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广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

广东顺威精密塑料股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李鹏志、主管会计工作负责人曹惠娟及会计机构负责人(会计主

管人员)张晴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2

第二节公司简介................................................................................................................................ 5

第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 7

第四节董事会报告............................................................................................................................ 9

第五节重要事项.............................................................................................................................. 18

第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................... 24

第七节优先股相关情况.................................................................................................................. 28

第八节董事、监事、高级管理人员情况...................................................................................... 29

第九节财务报告.............................................................................................................................. 30

第十节备查文件目录...................................................................................................................... 98

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、顺威股份指广东顺威精密塑料股份有限公司

塑料分公司指广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司

模具分公司指广东顺威精密塑料股份有限公司顺德模具分公司

昆山顺威指昆山顺威电器有限公司

上海顺威指上海顺威电器有限公司

武汉顺威指武汉顺威电器有限公司

中山赛特指中山赛特工程塑料有限公司

芜湖顺威指芜湖顺威精密塑料有限公司

香港顺力指香港顺力有限公司

中科顺威指广东中科顺威新材料科技发展有限公司

顺威赛特指广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

武汉赛特指武汉顺威赛特工程塑料有限公司

昆山塑料指昆山顺威工程塑料有限公司

家电配件指广东顺威家电配件有限公司

智能科技指广东顺威智能科技有限公司

芜湖分公司指芜湖顺威精密塑料有限公司芜湖分公司

青岛顺威指青岛顺威精密塑料有限公司

三月雨科技指广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司

智汇科技指深圳顺威智汇科技有限公司

芜湖智能科技指芜湖顺威智能科技有限公司

顺威自动化指广东顺威自动化装备有限公司

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第二节公司简介

一、公司简介

股票简称顺威股份股票代码 002676

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称广东顺威精密塑料股份有限公司

公司的中文简称（如有）顺威股份

公司的外文名称（如有） GUANGDONG SUNWILL PRECISING PLASTIC CO.,LTD

公司的法定代表人李鹏志

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名曹惠娟朱健伟

联系地址佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号

电话 0757-28385938 0757-28385938

传真 0757-28385305 0757-28385305

电子信箱 sw002676@vip.163.com sw002676@vip.163.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，

具体可参见 2015 年年报。

3、注册变更情况

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体

可参见 2015 年年报。

4、其他有关资料

2016 年 2 月 5 日公司召开的第三届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长并变

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更法定代表人的议案》（公告编号：2016-013），公司法定代表人由王世孝变更为李鹏志。

2016 年 4 月 15 日公司在佛山市顺德区市场监督管理局完成了法定代表人变更登记，详见 2016 年 4 月 28 日披露于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司及分子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-024）。

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 667,128,957.86 747,882,801.33 -10.80%

归属于上市公司股东的净利润（元） 27,355,124.14 21,939,026.59 24.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

26,117,272.90 21,944,965.54 19.01%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 42,361,819.15 -73,727,219.08 157.46%

基本每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%

稀释每股收益（元/股） 0.07 0.05 40.00%

加权平均净资产收益率 2.56% 2.04% 0.52%

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元） 1,845,228,654.41 1,619,573,617.72 13.93%

归属于上市公司股东的净资产（元） 1,081,076,612.34 1,055,094,452.80 2.46%

主要会计数据和财务指标的说明：

因公司 2015 年度现金分红及资本公积转增股本方案于 2016 年 3 月 11 日实施完毕，总股本由 160,000,000 股增加至

400,000,000 股，按照《企业会计准则》及相关规定，公司对表中的上年同期“基本每股收益”及“稀释每股收益”均按最新股本

计算。

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -421,064.43

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项目金额说明

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

1,689,984.49

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 299,855.44

减：所得税影响额 326,203.85

少数股东权益影响额（税后） 4,720.41

合计 1,237,851.24 --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第四节董事会报告

一、概述

2016年上半年，国内经济保持了总体平稳、稳中有进的发展态势。在经济结构调整的过程中，虽然源于国家的大规模基

建投资与一系列经济刺激政策，制造型企业相比2015年已经有了一定改善，但是经营环境依然面临着较大困难。特别是家电

行业经历了去年的清库存后，仍然需要一个较长时间才能逐步复苏反弹。为应对严峻的经济环境，公司采取提高管理水平，

控制生产成本，降低期间费用等一系列措施，在销售额同比去年下滑的情况下，有效提高了公司的盈利水平。

报告期内，公司的总体经营情况如下：

2016年1-6月 2015年1-6月本报告期比上年同期增减（%）

营业收入（元） 667,128,957.86 747,882,801.33 -10.80%

归属于上市公司股东的净利润（元） 27,355,124.14 21,939,026.59 24.69%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

26,117,272.90 21,944,965.54 19.01%

益的净利润（元）

二、主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入64,926.00万元，同比下降10.86%。公司主营业务收入主要来自塑料空调风叶，实现

销售收入53,091.42万元，同比下降0.32%，占本期主营业务收入的81.77%；销售改性塑料收入为3,026.54万元，同比下降

74.07%，占本期主营业务收入总额的4.66%；模具及其他产品营业收入为8,808.04万元，同比增长11.46%，占本期主营业务

收入总额的13.57%。

主要财务数据同比变动情况：

单位：元

项目本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入 667,128,957.86 747,882,801.33 -10.80%

营业成本 524,215,685.70 601,825,040.44 -12.90%

销售费用 41,186,727.70 41,293,606.99 -0.26%

管理费用 62,853,635.51 61,736,531.23 1.81%

财务费用 5,603,359.51 9,235,321.07 -39.33% 主要是票据贴现支出减少所致

所得税费用 2,167,792.26 5,402,710.90 -59.88% 部分子公司所得税费用下降所致

研发投入 13,108,981.73 18,584,850.74 -29.46%

经营活动产生的现金流量净额 42,361,819.15 -73,727,219.08 157.46% 主要是购买商品支付的现金减少所致

投资活动产生的现金流量净额 -32,991,795.98 -48,347,616.71 31.76% 主要是本期购建固定资产、无形资产减少所致

筹资活动产生的现金流量净额 76,951,999.19 88,860,518.20 -13.40%

现金及现金等价物净增加额 86,607,743.88 -32,669,070.85 365.11% 主要是经营活动产生的现金流量增加所致

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况：公司严格按照前期制定的发展战略和经营计划进行生产经营

活动，各项工作在稳步开展中。在国内经济和空调行业持续不景气的影响下，公司销售额同比去年有所下降，但是公司管理

层采取各项措施降低成本，控制费用，实现了盈利能力同比的提升。下一步将针对实际经营中存在的不足，不断加以改进，

朝着公司既定目标不断奋进。

三、主营业务构成情况

单位：元

营业收入比上营业成本比上毛利率比上年

营业收入营业成本毛利率

年同期增减年同期增减同期增减

分行业

塑料零件制造业 649,259,975.27 506,393,236.10 22.00% -10.86% -14.17% 3.01%

分产品

塑料空调风叶 530,914,201.65 415,805,672.15 21.68% -0.32% -2.53% 1.77%

改性塑料 30,265,370.55 24,789,222.82 18.09% -74.07% -75.52% 4.88%

模具及其他产品 88,080,403.07 65,798,341.13 25.30% 11.46% 5.90% 3.92%

分地区

国内地区 548,428,750.52 431,026,438.36 21.41% -13.96% -16.76% 2.64%

国外地区（含港澳台） 100,831,224.75 75,366,797.74 25.25% 10.93% 4.37% 4.70%

四、核心竞争力分析

公司以塑料空调风叶设计生产为核心、兼具模具设计制造、改性塑料配方研发能力，具备完整的“塑料改性—模具设计

制造—塑料空调风叶设计制造”产业链，产品获得国内外知名空调整机厂的认可，具有较强的市场竞争力。报告期内公司的

核心竞争力及经营模式未发生变化。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

公司名称公司最初投资成期初持股数期初持股期末持股数期末持股比期末账面值报告期损益会计核算股份来

类别本（元）量（股）比例（%）量（股）例（%）（元）（元）科目源

上海农村商业银商业可供出售

500,000.00 500,000 0.01% 500,000 0.01% 500,000.00 100,000.00 购买

行股份有限公司银行金融资产

合计 500,000.00 500,000 -- 500,000 -- 500,000.00 100,000.00 -- --

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（3）证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款。

3、募集资金使用情况

（1）募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额 57,176.79

报告期投入募集资金总额 0

已累计投入募集资金总额 49,423.72

报告期内变更用途的募集资金总额 2,045.02

累计变更用途的募集资金总额 7,753.07

累计变更用途的募集资金总额比例 13.56%

募集资金总体使用情况说明

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 49,423.72 万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹

资金 12,619.39 万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金 20,004.33 万元；（3）以超募资金归还银行贷款 16,800.00 万元。

截至报告期末，项目节余资金永久补充流动资金 7,753.07 万元。2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为 0 元，募集资金账户

已全部销户。

（2）募集资金承诺项目情况

单位：万元

是否已截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向目(含部投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

分变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

本公司塑料空调风叶

2014 年 01

产能扩大技术改造项是 7,307.00 4,944.27 - 4,944.27 100.00% 167.51 否否

月 31 日

目

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昆山顺威塑料空调风 2014 年 01

是 15,881.26 12,535.93 - 12,535.93 100.00% 525.21 否否

扇叶生产线项目月 31 日

芜湖顺威新建 1,500

2014 年 12

万件塑料空调风叶生否 9,544.95 9,544.95 - 9,544.95 100.00% 24.95 否否

月 31 日

产线项目

本公司建设工程塑料 2015 年 12

否 3,099 1,053.98 - 1,053.98 100.00% 不适用否

及风叶研发中心项目月 31 日

承诺投资项目小计 -- 35,832.21 28,079.13 - 28,079.13 -- -- 717.67 -- --

超募资金投向

年产 5 万吨改性塑料 2016 年 06

4,544.58 4,544.58 - 4,544.58 100.00% -151.95 否否

项目月 30 日

归还银行贷款 -- 16,800 16,800 - 16,800 100.00% -- -- -- --

超募资金投向小计 -- 21,344.58 21,344.58 - 21,344.58 -- -- -151.95 -- --

合计 -- 57,176.79 49,423.71 0 49,423.71 -- -- 565.72 -- --

1、“塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”、“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”、“芜湖顺威新建

塑料空调风叶生产线项目”2016 年半年度经营效益未达预期，主要原因是募集资金投资项目在预测收

未达到计划进度或预益时，正值空调市场行情大好的 2010-2011 年，空调出货量大增，导致预计的数据偏于乐观；从项目

计收益的情况和原因达产的 2014 年开始，国内经济下行，经济环境恶化，空调行业减产，使得上游供应商订单减少、利

（分具体项目）润空间进一步压缩，同时，项目建设投入大，固定成本费用高，进一步影响了项目的效益。2、“年产

5 万吨改性塑料项目”2016 年半年度经营效益未达预期，主要原因是项目初步建成，由于订单下降，

未能达到预计产值，同时项目建设投入大，固定成本费用高，因此项目效益未达预期。

项目可行性发生重大

无。

变化的情况说明

适用

1、公司首次公开发行股票超募资金为 213,445,800.00 元，公司第二届董事会第十六次会议审议通过

了《关于使用部分超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用部分超募资金人民币 16,800 万

超募资金的金额、用

元提前归还银行贷款。截至 2012 年 9 月 30 日，以上事项已完成，16,800 万元银行贷款已归还。2、

途及使用进展情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资年产 5 万吨改性塑料项目的议案》，同意公司

将剩余超募资金人民币 4,544.58 万元以增资本公司全资子公司方式用于改性塑料项目。截至 2012 年

12 月 31 日，以上增资事项已完成，工商登记变更手续已办理完毕。

适用

以前年度发生

募集资金投资项目实第二届董事会第三十一次（临时）会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500

施地点变更情况万件塑料空调风叶生产线项目”实施地点的议案》，拟将募集资金投资项目“芜湖顺威新建 1,500 万件塑

料空调风叶生产线项目”的实施地点由芜湖市经济技术开发区东梁路南侧变更为芜湖市经济技术开发

区东梁路南侧和芜湖市经济技术开发区凤鸣湖南路 36 号。

募集资金投资项目实

不适用

施方式调整情况

募集资金投资项目先适用

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期投入及置换情况第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资

金的议案》，以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 12,619.39 万元，其中空调风扇叶产

能扩大技改项目 2,161.08 万元、昆山风叶生产线项目 8,856.04 万元、芜湖风叶生产线项目 1,277.30 万

元、工程塑料及风叶研发中心项目 324.97 万元。截至 2012 年 7 月，上述预先投入募集资金投资项目

的自筹资金已全部置换完毕。

用闲置募集资金暂时

不适用

补充流动资金情况

适用

1、“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”累计使用募集

资金 17,480.20 万元，累计投入比例为 75.38%。截止 2014 年 1 月 31 日，上述两个募集资金投资项目

专户结余（含利息收入净额）6,430.63 万元。募集资金结余主要原因是：公司充分结合现有的生产设

备配置与自身在空调配件行业的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、工艺、测试等环节进行了

优化，部分装备采用自主研发方式得以实现，使得装配、工艺、测试和生产设备的固定资产投入较原

项目实施出现募集资

计划大幅减少，注塑效率也大幅提高；同时公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安

金结余的金额及原因

装、调试工作；另外机械制造业近年来持续低迷，部分设备采购成本也低于预期。2、“公司建设工程

塑料及风叶研发中心项目”累计使用募集资金 1,053.98 万元，累计投入比例为 34.01%。截止 2016 年 3

月 31 日，该募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）2,296.33 万元。募集资金结余主要原因是：

通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力已适应企业现阶段技

术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件的开发和采购需与公司长期运作、发

展配套，将在日后以自有资金方式投入。

尚未使用的募集资金

无。

用途及去向

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无。

情况

（3）募集资金变更项目情况

单位：万元

变更后项目变更后的项

截至期末实截至期末投项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入资进度定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

本公司建设本公司建设

工程塑料及工程塑料及 2015 年 12

1,053.98 - 1,053.98 100.00% - 不适用否

风叶研发中风叶研发中月 31 日

心项目心项目

合计 -- 1,053.98 - 1,053.98 -- -- - -- --

第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心

变更原因、决策程序及信息披露情况

项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。“公司工程塑料及风叶研发中心项

说明(分具体项目)

目”通过前期募集资金的投入，研发中心的设备、仪器等硬件已大幅升级，研发能力

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已适应企业现阶段技术发展战略实施的现状并能满足公司未来发展的需要；各种软件

的开发和采购需与公司长期运作、发展配套，将在日后以自有资金方式投入。因此，

公司拟终止建设工程塑料及风叶研发中心项目并将项目剩余募集资金永久性补充流

动资金。截至 2016 年 3 月 31 日，上述项目节余募集资金 2,296.33 万元（含利息收入

净额）已永久补充公司流动资金。本次《关于终止公司建设工程塑料及风叶研发中心

项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》已经 2016 年 2 月 4 日召开的第三

届董事会第十六次会议、第三届监事会第十次会议及 2016 年 2 月 29 日召开的 2015

年度股东大会审议通过。

未达到计划进度或预计收益的情况

无。

和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化

无。

的情况说明

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4、主要子公司、参股公司分析

单位：元

公司名称公司类型所处行业主要产品或服务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

昆山顺威电器有限公司子公司制造业塑料空调风叶人民币 5,000 万元 315,626,630.24 210,096,237.58 172,556,760.39 5,693,540.08 5,252,067.82

上海顺威电器有限公司子公司制造业已停业人民币 2,000 万元 86,761,118.43 86,756,506.81 - 12,419.65 12,419.65

人民币 1,187.9146

武汉顺威电器有限公司子公司制造业塑料空调风叶 110,173,591.54 33,662,013.64 53,234,534.79 3,284,422.90 2,676,282.46

万元

香港顺力有限公司子公司进出口贸易塑料空调风叶港币 200 万元 19,888,378.45 11,681,889.28 30,450,962.71 1,186,340.13 1,188,196.44

芜湖顺威精密塑料有限公司子公司制造业塑料空调风叶人民币 5,000 万元 228,663,008.66 107,471,075.26 47,816,000.59 -744,047.67 249,531.43

广东中科顺威新材料科技发展

子公司制造业改性塑料添加剂、助剂人民币 2,000 万元 13,465,108.02 11,429,492.37 36,410.26 -409,934.93 -409,934.93

有限公司

广东顺威赛特工程塑料开发有

子公司制造业改性塑料人民币 6,000 万元 200,622,043.62 101,874,124.60 12,121,407.44 -2,023,405.61 -1,519,488.31

限公司

中山赛特工程塑料有限公司子公司制造业改性塑料港币 4,000 万元 73,224,875.35 64,503,234.79 9,224,005.19 -1,802,303.75 -1,783,742.92

昆山顺威工程塑料有限公司子公司制造业改性塑料人民币 3,000 万 39,711,126.99 34,154,068.92 15,076,493.50 89,785.20 35,816.17

武汉顺威赛特工程塑料有限公

子公司制造业改性塑料人民币 2,500 万元 34,763,144.36 27,834,280.26 10,930,248.36 671,118.78 504,194.09

司

青岛顺威精密塑料有限公司子公司制造业塑料空调风叶及塑料制品人民币 1,000 万元 99,850,842.89 9,068,724.71 47,654,775.02 -73,174.13 761.85

广东顺威家电配件有限公司子公司制造业塑料配件人民币 1,000 万元 99,397,399.81 7,790,377.47 117,569,496.20 12,011,507.87 12,006,839.29

广东顺威智能科技有限公司子公司制造业塑料配件人民币 5,000 万元 15,363,156.18 8,855,591.10 7,093,172.47 -824,327.57 -602,797.59

广东顺威三月雨微灌溉科技发

子公司制造业塑料配件人民币 1,200 万元 14,687,528.69 8,080,121.04 829,016.56 -1,804,081.62 -1,804,498.84

展有限公司

深圳顺威智汇科技有限公司子公司制造业计算机软、硬件的开发人民币 5,000 万元 9,928,466.01 9,928,466.01 - -62,250.66 -61,501.86

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

5、非募集资金投资的重大项目情况

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 100% 至 150%

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） 2,035.62 至 2,544.53

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万元） 1,017.81

随着国内经济发展和房地产行业的回暖，家电行业得到逐步

复苏，公司销售订单数量较预期有所上升；石油价格持续处

于低位，与石油相关的原料树脂价格下降，导致营业成本下

业绩变动的原因说明

降。同时，公司尽力提高管理效率，以降低人工成本、摊销

费用等固定费用的增长。上述因素预计引起归属于上市公司

股东的净利润同比上升。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

2015年度利润分配方案：以总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含税），共计分配利

润1,600,000.00元，其余未分配利润留待以后分配；同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000

股。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是

分红标准和比例是否明确和清晰：是

相关的决策程序和机制是否完备：是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得

是

到了充分保护：

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待对谈论的主要内容及提供

接待时间接待地点接待方式接待对象

象类型的资料

中信证券股份有限公司、交银施罗德基金管主要谈论了公司前期已

理有限公司、大成基金管理有限公司、景顺长经披露的定期报告及公

城基金管理有限公司、广东恒信盈创投资有限司控股股东减持相关的

2016 年 04 月 29 日公司办公室实地调研机构

公司、深圳前海乾晟资产管理有限公司、深圳信息，没提供其他资料。

前海乾晟资产管理有限公司、广东冠丰资产管

理有限公司

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司治理情况

公司治理情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项：

涉案金额是否形成诉讼(仲诉讼(仲裁)审理诉讼(仲裁)判

诉讼(仲裁)基本情况披露日期披露索引

（万元）预计负债裁)进展结果及影响决执行情况

公司于 2016 年 6 月 13 日收到深圳

巨潮资讯网

市南山区人民法院送达的《应诉通

（http://www.c

知书》[（2016）粤 0305 民初 6421

ninfo.com.cn）

号]及《起诉状》等诉讼文件。南 2016 年 6

6,468 无无 - - 《关于涉及诉

山法院已受理康佳集团股份有限月 15 日

讼事项的公

公司及深圳市康佳壹视界商业显

告》（公告编号

示有限公司关于股权转让纠纷的

为 2016-039）

诉讼请求。

三、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

公司报告期未发生企业合并情况。

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

六、公司股权激励的实施情况及其影响

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

公司报告期未发生重大关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

公司报告期不存在托管、承包、租赁情况。

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保对象担保额度相关实际发生日期（协实际担保是否履是否为关

担保额度担保类型担保期

名称公告披露日期议签署日）金额行完毕联方担保

公司与子公司之间担保情况

担保对象担保额度相关实际发生日期（协实际担保是否履是否为关

担保额度担保类型担保期

名称公告披露日期议签署日）金额行完毕联方担保

2015.1.12 至

中山赛特 11,000 2015 年 03 月 13 日 - 连带责任保证否否

2016.5.10

2015.6.26 至

中山赛特 3,000 2015 年 06 月 26 日 - 连带责任保证否否

2016.5.10

自本协议生效

昆山顺威 6,000 2016 年 04 月 25 日 2,959.96 连带责任保证之日至 2017 年否否

04 月 07 日止

自本协议生效

昆山塑料 1,000 2016 年 04 月 25 日 76.88 连带责任保证之日至 2017 年否否

04 月 07 日止

2016.5.30 至

芜湖顺威 1,000 2016 年 05 月 30 日 774.75 连带责任保证否否

2017.5.30

2015.1.12 至

武汉顺威 4,000 2015 年 04 月 07 日 - 连带责任保证否否

2016.5.10

报告期内审批对子公司担报告期内对子公司担保实

8,000.00 3,811.59

保额度合计（B1）际发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公报告期末对子公司实际担

8,000.00 3,811.59

司担保额度合计（B3）保余额合计（B4）

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

子公司对子公司的担保情况

担保对象担保额度相关实际发生日期（协实际担保是否履是否为关

担保额度担保类型担保期

名称公告披露日期议签署日）金额行完毕联方担保

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计报告期内担保实际发生额合

8,000.00 3,811.59

（A1+B1+C1）计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合报告期末实际担保余额合计

8,000.00 3,811.59

计（A3+B3+C3）（A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.53%

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） -

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债

务担保金额（E）

担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） -

上述三项担保金额合计（D+E+F） -

未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）无

违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺

收购报告书或权益变

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺

本公司实际控制人黎东成、麦仁钊、杨国添、何截至 2016 年 6

实际控制人黎东曙华同时担任公司董事等职务，其承诺：自公司月 30 日，黎东

首次公开发行或再融 2012 年 05

成、麦仁钊、杨国股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人 - 成、麦仁钊、

资时所作承诺月 25 日

添、何曙华管理其现已直接或间接持有的公司股份，也不由杨国添、何曙

发行人或发行人股东回购本人所间接持有的发行华仅通过顺威

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

人股份；前述限售期满后，在其任职期间内，每国际持有公司

年减持的股份数量不超过直接或间接持有的公司 7.5%的股份，

股份总数的 25%；离职后半年内不转让其直接或不再是公司实

间接持有的公司股份。在申报离任六个月后的十际控制人，祥

二个月内，通过证券交易所挂牌交易出售的公司顺投资亦不再

股票数量占本人直接或间接持有公司股票总数的是公司控股股

比例不超过 50%。东，该承诺已

履行完毕。

本公司董事、监事、高管人员龙仕均、王建辉、

曹惠娟、苏炎彪、杨昕、赵建明通过顺耀投资间

接持有公司股份，其承诺：自公司股票上市之日

起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其现已直

公司董事、监事、

接或间接持有的公司股份，也不由发行人或发行

高管人员龙仕均、

人股东回购该部分股份；前述限售期满后，在其 2012 年 05

王建辉、曹惠娟、四年履行完毕

任职期间内，每年转让直接或间接持有公司的股月 25 日

苏炎彪、杨昕、赵

份数量不超过间接持有的公司股份总数的 25%；

建明

离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股

份。在申报离任六个月后的十二个月内，通过证

券交易所挂牌交易出售的公司股票数量占本人直

接或间接持有公司股票总数的比例不超过 50%。

《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：目前不存

在自营、与他人共同经营或为他人经营与发行人

相同、相似业务的情形；在持有发行人股权的期

佛山市顺德区祥

间内，不会采取参股、控股、联营、合营、合作

得投资咨询有限

或者其他任何方式直接或间接从事与发行人现在

公司（现已更名

和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业

“新余祥顺投资管

务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何

理有限公司”）、顺 2011 年 01

方式直接或间接从事与发行人现在和将来业务范 - 正常履行

威国际集团控股月 06 日

围相同、相似或构成实质竞争的业务；并将促使

有限公司，以及公

其控制的其他企业比照前述规定履行不竞争的义

司实际控制人麦

其他对公司中小股东务；如因国家政策调整等不可抗力原因导致其控

仁钊、黎东成、杨

所作承诺制的其他企业（如有）将来从事的业务与发行人

国添及何曙华

之间的同业竞争可能构成或不可避免时，则在发

行人提出异议后及时转让或终止上述业务；发行

人享有上述业务在同等条件下的优先受让权。

截至本承诺函出具之日，除泛仕达先前与发行人

交易的余额正在逐步清结外，泛仕达已停止与发

行人及其控股子公司发生任何性质的新的交易；

何曙华、广东泛仕 2011 年 08

对于未来可能与发行人及其控股子公司之间发生 - 正常履行

达机电有限公司月 15 日

的关联交易，何曙华先生及泛仕达将积极寻找具

有同等资质和生产经营能力的非关联采购商、供

应商依法交易，以避免与发行人及其控股子公司

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

发生任何性质的关联；何曙华先生有义务确保泛

仕达切实履行上述承诺；何曙华先生作为发行人

的共同实际控制人之一，保证严格按照有关法律

法规、中国证券监督委员会颁布的规章和规范性

文件、深证证券交易颁布的业务规则及发行人《公

司章程》等制度的规定，依照合法程序，与其它

实际控制人一样平等地行使权利，不利用实际控

制人地位谋取不当的利益，不损害发行人的合法

权益。

截至本承诺函出具之日，除华宇鸿先前与发行人

交易的余额正在逐步清结外，除华宇鸿已停止与

发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交

易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间

发生的关联交易，麦仁钊先生及华宇鸿将积极寻

找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购

商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股

麦仁钊、广东华宇

子公司发生任何性质的关联；麦仁钊先生有义务 2011 年 08

鸿橡塑制品有限 - 正常履行

确保华宇鸿切实履行上述承诺；麦仁钊先生作为月 15 日

公司

发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照有

关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章和

规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及发

行人《公司章程》等制度的规定，依照合法程序，

与其它实际控制人一样平等地行使权利，不利用

实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发行人

的合法权益。

截至本承诺函出具之日，除番禺海业先前与发行

人交易的余额正在逐步清结外，番禺海业已停止

与发行人及其控股子公司发生任何性质的新的交

易；对于未来可能与发行人及其控股子公司之间

发生的关联交易，杨国添先生及番禺海业将积极

寻找具有同等资质和生产经营能力的非关联采购

商、供应商依法交易，以避免与发行人及其控股

杨国添、广州市番

子公司发生任何性质的关联；杨国添先生有义务 2011 年 08

禺海业纸品发展 - 正常履行

确保番禺海业切实履行上述承诺；杨国添先生作月 15 日

有限公司

为发行人的共同实际控制人之一，保证严格按照

有关法律法规、中国证券监督委员会颁布的规章

和规范性文件、深证证券交易颁布的业务规则及

发行人《公司章程》等制度的规定，依照合法程

序，与其它实际控制人一样平等地行使权利，不

利用实际控制人地位谋取不当的利益，不损害发

行人的合法权益。

黎东成、麦仁钊、如发行人及其控股子公司因未足额缴纳住房公积 2011 年 11 - 截至 2016 年 6

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

杨国添、何曙华金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、月 18 日月 30 日，黎东

仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资成、麦仁钊、

产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人杨国添、何曙

无条件全额承担个人及连带的清偿责任。华仅通过顺威

国际持有公司

7.5%的股份，

不再是公司实

际控制人，该

承诺已履行完

毕

截至 2016 年 6

月 30 日，黎东

成、麦仁钊、

如发行人及其控股子公司因未足额缴纳社会保险杨国添、何曙

金而被国家主管部门追索、处罚，或牵涉诉讼、华仅通过顺威

黎东成、麦仁钊、 2011 年 11

仲裁以及其他由此而导致公司及其控股子公司资 - 国际持有公司

杨国添、何曙华月 18 日

产受损的情形，由此产生的支出均由实际控制人 7.5%的股份，

无条件全额承担个人及连带的清偿责任。不再是公司实

际控制人，该

承诺已履行完

毕

承诺是否及时履行是

十、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例

一、有限售条件股份 1,376,162 0.86% - - 2,064,243 -3,440,405 -1,376,162 - 0.00%

3、其他内资持股 1,376,162 0.86% - - 2,064,243 -3,440,405 -1,376,162 - 0.00%

其中：境内法人持股 1,376,162 0.86% - - 2,064,243 -3,440,405 -1,376,162 - 0.00%

二、无限售条件股份 158,623,838 99.14% - - 237,935,757 3,440,405 241,376,162 400,000,000 100.00%

1、人民币普通股 158,623,838 99.14% - - 237,935,757 3,440,405 241,376,162 400,000,000 100.00%

三、股份总数 160,000,000 100.00% - - 240,000,000 - 240,000,000 400,000,000 100.00%

（1）股份变动的原因：

①新余顺耀投资有限公司于2016年5月25日解除限售股份3,440,405股。

②2015年度利润分配，以公司总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股转增15股并派送现金红利0.10元（含税）。

（2）股份变动的批准情况：

2016年2月29日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配预案》，以公司总股本160,000,000股为基数，

向全体股东每10股转增15股并派送现金红利0.10元（含税）。

（3）股份变动的过户情况：

公司股东新余祥顺投资管理有限公司通过协议转让方式将其持有的公司全部股票转让给蒋九明和西部利得基金管理有

限公司-西部利得增盈1号资产管理计划，其中蒋九明受让86,010,000股（占公司总股本的21.5%），西部利得基金管理有限公

司—西部利得增盈1号资产管理计划受让100,238,385股（占公司总股本的25.06%）。顺威国际集团控股有限公司通过协议转

让方式将其持有的公司全部股票29,990,000股（占公司总股本的7.5%）转让给蒋九明。

部分股份转让过户登记手续已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，详见公司分别于2016年6月7

日及7月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告编号为2016-035的《关于股东股份转让部分股权完成过户

登记的公告》及公告编号为2016-047的《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》。

（4）股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影

响：

2016年一季度 2015年年度

项目归属于普通股股归属于普通股股

每股收益稀释每股收益每股收益稀释每股收益

东的每股净资产东的每股净资产

按照变动后股本计算 0.0100 0.0100 2.6456 0.0053 0.0053 2.6377

按照变动前股本计算 0.0300 0.0300 6.6140 0.0100 0.0100 6.5943

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（5）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明：

2016年3月11日公司2015年度利润分配方案实施完毕。2015年度利润分派方案已获2016年2月29日召开的2015年度股东大

会审议通过。公司2015年度利润分派方案为：以现有总股本160,000,000股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.10元（含

税），合计派发现金红利人民币1,600,000.00元。同时，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000

股，转增股本后公司总股本变更为400,000,000股。

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

新余顺耀投资招股说明书中 2016 年 5 月 25

3,440,405 3,440,405 - -

有限公司做出的承诺日

合计 3,440,405 3,440,405 - - -- --

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 6,938 -

股东总数（如有）（参见注 8）

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

质押或冻结

持有有限售持有无限售

报告期末持有报告期内增情况

股东名称股东性质持股比例条件的普通条件的普通

的普通股数量减变动情况股份

股数量股数量数量

状态

西部利得基金－建设银行－

西部利得增盈 1 号资产管理其他 25.06% 100,238,385 - - 100,238,385 -

计划

蒋九明境内自然人 21.50% 86,010,000 - - 86,010,000 -

诺安基金－工商银行－诺安

其他 9.88% 39,500,000 - - 39,500,000 -

金狮 66 号资产管理计划

顺威国际集团控股有限公司境外法人 7.50% 29,990,000 - - 29,990,000 -

文细棠境内自然人 3.86% 15,459,450 - - 15,459,450 -

中铁宝盈资产－广发银行－

中铁宝盈－广泰进取 1 号资其他 2.04% 8,165,571 - - 8,165,571 -

产管理计划

蔡耀平境内自然人 1.80% 7,208,400 - - 7,208,400 -

中铁宝盈资产－广发银行－

中铁宝盈－夺宝 1 号资产管其他 1.71% 6,821,638 - - 6,821,638 -

理计划

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

诺安资产－工商银行－陕西

省国际信托－陕国投财富

其他 1.22% 4,893,457 - - 4,893,457 -

尊享 11 号定向投资集合资金

信托计划

境内非国有

新余顺耀投资有限公司 0.86% 3,440,405 - - 3,440,405 质押 161,350

法人

战略投资者或一般法人因配售新股成为前

无

10 名普通股股东的情况（如有）参见注 3）

诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划的资产管理人为文细棠，文

细棠直接持有公司 15,459,450 股股份，通过诺安金狮 66 号资产管理计划持有公

上述股东关联关系或一致行动的说明司 39,500,000 股股份，合计持有公司 54,959,450 股股份；第一大股东和第二大

股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前十名股东之

间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

西部利得基金－建设银行－西部利得增盈

100,238,385 人民币普通股 100,238,385

1 号资产管理计划

蒋九明 86,010,000 人民币普通股 86,010,000

诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资

39,500,000 人民币普通股 39,500,000

产管理计划

顺威国际集团控股有限公司 29,990,000 人民币普通股 29,990,000

文细棠 15,459,450 人民币普通股 15,459,450

中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－广

8,165,571 人民币普通股 8,165,571

泰进取 1 号资产管理计划

蔡耀平 7,208,400 人民币普通股 7,208,400

中铁宝盈资产－广发银行－中铁宝盈－夺

6,821,638 人民币普通股 6,821,638

宝 1 号资产管理计划

诺安资产－工商银行－陕西省国际信托－

陕国投财富尊享 11 号定向投资集合资金 4,893,457 人民币普通股 4,893,457

信托计划

新余顺耀投资有限公司 3,440,405 人民币普通股 3,440,405

诺安基金－工商银行－诺安金狮 66 号资产管理计划的资产管理人为文细棠，文

前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及细棠直接持有公司 15,459,450 股股份，通过诺安金狮 66 号资产管理计划持有公

前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名司 39,500,000 股股份，合计持有公司 54,959,450 股股份；第一大股东和第二大

普通股股东之间关联关系或一致行动的说股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。公司未知其他前 10 名无限售

明条件股东之间，以及其他前 10 名无限售流通股股东和其他前 10 名股东之间是

否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券业务股无

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东情况说明（如有）（参见注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更：

新控股股东名称无

变更日期 2016 年 6 月 3 日、2016 年 06 月 28 日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：1、2016 年 4 月 29 日《关于控股股东协议转

让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2016-027）

2、2016 年 5 月 5 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公

告的补充说明》（公告编号：2016-028）

指定网站查询索引 3、2016 年 6 月 7 日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》（公告编号：

2016-035）

4、2016 年 6 月 13 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性

公告的补充说明》（公告编号：2016-037）

5、2016 年 7 月 1 日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》（2016-047）

指定网站披露日期 2016 年 6 月 7 日、2016 年 07 月 01 日

实际控制人报告期内变更：

新实际控制人名称无

变更日期 2016 年 6 月 3 日、2016 年 06 月 28 日

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）：1、2016 年 4 月 29 日《关于控股股东协议转

让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2016-027）

2、2016 年 5 月 5 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性公

告的补充说明》（公告编号：2016-028）

指定网站查询索引 3、2016 年 6 月 7 日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》（公告编号：

2016-035）

4、2016 年 6 月 13 日《关于控股股东协议转让公司股份暨控股权拟发生变更的提示性

公告的补充说明》（公告编号：2016-037）

5、2016 年 7 月 1 日《关于股东股份转让部分股权完成过户登记的公告》（2016-047）

指定网站披露日期 2016 年 6 月 7 日、2016 年 07 月 01 日

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第七节优先股相关情况

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

本期增持本期减持期初被授予本期被授予期末被授予的

期初持股期末持股

姓名职务任职状态股份数量股份数量的限制性股的限制性股限制性股票数

数（股）数（股）

（股）（股）票数量（股）票数量（股）量（股）

祝群华董事现任 250,800 376,200 156,750 470,250 - - -

童贵云监事现任 9,300 13,950 5,812 17,438 - - -

董事、董事

曹惠娟会秘书、财现任 200,000 300,000 500,000

务负责人

合计 -- -- 460,100 690,150 162,562 987,688 - - -

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务类型日期原因

王世孝董事长、总裁离任 2016 年 02 月 05 日因个人原因离职

王建辉副总裁离任 2016 年 05 月 19 日因个人原因离职

龙仕均副总裁离任 2016 年 05 月 31 日因个人原因离职

李鹏志董事长、总裁聘任 2016 年 02 月 05 日第三届董事会聘任

郭智育副总裁聘任 2016 年 05 月 19 日第三届董事会聘任

李光宇副总裁聘任 2016 年 05 月 19 日第三届董事会聘任

卢元副总裁聘任 2016 年 06 月 06 日第三届董事会聘任

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第九节财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：广东顺威精密塑料股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 295,916,052.39 201,961,349.25

结算备付金 - -

拆出资金 - -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -

衍生金融资产 - -

应收票据 193,517,729.69 131,185,240.08

应收账款 381,693,896.48 289,552,018.79

预付款项 9,537,675.02 4,138,403.03

应收保费 - -

应收分保账款 - -

应收分保合同准备金 - -

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款 17,749,680.17 17,441,229.00

买入返售金融资产 - -

存货 244,256,554.16 270,304,271.64

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 14,034,535.90 25,401,089.50

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项目期末余额期初余额

流动资产合计 1,156,706,123.81 939,983,601.29

非流动资产：

发放贷款及垫款 - -

可供出售金融资产 15,507,500.00 15,507,500.00

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 - -

投资性房地产 - -

固定资产 465,927,801.28 438,689,224.84

在建工程 65,848,948.84 91,037,646.97

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 103,015,876.95 105,002,493.55

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 12,385,359.69 13,534,321.27

递延所得税资产 16,100,073.04 14,344,671.70

其他非流动资产 9,736,970.80 1,474,158.10

非流动资产合计 688,522,530.60 679,590,016.43

资产总计 1,845,228,654.41 1,619,573,617.72

流动负债：

短期借款 264,500,000.00 172,388,904.12

向中央银行借款 - -

吸收存款及同业存放 - -

拆入资金 - -

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -

衍生金融负债 - -

应付票据 187,010,318.46 132,736,329.43

应付账款 162,952,531.19 119,576,130.71

预收款项 8,538,896.78 3,874,957.06

卖出回购金融资产款 - -

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项目期末余额期初余额

应付手续费及佣金 - -

应付职工薪酬 16,964,236.48 15,266,975.35

应交税费 28,725,888.18 22,683,526.86

应付利息 - 312,714.88

应付股利 - -

其他应付款 1,924,870.43 4,526,315.26

应付分保账款 - -

保险合同准备金 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 670,616,741.52 471,365,853.67

非流动负债：

长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 23,476,731.43 22,485,825.92

递延所得税负债 492,092.47 492,092.47

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 73,968,823.90 72,977,918.39

负债合计 744,585,565.42 544,343,772.06

所有者权益：

股本 400,000,000.00 160,000,000.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

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项目期末余额期初余额

资本公积 380,742,266.81 620,742,266.81

减：库存股 - -

其他综合收益 552,175.27 325,139.87

专项储备 - -

盈余公积 42,069,488.45 41,064,413.60

一般风险准备 - -

未分配利润 257,712,681.81 232,962,632.52

归属于母公司所有者权益合计 1,081,076,612.34 1,055,094,452.80

少数股东权益 19,566,476.65 20,135,392.86

所有者权益合计 1,100,643,088.99 1,075,229,845.66

负债和所有者权益总计 1,845,228,654.41 1,619,573,617.72

法定代表人：李鹏志主管会计工作负责人：曹惠娟会计机构负责人：张晴

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 189,201,943.69 125,902,354.69

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -

衍生金融资产 - -

应收票据 107,503,313.93 36,183,480.23

应收账款 193,397,214.44 172,653,510.30

预付款项 5,360,110.12 1,858,519.20

应收利息 - -

应收股利 - -

其他应收款 352,908,978.31 284,008,511.85

存货 106,898,873.20 123,858,794.42

划分为持有待售的资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 2,692,587.47 8,479,893.47

流动资产合计 957,963,021.16 752,945,064.16

非流动资产：

可供出售金融资产 15,007,500.00 15,007,500.00

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项目期末余额期初余额

持有至到期投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 629,313,949.16 629,313,949.16

投资性房地产 - -

固定资产 97,374,402.86 102,080,664.04

在建工程 1,117,296.08 14,010,055.29

工程物资 - -

固定资产清理 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

无形资产 11,624,519.02 12,352,549.88

开发支出 - -

商誉 - -

长期待摊费用 6,420,534.54 7,392,119.67

递延所得税资产 2,610,459.16 2,459,895.67

其他非流动资产 5,239,914.00 954,108.10

非流动资产合计 768,708,574.82 783,570,841.81

资产总计 1,726,671,595.98 1,536,515,905.97

流动负债：

短期借款 264,500,000.00 172,388,904.12

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 - -

衍生金融负债 - -

应付票据 142,200,000.00 93,668,000.00

应付账款 128,750,870.77 98,785,611.50

预收款项 5,321,269.48 2,846,252.64

应付职工薪酬 5,820,427.19 4,522,072.96

应交税费 11,256,517.54 15,528,660.41

应付利息 - 312,714.88

应付股利 - -

其他应付款 112,040,502.65 101,290,122.89

划分为持有待售的负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

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项目期末余额期初余额

流动负债合计 669,889,587.63 489,342,339.40

非流动负债：

长期借款 50,000,000.00 50,000,000.00

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

专项应付款 - -

预计负债 - -

递延收益 8,364,476.01 7,206,782.68

递延所得税负债 166,513.87 166,513.87

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 58,530,989.88 57,373,296.55

负债合计 728,420,577.51 546,715,635.95

所有者权益：

股本 400,000,000.00 160,000,000.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 385,973,575.00 625,973,575.00

减：库存股 - -

其他综合收益 - -

专项储备 - -

盈余公积 42,069,488.45 41,064,413.60

未分配利润 170,207,955.02 162,762,281.42

所有者权益合计 998,251,018.47 989,800,270.02

负债和所有者权益总计 1,726,671,595.98 1,536,515,905.97

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入 667,128,957.86 747,882,801.33

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项目本期发生额上期发生额

其中：营业收入 667,128,957.86 747,882,801.33

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 639,843,733.17 719,882,610.37

其中：营业成本 524,215,685.70 601,825,040.44

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险合同准备金净额 - -

保单红利支出 - -

分保费用 - -

营业税金及附加 3,453,435.85 3,986,467.15

销售费用 41,186,727.70 41,293,606.99

管理费用 62,853,635.51 61,736,531.23

财务费用 5,603,359.51 9,235,321.07

资产减值损失 2,530,888.90 1,805,643.49

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

投资收益（损失以“－”号填列） 100,000.00 90,000.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 27,385,224.69 28,090,190.96

加：营业外收入 3,152,608.55 1,923,585.90

其中：非流动资产处置利得 89,785.75 108,043.02

减：营业外支出 1,583,833.05 1,917,661.01

其中：非流动资产处置损失 510,850.18 419,305.06

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,954,000.19 28,096,115.85

减：所得税费用 2,167,792.26 5,402,710.90

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,786,207.93 22,693,404.95

归属于母公司所有者的净利润 27,355,124.14 21,939,026.59

少数股东损益 -568,916.21 754,378.36

六、其他综合收益的税后净额 227,035.40 -3,344.97

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项目本期发生额上期发生额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 227,035.40 -3,344.97

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

- -

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 227,035.40 -3,344.97

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

- -

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -

4.现金流量套期损益的有效部分 - -

5.外币财务报表折算差额 227,035.40 -3,344.97

6.其他 - -

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 - -

七、综合收益总额 27,013,243.33 22,690,059.98

归属于母公司所有者的综合收益总额 27,582,159.54 21,935,681.62

归属于少数股东的综合收益总额 -568,916.21 754,378.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.07 0.05

（二）稀释每股收益 0.07 0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：李鹏志主管会计工作负责人：曹惠娟会计机构负责人：张晴

4、母公司利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 359,080,977.93 360,398,311.62

减：营业成本 299,806,008.75 302,342,526.48

营业税金及附加 1,679,303.96 1,811,862.24

销售费用 15,367,968.93 13,812,163.75

管理费用 25,433,081.02 22,876,270.35

财务费用 5,760,250.80 6,981,809.04

资产减值损失 -153,936.81 1,475,458.75

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） - -

投资收益（损失以“－”号填列） - -

其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,188,301.28 11,098,221.01

加：营业外收入 1,366,790.65 469,251.27

其中：非流动资产处置利得 87,378.65 115,987.21

减：营业外支出 730,681.99 546,416.17

其中：非流动资产处置损失 387,162.56 148,379.55

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,824,409.94 11,021,056.11

减：所得税费用 1,773,661.49 1,653,158.42

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 10,050,748.45 9,367,897.69

五、其他综合收益的税后净额 - -

（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 - -

2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综

- -

合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 - -

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他

- -

综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损益 - -

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 - -

4.现金流量套期损益的有效部分 - -

5.外币财务报表折算差额 - -

6.其他 - -

六、综合收益总额 10,050,748.45 9,367,897.69

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.03 0.02

（二）稀释每股收益 0.03 0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

销售商品、提供劳务收到的现金 532,514,067.30 620,434,285.04

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

向其他金融机构拆入资金净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 - -

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

收到的税费返还 2,829,132.96 3,736,033.50

收到其他与经营活动有关的现金 4,554,749.27 7,920,289.78

经营活动现金流入小计 539,897,949.53 632,090,608.32

购买商品、接受劳务支付的现金 294,803,459.54 477,763,423.27

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 126,094,730.08 121,277,950.12

支付的各项税费 29,993,262.26 42,191,682.04

支付其他与经营活动有关的现金 46,644,678.50 64,584,771.97

经营活动现金流出小计 497,536,130.38 705,817,827.40

经营活动产生的现金流量净额 42,361,819.15 -73,727,219.08

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 100,000.00 90,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 145,907.05 184,209.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 245,907.05 274,209.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,237,703.03 48,621,825.71

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

投资支付的现金 - -

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 33,237,703.03 48,621,825.71

投资活动产生的现金流量净额 -32,991,795.98 -48,347,616.71

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 283,767,249.26 242,290,198.62

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 1,189,809.70 19,897,949.10

筹资活动现金流入小计 284,957,058.96 262,188,147.72

偿还债务支付的现金 191,455,252.03 150,106,546.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,763,038.78 20,289,496.93

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -

支付其他与筹资活动有关的现金 8,786,768.96 2,931,586.07

筹资活动现金流出小计 208,005,059.77 173,327,629.52

筹资活动产生的现金流量净额 76,951,999.19 88,860,518.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 285,721.52 545,246.74

五、现金及现金等价物净增加额 86,607,743.88 -32,669,070.85

加：期初现金及现金等价物余额 187,090,388.04 177,316,312.03

六、期末现金及现金等价物余额 273,698,131.92 144,647,241.18

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 293,224,962.40 277,922,621.29

收到的税费返还 - -

收到其他与经营活动有关的现金 466,359,848.46 374,773,161.10

经营活动现金流入小计 759,584,810.86 652,695,782.39

购买商品、接受劳务支付的现金 175,091,652.69 224,959,325.28

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

支付给职工以及为职工支付的现金 43,483,856.66 40,516,629.58

支付的各项税费 14,548,411.78 15,745,324.74

支付其他与经营活动有关的现金 537,394,729.06 457,093,529.20

经营活动现金流出小计 770,518,650.19 738,314,808.80

经营活动产生的现金流量净额 -10,933,839.33 -85,619,026.41

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 - -

取得投资收益收到的现金 - -

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 108,088.13 26,000.00

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -

收到其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流入小计 108,088.13 26,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,153,099.58 5,349,732.65

投资支付的现金 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -

支付其他与投资活动有关的现金 - -

投资活动现金流出小计 10,153,099.58 5,349,732.65

投资活动产生的现金流量净额 -10,045,011.45 -5,323,732.65

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - -

取得借款收到的现金 283,767,249.26 240,290,198.62

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - 4,576,226.50

筹资活动现金流入小计 283,767,249.26 244,866,425.12

偿还债务支付的现金 191,455,252.03 150,106,546.52

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,763,038.78 20,289,496.93

支付其他与筹资活动有关的现金 6,005,641.22 -

筹资活动现金流出小计 205,223,932.03 170,396,043.45

筹资活动产生的现金流量净额 78,543,317.23 74,470,381.67

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -20,518.67 1,635.00

五、现金及现金等价物净增加额 57,543,947.78 -16,470,742.39

加：期初现金及现金等价物余额 116,192,722.46 83,574,168.58

六、期末现金及现金等价物余额 173,736,670.24 67,103,426.19

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

归属于母公司所有者权益

项目

其他权益工具减：库其他综合专项一般风少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积盈余公积未分配利润

优先股永续债其他存股收益储备险准备

一、上年期末余额 160,000,000.00 - - - 620,742,266.81 - 325,139.87 - 41,064,413.60 - 232,962,632.52 20,135,392.86 1,075,229,845.66

加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -

同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - -

二、本年期初余额 160,000,000.00 - - - 620,742,266.81 - 325,139.87 - 41,064,413.60 - 232,962,632.52 20,135,392.86 1,075,229,845.66

三、本期增减变动金额（减少以“－”

240,000,000.00 - - - -240,000,000.00 - 227,035.40 - 1,005,074.85 - 24,750,049.29 -568,916.21 25,413,243.33

号填列）

（一）综合收益总额 - - - - - - 227,035.40 - - - 27,355,124.14 -568,916.21 27,013,243.33

（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - -

1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - -

2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - -

3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（三）利润分配 - - - - - - - - 1,005,074.85 - -2,605,074.85 - -1,600,000.00

1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1,005,074.85 - -1,005,074.85 - -

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本期

归属于母公司所有者权益

项目

其他权益工具减：库其他综合专项一般风少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积盈余公积未分配利润

优先股永续债其他存股收益储备险准备

2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -

3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -1,600,000.00 - -1,600,000.00

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（四）所有者权益内部结转 240,000,000.00 - - - -240,000,000.00 - - - - - - - -

1．资本公积转增资本（或股本） 240,000,000.00 - - - -240,000,000.00 - - - - - - - -

2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - - - -

四、本期期末余额 400,000,000.00 - - - 380,742,266.81 - 552,175.27 - 42,069,488.45 - 257,712,681.81 19,566,476.65 1,100,643,088.99

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

上年金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

项目

其他权益工具减：库其他综合收专项一般风少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积盈余公积未分配利润

优先股永续债其他存股益储备险准备

一、上年期末余额 160,000,000.00 - - - 620,742,266.81 - -228,959.72 - 40,391,281.81 - 245,912,572.08 20,556,002.19 1,087,373,163.17

加：会计政策变更 - - - - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - - - - -

同一控制下企业合并 - - - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - - - -

二、本年期初余额 160,000,000.00 - - - 620,742,266.81 - -228,959.72 - 40,391,281.81 - 245,912,572.08 20,556,002.19 1,087,373,163.17

三、本期增减变动金额（减少以

- - - - - - 554,099.59 - 673,131.79 - -12,949,939.56 -420,609.33 -12,143,317.51

“－”号填列）

（一）综合收益总额 - - - - - - 554,099.59 - - - 2,123,192.23 -420,609.33 2,256,682.49

（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - - - -

1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - - - -

2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - - - -

3．股份支付计入所有者权益的金

- - - - - - - - - - - - -

额

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（三）利润分配 - - - - - - - - 673,131.79 - -15,073,131.79 - -14,400,000.00

1．提取盈余公积 - - - - - - - - 673,131.79 - -673,131.79 - -

2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - - - - -

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

上期

归属于母公司所有者权益

项目

其他权益工具减：库其他综合收专项一般风少数股东权益所有者权益合计

股本资本公积盈余公积未分配利润

优先股永续债其他存股益储备险准备

3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - - -14,400,000.00 - -14,400,000.00

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - - - -

1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - - - -

3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - - - -

（五）专项储备 - - - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - - - -

四、本期期末余额 160,000,000.00 - - - 620,742,266.81 - 325,139.87 - 41,064,413.60 - 232,962,632.52 20,135,392.86 1,075,229,845.66

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库其他综专项

股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他存股合收益储备

一、上年期末余额 160,000,000.00 - - - 625,973,575.00 - - - 41,064,413.60 162,762,281.42 989,800,270.02

加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - -

二、本年期初余额 160,000,000.00 - - - 625,973,575.00 - - - 41,064,413.60 162,762,281.42 989,800,270.02

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 240,000,000.00 - - - -240,000,000.00 - - - 1,005,074.85 7,445,673.60 8,450,748.45

（一）综合收益总额 - - - - - - - - - 10,050,748.45 10,050,748.45

（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - -

1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - -

2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -

3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - -

（三）利润分配 - - - - - - - - 1,005,074.85 -2,605,074.85 -1,600,000.00

1．提取盈余公积 - - - - - - - - 1,005,074.85 -1,005,074.85 -

2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - -1,600,000.00 -1,600,000.00

3．其他 - - - - - - - - - - -

（四）所有者权益内部结转 240,000,000.00 - - - -240,000,000.00 - - - - - -

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本期

项目其他权益工具减：库其他综专项

股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他存股合收益储备

1．资本公积转增资本（或股本） 240,000,000.00 - - - -240,000,000.00 - - - - - -

2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -

3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - -

（五）专项储备 - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - -

四、本期期末余额 400,000,000.00 - - - 385,973,575.00 - - - 42,069,488.45 170,207,955.02 998,251,018.47

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

上年金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库其他综专项

股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他存股合收益储备

一、上年期末余额 160,000,000.00 - - - 625,973,575.00 - - - 40,391,281.81 171,104,095.30 997,468,952.11

加：会计政策变更 - - - - - - - - - - -

前期差错更正 - - - - - - - - - - -

其他 - - - - - - - - - - -

二、本年期初余额 160,000,000.00 - - - 625,973,575.00 - - - 40,391,281.81 171,104,095.30 997,468,952.11

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - - - - - - - - 673,131.79 -8,341,813.88 -7,668,682.09

（一）综合收益总额 - - - - - - - - 6,731,317.91 6,731,317.91

（二）所有者投入和减少资本 - - - - - - - - - - -

1．股东投入的普通股 - - - - - - - - - - -

2．其他权益工具持有者投入资本 - - - - - - - - - - -

3．股份支付计入所有者权益的金额 - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - -

（三）利润分配 - - - - - - - - 673,131.79 -15,073,131.79 -14,400,000.00

1．提取盈余公积 - - - - - - - - 673,131.79 -673,131.79 -

2．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - - - -14,400,000.00 -14,400,000.00

3．其他 - - - - - - - - - - -

（四）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - - -

1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -

2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - - -

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上期

项目其他权益工具减：库其他综专项

股本资本公积盈余公积未分配利润所有者权益合计

优先股永续债其他存股合收益储备

3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - - -

4．其他 - - - - - - - - - - -

（五）专项储备 - - - - - - - - - - -

1．本期提取 - - - - - - - - - - -

2．本期使用 - - - - - - - - - - -

（六）其他 - - - - - - - - - - -

四、本期期末余额 160,000,000.00 - - - 625,973,575.00 - - - 41,064,413.60 162,762,281.42 989,800,270.02

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三、公司基本情况

广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的前身为广东顺德顺威电器有限公司（成立于1992年5

月8日的中外合资企业），根据中华人民共和国商务部“商资批［2008］74号”、广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资函

[2008]175号”文件以及广东顺德顺威电器有限公司股东会决议、广东顺威精密塑料股份有限公司（筹）发起人协议书，顺威

国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司作为发起人，依法将广东顺德顺威电器有限公司整体变更为中外合

资股份有限公司，各发起人以广东顺德顺威电器有限公司截至2007年8月31日经审计的净资产额78,637,796.28元折合为股份

公司股份78,637,796股，每股面值1元。股份公司于2008年3月21日广东省工商行政管理局核发的“440681400000381”号《企业

法人营业执照》。

2009年1月23日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字［2009］107号”文件批准，公司新增注册资本人民币

41,362,204.00元，全部由新股东佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司以人民币130,001,407.17元（按3.143元／股）认购。该

次增资后，公司注册资本变更为人民币120,000,000.00元，股东为顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区祥得投资咨询

有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司，分别持有公司60.94%、34.47%、4.59%的股份。

2010年9月19日，经广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字［2010］304号”文件批准，顺威国际集团控股有限公司将

持有公司27.61%的股权转让给佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司，该次股权转让后，佛山市顺德区祥得投资咨询有限公

司、顺威国际集团控股有限公司、佛山市顺德区顺耀贸易有限公司分别持有公司62.08%、33.33%、4.59%的股份。

2012年5月，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2012］414号”文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A股）

40,000,000.00 股，每股发行价格15.8元，变更后的注册资本为人民币160,000,000.00元。

2015年9月1日，广东省商务厅下发的《广东省商务厅关于外商投资股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东

减持股份的批复》（粤商务资字[2015]328号）和佛山市顺德区经济和科技促进局下发的《转发广东省商务厅关于外商投资

股份制企业广东顺威精密塑料股份有限公司外方股东减持股份的批复的通知》（顺经外资[2015]369号），公司完成了《外

商投资企业批准证书》的注销手续。2015年11月12日，公司取得佛山市顺德区市场监督管理局核发的“91440606617639488M”

号《企业法人营业执照》。

2016年2月，经公司董事会和股东大会决议，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000股，转

增股本后公司总股本变更为400,000,000股。

2016年半年度财务报告批准报出为2016年8月18日。

合并财务报表范围包含广东顺威精密塑料股份有限公司、上海顺威电器有限公司、武汉顺威电器有限公司、中山赛特工

程塑料有限公司、昆山顺威电器有限公司、香港顺力有限公司、芜湖顺威精密塑料有限公司、广东中科顺威新材料科技发展

有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、青岛顺威

精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、

深圳顺威智汇科技有限公司、芜湖顺威智能科技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司等十八家公司。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令

第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、

企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信

息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

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2、持续经营

公司自报告期末起12个月内具备持续经营能力，不存在影响持续能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司根据实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，制订的具体会计政策和会计估计，详见本节“11、

应收款项”、“12、存货”、“15、固定资产”、“23、收入”等各项描述。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现

金流量等有关信息。

2、会计期间

采用公历年度，自公历每年1月1日至12月31日止。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

公司以人民币作为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

—同一控制下的企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常

情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合

并。

本公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的

账面价值的份额计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方

合并财务报表中的账面价值的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸

收合并取得的资产、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付

的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生

时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金

额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留

存收益。

同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债表、合并利润表和合并

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现金流量表。合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以

前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵消；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合

并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的现金流量，按

照合并财务报表的有关原则进行抵消。

—非同一控制下的企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。

企业合并成本的确定：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债务、发行的

权益性证券等在购买日的公允价值，企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业

合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现

金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨

认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制

权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并

当期的利润表。

非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；

在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。

企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在

吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。

6、合并财务报表的编制方法

—合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报表的合并范围。如果母公司

是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子公司，则不应编制合并财务报表。

—合并报表采用的会计方法

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大

内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项

下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会计政策或会计期间对子公司

财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财

务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初

起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

—当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

――确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

――确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

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――确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

――按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

――确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

—当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报表附注长期股权投资所述方法

进行核算。

8、现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变

动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

—外币业务：公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算汇率折合成人民币

记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前

一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损

益按资本化原则处理外，均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

—外币财务报表折算：外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配

利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算

产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产

生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其他综合收益”项目列示。处置境外经营

时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇

率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

10、金融工具

—金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下分类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产、对被投

资单位不具有共同控制或重大影响长期股权投资。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

—金融资产和金融负债的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融

资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

（1）持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；（2）在活跃市场中没有报价且其公允价值不

能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：（1）以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；（2）与在活跃市场中没有报

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价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；（3）不属于指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损

益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数与初始确认金额扣除按照实际利率法

摊销的累计摊销额后的余额两项金额之中的较高者进行后续计量。

—金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：（1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

（2）未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）

因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所

转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项

金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价

值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

因公允价值变动而产生的任何不符合套期会计规定的利得或损失，直接计入当期损益。

—主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采

用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当

前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场

交易价格作为确定其公允价值的基础。

—金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产进行减值测试。对单项金额重大的金

融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试/

单独进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险

特征的金融资产组合中进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差

额计算确认减值损失，短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现

金流量进行折现。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该

权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收

益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降且预期

下降趋势属于非暂时性时，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准单个法人主体、自然人欠款余额超过人民币 1,000,000.00 元。

如有客观证据表明其已发生减值，根据其未来现金流量现值低于

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称坏账准备计提方法

账龄组合账龄分析法

保证金及无风险组合其他方法

合并范围内关联方组合其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄应收账款计提比例其他应收款计提比例

1 年以内（含 1 年） 2.00% 2.00%

1－2 年 20.00% 20.00%

2－3 年 50.00% 50.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合名称应收账款计提比例其他应收款计提比例

保证金及无风险组合 0.00% 0.00%

合并范围内关联方组合 0.00% 0.00%

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

有客观证据表明可能发生了减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财

单项计提坏账准备的理由

产或遗产清偿后，仍不能收回、现金流量严重不足等情况的。

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单

坏账准备的计提方法

独进行减值测试，确认减值损失。

12、存货

—存货分类：原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、周转材料等。

—存货的核算：购入原材料、库存商品、低值易耗品等按实际成本入账，发出时的成本采用月末一次加权平均法核算；周转

材料采用分次摊销法摊销。

—存货的盘存制度：采用永续盘存制。存货定期盘点，盘点结果如果与账面记录不符，于期末前查明原因，并根据企业的管

理权限，经董事会批准后，在期末结账前处理完毕。

—存货跌价准备的确认和计提：按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备。产成品和用于出售的

材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工

的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定

其可变现净值。

13、划分为持有待售资产

公司在存在同时满足下列条件的非流动资产或公司某一组成部分时划分为持有待售：

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—该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；

—企业已经就处置该组成部分作出决议，如按规定需得到股东批准的，应当已经取得股东大会或相应权力机构的批准；

—企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

—该项转让将在一年内完成。符合持有待售条件的非流动资产(不包括金融资产及递延所得税资产)，以账面价值与公允价值

减去处置费用孰低的金额列示为划分为持有待售资产。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。

14、长期股权投资

－长期股权投资的分类

公司的长期股权投资包括对子公司的投资和对合营企业、联营企业的投资。

—投资成本的确定

——与同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并

日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的投资成本，为企业合并发生

的直接相关费用计入当期损益；

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比

例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加

上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

——与非同一控制下的企业合并，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。公司通过多次交易分步实

现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：（1）在个别财务报

表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买

日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。（2）

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其

账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转

为购买日所属当期投资收益。

——除企业合并形成以外的：以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。投资成本包括与取

得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允

价值作为投资成本；通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其投资成本以该项投资的公允

价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本；通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对

债务人的投资。

—后续计量及损益确认方法

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对具有共同控制、重大影响的长期股权投资，采用权益法

核算。

—确定对被投资单位具有重大影响的依据

对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认

定为重大影响。

—减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额

的差额计提相应的减值准备。

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15、固定资产

（1）确认条件

为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

（2）折旧方法

类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率

房屋及建筑物年限平均法 20 5-10% 4.5-4.75%

机器设备年限平均法 5-10 年 5-10% 9-19%

运输设备年限平均法 5 5-10% 18-19%

电子及办公设备年限平均法 5 5-10% 18-19%

（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

16、在建工程

—在建工程以实际成本计价，并于达到预定可使用状态时转作固定资产。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门

借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定

可使用或者可销售状态之前根据其发生额予以资本化。

—公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失一

经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：（1）长期停建并且预计在未

来3年内不会重新再开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具

有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

17、借款费用

购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费

用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前，根据其资本化率计算的发生额予以资

本化。除此以外的其它借款费用在发生时计入当期损益。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借

款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定为应予以资本化的费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，公司根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权

平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计

算确定。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

—无形资产计价：

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

——外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

——内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合资本化条件的，确认为无形资

产成本。

——投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

——接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，按换入无形资产的公允价值入

账。

——非货币性交易投入的无形资产，以该项无形资产的公允价值和应支付的相关税费作为入账成本。

——接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有

关凭据的，如果同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税

费，作为实际成本；如果同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实

际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，聘请律师费等费用，作为实际成本。

—无形资产摊销：使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为公司带来未来

经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

—无形资产减值准备：年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值

的，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（2）内部研究开发支出会计政策

公司内部研究开发项目开发阶段的支出满足资本化的条件：（1）从技术上来讲，完成该无形资产以使其能够使用或出

售具有可行性。（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图。（3）无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运

用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，证明其有用性。（4）有足够的技

术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。（5）归属于该无形资产开发

阶段的支出能够可靠计量。

19、长期资产减值

—长期股权投资减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额

的差额计提相应的减值准备。

—固定资产减值测试方法及减值准备计提方法

公司于资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其

可回收金额低于账面价值的，则按照其差额计提固定资产减值准备，固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产未来现金

流量的现值则按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金

额加以确定。

—在建工程减值测试方法及减值准备计提方法

公司在年末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备。在建工程减值损失

一经确认，在以后会计期间不得转回。存在以下一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：1）长期停建并且预计在未

来3年内不会重新再开工的在建工程；2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有

很大的不确定性；3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

—无形资产减值测试方法及减值准备计提方法

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

年末公司检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按单项预计可

收回金额与账面价值差额计提减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

20、长期待摊费用

长期待摊费用按照实际发生额入账，采用直线法在受益期或规定的摊销年限内摊销。

长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会

经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期

薪酬和辞退福利除外。本公司将离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。（1）设定提存计划：公司向独立的

基金缴存固定费用后，公司不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。包含基本养老保险、失业保险等，在职工为其提供

服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。（2）设定受益计

划：除设定提存计划以外的离职后福利计划。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补

偿。公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：（1）企业不

能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。（2）企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成

本或费用时。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内

退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定收

益计划进行会计处理。

22、预计负债

公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的

现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最

佳估计数对预计负债进行计量。

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且

确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

23、收入

—销售商品收入的确认方法

当下列条件同时满足时，确认商品销售收入：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保

留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收

入和成本能够可靠地计量。

具体确认原则：

（1）内销：公司将产品运往客户指定地点，交付客户并取得客户签收确认或客户系统确认的收货信息；

（2）自营出口：公司将产品运往指定港口；出口发票已开出；已收款或取得索取货款的依据；已完成报关手续；海关

已在相关的《出口货物报关单》、《出口收汇核销单》上盖章确认。

—提供劳务收入的确认方法

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。如果提供

劳务交易的结果不能够可靠估计且已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的劳务成本金额确认收入；发生

的劳务成本预计不能够全部得到补偿的，按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入；发生的劳务成本预计全部不能够得到

补偿的，不确认收入。

—提供他人使用公司资产取得收入的确认方法

当下列条件同时满足时予以确认：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。

24、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资

产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不

能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期

损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

—所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日，公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结

果，确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益；按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果，确认递延所得税

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负债及相应的递延所得税费用。

—递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额

为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

――该项交易不是企业合并；

――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

—递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

――商誉的初始确认。

――同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

―――该项交易不是企业合并；

―――交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

―公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足

下列条件的除外：

――投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；

――该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

26、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

1）本公司作为出租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费

用，计入当期损益。

2）本公司作为承租人：经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发

生的初始直接费用，计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

1）本公司作为出租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款

的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现

融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

2）本公司作为承租人：融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租

入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相

一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

27、重要会计政策和会计估计变更

无。

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28、其他

无。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

产品销售收入、加工劳务收入、不

增值税 17%、6%

动产租赁收入

营业税不动产租赁收入 5%

城市维护建设税应交流转税额 7%

企业所得税应纳税所得额 15%

教育费附加应交流转税额 5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称所得税税率

武汉顺威电器有限公司、昆山顺威电器有限公司、芜湖顺威电器有限公司、上海顺威

电器有限公司、广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威赛特工程塑料开发

有限公司、武汉顺威赛特工程塑料有限公司、昆山顺威工程塑料有限公司、青岛顺威

25%

精密塑料有限公司、广东顺威家电配件有限公司、广东顺威智能科技有限公司、广东

顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司、芜湖顺威智能科

技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司

中山赛特工程塑料有限公司 15%

香港顺力有限公司 16.5%

2、税收优惠

2014年10月10日，公司通过广东省高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，编号为“GF201444000844”，

根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2014－2016年）按15%的税率缴纳企业所得税。2016年度，公司

按15%的税率缴纳企业所得税。

2015年10月10日，子公司中山赛特工程塑料有限公司通过广东省高新技术企业资格复审，再次获得高新技术企业证书，

编号为“GF201544001383”，根据相关规定，公司自获得高新技术企业认定后三年内（即2015－2017年）按15%的税率缴纳企

业所得税。2016年度，中山赛特按15%的税率缴纳企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

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项目期末余额期初余额

库存现金 242,562.66 274,928.93

银行存款 273,455,569.26 186,815,459.11

其他货币资金 22,217,920.47 14,870,961.21

合计 295,916,052.39 201,961,349.25

—其他货币资金期末余额主要系公司为开具银行承兑汇票而缴存的保证金。

—期末公司不存在抵押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位：元

项目期末余额期初余额

银行承兑票据 179,287,338.45 130,685,240.08

商业承兑票据 14,230,391.24 500,000.00

合计 193,517,729.69 131,185,240.08

（2）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额

银行承兑票据 225,835,948.21

商业承兑票据 303,707.53

合计 226,139,655.74

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3、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备

账面价值账面价值

金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准

393,903,819.32 100.00% 12,209,922.84 3.10% 381,693,896.48 299,500,927.19 100.00% 9,948,908.40 3.32% 289,552,018.79

备的应收账款

合计 393,903,819.32 100.00% 12,209,922.84 3.10% 381,693,896.48 299,500,927.19 100.00% 9,948,908.40 3.32% 289,552,018.79

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内小计 382,131,489.88 7,636,724.96 2.00%

1至2年 8,499,510.76 1,699,902.16 20.00%

2至3年 799,045.93 399,522.97 50.00%

3 年以上 2,473,772.75 2,473,772.75 100.00%

合计 393,903,819.32 12,209,922.84 3.10%

确定该组合依据的说明：

按照公司会计政策之应收账款相关规定，即本报告第九节、五、11、应收款项。

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（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 2,261,014.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

无。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称与本公司关系期末余额账龄比例% 坏账准备

第一名非关联方 29,577,811.44 3年以内 7.51 649,876.23

第二名非关联方 24,920,342.17 1年以内 6.33 498,406.84

第三名非关联方 21,740,958.93 1年以内 5.52 434,819.18

第四名非关联方 17,377,296.61 1年以内 4.41 347,545.93

第五名非关联方 17,081,276.93 1年以内 4.34 341,625.54

合计 110,697,686.08 -- 28.11 2,272,273.72

4、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位：元

期末余额期初余额

账龄

金额比例金额比例

1 年以内 9,047,271.10 94.86% 3,786,348.78 91.49%

1至2年 158,827.50 1.67% 190,262.08 4.60%

2至3年 174,921.34 1.83% 39,369.82 0.95%

3 年以上 156,655.08 1.64% 122,422.35 2.96%

合计 9,537,675.02 -- 4,138,403.03 --

—期末预付款项余额中不存在账龄超过1年且金额重要的预付款项。

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称与本公司关系期末余额占账面余额比例% 账龄未结算原因

第一名非关联方 1,528,830.00 16.03% 1年以内预付货款

第二名非关联方 918,603.35 9.63% 1年以内预付货款

第三名非关联方 612,966.27 6.43% 1年以内预付货款

第四名非关联方 501,668.67 5.26% 1年以内预付货款

第五名非关联方 379,904.16 3.98% 1年以内预付货款

合计 -- 3,941,972.45 41.33%

—期末预付款项余额中不存在预付持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

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5、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备

账面价值账面价值

金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例

按信用风险特征组合计提坏账

19,197,771.93 99.64% 1,448,091.76 7.54% 17,749,680.17 18,639,011.60 99.63% 1,197,782.60 6.43% 17,441,229.00

准备的其他应收款

单项金额不重大但单独计提坏

69,075.00 0.36% 69,075.00 100.00% 0.00 69,075.00 0.37% 69,075.00 100.00% 0.00

账准备的其他应收款

合计 19,266,846.93 100.00% 1,517,166.76 7.87% 17,749,680.17 18,708,086.60 100.00% 1,266,857.60 6.77% 17,441,229.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内小计 2,145,527.05 42,898.16 2.00%

1至2年 441,640.60 88,328.12 20.00%

2至3年 935,975.60 467,987.80 50.00%

3 年以上 848,877.68 848,877.68 100.00%

合计 4,372,020.93 1,448,091.76 33.12%

确定该组合依据的说明：

按照公司会计政策之其他应收款相关规定，即本报告第九节、五、11、应收款项。

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组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

—组合中，按保证金及无风险组合的其他应收款：

单位：元

其他应收款明细期末账面余额坏账准备计提比例% 计提理由

建设履约金，预计可以全额收回，属于

佛山市顺德区杏坛镇财政局 9,325,751.00 - -

无风险款项

销售质量保证金，预计可以全额收回，

青岛鸿明塑胶实业有限公司 5,000,000.00 - -

属于无风险款项

佛山市顺德区环境运输和城市渣土运输保证金，预计可以全额收回，

500,000.00 - -

管理局杏坛分局属于无风险款项

合计 14,825,751.00 - -

—单项金额不重大并单项计提减值准备的其他应收款：

单位：元

其他应收款明细期末账面余额坏账准备计提比例% 计提理由

武汉圣帮宝原材料有限公司 69,075.00 69,075.00 100.00 预计无法收回

合计 69,075.00 69,075.00 100.00

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 205,309.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）本期实际核销的其他应收款情况

无。

（4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额

押金及保证金 17,210,873.08 17,706,128.18

备用金 1,632,002.96 642,778.11

往来款 150,224.63 98,032.11

其他 273,746.26 261,148.20

合计 19,266,846.93 18,708,086.60

（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

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占其他应收款期末余

单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额

额合计数的比例

第一名保证金 9,325,751.00 3 年以上 48.40% -

第二名保证金 5,000,000.00 2-3 年 25.95% -

第三名押金 661,388.00 3 年以上 3.43% 441,544.00

第四名保证金 500,000.00 1-2 年 2.60% -

第五名押金 300,000.00 1-2 年 1.56% 60,000.00

合计 -- 15,787,139.00 -- 81.94% 501,544.00

6、存货

（1）存货分类

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

原材料 94,792,880.63 1,043,831.91 93,749,048.72 82,728,022.48 1,043,831.91 81,684,190.57

在产品 24,417,687.70 - 24,417,687.70 20,991,269.17 - 20,991,269.17

库存商品 109,045,708.00 10,160,382.08 98,885,325.92 141,648,114.40 10,160,382.08 131,487,732.32

周转材料 12,173,189.85 - 12,173,189.85 13,700,092.54 - 13,700,092.54

委托加工物资 15,031,301.97 - 15,031,301.97 22,440,987.04 - 22,440,987.04

合计 255,460,768.15 11,204,213.99 244,256,554.16 281,508,485.63 11,204,213.99 270,304,271.64

（2）存货跌价准备

单位：元

本期增加金额本期减少金额

项目期初余额期末余额

计提其他转回或转销其他

原材料 1,043,831.91 - - - - 1,043,831.91

库存商品 10,160,382.08 - - - - 10,160,382.08

合计 11,204,213.99 - - - - 11,204,213.99

—公司期末对存货进行减值测试，根据成本与可变现净值孰低原则，按照成本高于可变现净值的金额计提了存货跌价准备。

—公司期末对已销售的库存商品所对应的跌价准备进行了转销。

7、其他流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

预缴企业所得税 1,078,106.04 1,644,918.64

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

待抵扣进项税额 12,956,429.86 23,756,170.86

合计 14,034,535.90 25,401,089.50

8、可供出售金融资产

（1）可供出售金融资产情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

可供出售权益工具： 15,507,500.00 - 15,507,500.00 15,507,500.00 - 15,507,500.00

按成本计量的 15,507,500.00 - 15,507,500.00 15,507,500.00 - 15,507,500.00

合计 15,507,500.00 - 15,507,500.00 15,507,500.00 - 15,507,500.00

（2）期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

账面余额减值准备在被投资

本期现金

被投资单位单位持股

期初本期增加本期减少期末期初本期增加本期减少期末红利

比例

上海蓝沛新材料科

15,007,500.00 - - 15,007,500.00 - - - - 3.19% -

技股份有限公司

上海农村商业银行

500,000.00 - - 500,000.00 - - - - 0.01% 100,000.00

股份有限公司

合计 15,507,500.00 - - 15,507,500.00 - - - - -- 100,000.00

9、固定资产

（1）固定资产情况

单位：元

项目房屋及建筑物机器设备电子及办公设备运输设备合计

一、账面原值：

1.期初余额 334,049,363.76 279,789,835.81 34,509,237.12 24,829,159.39 673,177,596.08

2.本期增加金额 44,320,495.38 3,448,026.61 1,630,093.51 658,152.18 50,056,767.68

（1）购置 - 1,090,792.11 1,583,308.97 633,536.80 3,307,637.88

（2）在建工程转入 44,320,495.38 2,357,234.50 46,784.54 24,615.38 46,749,129.80

3.本期减少金额 - 1,137,936.44 2,796,695.34 1,025.64 3,935,657.42

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（1）处置或报废 - 1,137,936.44 2,796,695.34 1,025.64 3,935,657.42

4.期末余额 378,369,859.14 282,099,925.98 33,342,635.29 25,486,285.93 719,298,706.34

二、累计折旧

1.期初余额 71,520,105.65 129,682,821.96 22,398,775.89 10,886,667.74 234,488,371.24

2.本期增加金额 8,373,521.06 10,561,220.55 3,033,404.34 1,529,760.39 23,497,906.34

（1）计提 8,373,521.06 10,561,220.55 3,033,404.34 1,529,760.39 23,497,906.34

3.本期减少金额 - 2,595,804.51 1,991,995.89 27,572.12 4,615,372.52

（1）处置或报废 - 2,595,804.51 1,991,995.89 27,572.12 4,615,372.52

4.期末余额 79,893,626.71 137,648,238.00 23,440,184.34 12,388,856.01 253,370,905.06

三、减值准备

1.期初余额 - - - - -

2.本期增加金额 - - - - -

3.本期减少金额 - - - - -

4.期末余额 - - - - -

四、账面价值

1.期末账面价值 298,476,232.43 144,451,687.98 9,902,450.95 13,097,429.92 465,927,801.28

2.期初账面价值 262,529,258.11 150,107,013.85 12,110,461.23 13,942,491.65 438,689,224.84

10、在建工程

（1）在建工程情况

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

广东赛特厂房建设工程 61,714,308.38 - 61,714,308.38 76,524,200.01 - 76,524,200.01

顺威股份车间改扩建 0.00 - 0.00 8,431,672.66 - 8,431,672.66

顺威股份自动化制造部项目 880,799.27 - 880,799.27 3,179,287.04 - 3,179,287.04

在安装设备 3,017,344.38 - 3,017,344.38 2,458,632.79 - 2,458,632.79

零星工程 236,496.81 - 236,496.81 443,854.47 - 443,854.47

合计 65,848,948.84 - 65,848,948.84 91,037,646.97 - 91,037,646.97

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（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

本期转入固定本期其他减少工程累计投入利息资本化其中：本期利本期利息

项目名称预算数期初余额本期增加金额期末余额工程进度资金来源

资产金额金额占预算比例累计金额息资本化金额资本化率

广东赛特厂房募集资金

102,000,000.00 76,524,200.01 24,515,051.45 39,324,943.08 - 61,714,308.38 99.06% 99.06% - - -

建设工程及其他

顺威股份车间

8,980,000.00 8,431,672.66 548,290.49 - 8,979,963.15 - 100.00% 100.00% - - - 其他

改扩建

顺威股份自动

56,690,000.00 3,179,287.04 1,781,074.04 1,676,628.00 2,402,933.81 880,799.27 8.75% 8.75% - - - 其他

化制造部项目

武汉赛特厂房

155,000.00 - 155,000.00 - 155,000.00 - 100.00% 100.00% - - - 其他

建设工程

芜湖顺威厂房

5,000,000.00 - 4,995,552.30 4,995,552.30 - - 99.91% 99.91% - - - 其他

工程

在安装设备 - 2,458,632.79 3,827,116.13 752,006.42 2,516,398.12 3,017,344.38 - - - - - 其他

零星工程 - 443,854.47 146,488.49 353,846.15 236,496.81 - - - - - 其他

合计 172,825,000.00 91,037,646.97 35,968,572.90 46,749,129.80 14,408,141.23 65,848,948.84 -- -- - - - --

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11、无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

项目土地使用权专利权非专利技术管理软件合计

一、账面原值

1.期初余额 105,694,439.58 - 6,000,000.00 10,259,088.28 121,953,527.86

2.本期增加金额 - - - - -

3.本期减少金额 - - - 50,427.36 50,427.36

（1）处置 - - - 50,427.36 50,427.36

4.期末余额 105,694,439.58 - 6,000,000.00 10,208,660.92 121,903,100.50

二、累计摊销

1.期初余额 10,663,752.36 - 1,599,809.01 4,687,472.94 16,951,034.31

2.本期增加金额 1,068,935.82 - 223,229.16 644,024.26 1,936,189.24

（1）计提 1,068,935.82 - 223,229.16 644,024.26 1,936,189.24

3.本期减少金额 - - - - -

4.期末余额 11,732,688.18 - 1,823,038.17 5,331,497.20 18,887,223.55

三、减值准备

1.期初余额 - - - - -

2.本期增加金额 - - - - -

3.本期减少金额 - - - - -

4.期末余额 - - - - -

四、账面价值

1.期末账面价值 93,961,751.40 - 4,176,961.83 4,877,163.72 103,015,876.95

2.期初账面价值 95,030,687.22 - 4,400,190.99 5,571,615.34 105,002,493.55

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

12、长期待摊费用

单位：元

项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

武汉赛特厂房装修费 618,990.21 210,450.00 54,963.06 - 774,477.15

青岛顺威厂房装修费 5,523,211.39 52,166.00 385,029.39 - 5,190,348.00

广东顺威配电工程 949,333.75 - 136,000.34 - 813,333.41

顺威股份厂房工程 3,262,371.88 - 495,982.68 - 2,766,389.20

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项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额

顺威股份职工饭堂装修 183,652.70 - 32,409.30 - 151,243.40

顺威股份车间改造工程 2,996,761.34 63,507.69 370,700.50 - 2,689,568.53

合计 13,534,321.27 326,123.69 1,475,085.27 - 12,385,359.69

13、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

期末余额期初余额

项目

可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产

资产减值准备 24,656,643.84 4,896,605.39 22,167,845.99 4,245,667.00

可抵扣亏损 23,141,564.83 6,170,732.39 21,461,302.08 5,198,226.49

递延收益 23,476,731.43 5,032,735.26 22,485,825.93 4,900,778.21

合计 71,274,940.10 16,100,073.04 66,114,974.00 14,344,671.70

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

期末余额期初余额

项目

应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

因固定资产加速折旧引起的 2,495,535.29 492,092.47 2,495,535.29 492,092.47

合计 2,495,535.29 492,092.47 2,495,535.29 492,092.47

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产递延所得税资产和负债抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额或负债期末余额期初互抵金额或负债期初余额

递延所得税资产 - 16,100,073.04 - 14,344,671.70

递延所得税负债 - 492,092.47 - 492,092.47

（4）未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目期末余额期初余额

可抵扣暂时性差异 274,659.75 252,134.00

可抵扣亏损 12,655,745.77 22,284,822.17

合计 12,930,405.52 22,536,956.17

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（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份期末金额期初金额备注

2017 年 865,525.33 865,525.33

2018 年 2,096,525.33 4,765,240.61

2019 年 5,312,414.55 14,650,757.42

2020 年 1,943,579.89 1,943,579.89

2021 年 2,437,700.67 -

合计 12,655,745.77 22,225,103.25 --

由于子公司广东中科顺威新材料科技发展有限公司、广东顺威家电配件有限公司、深圳顺威智汇科技有限公司未来能否

获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认可抵扣暂时性差异和可弥补亏损相应的递延所得税资产；子公司香港

顺力有限公司在香港设立，适用当地资本利得税政策，因此未确认该公司的坏账准备引起的递延所得税资产。

14、其他非流动资产

单位：元

项目期末余额期初余额

长期资产预付款 9,736,970.80 1,474,158.10

合计 9,736,970.80 1,474,158.10

15、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

信用借款 264,500,000.00 172,388,904.12

合计 264,500,000.00 172,388,904.12

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

无。

16、应付票据

单位：元

种类期末余额期初余额

银行承兑汇票 187,010,318.46 132,736,329.43

合计 187,010,318.46 132,736,329.43

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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17、应付账款

（1）应付账款列示

单位：元

项目期末余额期初余额

应付账款 162,952,531.19 119,576,130.71

合计 162,952,531.19 119,576,130.71

—应付账款期末余额中不存在账龄超过1年的重要应付款项。

—期末应付账款余额中不存在应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

18、预收款项

（1）预收款项列示

单位：元

项目期末余额期初余额

预收账款 8,538,896.78 3,874,957.06

合计 8,538,896.78 3,874,957.06

—预收账款期末余额中不存在账龄超过1年的重要预收款项。

—期末预收款项余额中不存在预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

19、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、短期薪酬 14,858,720.59 129,046,643.12 126,947,063.44 16,958,300.27

二、离职后福利-设定提存计划 40,477.77 10,633,986.96 10,668,528.52 5,936.21

三、辞退福利 367,776.99 516,281.15 884,058.14 -

合计 15,266,975.35 140,196,911.23 138,499,650.10 16,964,236.48

（2）短期薪酬列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 14,809,914.63 108,380,540.06 106,266,372.84 16,924,081.85

2、职工福利费 - 11,631,961.43 11,631,961.43 -

3、社会保险费 15,495.14 5,310,057.34 5,318,339.69 7,212.79

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项目期初余额本期增加本期减少期末余额

其中：医疗保险费 14,219.69 4,509,427.97 4,522,727.78 919.88

工伤保险费 649.11 504,704.14 505,161.70 191.55

生育保险费 626.34 295,925.23 290,450.21 6,101.36

4、住房公积金 27,150.82 3,199,932.27 3,206,237.46 20,845.63

5、工会经费和职工教育经费 6,160.00 101,848.35 101,848.35 6,160.00

6、短期带薪缺勤 - 422,303.67 422,303.67 -

合计 14,858,720.59 129,046,643.12 126,947,063.44 16,958,300.27

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1、基本养老保险 38,783.69 10,211,920.00 10,245,310.02 5,393.67

2、失业保险费 1,694.08 422,066.96 423,218.50 542.54

合计 40,477.77 10,633,986.96 10,668,528.52 5,936.21

20、应交税费

单位：元

项目期末余额期初余额

增值税 22,710,254.09 18,021,496.74

企业所得税 3,855,916.76 1,393,520.96

个人所得税 414,558.81 298,358.73

城市维护建设税 733,763.61 546,201.74

教育费附加 313,936.02 255,336.76

地方教育附加 209,290.68 134,807.36

堤围费 3,131.65 241,343.12

土地使用税 205,692.31 393,269.40

房产税 278,554.55 1,388,473.55

印花税 789.70 10,718.50

合计 28,725,888.18 22,683,526.86

—主要税项适用税率及税收优惠政策参见本节六“税项”。

21、应付利息

单位：元

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目期末余额期初余额

到期一次还本付息的短期借款利息 - 312,714.88

合计 - 312,714.88

—报告期末公司不存在重要的已逾期未支付利息的情况。

22、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目期末余额期初余额

往来款 1,403,216.40 2,667,287.05

保证金 212,747.00 365,147.00

押金 191,076.35 187,578.35

其他 117,830.68 1,306,302.86

合计 1,924,870.43 4,526,315.26

—其他应付款期末余额中不存在账龄超过1年的重要其他应付款。

—期末其他应付款余额中无应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

23、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目期末余额期初余额

信用借款 50,000,000.00 50,000,000.00

合计 50,000,000.00 50,000,000.00

—长期借款期末余额的利率为固定年利率4.75%。

24、递延收益

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助 22,485,825.92 1,230,200.00 239,294.49 23,476,731.43 政府补助

合计 22,485,825.92 1,230,200.00 239,294.49 23,476,731.43 --

涉及政府补助的项目：

单位：元

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本期新增补本期计入营业其他与资产相关/

负债项目期初余额期末余额

助金额外收入金额变动与收益相关

“家电送风系统设计及制造的数字化、智

746,732.68 - - - 746,732.68 与收益相关

能化技术”项目

“空调风机节能降噪创新平台建设” 项目 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 与收益相关

“贯流风扇数字化制造系统的优化设计”

500,000.00 - - - 500,000.00 与收益相关

项目

2014 年顺德区产学研合作项目专项资金 200,000.00 - - - 200,000.00 与收益相关

2015 年佛山市技术改造专项资金 - 560,000.00 - - 560,000.00 与收益相关

贯流风扇叶超声波焊接机器人研发及柔

2,100,000.00 - - - 2,100,000.00 与收益相关

性生产线示范

佛山市顺德区容桂街道财政局（2015 年

- 670,200.00 - - 670,200.00 与收益相关

技术改造资金）

2014 年度省前沿与关键技术创新专项-重

1,500,000.00 - - - 1,500,000.00 与收益相关

大科技专项项目

广东顺威精密塑料股份有限公司企业特

350,000.00 - - - 350,000.00 与收益相关

派工作站

广东省科学技术厅(大风量低噪声贯流风

240,000.00 - - - 240,000.00 与收益相关

机关键技术研发及产业化)专项资金

广东省省级产业结构调整专项优势产业

100,000.00 - - - 100,000.00 与收益相关

重点技术改造专题资金

芜湖顺威购地补助金 14,178,628.24 - 157,540.32 - 14,021,087.92 与资产相关

“工业风机系统节能及风机叶片塑料化研

439,583.33 - 54,000.00 - 385,583.33 与资产相关

究”项目

“广东省省级工程技术研究开发中心”项

16,666.67 - 16,666.67 - 0.00 与资产相关

目

安徽省 2015 年企业发展专项基金-车灯生

990,000.00 - - - 990,000.00 与资产相关

产线技术升级改造项目

电机能效提升补贴款 124,215.00 - 11,087.50 - 113,127.50 与资产相关

合计 22,485,825.92 1,230,200.00 239,294.49 - 23,476,731.43 --

－－公司承担“广东省省级工程技术研究开发中心”项目，于2009年收到佛山市科技局拨入的专项资金200,000.00元，全部形

成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入200,000.00元。

－－公司中标项目2009年粤港关键领域重点突破项目（佛山专项）“工业风机系统节能及风机叶片塑料化研究”，于2010年收

到佛山市粤港关键领域重点突破招标工作领导小组办公室拨入专项资金980,000.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销

年限累计计入营业外收入594,416.67元。

－－公司子公司芜湖顺威精密塑料有限公司于2013年4月收到芜湖经济技术开发区建设投资公司拨入购地补助金

15,045,100.00元，按照相关土地摊销年限计入营业外收入1,024,012.08元。

－－子公司芜湖顺威精密塑料有限公司于2015年收到芜湖经济技术开发区经济贸易发展局拨入的安徽省2015年企业发展专

项基金1,100,000.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入110,000.00元。

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

－－公司及子公司广东顺威智能科技有限公司于2015年收到佛山市顺德区财政国库支付中心拨入的电机能效提升补贴款

226,350.00元，全部形成了长期资产，按照对应摊销年限累计计入营业外收入113,222.50元。

25、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）

期初余额期末余额

发行新股送股公积金转股其他小计

股份总数 160,000,000.00 - - 240,000,000.00 - 240,000,000.00 400,000,000.00

—2016年2月，经公司董事会和股东大会决议，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000股，转增

股本后公司总股本变更为400,000,000股。

26、资本公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

资本溢价（股本溢价） 620,559,456.76 - 240,000,000.00 380,559,456.76

其他资本公积 182,810.05 - - 182,810.05

合计 620,742,266.81 - 240,000,000.00 380,742,266.81

—2016年2月，经公司董事会和股东大会决议，以资本公积转增股本，每10股转增15股，合计转增股本240,000,000股，转增

股本后公司总股本变更为400,000,000股。

27、其他综合收益

单位：元

本期发生额

减：前期计入

项目期初余额本期所得税减：所得税后归属税后归属于期末余额

其他综合收益

前发生额税费用于母公司少数股东

当期转入损益

二、以后将重分类进损益的其他综

325,139.87 227,035.40 - - 227,035.40 - 552,175.27

合收益

外币财务报表折算差额 325,139.87 227,035.40 - - 227,035.40 - 552,175.27

其他综合收益合计 325,139.87 227,035.40 - - 227,035.40 - 552,175.27

28、盈余公积

单位：元

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积 41,064,413.60 1,005,074.85 - 42,069,488.45

合计 41,064,413.60 1,005,074.85 - 42,069,488.45

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—盈余公积增加系公司按本期母公司实现净利润的10%计提法定盈余公积。

29、未分配利润

单位：元

项目本期上期

调整前上期末未分配利润 232,962,632.52 245,912,572.08

调整后期初未分配利润 232,962,632.52 245,912,572.08

加：本期归属于母公司所有者的净利润 27,355,124.14 2,123,192.23

减：提取法定盈余公积 1,005,074.85 673,131.79

应付普通股股利 1,600,000.00 14,400,000.00

期末未分配利润 257,712,681.81 232,962,632.52

调整期初未分配利润明细：

1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。

2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

30、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务 649,259,975.27 506,393,236.10 728,325,394.69 589,992,315.86

其他业务 17,868,982.59 17,822,449.60 19,557,406.64 11,832,724.58

合计 667,128,957.86 524,215,685.70 747,882,801.33 601,825,040.44

31、营业税金及附加

单位：元

项目本期发生额上期发生额

营业税 10,266.80 15,434.10

城市维护建设税 1,992,358.15 2,041,186.96

教育费附加 853,009.37 887,090.76

地方教育附加 568,672.91 591,393.84

堤围费 29,128.62 451,361.49

合计 3,453,435.85 3,986,467.15

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32、销售费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

包装及运输费 16,393,466.53 18,511,330.85

人工费用 13,255,696.74 12,309,568.36

差旅及汽车费用 2,473,278.96 2,503,289.16

业务招待费 1,606,794.09 1,277,192.05

折旧费及摊销 1,018,821.00 997,966.83

租赁及水电费 3,284,349.17 3,716,305.97

办公费用 331,824.18 402,786.68

商品维修费 1,060,726.98 757,590.91

报关费 887,668.28 354,423.35

物料消耗 265,804.14 176,199.26

保险费 241,167.31 150,967.99

其他 367,130.32 135,985.58

合计 41,186,727.70 41,293,606.99

33、管理费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

人工费用 33,634,899.44 33,197,174.40

折旧及摊销 7,591,208.62 6,858,182.29

租赁及水电费 2,863,920.25 4,281,287.28

中介机构费用 3,216,656.01 2,096,163.63

差旅及汽车费用 1,802,315.25 1,752,234.99

物料消耗 513,440.73 712,484.11

税费 2,232,521.49 1,718,345.51

办公费用 7,315,025.08 7,360,119.51

维修费 1,979,045.53 2,093,555.60

业务招待费 600,229.84 625,070.49

保险费 453,768.18 459,176.42

其他 650,605.09 582,737.00

合计 62,853,635.51 61,736,531.23

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34、财务费用

单位：元

项目本期发生额上期发生额

利息支出 5,915,077.25 6,257,754.87

利息收入 -782,324.43 -875,120.26

手续费支出 269,087.36 279,983.39

汇兑损益 -1,074,317.84 -850,510.17

票据贴现支出 1,275,837.17 4,423,213.25

合计 5,603,359.51 9,235,321.07

35、资产减值损失

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、坏账损失 2,530,888.90 1,805,643.49

合计 2,530,888.90 1,805,643.49

36、投资收益

单位：元

项目本期发生额上期发生额

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 100,000.00 90,000.00

合计 100,000.00 90,000.00

37、营业外收入

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计 89,785.75 108,043.02 89,785.75

其中：固定资产处置利得 89,785.75 108,043.02 89,785.75

政府补助 1,689,984.49 1,397,540.32 1,689,984.49

质量违约金及赔款 1,016,931.82 317,338.19 1,016,931.82

其他收入 355,906.49 100,664.37 355,906.49

合计 3,152,608.55 1,923,585.90 3,152,608.55

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计入当期损益的政府补助：

单位：元

补贴是否影是否特本期发生金上期发生金与资产相关/

补助项目发放主体发放原因性质类型

响当年盈亏殊补贴额额与收益相关

因符合地方政府招商引资等地

芜湖顺威购地补助金芜湖市财政局补助是否 157,540.32 157,540.32 与资产相关

方性扶持政策而获得的补助

因符合地方政府招商引资等地

广东省省部产学研结合重点项目资金广东省科技厅补助是否 16,666.67 20,000.00 与资产相关

方性扶持政策而获得的补助

粤港关键领域重点突破项目(佛山专项)：工业因研究开发、技术更新及改造等

佛山市顺德区财税局补助是否 54,000.00 56,500.00 与资产相关

风机系统节能及风机叶片塑料化研究获得的补助

因符合地方政府招商引资等地

芜湖顺威土地使用税补偿款芜湖市财政局补助是否 811,600.00 1,043,500.00 与收益相关

方性扶持政策而获得的补助

因研究开发、技术更新及改造等

电机能效提升补贴款顺德区经济和科技促进局补助是否 11,087.50 - 与资产相关

获得的补助

因从事国家鼓励和扶持特定行

佛山市顺德区财政国库支

2015 年省财政企业研究开发补助资金补助业、产业而获得的补助（按国家是否 297,200.00 - 与收益相关

付中心

级政策规定依法取得）

因承担国家为保障某种公用事

汉南区住房保障和房屋管

公租房建设补贴资金补助业或社会必要产品供应或价格是否 195,290.00 - 与收益相关

理局

控制职能而获得的补助

空调风轮用改性聚丙烯复合材料的研发及产中山市科技局和中山市财因研究开发、技术更新及改造等

补助是否 - 50,000.00 与收益相关

业，2013 年度中山市科学技术奖二等奖奖金政局获得的补助

其他政府补助补助是否 146,600.00 70,000.00 与收益相关

合计 -- -- -- -- -- 1,689,984.49 1,397,540.32 --

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38、营业外支出

单位：元

项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置损失合计 510,850.18 419,305.06 510,850.18

其中：固定资产处置损失 510,850.18 419,305.06 510,850.18

对外捐赠 - 114,000.00 -

补偿支出 1,039,683.66 955,149.30 1,039,683.66

其他支出 33,299.21 429,206.65 33,299.21

合计 1,583,833.05 1,917,661.01 1,583,833.05

39、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

当期所得税费用 3,923,193.60 5,927,130.10

递延所得税费用 -1,755,401.34 -524,419.20

合计 2,167,792.26 5,402,710.90

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目本期发生额

利润总额 28,954,000.19

按法定/适用税率计算的所得税费用 4,343,100.03

子公司适用不同税率的影响 1,690,839.86

调整以前期间所得税的影响 -1,433,878.53

非应税收入的影响 -25,000.00

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 -5,571,205.54

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 3,163,936.44

所得税费用 2,167,792.26

—公司报告期内执行企业所得税政策详见本节六“税项”。

40、其他综合收益

详见附注七、27。

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41、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

利息收入 782,324.43 875,120.26

政府补助与其他补偿收入 2,680,890.00 5,063,500.00

其他 1,091,534.84 1,981,669.52

合计 4,554,749.27 7,920,289.78

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

付现销售费用 26,646,405.82 27,986,071.80

付现管理费用 18,881,565.23 19,962,829.03

其他 1,116,707.45 16,635,871.14

合计 46,644,678.50 64,584,771.97

（3）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

当期票据保证金 1,189,809.70 19,897,949.10

合计 1,189,809.70 19,897,949.10

（4）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目本期发生额上期发生额

当期票据保证金 8,786,768.96 2,931,586.07

合计 8,786,768.96 2,931,586.07

42、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

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补充资料本期金额上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 26,786,207.93 22,693,404.95

加：资产减值准备 2,530,888.90 1,805,643.49

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 23,497,906.34 20,592,821.04

无形资产摊销 1,936,189.24 1,966,527.68

长期待摊费用摊销 1,475,085.27 1,731,194.64

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以

-421,064.43 -311,262.04

“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 5,915,077.26 6,257,754.87

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -1,755,401.34 -557,133.00

存货的减少（增加以“－”号填列） 26,047,717.48 75,149,002.44

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -138,752,325.15 -103,968,447.10

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 95,101,537.65 -99,086,726.05

经营活动产生的现金流量净额 42,361,819.15 -73,727,219.08

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 273,698,131.92 144,647,241.18

减：现金的期初余额 187,090,388.04 177,316,312.03

现金及现金等价物净增加额 86,607,743.88 -32,669,070.85

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目期末余额期初余额

一、现金 273,698,131.92 187,090,388.04

其中：库存现金 242,562.66 274,928.93

可随时用于支付的银行存款 273,455,569.26 186,815,459.11

三、期末现金及现金等价物余额 273,698,131.92 187,090,388.04

公司现金流量表中列示的现金及现金等价物余额已扣除作为银行承兑汇票保证金的其他货币资金。

43、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目期末账面价值受限原因

货币资金 22,217,920.47 公司为开具银行承兑汇票、保函而缴存的保证金

合计 22,217,920.47 --

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44、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位：元

项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 21,878,226.25

其中：美元 3,197,379.82 6.6312 21,202,465.07

欧元 54,954.11 7.3750 405,286.56

港币 316,466.73 0.8547 270,474.62

应收账款 -- -- 56,589,352.27

其中：美元 8,516,274.82 6.6312 56,473,121.59

欧元 15,634.47 7.3750 115,304.22

港币 1,084.00 0.8547 926.46

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

子公司香港顺力有限公司，主要经营地在香港，以其经营所处的主要经济环境中的货币港币为记账本位币，编制财务报

表时折算为人民币。

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

本期合并范围增加了新设子公司芜湖顺威智能科技有限公司、广东顺威自动化装备有限公司。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

主要经持股比例

子公司名称注册地业务性质取得方式

营地直接间接

昆山顺威电器有限公司昆山昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号制造业 100.00% 设立

同一控制下

上海顺威电器有限公司上海嘉定区江桥镇爱特路 33 号制造业 100.00%

企业合并

同一控制下

武汉顺威电器有限公司武汉武汉市汉南区汉南经济开发区制造业 100.00%

企业合并

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主要经持股比例

子公司名称注册地业务性质取得方式

营地直接间接

芜湖顺威精密塑料有限

芜湖芜湖经济技术开发区管委会办公楼 502 制造业 100.00% 设立

公司

中山赛特工程塑料有限同一控制下

中山广东省中山市黄圃镇大雁工业区制造业 75.00%

公司企业合并

香港九龙旺角弥敦道 636 号银行中心 9 楼

香港顺力有限公司香港进出口贸易 100.00% 设立

901-902 室

广东中科顺威新材料科佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号

顺德制造业 70.00% 设立

技发展有限公司之一

广东顺威赛特工程塑料佛山市顺德区杏坛镇（街道）逢简村委二环

顺德制造业 100.00% 设立

开发有限公司路南 02 地块

武汉顺威赛特工程塑料武汉市汉南区经济开发区（武汉高源生物科

武汉制造业 100.00% 设立

有限公司技发展有限公司）5 号厂房第 1-2 层

昆山顺威工程塑料有限昆山开发区精密机械产业园杜鹃路 168 号 2

昆山制造业 100.00% 设立

公司号房

青岛顺威精密塑料有限青岛市城阳区流亭街道西女姑山社区仙山

青岛制造业 100.00% 设立

公司西路东

广东顺威家电配件有限佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一路 6 号

顺德制造业 100.00% 设立

公司之四

广东顺威智能科技有限佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会

顺德制造业 100.00% 设立

公司茶树东路 19 号之二

广东顺威三月雨微灌溉佛山市顺德区容桂小黄圃居委会顺德高新

顺德制造业 100.00% 设立

科技发展有限公司区（容桂）科苑一路 6 号之五

深圳顺威智汇科技有限深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋

深圳制造业 100.00% 设立

公司 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

芜湖顺威智能科技有限安徽省芜湖市经济技术开发区东梁路 3 号之

芜湖制造业 100.00% 设立

公司一

广东顺威自动化装备有佛山市顺德区容桂街道办事处海尾居委会

顺德制造业 100.00% 设立

限公司茶树东路 19 号之一

—公司不存在子公司的持股比例不同于表决权比例的情形。

—公司不存在持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的情形。

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（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额

中山赛特工程塑料有限公司 25.00% -445,935.73 - 16,125,808.70

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

期末余额期初余额

子公司名称

流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计

中山赛特工程

61,180,349.36 12,044,525.99 73,224,875.35 8,690,467.39 31,173.17 8,721,640.56 64,163,391.21 18,609,392.62 82,772,783.83 16,454,632.95 31,173.17 16,485,806.12

塑料有限公司

单位：元

本期发生额上期发生额

子公司名称

营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量

中山赛特工程

9,224,005.19 -1,783,742.92 -1,783,742.92 1,088,335.64 104,919,393.99 4,408,872.22 4,408,872.22 -19,300,777.36

塑料有限公司

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十、关联方及关联交易

1、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注八、1。

2、其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本企业关系

佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司董事王世孝的近亲属投资控制的公司

3、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度上期发生额

佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司委托加工 187,243.28 - 否 -

4、关联方应收应付款项

（1）应付项目

单位：元

项目名称关联方期末账面余额期初账面余额

应付账款佛山市顺德区宇盛塑料制品有限公司 219,074.64 -

注：关联交易约定以净额结算的，应付关联方款项可以抵销后金额填列。

十一、承诺及或有事项

1、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

深圳市康佳壹视界商业显示有限公司(原告二)是一家专业从事LED显示屏、液晶拼接墙、广告机、触控平板研发、生产、

销售的公司，是康佳集团股份有限公司投资控股的子公司。康佳集团股份有限公司(原告一)持有其60%的股权，另外40%的

股权由其管理团队成立的深圳市康佳壹资本投资合伙企业（以下简称“壹资本”）持有。

2015年11月，我公司与原告一、原告二（以下合称“原告方”）共同签订了《股权转让意向协议》，就我公司收购原告一

所持有的原告二60%股权的有关事项作出约定。同时，壹资本与我公司、原告二共同签订了《股权转让意向协议》，就公司

收购壹资本所持有的原告二15%股权的有关事项作出约定。

2016年2月26日，原告方致函本公司告知原告一已经将其持有的原告二60%的股权在上海联交所挂牌出售，但公司尚未

完成报名手续，敦促公司办理相关报名手续。

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2016年2月29日，本公司在给原告方的《答复函》中称：公司决定不向上海联交所递交股权受让申请，并表示希望双方

能够友好协商并妥善解除协议，其愿意承担原告方为履行协议所支付的相关费用。

2016年3月10日，公司召开第三届董事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票相关事项的议

案》，作为非公开发行股票募集资金投资项目的一部分，公司收购原告一、壹资本分别持有的原告二60%和15%股权的相关

事项亦将终止。

现原告方以原告方积极履约、本公司明确表示不再履行《转让意向协议》为由，依据《中华人民共和国合同法》第九十

四条及第一百一十三条之规定，请求南山法院判决解除公司与原告一、原告二签订的《转让意向协议》并要求公司赔偿原告

一因公司违反《转让意向协议》所造成的直接损失人民币1,188,703.15元及可得利益损失人民币63,375,976.85元、赔偿原告二

因公司违反《股权转让意向协议》所造成的直接损失人民币115,270.95元并承担本案诉讼费用。

公司已委托专业律师积极应对上述案件，截至本报告出具之日，由于案件尚未结案，因此暂无法估计本次诉讼对公司本

期利润及期后利润的影响。

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十二、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备

账面价值账面价值

金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例

按信用风险特征组合计提坏账准

199,019,579.70 100.00% 5,622,365.26 2.83% 193,397,214.44 178,610,068.09 100.00% 5,956,557.79 3.33% 172,653,510.30

备的应收账款

合计 199,019,579.70 100.00% 5,622,365.26 2.83% 193,397,214.44 178,610,068.09 100.00% 5,956,557.79 3.33% 172,653,510.30

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

单位：元

期末余额

账龄

应收账款坏账准备计提比例

1 年以内小计 162,096,966.85 3,241,939.34 2.00%

1至2年 790,039.19 158,007.84 20.00%

2至3年 685,411.00 342,705.50 50.00%

3 年以上 1,879,712.58 1,879,712.58 100.00%

合计 165,452,129.62 5,622,365.26 3.40%

确定该组合依据的说明：

按照公司会计政策之应收账款相关规定，即本报告第九节、五、11、应收款项。

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称账面余额坏账准备

合并范围内关联方组合 33,567,450.08

合计 33,567,450.08

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 334,192.53 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称与本公司关系期末余额账龄比例% 坏账准备

第一名非关联方 29,517,811.44 3年以内 14.83 637,876.23

第二名非关联方 21,740,958.93 1年以内 10.92 434,819.18

第三名非关联方 17,145,843.28 1年以内 8.62 342,916.87

第四名非关联方 9,538,515.87 1年以内 4.79 190,770.32

第五名非关联方 9,112,201.53 1年以内 4.58 182,244.03

合计 -- 87,055,331.05 43.74 1,788,626.63

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2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位：元

期末余额期初余额

类别账面余额坏账准备账面余额坏账准备

账面价值账面价值

金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例

按信用风险特征组合计提坏

353,849,047.03 100.00% 940,068.72 0.27% 352,908,978.31 284,768,324.85 100.00% 759,813.00 0.27% 284,008,511.85

账准备的其他应收款

合计 353,849,047.03 100.00% 940,068.72 0.27% 352,908,978.31 284,768,324.85 100.00% 759,813.00 0.27% 284,008,511.85

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

期末余额

账龄

其他应收款坏账准备计提比例

1 年以内小计 934,917.86 18,698.36 2.00%

1至2年 110,619.41 22,123.88 20.00%

2至3年 902,455.60 451,227.80 50.00%

3 年以上 448,018.68 448,018.68 100.00%

合计 2,396,011.55 940,068.72 39.23%

确定该组合依据的说明：

按照公司会计政策之应收账款相关规定，即本报告第九节、五、11、应收款项。

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

组合名称账面余额坏账准备

合并范围内关联方组合 351,453,035.48 -

合计 351,453,035.48 -

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 180,255.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质期末账面余额期初账面余额

往来款 351,369,114.16 282,380,554.73

备用金 906,893.32 418,698.52

押金 1,573,039.55 1,969,071.60

合计 353,849,047.03 284,768,324.85

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

占其他应收款期末

单位名称款项的性质期末余额账龄坏账准备期末余额

余额合计数的比例

第一名子公司往来款 76,456,105.64 1 年以内 21.61%

第二名子公司往来款 75,602,777.09 3 年以内 21.37%

第三名子公司往来款 72,655,901.84 2 年以内 20.53%

第四名子公司往来款 60,743,474.60 2 年以内 17.17%

第五名子公司往来款 52,150,000.00 1 年以内 14.74%

合计 -- 337,608,259.17 -- 95.42%

3、长期股权投资

单位：元

期末余额期初余额

项目

账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值

对子公司投资 629,313,949.16 - 629,313,949.16 629,313,949.16 - 629,313,949.16

合计 629,313,949.16 - 629,313,949.16 629,313,949.16 - 629,313,949.16

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（1）对子公司投资

单位：元

本期计提减值准备期

被投资单位期初余额本期增加本期减少期末余额

减值准备末余额

昆山顺威电器有限公司 208,812,600.00 - - 208,812,600.00 - -

上海顺威电器有限公司 29,442,080.45 - - 29,442,080.45 - -

武汉顺威电器有限公司 13,074,033.39 - - 13,074,033.39 - -

中山赛特工程塑料有限公司 29,373,195.32 - - 29,373,195.32 - -

香港顺力有限公司 1,716,740.00 - - 1,716,740.00 - -

芜湖顺威电器有限公司 120,449,500.00 - - 120,449,500.00 - -

广东中科顺威新材料科技发展有限公司 14,000,000.00 - - 14,000,000.00 - -

广东顺威赛特工程塑料开发有限公司 105,445,800.00 - - 105,445,800.00 - -

武汉赛特工程塑料有限公司 25,000,000.00 - - 25,000,000.00 - -

昆山赛特工程塑料有限公司 30,000,000.00 - - 30,000,000.00 - -

青岛顺威电器有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -

广东顺威家电配件有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -

广东顺威智能科技有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -

深圳顺威智汇科技有限公司 10,000,000.00 - - 10,000,000.00 - -

广东顺威三月雨微灌溉科技发展有限公司 12,000,000.00 - - 12,000,000.00 - -

合计 629,313,949.16 - - 629,313,949.16 - -

—期末公司未发生长期投资可回收金额低于长期投资账面价值的情形，故未提取长期投资减值准备。

4、营业收入和营业成本

单位：元

本期发生额上期发生额

项目

收入成本收入成本

主营业务 352,673,212.77 292,687,447.32 355,055,878.68 298,241,275.13

其他业务 6,407,765.16 7,118,561.43 5,342,432.94 4,101,251.35

合计 359,080,977.93 299,806,008.75 360,398,311.62 302,342,526.48

十三、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

广东顺威精密塑料股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目金额说明

非流动资产处置损益 -421,064.43

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国

1,689,984.49

家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 299,855.44

减：所得税影响额 326,203.85

少数股东权益影响额 4,720.41

合计 1,237,851.24 --

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性

损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

2、净资产收益率及每股收益

每股收益

报告期利润加权平均净资产收益率

基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 2.56% 0.07 0.07

扣除非经常性损益后归属于公司

2.45% 0.07 0.07

普通股股东的净利润

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第十节备查文件目录

一、载有董事长签名的公司2016 年半年度报告全文原件；

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名的会计报表原件；

三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司公告文件的原稿；

四、其他相关资料；

五、以上文件的置备地点：董事会秘书处。

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