安徽省司尔特肥业股份有限公司公告
证券代码：002538 证券简称：司尔特 公告编号：2016-41
安徽省司尔特肥业股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经 2015 年 7 月 24 日中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1779 号文核准，
本公司于 2015 年 8 月 25 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 126,120,283 股，
每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 8.48 元，募集资金总额为人民币
1,069,499,999.84 元，扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人
民币 41,971,902.00 元，实际募集资金净额为人民币 1,027,528,097.84 元。上述资
金已于 2015 年 9 月 1 日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于
2015 年 9 月 2 日出具的众环验字（2015）010083 验资报告审验。
（二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额
时 间 金额（万元）
2015 年 9 月 1 日募集资金总额 106,950.00
减：发行费用 4,197.20
2015 年 9 月 1 日实际募集资金净额 102,752.80
加：2015 年度利息收入 125.26
减：2015 年度募投项目使用金额 7,750.00
减：2015 年度使用闲置募集资金进行现金管理 10,000.00
减：2015 年度暂时补充流动资金 30,000.00
截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金专户余额 55,128.06
加：本期利息收入 776.68
加：本期归还募集资金账户金额 30,000.00
减：2016 年度募投项目使用金额 14,238.99
减：本期使用闲置募集资金进行现金管理 40,000.00
截止 2016 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 31,665.75
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金
管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要
求，制定了《安徽省司尔特肥业股份有限公司募集资金管理和使用制度》。
根据本公司的募集资金管理制度，本公司开设了专门的银行账户对募集资金进
行专户存储。所有募集资金项目投资的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范
围内，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目
实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期
对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益。根据有关法律法规及深圳证券
交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》，本公司全资子公司上海司尔特电子商
务有限公司在中国农业银行股份有限公司宁国市支行（账号 12176001040166668）
开设了 1 个募集资金存放专项账户，本公司全资子公司亳州司尔特生态肥业有限公
司在中国农业银行股份有限公司亳州分行（账号 12670801040007015）及中国工商
银行股份有限公司亳州分行（账号 1318061829100019095）开设了 2 个募集资金存
放专项账户。截至 2016 年 6 月 30 日止，募集资金存放专项账户的余额如下：
开户行 账号 余额（万元） 备注
中国农业银行股份有限公司亳州分行 12670801040007015 422.04 活期
中国农业银行股份有限公司亳州分行 12670851100000014 7,000.00 定期存款
中国农业银行股份有限公司亳州分行 12670851800000015 5,000.00 定期存款
中国工商银行股份有限公司亳州分行 1318061829100019095 10,852.30 活期
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176001040166668 2,391.41 活期
中国农业银行股份有限公司宁国市支行 12176051100000088 6,000.00 定期存款
合 计 31,665.75
（三）募集资金三方监管情况
本公司开设了专门的银行专项账户对募集资金存储，并于 2015 年 9 月 2 日与保
荐机构国元证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司宁国市支行、中国农业
银行股份有限公司亳州分行、中国工商银行股份有限公司亳州分行签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协
议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管
协议的履行不存在问题。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 102,752.80 本报告期投入募集资金总额 14,238.99
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 21,988.99
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变 是否
项目可行性
承诺投资项目和超 更项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进度 项目达到预定可 本年度实现 达到
是否发生重
募资金投向 （含部分 诺投资总额 总额(1) 金额 投入金额(2) （%）(3)=(2)/(1) 使用状态日期 的效益 预计
大变化
变更） 效益
承诺投资项目：
1、亳州 90 万吨新型复
否 82,183.80 82,183.80 13,184.98 19,572.01 23.81% 2017 年 8 月 否
合肥项目
2、司尔特“O2O”农资
否 20,569.00 20,569.00 1,054.01 2,416.98 11.75% 2017 年 8 月 否
电商服务平台
承诺投资项目小计 102,752.80 102,752.80 14,238.99 21,988.99
合计 102,752.80 102,752.80 14,238.99 21,988.99
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 募集资金投资项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况 募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2015 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》, 同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 30,000 万元，使
用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，使用期限届满之前，公司将及时把资金归还至募集资金专
项账户。2016 年 5 月 20 日，公司将上述资金人民币 30,000 万元归还至公司募集资金专用账户。
关于使用闲置募集资金进行现金管理情况 2015 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十八次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置募集资金和不超过 1 亿元的自有资金投资安全性高、流
动性好的保本型商业理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围
内，资金可以滚动使用。截止 2016 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期的本金总额为人
民币 5.0 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整的对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理
的违规情形。
安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会
二〇一六年八月十八日
首页
微信公众号
证券之星APP
