银河生物：关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：000806 证券简称：银河生物 公告编号：2016-081

北海银河生物产业投资股份有限公司

关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指

引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资

金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定, 北海银河生物产业投资股

份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日止

的 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会（证监发行字[2015]243 号文）核准，并经深

圳证券交易所同意，公司于 2015 年 3 月向控股股东银河天成集团有限公司非公

开发行人民币普通股（A 股）400,696,800 股，每股面值 1.00 元，发行价格每股

2.87 元，募集资金总额为人民币 1,149,999,816.00 元，扣除与发行有关的费用人

民币 14,975,696.71 元，实际募集资金净额为人民币 1,135,024,119.29 元。上述募

集资金于 2015 年 3 月 9 日全部到位。上述募集资金的到位情况，已经中审华寅

五洲会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（编号：CHW 证

验字[2015]0008 号）。

2、本年度（2016年1-6月）使用金额及当前余额。截止至2016年6月30日，

募集资金应有余额为8,113.54万元。募集资金专户实际余额为8,545.42万元，与应

有余额相差431.88万元，系银行利息收入432.08万元及银行转账手续费支出0.20

万元所致。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》）等相关规

定和要求，结合本公司实际情况，修订了《北海银河生物产业投资股份有限公司

募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”），经本公司2014年度股东大

会审议通过。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在工行广西

北海分行营业部、贵阳银行股份有限公司营业部分别设立了账号为

2107500029300091082和16810120540013989两个募集资金专用账户，对募集资金

的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司于2015年3月20日与开户

银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要

条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大

差异。截至2016年6月30日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实

有效的履行，相关募集资金专户存储情况如下：

专用账户 2016 年 6 月 30 日

开户行名称 银行账号 合同签订日期

用途 余额（元）

中国工商银行股份有

限公司北海分行营业 2107500029300091082 2015 年 3 月 20 日 归还贷款 2,552,444.36

部

贵阳银行股份有限公

16810120540013989 2015 年 3 月 20 日 补充流动资金 82,901,773.02

司营业部

合计 85,454,217.38

三、募集资金实际使用情况

截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金已按照用途使用，符合公司募集资金运用

的承诺，实际情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。。

四、变更募集资金投资项目情况

截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集

资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2016 年半年度募

集资金的存放与使用情况，与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内

容一致。综上所述，相关募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此报告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董事会

二零一六年八月十八日

附表 1：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额 113,502.41

本年度投入募集资金总额 3,100.00

报告期内变更用途的募集资金总额 0.00

累计变更用途的募集资金总额 0.00

已累计投入募集资金总额 105,388.87

累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%

截至期末 是否

是否已变 截至期末累 项目可行性

承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本年度投 投资进度 项目达到预定可使 本年度实现 达到

更项目(含 计投入金额 是否发生重

投向 诺投资总额 资总额(1) 入金额 (%)(3)＝ 用状态日期 的效益 预计

部分变更) (2) 大变化

(2)/(1) 效益

承诺投资项目

不适

归还银行贷款 否 不超过 6 个亿 57,450.00 0.00 57,239.00 99.63% 不适用 不适用 否

用

总投资 11.5

亿元，归还银 不适

补充流动资金 否 56,052.41 3,100.00 48,149.87 85.90% 不适用 不适用 否

行贷款后剩 用

余资金补流

承诺投资项目小计 - 113,502.41 3,100.00 105,388.87 92.85%

合计 - 113,502.41 3,100.00 105,388.87 92.85%

未达到计划进度或预计收

益的情况和原因（分具体项 不适用

目）

项目可行性发生重大变化 不适用

的情况说明

超募资金的金额、用途及使

不适用

用进展情况

募集资金投资项目实施地

不适用

点变更情况

募集资金投资项目实施方

不适用

式调整情况

2015 年 4 月 2 日，公司第八届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金》的议案，决定用

募集资金投资项目先期投

募集资金置换预先已偿还部分银行贷款的自筹资金，置换资金总额为 33,239 万元。上述事项已经公司第八届监事会第七次会

入及置换情况

议审议通过，独立董事就此发表了同意意见。

用闲置募集资金暂时补充

不适用

流动资金情况

项目实施出现募集资金结

不适用

余的金额及原因

尚未使用的募集资金用途

存放在募集资金专户中

及去向

募集资金使用及披露中存

无

在的问题或其他情况

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