长江传媒:关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

来源:上交所 2016-08-20 00:00:00
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股票代码:600757 股票简称:长江传媒 编号:临 2016-030

长江出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年8月26日,长江出版传媒股份有限公司(以下简称“公

司”)召开第五届董事会第五十二次会议,审议了《关于使用部

分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意公司使用最高

额度不超过人民币8亿元(含8亿元)的部分闲置的募集资金购买

安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

为提高募集资金使用效率,公司使用部分闲置募集资金购买

保本型银行理财产品的具体情况如下:

一、到期理财产品收益情况

预期

发行银 理财产品名 认购金额(万 收益起算日 理财到期日 年化

序号 获得收益(万元)

行 称 元) 期 期 收益

招商银 鼎鼎成金 2015 年 9 月 2016 年 3 月

1 4.30% 6,432,300.00

行 182 天 300,000,000.00 17 日 17 日

交通银 2016 年 3 月 2016 年 5 月

2 日增利 S 款 3.00% 169,178.08

行 50,000,000.00 25 日 6日

交通银 日增利 9 个 2015 年 9 月 2016 年 6 月

3 4.50% 10,134,246.58

行 月 300,000,000.00 30 日 30 日

平安银 结构性存款 2015 年 12 2016 年 6 月

4 3.30% 3,309,041.10

行 183 天 200,000,000.00 月 30 日 30 日

合计 / / / / 20,044,765.76

850,000,000.00

二、购买银行理财产品的基本情况

编 发行银 理财产品名 认购金额(万 收益起算日期 理财到期 预期年 实际获得收益

1

号 行 称 元) 日期 化收益

交行雄

日增利 200 2016 年 3 月 23 2016 年 10

1 楚(理财 4.20% 未到期

天 250,000,000.00 日 月9日

专户)

招行青

2016 年 5 月 12 2016 年 10

2 岛路(理 增利 154 天 3.80% 未到期

50,000,000.00 日 月 13 日

财专户)

交行雄

日增利 181 2016 年 7 月 1 2016 年 12

3 楚(理财 3.40% 未到期

天 200,000,000.00 日 月 29 日

专户)

平安武

卓越滚动型 2016 年 7 月 4 2017 年 4

4 昌(理财 3.60% 未到期

理财 300,000,000.00 日 月3日

专户)

合计 / / / /

800,000,000.00 -

截至披露日,公司已累计使用8亿元暂时闲置募集资金购买

银行短期理财产品。

三、风险控制措施

1、公司资产财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目

进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,

将及时采取相应的措施,控制投资风险;

2、公司审计部负责对理财资金使用与保管情况的审计与监

督,每半年对所有银行理财产品进行全面检查,并根据谨慎性原

则,合理的预计各项收益和损失,并向审计委员会报告;

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,

必要时可以聘请专业机构进行审计;

4、公司资产财务部建立台账对短期理财产品进行管理,建

2

立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作;

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规

定,在定期报告中披露报告期内购买短期理财产品的损益情况。

四、对公司的影响

1、公司购买保本型银行理财产品,风险可控,属于董事会

授权范围。

2、公司使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的

银行短期理财是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施

的,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

3、通过进行适度的低风险的短期理财,可以提高资金使用

效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第五十二次会

议决议;

特此公告

长江出版传媒股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 19 日

3

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