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广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

广东水电二局股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人朱丹、主管会计工作负责人卢滟萍及会计机构负责人(会计主管

人员)张嘉相声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告中所涉及未来经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划

性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，存在一定的不确定性，敬请投资

者注意投资风险。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2

第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介 ................................................................................................................................ 7

第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9

第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 27

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 54

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 59

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 59

第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 60

第九节财务报告 .............................................................................................................................. 63

第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 176

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释义

释义项指释义内容

公司/本公司指广东水电二局股份有限公司

广东省水电集团指广东省水电集团有限公司

中国证监会指中国证券监督管理委员会

广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局

深交所指深圳证券交易所

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

报告期/本报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元

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第二节公司简介

一、公司简介

股票简称粤水电股票代码 002060

变更后的股票简称（如有）无

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称广东水电二局股份有限公司

公司的中文简称（如有）二局股份

公司的外文名称（如有） Guangdong No.2 Hydropower Engineering Company, Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）GHEC

公司的法定代表人朱丹

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名林广喜林广喜

广东省广州市增城区新塘镇广深大道西广东省广州市增城区新塘镇广深大道西

联系地址

1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心

电话（020）61776998 （020）61776998

传真（020）82607092 （020）82607092

电子信箱 lgxi-0731@163.com lgxi-0731@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具

体可参见 2015 年年报。

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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

企业法人营业执

注册登记日期注册登记地点税务登记号码组织机构代码

照注册号

2014 年 07 月 08 广东省工商行政

报告期初注册 440000000027515 440101734992408 73499240-8

日管理局

2016 年 04 月 27 广东省工商行政 914400007349924 914400007349924 914400007349924

报告期末注册

日管理局 088 088 088

临时公告披露的指定网站查

2016 年 05 月 05 日

询日期（如有）

临时公告披露的指定网站查

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

询索引（如有）

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

2016 年 4 月 12 日公司召开第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于聘任朱丹先生为公司总经理的议案》。根据《广东

水电二局股份有限公司章程》的有关规定，总经理为公司的法定代表人。2016 年 4 月 27 日，公司完成法定代表人变更的工

商登记手续，法定代表人变更为朱丹先生，并取得广东省工商行政管理局换发的《营业执照》。详见 2016 年 5 月 5 日在巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的临 2016-056-《广东水电二局股份有限公司关于完成法定代表人变更工商登记的

公告》。

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 2,690,343,694.36 2,650,938,599.11 1.49%

归属于上市公司股东的净利润（元） 51,322,356.94 50,860,622.34 0.91%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

29,381,938.97 51,174,135.48 -42.58%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） -356,901,408.98 104,152,828.27 -442.67%

基本每股收益（元/股） 0.0854 0.0846 0.95%

稀释每股收益（元/股） 0.0854 0.0846 0.95%

加权平均净资产收益率 1.93% 2.02% -0.09%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 14,885,514,489.48 14,594,443,486.46 1.99%

归属于上市公司股东的净资产（元） 2,827,007,090.68 2,604,533,996.20 8.54%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,801,716.19

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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

41,723,871.38

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,299,230.97

减：所得税影响额 684,506.25

少数股东权益影响额（税后） -2,000.00

合计 21,940,417.97 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第四节董事会报告

一、概述

2016年上半年，在全球经济增长呈现减速趋势以及国内深化结构调整的大背景下, 我国宏观经济呈现“总体平稳、稳中

有进”的发展态势。面对当前的国内外经济环境，公司在董事会的统一领导部署下，在全体员工的共同努力下，继续贯彻“建

设活力水电，扩大品牌效应”的发展定位，坚持以“工程建设＋实业投资＋资本运营”三位一体的发展模式，以“整合、提升、

做实、做大”为发展目标，秉持“实业规模化、品牌高端化、管理规范化”的经营理念，发扬“睿智创新、励志创业”的企业精

神奋勇前行，实现“为客户创造效益，为员工创造机会，为股东创造财富，为社会创造价值”的公司使命；紧扣工程建设、清

洁能源两大主业夯实发展基础，围绕优化资本结构、扩大资产规模有序展开资本运营工作，实现公司持续、健康、较快发展。

1.工程建设方面，公司紧抓国家“一带一路”发展战略、大力推广PPP模式等政策带来的工程建设领域发展机遇，发挥所

长，重点突破，依托“北江航道”和“韩江高陂”等重大水利工程项目，不断加大水利水电、轨道交通、PPP项目等工程承接力

度，提高市场占有率，扩大施工业务规模，加强施工管理，降低施工成本，提升盈利水平，做大做强工程建设主营业务。

2.清洁能源方面，公司紧抓各地制定的“十三五”能源发展规划的机遇，充分发挥粤水电品牌效应，积极寻找水电、风电

和太阳能等优质资源，打造以新疆作为主战场，辐射全国的市场格局，同时积极探索东南沿海二、三类风区项目投资开发及

生物质能发电等项目，最大限度抢占资源，稳妥有序推进清洁能源项目的开发建设，加强科学运营管理，提升清洁能源发电

业务的利润水平。报告期内，公司的全资子公司签署了湖北省公安县生物质能源综合项目、山东省临淄金山光伏发电项目、

湖南省平江县伍市镇农光互补项目、河南省宁陵县生物质能源综合项目、黑龙江省兰西县生物质热电联产项目等合作框架协

议；新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目，新疆阿克苏阿瓦提光伏发电项目一期、二期，新疆阿克苏柯坪县光伏

发电项目一期、二期首批组件并网发电；公司已投产发电的清洁能源项目总装机56.05万千瓦，新并网发电的清洁能源项目

总装机11万千瓦。截至本报告披露日，广东省徐闻县鲤鱼潭水库光伏发电项目一期首批组件并网发电。开发建设的新疆布尔

津城南风电项目三期，新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期，新疆哈密十三间房风电项目一期，广东韶关乳源大布

风电项目一、二期，甘肃金塔县光伏发电项目二期均正在建设当中。

2016年上半年，公司实现总资产14,885,514,489.48元，比上年度末增长1.99%；营业收入2,690,343,694.36元，同比增长

1.49%；归属于上市公司股东净利润51,322,356.94元，同比增长0.91%。

二、主营业务分析

概述

2016年上半年，公司实现营业收入2,690,343,694.36元，同比增长1.49%；营业成本2,410,588,173.51元，同比增长5.38%；

管理费用82,614,475.23元，同比增长22.50%；财务费用148,606,592.93元，同比减少0.97%；经营活动产生的现金流量净额

-356,901,408.98元，同比减少442.67%，主要原因是本期经营活动收到的款项同比减少；投资活动现金流量净额-361,596,445.01

元，同比增加9.14%；筹资活动产生的现金流量净额192,211,137.82元，同比减少41.25%，主要原因是本期偿还债务支出同比

增加。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入 2,690,343,694.36 2,650,938,599.11 1.49%

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营业成本 2,410,588,173.51 2,287,617,776.55 5.38%

管理费用 82,614,475.23 67,438,169.79 22.50%

财务费用 148,606,592.93 150,065,502.83 -0.97%

主要原因是本期水力发

所得税费用 29,030,690.50 13,849,117.96 109.62% 电收入增长，利润总额

增加。

主要原因是本期经营活

经营活动产生的现金流

-356,901,408.98 104,152,828.27 -442.67% 动收到的款项同比减

量净额

少。

投资活动产生的现金流

-361,596,445.01 -331,312,921.32 9.14%

量净额

筹资活动产生的现金流主要原因是本期偿还债

192,211,137.82 327,179,347.27 -41.25%

量净额务支出同比增加。

主要原因是本期经营活

现金及现金等价物净增

-526,738,129.44 100,964,188.94 -621.71% 动收到现金减少，同时

加额

偿还借款支出增加。

主要原因是建筑业“营

改增”政策的实施，按收

应交税费 38,129,802.75 154,787,784.70 -75.37%

入计提的营业税及其附

加费转回。

主要原因是本期收回已

持有至到期投资 189,045,967.14 547,571,145.61 -65.48%

到期的 BT 投资款。

主要原因是应收已进入

应收利息 100,908,259.27 76,250,397.54 32.34% 回购期的 BT 项目利息

及回报增加。

主要原因是本期阿瓦提

在建工程 906,962,218.34 677,233,068.22 33.92% 一期等在建项目投入增

加。

主要原因是本期支付工

预付款项 760,710,706.85 555,088,000.44 37.04%

程款、设备款增加。

主要原因是本期收到

应收票据 34,226,693.13 20,517,150.42 66.82% 的、尚未到期的银行承

兑汇票增加。

主要原因是本期新增对

长期股权投资 800,000.00 100.00%

外投资增加。

主要原因是建筑业“营

改增”政策的实施，按收

营业税金及附加 -16,473,317.94 78,517,732.17 -120.98%

入计提的营业税及其附

加费转回。

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主要原因是应收款项的

资产减值损失 11,632,393.25 7,198,579.55 61.59% 增加，计提的坏帐准备

增加。

主要原因是本期 BT 项

投资收益 3,844,568.09 1,952,392.28 96.92% 目确认的投资收益增

加。

主要原因是本期收到的

营业外收入 48,663,192.22 3,599,932.48 1,251.78%

政府拆迁补助增加。

主要原因是本期处置固

营业外支出 26,040,268.00 1,034,708.06 2,416.68%

定资产损失增加。

主要原因是本期收到的

递延收益 61,072,947.08 8,073,660.99 656.45%

政府拆迁补助增加。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

公司前期披露的经营计划在报告期内正常履行。

三、主营业务构成情况

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

工程施工 2,193,844,498.00 2,126,513,129.29 3.07% -2.63% 3.31% -5.57%

产品销售 156,979,617.43 151,450,410.50 3.52% 8.89% 13.22% -3.69%

发电 329,386,191.88 124,191,862.08 62.30% 32.11% 39.29% -1.94%

勘测设计与咨询

5,418,249.94 5,289,139.62 2.38%

服务

合计 2,685,628,557.25 2,407,444,541.49 10.36% 1.48% 5.52% -3.44%

分产品

水利水电 1,034,199,066.73 1,014,856,227.26 1.87% 10.49% 17.15% -5.58%

市政工程 715,481,890.06 682,787,172.84 4.57% -26.42% -22.88% -4.37%

其他工程 444,163,541.20 428,869,729.19 3.44% 28.85% 39.77% -7.55%

产品销售 156,979,617.43 151,450,410.50 3.52% 8.89% 13.22% -3.69%

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

水力发电 196,061,063.05 51,868,739.10 73.54% 49.68% 23.94% 5.49%

风力发电 104,146,933.68 61,529,108.42 40.92% 19.85% 67.02% -16.69%

太阳能发电 29,178,195.15 10,794,014.56 63.01% -7.20% 3.11% -3.70%

勘测设计与咨询

5,418,249.94 5,289,139.62 2.38%

服务

合计 2,685,628,557.25 2,407,444,541.49 10.36% 1.48% 5.52% -3.44%

分地区

广东地区 1,607,223,111.07 1,531,832,901.80 4.69% -10.12% -6.29% -3.90%

湖南地区 216,261,987.04 77,901,945.64 63.98% 42.13% 24.43% 5.12%

广西地区 112,489,470.25 113,386,166.89 -0.80% -32.78% -19.35% -16.79%

其他 749,653,988.89 684,323,527.16 8.71% 39.12% 54.26% -8.96%

合计 2,685,628,557.25 2,407,444,541.49 10.36% 1.48% 5.52% -3.44%

四、核心竞争力分析

报告期内，本公司核心竞争力未发生重要变化，并且得到不断提升。公司具备先进的水利水电、地铁盾构等施工技术，

已获得发明专利12项，实用新型专利23项，在施工中发挥了重要作用。公司生产设备主要包括水利水电和地铁盾构施工设备

（公司拥有16台盾构机），目前使用状况良好。公司工程质量优良，所承接的工程多次获得鲁班奖等国家重要奖项，具有良

好的市场信誉，得到了各界业主的好评。公司具备丰富的清洁能源开发、建设、运营经验，已建成投产的发电项目产生了良

好的经济效益，并储备了一批清洁能源资源。公司核心竞争力不断提升，提高公司的市场占有率，增强盈利能力。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况

报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度

638,000,000.00 10,000,000.00 6,280.00%

被投资公司情况

公司名称主要业务上市公司占被投资公司权益比例

铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑;铁路

工程建筑;公路工程建筑;高速公路照明

广东粤水电工程建设有限公司系统施工;市政公用工程施工;城市轨道 100.00%

桥梁工程服务;城市地铁隧道工程服务;

城市轨道交通设施工程服务等。

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实业项目投资，能源投资开发，工程建

东南粤水电投资有限公司设，旅游、资源开发，园林设计与施工， 100.00%

农产品、海产品的加工销售，餐饮管理。

以自有资产进行风力发电项目、太阳能

发电项目、水力发电项目、地热能发电

中南粤水电投资有限公司 100.00%

项目、生物能发电项目、环保项目、清

洁能源项目、文化传媒业等。

风能、太阳能、水电站及可再生能源的

乳源瑶族自治县粤水电能源有限公司 100.00%

开发投资等。

水利水电开发、投资、经营，供水，旅

广东粤水电韩江水利开发有限公司 54.55%

游服务。

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

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3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 125,753.64

报告期投入募集资金总额 1,222.2

已累计投入募集资金总额 122,432.79

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 9,787.95

累计变更用途的募集资金总额比例 7.78%

募集资金总体使用情况说明

一、非公开发行股票：2016 年半年度本公司使用募集资金金额为 1,222.20 万元，截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计已

使用募集资金 75,902.79 万元，募集资金专户余额为 3,673.31 万元。其中本公司中国光大银行股份有限公司广州执信支行

（以下简称“光大执信支行” ）、招商银行股份有限公司广州开发区支行（以下简称“招行开发区支行”）、中国银行股份

有限公司广州增城新塘支行（以下简称“中行新塘支行”）三个募集资金专用账户余额合计为 1,606.66 万元。公司全资子公

司的控股子公司广水安江水电开发有限公司（现为公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的控股子公司）中国工商银行

股份有限公司广州天平架支行（以下简称“工行天平架支行” ）的募集资金专用账户余额为 7.69 万元，全资子公司粤水电

轨道交通建设有限公司中国银行股份有限公司增城新塘支行，余额为 2,058.96 万元。募集资金专户余额比实际应有余额

3,320.85 万元多 352.46 万元，差异原因为：本公司光大执信支行、招行开发区支行、中行新塘支行三个募集资金专用账户

存款产生利息收入 228.10 万元（其中利用利息收入投资安江水电站项目 12.18 万元），募集资金使用发生的手续费支出 0.73

万元。广水安江水电开发有限公司募集资金专户存款产生利息收入 19.50 万元（其中利用利息收入投资安江水电站项目 11.32

万元），手续费支出 0.48 万元。粤水电轨道交通建设有限公司募集资金专户存款产生利息收入 113.80 万元，手续费支出 0.34

万元；开户预存 0.09 万元。下属公司汇入 16.03 万元。由于单位以万元计，四舍五入导致差异 0.01 万元。二、发行公司债

券：经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598 号文核准，本公司获准向社会公开发行总额不超过 9.4 亿元（含 9.4

亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行的方式。2013 年 1 月 18 日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为 4.7 亿

元，票面利率为 5.50%。扣除发行费用人民币 470 万元后，实际募集资金净额为人民币 46,530 万元，于 2013 年 1 月 23

日存入本公司募集资金账户。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司使用公司债券募集资金金额为 46,530 万元，其中偿还商

业银行贷款 30,000 万元，补充流动资金 16,530 万元，募集资金余额为 0 元。由于受保荐机构因素影响，导致公司未能

根据发展需要实现公司债发行的需求，公司终止第二期公司债发行工作。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已募集资金调整后投截至期末截至期末项目达到本报告期项目可行

承诺投资项目和超募本报告期是否达到

变更项承诺投资资总额累计投入投资进度预定可使实现的效性是否发

资金投向投入金额预计效益

目(含部总额 (1) 金额(2) (3)＝用状态日益生重大变

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

分变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

非公开发行股票募投

项目：Ф8780mm 盾构是 39,223.64 39,223.64 1,222.2 36,614.97 93.35% 320.4 否否

施工设备购置项目

非公开发行股票募投

项目：安江水电站工否 40,000 40,000 0 39,287.82 98.22% 4,799.4 是否

程项目

公司债券募投项目：

否 30,000 30,000 0 30,000 100.00% 是否

偿还商业银行贷款

公司债券募投项目：

否 16,530 16,530 0 16,530 100.00% 是否

补充流动资金

125,753.6 125,753.6 122,432.7

承诺投资项目小计 -- 1,222.2 -- -- 5,119.8 -- --

4 4 9

超募资金投向

无

125,753.6 125,753.6 122,432.7

合计 -- 1,222.2 -- -- 5,119.8 -- --

4 4 9

未达到计划进度或预 Ф8780mm 盾构施工设备购置项目：报告期，Ф8780mm 盾构施工设备购置项目四台盾构机已可以投

计收益的情况和原因入生产，但该盾构工程业务量不达预期，其中 2 台盾构机无施工任务，尚未产生效益，导致 Ф8780mm

（分具体项目）盾构施工设备购置项目本报告期实现的效益未达到预期目标。

项目可行性发生重大

不适用

变化的情况说明

超募资金的金额、用不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

适用

在募集资金到位前，本公司以自有资金对募集资金项目累计已投入 20,631.02 万元，其中 Ф8780mm

地铁盾构施工设备购置项目投入 8,031.02 万元，安江水电站工程项目投入 12,600.00 万元；在募集资

募集资金投资项目先

金到位前 6 个月内，本公司以自有资金对募集资金项目投入 12,531.02 万元，其中 Ф8780mm 地铁盾

期投入及置换情况

构施工设备购置项目投入 8,031.02 万元，安江水电站工程项目投入 4,500.00 万元。根据相关规定，

募集资金到位后，置换出了先期投入的部分自筹资金 12,531.02 万元。本次置换已经 2011 年 9 月 23

日本公司第四届董事会第九次会议审议通过。（募集资金指非公开发行股票募集资金）

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

适用

2011 年 11 月 28 日，本公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时

补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,800.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，自 2011 年

11 月 28 日至 2012 年 5 月 28 日，使用期限不超过 6 个月；2012 年 3 月 5 日，本公司全额实施了本

次募集资金暂时补充流动资金；2012 年 5 月 25 日，本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全

部归还至募集资金专户。2012 年 7 月 27 日，本公司第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于

用闲置募集资金暂时

利用闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 7,800.00 万元的闲置募集资金暂时补

补充流动资金情况

充流动资金，自 2012 年 7 月 28 日至 2013 年 1 月 27 日，使用期限不超过 6 个月；2013 年 1 月 25

日，本公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。2013 年 11 月 22 日，本

公司第四届董事会第三十五次会议审议通过《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，董

事会同意公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 7,000.00 万元，使用期限自 2013 年 11 月 23

日至 2014 年 5 月 22 日。2014 年 5 月 19 日，本公司已将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归

还至募集资金专户。（募集资金指非公开发行股票募集资金）

项目实施出现募集资不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金截至报告期末，本公司尚未使用的募集资金全部为非公开发行股票募集资金，金额为 3,320.85 万元，

用途及去向存放于募集资金专用账户，将用于继续实施募集资金投资项目。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无。

情况

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后项目变更后的项

截至期末实截至期末投项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入资进度定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

Ф8780mm

盾构施工设

Ф8780mm

备购置项目

盾构施工设

实施主体为

备购置项目 39,223.64 1,222.2 36,614.97 93.35% 320.4 否否

全资子公司

实施主体为

粤水电轨道

本公司

交通建设有

限公司

合计 -- 39,223.64 1,222.2 36,614.97 -- -- 320.4 -- --

为拓展轨道交通工程市场，扩大轨道交通工程施工业务规模，提高工程施工利润水平，

变更原因、决策程序及信息披露情况

本公司 2013 年 12 月 13 日召开的第五届董事会第二次会议、2013 年 12 月 30 日召开

说明(分具体项目)

的 2013 年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

的议案》，同意将本公司 2011 年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目

“Ф8780mm 盾构施工设备购置项目”的实施主体变更为本公司全资子公司粤水电轨道

交通建设有限公司。详见 2013 年 12 月 14 日和 2013 年 12 月 31 日在《中国证券报》、

《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上分别披露的《广东水电二

局股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《广东水电二局股份有限公司关

于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》和《广东水电二局股份有限公司 2013

年第六次临时股东大会决议公告》。

Ф8780mm 盾构施工设备购置项目：报告期，Ф8780mm 盾构施工设备购置项目四台盾

未达到计划进度或预计收益的情况构机已可以投入生产，但该盾构工程业务量不达预期，其中 2 台盾构机无施工任务，

和原因(分具体项目) 尚未产生效益，导致 Ф8780mm 盾构施工设备购置项目本报告期实现的效益未达到预

期目标。

变更后的项目可行性发生重大变化

不适用。

的情况说明

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引

临 2016-071-《广东水电二局股份有限

广东水电二局股份有限公司董事会关于

公司董事会关于募集资金 2016 年半年

募集资金 2016 年半年度存放与使用情况 2016 年 08 月 19 日

度存放与使用情况的专项报告》,巨潮资

的专项报告

讯网。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

主要产品

公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

或服务

能源投资

东南粤水开发、工程

200,000,00 592,764,58 206,908,79 35,890,503. 6,111,959.

电投资有子公司投资建设、实业 5,866,694.40

0 1.94 3.85 57 45

限公司项目投资

等。

中南粤水

能源投资 500,000,00 1,911,848,7 550,889,88 130,784,93 61,661,51 45,226,054.7

电投资有子公司投资

开发。 0 43.14 8.64 0.02 4.32 8

限公司

资水流域

广水桃江

桃江水电 137,000,00 544,813,99 213,232,95 63,314,569. 34,055,39 25,508,661.0

水电开发子公司发电

开发经营； 0 0.86 2.94 13 9.58 1

有限公司

电力生产

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

与销售。

投资、开

金塔县粤发、经营管

水电新能理太阳能 112,800,00 470,596,50 140,760,00 29,178,195. 8,700,124

子公司清洁能源 8,072,815.12

源有限公发电项目、 0 7.96 3.33 15 .59

司节能环保

项目。

以自有资

金投资水

福鼎市福

利工程、市 217,512,40 38,572,542. 7,383,867.3 7,147,216

粤投资有子公司投资 25,000,000 6,999,539.03

政工程、水 6.54 99 5 .38

限公司

务项目、机

电安装。

风力发电、

新疆粤水太阳能光

500,000,00 3,286,336,0 471,099,79 68,256,430. -19,031,5 -19,363,457.1

电能源有子公司清洁能源伏发电、水

0 45.77 2.33 11 73.76 6

限公司资源投资

开发等。

专用设备

广州市晋制造、管道

500,000,00 331,068,77 156,099,44 -5,988,28

丰实业有子公司制造工程施工 129,182.70 -6,340,912.76

0 4.84 7.18 0.73

限公司及安装服

务等。

5、非募集资金投资的重大项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

截至报告期末

本报告期投披露日期（如披露索引（如

项目名称计划投资总额累计实际投入项目进度项目收益情况

入金额有）有）

金额

该项目正在做

黑龙江牡丹江前期准备工临 2012-005-重

2012 年 02 月

宁安 50 兆瓦光 55,000 0 350 0.64% 作，2016 年 1-6 大协议公告，

25 日

伏发电项目月实现净利润巨潮资讯网。

-0.11 万元。

该项目在建设

广西大藤峡水临 2013-006-对

期当中，2016 2013 年 01 月

利枢纽开发有 28,000 0 5,600 20.00% 外投资公告，

年 1-6 月实现 22 日

限责任公司巨潮资讯网。

净利润 0 万元。

新疆木垒县老该项目已建成 2013 年 08 月临 2013-056-关

80,501 683.2 80,085.2 99.48%

君庙风电场投产，2016 年 14 日于收购新疆木

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一、二期 1-6 月实现净垒县东方民生

利润-843.77 万新能源有限公

元。司 100%股权

的公告，巨潮

资讯网。

临 2014-030-关

该项目在建设

新疆骏晟能源于投资建设新

期当中，2016

装备有限公司 2014 年 04 月疆奇台专业钢

19,590.86 295 6,710.72 34.25% 年 1-6 月实现

奇台厂区建设 26 日结构厂的公

净利润-311.56

一、二期工程告，巨潮资讯

万元。

网。

临 2014-037-关

该项目已建成

于投资建设新

投产，2016 年

新疆达坂城风 2014 年 06 月疆达坂城风电

41,568.52 2,387.94 40,334.94 97.03% 1-6 月实现净

电场 10 日场项目的公

利润 129.05 万

告，巨潮资讯

元。

网。

临 2015-007-关

该项目在建设于投资建设新

新疆布尔津风

期当中，2016 2015 年 02 月疆布尔津风力

力发电项目三 43,099.16 0 1,586 3.68%

年 1-6 月实现 06 日发电项目三期

期

净利润 0 万元。的公告，巨潮

资讯网。

阿克苏阿瓦提临 2015-008-关

光伏发电项目于投资建设新

新疆阿克苏阿一期于 2016 年疆阿克苏阿瓦

2015 年 02 月

瓦提光伏发电 29,735.62 14,214 21,587 72.60% 6 月 28 日首批提光伏发电项

06 日

项目一期组件并网发目一期的公

电，阿克苏阿告，巨潮资讯

瓦提光伏发电网。

项目二期于

临 2016-009-关

2016 年 6 月 29

于投资建设新

日首批组件并

新疆阿克苏阿疆阿克苏阿瓦

网发电，该项 2016 年 01 月

瓦提光伏发电 18,112.15 13,385 13,426 74.13% 提光伏发电项

目一、二期 07 日

项目二期目二期的公

2016 年 1-6 月

告，巨潮资讯

实现净利润

网。

-1.31 万元。

该项目在建设临 2015-031-关

新疆托里县粤

期当中，2016 于投资建设新

通能源禾角克 2015 年 05 月

78,516.66 168.25 4,439.25 5.65% 年 1-6 月实现疆托里县粤通

风电项目一、 28 日

净利润-0.04 万能源禾角克风

二期

元。电项目一、二

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

期的公告，巨

潮资讯网。

临 2015-033-关

于 2016 年 6 月

于投资建设新

新疆和布克赛 25 日该项目首

疆和布克赛尔

尔蒙古自治县批组件并网发 2015 年 05 月

18,960.92 8,404 13,433 70.85% 蒙古自治县粤

粤水电光伏发电，2016 年 1-6 28 日

水电光伏发电

电项目月实现净利润

项目的公告，

-0.29 万元。

巨潮资讯网

临 2015-032-关

于投资建设广

广东韶关乳源

2015 年 05 月东韶关乳源大

大布风电项目 43,673.55 6,714.94 10,006.53 22.91% 该项目一、二

28 日布风电项目一

一期期在建设期当

期的公告，巨

中，该项目一、

潮资讯网。

二期 2016 年

临 2016-006-关

1-6 月实现净

于投资建设广

广东韶关乳源利润-3.25 万

2016 年 01 月东韶关乳源大

大布风电项目 105,000 466.15 466.15 0.44% 元。

07 日布风电项目二

二期

期的公告，巨

潮资讯网。

临 2015-051-关

该项目在建设于投资建设新

新疆粤水电哈期当中，2016 疆粤水电哈密

2015 年 08 月

密十三间房风 40,557.1 294.3 640.3 1.58% 年 1-6 月实现十三间房风电

11 日

电项目一期净利润-0.55 万项目一期的公

元。告，巨潮资讯

网。

截至报告披露临 2016-007-关

日，该项目首于投资建设广

广东省徐闻县批组件已并网东省徐闻县鲤

2016 年 01 月

鲤鱼潭光伏发 34,482.62 11,122.25 11,122.25 32.25% 发电，2016 年鱼潭光伏发电

07 日

电项目一期 1-6 月实现净项目一期的公

利润-4.04 万告，巨潮资讯

元。网。

阿克苏柯坪县临 2016-008-关

光伏发电项目于投资建设新

新疆阿克苏柯一期、二期于疆阿克苏柯坪

2016 年 01 月

坪县光伏发电 18,105.65 11,149 12,039 66.49% 2016 年 6 月 29 县光伏发电项

07 日

项目一期日首批组件并目一期的公

网发电，该项告，巨潮资讯

目一、二期网。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2016 年 1-6 月临 2016-029-关

实现净利润于投资建设新

新疆阿克苏柯 -1.00 万元。疆阿克苏柯坪

2016 年 03 月

坪县光伏发电 17,129.73 8,880 9,180 53.59% 县光伏发电项

25 日

项目二期目二期的公

告，巨潮资讯

网。

临 2016-028-关

该项目正在做于投资建设广

广东省韩江高前期准备工东省韩江高陂

2016 年 03 月

陂水利枢纽工 195,600 270 270 0.14% 作，2016 年 1-6 水利枢纽工程

25 日

程 PPP 项目月实现净利润 PPP 项目的公

-0.66 万元。告，巨潮资讯

网。

合计 867,633.54 78,434.03 231,276.34 -- -- -- --

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变

0.00% 至 15.00%

动幅度

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变

6,723.61 至 7,732.15

动区间（万元）

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万

6,723.61

元）

业绩变动的原因说明公司经营业务稳步增长。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

本公司积极推行持续、稳定的利润分配政策，根据公司盈利状况和生产经营发展需要，结合对投资者的合理回报等情况，

在累计可分配利润范围内制定当年的利润分配方案。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

为进一步增强公司现金分红的透明度，便于投资者形成稳定的回报预期。本公司根据中国证监会证监发﹝2012﹞37号文

《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、广东证监局广东证监﹝2012﹞91号文《关于进一步落实上市公司分

红相关规定的通知》等有关规定，对《公司章程》相关利润分配政策的内容进行修订和完善，并制定《广东水电二局股份有

限公司分红管理制度》，进一步明确了现金分红的决策程序和机制，完善了利润分配政策的具体内容，以及对既定利润分

配政策作出调整的条件和决策程序。公司利润分配政策对现金分红的标准和分配比例规定较为明确和清晰，相关决策程序和

机制也较为完备，充分维护了中小股东的合法权益。同时，为了增强对现金分红政策的执行，公司还制定了股东回报规划。

上述利润分配政策的制定均履行了法定的决策程序。在报告期内，本公司严格执行该利润分配政策。

本公司2015年度权益分派方案经公司于2016年5月4日召开的2015年年度股东大会审议通过，以2015年末总股本

601,131,029股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金红利30,056,551.45元。本次所派现金红

利已于2016年5月19日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是

是

否得到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透

不适用

明：

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

谈论的主要内容及提供的

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象

资料

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 04 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 06 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 11 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 12 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 14 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 18 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 20 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 22 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 01 月 26 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

公司发展战略、公司主营

业务发展情况、公司目前

在手订单情况、公司混合

华泰证券股份有限

2016 年 01 月 28 日公司实地调研机构所有制改革进展情况、截

公司黄骥。

至目前公司清洁能源已发

电项目情况等，未提供资

料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 02 月 01 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 02 月 03 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 02 月 05 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 02 月 16 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 02 月 18 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 02 月 23 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 02 月 25 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 02 月 29 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 01 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 04 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 07 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 09 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 10 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 14 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 17 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 21 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 23 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 25 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 28 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 29 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 03 月 31 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

公司发展战略、公司主营

业务发展情况、公司清洁

易方达基金管理有能源发电项目情况、控股

2016 年 04 月 01 日公司实地调研机构

限公司闫湜。股东主要的经营业务、公

司目前有没有债券发行计

划等，未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 04 月 05 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 04 月 11 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 04 月 15 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 04 月 18 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

公司发展战略、公司 2016

年经营发展目标、广东省

韩江高陂水利枢纽工程

华泰证券股份有限 PPP 项目进展情况、新疆

2016 年 04 月 21 日公司实地调研机构

公司黄骥、方晏荷。粤水电能源有限公司股份

制改制进展情况、公司承

接地铁盾构工程施工业务

的竞争优势、公司清洁能

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

源发电项目情况等，未提

供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 04 月 22 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

公司主要业务情况、广东

省韩江高陂水利枢纽工程

中国国际金融股份 PPP 项目进展情况、清洁

2016 年 04 月 29 日公司实地调研机构

有限公司廖明兵。能源发电项目情况、控股

股东主要的经营业务等，

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 03 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 06 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 11 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 13 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 16 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 18 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 20 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 23 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 05 月 27 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 06 月 01 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 06 月 06 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 06 月 13 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 06 月 16 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 06 月 20 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

2016 年 06 月 24 日公司电话沟通个人投资者咨询公司经营发展情况，

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 06 月 27 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 06 月 28 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

咨询公司经营发展情况，

2016 年 06 月 30 日公司电话沟通个人投资者

未提供资料。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司治理情况

本公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和规章的要求，完善公司的法人治理结构，提升公司治理水平，

促进公司规范运作。

公司治理简况

1.关于股东与股东大会：本公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》、《公司章程》等规定，规范地召集、召开股

东大会，平等对待所有股东，特别是对社会公众股股东，使其充分行使股东权利。

2.关于公司与控股股东：本公司控股股东严格规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活

动。公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。

3.关于董事和董事会：本公司董事会设董事15名，其中独立董事5名，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表

担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求。各位董事能够执行

《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》，认真学习有关法律法规，按时出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责

和义务。

4.关于监事和监事会：本公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求；股东

提名监事1名，符合监事会单一股东提名监事不超过监事总人数的二分之一的要求；没有监事会成员在最近二年曾担任过公

司董事或者高级管理人员，符合最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之

一的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、财务状况以及董事、

高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5.关于绩效评价与激励约束机制：本公司已建立企业绩效评价激励体系，经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理

人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。

6.关于信息披露与透明度：本公司严格按照有关法律法规，真实、准确、及时、完整地披露有关信息；并指定公司董事

会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系,接待股东来访,回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；指

定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露的指定报纸和网站，确保

公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

7.关于相关利益者：本公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共

同推动公司持续、稳定、健康的发展。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情涉案金额（万是否形成预计诉讼(仲裁) 诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判决

披露日期披露索引

况元）负债进展结果及影响执行情况

公司承接南阳宛公司收到河临

达昕高速公路建南省高级人 2016 年 04 月 2016-051-

38,356.06 否无无

设有限公司（以下民法院发来 15 日重大诉讼公

简称“宛达昕公的《受理通告，巨潮资

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

司”）河南省内乡知书》讯网。

至邓州高速公路（〔2016〕豫

工程土建工程№2 民初 14

合同段，公司按照号），河南省

合同约定已完成高级人民法

施工任务，因宛达院受理该

昕公司拖欠公司案。目前该

工程款，公司对宛案尚未开

达昕公司及内蒙庭。我公司

古博源控股集团已向法院申

有限公司提起诉请财产保

讼。全，法院已

裁定受理并

执行保全措

施，正在查

询财产线

索。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

占同类获批的可获得

关联关联交是否超关联交

关联交关联关关联交关联交易关联交交易金交易额的同类披露日披露

交易易金额过获批易结算

易方系易类型定价原则易价格额的比度（万交易市期索引

内容（万元）额度方式

例元）价

临

2016-0

31-《关

于承

接潮

州市

潮安

潮州

区江

市潮

东西

广东省安区

陇灌

水利电江东 2016 年

工程施 2,032.72 现金结 2,032.72 区配

力勘测股东西陇市场价格 2,032.72 0.85% 2,032.72 否 03 月 25

工项目万元算万元套改

设计研灌区日

造工

究院配套

程施

改造

工项

工程

目关

联交

易的

公告》

巨潮

资讯

网。

广东省工程施潮州 2,171.05 现金结 2,171.05 2016 年临

股东市场价格 2,171.05 0.91% 2,171.05 否

水利电工项目市潮万元算万元 03 月 25 2016-0

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

力勘测安区日 32-《关

设计研江东于承

究院涝区接潮

整治州市

工程潮安

区江

东涝

区整

治工

程施

工项

目关

联交

易的

公

告》，

巨潮

资讯

网。

临

2016-0

33-《关

于承

接潮

州市

潮州潮安

市潮区

安区 2015

2015 年中

广东省年中央财

水利电央财 2016 年政小

工程施 1,861.13 现金结 1,861.13

力勘测股东政小市场价格 1,861.13 0.78% 1,861.13 否 03 月 25 型农

工项目万元算万元

设计研型农日田水

究院田水利项

利项目县

目县建设

建设工程

工程施工

项目

关联

交易

的公

告》,

巨潮

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

资讯

网。

临

2016-0

34-《关

于承

接潮

州市

潮安

潮州

区古

市潮

枫涝

广东省安区

区（古

水利电古枫 2016 年

工程施 3,399.17 现金结 3,399.17 巷片）

力勘测股东涝区市场价格 3,399.17 1.42% 3,399.17 否 03 月 25

工项目万元算万元整治

设计研（古日

工程

究院巷片）

施工

整治

项目

工程

关联

交易

的公

告》,

巨潮

资讯

网。

临

2016-0

35-《关

于承

接连

山壮

连山族瑶

壮族族自

广东省

瑶族治县

水利电 2016 年

工程施自治 13,618.0 13,618.0 13,618.0 现金结 13,618.0 德建

力勘测股东市场价格 5.69% 否 03 月 25

工项目县德 2 万元 2 2 算 2 万元水库

设计研日

建水工程

究院

库工施工

程项目

关联

交易

的公

告》,

巨潮

资讯

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

网。

临

2016-0

36-《关

于承

接雷

州青

年运

雷州河灌

青年区续

运河建配

灌区套与

续建节水

配套改造

与节工程

广东省水改（运

水利电造工 2016 年河部

工程施 2,000.00 现金结 2,000.00

力勘测股东程（运市场价格 2,000 0.84% 2,000 否 03 月 25 分）主

工项目万元算万元

设计研河部日河Ⅲ

究院分）主标及

河Ⅲ 四联

标及河Ⅰ、

四联 Ⅱ标

河Ⅰ、收尾

Ⅱ标工程

收尾施工

工程项目

关联

交易

的公

告》,

巨潮

资讯

网。

连南临

瑶族 2016-0

自治 37-《关

广东省

县中于

水利电 2016 年

工程施小河 11,397.9 现金结 11,397.9 2016

力勘测股东市场价格 11,397.9 4.77% 11,397.9 否 03 月 25

工项目流治 0 万元算 0 万元年度

设计研日

理工日常

究院

程（三关联

江河、交易

东陂预计

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

河及公告》

大滩巨潮

河）资讯

网。

临

2016-0

37-《关

潮州于

市潮 2016

广东省

安区年度

水利电 2016 年

工程施西山 2,025.06 现金结 2,025.06 日常

力勘测股东市场价格 2,025.06 0.85% 2,025.06 否 03 月 25

工项目溪凤万元算万元关联

设计研日

塘段交易

究院

整治预计

工程公告》

巨潮

资讯

网。

38,505.0 38,505.0

合计 -- -- -- -- -- -- -- --

5 5

大额销货退回的详细情况不适用。

按类别对本期将发生的日常关联

交易进行总金额预计的，在报告不适用。

期内的实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较

不适用。

大的原因（如适用）

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于融资租赁的议案》。为了优化公司资产负债结构，降低过度依赖短期

融资带来的财务风险，广水桃江水电开发有限公司水轮发电机组设备(3台)向工银金融租赁有限公司进行融资租赁，授权公

司经营班子办理相关业务并签订协议。此项融资租赁正在履行当中。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

无

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期

（协议签署日）完毕联方担保

披露日期

海南新丰源实业 2009 年 08 2009 年 07 月 28 连带责任保 2009 年 7 月

10,500 6,750 否是

有限公司月 27 日日证 28 日至 2024

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

年 7 月 28 日

2009 年 9 月

海南新丰源实业 2009 年 08 2009 年 09 月 30 连带责任保

4,500 2,900 30 日至 2024 否是

有限公司月 27 日日证

年 9 月 30 日

保证期间为

自合同生效

之日起至最

后一期债务

履行期届满

之日后两年,

海南新丰源实业 2009 年 10 2009 年 11 月 16 连带责任保抵押期限：

25,616 17,161.06 否是

有限公司月 27 日日证;抵押自抵押生

效，至基于

最后一期债

权起算的诉

讼时效期间

届满之日

前。

质押期限：

广东晨洲水利投 2010 年 11 2010 年 09 月 29 至到期借款

11,000 2,000 质押否是

资有限公司月 10 日日本息全部清

偿为止。

质押期限：

广东晨洲水利投 2010 年 11 2010 年 11 月 10 至到期借款

10,000 7,400 质押否是

资有限公司月 10 日日本息全部清

偿为止。

自贷款合同

布尔津县粤水电 2012 年 06 2012 年 10 月 18 连带责任保

10,000 6,600 生效之日起否是

能源有限公司月 21 日日证

10 年。

自贷款合同

布尔津县粤水电 2012 年 06 2012 年 10 月 26 连带责任保

28,000 21,490 生效之日起否是

能源有限公司月 21 日日证

10 年。

自贷款合同

广东鑫瑞投资有 2013 年 01 2014 年 06 月 26 连带责任保

15,000 5,500 生效之日起否是

限公司月 22 日日证

8 年。

自贷款合同

金塔县粤水电新 2013 年 05 2013 年 09 月 09 连带责任保

38,000 26,391.46 生效之日起否是

能源有限公司月 22 日日证

15 年。

自贷款合同

金塔县粤水电新 2013 年 05 2014 年 01 月 23 连带责任保

7,000 4,450 生效之日起否是

能源有限公司月 22 日日证

15 年。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

福鼎市福粤投资 2013 年 08 连带责任保

20,000 0 无否是

有限公司月 14 日证

自贷款合同

布尔津县粤水电 2013 年 11 2014 年 01 月 21 连带责任保

31,000 29,500 生效之日起否是

能源有限公司月 23 日日证

14 年。

至相关轨道

粤水电轨道交通 2014 年 06 连带责任保交通工程施

56,000 0 否是

建设有限公司月 10 日证工合同履行

完毕。

自贷款合同

木垒县东方民生 2014 年 06 2015 年 02 月 15 连带责任保的债务履行

45,000 26,600 否是

新能源有限公司月 26 日日证期届满之日

起两年。

布尔津县粤水电 2015 年 05 连带责任保

35,000 0 无否是

能源有限公司月 28 日证

2015 年 6 月

乌鲁木齐粤水电 2015 年 05 2015 年 06 月 15 连带责任保 11 日至 2016

34,000 32,619.27 否是

能源有限公司月 28 日日证年 12 月 10

日

乳源瑶族自治县 2015 年 12 月

2015 年 10 2015 年 12 月 03 连带责任保

粤水电能源有限 35,000 5,254.31 10 日至 2017 否是

月 16 日日证

公司年6月9日

2016 年 6 月

新疆粤水电能源 2016 年 04 2016 年 05 月 24 连带责任保

10,000 6,000 3 日至 2017 否是

有限公司月 13 日日证

年2月4日

自贷款合同

木垒县东方民生 2016 年 04 2016 年 05 月 20 连带责任保

27,800 27,300 生效之日起否是

新能源有限公司月 13 日日证

10.5 年。

2016 年 6 月

徐闻县粤水电能 2016 年 04 2016 年 06 月 12 连带责任保

27,000 7,718.19 12 日至 2017 否是

源有限公司月 13 日日证

年 6 月 11 日

报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际

64,800 21,137.3

度合计（B1）发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保

480,416 235,634.29

保额度合计（B3）余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期是否履行是否为关

担保对象名称相关公告担保额度实际担保金额担保类型担保期

（协议签署日）完毕联方担保

披露日期

阿瓦提县粤水电 2015 年 05 21,000 2015 年 09 月 01 17,044.06 连带责任保 2015 年 9 月否是

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

能源有限公司月 28 日日证 21 日至 2030

年 9 月 20

日。

自贷款合同

和布克赛尔蒙古

2016 年 01 2016 年 03 月 16 连带责任保生效之日起

自治县粤水电能 13,000 10,719.64 否是

月 07 日日证 14 年（含宽

源有限公司

限期 1 年）。

报告期内审批对子公司担保额报告期内对子公司担保实际

13,000 24,316.7

度合计（C1）发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担报告期末对子公司实际担保

34,000 27,763.7

保额度合计（C3）余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合

77,800 45,454

（A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计

514,416 263,397.99

计（A3+B3+C3）（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 93.17%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债

195,850.73

务担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 122,047.64

上述三项担保金额合计（D+E+F） 317,898.37

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）不适用

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

无

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4、其他重大交易

√ 适用 □ 不适用

（一）报告期内，新签经营重大合同

1.2016年1月4日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）签订《雷州青年运河灌区续建配套与节水改造

工程（运河部分）主河Ⅲ标及四联河Ⅰ、Ⅱ标收尾工程施工协议书》（合同编号：ZJLZQNYHGZ-EPC-SG-02-补01），协议金

额暂定为20,000,000.00元，工程工期：12个月，该交易属关联交易，经本公司第五届董事会第二十次会议及2015年年度股东

大会审议通过后生效。该项目正处在施工期内。

2.2016年1月18日，本公司与广东省设计院签订《潮安区古枫涝区（古巷片）整治工程设计采购施工总承包施工合同》(合

同编号：CAGFLQ-GXPEPC-SG)，合同金额暂定为33,991,681.00元，合同工期：24个月，该交易属关联交易，经本公司第五届

董事会第二十次会议及2015年年度股东大会审议通过后生效。该项目正处在施工期内。

3.2016年2月14日，本公司与南昌轨道交通集团有限公司签署《南昌市轨道交通3号线工程土建施工01合同段合同》（合

同编号：JS-2006-3A-ZB-B-TJ-001），合同金额：680,250,380.00元，合同工期：1100日历天。该项目正处在施工期内。

4.2016年2月26日，本公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与湖北省公安县人民政府签署《公安县生物质能源综合

项目战略合作框架协议书》。公安县人民政府同意中南投资公司在公安县内投资建设包括3座1×30MW的生物质电厂、能源

林基地、有机农业基地、1座5万吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目。根据目前的市场价格，该

生物质能源综合项目预计总投资16亿元。该项目正在做前期准备工作。

5.2016年3月29日，本公司全资子公司东南粤水电投资有限公司与山东省淄博市临淄区人民政府签署《临淄金山光伏发

电项目合作框架协议》。该光伏发电项目开发规模为10万千瓦，根据目前的市场价格，预期总投资约10亿元。该项目正在做

前期准备工作。

6.2016年4月22日，本公司与北江航道投资开发有限公司签署《北江（韶关至乌石）航道扩能升级工程孟洲坝枢纽二线

船闸工程施工承包合同协议书》合同金额：暂定781,550,000.00元，合同工期：暂定2017年12月完工。该项目正处在施工期

内。

7.2016年6月16日，本公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与湖南省平江县伍市镇人民政府签署《合作框架协议书》。

伍市镇人民政府同意中南投资公司在伍市镇建设和运营20MWp（以发改部门核准或备案为准）农光互补项目。根据目前的

市场价格，该农光互补项目预计总投资约2亿元。该项目正在做前期准备工作。

8.2016年6月22日，本公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与河南省宁陵县人民政府签署《宁陵县生物质能源综合

项目战略合作框架协议书》。宁陵县人民政府同意中南投资公司在宁陵县内投资建设包括2座1×30MW的生物质电厂、2座5

万吨有机肥厂等系列节能、降耗、减排为主的生物质能源综合项目。根据目前的市场价格，该生物质能源综合项目预计总投

资10亿元。该项目正在做前期准备工作。

9.2016年6月27日，本公司全资子公司中南粤水电投资有限公司与黑龙江省兰西县人民政府签署《兰西县生物质热电联

产项目合作框架协议书》。兰西县人民政府同意中南投资公司在兰西县内投资建设3×30MW的生物质电厂等系列节能、降耗、

减排为主的生物质热电联产项目。根据目前的市场价格，该生物质热电联产项目预计总投资9亿元。该项目正在做前期准备

工作。

（二）以前期间发生但延续到报告期的经营重大合同

1.2006年1月18日，本公司与水电七局、广水二局沙湾水电站联营体签订《四川大渡河沙湾水电站厂房及冲砂闸工程土

建及金属结构安装工程合同》(编号：SW/CI)。该合同约定的合同价款为270,000,000.00元，工程工期自2006年1月18日至2009

年5月3日，该项目已完工结算完毕。

2.2007年4月5日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通六号线[水荫路站～天平架站盾构区间]土建工

程承包合同》，该合同约定的合同价款为158,981,696.00元，工期自2007年4月6日至2009年4月6日，该项目已完工，正在办

理结算（待广州市发改委批复变更工程量）。

3.2007年6月19日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工1标

段[季华园站、同济路站、魁奇路~季华园~同济路~祖庙盾构区间]土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为

421,991,111.00元，工程工期自2007年6月20日至2009年9月28日，该项目已完工已结算。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4.2007年12月19日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工7

标段[海五路站、南海汽车站站]土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为176,581,656.00元，工程工期2009年11

月30日之前，该项目已完工已结算。

5.2008年5月22日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工13

标段[鹤洞站～沙涌站盾构区间]土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为113,668,968.00元，工期自2008年3月1

日至2010年10月31日，该项目主体与附属工程已完工，分项分部未验收。

6.2008年6月26日，本公司与深圳市地铁有限公司签订《深圳地铁2号线东延线工程土建2226标段施工承包合同》，该合

同约定的合同价款为392,799,292.00元，工期自2008年7月20日至2010年5月30日，该项目已完工，除大剧院站BG-002锚索处

理、东门站BG-001车站主体变更增加的土方开挖和运输还未批复及部分奖励款未给予确认外，其余部分已结算完毕。

7.2008年7月20日，本公司与广东省茂名市茂港区袂花江堤围管理所签订《茂名市茂港区城区防洪二期工程（袂花江整

治）工程施工合同》，该合同约定的合同价款为115,014,500.00元，工程工期自2008年8月1日至2011年7月30日。该项目已完

工，正在办理结算（编制结算资料中）。

8.2008年12月10日，本公司与广东广佛轨道交通有限公司签订《珠江三角洲城际快速轨道交通广州至佛山段项目施工9A

标段[南海汽车站～龙溪站明挖区间]、出入段线土建施工项目承包合同》，该合同约定的合同价款为240,995,658.00元，工程

工期自2008年7月20日至2010年5月30日，该项目已完工已结算。

9.2009年1月14日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）、中国安能建设总公司、广东省水利水电第

三工程局联合体联合中标的《湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程总承包（EPC）招标项目[2008-3927]》，2009

年9月8日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院（主体单位）签订《湛江市雷州青年运河灌区续建配套与节水改造工程

总承包（EPC）项目西运河节水改造工程施工合同》，该合同约定的合同价款为88,000,000.00元，该项目主体已完工，由于

工程变更较多，待业主批复，部分工程处于施工期内。

10.2009年4月12日，本公司与广东博澳鸿基投资集团有限公司联合体与湛江市鉴江供水枢纽工程建设管理处签订《湛江

市鉴江供水枢纽工程BT投资建设合同》，该合同约定的合同价款约人民币2,700,000,000.00元，工程工期3年，该项目主体已

完工，现处于附属工程施工阶段。

11.2009年6月3日，本公司与广东省北江流域管理局签订《广东省乐昌峡水利枢纽拦河坝工程施工合同》，该合同约定

的合同价款为215,171,815.30元，工程工期自2009年6月至2011年12月，该项目已完工，正在办理结算（监理单位已经审核完

毕，待业主审核）。

12.2009年6月25日，本公司与桂林市大禹水利基础设施建设投资有限公司签订《桂林市防洪及漓江补水枢纽工程川江水

利枢纽施工承包合同》，该合同约定的合同价款为188,075,063.00元，工程工期两年，该项目已完工，正在办理竣工验收。

13.2009年7月17日，本公司与广东省揭阳市人民政府签订《揭阳市区市政工程项目BT投资建设协议书》，该项目投资规

模约为人民币1,000,000,000.00元，实际投资额的确认以揭阳市财政局审定的总造价为准，首期工程建设期计划18个月，自2009

年7月起至2010年12月止（以甲方提供具备开工条件之日起算），回购期为5年（工程竣工验收合格之日起至回购款支付完毕

止）。2011年9月20日，揭阳市住房和城乡建设局和本公司签订《终止揭阳市进贤门大道东及环市东路道路工程承包合同协

议书》，终止“进贤门大道东及环市东路道路工程”的BT投资建设，该《BT协议书》的工程项目，除进贤门大道东及环市东

路道路工程合同终止外，其他均按协议正常履行。该BT项目2011年已有7条市政道路完工进入回购期，截至报告期末尚有临

江北路及临江北路西道路工程1条市政道路处于建设期。

14.2009年8月5日，本公司与汕头市澄海区莲阳桥闸管理处签订《汕头市澄海区莲阳桥闸重建工程土建及金属结构制作

安装合同》，该合同约定的合同价款为人民币214,292,798.33元，工程工期从2009年8月1日至2011年8月1日，共24个月。前

期完成的4个单位工程项目正在办理结算（监理单位已经审核完毕，业主审核中），管理处楼房项目业主重新报建审批。

15.2009年11月10日，本公司与广东省东南城际轨道交通有限公司签订《穗莞深城际轨道交通项目工程SZH-2标施工总承

包合同》，该合同约定的合同价款为人民币1,208,218,928.00元，工程工期计划从2009年9月22日至2011年4月20日。由于该项

目投资计划的调整以及征地拆迁等原因，工期顺延，该项目正处在施工期内。

16.2009年11月25日，本公司与中国南方电网有限责任公司调峰调频发电公司签订《广东清远抽水蓄能电站下水库大坝

工程合同》，该合同约定的合同价款为144,831,223.81元，工程工期46个月。由于前期征地、库岸防护变更增加、土料场、

石料场增加等因素影响施工进度，工期顺延，正处在施工收尾期。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

17.2009年12月28日，本公司与广州地铁（佛山南海）房地产开发有限公司签订《广州地铁佛山市南海区地铁金融城裙

楼和地下室工程施工合同》，该合同约定的合同价款为299,108,468.00元，工期为305日历天，该项目已完工，正在办理结算

（编制结算资料中）。

18.2010年1月15日，本公司与贵州中水能源发展有限公司签订《毛家河水电站引水隧洞工程（合同编号：MJH/A-3）施

工合同》，该合同约定的合同价款为112,851,672.38元，工程工期26个月，该项目由于业主资金到位缓慢，工期顺延，现已

基本完工，正在办理结算（部分工程已提交完工结算资料，待业主审核）。

19.2010年1月18日，本公司与珠海市水务建设管理中心签订《珠海市小林联围加固达标工程应急项目木乃南堤段项目施

工合同》，该合同约定的合同价款为156,030,099.51元，工程工期1290日历天。由于设计变更的原因，工期顺延，该项目正

处在施工期内。

20.2010年1月19日，本公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（本公司全资子公司）联合体与广东省肇庆市怀

集县水利局签订《怀集县县城防洪工程BT项目施工合同》，该合同约定的合同价款约217,000,000.00元。由于业主征地原因，

工期顺延，该项目正处在施工期内。

21. 2010年3月5日，本公司与广州市番禺区人民政府签订《石化大道二期（展贸南路）工程施工合同》，该合同约定的

合同价款约182,497,451.59元，工程竣工日期2010年10月30日，该项目已完工，正在办理结算（已上报业主，待审核）。

22.2010年3月21日，本公司与河南省南阳宛达昕高速公路建设有限公司签订《河南省内乡至邓州高速公路工程施工总承

包招标No2标段合同》，该合同约定的合同价款为647,736,582.00元，工程工期893日历天。该项目已完工，正在办理结算中

（待业主审核）。

23.2010年4月14日，本公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（本公司全资子公司）联合体与广东省兴宁市水

利局签订《兴宁市城市防洪排涝工程和合水水库加固扩建移民安置工程捆绑BT项目合同》，该合同约定工程部分价款约

119,113,497.89元，工程工期12个月，该项目已完工，正在办理结算（待业主审核），已进入回购期。

24.2010年6月9日，本公司（主体单位）与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司与广东省汕头市水务局签订《汕头大

围六个应急堤段达标加固工程BT项目投资建设与转让回购协议书》，该项目经广东省水利厅批复的初步设计概算总投资

1,304,000,000.00元，本公司（主体单位）与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司负责投融资总额约874,000,000.00元，该

项目施工金额589,360,000.00元，该项目已完成单位工程验收。2015年该BT项目进入回购期。

25.2010年6月11日，本公司（主体单位）与广东晨洲水利投资有限公司（本公司全资子公司）联合体与广东省揭阳市人

民政府签订《揭阳市区水利市政工程BT项目投资建设与转让回购协议书》，该协议约定水利项目工程部分价款236,200,000.00

元，工程工期18个月。市政项目工程部分价款约人民币675,280,000.00元，工程工期15个月。2015年BT项目中水利项目已全

部收回投资，市政项目进入回购期。

26.2010年6月28日，本公司与内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗人民政府签订《内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗人民政府广

东水电二局股份有限公司风电开发及塔筒制造项目协议书》，该协议约定风场总装机100万KW，土地资源配置600平方公里，

并进行风力发电相关设备塔筒制造，该项目正在做前期的准备工作。

27.2010年10月27日，本公司与南昌轨道交通有限公司签订《南昌市轨道交通1号线一期工程土建施工项目九标段施工合

同》，该合同约定的合同价款为615,288,570.00元，工程工期943天。该项目已完工，正在办理结算（已上报业主，待审核）。

28.2010年11月10日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通十三号线首期工程（鱼珠至象颈岭段）施

工九标土建施工项目施工合同》，该合同约定的合同价款为人民币705,136,178.00元，工程工期为819日历天。由于设计变更

的原因，该项目正处在施工期内。

29.2010年12月28日，本公司与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司与广东省遂溪县人民政府签订《遂溪县城市防洪

工程BT及土地一级开发项目协议书》，遂溪县城市防洪工程BT及土地一级开发项目投融资总额约2,500,000,000.00元（暂定），

其中城市防洪工程BT项目投融资总额约400,000,000.00元，土地一级开发项目投融资总额约2,100,000,000.00元，上述两个项

目均以BT方式进行投资建设。2010年12月28日签订《遂溪县城市防洪工程BT项目施工合同》和《遂溪县城市防洪工程BT项

目投资建设与转让回购协议书》。该项目由于国家政策调整，无法融资，已暂停。

30. 2011年2月16日，本公司与东莞市轨道交通有限公司签订《东莞市城市快速轨道交通R2线（东莞火车站～东莞虎门

站段）[2310标：厚街中心站、厚街汽车站、陈屋站～厚街中心站区间、厚街中心站～厚街汽车站区间]土建工程施工项目土

建工程施工合同》，合同总价599,977,331.29元，工程工期833日历天，该项目已完工，正在办理结算（待东莞市财政局批复

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

变更工程量）。

31.2011年2月25日，本公司与深圳市交通公用设施建设中心签订《龙坪路市政工程第一合同段（K12+440-K14+352）施

工合同》，该合同约定的合同价款为122,093,744.17元，工程工期540日历天。由于大运会及深圳市市政规划的影响，工期顺

延，该项目正处在施工期内。

32.2011年3月15日，本公司与无锡市轨道交通规划建设领导小组（指挥部）办公室签订《无锡市地铁2号线工程土建施

工GD02TJSG-10标施工合同》，合同价391,998,154.00元，工程工期928日历天，该项目已完工，正在办理结算（监理已经审

核完毕，已报送业主，业主审核中）。

33.2011年6月9日，本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总

干干渠良马箱涵进口～总干渠末段（桩号Z9+195～Z30+354）工程（总干第五标段）施工承包合同》（该工程中标通知书名

称为《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总干干渠良马箱涵进口～总干渠末段（桩号Z9+195～Z30+354）工程II标段：

北丹明渠中段～总干渠末段（桩号Z20+185～Z30+354）》，由于业主对工程重新编排标段顺序，导致施工合同名称与中标

通知书名称不一致），合同价143,433,126.00元，工程工期1461日历天，由于征地拆迁、工程变更等原因，该项目正处在施

工期内。

34.2011年6月9日，本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程总

干干渠上古岭隧洞出口～加旦良马隧洞进口段（桩号Z1+662～Z7+432）工程（总干第二标段）施工总承包施工合同》，合

同价141,872,918.00元，工程工期915日历天。由于征地拆迁、工程变更、进度款不到位等原因，工期顺延，该项目正处在施

工期内。

35.2011年6月16日，本公司与广州市萝岗区林业和水利管理中心签订《知识城流沙河整治工程施工合同》，合同价

208,862,214.70元，工程工期540日历天。由于业主征地原因，工期顺延至2016年12月31日，已完成工程总量的52.8%，该项

目正处在施工期内。

36.2011年7月4日，本公司与贵州省黔中水利枢纽工程建设管理局签订《黔中水利枢纽一期工程平寨电站发电引水系统

及发电厂房土建及金属结构制安工程施工合同》，合同价108,721,708.00元，工程工期932日历天。由于业主变更工程节点目

标日期，工期顺延，该项目正处在施工收尾期。

37.2011年9月28日，本公司与甘肃省酒泉市金塔县人民政府签订《金塔县人民政府、广东水电二局股份有限公司500MW

光伏发电项目投资建设合作协议书》，根据当时市场的投资单价，该项目预计总投资约70亿元。该项目将分期实施，一期50MW

项目已于2013年6月29日投产发电，二期在建中。

38.2011年10月27日，本公司与广东省海丰县水利建设管理中心签订《汕尾市海堤达标加固工程（海丰东关联安围海堤）

施工合同》，合同价105,158,240.00元，工程工期730天。由于业主征地原因，工期顺延，该项目正处在施工期内。

39.2011年11月9日，本公司与黄河勘测规划设计有限公司签订《贵州省铜仁地区松桃苗族自治县盐井水利工程大坝工程

标施工合同》，业主为贵州省铜仁地区重点水源工程建设管理局，合同价112,117,000.00元，工程工期873日历天，由于设计

原因，暂停施工，该项目正处在施工期内。

40.2011年11月14日，本公司与盛世游艇会（中山）有限公司签订《中山市神湾盛世游艇制造基地水利工程施工合同》，

合同价243,380,005.66元，工程完工日期为2013年1月15日。由于业主征地原因，工期顺延，该项目正处在施工期内。

41.2011年12月30日，本公司与南宁交通水利投资有限责任公司签订《广西郁江老口航运枢纽右岸主体工程（一、二期）

施工合同》，合同价648,083,554.85元，工程工期1277日历天，由于受超标洪水影响，工期延后，该项目正处在工程收尾期。

42.2012年2月22日，本公司与黑龙江省牡丹江宁安市人民政府签订了《宁安市50MW光伏并网发电项目开发框架协议》，

本公司将在宁安市投资建设50MW光伏并网发电项目，按照协议约定，该项目计划分期实施，其中，第一期开发10MW。该项目

正在洽谈转让合作方式。

43.2012年4月6日，本公司与桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局签订了《广西桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程

北干干渠起点～屯武渡槽进口段（桩号B0+000～B29+444.732）（北干一标段）工程施工承包合同》，该合同约定的合同价

款为500,006,132.00元，工程工期1461日历天，由于业主征地拆迁滞后、工程设计变更等原因，工期顺延，该项目正处在施

工期内。

44.2012年9月16日，本公司及杭州市市政工程集团有限公司与潮州市地方公路管理站签订了《潮州市韩江东、西溪大桥

项目BT承包合同协议书》，投资规模约为人民币4.35亿元。由于业主征地拆迁原因，该项目正处在施工期内。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

45. 2012年10月17日，本公司与台山核电合营有限公司签订《台山核电北线道路K7+300～K14+320段工程施工总承包合

同》，该合同约定的合同价款为170,935,099.00元，合同期限至2014年5月31日。由于业主永久征地尚未解决，施工设计变更，

工期顺延，该项目正处在施工期内。

46.2012年12月5日，本公司与深圳市水务工程建设管理中心签订了《茅洲河流域水环境综合整治——中上游段干流综合

整治工程二标建设工程施工合同》，该项目约定价为人民币366,233,840.77元，工程工期852日历天，由于设计图纸设计滞后，

该项目正处在施工期内。

47.2013年1月16日，本公司与广东梅县东山中学签订《广东梅县东山中学体育场馆工程BT项目投（融资）建设——回购

合同》，工程建安费用（暂定）180,000,000.00元，工程工期1461日历天，该项目已完工，正在办理结算（业主已审核完毕，

待梅州市财政局审计）。

48.2013年1月23日，本公司与控股股东广东省水电集团有限公司签订《深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（一期）》，

合同金额93,780,000.00元，工程工期609日历天。该项目已完工验收，正在办理结算（结算资料已编制，正送往龙岗区造价

站审核）。

49.2013年3月7日，本公司与福鼎市城南城市建设投资有限公司签订《福鼎市铁锵大道工程投资建设-移交（BT）项目》，

该合同约定的合同价款为270,000,000.00元，工程工期630日历天。由于设计及拆迁等原因，该项目正处在施工期内。

50.2013年4月2日，本公司与西藏世成投资发展有限公司签订《西藏山南地区雅砻文化大观源项目建设工程施工合同》，

该合同约定的合同价款为1,126,150,000.00元，合同履约至2016年2月28日，该项目因业主原因暂未开工。

51.2013年6月10日，本公司与控股股东广东省水电集团有限公司签订《深圳市坪山新区坪山街道汤坑社区项目（二期）》，

合同金额218,920,000.00元，工程工期670日历天，该项目已完工验收，正在办理结算（结算资料已编制，正送往龙岗区造价

站审核）。

52.2013年9月10日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通八号线北延段工程（文化公园-白云湖）[施

工6标]土建工程承包合同》，合同金额262,000,597.00元，合同工期至2015年1月28日，该项目因受征地拆迁影响，业主未按

时移交施工场地，导致工期顺延，目前正处在施工期内。

53.2013年9月26日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通四号线南延段（金洲至南沙客运港）[施工4

标]土建工程承包合同》，合同金额294,016,803.00元，合同工期至2015年9月30日，由于征地拆迁原因，工期顺延，该项目

正处在施工期内。

54.2013年10月10日，本公司与广东省韶关市乳源瑶族自治县人民政府签订《乳源县大桥镇、大布镇风电项目开发协议

书》，该项目计划开发总装机40～50万KW，根据目前的市场价格，该项目预计总投资30～40亿元。其中，乳源一期已开工，

乳源二期在建中。

55.2013年10月25日，中铁十二局集团有限公司（主体单位）与本公司（成员单位）组成的联合体与广东珠三角城际轨

道交通有限公司签订《广佛环线佛山西站至广州南站段站前工程施工总价承包GFHFG-1标合同协议书》，合同金额：

3,285,767,252.00元。其中：中铁十二局集团有限公司2,073,534,521.00元；本公司1,212,232,731.00元。合同工期1156日历天，

该项目正处在施工期内。

56.2013年11月8日，本公司与中国核电工程有限公司、佛山市萃芳园园艺工程有限公司、广东恒广源投资有限公司（以

下简称“恒广源公司”）组成的联合体与佛山市顺德区乐从镇土地储备发展中心签订《乐从镇北围园区市政基础设施建设项目

合同书》。该合同书由建设协议书和工程施工承包合同两部分组成，建设协议书由联合体四方与佛山市顺德区乐从镇土地储

备发展中心签订，主要约定项目投融资情况；工程施工承包合同由除恒广源公司以外的联合体其他成员与佛山市顺德区乐从

镇土地储备发展中心签订。联合体成员中，本公司负责该项目市政和水利工程施工，恒广源公司负责该项目的融资和投资，

中国核电工程有限公司负责该项目的所有设计，佛山市萃芳园园艺工程有限公司负责该项目的园林绿化工程施工。合同金额

697,673,826.00元，其中市政和水利工程建安费用约为642,000,000.00元。合同工期建设期18个月（含设计），该项目已完工，

正在办理结算（编制结算资料中）。

57.2013年12月2日，本公司与贵州省水利水电勘测设计研究院（以下简称“贵州省设计院”）签署了《贵州省水城县观音

岩水库工程施工图阶段勘察设计、设备材料采购及施工总承包EPC联合体补充协议书（第01号）》，该协议为本公司与贵州

省设计院签署的《联合体协议书》的补充协议。本公司与贵州省设计院组成的联合体承接贵州省水城县观音岩水库工程施工

图阶段勘察设计、设备材料采购及施工总承包（EPC）项目，合同金额434,448,100.00元，其中，本公司承担的施工部分金

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

额为413,901,000.00元，合同工期1279天，该项目正处在施工期内。

58.2013年12月11日，本公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民政府签订《阿勒泰市光伏太阳能发电项目协议书》。本

公司计划在阿勒泰市分十个年度投资建设开发500MW光伏发电项目，项目投资总额约为55亿元，该项目正在做前期准备工

作。

59.2013年12月16日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通十四号线支线工程[施工5标]土建工程承包

合同》，合同金额为674,792,821.00元，合同工期1096日历天，该项目正处在施工期内。

60.2013年12月31日，本公司与南昌轨道交通集团有限公司签订《世界银行贷款南昌轨道交通项目土建工程项目007标段

施工合同》，合同金额457,382,781.00元，合同工期960日历天，该项目正处在施工期内。

61.2014年2月12日，本公司在湖南省沅江市与湖南省沅江市人民政府签署《沅江风电开发合同》，项目总投资约为30亿

元，该风电项目拟分3期开发，每期开发约10万KW，每期建设工期约为12个月，该项目正在做前期准备工作。

62.2014年3月25日，本公司与新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州奇台县人民政府在奇台县签署《年产4万吨以上的专业

钢结构厂项目协议书》，该项目计划总投资200,000,000.00元，该项目一期生产车间建成已投入使用，一期生活及办公区设

施正在建设中，预计2016年建设完成。

63.2014年3月26日，本公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰青河县人民政府在青河县签

订《新疆阿勒泰青河县人民政府新疆粤水电能源有限公司项目投资开发合作协议》，有本公司在青河县开发建设15万KW光

伏发电项目，该项目预计总投资15亿元，具体的投资金额以未来实际发生为准，该项目将分期进行开发建设，该项目正在做

前期准备工作。

64.2014年3月28日，本公司与肇庆高新技术产业开发区人居环境建设和管理局签订《肇庆高新区城市环境综合整治项目

施工合同》（合同编号：ZQ-ZCB01），合同金额为822,270,000.00元，合同工期为730日历天，由于受征地、雨水天气等因

素影响，工期顺延，该项目正处在施工期内。

65.2014年3月28日，本公司与控股股东广东省水电集团有限公司签订《新城东方丽园（三期）合同》，合同金额为

390,600,000.00元，合同工期总日历天数为882天，该项目正处在施工期内。

66.2014年4月1日，本公司全资孙公司阿勒泰市粤水电能源有限公司与新疆维吾尔自治区阿勒泰市人民政府在阿勒泰市

签署《阿勒泰市风力发电项目协议书》，计划开发49.5MW风力发电项目，项目总投资约为4.4亿元，该项目正在做前期准备

工作。

67.2014年4月30日，本公司与新疆阿勒泰地区富蕴县招商局签署《新疆阿勒泰地区富蕴县招商局广东水电二局股份有

限公司战略合作合同书》，进行风光互补发电项目开发建设，该项目总装机容量为1500MW，其中风电1000MW，光伏500MW，

项目总投资约为135亿元，将分期有序进行开发建设，该项目正在做前期准备工作。

68.2014年6月10日，本公司与广州市地下铁道总公司签订《广州市轨道交通十四号线一期[施工4标]土建工程承包合同》

（合同编号HT140239），合同金额265,726,036.00元，合同工期852日历天，该项目正在施工期内；《新广从路快速化改造

北段工程[施工4标]土建工程承包合同》（合同编号HT140240），合同金额385,184,697.00元，合同工期852日历天，该项目

正处在施工期内。上述项目总金额650,910,733.00元。

69.2014年9月3日，本公司及全资子公司新疆粤水电能源有限公司与上海通川实业开发有限公司、新疆华荣新能源有限

公司（上海通川实业开发有限公司为开发建设木垒老君庙风电场一期项目成立的全资子公司）签署《木垒老君庙风电场一期

4.95万KW项目投资建设与转让回购合同》。该风电项目采用BT方式进行建设，固定总价包干4亿元，回购期为12个月，该

项目已经投产发电。

70.2014年9月3日，本公司及全资子公司新疆粤水电能源有限公司上海通川实业开发有限公司、新疆华瑞新能源有限公

司（上海通川实业开发有限公司为开发建设木垒光伏电站一期项目成立的全资子公司）签署《木垒光伏电站一期20MWp项

目投资建设与转让回购合同》。该光伏电站项目采用BT方式进行建设，项目内容包括项目的设计、设备采购、建筑安装工

程施工、征地补偿等保证项目建成投产的相关事宜，固定总价包干2亿元，回购期为12个月，该项目已经投产发电。

71.2014年8月16日，本公司与辽宁省葫芦岛市南票区人民政府签署《葫芦岛市南票区风电项目开发协议书》。该风电项

目总装机容量为20万KW，根据目前的市场价格，该风电项目总投资约为18亿元。该风电项目将分期有序进行开发建设，正

在做前期准备工作。

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

72.2014年10月31日，本公司与广东水电云南投资金平电力有限公司签订《金平县金水河四级水电站工程施工合同》（合

同编号JSHSJTJ-2014-01），合同金额111,494,554.43元，合同工期621日历天，该项目正处在施工期内。

73.2014年10月22日，本公司与广东省韶关市始兴县人民政府在始兴县签署《始兴县太平镇、马市镇风电项目开发协议

书》。该风电项目由太平镇观音栋风电场和马市镇老殿顶风电场组成，总装机容量为15万KW，总投资约为14.4亿元。太平

镇观音栋风电场装机10万KW，投资约为9.6亿元；马市镇老殿顶风电场装机5万KW，投资约为4.8亿元。该项目正在做前期

准备工作。

74.2014年10月27日，本公司与广东粤政房地产开发有限公司签署《东莞鸿富国际酒店装饰工程施工合同》，合同金额

350,000,000.00元，合同工期暂定为12个月；《东莞市鸿富大酒店临街商铺土建工程施工合同》，合同金额150,000,000.00元，

合同工期暂定为6个月。该项目因业主原因暂未开工。

75.2015年6月10日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《广东省高州市中小河流治理重点县综合整治及水系

连通试点项目设计采购施工总承包第一标段施工合同》，合同金额暂定为97,356,610.00元，工程工期300日历天，该交易属

关联交易，经本公司第五届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目正在做前期准备工作。

76. 2015年6月19日，本公司与莽山水库开发建设有限公司签订《湖南省莽山水库工程施工总承包合同》，合同暂定总金

额为1,250,403,200.00元，其中枢纽工程549,017,900.00元，灌区骨干工程701,385,300.00元。合同工期：枢纽工程 48 个月，

灌区骨干工程 40 个月，该项目正处在施工期内。

77. 2015年6月30日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《广东省山区五市中小河流治理仁化县2015年治理项

目EPC总承包施工合同》，合同金额暂定为92,739,150.00元，工程工期210日历天，该交易属关联交易，经本公司第五届董

事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目正处在施工期内。

78.2015年7月1日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《连南县中小河流治理工程（同灌河及七拱河流域）

设计采购施工总承包施工合同》，合同金额暂定为218,504,000.00元，该交易属关联交易，经本公司第五届董事会第十四次

会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目正处在施工期内。

79.2015年9月7日，本公司与广东省水电集团在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就坪山街道汤坑社区项目二期

工程项目签订补充协议，合同价款由原来的218,920,000.00元增加至301,788,217.14元（暂定），共增加82,868,217.14元，其

他条款不变。经本公司第五届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目已完工验收，正在

办理结算（结算资料已编制，正送往龙岗区造价站审核）。

80.2015年9月7日，本公司与广东省水电集团在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就坪山街道汤坑社区项目一期

工程项目签订补充协议，合同价款由原来的93,780,000.00元增加至173,106,413.30元（暂定），共增加79,326,413.30元，其他

条款不变，经本公司第五届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目已完工验收，正在办

理结算（结算资料已编制，正送往龙岗区造价站审核）。

81.2015年9月7日，本公司与广东省水电集团在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就新城东方丽园三期工程项目

签订补充协议，合同价款由原来390,600,000.00元增加至455,221,718.17元（暂定），共增加64,621,718.17元，其他条款不变，

经本公司第五届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。该项目正处在施工期内。

82.2015年10月20日，本公司与广东省设计院签订《潮州市潮安区江东西陇灌区配套改造工程设计采购施工总承包施工

合同》（合同编号：CAJD-EPC-02-SG），合同金额暂定为20,327,155.00元，合同工期：15个月，该交易属关联交易，经本公

司第五届董事会第二十次会议及2015年年度股东大会审议通过后生效。该项目正处在施工期内。

83.2015年10月20日，本公司与广东省设计院签订《潮州市潮安区江东涝区整治工程设计采购施工总承包施工合同》（合

同编号：CAJD-EPC-01-SG），合同金额暂定为21,710,482.00元，合同工期：15个月，该交易属关联交易，经本公司第五届董

事会第二十次会议及2015年年度股东大会审议通过后生效。该项目正处在施工期内。

84.2015年10月31日，本公司与广东省水利电力勘测设计研究院签订《阳山县中小河流治理工程项目（七拱河流域等）

设计采购施工总承包施工合同》，合同金额暂定为229,894,269.40万元。2015年项目施工任务在2015年完成。总项目施工在

2016年底前完成。该交易属关联交易，经本公司第五届董事会第十四次会议及2015年第三次临时股东大会审议通过后生效。

该项目正处在施工期内。

85.2015年11月20日，本公司与广东省设计院签订《连山壮族瑶族自治县德建水库工程EPC总承包施工合同》（合同编号：

LSDJSK-EPC-01-SG），合同金额暂定为136,180,200.00元，该交易属关联交易，经本公司第五届董事会第二十次会议及2015

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

年年度股东大会审议通过后生效。该项目正处在施工期内。

86.2015年12月1日，公司与广东省设计院签订《广东省潮州市潮安区2015年中央财政小型农田水利项目县建设项目设计

采购施工总承包施工合同》（合同编号：CAXXNTSL-EPC-SG），合同金额暂定为18,611,291.07元，合同工期：5个月，该交易

属关联交易，经本公司第五届董事会第二十次会议及2015年年度股东大会审议通过后生效。该项目已完工，正在办理竣工验

收。

87.2015年12月15日，本公司与广东省北江航道开发投资有限公司签署《北江（乌石至三水河口）航道扩能升级项目飞

来峡枢纽二、三线船闸段施工承包合同协议书》，合同金额暂按初步设计批复概算工程费用总金额为1,604,714,000.00元（含

桥梁工程，暂按200,000,000.00元计），合同工期暂定2017年12月完工。该项目正处在施工期内。

88.2015 年 12 月 21 日，本公司与梅州市大埔韩江高陂水利枢纽工程建设管理处在广东省梅州市签署《广东省韩江高陂

水利枢纽工程 PPP 项目特许经营框架协议》，工程静态总投资为 575,815 万元，工程总投资 591,866 万元（不含送出工程）。

该项目中央及省级财政资金不足部分由公司及组建的项目公司负责投融资，投融资总额为 195,600 万元，其中投融资总额中

公司投入的资本金为 100,500 万元。该项目特许经营期为 35 个顺延年，自最后一台发电机组投入商业运行之日的次日起计

算。该项目辅助配套项目正在进行施工，主体项目正在进行前期准备工作。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺不适用

广东省水电集关于避免同业 2013 年 11 月 30

长期有效正在履行

收购报告书或权益变动报告书中所作承团有限公司竞争的承诺日

诺广东省水电集关于关联交易 2013 年 11 月 30

长期有效正在履行

团有限公司的承诺日

资产重组时所作承诺不适用

本公司控股股

东在公司首次

公开发行股票

时做了避免同

作为公司控股

广东省水电集业竞争的承诺， 2006 年 07 月 31

首次公开发行或再融资时所作承诺股东期间，承诺正在履行

团有限公司并在 2008 年公日

不可撤销

开增发股票和

2011 年非公开

发行股票时延

续承诺。

保持上市公司

独立性、避免同

业竞争及不利

广东省水电集 2008 年 08 月 14

用控股股东地长期有效正在履行

其他对公司中小股东所作承诺团有限公司日

位损害公司及

其他股东的利

益等承诺。

广东水电二局公司可以采用 2012 年 05 月 25 长期有效正在履行

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股份有限公司现金或者股票日

方式分配股利。

"公司当年实现

的净利润，在足

额预留法定公

积金、盈余公积

金以后，每年向

股东现金分配

股利不低于当

年实现的可供

分配利润的

10%。公司最近

三年以现金方

式累计分配的

利润不少于最

近三年实现的

年均可分配利

润的 30%。"

承诺在任职广

东水电二局股

份有限公司董

事、监事、高级

管理人员期间，

将严格遵守《中

华人民共和国

证券法》第 47 任职广东水电

条关于禁止短二局股份有限

2013 年 05 月 28

林康南线交易的规定，公司董事、监正在履行

日

自最后一笔买事、高级管理人

入公司股票之员期间

日起六个月内

不卖出公司股

票；自最后一笔

卖出公司股票

之日起六个月

内不买入公司

股票。

不减持所持公 2015 年 07 月 09

卢大鹏、林康南 6 个月履行完毕

司股份。日

广东省水电集公司股票复牌

在增持期间及

团有限公司董后六个月内，将 2015 年 07 月 14

在增持完成后 6 履行完毕

事长、总经理及根据中国证监日

个月

董事、高级管理会和深圳证券

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

人员；公司董事交易所的有关

长、总经理及董规定，增持本公

事、监事、高级司股份，增持数

管理人员量不低于 50 万

股；在增持期间

及在增持完成

后六个月内不

减持本公司股

份。

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因及下一步计划

不适用。

（如有）

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

1.公司与全资子公司广东晨洲水利投资有限公司（以下简称“晨洲投资公司”）组成联合体投资建设罗定市城区堤防工程

BT项目，晨洲投资公司负责该项目的投融资，罗定市政府负责提供融资所需抵押物。因该项目无法落实抵押物，晨洲投资

公司未取得国家开发银行广东省分行的贷款，且罗定市城区堤防工程BT项目已经实施完毕，不再需要该笔贷款。本公司取

消为晨洲投资公司罗定市城区堤防工程BT项目贷款提供的担保。该事项已经本公司2016年1月6日召开的第五届董事会第十

九次会议、2016年1月26日召开的2016年第一次临时股东大会审议通过。详见2016年1月7日于巨潮资讯网披露的临2016-011

《关于取消为全资子公司广东晨洲水利投资有限公司担保的公告》。

2.因穗莞深城际轨道建设需要，根据《增城市人民政府办公室关于印发穗莞深城际轨道交通项目征拆工作方案及补偿安

置方案的通知》（增府办〔2013〕32号）的有关规定，须征收公司位于广东省广州市增城区永宁街道凤凰西路55号的土地和

房屋，公司与广东省广州市增城区人民政府永宁街道办事处就征收补偿安置的有关事项分别签署《穗莞深城际轨道交通项目

（永宁段）土地和房屋征收补偿安置协议》及《穗莞深城际轨道交通项目（永宁段）土地和房屋征收补偿安置补充协议》，

协议金额分别为80,397,228.30元及14,321,459.17元。上述事项已经公司2016年3月24日召开的第五届董事会第二十次会议，

2016年5月4日召开的2015年年度股东大会审议通过。详见2016年2月4日、2016年3月15日、2016年3月25日于巨潮资讯网披露

的临2016-018《关于签署穗莞深城际轨道交通项目（永宁段）土地和房屋征收补偿安置协议的公告》、临2016-022《关于签

署穗莞深城际轨道交通项目（永宁段）土地和房屋征收补偿安置补充协议的公告》及临2016-030《关于签署<土地和房屋征

收补偿安置协议及补充协议>的公告》。报告期内，公司已收到补偿款。

3.2015年12月7日，本公司中标“广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目”，施工总承包中标价为291,182.40万元；投融资

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

总金额为195,600.00万元（其中企业投入项目的资本金为100,500.00万元）。2015年12月21日，本公司与梅州市大埔韩江高陂

水利枢纽工程建设管理处签署《广东省韩江高陂水利枢纽工程PPP项目特许经营框架协议》。本公司2016年1月6日召开的第

五届董事会第十九次会议审议通过《关于与国开发展基金有限公司合作的议案》，本公司与国开发展基金有限公司共同出资

8,800万元设立广东粤水电韩江水利开发有限公司（以下简称“韩江开发公司”），公司持有韩江开发公司54.55%的股权；国

开发展基金持有韩江开发公司45.45%的股权。韩江开发公司负责该项目的投融资、建设和运营管理。2016年2月23日，韩江

开发公司完成工商登记注册。截至目前，该项目辅助配套项目正在进行施工，主体项目正在进行前期准备工作。

4.根据广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，

公司被认定为广东省高新技术企业，发证时间为2015年10月10日。根据有关规定，公司将在高新技术企业资格有效期内（2015

年1月1日至2017年12月31日）按15%的税率缴纳企业所得税。详见2016年3月18日于巨潮资讯网披露的临2016-023《关于公

司获得高新技术企业证书的公告》。

5.为加快公司的全资子公司东南粤水电投资有限公司（以下简称“东南投资公司”）实施既定的发展战略，提高资本运营

能力，2016年4月12日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议审议同意东南投资公司与广州盈收投资管理合伙企业（有

限合伙）（以下简称“盈收投资”）共同出资设立广东粤能资产管理有限公司（暂定，以下简称“粤能管理公司”），上述出资

人对粤能管理公司投资总额为1,000万元，其中东南投资公司出资200万元，出资比例为20%；盈收投资出资800万元，出资

比例为80%。截至目前，粤能管理公司尚未进行工商登记注册。

6.根据中共广东省委《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的实施意见》有关规定，鉴于广东省水电

集团有限公司是公司控股股东，张远方先生是广东省水电集团有限公司董事长、党委书记，张远方先生已于2016年6月14日

辞去所兼任的公司董事、董事长职务。为保持公司的持续稳定发展，稳健推进公司战略经营，公司选举朱丹先生担任公司第

五届董事会董事长，任期至2016年12月10日。该事项已经公司2016年7月4日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过。

详见2016年7月5日于巨潮资讯网披露的临2016-068《第五届董事会第二十四次会议决议公告》。

7.为推进新疆木垒县老君庙风电场一、二期的实施，公司第五届董事会第六次会议、2014年第二次临时股东大会审议同

意公司为全资子公司木垒县东方民生新能源有限公司（以下简称“木垒东方民生公司”）不超过6.5亿元贷款提供担保；第

五届董事会第二十一次会议、2015年年度股东大会审议同意公司在原为木垒东方民生公司担保的基础上，为木垒东方民生公

司不超过2.78亿元贷款提供担保。公司对木垒东方民生公司总担保额度9.28亿元，2016年5月木垒东方民生公司归还了2亿元

贷款，公司对该2亿元贷款担保解除，公司对木垒东方民生公司总担保额度调整为7.28亿元。

8.经公司2016年1月29日召开的总经理办公会审议同意，公司的全资子公司中南粤水电投资有限公司（以下简称“中南投

资公司”）收购四川建一建设工程有限公司（以下简称“四川建一公司”）100%股权。对于本次收购中南投资公司聘请了中汇

会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所对四川建一公司进行审计，并出具了《四川建一建设工程有限公司2014年1月1日至

2015年11月30日财务报表审计报告》，截至2015年11月30日，四川建一公司经审计净资产为1,999.18万元；聘请了广东中广

信资产评估有限公司对四川建一公司进行评估，并出具了《中南粤水电投资有限公司拟收购股权所涉及的四川建一建设工程

有限公司股东全部权益价值评估报告书》，截至2015年11月30日，四川建一公司净资产评估值为2,464.27万元。

经双方友好协商，中南投资公司以2,449.8190万元的价格收购四川建一公司100%的股权。报告期内，四川建一公司已完

成股东变更的工商登记。

9.公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司、粤水电轨道交通建设有限公司、粤水电建筑安装建设有限公司混合所有制

改革正按公司董事会、股东大会审议通过的方案进行中。

10.报告期内，公司清洁能源投产发电项目正常运营，新疆和布克赛尔蒙古自治县粤水电光伏发电项目，新疆阿克苏阿

瓦提光伏发电项目一期、二期，新疆阿克苏柯坪县光伏发电项目一期、二期首批组件并网发电；公司已投产发电的清洁能源

项目总装机56.05万千瓦，新并网发电的清洁能源项目总装机11万千瓦。截至本报告披露日，广东省徐闻县鲤鱼潭水库光伏

发电项目一期首批组件并网发电。开发建设的新疆布尔津城南风电项目三期，新疆托里县粤通能源禾角克风电项目一、二期，

新疆哈密十三间房风电项目一期，广东韶关乳源大布风电项目一、二期，甘肃金塔县光伏发电项目二期均正在建设当中。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

是

1、公司债券基本信息

债券余额（万

债券名称债券简称债券代码发行日到期日利率还本付息方式

元）

本期债券采用

单利按年计

息，不计复利，

逾期不另计

2012 年公司债 2013 年 01 月 2019 年 01 月息。每年付息

12 粤电 01 112143 46,783.67 5.50%

券（第一期） 18 日 18 日一次，到期一

次还本，最后

一期利息随本

金的兑付一起

支付。

公司债券上市或转让的交易

深圳证券交易所

场所

网上发行：在登记公司开立 A 股证券账户的社会公众投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

投资者适当性安排

网下发行：在登记公司开立 A 股证券账户的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

公司于 2016 年 1 月 18 日支付 2015 年 1 月 18 日至 2016 年 1 月 17 日期间的利息，付息期票

报告期内公司债券的付息兑

面利率为 5.50%，每 1 张"12 粤电 01"（面值人民币 100 元）派发利息为人民币 5.50 元（含

付情况

税）。

公司债券附发行人或投资者

选择权条款、可交换条款等特

不适用。

殊条款的，报告期内相关条款

的执行情况（如适用）。

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

广东省深圳市

福田中心区金

平安证券有限

名称办公地址田路 4036 号荣联系人瞿珊联系人电话 010-66299517

责任公司

超大厦 16-20

层

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12

名称联合信用评级有限公司办公地址

层（100022）

报告期内公司聘请的债券受托管理人、

不适用。

资信评级机构发生变更的，变更的原因、

广东水电二局股份有限公司 2016 年半年度报告全文

履行的程序、对投资者利益的影响等（如

适用）

3、公司债券募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1598 号文核准，本公司获准向社会

公开发行总额不超过 9.4 亿元（含 9.4 亿元）的公司债券，本次债券采取分期发行

的方式。2013 年 1 月 18 日，本公司发行第一期公司债券，发行规模为 4.7 亿元，

票面利率为 5.50%。扣除发行费用人民币 470 万元后，实际募集资金净额为人民

币 46,530 万元，于 2013 年 1 月 23 日存入本公司募集资金账户。截至目前，本公

司使用公司债券募集资金偿还商业银行贷款 30,000 万元，补充流动资金 16,530 万

元，已使用完毕。由于受保荐机构因素影响，导致本公司未能根据发展需要实现

公司债券发行的需求，股东大会同意公司终止第二期公司债券发行工作，调整融

资方式。该事项已经公司 2014 年 9 月 10 日召开的第五届董事会第八次会议和 2014

公司债券募集资金使用情况及履行的程年 9 月 26 日召开的 2014 年第三次临时股东大会审议通过。根据《广东水电二局

序股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明》中所设定的公司债券回售

条款，公司分别于 2015 年 12 月 4 日、2015 年 12 月 5 日、2015 年 12 月 8 日

发布了《关于“12 粤电 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公

告》、《关于“12 粤电 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》

和《关于“12 粤电 01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。

投资者可在回售登记期内选择将其持有的“12 粤电 01”全部或部分回售给公司，回

售价格为人民币 100 元/张（不含利息），“12 粤电 01”回售登记日为 2015 年 12 月

4 日至 2015 年 12 月 8 日。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供

的债券回售申报数据，“12 粤电 01”本次有效回售申报数量为 0 张，回售申报金额

为 0 元，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司剩余托管量为 4,700,000 张。

年末余额（万元） 0

募集资金专项账户严格按照《公开发行 2012 年公司债券（第一期）募集说明书》

募集资金专项账户运作情况

粤 水 电：2016年半年度报告

粤水电：2016年半年度报告