1,375,766.59

统有限公司

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

上海劳雷仪器系统有限公

应付账款 1,595,920.00 3,503,668.00

司

应付账款 美国劳雷工业有限公司 1,178,109.03 2,386.97

北京劳雷物理探测仪器有

其他应付款 1,274,293.29 2,458,419.76

限公司

十一、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

请参见“第四节 重要事项”“六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内

的承诺事项”。

121

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2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

无

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十二、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

无

十三、其他重要事项

1、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 计提比 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

例 例

按信用

风险特

征组合

计提坏 199,824,780.78 99.95% 17,943,260.82 8.98% 181,881,519.96 184,051,491.42 99.95% 16,749,482.89 9.10% 167,302,008.53

账准备

的应收

账款

单项金

额不重 101,098.00 0.05% 101,098.00 100.00% 0.00 101,098.00 0.05% 101,098.00 100.00%

大但单

122

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独计提

坏账准

备的应

收账款

合计 199,925,878.78 18,044,358.82 181,881,519.96 184,152,589.42 16,850,580.89 167,302,008.53

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 130,177,606.46 6,508,880.32 5.00%

1至2年 30,435,963.46 3,043,596.35 10.00%

2至3年 20,150,866.17 6,045,259.85 30.00%

3至4年 749,259.00 374,629.50 50.00%

4至5年 625,670.00 500,536.00 80.00%

5 年以上 1,470,358.80 1,470,358.80 100.00%

合计 183,609,723.89 17,943,260.82

确定该组合依据的说明：

以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,193,777.93 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年末余额合 坏账准备年末余额

计数的比例(%)

客户一 21,588,598.00 1年以内 10.80% 1,079,429.90

客户二 13,650,000.00 1年以内 6.83% 2,743,750.00

123

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\1-2\2-3年

客户三 12,093,500.00 1年以内 6.05% 604,675.00

客户四 11,819,950.00 1年以内 5.91% 590,997.50

客户五 11,382,000.00 1年以内 5.69% 569,100.00

合计 70,534,048.00 35.28% 5,587,952.40

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提 账面价值 计提 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额

比例 比例

按信用风险特

征组合计提坏

26,184,642.60 100.00% 1,423,552.76 5.44% 24,761,089.84 26,499,510.39 100.00% 1,342,651.98 5.07% 25,156,858.41

账准备的其他

应收款

合计 26,184,642.60 100.00% 1,423,552.76 5.44% 24,761,089.84 26,499,510.39 100.00% 1,342,651.98 5.07% 25,156,858.41

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 15,508,190.88 775,409.54 5.00%

1至2年 2,674,548.00 267,454.80 10.00%

2至3年 308,172.20 92,451.66 30.00%

3至4年 174,473.68 87,236.84 50.00%

4至5年 80.00%

5 年以上 200,999.92 200,999.92 100.00%

合计 18,866,384.68 1,423,552.76

确定该组合依据的说明：

124

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

以其他应收款的账龄为信用风险特征划分组合

组合名称 账面余额 坏账金额

关联方组合 3,234,852.79

款项性质组合 4,083,405.13

合计 7,318,257.92

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 80,900.78 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

股权转让款 16,910,800.00 19,890,000.00

关联方往来款 3,234,852.79 3,343,726.65

个人借款、备用金 3,895,254.85 1,800,068.94

保证金 1,013,500.00 639,300.00

押金 490,194.43 406,790.20

代扣代缴社保 126,998.53 59,969.27

其他 451,890.25 359,655.33

应收出口退税 61,151.75

合计 26,184,642.60 26,499,510.39

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期

坏账准备期末余

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

额

比例

1 年以内：

武维汀 股权转让款 16,910,800.00 14850000；1-2 64.58% 948,580.00

年：2060800

海兰信（香港）航 关联方往来款 2,275,268.04 1 年以内： 8.69%

125

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

海科技有限公司 274301.04；1-2

年：2000967

1 年以内：

北京海兰盈华科

关联方往来款 915,576.50 316128.64；1-2 3.50%

技有限公司

年：599447.86

武汉双柳武船重

保证金 394,700.00 1-2 年 1.51% 39,470.00

工有限责任公司

启迪控股股份有

押金 244,714.20 2-3 年、3-4 年 0.93% 91,537.86

限公司

合计 -- 20,741,058.74 -- 79.21% 1,079,587.86

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 793,926,757.66 793,926,757.66 793,926,757.66 793,926,757.66

对联营、合营企业投资 13,507,169.27 13,507,169.27 14,131,997.85 14,131,997.85

合计 807,433,926.93 807,433,926.93 808,058,755.51 808,058,755.51

（1）对子公司投资

单位： 元

本期增 本期减 本期计提减值 减值准备期末

被投资单位 期初余额 期末余额

加 少 准备 余额

北京海兰信船舶设备有限公

8,500,000.00 8,500,000.00

司

海兰信（香港）航海科技有限

4,333,424.31 4,333,424.31

公司

成都海兰天澄科技有限公司 4,229,213.19 4,229,213.19

北京海兰弘义科技有限公司 4,964,120.16 4,964,120.16

北京海兰盈华科技有限公司 21,300,000.00 21,300,000.00

三沙海兰信海洋信息科技有

50,000,000.00 50,000,000.00

限公司

江苏海兰信船舶设备有限公

100,000,000.00 100,000,000.00

司

上海海兰劳雷海洋科技有限

550,600,000.00 550,600,000.00

公司

126

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

江苏海兰船舶电气系统科技

50,000,000.00 50,000,000.00

有限公司

合计 793,926,757.66 793,926,757.66

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

本期增减变动

追 减 宣告发 减值准

其他综 其他 计提

投资单位 期初余额 加 少 权益法下确认 放现金 其 期末余额 备期末

合收益 权益 减值

投 投 的投资损益 股利或 他 余额

调整 变动 准备

资 资 利润

一、合营企业

二、联营企业

北京蓝鲸

众合投资

2,183,576.41 -129,615.20 2,053,961.21

管理有限

公司

杭州边界

电子技术 11,948,421.44 -495,213.38 11,453,208.06

有限公司

小计 14,131,997.85 -624,828.58 13,507,169.27

合计 14,131,997.85 -624,828.58 13,507,169.27

（3）其他说明

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 70,241,893.10 31,684,841.91 69,997,798.94 29,004,184.31

其他业务 349,277.02 188,351.81 523,254.55 436,107.87

合计 70,591,170.12 31,873,193.72 70,521,053.49 29,440,292.18

其他说明：

5、投资收益

单位： 元

127

北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -624,828.58 1,391,819.99

处置长期股权投资产生的投资收益 -837,830.19

合计 -624,828.58 553,989.80

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 96,624.02

计入当期损益的政府补助（与企业业

务密切相关，按照国家统一标准定额 9,371,667.87

或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入

9,139.09

和支出

减：所得税影响额 1,715,111.20

少数股东权益影响额 1,218,385.27

合计 6,543,934.51 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损

益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润 加权平均净资产收益率 基本每股收益（元/ 稀释每股收益（元/

股） 股）

归属于公司普通股股东的净

2.51% 0.1243 0.1243

利润

扣除非经常性损益后归属于

1.96% 0.10 0.10

公司普通股股东的净利润

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北京海兰信数据科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第八节 备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的

财务报表。

二、 报告期内在证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、 经公司法定代表人签名的 2016年半年度报告文本原件。

四、 其他相关资料。

五、 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

129

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