甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》和《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，甘肃刚泰控股（集团）股
份有限公司（以下简称“公司”）编制的截至 2016 年 06 月 30 日的募集资金存放与实际使用
情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2015]2984 号）核准，甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司以非公
开方式向 9 名特定对象发行人民币普通股（A 股）410,175,875 股，每股面值为人民币 1.00
元，发行价格为人民币每股 7.96 元，发行总额为人民币 3,264,999,965.00 元。此次发行各项
费 用 合 计 为 人 民 币 15,816,200.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
3,249,183,765.00 元。
2015 年 12 月 28 日在扣除发行费用人民币 6,884,999.93 元后，募集资金余额人民币
3,258,114,965.07 元（含未支付的发行费用人民币 8,931,200.07 元）缴存于公司的募集资金银
行专户中。
以上募集资金已由众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2015 年 12 月 29 日出具的
《验资报告》（众会验字（2015）第 6187 号）予以验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
2015 年度募集资金专户使用情况及 2016 年 06 月 30 日余额如下:
单位: 人民币元
2015 年 12 月 28 日募集资金入账金额 3,258,114,965.07
加：利息收入 4,086,600.10
加：存入现金 20.00
减：手续费支出 3494.71
减：上年度投入使用的募集资金 280,000,000.00
减：本年度投入使用的募集资金 2,463,922,960.00
减：本年度投入使用的募集资金-发行费用 6,415,000.07
2016 年 06 月 30 日募集资金专户余额 511,860,130.39
（三）2013 年重大资产重组配套募集资金使用情况
2013 年公司完成重大资产重组配套募集资金 847,999,997.96 元，2016 年年初未使用募
集资金余额为 601,590.49 元，截至 2016 年 6 月 30 日，该项募集资金已经全部使用完毕，该
募集资金专用帐户已经完成销户。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规和部门规章的有关规定，2015 年 12 月
28 日，公司与本次发行的保荐机构国泰君安证券股份有限公司签署了《甘肃刚泰控股（集
团）股份有限公司非公开发行募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”）。根据协
议，公司在中国工商银行股份有限公司兰州广场支行、交通银行股份有限公司兰州民主东路
支行和交通银行股份有限公司上海市分行开立了本次募集资金专户。
根据本公司的募集资金管理及使用制度，募集资金限定用于公司对外披露的募集资金投
向的项目，公司董事会应当制定详细的资金使用计划，使用时，应当严格履行申请和审批手
续。资金使用部门提出申请，经财务部门审核，财务负责人、总经理审批。募集资金投资项
目由总经理负责组织实施。固定资产投资项目的建设，由公司相关业务部门及项目实施单位
负责执行；权益投资项目，由公司投资发展部同财务部负责执行。募集资金的管理使用由保
荐机构国泰君安证券股份有限公司进行监督，保荐机构可随时对募集资金的管理和使用情况
进行现场检查。公司一直严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定管理募集资金，募集
资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司
募集资金管理规定》规定的情形。
截止 2016 年 06 月 30 日，公司募集资金专户存储情况如下：
开户行 账号 余额（元）
中国工商银行股份有限公司兰州广场支行 2703020029200102995 453,664,518.57
交通银行股份有限公司兰州民主东路支行 621060173018010048110 57,613,450.20
交通银行股份有限公司上海市分行 310066661018800064255 582,161.62
合计 511,860,130.39
三、本年度募集资金的实际使用情况
单位：人民币 万元
募集资金总额 324,918.38 本年度投入募集资金总额 247,033.80
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 275,033.80
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更项 调整 截至期末累计投 项目可行
截至期末 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本年度
目，含部 募集资金承 后 本年度投 入金额与承诺投 是否达到 性是否发
承诺投资项目 承诺投入 计投入金额 入进度（%） 定可使用状 实现的
分变更 诺投资总额 投资 入金额 入金额的差额(3) 预计效益 生重大变
金额(1) (2) (4)＝(2)/(1) 态日期 效益
（如有） 总额 ＝(2)-(1) 化
收购北京瑞格嘉尚文化传播 否 44,000.00 - 11,000.00 39,000.00 - - - -
44,000.00 -5,000.00 88.64
有限公司 100%股权
收购上海珂兰商贸有限公司 否 66,000.00 - 65,340.00 65,340.00 - - - -
66,000.00 -660.00 99.00
100%股权
O2O 营销渠道和信息管理 否 45,300.00 - - - - - - -
- 0.00 0.00
中心建设
补充流动资金 否 169,618.38 - 169,618.38 169,618.38 169,618.38 0.00 100.00 - - - -
合计 - 324,918.38 - 279,618.38 245,958.38 273,958.38 -5,660.00 97.98 - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 尚未使用募集资金余额为 51,186.01 万元（含募集资金专户利息收入、扣除的银行手续费和未支付的发行费用等），剩余尚未
使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
募集资金其他使用情况 不适用
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司 2016 年度募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司 2016 年度信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。
甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司
二〇一六年八月二十日
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