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天津港：2016年半年度报告

来源：上交所
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 2016-08-19 00:00:00
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2016 年半年度报告

公司代码：600717 公司简称：天津港

天津港股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度

报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

未出席董事的原因

未出席董事职务 未出席董事姓名 被委托人姓名

说明

副董事长 李全勇 因公出差 孙彬

董事 赵明奎 因公出差 张增新

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人卢伟、主管会计工作负责人诸葛涛及会计机构负责人

（会计主管人员）毛永强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、

准确、完整。

五、 前瞻性陈述的风险声明

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对

投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并

且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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2016 年半年度报告

目录

第一节 释义.................................................................................................. 3

第二节 公司简介 ......................................................................................... 4

第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................. 5

第四节 董事会报告 ..................................................................................... 6

第五节 重要事项 ....................................................................................... 20

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................... 28

第七节 优先股相关情况 ........................................................................... 30

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................... 30

第九节 公司债券相关情况 ....................................................................... 30

第十节 财务报告 ....................................................................................... 31

第十一节 备查文件目录 ............................................................................. 130

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2016 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

天津证监局 指 中国证券监督管理委员会天津

监管局

上交所 指 上海证券交易所

中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司

集团公司、本集团 指 天津港（集团）有限公司

天津港发展 指 天津港发展控股有限公司

显创公司 指 显创投资有限公司

公司、本公司、股份公司、 指 天津港股份有限公司

天津港股份

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2016 年半年度报告

第二节 公司简介

一、公司信息

公司的中文名称 天津港股份有限公司

公司的中文简称 天津港

公司的法定代表人 卢伟

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 孙埠 郭小薇

联系地址 天津市滨海新区津港路99号 天津市滨海新区津港路99号

电话 022-25702708 022-25706615

传真 022-25706615 022-25706615

电子信箱 sunbu@tianjin-port.com guoxiaowei@tianjin-port.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址 天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区

公司注册地址的邮政编码 300461

公司办公地址 天津市滨海新区津港路99号

公司办公地址的邮政编码 300461

公司网址 www.tianjin-port.com

电子信箱 tianjinport@tianjin-port.com

报告期内变更情况查询索引 报告期内公司基本情况未变更

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

公司半年度报告备置地点 董事会秘书处

报告期内变更情况查询索引 报告期内公司信息披露及备置地点未变更

五、公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码

A股 上海证券交易所 天津港 600717

六、公司报告期内注册变更情况

注册登记日期 2015年12月30日

注册登记地点 天津市自由贸易试验区市场和质量监督管理局

企业法人营业执照注册号 统一社会信用代码911200001030643818

报告期内注册变更情况查 根据相关规定，公司完成营业执照、组织机构代码证和税务登记证“

询索引 三证合一”工作。报告期内，除上述事项外，公司无其他注册变更情

况。

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2016 年半年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期 本报告期比上年

主要会计数据 上年同期

（1－6月） 同期增减(%)

营业收入 5,953,830,282.57 8,566,677,000.63 -30.50

归属于上市公司股东的净利润 649,468,532.64 665,617,974.10 -2.43

归属于上市公司股东的扣除非 645,419,398.93 656,490,275.64 -1.69

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 1,512,338,636.00 891,666,298.75 69.61

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 14,730,471,478.12 14,469,512,252.36 1.80

总资产 33,026,226,619.38 33,593,514,609.86 -1.69

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年同

主要财务指标 上年同期

（1－6月） 期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.39 0.40 -2.50

稀释每股收益（元／股） 0.39 0.40 -2.50

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.39 0.39 0.00

加权平均净资产收益率（%） 4.39 4.83 减少0.44个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.37 4.77 减少0.40个百分点

二、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额

非流动资产处置损益 -320,599.45

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规 6,588,535.35

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 408,694.86

对外委托贷款取得的损益 16,337,500.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,935,428.65

少数股东权益影响额 1,121,045.88

所得税影响额 -1,150,614.28

合计 4,049,133.71

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2016 年半年度报告

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司以追求质量效益为中心，把“稳增长、调结构、

保安全、强管理“作为推动公司持续健康发展的重中之重，优化配置资源，

提高资金使用效能，提升资产运营效率，同时，适应监管形势和监管思路

的变化，进一步规范各项管理工作，加强公司治理和风险管控，统筹各项

工作的开展，提高工作效率和效能，确保了公司全年各项工作平稳推进。

2016 年上半年公司实现营业总收入 59.54 亿元，较去年同期减少

26.13 亿元，下降 30.50%。主要原因是本期公司实现销售收入 20.60 亿元，

较上年同期减少 32.03 亿元，下降 60.86%。公司本期销售收入下降是因

为 2015 年 6 月公司转让了两家贸易类子公司股权。

公司营业总成本为 49.94 亿元，较去年同期减少 26.35 亿元，下降

34.54%。其中：装卸成本 16.25 亿元，较上年同期 15.95 亿元增加 0.30

亿元，增长 1.84%。销售成本 20.34 亿元，较去年同期减少 31.68 亿元，

下降 60.91%，主要原因是伴随着销售收入的减少，销售成本相应减少。

公司实现利润总额 11.12 亿元，较去年同期减少 0.43 亿元，下降

3.72%，公司上半年利润总额减少主要原因是上年同期转让所属贸易类公

司，产生大额非经常性收益。实现归属母公司所有者的净利润为 6.49 亿

元，较去年同期减少 0.16 亿元，降低 2.43%。公司资产负债率 41.20%，

流动比率 1.58。

2016 年上半年，公司完成吞吐量总计 18,558 万吨，比上年同期增长

3.38%。其中:散杂货吞吐量 15,276 万吨，比上年同期增长 3.54%；集装

箱吞吐量 355.7 万 TEU，与上年同期 357.3 万 TEU 基本持平。船舶代理 9,028

艘次，与上年同期基本持平；货物代理量 5,489 万吨，较上年同期增长

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2016 年半年度报告

24.81%；理货量 5,880 万吨，较上年同期下降 4.03%；船舶拖带 25,734

艘次，较去年同期增长 1.50%。

2016 年上半年，公司经济运行整体平稳，年初既定的各项目标和措

施有序推进。一是港口装卸生产稳步增长，总体呈现内贸增速高于外贸特

点；二是经济效益基本保持平稳。公司按照“稳增长、调结构、保安全、

强管理”的工作要求，集中力量发展主营业务，进一步提升了经济运行的

质量和效益。三是公司装卸、物流业务利润贡献保持稳定，充分发挥骨干

业务的利润支撑作用。

当前公司所面临的内外部发展环境仍然存在较多的复杂性和不确定

性，全面完成年初既定的全年各项目标仍然面临着严峻考验。其中几个方

面问题尤为值得关注：一是当前宏观经济情况下，公司平稳较快发展依旧

面临诸多挑战。二是周边港口竞争加剧，在人工、环保等要素成本刚性上

涨的形势下，管理费用上升对公司经营带来的压力更为凸显。三是对于部

分外部系统性风险因素要予以更多关注。

下半年，要牢固树立“以追求质量效益为中心”的工作要求，按照年

初制定的指导思想和目标，抓好各项工作的推动和落实。进一步巩固原有

货源、加快业务发展、扩大业务规模、努力开拓新货类，不断提升公司运

行的质量和效益，推动港口转型升级。全面加强精细化管理，完善风险管

理体系，提高公司运营效率与质量，全面推动完成年初确定的各项任务。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

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2016 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 5,953,830,282.57 8,566,677,000.63 -30.50

营业成本 4,195,870,284.93 6,827,742,759.87 -38.55

管理费用 622,585,751.13 599,013,208.23 3.94

财务费用 153,985,572.10 178,145,536.15 -13.56

经营活动产生的现金流量净额 1,512,338,636.00 891,666,298.75 69.61

投资活动产生的现金流量净额 -196,177,966.60 -606,416,744.19 67.65

筹资活动产生的现金流量净额 -716,887,974.20 1,056,309,708.11 -167.87

研发支出 39,246,614.31 15,953,949.84 146.00

营业收入变动原因说明:出售贸易类子公司股权，导致销售收入减少。

营业成本变动原因说明:出售贸易类子公司股权，导致销售成本减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:出售贸易类子公司股权，不

再将其纳入合并范围，导致经营活动产生的现金流量增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:购建固定资产及在建工程支

付的现金减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:取得借款收到的现金减少。

研发支出变动原因说明:本期项目较同期启动较早。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报表项目 本期数 上年同期数 增减金额（元） 增减比例（%）

营业外收入 14,469,496.91 20,884,441.09 -6,414,944.18 -30.72

说明：

营业外收入变动原因的说明：所属子公司政府补助减少。

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2016 年半年度报告

(2) 经营计划进展说明

公司本年度拟订的经营计划营业总收入为 126.93 亿元，报告期内实际

完成营业总收入 59.54 亿元，完成年度计划的 46.91%；公司拟订的经营计

划营业总成本为 108.14 亿元，报告期内实际完成营业总成本 49.94 亿元，

完成年度计划的 46.18%。

2016 年上半年公司主要经济指标中，收入完成预算的 46.91%，利润

总额完成预算的 50.29%，归属于母公司的净利润完成预算的 51.46%，其

中营业收入未完成预算进度的原因主要是销售收入未完成预算进度。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收 营业成

毛利率比

毛利率 入比上 本比上

分行业 营业收入 营业成本 上年增减

（%） 年增减 年增减

（%）

（%） （%）

装卸业务 2,910,843,748.04 1,624,516,211.76 44.19 4.62 1.84 增加 1.52

个百分点

销售业务 2,060,358,889.92 2,033,614,013.70 1.30 -60.86 -60.91 增加 0.13

个百分点

港口物流 822,414,201.74 663,855,119.30 19.28 -3.78 5.64 减少 7.20

业务 个百分点

港口服务 585,612,483.82 292,517,870.78 50.05 0.39 -6.41 增加 3.63

及其他 个百分点

业务

抵销 -425,399,040.95 -418,632,930.61 -53.62 -54.00

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司占主营业务收入 10%以上的主要业务为装卸业务、销售业务和港

口物流业务。

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2016 年半年度报告

(三) 核心竞争力分析

1、地理区位优势

公司地处的天津港位于京津城市和环渤海经济圈以及“一带一路”的

交汇点上，是天津市最大优势与核心资源，是中国北方对外开放的门户，

中国北方最大的综合性港口与重要的对外贸易口岸，是世界等级最高的人

工深水大港，服务辐射占中国面积 52%的 14 个省、市、自治区，是连接

东北亚和辐射中西亚的纽带。

2、良好的发展环境

党的十八届三中全会明确提出，加快同周边国家和区域基础设施互联

互通建设，推进丝绸之路经济带、海上丝绸之路建设，形成全方位开放新

格局；国家加强环渤海及京津冀地区经济协作重大战略的实施；天津自贸

区建设的战略部署；天津市和滨海新区的全面开发开放，为天津港作为唯

一一个集多重战略机遇于一身的港口带来更为广阔的发展空间。加快建设

中国北方国际航运核心区和国际物流中心，实现天津市核心战略资源和最

大优势的功能定位，为公司的发展创造了良好的外部环境。

3、公司经营优势

公司坚持“诚信为本、功能制胜、互利共赢”的市场经营理念，通过

公司外部"“市场-服务-效益”的协调统一，视诚信为立业之本、兴业之

要，坚持“服务是生命，满意是追求”的服务宗旨；坚持“市场为导向，

功能占先机”的制胜方针，以功能开发带动市场开发，创新模式拓展功能

为客户提供更多的增值服务；秉持与各利益相关方互利互惠、合作共赢的

经营宗旨，不断提升生产效率和经营绩效、提高运营管理水平、加强科技

创新和企业文化建设，积极履行企业社会责任，实现公司经营的永续发展。

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2016 年半年度报告

公司拥有一支团结、高效、专业、勤勉的经营团队，在“发展港口，

成就个人”企业核心价值观的引领下，公司人才队伍建设、员工素质不断

提升，人才支撑优势凸现，人才素质的提升带动了公司发展质量和经济效

益的提高。

公司拥有多个先进的集装箱、原油、煤炭焦炭、滚装、矿石等现代化、

专业化码头，是沿海港口码头功能最齐全的港口之一。公司拥有特定的货

物运输群体和市场，集装箱、原油及制品、矿石、煤炭焦炭是公司的四大

支柱业务。天津港拥有同时满足四艘船舶双向进出港的全国等级最高的

30 万吨级人工深水复式航道，可接卸所有进出渤海湾的大型船舶以及世

界上最大的集装箱船舶。从港口自然和地域条件、规模建设和港口设施看，

都处于世界领先水平；从国家战略和区域政策扶持角度看，公司发展预期

前景广阔，经济腹地范围大，贸易物流网络相对健全。

最近几年来，环渤海各港口的发展较为迅猛，各港口在竞争的同时也

保持着合作，宏观上这种竞争有利于各港口不断提高运营管理的效率和效

益，有助于港口企业转型升级。在与各港口的合作与竞争方面，公司依托

天津港口，在以下几个方面保持一定的优势：一是港口历史悠久，先发优

势明显；二是独特区位优势，经济腹地广阔，是京津的海上门户，面朝东

北亚、背靠华北、西北乃至延伸到蒙古和中西亚；三是世界最大人工港口，

发展空间广阔；四是装卸货类齐全，码头等级高，是中国北方最大的综合

性港口，抗风险能力强；五是人才队伍与现代化管理水平均处领先地位。

围绕公司装卸物流的主营业务，公司的主要客户包括：全球各大船公

司、物流企业以及国内的大货主企业。2016 上半年营业收入占前五位的

客户分别是天津云盛物流有限公司、天津晟亚国际物流有限公司、天津开

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2016 年半年度报告

发区陆海矿业贸易有限公司、天津市裕隆物流有限公司和天津北海实业有

限公司。

近几年来，公司围绕加快企业转型升级、为客户提供高端高质的增值

服务，持续加大市场开拓力度与产品服务类型，在集装箱、铁矿石、煤炭、

原油、汽车滚装等业务上不断取得新的突破。与此同时，为了适应吞吐量

的增长，公司最近三年新建码头项目包括：天津港南疆港区 26 号铁矿石

码头、天津港南疆 27#通用码头工程、天津港南疆中航油码头、天津港燃

油供应 2#基地等；新建堆场设施项目包括：天津港远航散货码头堆场扩

容工程、天津港东疆港区美洲路查验堆场、天津港太平洋国际公司堆场扩

建（二期）工程、天津港南疆中部矿石堆场工程、天津港环球滚装码头多

层汽车库工程等；老码头升级改造项目包括：天津港一公司、四公司、五

公司、石化码头公司、煤码头公司、东方海陆公司码头结构加固改造工程

等。这些新的码头、堆场建设与老码头的升级改造，有力地支撑了吞吐量

的增长，为公司持续发展打造了核心竞争能力。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

单位:亿元

报告期内投资额 1.45

投资额增减变动数 1.29

上年同期投资额 0.16

投资额增减幅度(%) 806.25

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2016 年半年度报告

被投资的公司情况

被投资的公司 占被投资公司权

主要经营活动 备注

名称 益的比例(%)

公司与华亚国际航运有限公司、Terminal Link

Tianjin Limited 三方共同出资设立天津港盛华国际集

投资建设、经

天津港盛华国 装箱码头有限公司，并由天津港盛华国际集装箱码头有

营天津港北港

际集装箱码头 60 限公司投资建设天津港北港池集装箱码头 8#～10#泊位

池集装箱码头

有限公司 工程，工程总投资 42 亿元。该合资公司注册资本为人民

8#～10#泊位

币 14.7 亿元，公司占 60%股权。正在进行成立合营公司

及项目建设的前期工作。

公司与远航集团有限公司按照现持股比例对天津港

投资建设、经 远航国际矿石码头有限公司增资 42,378.3 万元, 其中

天津港远航国

营天津港南疆 公司按照 51%持股比例，认缴 21,612.93 万元,新增注册

际矿石码头有 51

港区 26#、27# 资本金用于合资公司投资建设天津港南疆港区 27#码头

限公司

码头项目 项目。截至 2016 年 6 月 30 日，公司已缴付注册资本金

4322.59 万元。

公司与安吉汽车物流有限公司合资设立天津港海嘉

天津港海嘉汽 投资建设、经 汽车码头有限公司，共同投资、建设及运营专业汽车滚

车码头有限公 营专业汽车滚 51 装码头项目。合资公司注册资本为人民币 4 亿元，其中

司 装码头项目 公司认缴人民币 2.04 亿元，占 51%股权。截至 2016 年 6

月 30 日，公司已缴付注册资本金 1.02 亿元。

公司所属全资子公司—天津港物流发展有限公司与

天津新里程国际海运有限公司合资设立天津港盛东物流

物流分拨配

天津港盛东物 有限公司，从事海运快件货物的分拨业务。合资公司注

送；代理报检 51

流有限公司 册资本为人民币 800 万元，其中天津港物流发展有限公

报验

司认缴人民币 408 万元，占 51%股权。已于 2016 年 3 月

14 日取得企业法人营业执照。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

单位：元

证 期初 期末 股

会计

证券代 券 持股 持股 报告期所有者权 份

最初投资成本 期末账面值 报告期损益 核算

码 简 比例 比例 益变动 来

科目

称 （%） （%） 源

601318 中 5,182,800.61 0.06 0.06 332,714,830.32 3,634,525.30 -30,841,543.26 可供

国 出售

平 金融

安 资产

600821 津 99,300.00 0.02 0.02 739,045.62 -151,970.99 可供

劝 出售

业 金融

资产

000166 申 2,000,000.00 0.01 0.01 13,619,372.66 -2,793,509.85 可供

万 出售

宏 金融

源 资产

合计 7,282,100.61 / / 347,073,248.60 3,634,525.30 -33,787,024.10 / /

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

期初 报告期 股

期末持

最初投资金额 持股 报告期损益 所有者 会计核 份

所持对象名称 股比例 期末账面价值（元）

（元） 比例 （元） 权益变 算科目 来

（%）

（%） 动（元） 源

天津港财务有 681,064,185.80 48.00 48.00 1,025,188,469.91 47,632,774.30 可供出

限公司 售金融

资产

合计 681,064,185.80 / / 1,025,188,469.91 47,632,774.30 / /

持有金融企业股权情况的说明

天津港财务有限公司为非上市金融企业。

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2016 年半年度报告

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

抵押 资金来源

借款 是否

贷款 贷款利 借款 物或 是否 是否 是否 并说明是 关联

方名 委托贷款金额 关联 预期收益 投资盈亏

期限 率 用途 担保 逾期 展期 涉诉 否为募集 关系

称 交易

人 资金

天津 500,000,000.00 2年 5.70% 堆场 港俊 否 否 否 否 自有资 23,000,000.00 16,337,500.00

港俊 建设 堆场 金，否

物流 及经 及土

发展 营 地使

有限 用权

公司

委托贷款情况说明

公司所属天津港焦炭码头有限公司于 2015 年上半年向天津港俊物流发展有限公司发放委托贷款 50,000.00 万元，贷款年利率为

同期贷款基准利率上浮 20%（目前为 5.70%），贷款期限为 2 年。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

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2016 年半年度报告

4、 主要子公司、参股公司分析

注册资本 总资产 净资产 净利润

公司名称 业务性质

（万元） （元） （元） （元）

天津港第五港埠有限

装卸搬运 ￥49,627.80 792,508,187.01 613,196,535.37 4,420,940.26

公司

天津东方海陆集装箱

装卸搬运 US$2,920.00 431,113,225.64 343,041,526.60 23,689,627.78

码头有限公司

天津港远航矿石码头

装卸搬运 US$5,889.54 1,148,596,173.79 801,217,268.33 90,266,812.24

有限公司

天津港远航散货码头

装卸搬运 US$11,511.00 2,323,114,262.62 1,192,134,498.35 133,462,577.42

有限公司

天津港太平洋国际集

装卸搬运 ￥230,335.00 4,869,562,327.59 2,515,024,572.86 105,512,735.98

装箱码头有限公司

天津港中煤华能煤码

装卸搬运 ￥112,500.00 1,715,757,920.49 1,149,678,286.18 20,076,331.27

头有限公司

天津港环球滚装码头

装卸搬运 ￥26,446.00 976,264,331.45 594,211,456.44 23,924,863.23

有限公司

天津海天保税物流有

仓储 ￥21,000.00 309,073,166.28 207,970,612.05 5,560,663.77

限公司

天津港焦炭码头有限

装卸搬运 ￥60,000.00 1,121,123,403.97 821,350,147.15 103,139,134.70

公司

天津港第一港埠有限

装卸搬运 ￥27,700.00 714,252,670.40 544,319,323.65 18,270,661.07

公司

天津港第四港埠有限

装卸搬运 ￥31,200.00 608,663,328.46 173,345,528.58 515,943.57

公司

天津港石油化工码头

装卸搬运 ￥11,070.00 718,387,767.27 559,634,140.95 18,135,983.93

有限公司

天津港轮驳有限公司 船舶拖带 ￥28,670.90 706,825,750.44 518,433,630.61 24,702,095.20

天津中燃船舶燃料有

销售 ￥20,000.00 1,220,172,364.72 92,561,921.43 -26,575,290.38

限公司

天津外轮理货有限公

理货服务 ￥2,000.00 216,000,221.72 202,704,378.78 46,498,773.45

司

天津港滚装码头有限

装卸搬运 US$2,350.00 315,732,796.78 292,594,211.68 3,924,917.67

公司

中国天津外轮代理有

代理服务 ￥10,122.00 1,824,730,841.04 694,088,798.97 73,211,867.04

限公司

天津港物资供应有限

销售 ￥8,089.60 288,672,072.88 98,694,940.12 3,075,264.24

责任公司

天津港物流发展有限 集装箱及代

￥109,073.00 1,509,863,964.35 1,206,094,910.19 1,582,541.06

公司 理服务

天津新港赛挪码头有

装卸搬运 ￥2,607.90 36,989,366.23 36,590,408.54 203,920.19

限公司

天津港中航油码头有

装卸搬运 ￥14,900.00 358,745,525.12 127,159,642.29 -14,858,204.25

限公司

天津港远航国际矿石

装卸搬运 ￥147,028.30 3,267,614,278.16 1,232,365,319.21 80,604,907.51

码头有限公司

天津港华威汽车物流

物流服务 ￥5,000.00 5,407,000.05 5,393,848.13 -857,051.70

有限公司

天津港东疆物流园有

物流服务 ￥23,000.00 159,567,045.50 159,567,045.50 -1,837,499.37

限公司

天津港海嘉汽车码头

装卸搬运 ￥40,000.00 200,216,047.46 199,867,768.19 -132,231.81

有限公司

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2016 年半年度报告

（2）对公司净利润影响达 10%以上的公司

注册资本 总资产 净资产 净利润

公司名称 业务性质

（万元） （元） （元） （元）

天津港远航散货

装卸搬运 US$11,511.00 2,323,114,262.62 1,192,134,498.35 133,462,577.42

码头有限公司

天津港焦炭码头

装卸搬运 ￥60,000.00 1,121,123,403.97 821,350,147.15 103,139,134.70

有限公司

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:亿元 币种:人民币

本报告期投入 累计实际投入 项目收益情

项目名称 项目金额 项目进度

金额 金额 况

天津港远航散货码

15.00 79.00% 0.17 11.99

头堆场扩容工程

合计 15.00 / 0.17 11.99 /

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

2016 年 4 月 28 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过《天津

港股份有限公司 2015 年度利润分配预案》。2015 年度利润分配方案为：

以 2015 年 12 月 31 日股本总额 1,674,769,120.00 股为基数，向全体股东

每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），计 368,449,206.40 元，剩余未

分配利润 4,499,177,725.71 元结转至以后分配。

公司 2015 年度利润分配方案已实施完毕，股权登记日为 2016 年 6

月 22 日，除息日为 2016 年 6 月 23 日，现金红利发放日为 2016 年 6 月

23 日。

公司上市以来把给予投资者合理的投资回报、与投资者分享经营成果

当作应尽的责任和义务，把现金分红当作实现投资回报的重要形式。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年

同期相比发生大幅度变动的警示及说明

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

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2016 年半年度报告

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

经公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过的《日常关联交易框架

协议》正在按照合同约定履行。

2、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占同类交

关联 关联交易 关联交 关联交易 易金额的 关联交易

关联交易方 关联交易金额

关系 类型 易内容 定价原则 比例 结算方式

(%)

天津港（集团）有 控股 购买商品 供水 物价管理 9,315,745.75 0.44 按月结算

限公司 股东 部门定价

天津港（集团）有 控股 购买商品 供电 物价管理 80,760,488.96 3.84 按月结算

限公司 股东 部门定价

天津港（集团）有 控股 购买商品 燃材料 市场价格 546,530.89 0.03 按月结算

限公司 股东

天津南疆加油站有 合营 购买商品 燃料 市场价格 14,445,181.74 0.69 按月结算

限公司 公司

天津德海石油制品 合营 购买商品 燃料 市场价格 6,925,021.11 0.33 按月结算

销售有限责任公司 公司

天津东疆保税港区 合营 购买商品 燃料 市场价格 13,299,095.01 0.63 按月结算

德港石油制品服务 公司

有限公司

天津东疆保税港区 合营 购买商品 燃料 市场价格 2,830,342.85 0.13 按月结算

汇达新能源有限公 公司

司

天津港（集团）有 控股 接受劳务 通讯服 市场价格 4,256,161.13 0.47 按月结算

限公司 股东 务

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2016 年半年度报告

天津港（集团）有 控股 接受劳务 后勤服 市场价格 35,951,016.51 4.01 按月结算

限公司 股东 务

天津港（集团）有 控股 接受劳务 劳务服 市场价格 335,652,725.35 37.42 按月结算

限公司 股东 务

天津五洲国际集装 联营 接受劳务 劳务服 市场价格 1,133,607.04 0.13 按月结算

箱码头有限公司 公司 务

天津中海船务代理 合营 接受劳务 劳务服 市场价格 4,400.00 0.00 按月结算

有限公司 公司 务

神华天津煤炭码头 联营 接受劳务 劳务服 市场价格 241,651.20 0.03 按月结算

有限责任公司 公司 务

天津滨海泰达物流 其他 接受劳务 劳务服 市场价格 208,284.54 0.02 按月结算

集团股份有限公司 务

天津市远航矿石物 联营 接受劳务 散杂货 市场价格 50,746,944.28 5.66 按月结算

流有限公司 公司 倒运服

务

天津港翔国际贸易 联营 接受劳务 散杂货 市场价格 63,597,188.58 7.09 按月结算

服务有限公司 公司 倒运服

务

天津港（集团）有 控股 销售商品 燃材料 市场价格 37,939,138.41 2.02 按月结算

限公司 股东

天津五洲国际集装 联营 销售商品 材料 市场价格 1,142,803.52 0.06 按月结算

箱码头有限公司 公司

天津港保税区天盛 联营 销售商品 燃料 市场价格 1,637.50 0.00 按月结算

国际货运代理有限 公司

公司

天津南疆加油站有 合营 销售商品 燃料 市场价格 7,000,987.68 0.37 按月结算

限公司 公司

天津港联盟国际集 其他 销售商品 燃材料 市场价格 2,298,225.79 0.12 按月结算

装箱码头有限公司

天津德海石油制品 合营 销售商品 燃材料 市场价格 10,143,700.34 0.54 按月结算

销售有限责任公司 公司

天津东方石油有限 合营 销售商品 燃料 市场价格 72,716.24 0.00 按月结算

公司 公司

天津东疆保税港区 合营 销售商品 燃料 市场价格 8,264,072.14 0.44 按月结算

德港石油制品服务 公司

有限公司

天津港（集团）有 控股 提供劳务 劳务服 市场价格 30,556,578.04 0.73 按月结算

限公司 股东 务

天津五洲国际集装 联营 提供劳务 转栈服 市场价格 10,348,559.25 0.25 按月结算

箱码头有限公司 公司 务

天津港保税区渤海 联营 提供劳务 劳务服 市场价格 2,485,054.66 0.06 按月结算

包装有限公司 公司 务

天津开发区陆海矿 联营 提供劳务 劳务服 市场价格 1,492,059.22 0.04 按月结算

业贸易有限公司 公司 务

天津港保税区天盛 联营 提供劳务 劳务服 市场价格 1,736,559.72 0.04 按月结算

国际货运代理有限 公司 务

公司

中海油天津液化天 其他 提供劳务 劳务服 市场价格 6,905,660.38 0.16 按月结算

然气有限责任公司 务

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2016 年半年度报告

天津港保税区兴桐 联营 提供劳务 劳务服 市场价格 1,039,617.14 0.02 按月结算

石油化工有限公司 公司 务

天津德海石油制品 合营 提供劳务 劳务服 市场价格 1,039,707.06 0.02 按月结算

销售有限责任公司 公司 务

天津南疆加油站有 合营 提供劳务 劳务服 市场价格 588,679.24 0.01 按月结算

限公司 公司 务

天津天营集装箱货 合营 提供劳务 劳务服 市场价格 264,359.32 0.01 按月结算

运有限公司 公司 务

天津天浩机动车检 联营 提供劳务 劳务服 市场价格 51,000.00 0.00 按月结算

测服务有限公司 公司 务

天津天鑫机动车检 联营 提供劳务 劳务服 市场价格 38,560.00 0.00 按月结算

测服务有限公司 公司 务

天津港联盟国际集 其他 提供劳务 劳务服 市场价格 17,692,518.59 0.42 按月结算

装箱码头有限公司 务

天津港翔国际贸易 联营 提供劳务 劳务服 市场价格 3,193,403.48 0.08 按月结算

服务有限公司 公司 务

天津港财务有限公 联营 公司及其

存款服 1,525,124,905.02

司 公司 务 子公司在

财务公司

的存款利

率不低于

同期商业

银行的存

款利率

天津港财务有限公 联营 贷款 贷款服 公司及其 2,763,220,000.00

司 公司 务 子公司在

财务公司

的贷款利

率不高于

同期商业

银行的贷

款利率

合计 / 5,052,554,887.68 /

关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其 由于地理环境、历史渊源等方面的原

他交易方）进行交易的原因 因，公司需实际控制人和关联方提供供电、

供水、通讯、后勤服务等方面的综合服务，

而这些需实际控制人和关联方提供的服务

是公司经营得以顺利进行不可缺少的部

分，交易目的主要是为了满足公司正常生

产经营的实际需要，是必要的，也是持续

性的。

关联交易对上市公司独立性的影响 公司依法存续经营，公司以往的交易

均能正常结算。关联交易的价格公允、合

理。公司与关联方的关联交易不会对公司

本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

与日常经营相关的关联交易不影响公司的

独立性。

22 / 130

2016 年半年度报告

关联交易的说明 公司与关联方签署了生产经营所需的

购买或销售商品、提供或接受劳务、租入

或租出资产、财务公司存贷款等方面的《日

常关联交易框架协议》。双方确定交易双

方间日常关联交易定价按照下列原则公允

执行：

⑴交易事项实行政府定价的，可以直

接适用该价格;

⑵交易事项实行政府指导价的，可以

在政府指导价的范围内合理确定交易价

格;

⑶除实行政府定价或政府指导价外，

交易事项有可比的独立第三方的市场价格

或收费标准的，可以优先参考该价格或标

准确定交易价格;

⑷交易事项无可比的独立第三方市场

价格的，交易定价可以参考关联方与独立

于关联方的第三方发生非关联交易价格确

定;

⑸既无独立第三方的市场价格，也无

独立的非关联交易价格可供参考的，可以

合理的构成价格作为定价的依据，构成价

格为合理成本费用加合理利润。

公司与关联方之间《日常关联交易框架协

议》已经公司股东大会审议通过。

其他重大关联交易：

关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元币种：人民币

本期确认的租赁 上期确认的租赁

承租方名称 租赁资产种类

收入 收入

天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 6,701,646.89 1,108,561.14

天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 房屋租赁 151,000.00 151,000.00

天津港翔国际贸易服务有限公司 房屋租赁 83,342.00

天津港保税区渤海包装有限公司 房屋租赁 25,000.00 25,000.00

天津天鑫机动车检测服务有限公司 设施租赁 2,250,000.00 1,125,000.00

天津中联理货有限公司 房屋租赁 12,000.00 12,000.00

本公司作为承租方：

单位：元币种：人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

天津港（集团）有限公司 土地、物业、厂房及设备等 92,826,747.83 98,483,746.68

天津港保税区兴桐石油化

设施租赁 2,761,347.57 1,800,000.00

工有限公司

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2016 年半年度报告

关联方资金拆借

单位：元币种：人民币

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

天津孚宝南疆石化

10,000,000.00 2015/12/07 2016/12/06 委托贷款

仓储有限公司

关联方资产转让、债务重组情况

单位：元币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

天津港（集团）有限公司 购置设备 22,107,573.36 23,623,533.94

天津港（集团）有限公司 销售设备 1,927,045.30 2,220,004.89

关键管理人员报酬

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,160,565.60 472,995.20

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

本报告期内公司无其他重大合同或交易。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内

或持续到报告期内的承诺事项

24 / 130

2016 年半年度报告

如未

是 能及 如未

是

否 时履 能及

否

承 及 行应 时履

承诺时 有

承诺 诺 时 说明 行应

承诺方 承诺内容 间及期 履

背景 类 严 未完 说明

限 行

型 格 成履 下一

期

履 行的 步计

限

行 具体 划

原因

与股 其 天津港 待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和 2014 年 否 是

改相 他 （集 督促天津港股份按照国家有关政策法规，建立管 5 月 19

关的 团）有 理层股权激励机制。 日、长期

承诺 限公司 有效

其他 其 天津港 集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目 2014 年 否 是

承诺 他 （集 时，天津港股份拥有优先投资权，如天津港股份 5 月 19

团）有 未履行该等优先投资权，则集团公司可视整个天 日、长期

限公司 津港乃至天津市的发展需要先行投资，同时赋予 有效

天津港股份对该等项目的收购选择权。一旦天津

港股份提出书面要求，集团公司承诺按照合理的

价格并依照合法程序无条件转让予天津港股份。

集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚

未成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极

提升该类资产的盈利水平，一旦天津港股份提出

书面要求，集团公司承诺无条件将拥有的该类资

产或权益，按照合理的价格并依照合法程序转让

予天津港股份。

其 天津港 天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称 2014 年 是 是

他 （集 “天津港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天 8月7

团）有 津港股份在码头项目上的投资优先权和收购选 日、2018

限公司 择权承诺的精神，就组建渤海津冀港口投资发展 年底前

有限公司承诺如下：

着眼于未来发展需要，由天津港集团先行投资设

立合资公司，在 2018 年底前或合资公司净资产

收益率不低于天津港股份的净资产收益率时，一

旦天津港股份提出书面要求，天津港集团承诺按

照合理的价格并依照合法程序无条件将所持合

资公司的全部股权转让予天津港股份。2018 年

底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转

让第三方等方式处理。

在天津港股份完成合资公司收购之前，将分阶段

披露进展情况。

解 天津港 在 2016 年内，以实现天津港进一步做大做强战 2014 年 是 是

决 发展控 略为指导，按市场发展情况，在不影响其他股东 5 月 16

同 股有限 利益的情况下，通过将天津港的港口业务和资源 日、2016

业 公司 进一步划分和整理，细分业务市场，梳理和优化 年内

竞 业务结构，解决天津港发展和天津港股份的同业

争 竞争问题。在此期间内，天津港发展承诺不利用

控股股东或实际控制人地位损害天津港股份的

利益。

25 / 130

2016 年半年度报告

承诺事项履行情况说明:

根据中国证监会《上市公司监管指引第 4 号 —上市公司实际控制人、

股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关文件的要求，公

司实际控制人、控股股东对相关承诺进行了规范、变更，并经公司董事会、

股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2014 年 5 月 30 日、2014 年 6

月 20 日在上交所网站及指定报刊披露的《天津港股份有限公司七届六次

董事会决议公告》、《天津港股份有限公司关于公司相关主体规范、变更

承诺事项的公告》和《天津港股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会

决议公告》。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、

实际控制人、收购人处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治

理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，规范经营运作

行为。公司积极开展内控建设工作，建立健全内部控制制度。加强信息披

露工作，切实维护公司及全体股东利益。股东大会、董事会、监事会、董

事会专业委员会和经营层按照法律法规及相关规定认真履行职责，促进公

司安全、稳定、健康、持续的发展。公司的实际运作情况符合中国证监会

发布的有关上市公司治理规范的要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分

析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

26 / 130

2016 年半年度报告

(三) 其他

刊载日期 事项 刊载的报刊名称及版面

《上海证券报》B85 版、《中

2016-01-19 刊登《天津港股份有限公司关联交易公告》

国证券报》B028 版

刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第一期中期票据

《上海证券报》B34 版、《中

2016-01-21 付息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第二期

国证券报》B030 版

中期票据付息公告》

刊登《天津港股份有限公司 2015 年度报告摘要》、《天

津港股份有限公司七届十三次董事会决议公告》、《天

津港股份有限公司七届十三次监事会决议公告》、《天 《上海证券报》46 版、《中国

2016-03-18

津港股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》、 证券报》B052 版

《天津港股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大

会的通知》

刊登《天津港股份有限公司七届十次临时董事会决议

公告》、《天津港股份有限公司关于 2015 年度股东大 《上海证券报》97 版、《中国

2016-04-09

会取消独立董事换届选举及下届董事会独立董事成员 证券报》B009 版

候选人推荐名单议案部分内容的公告》

刊登《天津港股份有限公司关于召开 2015 年年度股东 《上海证券报》176 版、《中

2016-04-23

大会的提示性公告》 国证券报》B011 版

刊登《天津港股份有限公司 2016 年第一季度报告》、

《天津港股份有限公司 2015 年度股东年会决议公 《上海证券报》241 版、《中

2016-04-29

告》、《天津港股份有限公司关于举行“投资者网上 国证券报》B197 版

集体接待日”活动公告》

刊登《天津港股份有限公司八届一次临时董事会决议

《上海证券报》58 版、《中国

2016-05-05 公告》、《天津港股份有限公司八届一次临时监事会

证券报》B009 版

决议公告》

刊登《天津港股份有限公司八届二次临时董事会决议

《上海证券报》55 版、《中国

2016-06-07 公告》、《天津港股份有限公司关于召开 2016 年第一

证券报 B024》版

次临时股东大会的通知》

刊登《天津港股份有限公司关于 2016 年第一次临时股 《上海证券报》137 版、《中

2016-06-08

东大会更正补充公告》 国证券报 B041》版

刊登《天津港股份有限公司 2013 年度第三期中期票据

《上海证券报》49 版、《中国

2016-06-14 付息公告》、《天津港股份有限公司 2013 年度第四期

证券报》B020 版

中期票据付息公告》

刊登《天津港股份有限公司 2015 年度利润分配实施公

《上海证券报》46 版、《中国

2016-06-17 告》、《天津港股份有限公司关于召开 2016 年第一次

证券报》B005 版

临时股东大会的提示性公告》

刊登《天津港股份有限公司 2016 年第一次临时股东年

《上海证券报》57 版、《中国

2016-06-23 会决议公告》、《天津港股份有限公司关于修改公司

证券报》B016 版

章程的公告》

刊登《天津港股份有限公司八届三次临时董事会决议

《上海证券报》64 版、《中国

2016-07-01 公告》、《天津港股份有限公司关联交易公告》、《天

证券报》B43 版

津港股份有限公司八届二次临时监事会决议公告》

27 / 130

2016 年半年度报告

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 103,190

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）

持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

质押

持有 或冻

有限 结情

股东名称 报告期内增 售条 况

期末持股数量 比例(%) 股东性质

（全称） 减 件股 股

份数 份 数

量 状 量

态

显创投资有限公司 0 951,512,511 56.81 无 0 境外法人

中国证券金融股份有限公 2,920,874 36,292,201 2.17 0 未知

无

司

中央汇金资产管理有限责 0 20,888,200 1.25 0 未知

无

任公司

中国电子系统工程总公司 0 7,850,000 0.47 无 0 国有法人

银华基金－农业银行－银 0 7,593,400 0.45 0 未知

无

华中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广 0 7,593,400 0.45 0 未知

无

发中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中 0 7,593,400 0.45 0 未知

无

欧中证金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华 0 7,593,400 0.45 0 未知

无

夏中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉 0 7,593,400 0.45 0 未知

无

实中证金融资产管理计划

博时基金－农业银行－博 0 7,593,400 0.45 0 未知

无

时中证金融资产管理计划

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2016 年半年度报告

工银瑞信基金－农业银行 0 7,593,400 0.45 0 未知

－工银瑞信中证金融资产 无

管理计划

大成基金－农业银行－大 0 7,593,400 0.45 0 未知

无

成中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南 0 7,593,400 0.45 0 未知

无

方中证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－ 0 7,593,400 0.45 0 未知

易方达中证金融资产管理 无

计划

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量

股东名称

量 种类 数量

显创投资有限公司 951,512,511 人民币普通股 951,512,511

中国证券金融股份有限公司 36,292,201 人民币普通股 36,292,201

中央汇金资产管理有限责任 20,888,200 20,888,200

人民币普通股

公司

中国电子系统工程总公司 7,850,000 人民币普通股 7,850,000

银华基金－农业银行－银华 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

中证金融资产管理计划

广发基金－农业银行－广发 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

中证金融资产管理计划

中欧基金－农业银行－中欧 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

中证金融资产管理计划

华夏基金－农业银行－华夏 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

中证金融资产管理计划

嘉实基金－农业银行－嘉实 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

中证金融资产管理计划

博时基金－农业银行－博时 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

中证金融资产管理计划

工银瑞信基金－农业银行－ 7,593,400 7,593,400

工银瑞信中证金融资产管理 人民币普通股

计划

大成基金－农业银行－大成 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

中证金融资产管理计划

南方基金－农业银行－南方 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

中证金融资产管理计划

易方达基金－农业银行－易 7,593,400 7,593,400

人民币普通股

方达中证金融资产管理计划

上述股东关联关系或一致行 上述股东中，控股股东显创投资有限公司与其他股东不存在关联关

动的说明 系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定

的一致行动人，其他股东之间的关联关系未知，是否属于一致行动

人未知。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

29 / 130

2016 年半年度报告

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

袁宝童 董事 离任 换届

李伟 董事 离任 换届

张增新 董事 选举 股东大会选举

孙彬 董事 选举 股东大会选举

刘秉镰 独立董事 离任 辞职

席酉民 独立董事 选举 股东大会选举

三、其他说明

2016 年 4 月 28 日公司召开 2015 年度股东大会，对董事会、监事会

进行了换届选举。卢伟先生、赵彦虎先生、赵明奎先生、李全勇先生、王

存杰先生、姚志刚先生、董靖臣先生、王健先生、薛正鸿先生连任公司第

八届董事会董事、监事会监事；张萱女士、郭耀黎先生连任第八届董事会

独立董事。选举张增新先生、孙彬先生为公司第八届董事会董事。2016

年 6 月 22 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会，选举席酉民先生为公

司第八届董事会独立董事。

卢伟先生继续担任公司董事长，李全勇先生继续担任公司副董事长，

王存杰先生继续担任公司监事会主席。

公司八届一次临时董事会聘任，诸葛涛先生继续担任公司副总裁、财

务负责人，孙埠先生继续担任公司董事会秘书。

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 七、1 6,359,608,684.93 6,573,235,377.43

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

应收票据 七、2 871,244,136.35 963,293,947.28

应收账款 七、3 1,362,648,364.63 1,306,732,388.59

预付款项 七、4 213,228,774.66 366,066,903.50

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 七、5 20,036,198.28 500,000.00

其他应收款 七、6 76,283,148.01 68,433,868.31

买入返售金融资产

存货 七、7 171,561,233.73 154,112,821.27

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 七、8 500,000,000.00

其他流动资产 七、9 53,760,199.34 70,863,234.26

流动资产合计 9,628,370,739.93 9,503,238,540.64

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 七、10 388,360,977.40 433,410,342.86

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 七、11 3,127,073,056.55 3,063,551,355.13

投资性房地产

固定资产 七、12 13,988,442,125.55 14,015,386,012.99

在建工程 七、13 1,565,272,681.45 1,691,264,553.69

工程物资

固定资产清理 七、14 308,037.72 35,458.61

生产性生物资产

油气资产

无形资产 七、15 4,235,365,071.77 4,289,120,355.28

开发支出

商誉

长期待摊费用 七、16 15,038,991.77 17,839,906.60

递延所得税资产 七、17 77,994,937.24 79,668,084.06

其他非流动资产 七、18 500,000,000.00

非流动资产合计 23,397,855,879.45 24,090,276,069.22

资产总计 33,026,226,619.38 33,593,514,609.86

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2016 年半年度报告

流动负债：

短期借款 七、19 1,284,900,000.00 1,597,810,040.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

应付票据 七、20 70,454,804.32 1,053,360,851.46

应付账款 七、21 1,466,652,523.68 1,393,085,194.99

预收款项 七、22 1,107,865,702.39 1,172,989,275.51

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 七、23 75,972,858.29 68,991,488.56

应交税费 七、24 116,373,791.93 86,662,967.97

应付利息 七、25 21,050,136.96 70,492,764.84

应付股利 七、26 1,150,416,981.68 679,944,131.23

其他应付款 七、27 132,824,889.76 125,024,558.80

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 七、28 668,320,000.00 1,023,225,128.91

其他流动负债

流动负债合计 6,094,831,689.01 7,271,586,402.27

非流动负债：

长期借款 七、29 5,425,910,000.00 5,112,280,000.00

应付债券 七、30 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 七、17 84,947,786.99 96,210,128.36

其他非流动负债 七、31 825,948.35 825,948.35

非流动负债合计 7,511,683,735.34 7,209,316,076.71

负债合计 13,606,515,424.35 14,480,902,478.98

所有者权益

股本 七、32 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 七、33 3,482,737,609.23 3,480,704,946.69

减：库存股

其他综合收益 七、34 176,498,766.34 197,888,384.74

专项储备 七、35 3,894,137.61

盈余公积 七、36 1,384,866,566.04 1,384,866,566.04

一般风险准备

未分配利润 七、37 8,007,705,278.90 7,731,283,234.89

归属于母公司所有者权益合计 14,730,471,478.12 14,469,512,252.36

少数股东权益 4,689,239,716.91 4,643,099,878.52

所有者权益合计 19,419,711,195.03 19,112,612,130.88

负债和所有者权益总计 33,026,226,619.38 33,593,514,609.86

法定代表人：卢伟 主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

32 / 130

2016 年半年度报告

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:天津港股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 2,821,841,306.70 3,079,658,472.40

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 十五、1

预付款项 6,396,100.00

应收利息

应收股利 716,406,713.69 59,117,279.37

其他应收款 十五、2 136,025,727.67 41,829,643.55

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 77,030,000.00 77,030,000.00

其他流动资产 200,000,000.00 482,000,000.00

流动资产合计 3,957,699,848.06 3,739,635,395.32

非流动资产：

发放委托贷款及垫款 799,130,000.00 531,420,000.00

可供出售金融资产 13,706,880.66 17,431,560.46

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 十五、3 11,044,295,857.70 10,824,097,568.89

投资性房地产

固定资产 226,939,982.43 233,721,640.91

在建工程 7,987,876.00 7,987,876.00

工程物资

固定资产清理 15,684.75

生产性生物资产

油气资产

无形资产 259,429,887.12 263,025,946.92

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 2,985,186.53 2,985,186.53

其他非流动资产

非流动资产合计 12,354,491,355.19 11,880,669,779.71

资产总计 16,312,191,203.25 15,620,305,175.03

33 / 130

2016 年半年度报告

流动负债：

短期借款 282,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 553,378.20 1,487,378.20

预收款项 49,201.04 49,201.04

应付职工薪酬 891,599.18 811,784.09

应交税费 -39,313.86 600,306.21

应付利息 19,370,136.96 68,554,520.54

应付股利 859,804,853.96 650,397,804.90

其他应付款 9,912,203.45 67,255,928.04

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 28,580,000.00 28,580,000.00

其他流动负债

流动负债合计 919,122,058.93 1,099,736,923.02

非流动负债：

长期借款 299,130,000.00 31,420,000.00

应付债券 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 2,904,843.16 3,836,013.11

其他非流动负债

非流动负债合计 2,302,034,843.16 2,035,256,013.11

负债合计 3,221,156,902.09 3,134,992,936.13

所有者权益：

股本 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 4,535,865,301.36 4,533,832,638.82

减：库存股

其他综合收益 21,423,472.08 24,216,981.93

专项储备

盈余公积 1,384,866,566.04 1,384,866,566.04

未分配利润 5,474,109,841.68 4,867,626,932.11

所有者权益合计 13,091,034,301.16 12,485,312,238.90

负债和所有者权益总计 16,312,191,203.25 15,620,305,175.03

法定代表人：卢伟 主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

34 / 130

2016 年半年度报告

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 5,953,830,282.57 8,566,677,000.63

其中：营业收入 七、38 5,953,830,282.57 8,566,677,000.63

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 4,993,542,029.44 7,628,382,479.16

其中：营业成本 七、38 4,195,870,284.93 6,827,742,759.87

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 七、39 19,632,299.15 23,232,536.38

销售费用

管理费用 七、40 622,585,751.13 599,013,208.23

财务费用 七、41 153,985,572.10 178,145,536.15

资产减值损失 七、42 1,468,122.13 248,438.53

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 七、43 157,606,130.54 218,986,936.39

其中：对联营企业和合营企业的投资 153,338,935.11 163,626,053.83

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,117,894,383.67 1,157,281,457.86

加：营业外收入 七、44 14,469,496.91 20,884,441.09

其中：非流动资产处置利得 30,925.74 1,759,569.56

减：营业外支出 七、45 20,346,725.19 23,131,018.61

其中：非流动资产处置损失 351,525.19 802,914.24

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,112,017,155.39 1,155,034,880.34

减：所得税费用 七、46 209,239,470.33 227,844,963.09

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 902,777,685.06 927,189,917.25

归属于母公司所有者的净利润 649,468,532.64 665,617,974.10

少数股东损益 253,309,152.42 261,571,943.15

六、其他综合收益的税后净额 -33,787,024.10 46,721,140.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税 -21,389,618.40 35,327,386.32

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

35 / 130

2016 年半年度报告

（二）以后将重分类进损益的其他综合 -21,389,618.40 35,327,386.32

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动 -21,389,618.40 35,327,386.32

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后 -12,397,405.70 11,393,754.63

净额

七、综合收益总额 868,990,660.96 973,911,058.20

归属于母公司所有者的综合收益总额 628,078,914.24 700,945,360.42

归属于少数股东的综合收益总额 240,911,746.72 272,965,697.78

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.39 0.40

（二）稀释每股收益(元/股) 0.39 0.40

法定代表人：卢伟 主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

36 / 130

2016 年半年度报告

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 十五、4 31,992,964.46 33,352,619.16

减：营业成本 十五、4 11,322,224.18 10,496,630.84

营业税金及附加 2,085,101.08 4,784,072.69

销售费用

管理费用 32,690,325.10 28,529,811.53

财务费用 18,496,567.81 -6,197,594.59

资产减值损失

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 十五、5 1,007,574,469.68 742,557,451.66

其中：对联营企业和合营企业的投资 143,243,442.71 140,508,568.98

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 974,973,215.97 738,297,150.35

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 41,100.00 22,220.52

其中：非流动资产处置损失 41,100.00 22,220.52

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 974,932,115.97 738,274,929.83

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 974,932,115.97 738,274,929.83

五、其他综合收益的税后净额 -2,793,509.85 18,236,754.37

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 -2,793,509.85 18,236,754.37

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损 -2,793,509.85 18,236,754.37

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 972,138,606.12 756,511,684.20

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：卢伟 主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

37 / 130

2016 年半年度报告

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 6,066,807,792.26 7,933,876,910.99

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 6,790,264.47 12,247,956.40

收到其他与经营活动有关的现金 七、48、（1） 188,256,656.95 257,732,624.39

经营活动现金流入小计 6,261,854,713.68 8,203,857,491.78

购买商品、接受劳务支付的现金 3,235,511,847.71 5,733,887,464.71

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 885,242,472.89 890,183,781.29

支付的各项税费 316,236,317.63 341,944,731.77

支付其他与经营活动有关的现金 七、48、（2） 312,525,439.45 346,175,215.26

经营活动现金流出小计 4,749,516,077.68 7,312,191,193.03

经营活动产生的现金流量净额 1,512,338,636.00 891,666,298.75

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 92,918,393.39 89,497,997.36

处置固定资产、无形资产和其他长 149,138.87 2,421,460.03

期资产收回的现金净额

现金净额

投资活动现金流入小计 93,067,532.26 91,919,457.39

购建固定资产、无形资产和其他长 289,245,498.86 635,529,019.45

期资产支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额 七、48、（3） 62,807,182.13

投资活动现金流出小计 289,245,498.86 698,336,201.58

投资活动产生的现金流量净额 -196,177,966.60 -606,416,744.19

38 / 130

2016 年半年度报告

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 139,530,734.00

其中：子公司吸收少数股东投资收 139,530,734.00

到的现金

取得借款收到的现金 2,024,790,000.00 3,306,808,500.52

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 2,164,320,734.00 3,306,808,500.52

偿还债务支付的现金 2,379,222,912.77 1,614,987,584.41

分配股利、利润或偿付利息支付的 499,205,795.43 634,565,733.29

现金

其中：子公司支付给少数股东的股 56,121,915.08 212,800,114.79

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 七、48、（4） 2,780,000.00 945,474.71

筹资活动现金流出小计 2,881,208,708.20 2,250,498,792.41

筹资活动产生的现金流量净额 -716,887,974.20 1,056,309,708.11

四、汇率变动对现金及现金等价物的 8,877,654.50 7,184,360.91

影响

五、现金及现金等价物净增加额 608,150,349.70 1,348,743,623.58

加：期初现金及现金等价物余额 5,748,683,335.23 4,112,234,257.20

六、期末现金及现金等价物余额 七、49、（2） 6,356,833,684.93 5,460,977,880.78

法定代表人：卢伟 主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

39 / 130

2016 年半年度报告

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 33,723,299.46 33,258,355.54

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 16,022,462.55 24,591,950.57

经营活动现金流入小计 49,745,762.01 57,850,306.11

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 17,545,385.30 15,359,235.05

支付的各项税费 3,957,160.16 5,446,565.21

支付其他与经营活动有关的现金 170,425,867.74 738,953,909.79

经营活动现金流出小计 191,928,413.20 759,759,710.05

经营活动产生的现金流量净额 -142,182,651.19 -701,909,403.94

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 296,290,000.00 1,280,000,000.00

取得投资收益收到的现金 302,240,150.72 567,930,562.63

处置固定资产、无形资产和其他长 8,900.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 598,539,050.72 1,847,930,562.63

购建固定资产、无形资产和其他长 6,441,180.00 424,800.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 427,225,866.00 266,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 433,667,046.00 266,424,800.00

投资活动产生的现金流量净额 164,872,004.72 1,581,505,762.63

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 282,000,000.00 200,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 282,000,000.00 200,000,000.00

偿还债务支付的现金 296,290,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 263,436,519.23 242,406,421.53

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 2,780,000.00

筹资活动现金流出小计 562,506,519.23 242,406,421.53

筹资活动产生的现金流量净额 -280,506,519.23 -42,406,421.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -257,817,165.70 837,189,937.16

加：期初现金及现金等价物余额 3,079,658,472.40 1,584,943,342.11

六、期末现金及现金等价物余额 2,821,841,306.70 2,422,133,279.27

法定代表人：卢伟 主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

40 / 130

2016 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工 一

项目 减

具 般 少数股东权益 所有者权益合计

：

风

股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润

其 险

先 续 存

他 准

股 债 股

备

一、上年期末余额 1,674,769,120.00 3,480,704,946.69 197,888,384.74 1,384,866,566.04 7,731,283,234.89 4,643,099,878.52 19,112,612,130.88

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企

业合并

其他

二、本年期初余额 1,674,769,120.00 3,480,704,946.69 197,888,384.74 1,384,866,566.04 7,731,283,234.89 4,643,099,878.52 19,112,612,130.88

三、本期增减变动 2,032,662.54 -21,389,618.40 3,894,137.61 276,422,044.01 46,139,838.39 307,099,064.15

金额（减少以

“－”号填列）

（一）综合收益总 -21,389,618.40 649,468,532.64 240,911,746.72 868,990,660.96

额

（二）所有者投入 139,530,734.00 139,530,734.00

和减少资本

1．股东投入的普通

股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他 139,530,734.00 139,530,734.00

41 / 130

2016 年半年度报告

（三）利润分配 -373,046,488.63 -338,130,289.49 -711,176,778.12

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准

备

3．对所有者（或股 -368,449,206.40 -333,922,313.29 -702,371,519.69

东）的分配

4．其他 -4,597,282.23 -4,207,976.20 -8,805,258.43

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资

本（或股本）

2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．其他

（五）专项储备 3,894,137.61 3,827,647.16 7,721,784.77

1．本期提取 23,141,878.47 10,269,566.79 33,411,445.26

2．本期使用 19,247,740.86 6,441,919.63 25,689,660.49

（六）其他 2,032,662.54 2,032,662.54

四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,482,737,609.23 176,498,766.34 3,894,137.61 1,384,866,566.04 8,007,705,278.90 4,689,239,716.91 19,419,711,195.03

42 / 130

2016 年半年度报告

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 一

减

项目 般

： 其他综合收 少数股东权益 所有者权益合计

优 永 风

股本 其 资本公积 库 益 专项储备 盈余公积 未分配利润

先 续 险

他 存

股 债 准

股

备

一、上年期末余额 1,674,769,120.00 3,480,903,970.85 192,518,870.32 1,238,195,789.18 7,004,753,974.95 4,794,655,283.65 18,385,797,008.95

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企 -

业合并

其他

二、本年期初余额 1,674,769,120.00 3,480,903,970.85 192,518,870.32 1,238,195,789.18 7,004,753,974.95 4,794,655,283.65 18,385,797,008.95

三、本期增减变动 -33,297.02 35,327,386.32 313,432,345.39 -265,056,772.17 83,669,662.52

金额（减少以

“－”号填列）

（一）综合收益总 35,327,386.32 665,617,974.10 272,965,697.78 973,911,058.20

额

（二）所有者投入 -33,297.02 -228,317,526.55 -228,350,823.57

和减少资本

1．股东投入的普通 -

股

2．其他权益工具持 -

有者投入资本

3．股份支付计入所 -

有者权益的金额

4．其他 -33,297.02 -228,317,526.55 -228,350,823.57

43 / 130

2016 年半年度报告

（三）利润分配 -352,185,628.71 -309,704,943.40 -661,890,572.11

1．提取盈余公积 -

2．提取一般风险准 -

备

3．对所有者（或股 -346,677,207.84 -304,882,980.76 -651,560,188.60

东）的分配

4．其他 -5,508,420.87 -4,821,962.64 -10,330,383.51

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资

本（或股本）

2．盈余公积转增资

本（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取 22,513,914.49 9,463,720.90 31,977,635.39

2．本期使用 22,513,914.49 9,463,720.90 31,977,635.39

（六）其他

四、本期期末余额 1,674,769,120.00 3,480,870,673.83 227,846,256.64 1,238,195,789.18 7,318,186,320.34 4,529,598,511.48 18,469,466,671.47

法定代表人：卢伟 主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

44 / 130

2016 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

本期

其他权益工具

项目 优 永 减：库 专项

股本 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

先 续 存股 储备

他

股 债

一、上年期末余额 1,674,769,120.00 4,533,832,638.82 24,216,981.93 1,384,866,566.04 4,867,626,932.11 12,485,312,238.90

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,674,769,120.00 4,533,832,638.82 24,216,981.93 1,384,866,566.04 4,867,626,932.11 12,485,312,238.90

三、本期增减变动 2,032,662.54 -2,793,509.85 606,482,909.57 605,722,062.26

金额（减少以

“－”号填列）

（一）综合收益总 -2,793,509.85 974,932,115.97 972,138,606.12

额

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普通

股

2．其他权益工具持

有者投入资本

3．股份支付计入所

有者权益的金额

4．其他

（三）利润分配 -368,449,206.40 -368,449,206.40

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股 -368,449,206.40 -368,449,206.40

东）的分配

3．其他

45 / 130

2016 年半年度报告

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增资

本

（或股本）

2．盈余公积转增资

本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏

损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 2,032,662.54 2,032,662.54

四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,535,865,301.36 21,423,472.08 1,384,866,566.04 5,474,109,841.68 13,091,034,301.16

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2016 年半年度报告

上期

其他权益工 减

专

具 ：

项目 项

股本 优 永 资本公积 库 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

其 储

先 续 存

他 备

股 债 股

一、上年期末余额 1,674,769,120.00 4,533,832,638.82 12,708,942.58 1,238,195,789.18 4,383,169,737.75 11,842,676,228.33

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 1,674,769,120.00 4,533,832,638.82 12,708,942.58 1,238,195,789.18 4,383,169,737.75 11,842,676,228.33

三、本期增减变动金额（减 18,236,754.37 391,597,721.99 409,834,476.36

少以“－”号填列）

（一）综合收益总额 18,236,754.37 738,274,929.83 756,511,684.20

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 -346,677,207.84 -346,677,207.84

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分 -346,677,207.84 -346,677,207.84

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本

（或股本）

2．盈余公积转增资本

（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

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2016 年半年度报告

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 1,674,769,120.00 4,533,832,638.82 30,945,696.95 1,238,195,789.18 4,774,767,459.74 12,252,510,704.69

法定代表人：卢伟 主管会计工作负责人：诸葛涛会计机构负责人：毛永强

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2016 年半年度报告

三、 公司基本情况

1. 公司概况

天津港股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”，原名为“天

津港（集团）股份有限公司”，根据公司 2003 年度股东大会决议公司于

2004 年 7 月 5 日更名为“天津港股份有限公司”)前身是天津港储运股份

有限公司，1992 年经天津市经济体制改革委员会津体改委字（1992）37

号文件批准，实行股份制试点，通过定向募集股份设立股份有限公司。经

中国证券监督管理委员会监发审字（1996）49 号文件审核通过，并经上

海证券交易所审核批准，公司股票于 1996 年 6 月 14 日在上海证券交易所

挂牌交易，正式成为上市公司。

公司于 2005 年 12 月 27 日完成股权分置方案的实施，股权分置改革

完成后所有股份即 1,448,840,442 股均为流通股。根据中国证券监督管理

委员会证监许可字【2008】79 号文件，核准公司向天津港（集团）有限

公司发行 225,928,678 股人民币普通股购买相关资产，发行价格 18.17

元/股，相关资产交割手续于 2008 年 4 月完成，股份总数变更为

1,674,769,120 股。

2010 年 2 月 4 日，天津港（集团）有限公司向天津港发展控股有限

公司的香港全资子公司显创投资有限公司转让其持有的本公司

951,512,511 股国有股（占本公司总股本的 56.81%）的股权过户事宜已办

理完毕，公司的最终控制人仍为天津港（集团）有限公司。

公司注册地址为天津港保税区通达广场 1 号 A 区，总部地址为天津市

塘沽区津港路 99 号。

公司属于交通运输行业，经营范围主要包括装卸搬运、商品储存、中

转联运、货运代理、商品销售及港口综合服务等。

本财务报告由公司董事会于 2016 年 8 月 17 日批准报出。

2. 合并财务报表范围

公司本年度纳入合并范围的公司共有 54 家，详见附注九、在其他主

体中的权益，合并范围变化情况详见附注八、合并范围的变更。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按

照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则、应用指南、

解释及其他相关规定（以下简称“企业会计准则”）进行确认和计量，在

此基础上编制财务报表。

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2016 年半年度报告

2. 持续经营

公司不存在可能导致对公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力

产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反

映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

本公司以 12 个月作为营业周期。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现

金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权

益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的

初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金

资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合

并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为

股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中

介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并

对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务

性证券的初始确认金额。

（2）非同一控制下企业合并

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2016 年半年度报告

本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定合并成本：

①一次交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被

购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券

的公允价值。

②通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，本公司区分个别

财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价

值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之

前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其

相关的其他综合收益转入当期投资收益。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该

股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，

与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

本公司为非同一控制下企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介

费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对

价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性

证券的初始确认金额。

6. 合并财务报表的编制方法

本公司以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司及全部子

公司均纳入合并财务报表。

编制合并财务报表时，本公司的子公司采用的会计政策及会计期间与

母公司保持一致。子公司所采用的会计政策或会计期间与母公司不一致的，

按照母公司的会计政策及会计期间对子公司的财务报表进行必要的调整，

或者要求子公司按照母公司的会计政策及会计期间另行编制财务报表。

本公司合并财务报表编制以母公司和子公司的财务报表为基础，在抵

消母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、

合并利润表、合并现金流量表及合并所有者权益变动表的影响后，由母公

司编制。

本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，编

制合并财务报表时，调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务

合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公

司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，并

对比较报表的相关项目进行调整。

本公司在报告期内因非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司

以及业务的，编制合并财务报表时，不调整合并资产负债表的期初数，将

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2016 年半年度报告

该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，

将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司在报告期内处置子公司以及业务的，编制合并财务报表时，不

调整合并资产负债表的期初数，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、

费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务期初至处置日的现金流

量纳入合并现金流量表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

合营方确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目并进行相应的

会计处理：

（1）确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；

（2）确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

（3）确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；

（4）按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；

（5）确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费

用。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

现金等价物是指本公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到

期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

本公司对于发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率近似的汇率

折合为本位币记账。近似汇率指交易发生日当月月初的汇率。

报告期末各种外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产

生的折算差额，除与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，

按照借款费用资本化的原则进行处理外，均计入当期损益。以公允价值模

式计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折

算差额计入公允价值变动损益或其他综合收益。以历史成本计量的外币非

货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

（2）外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，

所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇

率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期

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2016 年半年度报告

汇率的近似汇率折算。产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报

表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下其他综合收益项目列示。

10.金融工具

（1）金融工具的分类

管理层按照持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融

资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产或金融负债；持有至到期投资；贷款和应收款项；可供出售金融

资产；其他金融负债等。

（2）金融工具的确认和计量

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融工具的计量：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期

但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额。持有期间将取得的利息或现

金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。处置时，其

公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益，同时调整公允价

值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关

交易费用之和作为初始确认金额。持有期间按照摊余成本和实际利率（如

实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入

投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间

内保持不变。处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投

资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，通常应按从购货方应

收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置时，将取得的价款与

该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期

但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。持有期

间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末将公允价值变动计入其

他综合收益。

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2016 年半年度报告

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资

损益；同时，将原值直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置

部分的金额转出，计入投资损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用实际利率

法与摊余成本进行后续计量。

（3）金融工具转移的确认依据和计量方法

金融资产转移满足下列条件的，本公司终止确认该金融资产：公司已

将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方；企业既没有

转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该

金融资产控制。

金融工具转移的计量方法：

①金融工具整体转移

金融资产整体转移满足终止确认条件的，本公司将下列两项金额的差

额计入当期损益:

a.所转移金融资产的账面价值；

b.因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累

计额之和。

②金融工具部分转移

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账

面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价

值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

a.终止确认部分的账面价值；

b.终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累

计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，本公司终止确认该金融

负债或其一部分。

（5）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允

价值。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使

用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折

现法和期权定价模型等。

（6）金融资产减值的测试方法、会计处理方法

本公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资

产发生减值的，应当确认减值损失，计提减值准备。

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2016 年半年度报告

金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

①发行方或债务人发生严重财务困难；

②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务

人作出让步；

④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但

根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来

的预计未来现金流量确已减少且可计量；

⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重

大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

金融资产减值的会计处理方法：

①持有至到期投资

持有至到期投资发生减值时，本公司将该金融资产的账面价值与预计

未来现金流量现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。

②可供出售金融资产

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益中的因公允价

值下降形成的累计损失予以转出，计入当期损益。

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 本公司将单项金额 3,000.00 万元及以上的应收

款项确认为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测

试，如有客观证据表明其已发生减值的，应当

根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

额，确认减值损失，计入当期损益。

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法

账龄组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 0.00 0.00

1－2 年 50.00 50.00

2 年以上 100.00 100.00

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2016 年半年度报告

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 本公司对于单项金额虽不重大但有客观证据表明

发生了减值的应收款项，单独进行减值测试，对

按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的，

单项计提坏账准备。

坏账准备的计提方法 本公司根据该类应收款项未来现金流量现值低于

其账面价值的差额，确认减值损失，计入当期损

益。

12. 存货

（1）存货的类别

本公司的存货是指在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在

生产过程中的在产品、在生产过程中或提供劳务过程中耗用的材料和物料

等，主要包括库存商品、材料、燃料及备件等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货发出采用移动加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据

产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常

生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后

的金额确定其可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过

程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。

（4）存货的盘存制度

本公司采用永续盘存法。

（5）低值易耗品的摊销方法

低值易耗品在领用时采用一次性摊销法。

（6）存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于

其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

资产负债表日，确定存货的可变现净值，以前减记存货价值的影响因

素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额

内转回，转回的金额计入当期损益。

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2016 年半年度报告

13. 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的企业组成部分确认为持有待售资产：

（1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯

常条款即可立即出售；

（2）公司已经就处置该组成部分作出决议；

（3）公司已经与受让方签订了不可撤销的转让协议

（4）该项转让将在一年内完成。

14. 长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排

的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司在

判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控

制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制

该安排的参与方一致同意。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的

权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公

司在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方和其他方持有的

被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

本公司对于在同一控制下企业合并中，合并方以支付现金、转让非现

金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照被合并方所有者权

益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的

初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金

资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合

并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值

的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为

股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司对于非同一控制下企业合并，区别下列情况确定长期股权投资

的初始投资成本：

a.一次交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为本公司

在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以

及发行的权益性证券的公允价值。

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2016 年半年度报告

b.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，以购买日之前所

持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该长

期股权投资的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

a.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初

始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税

金及其他必要支出。

b.以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公

允价值作为初始投资成本。

c.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，非货币性资产交换具

有商业实质且公允价值能够可靠计量的，以换出资产的公允价值和应支付

的相关税费作为初始投资成本；非货币性资产交换不具有商业实质的，或

者虽然具有商业实质但换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量

的，以换出资产账面价值为基础确定初始投资成本。

d.通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值

为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①后续计量

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，采用成本法核算。

追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长

期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的

初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额

的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。本公司按照被

投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股

权投资的账面价值。

②损益确认方法

成本法下，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，投资方确认为当

期投资收益。

权益法下，本公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和

其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期

股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分

配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有

者权益。本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价

值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。

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2016 年半年度报告

15. 投资性房地产

本公司投资性房地产采用成本模式计量。出租的建筑物采用与本公司

固定资产相同的折旧政策，出租的土地使用权采用与无形资产相同的摊销

政策。

16. 固定资产

(1). 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，使用

寿命超过一个会计年度的有形资产。

本公司固定资产同时满足下列条件的，予以确认：

①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

船舶 年限平均法 18 5 5.28

车辆及装卸机械 年限平均法 5～20 5～10 4.5～19

港务设施 年限平均法 50 5～10 1.8～1.9

库场设施 年限平均法 25～40 5～10 2.25～3.8

通信设备 年限平均法 5～8 5～10 11.25～19

机器设备 年限平均法 10～14 5～10 6.43～9.5

房屋及建筑物 年限平均法 5～40 5～10 2.25～19

其他 年限平均法 5～20 5～10 4.5～19

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

①认定依据

本公司与出租人签订的租赁协议满足下列标准之一的，认定为融资租

赁：

a.在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移至本公司。

b.本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于

行使选择权时租赁资产的公允价值。

c.即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

d.本公司租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于租赁开始

日租赁资产公允价值。

e.租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

②计价和折旧方法

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁

付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作

为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

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2016 年半年度报告

以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计

提资产折旧。

17.在建工程

在建工程按照单项工程进行明细核算。在建工程成本按各项工程实际

发生的支出确定。所建造的固定资产已达到预定可使用状态时，按工程竣

工决算或根据工程预算、造价或工程实际成本估价结转固定资产，并停止

利息资本化。

18.借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产购建或

者生产的，应当予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，应当在

发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用在同时具备下列三个条件时开始资本化：

a.资产支出已经发生；

b.借款费用已经发生；

c.为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产

活动已经开始。

（2）资本化期间

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期

间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。购建或生产符合资本化条件

的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，以后发生的借款费

用计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中

断时间连续超过三个月的，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费

用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

（4）借款费用资本化率

本公司资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

（5）资本化金额的计算方法

资本化期间内，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借

款的，专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存

入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确认

为资本化金额。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用

一般借款的资本化率，计算确定资本化金额。

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2016 年半年度报告

19.无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

本公司无形资产按照实际成本进行初始计量。无形资产于取得时分析

判断其使用寿命，使用寿命有限的无形资产在其使用寿命内采用直线法摊

销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销，并于每年进行减值测试。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

a.土地使用权按照规定的使用期限或企业经营期限摊销。

b.软件按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法律规定使

用年限的，按照 5-10 年摊销。

c.其他无形资产按照合同和法律规定的使用年限摊销，没有合同和法

律规定使用年限的，在预计使用寿命期限内摊销。

③无形资产的减值测试方法详见附注三、20.长期资产减值。

(2). 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

研究阶段是指为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查和研究

的阶段。研究阶段的特点在于计划性和探索性。

开发阶段是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应

用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产

品等的阶段。开发阶段的特点在于具有针对性和形成成果的可能性较大。

②开发阶段支出资本化的具体条件

同时满足下列条件，本公司将有关支出资本化确认为无形资产：

a.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

b.具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

c.无形资产产生经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产

的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用的，应

当证明其有用性。

d.有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开

发,并有能力使用或出售该无形资产。

e.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

20.长期资产减值

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下

方法确定：

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2016 年半年度报告

资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价

大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的

可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，

计提相应的资产减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用

后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以

单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进

行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。

对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否

存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉应结合与其相关的资产组或者

资产组组合进行减值测试，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关

的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产

组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商

誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的商誉减值损失。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应

调整。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

21.长期待摊费用

（1）长期待摊费用的性质及摊销方法

长期待摊费用是指本公司已经支出、摊销期限在 1 年以上的各项费用。

长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销，不能使以后会计期

间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期

损益。

（2）长期待摊费用的摊销年限

①经营租入固定资产改良支出按照受益期平均摊销；

②其他按照受益期平均摊销。

22.职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负

债，并计入当期损益。

本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损

益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保

险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工

提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职

工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

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2016 年半年度报告

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时，确

认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬，并以累积未行使权利而增加的预期支

付金额计量。在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关

的职工薪酬。

利润分享计划同时满足下列条件的，本公司确认相关的应付职工薪酬：

①企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义

务；

②因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

(2)、离职后福利的会计处理方法

本公司在职工提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴

存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生

的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞

退福利时。

②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，

按照设定提存计划的有关规定进行处理。

除上述情形外，本公司按照设定受益计划的有关规定，确认和计量其

他长期职工福利净负债或净资产。

23.预计负债

本公司在与或有事项相关的义务同时满足下列条件时确认为预计负

债：

①该义务是企业承担的现时义务；

②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；

③该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计

量。

24.收入

（1）销售商品收入

本公司在销售商品收入同时满足下列条件时，才能予以确认：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方

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2016 年半年度报告

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的

商品实施有效控制

③收入的金额能够可靠地计量

④相关的经济利益很可能流入企业

⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量

（2）提供劳务收入

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完

工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

①收入的金额能够可靠地计量

②相关的经济利益很可能流入企业

③交易的完工进度能够可靠地确定

④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量

本公司采用以下方法确定提供劳务的完工进度：

①已完工作的测量

②已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例

③已经发生的成本占估计总成本的比例

（3）让渡资产使用权收入

利息收入，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定

利息收入金额。

使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

25.政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形

成长期资产的政府补助。

本公司对于与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产

使用寿命内平均分配，计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补

助。

本公司对于与收益相关的政府补助，确认为递延收益或直接进入当期

损益。

26.递延所得税资产/递延所得税负债

（1）递延所得税资产的确认依据

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2016 年半年度报告

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为

限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，除非可抵扣暂时性

差异是在以下交易中产生的：

①该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影

响应纳税所得额；

②对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，

未能同时满足：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获

得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

（2）递延所得税负债的确认依据

本公司对所有应纳税暂时性差异均确认为递延所得税负债，除非应纳

税暂时性差异是在以下交易中产生的：

①商誉的初始确认

②该项交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影

响应纳税所得额；

③对于子公司、联营公司及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，

该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很

可能不会转回。

（3）递延所得税资产/递延所得税负债的计量

本公司于资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，

根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，

并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

（4）递延所得税资产减值

本公司于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如

果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资

产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳

税所得额时，减记的金额予以转回。

27.租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

①经营租入资产

本公司将经营租赁的租金在租赁期内各个期间按照直线法计入相关

资产成本或当期损益。发生的初始直接费用，在实际发生时计入当期损益。

出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，

按直线法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。

②经营租出资产

本公司采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。发生的初始

直接费用，计入当期损益。对于经营租赁资产中的固定资产，本公司采用

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2016 年半年度报告

对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折旧。本公司提供免租期的，

将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分配，免租期

内确认租金收入。

(2)、融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁

付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作

为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用，在租赁期内各个

期间采用实际利率法进行分摊。对于融资租入资产，本公司采用与自有应

折旧资产相一致的折旧政策。

②融资租出资产

在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现

值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期内采用实际利率

法确认为租赁收入。

28.其他重要的会计政策和会计估计

无

29.重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

30. 其他

无

六、 税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 一般纳税人应税收入按适用税率计算销项税额，

抵扣进项税额后缴纳增值税，小规模纳税人应税 3%、6%、11%、13%、17%

收入按征收率计算缴纳增值税。

营业税 应税收入按适用税率计算缴纳营业税。 5%

城市维护建设税 实际应缴纳流转税额 7%

教育费附加 实际应缴纳流转税额 3%

地方教育费附加 实际应缴纳流转税额 2%

防洪费 实际应缴纳流转税额 1%

企业所得税 依据《中华人民共和国企业所得税法》计算缴纳 25%

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2016 年半年度报告

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

天津外代（香港）有限公司 16.5%

嘉鸿国际企业（天津）有限公司 20%

天津港东国际工贸有限公司 20%

2. 税收优惠

⑴根据津国税保（2007）12 号文件的批复，公司所属子公司天津港

远航散货码头有限公司自 2007 年起第一年至 2011 年度享受免征企业所得

税五年、从 2012 年至 2016 年度享受减半征收企业所得税五年的税收优惠

政策。

⑵根据津国税保（2008）13 号文件的批复，公司所属子公司天津港

太平洋国际集装箱码头有限公司自 2008 年起至 2012 年度免征企业所得税

五年，从 2013 年至 2017 年减半征收企业所得税五年。

⑶公司所属子公司天津港远航国际矿石码头有限公司申报国家重点

扶持的公共基础设施项目投资经营所得减免税，经天津市滨海新区国家税

务局备案登记，自 2014 年起享受企业所得税“三免三减半”的税收优惠

政策。

3. 其他

无

七、 合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 702,283.61 709,056.99

银行存款 6,357,852,893.04 6,569,987,003.05

其他货币资金 1,053,508.28 2,539,317.39

合计 6,359,608,684.93 6,573,235,377.43

其中：存放在境外的款

14,070,068.93 8,618,243.42

项总额

其他说明

期末公司所属子公司以人民币 1,725,000.00 元的银行存款作为该子

公司开具应付票据的存入保证金，以人民币 1,050,000.00 元的其他货币

资金作为该子公司开具保函的存入保证金，除上述事项外货币资金无抵押、

冻结等变现有限制的情况。

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2016 年半年度报告

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 871,244,136.35 963,293,947.28

商业承兑票据

合计 871,244,136.35 963,293,947.28

(2). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 625,790,024.67

商业承兑票据

合计 625,790,024.67

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2016 年半年度报告

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单独

计提坏账准备的应收

账款

按信用风险特征组合 1,406,370,860.99 99.88 43,722,496.36 3.12 1,362,648,364.63 1,348,578,067.96 99.84 41,845,679.37 3.10 1,306,732,388.59

计提坏账准备的应收

账款

单项金额不重大但单 1,689,891.68 0.12 1,689,891.68 100.00 2,098,586.54 0.16 2,098,586.54 100.00

独计提坏账准备的应

收账款

合计 1,408,060,752.67 / 45,412,388.04 / 1,362,648,364.63 1,350,676,654.50 / 43,944,265.91 / 1,306,732,388.59

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2016 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 1,359,554,108.15

1 年以内小计 1,359,554,108.15

1至2年 6,188,512.99 3,094,256.51 50.00%

2至3年 1,305,566.48 1,305,566.48 100.00%

3至4年 3,749,487.00 3,749,487.00 100.00%

4至5年 10,131.00 10,131.00 100.00%

5 年以上 35,563,055.37 35,563,055.37 100.00%

合计 1,406,370,860.99 43,722,496.36 3.11%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2).本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 1,921,816.99 元；本期收回或转回坏账准备金额

453,694.86 元。

(3).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为

221,441,406.19 元，占应收账款期末余额合计数的 15.73%，上述应收账

款未计提坏账准备。

(4).因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(5).转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

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2016 年半年度报告

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 213,228,774.66 100.00 366,066,903.50 100.00

1至2年

2至3年

3 年以上

合计 213,228,774.66 100.00 366,066,903.50 100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

公司按欠款方归集的期末余额前五名预付款项金额合计为

170,462,172.60 元，占预付款项期末余额合计数的 79.94%。

5、 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

天津五洲国际集装箱码头有限公司 16,401,672.98

中国平安保险股份有限公司 3,634,525.30

天津港建商品混凝土有限公司 500,000.00

合计 20,036,198.28 500,000.00

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2016 年半年度报告

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征 82,474,540.63 100.00 6,191,392.62 7.51 76,283,148.01 74,625,260.93 100.00 6,191,392.62 8.30 68,433,868.31

组合计提坏账准

备的其他应收款

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的其他应收

款

合计 82,474,540.63 / 6,191,392.62 / 76,283,148.01 74,625,260.93 / 6,191,392.62 / 68,433,868.31

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2016 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 75,455,344.01

1 年以内小计 75,455,344.01

1至2年 1,655,608.00 827,804.00 50.00%

2至3年 700,000.00 700,000.00 100.00%

3至4年

4至5年 187,966.26 187,966.26 100.00%

5 年以上 4,475,622.36 4,475,622.36 100.00%

合计 82,474,540.63 6,191,392.62 7.51%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

代垫款项 15,367,714.75 12,767,298.44

暂付款项 25,374,008.16 26,895,008.36

其他 41,732,817.72 34,962,954.13

合计 82,474,540.63 74,625,260.93

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

73 / 130

2016 年半年度报告

单位：元币种：人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

美国英特运通股份 往来款 5,574,116.76 1 年以内 6.76

有限公司

天津玛伦达物流有 往来款 4,525,000.00 1 年以内 5.49

限公司

天津振华国际物流 往来款 4,244,000.00 1 年以内 5.15

运输有限公司

天津义联物流发展 往来款 3,264,336.13 1 年以内 3.96

有限公司

天津百利纸品有限 垫付款 2,900,508.48 5 年以上 3.52 2,900,508.48

公司

合计 / 20,507,961.37 / 24.88 2,900,508.48

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

7、 存货

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 跌价准 跌价准

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

备 备

材料 68,458,701.60 68,458,701.60 80,393,575.62 80,393,575.62

燃料 103,102,532.13 103,102,532.13 73,719,245.65 73,719,245.65

库存商品

合计 171,561,233.73 171,561,233.73 154,112,821.27 154,112,821.27

8、 一年内到期的非流动资产

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

委托贷款 500,000,000.00

合计 500,000,000.00

9、 其他流动资产

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税留抵税额 53,760,199.34 70,863,234.26

合计 53,760,199.34 70,863,234.26

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2016 年半年度报告

10、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具：

可供出售权益工具： 388,600,977.40 240,000.00 388,360,977.40 433,650,342.86 240,000.00 433,410,342.86

按公允价值计量的 347,073,248.60 347,073,248.60 392,122,614.06 392,122,614.06

按成本计量的 41,527,728.80 240,000.00 41,287,728.80 41,527,728.80 240,000.00 41,287,728.80

合计 388,600,977.40 240,000.00 388,360,977.40 433,650,342.86 240,000.00 433,410,342.86

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

权益工具的成本/债务工具的摊余成本 7,282,100.61 7,282,100.61

公允价值 347,073,248.60 347,073,248.60

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额 156,391,828.41 156,391,828.41

已计提减值金额

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2016 年半年度报告

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

账面余额 减值准备

在被投资单

被投资 本期现金红

位持股比例

单位 本期 本期 本期 本期 利

期初 期末 期初 期末 (%)

增加 减少 增加 减少

天津国际石油储 26,132,191.44 26,132,191.44 18.00

运有限公司

天津港交易市场 13,167,870.16 13,167,870.16 12.00

有限责任公司

天津金港南疆商 644,445.00 644,445.00 11.39 198,369.58

贸有限责任公司

天津口岸联发煤 1,165,714.20 1,165,714.20 10.00 434,300.55

炭自动化机械取

样有限公司

天津证券研究培 30,000.00 30,000.00 2.00

训中心

天津轮船实业开 240,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 0.10

发股份有限公司

上海宝鼎投资股 57,508.00 57,508.00 0.08

份有限公司

中原百货集团股 90,000.00 90,000.00 0.02

份有限公司

合计 41,527,728.80 41,527,728.80 240,000.00 240,000.00 / 632,670.13

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2016 年半年度报告

11、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期增减变动

其

他 计

追 减 综 提

期初 期末 减值准备期末余

被投资单位 加 少 权益法下确认的 合 宣告发放现金股 减 其

余额 其他权益变动 余额 额

投 投 投资损益 收 利或利润 值 他

资 资 益 准

调 备

整

一、合营企业

天津中海船务代理有 11,987,436.33 1,113,109.12 13,100,545.45

限公司

天津孚宝南疆石化仓 41,261,969.50 2,212,526.98 43,474,496.48

储有限公司

天津东方石油有限公 23,170,042.17 -10,598,992.29 12,571,049.88

司

天津海铁物流有限公 900,830.81 1,688.49 902,519.30

司

天津南疆加油站有限 8,079,188.76 1,274,121.42 680,883.09 8,672,427.09

公司

天津德海石油制品销 29,966,926.07 248,665.31 30,215,591.38

售有限责任公司

天津东疆保税港区德 14,511,847.45 1,109,721.76 15,621,569.21

港石油制品服务有限

公司

天津中联理货有限公 3,148,640.30 -192,960.11 2,955,680.19

司

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2016 年半年度报告

天津天营集装箱货运 3,457,823.90 -170,395.25 3,287,428.65

有限公司

天津港实华原油码头 390,400,452.77 11,698,818.34 576,032.16 402,675,303.27

有限公司

天津东疆保税港区汇 4,192,945.60 419,583.72 4,612,529.32

达新能源有限公司

天津东疆保税港区汇 3,465,282.06 -95,887.88 3,369,394.18

港信新能源科技有限

公司

小计 534,543,385.72 7,019,999.61 576,032.16 680,883.09 541,458,534.40

二、联营企业

天津港保税区天兴货 890,616.09 -7,640.18 882,975.91

运服务有限公司

深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 0.00 9,383,122.70 9,383,122.70

天津港劳务发展有限 11,840,045.00 413,856.46 12,253,901.46

公司

天津港翔国际贸易服 1,067,715.24 100,318.39 1,168,033.63

务有限公司

天津市远航矿石物流 31,840,537.50 8,711,785.14 7,864,830.71 32,687,491.93

有限公司

天津港保税区天盛国 1,609,633.54 39,109.48 1,648,743.02

际货运代理有限公司

天津港财务有限公司 1,018,355,695.61 47,632,774.30 40,800,000.00 1,025,188,469.91

神华天津煤炭码头有 808,492,488.30 72,573,297.33 881,065,785.63

限责任公司

天津开发区陆海矿业 2,892,562.15 63,456.17 2,956,018.32

贸易有限公司

天津港建商品混凝土 6,705,509.40 -139,357.12 6,566,152.28

有限公司

天津百利纸品有限公 1,007,532.07 0.00 1,007,532.07 1,007,532.07

司

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2016 年半年度报告

天津五洲国际集装箱 529,360,582.64 19,761,491.14 1,456,630.38 41,004,182.44 509,574,521.72

码头有限公司

天津港中化危险品物 59,459,020.60 -3,858,203.09 55,600,817.51

流有限公司

天津港保税区渤海包 5,276,075.54 56,463.46 5,332,539.00

装有限公司

天津港海员对外技术 2,024,872.04 9,260.18 2,034,132.22

服务有限责任公司

天津恒港加油服务有 3,628,287.61 -126,114.51 3,502,173.10

限公司

天津天鑫机动车检测 8,648,551.39 722,048.46 1,500,000.00 7,870,599.85

服务有限公司

天津港机械设备租赁 5,262,267.68 112,783.03 5,375,050.71

有限公司

天津港保税区兴桐石 12,673,423.91 -262,289.74 12,411,134.17

油化工有限公司

天津天浩机动车检测 5,749,736.21 475,159.78 6,224,895.99

服务有限公司

天津港生活服务有限 7,992,357.78 166,550.78 8,158,908.56

公司

天津港海湾职业技能 1,858,057.09 1,442.04 1,859,499.13

开发服务有限公司

天津远航中检技术服 3,379,934.09 -127,255.99 3,252,678.10

务有限公司

小计 2,539,398,624.18 146,318,935.51 1,456,630.38 91,169,013.15 2,596,005,176.92 10,390,654.77

合计 3,073,942,009.90 153,338,935.12 2,032,662.54 91,849,896.24 3,137,463,711.32 10,390,654.77

79 / 130

2016 年半年度报告

12、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元币种：人民币

项目 船舶 车辆及装卸机械 港务设施 库场设施 通讯设备 机器设备 房屋及建筑物 其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 874,239,477.86 5,629,586,119.82 6,853,328,635.06 5,093,313,860.41 172,173,989.21 461,272,901.98 1,147,219,980.43 419,982,585.31 20,651,117,550.08

2.本期增加金额 47,463,212.99 434,873.18 179,361,154.26 991,566.44 525,705.84 137,881,825.69 3,309,948.14 369,968,286.54

（1）购置

（2）在建工程 47,463,212.99 434,873.18 179,361,154.26 991,566.44 525,705.84 137,881,825.69 3,309,948.14 369,968,286.54

转入 （3）企业合并

增加3.本期减少金额 6,546,581.47 3,275,074.00 39,259.21 4,563,728.95 1,145,498.55 15,570,142.18

（1）处置或报 6,546,581.47 39,259.21 4,563,728.95 1,145,498.55 12,295,068.18

废 （2）转入在建

工程 （3）其他 3,275,074.00 3,275,074.00

4.期末余额 874,239,477.86 5,670,502,751.34 6,850,488,434.24 5,272,675,014.67 173,126,296.44 457,234,878.87 1,285,101,806.12 422,147,034.90 21,005,515,694.44

二、累计折旧

1.期初余额 366,124,836.25 2,826,003,910.08 1,225,381,144.99 1,266,150,943.23 119,538,533.21 290,319,718.16 315,807,706.89 226,404,744.28 6,635,731,537.09

2.本期增加金额 18,768,496.54 174,671,475.42 69,565,316.49 81,760,396.03 6,132,841.44 8,981,341.89 15,905,800.84 17,162,213.54 392,947,882.19

（1）计提 18,768,496.54 174,671,475.42 69,565,316.49 81,760,396.03 6,132,841.44 8,981,341.89 15,905,800.84 17,162,213.54 392,947,882.19

3.本期减少金额 6,182,491.29 35,412.15 4,293,488.59 1,094,458.35 11,605,850.38

（1）处置或报 6,182,491.29 35,412.15 4,293,488.59 1,094,458.35 11,605,850.38

废 （2）转入在建

工程4.期末余额 384,893,332.79 2,994,492,894.21 1,294,946,461.48 1,347,911,339.26 125,635,962.50 295,007,571.46 331,713,507.73 242,472,499.47 7,017,073,568.90

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报

废 4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 489,346,145.07 2,676,009,857.13 5,555,541,972.76 3,924,763,675.42 47,490,333.94 162,227,307.41 953,388,298.39 179,674,535.43 13,988,442,125.55

2.期初账面价值 508,114,641.61 2,803,582,209.74 5,627,947,490.07 3,827,162,917.18 52,635,456.00 170,953,183.82 831,412,273.54 193,577,841.03 14,015,386,012.99

80 / 130

2016 年半年度报告

(2). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末账面价值

港务设施 490,582.25

船舶 7,901,362.77

车辆及装卸机械 645,370.96

房屋及建筑物 16,982,996.19

13、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

南疆港区 26 号铁矿石码头工程 92,465,374.00 92,465,374.00 92,465,374.00 92,465,374.00

燃油供应 2#基地工程 566,482,417.36 566,482,417.36 548,691,630.44 548,691,630.44

天津港南疆中部矿石堆场工程 331,358,334.55 331,358,334.55 321,791,917.83 321,791,917.83

东疆保税港区美洲路查验堆场 25,983,742.88 25,983,742.88 299,508,933.13 299,508,933.13

工程

远航散货堆场扩容工程 444,000.00 444,000.00 526,000.00 526,000.00

天津港南疆 27 号通用码头工程 111,693,406.77 111,693,406.77

码头改造工程 36,953,615.38 36,953,615.38 31,985,784.06 31,985,784.06

货场等改造工程 31,011,996.38 31,011,996.38 10,153,871.31 10,153,871.31

其他设备资产购置 368,879,794.13 368,879,794.13 386,141,042.92 386,141,042.92

合计 1,565,272,681.45 1,565,272,681.45 1,691,264,553.69 1,691,264,553.69

81 / 130

2016 年半年度报告

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

工程累 本期利

其中：本期

项目名 期初 本期增加金 本期转入固定资 本期其他减 期末 计投入 工程进 利息资本化累 息资本 资金来

预算数 利息资本化

称 余额 额 产金额 少金额 余额 占预算 度 计金额 化率 源

金额

比例(%) (%)

南疆港 2,990,000,000.00 92,465,374.00 92,465,374.00 102.77 100.00 351,229,055.39 自有资

区 26 号 金、银

铁矿石 行贷款

码头工

程

燃油供 565,200,000.00 548,691,630.44 17,790,786.92 566,482,417.36 117.21 100.00 84,381,848.79 4,222,788.41 4.72 自有资

应 2#基 金、银

地工程 行贷款

天津港 1,054,176,000.00 321,791,917.83 9,566,416.72 331,358,334.55 54.18 54.18 3,871,481.25 696,543.75 3.98 自有资

南疆中 金、银

部矿石 行贷款

堆场工

程

东疆保 1,061,191,100.00 299,508,933.13 43,714,970.91 317,240,161.16 25,983,742.88 63.53 63.53 自有资

税港区 金、银

美洲路 行贷款

查验堆

场工程

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2016 年半年度报告

远航散 1,497,450,000.00 526,000.00 82,000.00 444,000.00 80.72 80.72 20,701,150.68 自有资

货堆场 金、银

扩容工 行贷款

程

天津港 1,412,471,900.00 111,693,406.77 111,693,406.77 7.91 7.91 自有资

南疆 27 金、银

号通用 行贷款

码头工

程

合计 8,580,489,000.00 1,262,983,855.40 182,765,581.32 317,240,161.16 82,000.00 1,128,427,275.56 / / 460,183,536.11 4,919,332.16 / /

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2016 年半年度报告

14、 固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

固定资产清理 308,037.72 35,458.61

合计 308,037.72 35,458.61

15、 无形资产

单位：元币种：人民币

项目 土地使用权 软件 其他 合计

一、账面原值

1.期初余额 4,881,654,218.88 93,583,603.22 1,385.00 4,975,239,207.10

2.本期增加金额 2,857,072.68 2,857,072.68

(1)购置 2,857,072.68 2,857,072.68

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 4,881,654,218.88 96,440,675.90 1,385.00 4,978,096,279.78

二、累计摊销

1.期初余额 629,148,065.27 56,969,484.91 1,301.64 686,118,851.82

2.本期增加金额 51,211,248.26 5,401,067.91 40.02 56,612,356.19

（1）计提 51,211,248.26 5,401,067.91 40.02 56,612,356.19

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 680,359,313.53 62,370,552.82 1,341.66 742,731,208.01

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 4,201,294,905.35 34,070,123.08 43.34 4,235,365,071.77

2.期初账面价值 4,252,506,153.61 36,614,118.31 83.36 4,289,120,355.28

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2016 年半年度报告

16、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

经营租入固 8,335,073.20 66,400.00 1,283,175.93 7,118,297.27

定资产改良

支出

其它 9,504,833.40 1,584,138.90 7,920,694.50

合计 17,839,906.60 66,400.00 2,867,314.83 15,038,991.77

17、 递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税

异 资产 异 资产

资产减值准备 54,744,996.93 13,686,249.23 53,610,366.86 13,402,591.72

内部交易未实现利润 96,045,716.72 24,011,429.18 103,872,934.04 25,968,233.51

可抵扣亏损 161,189,035.32 40,297,258.83 161,189,035.32 40,297,258.83

合计 311,979,748.97 77,994,937.24 318,672,336.22 79,668,084.06

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差 递延所得税 应纳税暂时性差 递延所得税

异 负债 异 负债

非同一控制企业合并资

产评估增值

可供出售金融资产公允 339,791,147.99 84,947,786.99 384,840,513.45 96,210,128.36

价值变动

合计 339,791,147.99 84,947,786.99 384,840,513.45 96,210,128.36

(3). 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异 7,489,438.50 7,155,946.44

可抵扣亏损 580,489,591.25 491,878,145.30

合计 587,979,029.75 499,034,091.74

(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

单位：元币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2016 年 35,800,929.89 36,321,335.46

2017 年 142,625,116.94 142,625,116.94

2018 年 82,131,761.01 86,449,443.32

2019 年 75,088,034.39 75,424,763.79

2020 年 150,748,709.34 151,057,485.79

2021 年 94,095,039.68

合计 580,489,591.25 491,878,145.30 /

18、 其他非流动资产

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

委托贷款 500,000,000.00

合计 500,000,000.00

19、 短期借款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款

信用借款 1,284,900,000.00 1,597,810,040.00

合计 1,284,900,000.00 1,597,810,040.00

20、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票 70,454,804.32 1,053,360,851.46

合计 70,454,804.32 1,053,360,851.46

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

21、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付账款 1,466,652,523.68 1,393,085,194.99

合计 1,466,652,523.68 1,393,085,194.99

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2016 年半年度报告

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

中建安装工程有限公司 31,139,564.00 未结算

中交一航局第一工程有限公司 7,486,874.20 未结算

天津港保税区海加利工程有限公司 3,845,093.92 未结算

天津港航工程有限公司 3,690,376.44 未结算

天津二建建筑工程有限公司 3,251,172.00 未结算

合计 49,413,080.56 /

22、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预收款项 1,107,865,702.39 1,172,989,275.51

合计 1,107,865,702.39 1,172,989,275.51

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

天津港东港物流有限公司 3,098,465.00 未结算

天津泰连达国际货运代理有限

1,411,200.00 未结算

公司

合计 4,509,665.00 /

23、 应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 68,991,488.56 771,623,094.63 764,641,724.90 75,972,858.29

二、离职后福利-设 116,744,421.69 116,744,421.69

定提存计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其

他福利

合计 68,991,488.56 888,367,516.32 881,386,146.59 75,972,858.29

(2). 短期薪酬列示：

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

单位：元币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴 8,132,647.28 562,182,949.16 564,730,071.58 5,585,524.86

和补贴

二、职工福利费 59,639,090.4 52,516,362.27 46,073,303.84 66,082,148.88

5

三、社会保险费 63,741,895.36 63,741,895.36

其中：医疗保险费 57,348,268.20 57,348,268.20

工伤保险费 3,543,064.97 3,543,064.97

生育保险费 2,540,161.55 2,540,161.55

其他 310,400.64 310,400.64

四、住房公积金 80,132,231.50 80,131,221.50 1,010.00

五、工会经费和职工教 1,219,750.83 13,049,656.34 9,965,232.62 4,304,174.55

育经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

68,991,488.5 771,623,094.63 764,641,724.90 75,972,858.29

合计

6

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 103,221,836.48 103,221,836.48

2、失业保险费 5,328,317.66 5,328,317.66

3、企业年金缴费 8,194,267.55 8,194,267.55

合计 116,744,421.69 116,744,421.69

24、 应交税费

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

营业税 0.06 2,673,687.90

城市维护建设税 1,115,483.11 1,035,005.09

企业所得税 99,135,987.63 67,827,181.74

增值税 14,355,721.08 11,977,096.11

教育费附加 796,773.74 736,250.93

防洪维护费 159,354.79 150,241.26

个人所得税 280,913.14 2,086,924.03

印花税 156,601.42 176,580.91

其他 372,956.96

合计 116,373,791.93 86,662,967.97

25、 应付利息

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息

企业债券利息 19,370,136.96 68,554,520.54

短期借款应付利息 258,244.30

划分为金融负债的优先股\永续债

利息

分期付息分期还本的长期借款利息 1,680,000.00 1,680,000.00

合计 21,050,136.96 70,492,764.84

26、 应付股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

普通股股利 859,804,853.96 650,397,804.90

划分为权益工具的优先股\永

续债股利

子公司少数股东股利 290,612,127.72 29,546,326.33

合计 1,150,416,981.68 679,944,131.23

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

公司应付母公司显创投资有限公司股利 855,409,747.39 元，尚未支付。

27、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

港务、港建费 21,614,802.24 23,465,986.77

其他 111,210,087.52 101,558,572.03

合计 132,824,889.76 125,024,558.80

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

天津金岸重工有限公司 1,635,485.95 未到结算期

天津诺海信国际货运代理有 1,405,000.00 未到结算期

限公司

合计 3,040,485.95 /

28、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

89 / 130

2016 年半年度报告

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 668,320,000.00 1,023,225,128.91

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 668,320,000.00 1,023,225,128.91

29、 长期借款

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款

信用借款 5,425,910,000.00 5,112,280,000.00

合计 5,425,910,000.00 5,112,280,000.00

30、 应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

中期票据 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

合计 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00

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2016 年半年度报告

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

债券 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提利 溢折价 本期 期末

面值

名称 日期 期限 金额 余额 发行 息 摊销 偿还 余额

天津港股份有限 500,000,000.00 2013 年 1 月 29 日 5 年 500,000,000.00 500,000,000.00 12,415,890.40 500,000,000.00

公司 2013 年度

第一期中期票据

天津港股份有限 500,000,000.00 2013 年 1 月 29 日 5 年 500,000,000.00 500,000,000.00 12,415,890.40 500,000,000.00

公司 2013 年度

第二期中期票据

天津港股份有限 500,000,000.00 2013 年 6 月 18 日 5 年 500,000,000.00 500,000,000.00 12,108,082.19 500,000,000.00

公司 2013 年度

第三期中期票据

天津港股份有限 500,000,000.00 2013 年 6 月 18 日 5 年 500,000,000.00 500,000,000.00 12,108,082.19 500,000,000.00

公司 2013 年度

第四期中期票据

合计 / / / 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 49,047,945.18 2,000,000,000.00

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2016 年半年度报告

31、 其他非流动负债

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

待转销汇兑损益 825,948.35 825,948.35

合计 825,948.35 825,948.35

其他说明：

其他非流动负债期末余额是公司的子公司嘉鸿国际企业（天津）有限

公司、天津津洋国际贸易有限公司在 1994 年汇率并轨时产生的“待转销汇

兑损益”科目贷方余额，上述贷方余额待清算时并入清算损益。

32、 股本

单位：元币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 1,674,769,120.00 1,674,769,120.00

其他说明：

公司股本全部为无限售条件的流通股。

33、 资本公积

单位：元币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢 3,025,330,744.15 3,025,330,744.15

价）

其他资本公积 455,374,202.54 2,032,662.54 457,406,865.08

合计 3,480,704,946.69 2,032,662.54 3,482,737,609.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积增加 2,032,662.54，为权益法下被投资单位其他所有

者权益变动的影响。

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2016 年半年度报告

34、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期发生金额

期初 减：前期计入 期末

项目 本期所得税前发 税后归属于母公 税后归属于少数

余额 其他综合收益 减：所得税费用 余额

生额 司 股东

当期转入损益

一、以后不能重分类进损益 20,106,937.93 20,106,937.93

的其他综合收益

其中：重新计算设定受益计

划净负债和净资产的变动

权益法下在被投资单位不 19,677,437.93 19,677,437.93

能重分类进损益的其他综

合收益中享有的份额

其他 429,500.00 429,500.00

二、以后将重分类进损益的 177,781,446.81 -45,049,365.46 -11,262,341.36 -21,389,618.40 -12,397,405.70 156,391,828.41

其他综合收益

其中：权益法下在被投资单

位以后将重分类进损益的

其他综合收益中享有的份

额

可供出售金融资产公允价 177,781,446.81 -45,049,365.46 -11,262,341.36 -21,389,618.40 -12,397,405.70 156,391,828.41

值变动损益

持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

现金流量套期损益的有效

部分

外币财务报表折算差额

其他综合收益合计 197,888,384.74 -45,049,365.46 -11,262,341.36 -21,389,618.40 -12,397,405.70 176,498,766.34

93 / 130

2016 年半年度报告

35、 专项储备

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

安全生产费 23,141,878.47 19,247,740.86 3,894,137.61

合计 23,141,878.47 19,247,740.86 3,894,137.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局财企[2012]16 号文件

《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的相关规定提取和使用安全生

产费。

36、 盈余公积

单位：元币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 1,035,858,682.37 1,035,858,682.37

任意盈余公积 349,007,883.67 349,007,883.67

储备基金

企业发展基金

其他

合计 1,384,866,566.04 1,384,866,566.04

37、 未分配利润

单位：元币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 7,731,283,234.89 7,004,753,974.95

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润 7,731,283,234.89 7,004,753,974.95

加：本期归属于母公司所有者的净利 649,468,532.64 665,617,974.10

润

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 368,449,206.40 346,677,207.84

转作股本的普通股股利

提取职工奖励及福利基金 4,597,282.23 5,508,420.87

期末未分配利润 8,007,705,278.90 7,318,186,320.34

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分

配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

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2016 年半年度报告

38、 营业收入和营业成本

单位：元币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 5,346,236,051.10 3,733,530,010.86 7,954,017,384.30 6,379,284,135.79

其他业务 607,594,231.47 462,340,274.07 612,659,616.33 448,458,624.08

合计 5,953,830,282.57 4,195,870,284.93 8,566,677,000.63 6,827,742,759.87

39、 营业税金及附加

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 6,510,655.44 8,537,026.72

城市维护建设税 7,656,809.26 8,572,380.64

教育费附加 5,464,834.45 6,123,129.02

资源税

合计 19,632,299.15 23,232,536.38

40、 管理费用

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 426,561,899.59 400,206,207.98

综合服务费 55,680,701.49 55,407,368.41

外付租费 19,331,064.59 17,171,122.49

办公费 14,082,244.01 13,157,156.60

折旧 16,552,990.03 18,991,031.56

燃料 10,999,948.35 12,230,553.51

修理费 11,969,707.00 9,343,001.17

业务招待费 2,340,338.03 5,942,419.14

电费 7,762,835.88 7,861,873.04

税金 15,948,883.92 17,440,549.62

会议费 262,991.13 679,411.96

水费 4,920,136.00 3,840,386.89

差旅费 2,078,370.36 3,432,343.20

其他费用 34,093,640.75 33,309,782.66

合计 622,585,751.13 599,013,208.23

41、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 214,915,370.08 201,354,917.23

利息收入 -56,141,641.63 -26,612,963.96

汇兑损失 8,837,909.67 8,602,617.95

汇兑收益 -17,873,126.27 -16,850,622.13

其他 4,247,060.25 11,651,587.06

合计 153,985,572.10 178,145,536.15

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2016 年半年度报告

42、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 1,468,122.13 248,438.53

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 1,468,122.13 248,438.53

43、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 153,338,935.11 163,626,053.83

处置长期股权投资产生的投资收益 52,364,793.06

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产在持有期间的投资

收益

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产取得的投资收

益

持有至到期投资在持有期间的投资

收益

可供出售金融资产等取得的投资收 4,267,195.43 2,996,089.50

益

处置可供出售金融资产取得的投资

收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

合计 157,606,130.54 218,986,936.39

96 / 130

2016 年半年度报告

44、 营业外收入

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计 30,925.74 1,759,569.56 30,925.74

其中：固定资产处置利得 30,925.74 1,759,569.56 30,925.74

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助 13,378,799.82 15,597,854.70 6,588,535.35

其他 1,059,771.35 3,527,016.83 1,059,771.35

合计 14,469,496.91 20,884,441.09 7,679,232.44

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

东疆保税港区增值税 6,790,264.47 12,247,956.40 与收益相关

即征即退

营业税改征增值税税 2,941,336.00 893,000.00 与收益相关

负增加财政扶持资金

节能专项资金 2,110,000.00 与收益相关

其他 3,647,199.35 346,898.30 与收益相关

合计 13,378,799.82 15,597,854.70 /

45、 营业外支出

单位：元币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损 351,525.19 802,914.24 351,525.19

失合计

其中：固定资产处置 351,525.19 802,914.24 351,525.19

损失

无形资产处

置损失

债务重组损失

非货币性资产交换

损失

对外捐赠

其他 19,995,200.00 22,328,104.37 19,995,200.00

合计 20,346,725.19 23,131,018.61 20,346,725.19

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2016 年半年度报告

46、 所得税费用

(1)所得税费用表

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 207,566,323.51 225,646,267.14

递延所得税费用 1,673,146.82 2,198,695.95

合计 209,239,470.33 227,844,963.09

(2)会计利润与所得税费用调整过程：

单位:元币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 1,112,017,155.39

按法定/适用税率计算的所得税费用 278,004,288.85

子公司适用不同税率的影响 -53,114,374.02

调整以前期间所得税的影响 55,566.39

非应税收入的影响 -38,726,124.75

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 705,875.91

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -1,209,521.97

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 23,523,759.92

异或可抵扣亏损的影响

所得税费用 209,239,470.33

47、 其他综合收益

详见附注七、34、其他综合收益。

48、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

存款利息 39,804,141.63 26,612,963.96

政府补助 6,588,535.35 3,349,898.30

其他 141,863,979.97 227,769,762.13

合计 188,256,656.95 257,732,624.39

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

代付的港建费、港务费 12,878,794.90 4,202,243.93

管理费用 216,800,336.34 175,120,162.87

其他 82,846,308.21 166,852,808.46

合计 312,525,439.45 346,175,215.26

98 / 130

2016 年半年度报告

(3). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

处置子公司产生的现金流量 62,807,182.13

合计 62,807,182.13

(4). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

支付中期票据承销费 2,780,000.00

支付子公司少数股东清算款 945,474.71

合计 2,780,000.00 945,474.71

49、 现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

单位：元币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 902,777,685.06 927,189,917.25

加：资产减值准备 1,468,122.13 248,438.53

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 392,947,882.18 394,434,343.03

性生物资产折旧

无形资产摊销 56,612,356.19 53,994,116.00

长期待摊费用摊销 2,867,314.83 2,936,822.35

处置固定资产、无形资产和其他长期 281,664.73 -2,079,285.69

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号 38,934.72 1,122,630.37

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号

填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 188,301,800.64 192,213,110.45

投资损失（收益以“－”号填列） -157,606,130.54 -218,986,936.39

递延所得税资产减少（增加以“－” 1,673,146.83 2,198,695.94

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -17,448,412.46 82,952,643.43

经营性应收项目的减少（增加以 -260,876,638.86 329,304,293.65

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 401,300,910.55 -873,862,490.17

“－”号填列）

其他

经营活动产生的现金流量净额 1,512,338,636.00 891,666,298.75

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

99 / 130

2016 年半年度报告

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 6,356,833,684.93 5,460,977,880.78

减：现金的期初余额 5,748,683,335.23 4,112,234,257.20

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 608,150,349.70 1,348,743,623.58

(2)现金和现金等价物的构成

单位：元币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 6,356,833,684.93 5,748,683,335.23

其中：库存现金 702,283.61 709,056.99

可随时用于支付的银行存款 6,356,127,893.04 5,745,434,960.85

可随时用于支付的其他货币资金 3,508.28 2,539,317.39

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 6,356,833,684.93 5,748,683,335.23

其中：母公司或集团内子公司使用受

限制的现金和现金等价物

其他说明：

期末使用受限制的现金 2,775,000.00 元，为公司所属子公司开具应

付票据、保函的存入保证金，未包括在期末现金及现金等价物中。

50、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

51、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 2,775,000.00 开具应付票据、保函的存入保

证金

应收票据

存货

固定资产

无形资产

合计 2,775,000.00 /

100 / 130

2016 年半年度报告

52、 外币货币性项目

√适用 □不适用

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

其中：美元 56,913,027.00 6.6312 377,401,664.66

欧元 7.02 7.3750 51.77

港币

应收账款

其中：美元 50,857,507.78 6.6312 337,246,305.59

欧元

港币

长期借款

其中：美元

欧元

港币

53、 其他

无

八、 合并范围的变更

1、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）

及其相关情况：

公司投资设立天津港海嘉汽车码头有限公司，注册资本为人民币

40,000 万元。

2、 其他

无

九、 其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

天津港第五港埠有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100

限公司 企业合并

天津港焦炭码头有

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100 出资设立

限公司

天津港第一港埠有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100

限公司 企业合并

天津港石油化工码 同一控制下

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100

头有限公司 企业合并

101 / 130

2016 年半年度报告

天津港第四港埠有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100

限公司 企业合并

天津港物资供应有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 物资销售 100

限责任公司 企业合并

集装箱服

天津港物流发展有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 务、代理服 100

限公司 企业合并

务

天津港轮驳有限公 同一控制下

中国．天津 中国．天津 船舶拖带 100

司 企业合并

天津新港赛挪码头 同一控制下

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 100

有限公司 企业合并

天津港东疆物流园

中国天津 中国天津 仓储业 100 出资设立

有限公司

天津外轮理货有限 同一控制下

中国．天津 中国．天津 理货服务 84

公司 企业合并

天津港华威汽车物

中国．天津 中国．天津 物流服务 70 出资设立

流有限公司

中国天津外轮代理 同一控制下

中国．天津 中国．天津 代理服务 60

有限公司 企业合并

天津港环球滚装码

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 56.17 出资设立

头有限公司

天津港滚装码头有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 56.17

限公司 企业合并

天津中燃船舶燃料 同一控制下

中国．天津 中国．天津 燃油销售 53

有限公司 企业合并

天津东方海陆集装 同一控制下

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51

箱码头有限公司 企业合并

天津港远航矿石码

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立

头有限公司

天津港远航散货码

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立

头有限公司

天津港太平洋国际

集装箱码头有限公 中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立

司

天津港中煤华能煤

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立

码头有限公司

天津海天保税物流

中国．天津 中国．天津 仓储业 51 出资设立

有限公司

天津港中航油码头

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立

有限公司

天津港远航国际矿

中国．天津 中国．天津 装卸搬运 51 出资设立

石码头有限公司

天津港海嘉汽车码

中国．天津 中国．天津 装卸搬倒 51 出资设立

头有限公司

天津铁海物流有限

中国．天津 中国．天津 仓储业 100 出资设立

公司

天津港兴港货贸开 同一控制下

中国．天津 中国．天津 仓储业 100

发有限公司 企业合并

天津外代货运有限 中国．天津 中国．天津 代理服务 100 同一控制下

102 / 130

2016 年半年度报告

公司 企业合并

天津外代报关行有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 报关服务 100

限公司 企业合并

天津富达商务服务 同一控制下

中国．天津 中国．天津 咨询服务 100

有限公司 企业合并

天津外代物流有限 同一控制下

中国．天津 中国．天津 仓储业 100

公司 企业合并

天津东疆外代物流 同一控制下

中国．天津 中国．天津 仓储业 100

有限公司 企业合并

天津港口机械设备 同一控制下

中国．天津 中国．天津 贸易服务 100

进口有限公司 企业合并

天津港兴东物流有

中国．天津 中国．天津 代理服务 100 出资设立

限公司

天津港华物流有限

中国．天津 中国．天津 代理服务 100 出资设立

公司

山西津晋源国际物

中国．山西 中国．山西 货运服务 100 出资设立

流有限公司

天津外代（香港）有

中国．香港 中国．香港 代理服务 100 出资设立

限公司

天津临港拖轮有限

中国．天津 中国．天津 船舶拖带 95 出资设立

公司

天津外代嘉明国际 同一控制下

中国．天津 中国．天津 代理服务 75

货运有限公司 企业合并

天津东疆保税港区 同一控制下

中国．天津 中国．天津 贸易服务 75

益海工贸有限公司 企业合并

天津津利国际物流 同一控制下

中国．天津 中国．天津 代理服务 75

有限公司 企业合并

天津利港船务代理 同一控制下

中国．天津 中国．天津 代理服务 70

有限公司 企业合并

天津港液体装卸有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 燃油销售 70

限公司 企业合并

天津市金港飞马装 同一控制下

中国．天津 中国．天津 工具制造 70

卸工属具有限公司 企业合并

天津中铁储运有限

中国．天津 中国．天津 仓储业 60 出资设立

公司

天津港兴洋机械有 同一控制下

中国．天津 中国．天津 工属具制造 60

限公司 企业合并

天津津洋国际贸易 同一控制下

中国．天津 中国．天津 货运服务 58.75

有限公司 企业合并

天津港保税区隆海

中国．天津 中国．天津 货运服务 55 出资设立

储运有限公司

嘉鸿国际企业（天 同一控制下

中国．天津 中国．天津 代理服务 55

津）有限公司 企业合并

天津港兴滨物流有

中国．天津 中国．天津 仓储业 55 出资设立

限公司

天津港星船舶代理 同一控制下

中国．天津 中国．天津 代理服务 51

有限公司 企业合并

天津港东国际工贸 同一控制下

中国．天津 中国．天津 贸易服务 51

有限公司 企业合并

103 / 130

2016 年半年度报告

天津港港湾国际汽

中国．天津 中国．天津 代理服务 51 出资设立

车物流有限公司

天津港南疆矿石物

中国．天津 中国．天津 仓储业 51 出资设立

流有限公司

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但

不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位:元币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权益

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 余额

天津港太平洋

国际集装箱码 49.00% 51,701,240.63 66,640,000.00 1,232,362,040.70

头有限公司

天津港远航散

货码头有限公 49.00% 62,815,680.45 89,919,600.32 581,138,950.84

司

天津港中煤华

能煤码头有限 49.00% 10,266,820.07 15,262,500.01 563,753,284.40

公司

天津港远航国

际矿石码头有 49.00% 39,496,404.68 42,368,440.35 603,859,006.41

限公司

天津港远航矿

石码头有限公 49.00% 44,230,738.00 70,302,005.39 392,596,461.48

司

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

104 / 130

2016 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元币种:人民币

子公司名 期末余额 期初余额

称 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

天津港太 208,933,899.60 4,660,628,427.99 4,869,562,327.59 338,537,754.73 2,016,000,000.00 2,354,537,754.73 269,613,524.09 4,736,015,514.35 5,005,629,038.44 653,415,908.97 1,805,000,000.00 2,458,415,908.97

平洋国际

集装箱码

头有限公

司

天津港远 631,683,091.97 1,691,431,170.65 2,323,114,262.62 430,979,764.27 700,000,000.00 1,130,979,764.27 546,391,322.24 1,728,779,512.18 2,275,170,834.42 306,484,632.26 727,500,000.00 1,033,984,632.26

航散货码

头有限公

司

天津港中 146,597,980.89 1,569,159,939.60 1,715,757,920.49 279,829,634.31 286,250,000.00 566,079,634.31 140,419,066.05 1,609,087,943.47 1,749,507,009.52 275,257,095.41 313,500,000.00 588,757,095.41

煤华能煤

码头有限

公司

天津港远 252,364,436.60 3,015,249,841.56 3,267,614,278.16 339,248,958.95 1,696,000,000.00 2,035,248,958.95 314,397,261.99 2,958,364,551.14 3,272,761,813.13 344,815,221.92 1,776,000,000.00 2,120,815,221.92

航国际矿

石码头有

限公司

天津港远 364,866,608.87 783,729,564.92 1,148,596,173.79 202,378,905.46 145,000,000.00 347,378,905.46 315,923,313.60 782,975,561.74 1,098,898,875.34 84,460,168.46 160,000,000.00 244,460,168.46

航矿石码

头有限公

司

本期发生额 上期发生额

子公司名称 经营活动现金流 经营活动现金流

营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额

量 量

天津港太平洋国际集装箱码头 438,300,310.49 105,512,735.98 105,512,735.98 276,136,221.74 399,598,932.33 96,516,160.44 96,516,160.44 259,772,714.55

有限公司

天津港远航散货码头有限公司 393,685,542.68 133,462,577.42 133,462,577.42 218,772,598.64 373,973,836.97 109,442,223.40 109,442,223.40 234,732,627.67

天津港中煤华能煤码头有限公 277,184,336.37 20,076,331.27 20,076,331.27 88,728,040.53 298,411,868.91 12,854,514.82 12,854,514.82 169,136,587.59

司

天津港远航国际矿石码头有限 291,834,490.96 80,604,907.51 80,604,907.51 80,625,407.06 270,319,652.67 73,073,236.89 73,073,236.89 141,118,078.51

公司

天津港远航矿石码头有限公司 248,286,288.22 90,266,812.24 90,266,812.24 169,193,129.58 230,153,745.62 71,062,121.65 71,062,121.65 116,631,883.28

105 / 130

2016 年半年度报告

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

无

2、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

业或联营

合营企业或联营企业

主要经营地 注册地 业务性质 企业投资

名称 直接 间接 的会计处

理方法

天津港财务有限公司 中国.天津 中国.天津 金融 38.00 10.00 权益法

神华天津煤炭码头有 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 45.00 权益法

限责任公司

天津五洲国际集装箱 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 40.00 权益法

码头有限公司

天津港实华原油码头 中国.天津 中国.天津 装卸搬运 50.00 权益法

有限公司

天津港中化危险品物 中国.天津 中国.天津 仓储业 40.00 权益法

流有限公司

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具

有重大影响的依据：

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元币种:人民币

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

天津港实华原油码头有限 天津港实华原油码头有

公司 限公司

流动资产 11,385,030.29 12,944,134.16

其中：现金和现金等价物 11,364,960.70 12,932,172.18

非流动资产 900,775,908.71 928,420,465.76

资产合计 912,160,939.00 941,364,599.92

流动负债 203,777,285.44 257,530,647.37

非流动负债 -

负债合计 203,777,285.44 257,530,647.37

少数股东权益

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2016 年半年度报告

归属于母公司股东权益 708,383,653.56 683,833,952.55

按持股比例计算的净资产份额 354,191,826.77 341,916,976.27

调整事项 48,483,476.50 48,483,476.50

--商誉 48,483,476.50 48,483,476.50

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价值 402,675,303.27 390,400,452.77

存在公开报价的合营企业权益投资的公

允价值

营业收入 82,144,116.78 73,447,798.59

财务费用 3,656,975.00 7,620,132.61

所得税费用 7,799,212.23 5,006,603.93

净利润 23,397,636.69 15,019,811.77

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 23,397,636.69 15,019,811.77

本年度收到的来自合营企业的股利

107 / 130

2016 年半年度报告

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

天津港财务有限 神华天津煤炭 天津五洲国际 天津港中化危 天津港财务有限 神华天津煤炭 天津五洲国际 天津港中化危

公司 码头有限责任 集装箱码头有 险品物流有限 公司 码头有限责任 集装箱码头有 险品物流有限

公司 限公司 公司 公司 限公司 公司

流动资产 4,413,333,777.63 414,349,301.71 136,898,555.98 9,132,166.07 3,539,931,037.59 368,085,790.38 173,984,399.85 16,834,511.38

非流动资产 6,087,195,923.41 2,157,759,607.13 1,693,104,929.25 131,778,042.38 6,546,916,880.52 2,210,456,669.06 1,740,536,788.26 135,575,229.74

资产合计 10,500,529,701.04 2,572,108,908.84 1,830,003,485.23 140,910,208.45 10,086,847,918.11 2,578,542,459.44 1,914,521,188.11 152,409,741.12

流动负债 8,364,720,388.71 111,301,414.38 120,067,180.94 1,908,164.68 7,965,273,552.21 305,278,959.04 71,119,731.52 3,762,189.61

非流动负债 468,000,000.00 436,000,000.00 486,000,000.00 520,000,000.00

负债合计 8,364,720,388.71 579,301,414.38 556,067,180.94 1,908,164.68 7,965,273,552.21 791,278,959.04 591,119,731.52 3,762,189.61

少数股东权益

归属于母公司股东权益 2,135,809,312.33 1,992,807,494.46 1,273,936,304.29 139,002,043.77 2,121,574,365.90 1,787,263,500.40 1,323,401,456.59 148,647,551.51

按持股比例计算的净资产份额 1,025,188,469.91 876,841,872.51 509,574,521.72 55,600,817.51 1,018,355,695.61 804,268,575.18 529,360,582.64 59,459,020.60

调整事项 4,223,913.12 4,223,913.12

--商誉 4,223,913.12 4,223,913.12

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值 1,025,188,469.91 881,065,785.63 509,574,521.72 55,600,817.51 1,018,355,695.61 808,492,488.30 529,360,582.64 59,459,020.60

存在公开报价的联营企业权益投

资的公允价值

营业收入 147,141,491.03 404,428,171.03 234,599,524.94 120,232.62 180,581,923.63 400,475,303.45 217,058,266.12 29,051,235.52

净利润 99,234,946.43 161,273,994.06 50,482,785.28 -9,624,780.67 112,946,535.59 160,088,868.05 37,821,685.59 7,254,343.43

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 99,234,946.43 161,273,994.06 50,482,785.28 -9,624,780.67 112,946,535.59 160,088,868.05 37,821,685.59 7,254,343.43

本年度收到的来自联营企业的股 40,800,000.00 24,602,509.46 40,800,000.00 23,334,457.81

利

108 / 130

2016 年半年度报告

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元币种：人民币

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计 138,783,231.13 144,142,932.95

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润 -4,678,818.73 5,011,988.69

--其他综合收益

--综合收益总额 -4,678,818.73 5,011,988.69

联营企业：

投资账面价值合计 114,184,927.38 113,340,182.26

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润 10,209,575.83 6,713,114.49

--其他综合收益

--综合收益总额 10,209,575.83 6,713,114.49

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无

(6). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(7). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

4、 其他

无

十、 公允价值的披露

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元币种:人民币

期末公允价值

项目 第一层次公允价 第二层次公允价 第三层次公允价

合计

值计量 值计量 值计量

一、持续的公允价值计量

（一）以公允价值计量且

变动计入当期损益的金融

资产

1.交易性金融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（3）衍生金融资产

2.指定以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金

融资产

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资

（二）可供出售金融资产 347,073,248.60 347,073,248.60

（1）债务工具投资

（2）权益工具投资 347,073,248.60 347,073,248.60

（3）其他

（三）投资性房地产

1.出租用的土地使用权

2.出租的建筑物

3.持有并准备增值后转让

的土地使用权

（四）生物资产

1.消耗性生物资产

2.生产性生物资产

持续以公允价值计量的 347,073,248.60 347,073,248.60

资产总额

（五）交易性金融负债

其中：发行的交易性债券

衍生金融负债

其他

（六）指定为以公允价值

计量且变动计入当期损益

的金融负债

持续以公允价值计量的

负债总额

二、非持续的公允价值计

量

（一）持有待售资产

非持续以公允价值计量

的资产总额

非持续以公允价值计量

的负债总额

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2016 年半年度报告

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司采用活跃市场中的报价确定持续和非持续第一层次的公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参

数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参

数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信

息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原

因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

公司按照成本计量的可供出售金融资产在活跃市场没有报价且其公允价

值不能可靠计量。

9、其他

无

十一、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:元 币种:港元

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

显创投资有

香港 投资控股 1 港元 56.81 56.81

限公司

本企业的母公司情况的说明

本公司的实际控制方天津港发展控股有限公司持有显创投资有限公

司 100%股权。

本企业最终控制方是天津港(集团)有限公司。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）.企业集团的构成。

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2016 年半年度报告

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、（1）.重要的合营企业或

联营企业。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额

的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

天津中联理货有限公司 合营企业

天津中海船务代理有限公司 合营企业

天津天营集装箱货运有限公司 合营企业

天津南疆加油站有限公司 合营企业

天津港实华原油码头有限公司 合营企业

天津孚宝南疆石化仓储有限公司 合营企业

天津东疆保税港区汇港信新能源科技有限公司 合营企业

天津东疆保税港区汇达新能源有限公司 合营企业

天津东疆保税港区德港石油制品服务有限公司 合营企业

天津东方石油有限公司 合营企业

天津德海石油制品销售有限责任公司 合营企业

天津五洲国际集装箱码头有限公司 联营企业

神华天津煤炭码头有限责任公司 联营企业

天津天鑫机动车检测服务有限公司 联营企业

天津天浩机动车检测服务有限公司 联营企业

天津市远航矿石物流有限公司 联营企业

天津开发区陆海矿业贸易有限公司 联营企业

天津港中化危险品物流有限公司 联营企业

天津港翔国际贸易服务有限公司 联营企业

天津港保税区兴桐石油化工有限公司 联营企业

天津港保税区天盛国际货运代理有限公司 联营企业

天津港保税区渤海包装有限公司 联营企业

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业 说明

关系

天津港财务有限公司 其他 受同一最终控制方控制

天津港润华码头有限公司 其他 本公司董事担任该公司董事

天津港联盟国际集装箱码头有限公司 其他 本公司董事担任该公司董事

天津滨海泰达物流集团股份有限公司 其他 母公司独董担任该公司独董

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

112 / 130

2016 年半年度报告

单位：元币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

天津港（集团）有限公司 供水 9,315,745.75 8,096,200.90

天津港（集团）有限公司 供电 80,760,488.96 82,622,581.25

天津港（集团）有限公司 燃材料 546,530.89 5,440,967.68

天津南疆加油站有限公司 燃料 14,445,181.74 16,880,296.25

天津德海石油制品销售有 燃料 6,925,021.11 12,357,371.28

限责任公司

天津东疆保税港区德港石 燃料 13,299,095.01

油制品服务有限公司

天津东疆保税港区汇达新 燃料 2,830,342.85

能源有限公司

天津港（集团）有限公司 通讯服务 4,256,161.13 4,427,233.88

天津港（集团）有限公司 后勤服务 35,951,016.51 40,188,247.63

天津港（集团）有限公司 劳务服务 335,652,725.35 340,588,437.26

天津五洲国际集装箱码头 劳务服务 1,133,607.04 1,286,448.40

有限公司

天津中海船务代理有限公 劳务服务 4,400.00 18,075.47

司

神华天津煤炭码头有限责 劳务服务 241,651.20

任公司

天津滨海泰达物流集团股 劳务服务 208,284.54 212,290.00

份有限公司

天津市远航矿石物流有限 散杂货倒运服务 50,746,944.28 54,492,952.97

公司

天津港翔国际贸易服务有 散杂货倒运服务 63,597,188.58 59,171,938.62

限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位：元币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

天津港（集团）有限公司 燃材料 37,939,138.41 46,559,339.10

天津五洲国际集装箱码头 材料 1,142,803.52 1,461,915.69

有限公司

天津港保税区天盛国际货 燃料 1,637.50 2,005.52

运代理有限公司

天津东疆保税港区汇达新 材料 39,894.03

能源有限公司

天津东疆保税港区汇港信 材料 5,591.45

新能源科技有限公司

天津南疆加油站有限公司 燃料 7,000,987.68 5,085,656.77

天津港实华原油码头有限 材料 35,398.23

公司

天津港润华码头有限公司 材料 1,435.90

天津港联盟国际集装箱码 燃材料 2,298,225.79 4,584,985.08

头有限公司

天津德海石油制品销售有 燃材料 10,143,700.34

限责任公司

天津东方石油有限公司 燃料 72,716.24

113 / 130

2016 年半年度报告

天津东疆保税港区德港石 燃料 8,264,072.14

油制品服务有限公司

天津港（集团）有限公司 劳务服务 30,556,578.04 27,190,161.81

天津五洲国际集装箱码头 转栈服务 10,348,559.25 13,205,518.86

有限公司

天津港中化危险品物流有 倒运服务 2,530,080.16

限公司

天津港保税区渤海包装有 劳务服务 2,485,054.66 3,616,998.34

限公司

天津开发区陆海矿业贸易 劳务服务 1,492,059.22 2,366,582.49

有限公司

天津港保税区天盛国际货 劳务服务 1,736,559.72 2,557,382.30

运代理有限公司

中海油天津液化天然气有 劳务服务 6,905,660.38 7,584,905.93

限责任公司

天津港保税区兴桐石油化 劳务服务 1,039,617.14 1,047,035.25

工有限公司

天津德海石油制品销售有 劳务服务 1,039,707.06

限责任公司

天津南疆加油站有限公司 劳务服务 588,679.24

天津天营集装箱货运有限 劳务服务 264,359.32 264,544.29

公司

天津天浩机动车检测服务 劳务服务 51,000.00 51,000.00

有限公司

天津天鑫机动车检测服务 劳务服务 38,560.00 57,840.00

有限公司

天津港联盟国际集装箱码 劳务服务 17,692,518.59 19,718,031.42

头有限公司

天津港翔国际贸易服务有 劳务服务 3,193,403.48 3,472,189.60

限公司

(2). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元币种：人民币

本期确认的租赁收

承租方名称 租赁资产种类 上期确认的租赁收入

入

天津港（集团）有限公司 房屋、设备租赁 6,701,646.89 1,108,561.14

天津港保税区天盛国际货 房屋租赁 151,000.00 151,000.00

运代理有限公司

天津港翔国际贸易服务有 房屋租赁 83,342.00

限公司

天津港保税区渤海包装有 房屋租赁 25,000.00 25,000.00

限公司

天津天鑫机动车检测服务 设施租赁 2,250,000.00 1,125,000.00

有限公司

天津中联理货有限公司 房屋租赁 12,000.00 12,000.00

本公司作为承租方：

114 / 130

2016 年半年度报告

单位：元币种：人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

天津港（集团）有限公司 土地、物业、厂房及 92,826,747.83 98,483,746.68

设备等

天津港保税区兴桐石油化工 设施租赁 2,761,347.57 1,800,000.00

有限公司

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

天津孚宝南疆石化 10,000,000.00 2015/12/07 2016/12/06 委托贷款

仓储有限公司

(4). 关联方资产转让、债务重组情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

天津港（集团）有限公司 购置设备 22,107,573.36 23,623,533.94

天津港（集团）有限公司 销售设备 1,927,045.30 2,220,004.89

(5). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 1,160,565.60 472,995.20

(6). 其他关联交易

在关联方财务公司存贷款

关联方 服务项目 期末余额 期初余额

天津港财务有限公司 存款服务 1,525,124,905.02 1,160,813,172.72

天津港财务有限公司 贷款服务 2,763,220,000.00 2,590,500,000.00

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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2016 年半年度报告

单位:元币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 天津港（集团）有限公司 17,210,091.58 39,215,250.20

天津德海石油制品销售有 4,244,966.62 2,100,000.00

应收账款

限责任公司

天津东疆保税港区德港石 1,686,218.00

应收账款

油制品服务有限公司

天津港保税区天盛国际货 686.86

应收账款

运代理有限公司

天津港保税区兴桐石油化 459,995.65

应收账款

工有限公司

天津港联盟国际集装箱码 89,928.00 89,928.00

应收账款

头有限公司

应收账款 天津港润华码头有限公司 1,680.00

天津开发区陆海矿业贸易 593,872.66 899,108.61

应收账款

有限公司

天津五洲国际集装箱码头 9,149,688.96 2,544,464.67

应收账款

有限公司

其他应收款 天津港（集团）有限公司 8,060,573.01 275,111.93

天津德海石油制品销售有 13,000.00

其他应收款

限责任公司

天津港联盟国际集装箱码 50,000.00

其他应收款

头有限公司

其他应收款 天津南疆加油站有限公司 1,000.00

天津五洲国际集装箱码头 30,000.00

其他应收款

有限公司

预付账款 天津港（集团）有限公司 32,206,058.40 26,739,267.22

天津五洲国际集装箱码头 30,000.00

预付账款

有限公司

(2). 应付项目

单位:元币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 天津港（集团）有限公司 64,253,909.75 99,656,094.90

天津滨海泰达物流集团股 70,763.34

应付账款

份有限公司

天津德海石油制品销售有 4,381,249.75 5,572,946.16

应付账款

限责任公司

天津东疆保税港区德港石 9,915,057.47 2,961,673.16

应付账款

油制品服务有限公司

天津孚宝南疆石化仓储有 82,642.00 82,642.00

应付账款

限公司

天津港保税区兴桐石油化 5,105,379.88 4,286,351.44

应付账款

工有限公司

应付账款 天津南疆加油站有限公司 1,546,649.61 592,152.93

其他应付款 天津港（集团）有限公司 11,980,817.66 1,700,936.75

预收账款 天津港（集团）有限公司 3,764,102.05 5,651,602.05

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2016 年半年度报告

7、关联方承诺

承诺时间及

承诺背景 承诺方 承诺内容

期限

天津港（集 待国家出台股权激励相关实施细则后，将帮助和督促天 2014 年 5 月

与股改相

团）有限公 津港股份按照国家有关政策法规，建立管理层股权激励 19 日、长期

关的承诺

司 机制。 有效

集团公司承诺未来新建、开发和运营码头项目时，天津

港股份拥有优先投资权，如天津港股份未履行该等优先

投资权，则集团公司可视整个天津港乃至天津市的发展

需要先行投资，同时赋予天津港股份对该等项目的收购

天津港（集 选择权。一旦天津港股份提出书面要求，集团公司承诺 2014 年 5 月

其他承诺 团）有限公 按照合理的价格并依照合法程序无条件转让予天津港 19 日、长期

司 股份。集团公司对于与港口装卸业务紧密度不高且尚未 有效

成熟的港口服务类资产，集团公司承诺将积极提升该类

资产的盈利水平，一旦天津港股份提出书面要求，集团

公司承诺无条件将拥有的该类资产或权益，按照合理的

价格并依照合法程序转让予天津港股份。

天津港集团作为天津港股份有限公司（以下简称“天津

港股份”）的实际控制人，秉承原赋予天津港股份在码

头项目上的投资优先权和收购选择权承诺的精神，就组

建渤海津冀港口投资发展有限公司承诺如下：着眼于未

来发展需要，由天津港集团先行投资设立合资公司，在

天津港（集 2014 年 8 月

2018 年底前或合资公司净资产收益率不低于天津港股

其他承诺 团）有限公 7 日、2018

份的净资产收益率时，一旦天津港股份提出书面要求，

司 年底前

天津港集团承诺按照合理的价格并依照合法程序无条

件将所持合资公司的全部股权转让予天津港股份。2018

年底前如不能完成该等收购，则以合资公司股权转让第

三方等方式处理。在天津港股份完成合资公司收购之

前，将分阶段披露进展情况。

在 2016 年内，以实现天津港进一步做大做强战略为指

导，按市场发展情况，在不影响其他股东利益的情况下，

天津港发展 通过将天津港的港口业务和资源进一步划分和整理，细 2014 年 5 月

其他承诺 控股有限公 分业务市场，梳理和优化业务结构，解决天津港发展和 16 日、2016

司 天津港股份的同业竞争问题。在此期间内，天津港发展 年内

承诺不利用控股股东或实际控制人地位损害天津港股

份的利益。

8、其他

无

十二、 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

□适用 √不适用

2、或有事项

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

十三、 资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、利润分配情况

□适用 √不适用

3、销售退回

□适用 √不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十四、 其他重要事项

1、前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、债务重组

□适用 √不适用

3、资产置换

□适用 √不适用

4、年金计划

□适用 √不适用

5、终止经营

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

6、分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据，以业务性质为基础，确定装卸、销售、港口物流、港口服

务及其他四个报告分部，并执行统一的会计政策。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元币种：人民币

项目 装卸业务 销售业务 港口物流业务 港口服务及其他业务 分部间抵销 合计

营业收入 2,910,843,748.04 2,060,358,889.92 822,414,201.74 585,612,483.82 425,399,040.95 5,953,830,282.57

营业成本 1,624,516,211.76 2,033,614,013.70 663,855,119.30 292,517,870.78 418,632,930.61 4,195,870,284.93

资产总额 19,598,641,612.44 3,405,333,189.58 4,150,515,630.19 17,723,797,352.28 11,852,061,165.11 33,026,226,619.38

负债总额 8,402,910,978.07 2,550,905,365.33 1,868,836,088.75 3,579,251,208.10 2,795,388,215.90 13,606,515,424.35

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十五、 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

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2016 年半年度报告

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并单独

计提坏账准备的应收

账款

按信用风险特征组合 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 100.00 1,310,091.35 100.00

计提坏账准备的应收

账款

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的应

收账款

合计 1,310,091.35 / 1,310,091.35 / 1,310,091.35 / 1,310,091.35 /

120 / 130

2016 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

1 年以内小计

1至2年

2至3年

3至4年

4至5年

5 年以上 1,310,091.35 1,310,091.35 100.00%

合计 1,310,091.35 1,310,091.35 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款金额合计为

1,290,091.35 元，占应收账款期末余额合计数的 98.47%，相应计提的坏

账准备期末余额合计 1,290,091.35 元。

(4). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

无

(5). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

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2016 年半年度报告

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的其他应收款

按信用风险特征 138,926,236.15 100 2,900,508.48 2.09 136,025,727.67 44,730,152.03 100.00 2,900,508.48 6.48 41,829,643.55

组合计提坏账准

备的其他应收款

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的其他应收

款

合计 138,926,236.15 / 2,900,508.48 / 136,025,727.67 44,730,152.03 / 2,900,508.48 / 41,829,643.55

122 / 130

2016 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 136,025,727.67

1 年以内小计 136,025,727.67

1至2年

2至3年

3至4年

4至5年

5 年以上 2,900,508.48 2,900,508.48 100.00%

合计 138,926,236.15 2,900,508.48 2.09%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

往来款 138,926,236.15 44,730,152.03

合计 138,926,236.15 44,730,152.03

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

占其他应收款

款项的 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计

性质 期末余额

数的比例(%)

天津港物资供应有限责任公司 往来款 55,000,000.00 1 年以内 39.59

天津港第五港埠有限公司 往来款 49,000,000.00 1 年以内 35.27

天津港第四港埠有限公司 往来款 30,000,000.00 1 年以内 21.59

天津百利纸品有限公司 垫付款 2,900,508.48 5 年以上 2.09 2,900,508.48

天津东方海陆集装箱码头有限公司 往来款 1,895,684.49 1 年以内 1.36

合计 / 138,796,192.97 / 99.90 2,900,508.48

123 / 130

2016 年半年度报告

(5). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(6). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

无

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2016 年半年度报告

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 8,403,635,508.05 8,403,635,508.05 8,258,409,642.05 8,258,409,642.05

对联营、合营企业投资 2,651,051,004.42 10,390,654.77 2,640,660,349.65 2,576,078,581.61 10,390,654.77 2,565,687,926.84

合计 11,054,686,512.47 10,390,654.77 11,044,295,857.70 10,834,488,223.66 10,390,654.77 10,824,097,568.89

(1)对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期计提减值 减值准备期末

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

准备 余额

天津港第五港埠有限公司 496,278,000.00 496,278,000.00

天津港焦炭码头有限公司 600,000,000.00 600,000,000.00

天津港第一港埠有限公司 520,023,793.86 520,023,793.86

天津港第四港埠有限公司 361,615,030.15 361,615,030.15

天津港石油化工码头有限公司 438,737,216.55 438,737,216.55

天津港轮驳有限公司 416,351,330.55 416,351,330.55

天津港物资供应有限责任公司 87,284,561.91 87,284,561.91

天津港物流发展有限公司 1,152,773,978.62 1,152,773,978.62

天津新港赛挪码头有限公司 27,414,840.84 27,414,840.84

天津东疆物流园有限公司 163,000,000.00 163,000,000.00

天津外轮理货有限公司 54,101,239.19 54,101,239.19

天津港华威汽车物流有限公司 7,000,000.00 7,000,000.00

中国天津外轮代理有限公司 226,436,704.84 226,436,704.84

天津港环球滚装码头有限公司 145,935,300.00 145,935,300.00

天津港滚装码头有限公司 132,608,214.80 132,608,214.80

125 / 130

2016 年半年度报告

天津中燃船舶燃料有限公司 180,074,988.44 180,074,988.44

天津东方海陆集装箱码头有限公司 128,672,969.42 128,672,969.42

天津港远航矿石码头有限公司 248,607,377.83 248,607,377.83

天津港远航散货码头有限公司 406,230,595.05 406,230,595.05

天津港太平洋国际集装箱码头有限 1,174,708,500.00 1,174,708,500.00

公司

天津港中煤华能煤码头有限公司 573,750,000.00 573,750,000.00

天津海天保税物流有限公司 107,100,000.00 107,100,000.00

天津港中航油码头有限公司 75,990,000.00 75,990,000.00

天津港远航国际矿石码头有限公司 533,715,000.00 43,225,866.00 576,940,866.00

天津港海嘉汽车码头有限公司 102,000,000.00 102,000,000.00

合计 8,258,409,642.05 145,225,866.00 8,403,635,508.05

(2)对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

本期增减变动

其他

投资 期初 其他 计提 期末 减值准备期末

追加 减少 权益法下确认的 综合 宣告发放现金 其

单位 余额 权益 减值 余额 余额

投资 投资 投资损益 收益 股利或利润 他

变动 准备

调整

一、合营企业

天津中海船务代理有 11,987,436.33 1,113,109.12 13,100,545.45

限公司

天津中联理货有限公 3,148,640.30 -192,960.11 2,955,680.19

司

天津港实华原油码头 390,400,452.77 12,274,850.50 402,675,303.27

有限公司

小计 405,536,529.40 13,194,999.51 418,731,528.91

126 / 130

2016 年半年度报告

二、联营企业

深圳燕门顺泰轮 9,383,122.70 9,383,122.70 9,383,122.70

天津港劳务发展有限 11,840,045.00 413,856.46 12,253,901.46

公司

神华天津煤炭码头有 808,492,488.30 72,573,297.33 881,065,785.63

限责任公司

天津百利纸品有限公 1,007,532.07 1,007,532.07 1,007,532.07

司

天津五洲国际集装箱 529,360,582.64 21,218,121.52 41,004,182.44 509,574,521.72

码头有限公司

天津港财务有限公司 802,465,923.72 37,709,279.65 29,299,500.00 810,875,703.37

天津港生活服务有限 7,992,357.78 166,550.78 8,158,908.56

公司

小计 2,170,542,052.21 132,081,105.74 70,303,682.44 2,232,319,475.51 10,390,654.77

合计 2,576,078,581.61 145,276,105.25 70,303,682.44 2,651,051,004.42 10,390,654.77

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2016 年半年度报告

4、营业收入和营业成本：

单位：元币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务

其他业务 31,992,964.46 11,322,224.18 33,352,619.16 10,496,630.84

合计 31,992,964.46 11,322,224.18 33,352,619.16 10,496,630.84

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 864,331,026.97 602,048,882.68

权益法核算的长期股权投资收益 143,243,442.71 140,508,568.98

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

合计 1,007,574,469.68 742,557,451.66

6、其他

无

十六、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -320,599.45

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 6,588,535.35

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

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2016 年半年度报告

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转 408,694.86

回

对外委托贷款取得的损益 16,337,500.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -18,935,428.65

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -1,150,614.28

少数股东权益影响额 1,121,045.88

合计 4,049,133.71

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净

4.39 0.39 0.39

利润

扣除非经常性损益后归属于

4.37 0.39 0.39

公司普通股股东的净利润

3、 其他

无

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2016 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

载有董事长签名的半年度报告文本。

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的

备查文件目录

财务报告文本。

报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本。

董事长：卢伟

董事会批准报送日期：2016-08-17

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