股票代码：600037 股票简称：歌华有线 编号：临2016－024
北京歌华有线电视网络股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2016
年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
1、2010年募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1591号文核准，并经上海证券交易
所同意，于2010年11月25日公开发行可转换公司债券。本次共发行160,000万元可转
换公司债券，每张面值为人民币100元，共计1,600万张。截至2010年12月2日，本公
司共募集资金1,600,000,000元，扣除发行费用39,175,000.00元后，募集资金净额
为1,560,825,000.00元。
上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具了京都天
华验字（2010）第220号《验资报告》。
2、2015年募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2475号文核准，并经上海证券交易
所同意，于2015年11月6日非公开发行普通股。本次共发行330,000万元公司股票，
每股面值1元，发行价格14.77元/股，共计223,425,858股。截止2015年12月2日，本
1
公司共募集资金3,299,999,922.66元，扣除发行费用16,500,000.00元后，募集资金
净额为3,283,499,922.66元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致
同验字（2015）第110ZC0600号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目146,393.55万元，尚
未使用的金额为344,654.67万元（其中专户募集资金260,038.94万元，用于理财的
募集资金78,000万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费6,615.73万元）。
单位：人民币万元
截止 2015 年 12 月
尚未使用募
募集年份 募集方式 募集资金总额 募集资金净额 31 日累计使用募
集资金金额
集资金总额
2010.11 发行可转债 160,000.00 156,082.50 146,393.55 9,688.95
2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 328,349.99
合计 489,999.99 484,432.49 146,393.55 338,038.94
2、本报告期使用金额及当前余额
2016年上半年本公司募集资金使用情况为：
以 募 集 资 金 直 接 投 入 募 投 项 目 20,525.05 万 元 （ 其 中 募 集 资 金 直 接 投 入
11,279.07万元，募集资金置换自有资金9,245.98万元），专户理财收益1,087.36
万元，专户利息收入1,070.72万元，支付相应手续费0.0777万元。截至2016年6月30
日，本公司募集资金累计直接投入募投项目166,918.60万元，尚未使用的金额为
326,287.63万元（其中专户募集资金204,525.80万元，用于理财的募集资金113,200
万元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费8,561.83万元）。
2
单位：人民币万元
截止 2016 年
本报告期已
募集资金 募集资金 6 月 30 日累 尚未使用募
募集年份 募集方式 使用募集资
总额 净额 计使用募集 集资金金额
金总额
资金总额
2010.11 发行可转债 160,000.00 156,082.50 9,900.86 156,294.41 0
2015.11 非公开发行 329,999.99 328,349.99 10,624.19 10,624.19 317,725.80
合计 489,999.99 484,432.49 20,525.05 166,918.60 317,725.80
注：截止2016年6月30日，2010年11月可转债募集资金净额已全部支出，累计支
出中超出募集资金净额的211.91万元，全部为募集资金前期存储产生的利息。
本公司2016年3月30日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于
以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，
同意公司以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
9,245.98万元，相关资金实际投入时间为2015年3月7日至2015年11月30日。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上海证券交
易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等的规定，
结合本公司实际情况，本公司制定了《北京歌华有线电视网络股份有限公司募集资
金管理制度》（以下简称管理制度），并于2015年3月6日经第五届董事会第十三次
会议审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》。
根据管理办法并结合经营需要，本公司对于2010年募集资金项目从2010年12月
起对可转债募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、
保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格
3
审批，以保证专款专用；对于2015年募集资金项目从2015年12月起非公开发行股票
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，与开户银行、保荐机构签
订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存
储收益，保护投资者权益，本公司对于2010年募集资金项目与开户银行、保荐机构
于2013年6月签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》，将部分闲置募
集资金转为定期存款；公司于2016年3月7日以通讯方式召开第五届董事会第二十八
次会议、第五届监事会第十八次会议审议，并于2016年第一次临时股东大会审议通
过了《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情
况下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以不超过人民币12亿元累计循环使用
购买期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品、结构性存款，办理银行定期存
款等。
截至2016年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》
及补充协议及《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》的规定，存
放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1、截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国工商银行股份有 0200053729200113675 活期 12,558,083.37
限公司北京首都体育
馆支行 0200053714200005626 定期 50,000,000.00
小计 62,558,083.37
4
北京银行营业部 01090520500120109155202 活期 229,290.08
小计 229,290.08
696087821 活期 351,038,700.41
民生银行金融街支行
109912303510 定期 400,500,000.00
小计 751,538,700.41
10279000000939468 活期 130,258,198.68
华夏银行紫竹桥支行
10279000000939468 定期 510,000,000.00
小计 640,258,198.68
北京农村商业银行总 2003000103000006589 活期 228,792,034.25
行营业部 999994000012142 定期 447,500,000.00
小计 676,292,034.25
合计 2,130,876,306.79
其中，定期存款详情如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 金额 存期 到期日 利率 权利证明
中国工商银行
股份有限公司 0200053714 单位定期/通知/协
50,000,000.00 1年 2016/9/6 2.275%
北京首都体育 200005626 议存款证实书
馆支行
小计 50,000,000.00
单位定期（通知）
150,000,000.00 6 个月 2016/9/25 1.950%
存款开户证实书
民生银行金融 1099123035 单位定期（通知）
500,000.00 1年 2017/3/25 1.950%
街支行 10-0001 存款开户证实书
单位定期（通知）
250,000,000.00 1年 2017/3/25 2.250%
存款开户证实书
5
小计 400,500,000.00
华夏银行紫竹 1027900000 450,000,000.00 1年 2016/12/4 1.950% 通用电子凭证
桥支行 0939468 60,000,000.00 1年 2016/12/30 1.950% 通用电子凭证
小计 510,000,000.00
北京农村商业
9999940000 单位定期（通知）
银行总行营业 447,500,000.00 1年 2017/3/25 1.950%
12142 存款开户证实书
部
小计 447,500,000.00
合计 1,408,00,000.00
上述存款余额中，已计入2010年募集资金专户利息收入6,492.12万元（其中2016
年上半年利息收入67.36万元），已扣除手续费1.4972万元（其中2016年上半年手续
费0.0702万元）；已计入2015年募集资金专户利息收入1,195.76万元（其中2016年
上半年利息收入1,003.36万元），理财收益1,087.36万元，已扣除手续费0.0285万
元（其中2016年上半年手续费0.0075万元）。
2、截至2016年6月30日，募集资金购买的理财产品情况如下：
单位：人民币元
发行银行 产品名称 金额
稳健系列人民币 275 天期限银行间
北京银行琉璃厂支行 552,000,000.00
保证收益理财产品
稳健系列人民币 171 天期限银行间
北京银行琉璃厂支行 280,000,000.00
保证收益理财产品
广发银行甘家口支行 “薪加薪 16 号”人民币理财计划 300,000,000.00
合计 1,132,000,000.00
三、 本年度募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。
6
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司无变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和
本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的
存放与使用情况。
特此公告。
附件：募集资金使用情况对照表
北京歌华有线电视网络股份有限公司董事会
2016 年 8 月 20 日
7
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（净额） 本期投入募集资金总额
484,432.49 20,525.05
变更用途的募集资金总额
- 已累计投入募集资金总额 166,918.60
变更用途的募集资金总额比例 0%
截至期末 截至期
是否已 项目达 项目可
累计投入 末投入
变更项 募集资金 截至期末承 截至期末 到预定 本期实 是否达 行性是
调整后投 本期投入 金额与承 进度
承诺投资项目 目(含 承诺投资 诺投入金额 累计投入 可使用 现的效 到预计 否发生
资总额 金额 诺投入金 (%)
部分变 总额 (1) 金额(2) 状态日 益 效益 重大变
额的差额 (4)＝
更) 期 化
(3)＝(2)-(1) (2)/(1)
2010 年募集资金
项目
高清交互数字电
视基础应用工程 -
否 160,000.00 160,000.00 160,000.00 9,900.86 156,294.41 -3,705.59 97.68 不适用 7,619.12 否
项目
2015 年募集资金
项目
云服务平台升级
-
及应用拓展项目 否 140,000.00 140,000.00 30,713.42 6,864.19 6,864.19 -23,849.23 22.35 不适用 - 否
优质版权内容平
-
台建设项目 否 190,000.00 188,349.99 54,300.00 3,760.00 3,760.00 -50,540.00 6.92 不适用 - 否
合计 490,000.00 488,349.99 245,013.42 20,525.05 166,918.60 -78,094.82 7,619.12
一、高清交互数字电视基础应用工程项目
1、在市政规划方面，首都北京的老旧城区改造、拆建规模较大，对双向网络规划及改造进度
造成影响； 2、在光缆入地方面，市政规划对管道路由、架空线入地也有特殊区位要求，受
未达到计划进度原因(分具体项目)
到管道建设单位建设及交付使用的影响，因此光缆入地整体进度受到影响； 3、在机房寻址
方面，因受地理位臵、路由资源、电力支撑及物业价格等因素影响，新建及扩容机房的寻址
难度增大、周期延长； 4、公司对所有募投项目的工程投入实施了严格的招投标管理，采购
8
周期相应延长。公司已针对上述原因积极研究对策，采取相关措施保障募投项目的建设实施。
二、云服务平台升级及应用拓展项目
随着云计算、大数据、物联网、移动互联网相关技术的突飞猛进，公司也在积极跟进相关技
术研究以支撑公司发展的战略目标。云服务平台升级及应用拓展项目是一项复杂的系统工程，
即包括全媒体应用聚合云服务平台（二期）建设，涉及新建软硬件系统、现状系统的统筹规
划升级、新业务支撑管理体系，还需完成相关应用拓展项目。公司秉承稳健、审慎的投资策
略，需要仔细规划、设计后实施，保证投资收益。
三、优质版权内容平台建设项目
1、随着文化体制改革的不断深入和互联网技术的快速发展，我国文化娱乐内容及形式更加趋
于多元化、个性化和实时性、互动性，独播、视频直播繁盛，文化娱乐消费市场的格局和盈
利模式在逐步发生变化。
2、国内文化传媒市场开放程度的不断提高，吸引了大量资本涌入，市场参与主体增多，优质
节目内容制作成本增加。
3、今年以来国内票房市场有所降温，影片投资失败风险凸显。
公司秉承稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视项目，保证投资收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
本公司 2011 年 1 月 11 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过了《关于以公开发行可转
换公司债券募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以公
开发行可转换公司债券募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 118,433,781.48
元，相关资金实际投入时间为 2010 年 4 月 1 日至 2010 年 11 月 30 日。业经京都天华会计师事
务所出具京都天华专字（2011）第 0020 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》鉴证。
募集资金投资项目先期投入及臵换情况
本公司 2016 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于以非公开
发行股票募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以非公
开发行股票募集资金臵换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 9,245.98 万元，相关资金
实际投入时间为 2015 年 3 月 7 日至 2015 年 11 月 30 日。业经致同会计师事务所（特殊普通合
伙）出具致同专字（2016）第 110ZA2421 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴
证报告》鉴证。
用闲臵募集资金暂时补充流动资金情况 无
9
为提高公司募集资金专项账户下资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，保护
投资者权益，公司与开户银行、保荐机构签署了募集资金专户存储三方监管协议之补充协议，
将部分闲臵募集资金转为定期存款；此外，公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关
于公司使用部分闲臵募集资金进行现金管理的议案》，截至 2016 年 6 月 30 日：(1)中国工商
银行股份有限公司北京首都体育馆支行开设的募集资金专户（账号：0200053729200113675）
中部分闲臵资金共计人民币 5000 万元转为定期存款，定期存款账号 0200053714200005626（“单
位定期存款账户”），存款方式以单位定期存款开户证实书记载为准；(2)中国民生银行股份公
司金融街支行开设的募集资金专户（账号：696087821）中部分闲臵资金共计人民币 40,050 万
元转为定期存款，定期存款账号：109912303510（“单位定期存款账户”），实际存款金额、
存期等以单位定期存款开户证实书记载为准；(3)华夏银行股份有限公司紫竹桥支行开设的募
对闲臵募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
集资金专户（账号：10279000000939468）中部分闲臵资金共计人民币 5.1 亿元转为定期存款，
定期存款账号：10279000000939468（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位定
期存款开户证实书记载为准；(4)北京农村商业银行股份有限公司总行营业部开设的募集资金
专户（账号：2003000103000006589）中部分闲臵资金共计人民币 44,750 万元转为定期存款，
定期存款账号：999994000012142（“单位定期存款账户”），实际存款金额、存期等以单位
定期存款开户证实书记载为准；(5)购买北京银行琉璃厂支行稳健系列人民币 275 天期限银行
间保证收益理财产品 2 亿元；(6)购买北京银行琉璃厂支行稳健系列人民币 275 天期限银行间
保证收益理财产品 3.52 亿元；(7)购买北京银行琉璃厂支行稳健系列人民币 171 天期限银行间
保证收益理财产品 2.8 亿元；(8)购买广发银行甘家口支行“薪加薪 16 号”人民币理财计划 3
亿元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况
说明：1、本公司募集资金承诺投资项目各部分分别完工并达到预定可使用状态，整体项目无确定的达到预定可使用状态的日期。
2、高清交互数字电视基础应用工程项目总投资共计 180,000 万元，上述募集资金承诺投资总额已扣除公司截至 2010 年 3 月 31 日
以自筹资金投入的资金 19,892.28 万元（取整后 20,000 万元）。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已臵换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
10
首页
微信公众号
证券之星APP
