证券代码：000501 股票简称：鄂武商A 公告编号：2016-014
武汉武商集团股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉武商集团股份有限公司（以下简称“公司”、“武商集团”）根
据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市
公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、《深圳证券交易
所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放
与使用情况的专项报告格式》及公司《募集资金管理办法》等有关规
定，将 2016年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
公司经中国证监会《关于核准武汉武商集团股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2015]2983 号）核准。公司向特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）62,808,780 股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价格为人民币 13.17 元，公司共计募集货币资金人
民币 827,191,632.60 元，扣除与发行有关的费用人民币 12,407,874.49
元，公司实收金额人民币 814,783,758.11 元，扣除其他发行费用后实
际募集资金净额 812,707,353.51 元。以上募集资金到位情况已由中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 23 日出具《验资
报告》（众环验字(2016)010033 号）验证确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度的保护投资者的权
益，依照《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》 、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司证券发行管理办法》
等法律法规的规定和要求，本公司对募集资金实行专户存储，并于中
国 工 商 银 行 武 汉 航 空 路 支 行 开 设 了 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 号为
3202002729200320000。
公司、中国工商银行武汉航空路支行和保荐机构中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）三方签署了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。公司授权保荐代表人可以随时到募集资金
开户银行查询募集资金专用账户资料，以便于募集资金的管理和使用
以及对其使用情况进行监督，三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司对募集资金的使用严格履行内部审
批程序，三方监管协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本次募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于偿还
银行贷款，截至2016年6月30日止，募集资金专项账户累计使用金额
为812,707,353.51元，全部使用完毕，余额为0元。募集资金的使用符
合公司对募集资金运用的承诺。
四、募集资金使用及披露情况
2016年半年度，公司按照有关规定存放、使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违
规的情形。
特此公告。
武汉武商集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 8 月 19 日
首页
微信公众号
证券之星APP
