完美世界股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公
司募集资金管理细则》、《上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资
金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关要求，公司编制了 2016 年半年
度募集资金存放与使用情况专项报告。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准完美环球娱乐股份有限公司向完美
世界（北京）数字科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证
监许可[2016]849 号）核准，公司向 4 名特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）212,463,532 股，每股面值人民币 1 元，发行价格 23.53345 元/股，募集资金
总额为 5,000,000,000.00 元，扣除发行费用 48,825,686.35 元，实际募集股款
4,951,174,313.65 元。上述募集资金已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）（信
会师报字[2016]211474 号）验资报告审验确认。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
募集资金金额 5,000,000,000.00
发行费用金额 48,825,686.35
募集资金净额 4,951,174,313.65
1、2016 年度募集资金使用
直接投入募投项目 798,900,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 2,200,142.09
募集资金余额 4,154,474,455.74
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《证券法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》等法律法规和规范性文件，制定了《完美世界股份有限公司募集资金使
用管理办法》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。
本公司和国信证券分别与平安银行股份有限公司上海分行、中国民生银行股份有
限公司北京分行及招商银行股份有限公司北京双榆树支行（以下统称“开户银行”）
签订了《募集资金三方监管协议》。公司对募集资金的存放和使用进行了有效的
监督和管理，确保募集资金用于募投项目的建设。在使用募集资金时，严格履行
了相应的申请和审批程序，并按规定及时通知财务顾问，随时接受财务顾问主办
人的监督。
截至 2016 年 6 月 30 日，2016 年募集资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 账号 截止日余额 存放方式
平安银行股份有限 活期 2,434,213.01 元，结构
11015635766003 3,352,434,213.01
公司上海分行 性存款 3,350,000,000.00 元
中国民生银行股份 活期 8,159.40 元，结构性
697482911 802,008,159.40
有限公司北京分行 存款 802,000,000.00 元
招商银行股份有限
公司北京双榆树支 110919780110501 32,083.33 活期
行
合计 4,154,474,455.74
三、本年度募集资金的实际使用情况
2016 年半年度募集资金使用情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
完美世界股份有限公司董事会
2016 年 8 月 19 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投
募集资金总额 4,951,174,313.65 入 募 集 资 798,900,000.00
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投
累计变更用途的募集资金总额 入募集资 798,900,000.00
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是 否 已 募 集 资 金 承 诺 投 调整后投资总额 本期投入金额 截至期末累计 截 至 期 末 项 目 达 到 本 期 实 现 是 否 达 项目可行
变 更 项 资总额 （1） 投入金额(2) 投 资 进 度 预 定 可 使 的效益 到 预 计 性是否发
承诺投资项目和超募资金投向
目（含部 （ % ） (3) 用 状 态 日 （注） 效益 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
偿还银行贷款 否 800,000,000.00 800,000,000.00 198,900,000.00 198,900,000.00 24.86% 是 否
补充流动资金 否 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 600,000,000.00 100.00% 是 否
影视剧投资项目 否 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 是 否
1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 -6,595,475 是 否
游戏的研发运营与代理项目 否
.58
800,000,000.00 800,000,000.00 -2,082,177 是 否
多端游戏智能发行平台 否
.16
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 798,900,000.00 798,900,000.00 15.98% -8,677,65
承诺投资项目小计 2.74
超募资金投向
无
归还银行贷款（如有） - - - - -
补充流动资金（如有） - - - - -
超募资金投向小计
5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 798,900,000.00 798,900,000.00 15.98% -8,677,65
合计
2.74
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
募集资金投资项目先期投入及
无
置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
存放公司募集资金三方监管账户 4,154,474,455.74 元（含结构性存款 4,152,000,000.00 元）。
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
注：报告期内，游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台项目尚在游戏的研发、平台的建设过程中，尚未带来经济利益流入。相关支出根据
会计准则在报告期内确认为费用，并在期后付现时使用募集资金。
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