证券代码：002435 证券简称：长江润发 公告编号：2016-051
长江润发机械股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号----
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公
司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，长江润发机械股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）将2016年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报
告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]653号文核准，公司由主承销商国海证券有限
责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）
3,300万股，每股发行价人民币15.50元，共募集资金总额为人民币511,500,000元，扣除发行
费用人民币54,580,977.53元，实际募集资金净额为人民币456,919,022.47元。该项募集资金
已于2010年6月7日全部到位，并经山东天恒信有限责任会计师事务所天恒信内验报字
[2010]2005号验资报告验证确认。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通
知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010
年6月首次公开发行股票发生的2,208,818.00元路演费、上市酒会费等费用，调整计入了2010
年度损益，最终确认的发行费用金额为人民币52,372,159.53元。2011年3月23日，公司已将
2,208,818.00元从基本户转回募集资金专户。
调整后，发行费用为人民币52,372,159.53 元，实际募集资金净额为人民币
459,127,840.47元。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
截至2016年6月30日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
项目 金额
募集资金净额 45,912.78
加：累计利息收入扣除手续费净额 -1,806.5
减：以前年度已使用净额 42,866.97
本报告期使用金额 19.91
募集资金本报告期末余额 4,832.40
（三）募集资金结余情况
截至2016年6月30日，募集资金存储专户余额为4,832.40万元，具体存放情况如下：
单位：万元
序
专户银行名称 银行账号 账户类别 期末余额
号
募集资金专户 137.34
1 中国银行股份有限公司张家港支行 480658217538
定期存款 3,000.00
募集资金专户 338.45
2 中国农业银行股份有限公司张家港港区支行 528201040062868
定期存款 1,000.00
募集资金专户 356.61
3 江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行 802000028888188
定期存款 0.00
合计 4,832.40
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理制度的建立
为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，公司依据
《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理
办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券
交易所中小企业板上市公司特别规定》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、
《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》等法律、法规、规范性文件以及
《长江润发机械股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制定《长江润发机械股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），该《管理制度》于2008年8月15日召开的
股东大会上审议通过，并于2011年4月23日经2010年度股东大会审议通过第一次修订。根据《管
理制度》的要求并结合公司生产经营需要，公司对募集资金采用专户存储制度，对募集资金
实行严格的审批制度，以便对募集资金使用情况进行监督，保证募集资金专款专用。
（二）募集资金管理制度的执行
为规范募集资金的管理和使用，切实保护公司投资者的利益，根据深圳证券交易所《上
市规则》（2006年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管
理制度》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第十次会议审议通过，
公司与保荐机构国海证券有限责任公司及中国银行股份有限公司张家港支行、中国农业银行
股份有限公司张家港港区支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司港区支行分别签署《募
集资金三方监管协议》，共同对募集资金的使用和存储情况进行监管，签署的《募集资金三
方监管协议》与监管协议范本不存在重大差异。
2010年9月，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，规范募集资
金管理，保护中小投资者的权益，公司以定期存单方式存放募集资金。根据募集资金管理方
面的相关规定，公司分别与专户银行及保荐机构签订《长江润发机械股份有限公司募集资金
三方监管补充协议》。
2013年4月12日，因原募集资金三方监管协议到期，公司以上各方分别续签了《募集资金
三方监管协议》。
公司三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
单位：万元
截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2015 年
扩建年产 18 万吨 32,366. 1,011.3
否 33,000 33,000 6 98.08% 04 月 30 是 否
电梯导轨项目 8 2
日
天津分公司年产两 2016 年
5,954.6
万吨 T 型导轨及配 否 7,000 7,000 13.91 85.07% 09 月 30 否 否
3
件项目 日
2015 年
电梯部件研发中心 1,965.4
否 3,000 3,000 65.52% 12 月 31 是 否
项目 5
日
40,286. 1,011.3
承诺投资项目小计 -- 43,000 43,000 19.91 -- -- -- --
88 2
超募资金投向
存放募集资金专户 否
补充流动资金（如
-- 2,600 -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- 2,600 -- -- -- --
42,886. 1,011.3
合计 -- 43,000 43,000 19.91 -- -- -- --
88 2
未达到计划进度或
天津分公司年产两万吨 T 型导轨及配件项目：基建项目已完成，受客户自身调整影响，
预计收益的情况和
公司将加快拓展业务，尽快实现预期收益。
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
不适用。
大变化的情况说明
适用
超募资金的金额、 根据公司第一届董事会第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公
用途及使用进展情 司财务费用，实现公司和投资者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金
况 管理细则》(2008 年 2 月修订)的规定，公司董事会已将超额部分中的 2,600.00 万元用
于永久补充公司生产经营所需的流动资金。
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
适用
公司先期已利用自筹资金 11,441.16 万元投入募投项目，其中扩建年产 18 万吨电梯导
募集资金投资项目
轨项目（新增产能 12 万吨）投入资金 8,873.41 万元；天津分公司年产两万吨 T 型导
先期投入及置换情
轨及配件项目投入资金 996.60 万元；电梯部件研发中心项目投资资金 1,571.15 万元。
况
经公司第一届董事会第十次会议审议通过，公司已使用募集资金 11,441.16 万元置换
预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
用闲置募集资金暂 不适用
时补充流动资金情
况
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放于募集资金专户。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 报告期不存在此情况。
其他情况
四、超募资金使用情况
公司IPO募集资金超募金额为29,127,840.47元，使用情况如下：根据公司第一届董事会
第十次会议决议，为提高公司募集资金使用效率、有效降低公司财务费用，实现公司和投资
者利益的最大化，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年2月修订)的规定，
截止本报告期末，公司董事会已将超额部分中的2,600.00万元用于永久补充公司生产经营所
需的流动资金。
剩余超募资金3,127,840.47元，公司将本着审慎、负责的态度，根据公司发展战略和经
营实际需要，对剩余超募资金进行妥善计划和安排并及时披露。
五、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止2016年6月30日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违
规情形。
长江润发机械股份有限公司
2016 年 8 月 19 日
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