股票代码：600757 股票简称：长江传媒 编号：临 2016-028
长江出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江出版传媒股份有限公司（“公司”或“长江传媒”）于 2016 年 8
月 19 日召开第五届董事会第六十次会议，审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募集
资金投资计划正常进行的情况下，用最高额度不超过人民币 8 亿元
（含 8 亿元）的部分闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、有保
本约定的银行理财产品，相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于核准长江出版传媒股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2013]331 号），长江出版传媒股份有限公司
（以下简称“长江传媒”）非公开发行人民币普通股 （A 股）
173,965,824 股（以下简称“本次发行”），发行价格为 6.73 元/股，
募集资金总额为人民币 1,170,789,995.52 元，扣除发行费用人民币
29,604,843.83 元 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,141,185,151.69 元。以上募集资金已全部到位，并已经天健会计师
事务所（特殊普通合伙）出具天健验〔2013〕1-13 号《验资报告》
审验。
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二、募集资金使用情况
根据本次非公开发行A股股票预案，募集资金用于投资以下项目：
序号 项 目 募集资金拟使用金额（万元）
1 大型跨区域连锁文化 MALL 一期项目 36,000
2 教育数字内容服务运营平台项目 20,000
3 长江数字即时印刷连锁网络项目 12,047
4 长江合版网络印刷建设项目 1,789
5 跨区域文化智慧物流服务平台 13,544
6 体验式学前教育数字内容全程服务项目 9,499
7 银兴连锁影城项目 6,000
8 数字阅读与网络原创平台项目 3,200
9 补充流动资金项目 15,000
－ 合 计 117,079
截止 2016 年 7 月底，实际使用募集资金 2.35 亿元，其中补充流
动资金 1.5 亿元，少儿社体验式学前教育项目 6500 万元，教育研究
院“教育数字内容服务运营平台”1000 万元，数字公司“数字阅读
服务平台建设”1000 万元。7 月末募集资金总余额为 10.17 亿元（包
括理财资金及累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况
在确保不影响募集资金投资计划的前提下，为提高闲置募集资金
的使用效率，实现全体股东利益最大化，公司拟使用部分闲置募集资
金购买银行理财产品。具体情况如下：
（一）理财产品品种
为控制风险，投资品种为低风险、期限不超过一年的银行保本型
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理财产品等短期投资品种。公司不会将该等资金用于向银行等金融机
构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
投资的产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，或产品发行主
体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正
常进行。该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时报交易所备案并公告。
（二）投资期限
上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会审议通过后，正式启
动之日起 1 年内有效。
（三）购买额度
以闲置募集资金购买保本型银行理财产品的额度不超过人民币 8
亿元（含 8 亿元），在上述额度内，资金可以滚动使用，该额度将根
据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。
上述银行理财产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非
募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将
及时报上海证券交易所备案并公告。
（四）实施方式
公司财务部组成工作小组，根据公司闲置资金的情况，提出投资
方案和可行性报告。在上述额度范围内公司董事会授权董事长、总经
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理及分管财务的公司领导以联签的方式行使该项投资决策权并签署
相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的产品发行主体、选择
理财产品品种、理财产品期限、签署合同及协议等。公司财务负责人
负责组织实施，公司财务部具体操作。
（五）风险控制
尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适
量的开展投资，但不排除该项投资受到市场波动的风险。
针对投资风险，上述投资应严格按照公司相关规定执行，有效防
范投资风险，确保资金安全。拟采取措施如下：
1、董事长、总经理及分管财务的公司领导在上述董事会授权范
围内以联签的方式行使投资决策权并签署相关合同。公司财务部将及
时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审
计与监督，每半年对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根
据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审
计委员会报告；
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
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4、公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会
计账目，做好资金使用的账务核算工作；
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，
在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损
益情况。
四、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见
1、独立董事意见
长江传媒本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的决策程序
符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资
金管理制度》的相关规定，在保障资金安全的前提下，公司使用最高
额度不超过人民币8亿元（含8亿元）闲置募集资金投资于安全性高、
流动性好、有保本约定的投资产品，有利于提高闲置募集资金的现金
管理收益，公司使用的暂时闲置募集资金没有与募集资金投资计划相
抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情
形。同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币8亿元（含8亿元）
进行购买银行理财产品，上述购买银行理财产品事宜，自公司董事会
审议通过后，正式启动之日起 1 年内有效。
2、监事会意见
本次公司计划对最高额度不超过人民币8亿元（含8亿元）的闲置
募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的
行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东的情
形。内容及程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》
及《公司募集资金管理制度》等相关法规。同意公司以部分闲置募集
资金不超过人民币8亿元（含8亿元），投资安全性高、流动性好、有
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保本约定的投资产品。
3、保荐机构国泰君安证券意见
本保荐机构认为，经长江传媒第五届董事会第六十次会议及第五
届监事会第三十二次会议审议通过，并由独立董事发表明确同意的独
立意见，在确保募集资金安全并保持较高流动性的前提下，公司使用
不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金适度投资保本型银
行理财产品，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变
募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于提高资金使用效率、维
护全体股东利益，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募集资金
管理制度的相关规定及管理要求。因此，保荐机构同意长江传媒本次
使用不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的闲置募集资金购买银行理财
产品。
五、 备查文件
1、长江出版传媒股份有限公司第五届董事会第六十次会议决议；
2、长江出版传媒股份有限公司第五届监事会第三十二次会议决
议；
3、长江出版传媒股份有限公司独立董事关于使用部分闲置募集
资金购买银行理财产品的独立意见；
4、国泰君安证券股份有限公司关于长江出版传媒股份有限公司
使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。
特此公告。
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长江出版传媒股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 19 日
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