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维力医疗：2016年半年度报告

来源：上交所
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 2016-08-16 00:00:00
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2016 年半年度报告

公司代码：603309 公司简称：维力医疗

广州维力医疗器械股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人韩广源、主管会计工作负责人余进华及会计机构负责人（会计主管人员）余进华

声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺

， 请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

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2016 年半年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介............................................................................................................................. 3

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4

第四节 董事会报告......................................................................................................................... 6

第五节 重要事项........................................................................................................................... 15

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 23

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 26

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 26

第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 26

第十节 财务报告........................................................................................................................... 27

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................... 89

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2016 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

维力医疗、公司、本公 指 广州维力医疗器械股份有限公司

司、股份公司

广连福 指 广州市广连福珠宝实业有限公司，公司的全资子公司

上海维力 指 上海维力医疗用品进出口有限公司，公司的全资子公司

沙工医疗 指 张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司，公司的全资子公司

海南维力 指 海南维力医疗科技开发有限公司，公司的全资子公司

上海韦士泰 指 上海韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司

广东韦士泰 指 广东韦士泰医院投资管理有限公司，公司的控股子公司

高博投资 指 高博投资（香港）有限公司，英文名：COPLEX INVESTMENT（HONG

KONG）LIMITED，公司的控股股东

广州松维 指 广州松维企业管理咨询有限公司，公司的股东之一

广州纬岳 指 广州纬岳贸易咨询有限公司，公司的股东之一

九鼎医药 指 北京昆吾九鼎医药投资中心（有限合伙），公司的股东之一

瑞瀛钛和 指 浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之

一

上海谨业 指 上海谨业股权投资合伙企业（有限合伙），公司的股东之一

嘉盈投资 指 嘉盈投资有限公司，英文名：CONRAD INVESTMENTS LIMITED，

公司的股东之一

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 公司现行有效的章程

报告期、本期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

元 指 人民币元

注：本年度报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，这些差异是由于四

舍五入所致。

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 广州维力医疗器械股份有限公司

公司的中文简称 维力医疗

公司的外文名称 Well Lead Medical Co.,Ltd

公司的外文名称缩写 Well Lead

公司的法定代表人 韩广源

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 张增勇 邹晶晶

联系地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道 广州市番禺区化龙镇国贸大道

南47号 南47号

电话 020-39945995 020-39945995

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2016 年半年度报告

传真 020-39945995 020-39945995

电子信箱 visitor@welllead.com.cn visitor@welllead.com.cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 广州市番禺区化龙镇金湖工业城C区4号

公司注册地址的邮政编码 511434

公司办公地址 广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号

公司办公地址的邮政编码 511434

公司网址 http://www.welllead.com.cn/

电子信箱 visitor@welllead.com.cn

报告期内变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/（公告编号：2016-003）

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日

报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的 http://www.sse.com.cn

网址

公司半年度报告备置地点 公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 维力医疗 603309 /

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期 2016-03-31

注册登记地点 广东省

企业法人营业执照注册号 91440101759431420M

税务登记号码 91440101759431420M

组织机构代码 91440101759431420M

报告期内注册变更情况查询索引 http://www.sse.com.cn/ （公告编号：2016-020）

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期 本报告期比上年

主要会计数据 上年同期

（1－6月） 同期增减(%)

营业收入 227,769,099.62 243,720,682.47 -6.55

归属于上市公司股东的净利润 35,333,841.65 43,096,373.99 -18.01

归属于上市公司股东的扣除非经常性 28,588,584.93 31,331,122.51 -8.75

损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 24,555,161.94 15,269,919.45 60.81

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2016 年半年度报告

本报告期末比上

本报告期末 上年度末

年度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 813,534,034.02 778,200,192.37 4.54

总资产 897,228,832.67 881,079,568.85 1.83

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年同期

主要财务指标 上年同期

（1－6月） 增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00

稀释每股收益（元／股） 0.18 0.24 -25.00

扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.14 0.17 -17.65

（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 4.44 6.92 减少2.48个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资 3.59 5.03 减少1.44个百分点

产收益率（%）

公司主要会计数据和财务指标的说明

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期经营活动现金流入增加所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东

的净资产差异情况

□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的

净资产差异情况

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

非流动资产处置损益 -3,035.21 处置固定资产净损失

越权审批，或无正式批准文件，

或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助，但 769,174.32 详见附注

与公司正常经营业务密切相

关，符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受

的政府补助除外

除上述各项之外的其他营业外 1,898,711.69 保险扶持资金和往来账款清理

收入和支出

其他符合非经常性损益定义的 5,319,322.74 银行理财产品收益

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2016 年半年度报告

损益项目

少数股东权益影响额

所得税影响额 -1,238,916.82

合计 6,745,256.72

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，国内外经济仍较疲弱，呈现复苏乏力态势。国际市场方面，美联储加息、英

国脱欧、中东等地区动荡、拉美地区货币贬值等因素影响，国际市场需求受到一定抑制；国内市

场方面，医疗改革不断深入，对医疗投入不断增加，市场继续呈现较快增长势头，但医药耗材市

场的招标政策及两票制等，将对医疗器械行业造成一定影响。

面对错综复杂的国内外形势及日趋激烈的市场竞争，公司围绕董事会年初制定的年度经营目

标，平衡发展内外销业务、加强维护国内外重点市场、加大市场开发力度、调整产品销售结构以

及优化工艺流程。截止本报告期末，公司实现营业收入 227,769,099.62 元，较上年同期下降 6.55%，

实现归属于上市公司股东的净利润 35,333,841.65 元，较上年同期下降 18.01%，实现归属于上市

公司股东的扣除非经常性损益的净利润 28,588,584.93 元，较上年同期下降 8.75%。

1、市场运营方面。国内外市场继续开展“渠道下沉”的开拓策略，结合精细化的市场管理方

式，对当地代理商进行详细的产品及相应的临床过程培训，同时和代理商配合走访当地医院，推

介产品，了解需求。公司不仅参加了国内外主要医疗器械展会，还参加了多个国内外医疗领域专

业会议，全方位推进公司品牌建设。报告期内，经过不懈努力，公司已建立十六人的麻醉专家团

队，并加快了重点产品在目标医院的开户及上量速度，2016 年上半年境内销售收入同比增加

15.42%；但受国际环境影响，2016 年境外销售同比下降，但东南亚市场销售持续增长。公司将继

续集中资源加大国内外重点市场的维护及新品推广。

2、产品研发方面。在对泌尿外科和麻醉科的基础产品的性能和质量进行完善的同时，新产品

开发也取得了重要进展，2016 年上半年已有 3 项新产品投入市场，同时规划了 4 项新产品的开发。

3、对外投资方面。2016 年 6 月 30 日，全资子公司海南维力与海口国家高新技术产业开发区

管理委员会签订了《海南维力医疗“医用乳胶产品建设项目”进入海口国家高新技术产业开发区

投资合同书》，在海口国家高新区投资建设“医用乳胶产品建设项目”，主要建设年产 1 亿支留

置乳胶导尿管项目及年产 2.1 亿只医用乳胶手套，该项目投资总额约为人民币 2.7 亿元，其中年

产 1 亿支留置乳胶导尿管项目由公司募投项目之一海南乳胶产品建设项目实施地点变更实施。上

述相关事项已经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。该项目的建成将丰富公司医用乳胶产

品结构，拓宽公司乳胶类产品销售渠道，并充分发挥项目间的协同效应，进一步降低产品生产成

本，提高产品竞争力。目前，该项目的建设公司正积极推动中。

4、企业资源管理方面。为不断优化组织架构和管控模式，保证决策效率、内控安全与资源整

合的有效配置，加强信息化管理的建设，实现管理流程的标准化和智能化，以适应公司产品不断

丰富及业务规模的快速增长。2016 年，公司开始实施 ERP 升级（采用 SAP 系统）及 PLM 等企业资

源管理系统，通过 OA 系统、SAP 系统、PLM 系统的协作功能，提高资源整合、技术研发、质量控

制、市场开拓及财务管理等各个方面管理和控制，建立相关数据库，实现资源共享和优化，从而

提高公司整体运作效率。目前，SAP 系统处于系统实现阶段，PLM 系统处于方案配置阶段，公司将

积极推动企业资源管理系统的建设，力争按计划完成系统的实施工作。

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2016 年半年度报告

5、公司治理方面。公司继续加大规范管理力度，公司根据自身的经营情况和相关规定，修订

了《对外投资管理制度》、《董监事及高级管理人员薪酬管理办法》、《委托理财管理制度》等，

进一步加强内部风险控制建设，逐步提升公司精细化管理水平。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 227,769,099.62 243,720,682.47 -6.55

营业成本 144,726,140.52 164,098,298.81 -11.81

销售费用 18,880,266.21 15,091,200.47 25.11

管理费用 30,974,182.33 27,827,165.94 11.31

财务费用 -1,963,797.05 -1,292,155.21 不适用

经营活动产生的现金流量净额 24,555,161.94 15,269,919.45 60.81

投资活动产生的现金流量净额 16,400,471.23 -259,836,923.50 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 306,239,715.52 -100.00

研发支出 2,936,426.86 2,298,428.73 27.76

所得税费用 5,556,556.24 -786,700.80 不适用

营业收入变动原因说明:主要系境外销售下降大于境内销售的增长。

营业成本变动原因说明:主要系材料成本及人工费用下降所致。

销售费用变动原因说明:主要系职工薪酬、展览费、会议费的增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系职工薪酬的增加所致。

财务费用变动原因说明:主要系借款利息的减少，汇兑收益增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本报告期经营活动现金流入增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资支付的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上年同期收到首次公开发行股票募集资金所

致。

所得税费变动原因说明:主要系上年同期冲回多计提的所得税费用所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2016 年 7 月 18 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于海南乳

胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》，同意海南乳胶产品建设项目实施地点由

定安县塔岭新区环城南路东一环北侧变更为海口国家高新技术产业开发区美安生态科技新城，达

到预计可使用状态时间由 2017 年 12 月 31 日调整为 2019 年 12 月 31 日。同时，该会议亦审议通

过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意硅胶产品建设项目达到预计可使用状态时

间由 2016 年 6 月 30 日调整为 2017 年 6 月 30 日、同意 PVC 产品建设项目达到预计可使用状态时

间由 2016 年 6 月 30 日调整为 2018 年 6 月 30 日。关于公司募集资金使用情况详见公司同日于上

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海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016

年半年度）》。

(3) 经营计划进展说明

公司 2016 年财务预算情况为营业总收入 59,952.68 万元，净利润 8,757.83 万元。截止至本

报告期，公司已实现营业收入 22,776.91 万元，净利润 3,513.53 万元。

(4) 其他

单位：元

变动比

资产科目 本报告期末 上年度末 变动说明

例（%）

140,693,857.77 98,019,022.05 43.54 主要系本报告期末理财产品减少

货币资金

所致

13,199,696.51 6,516,026.00 102.57 主要系本报告期末租金、保险、货

预付款项

款预付款增加所致

2,668,490.41 3,834,588.81 -30.41 主要系本报告期末理财产品减少

应收利息

所致

6,950,390.00 11,515,634.73 -39.64 主要系本报告期末应收退税款减

其他应收款

少所致

可供出售金 6,553,900.00 - - 主要系本报告期新增对 Nirmidas

融资产 Biotech, Inc.投资所致

32,030,471.93 13,699,423.39 133.81 主要系本报告期末营销网络项目

在建工程

增加所致

递延所得税 298,807.32 1,729,394.26 -82.72 主要系本报告期末应付职工薪酬

资产 产生的差异减少所致

应付职工薪 10,851,081.20 18,077,936.56 -39.98 主要系本报告期支付上期末奖金

酬 所致

7,021,118.84 10,095,700.51 -30.45 主要系本报告期支付上期末增值

应交税费

税和所得税所致

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本 毛利率比

毛利率

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减

（%）

减（%） 减（%） （%）

医疗器械 227,650,750.90 144,721,551.05 36.43 -6.59 -11.81 增加 3.76

行业 个百分点

主营业务分产品情况

毛利率 营业收入 营业成本 毛利率比

分产品 营业收入 营业成本

（%） 比上年增 比上年增 上年增减

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减（%） 减（%） （%）

导尿包 13,774,490.48 10,153,097.28 26.29 9.47 0.71 增加 6.41

个百分点

喉罩 13,448,510.17 5,917,776.76 56.00 -23.44 -29.63 增加 3.87

个百分点

口咽通气 5,600,411.34 3,532,914.23 36.92 24.06 27.07 减少 1.49

道 个百分点

留置导尿 49,052,937.39 32,272,609.17 34.21 -6.32 -12.70 增加 4.81

管 个百分点

面罩 23,224,067.79 15,291,327.87 34.16 7.87 1.93 增加 3.84

个百分点

气管插管 37,091,491.89 18,547,871.23 49.99 -13.99 -23.64 增加 6.32

个百分点

吸引器连 26,159,945.61 19,833,230.10 24.18 -25.52 -29.28 增加 4.03

接管组件 个百分点

血透管路 24,047,454.33 17,966,599.48 25.29 41.01 36.10 增加 2.69

个百分点

其他产品 35,251,441.90 21,206,124.93 39.84 -11.56 -16.27 增加 3.38

个百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

1、吸引器连接管组件的销售收入主要包含杨克连接管及其配件销售，由于海外市场的快速开拓，

吸引器连接管组件的销售收入占公司 2016 年上半年营业收入的 11.49%，故本报告期单独列示。

2、血透管路销售增加主要是因为本报告期内境外销售业务增长所致。

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

境内 92,123,785.52 15.42

境外 135,526,965.38 -17.31

主营业务分地区情况的说明

本报告期，境外销售包括直接外销和间接外销，按此口径调整去年同期主营业务分地区情况，

调整后去年同期境内销售金额为 79,817,804.12 元, 境外销售金额为 163,895,083.48 元。

(三) 核心竞争力分析

1、核心管理团队优势

公司核心管理团队在本行业从业二十余年，对行业发展具有深刻的理解，并形成了一致的经

营理念、明确的分工协作、和谐的合作氛围。公司核心管理团队的稳定与专注是公司持续健康发

展的重要基础之一。

2、国际化优势

公司自成立伊始就具备了国际化视野，特别重视国际化的探索，通过多年国际化运营的积累，

公司规模逐渐扩大并形成了特有的国际化优势，主要体现在：

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第一，对国际医疗器械法规的深刻理解使公司形成了较强的产品国际注册能力：经过多年的

国际化耕耘，公司能够准确理解各国市场对医疗器械产品的法规要求，有针对性地建立了符合不

同市场要求的质量管理体系和产品适用标准，使得公司产品能够快速跨过国际市场准入门槛。截

至本报告期末，公司取得 13 项 FDA（510K）产品注册、70 项欧盟 CE 产品认证、21 项加拿大产品

注册。

第二，与国际大型厂商的交流帮助公司完善了质量管理体系：形成了较强的新技术及新产品

获取能力：借助庞大的国际市场客户网络，公司还可快速获得产品和技术发展的前沿信息并准确

把握市场战略和研发方向。

此外，公司的国际化运营对公司内销有很好的促进作用。在国际化的进程中，公司的产品品

种不断丰富，一方面不断提高了已有内销销售渠道的利用效率，内销收入逐年增长；另一方面使

得公司能凭借一些有特色的品种开拓新的内销销售渠道，形成了内外销良性互动的良好局面。

3、工艺技术优势

公司的工艺技术优势主要体现在独特原料配方技术和非标准化设备和装置的开发。公司自成

立以来一直注重自动化、智能化制造设备的研制，在吸取国际先进技术的基础上成功自主研发了

多条自动化生产线。这些生产线工艺流程先进、控制系统精密，不仅保障了产品质量的稳定性而

且提高了生产效率。

4、质量管理优势

公司高度重视产品质量管理，始终把质量管理作为公司核心工作之一。通过对国内外法规、

标准的深入研究及自身多年经验的积累，公司建立了涵盖临床调查、产品规划与设计、生产过程

确认与控制、客户跟踪及反馈等全方位、多层次、多区域的产品全生命周期质量管理系统。公司

通过 ISO13485：2003 体系认证、美国 FDA 质量体系法规审核、日本 J-GMP 体系认证、加拿大 CMDCAS

体系认证，主要产品通过国内医疗器械注册、美国 FDA 注册、CE 产品认证和加拿大产品认证。

5、规模优势

公司是国内规模较大的气管插管及留置导尿管生产企业。规模优势一方面使得公司建立了良

好的企业知名度，对潜在客户在业务选择和项目合作时产生积极的影响；另一方面也可以使公司

获得生产经营规模化效益，给公司带来了较强的采购议价能力；同时，还有利于公司采用精密自

动化设备进行规模化生产以提升生产效率，降低单位生产成本；此外，规模优势使得公司对产品

定价有较大影响力，从而保证了公司较强的盈利水平。

6、销售网络优势

经过多年的建设，公司形成广阔的销售网络。在国际市场，一方面与包括 Cardinal Health、

Medline、Device Technologies 等知名企业在内的上百家国外医疗器械经销商建立了直接合作关

系，另一方面通过与数十家国内贸易商进行业务合作，充分利用其分销网络，保持和扩大海外市

场占有率。

报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期末，公司对子公司长期股权投资情况如下：

单位：元

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

广连福 87,353,669.00 - - 87,353,669.00

上海维力 6,182,136.72 - - 6,182,136.72

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被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

沙工医疗 49,180,000.00 - - 49,180,000.00

海南维力 4,788,200.00 16,000,000.00 - 20,788,200.00

上海韦士泰 4,300,000.00 - - 4,300,000.00

广东韦士泰 0 3,000,000.00 - 3,000,000.00

合计 151,804,005.72 19,000,000.00 - 170,804,005.72

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

□适用 √不适用

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2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

资金来

合作 委托理 委托理 实际收 是否经 计提减 源并说

委托理财产 委托理 报酬确 预计收 实际获得 是否关 是否 关联

方名 财起始 财终止 回本金 过法定 值准备 明是否

品类型 财金额 定方式 益 收益 联交易 涉诉 关系

称 日期 日期 金额 程序 金额 为募集

资金

招商 鼎鼎成金 50,000, 2015-6 2016-1 现金 1,404,2 50,000, 1,404,25 是 否 否 自有 其他

银行 000.00 -25 -12 50.00 000.00 0.00 资金

招商 鼎鼎成金 30,000, 2015-6 2016-2 现金 961,650 30,000, 961,650. 是 否 否 自有 其他

银行 000.00 -25 -5 .00 000.00 00 资金

浦发 财富班车4 27,000, 2015-9 2016-3 现金 484,668 27,000, 484,668. 是 否 否 募集资 其他

银行 号（180天） 000.00 -18 -16 .49 000.00 49 金

石楼 按期开放理 13,000, 2015-9 2016-1 现金 145,849 13,000, 145,849. 是 否 否 自有 其他

中行 财产品 000.00 -21 -4 .32 000.00 32 资金

石楼 按期开放理 50,000, 2015-9 2016-4 现金 1,031,0 50,000, 1,031,09 是 否 否 自有 其他

中行 财产品 000.00 -21 -1 95.89 000.00 5.89 资金

石楼 按期开放理 13,000, 2015-9 2016-1 现金 144,460 13,000, 144,460. 是 否 否 募集资 其他

中行 财产品 000.00 -22 -4 .27 000.00 27 金

石楼 按期开放理 50,000, 2015-9 2016-4 现金 1,025,7 50,000, 1,025,75 是 否 否 募集 其他

中行 财产品 000.00 -22 -1 53.42 000.00 3.42 资金

招商 鼎鼎成金 7,000,0 2015-9 2016-3 现金 150,087 7,000,0 150,087. 是 否 否 自有 其他

银行 00.00 -24 -24 .00 00.00 00 资金

招商 增利75050 30,000, 2015-1 2016-6 现金 646,770 30,000, 646,770. 是 否 否 自有 其他

银行 000.00 2-30 -30 .00 000.00 00 资金

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2016 年半年度报告

浦发 财富班车3 57,000, 2015-1 2016-3 现金 449,753 57,000, 449,753. 是 否 否 募集资 其他

银行 号（90天） 000.00 2-31 -30 .42 000.00 42 金

石楼 按期开放理 11,000, 2016-1 2016-7 现金 176,482 是 否 否 募集资 其他

中行 财产品 000.00 -5 -6 .19 金

招商 增利75057 55,000, 2016-1 2016-7 现金 1,124,4 是 否 否 自有 其他

银行 000.00 -13 -13 10.96 资金

石楼 按期开放理 45,000, 2016-4 2016-7 现金 347,671 是 否 否 募集资 其他

中行 财产品 000.00 -8 -11 .23 金

交通 日增利新享 100,000 2016-4 2016-7 现金 920,000 是 否 否 自有 其他

银行 92天 ,000.00 -18 -19 .00 资金

浦发 公司 15,000, 2016-4 2016-5 现金 41,083. 15,000, 41,083.3 是 否 否 募集资 其他

银行 16JG257 000.00 -13 -17 33 000.00 3 金

浦发 公司 50,000, 2016-4 2016-7 现金 382,191 是 否 否 募集资 其他

银行 16JG258 000.00 -13 -13 .78 金

石楼 中银保本理 15,000, 2016-4 2016-7 现金 120,986 是 否 否 自有 其他

中行 财 000.00 -26 -27 .30 资金

合计 618,000 9,557,1 342,000 6,485,42

,000.00 63.6 ,000.00 1.14

逾期未收回的本金和收益累计金额（元） 0

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集 募集 募集资金 本报告期已使用 已累计使用募集 尚未使用募集资 尚未使用募集资金用

年份 方式 总额 募集资金总额 资金总额 金总额 途及去向

2015 首次 385,000,000.00 27,620,908.76 225,943,041.81 128,768,414.59 其中 106,000,000.00

年 发行 元购买银行理财产

品 ， 剩 余

22,768,414.59 元 存

放于募集资金专户

合计 385,000,000.00 27,620,908.76 225,943,041.81 128,768,414.59

募集资金总体使用情况说明 关 于 公 司 募 集 资 金 使 用 情 况 详 见 公 司 同 日 于 上 海 证 券 交 易 所

（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报

告（2016 年半年度）》。

(2) 募集资金承诺项目情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

是 产 未达

变更原

否 募集资 募集资 是否 预 生 是否 到计

募集资 因及募

承诺项目名 变 金本报 金累计 符合 项目 计 收 符合 划进

金拟投 集资金

称 更 告期投 实际投 计划 进度 收 益 预计 度和

入金额 变更程

项 入金额 入金额 进度 益 情 收益 收益

序说明

目 况 说明

新型医用材 否 21,000, - 21,627, 是 102. 否

料（非邻苯 000.00 465.65 99

PVC）气管插

管系列产品

产业化项目

海南乳胶产 否 57,788, - 2,000,0 是 3.46 否

品建设项目 200.00 00.00

硅胶产品建 否 20,339, 6,200,0 10,462, 是 51.4 否

设项目 300.00 00.00 493.21 4

PVC 产品建 否 67,235, 300,075 39,959, 是 59.4 否

设项目 000.00 .00 328.70 3

研发中心建 否 24,883, 2,139,6 6,807,3 是 27.3 否

设项目 300.00 73.43 15.43 6

营销网络建 否 31,000, 18,981, 20,192, 是 65.1 否

设项目 000.00 160.33 189.97 4

偿还银行贷 否 124,894 - 124,894 是 100. 是

款及补充流 ,248.85 ,248.85 00

动资金

347,140 27,620, 225,943

合计

,048.85 908.76 ,041.81

关于公司募集资金使用情况详见公司同日于上海证券交易所

募集资金承诺项目使用情况

（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项

说明

报告（2016 年半年度）》。

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2016 年半年度报告

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

截止至 2016 年 6 月 30 日，主要子公司、参股公司情况：

单位：万元

持股

公司名称 主营业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 净利润

比例

医疗器械研

广连福 发、生产、销 3,300.00 100% 15,904.61 10,922.13 9,872.96 114.41

售

医疗器械研

沙工医疗 发、生产、销 1,000.00 100% 4,089.06 3,573.23 2,997.32 541.64

售

医疗器械的销

上海维力 100.00 100% 3,488.17 2,394.65 3,640.26 96.85

售、出口

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内，公司无实施的利润分配方案

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

本半年度公司不进行利润分配或转增。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引

无

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

√适用 □不适用

1、 收购资产情况

不适用

2、 出售资产情况

不适用

3、 资产置换情况

不适用

4、 企业合并情况

公司第二届董事会第十一次会议及 2016 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于吸收合并

全资子公司的议案》，内容详见 2016 年 2 月 3 日在上海证券交易所网站及法定媒体披露《关于吸

收合并全资子公司的公告》（公告编号：2015-009）。2016 年 7 月 27 日，公司已取得《广州市

商务委关于广州维力医疗器械股份有限公司吸收合并广州市广连福珠宝实业有限公司的批复》，

同意上述吸收合并事项。

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2016 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2015

年度关联交易执行情况及公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，同意 2016 年公司与关联方

广州市冠景包装制品有限公司发生不超过 500 万元的关联交易。具体情况详见公司于 2016 年 4

月 26 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊《上海证券报》、

《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《维力医疗关于日常关联交易的公告》（公告

编号：2016-027）。报告期内，公司严格按照审批权限及审批流程进行交易，截止报告期末，公

司与广州市冠景包装制品有限公司发生的关联交易金额为 1,542,742.94 元，占同类交易金额的比

例为 1.59%。

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

□适用 √不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(四) 关联债权债务往来

□适用 √不适用

(五) 其他

报告期内，公司及全资子公司广连福根据经营发展的需要，向中国银行申请综合授信，公司

董事长向彬先生及副董事长兼总经理韩广源先生为上述授信业务无偿提供保证担保。根据《上海

证券交易所股票上市规则》相关规定，上述担保事项属关联交易,明细情况如下：

担保的银行授信 担保是否已经

担保方 被担保方 融资银行 担保起始日 担保到期日

金额（万元） 履行完毕

向彬、

维力医疗 中国银行 4,000 2013-3-1 2016-12-31 否

韩广源

向彬、

广连福 中国银行 5,500 2014-6-11 2017-12-31 否

韩广源

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

□适用 √不适用

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承

诺事项

是

是 如未能

否

否 及时履 如未能

及

承诺时 有 行应说 及时履

承诺 时

承诺背景 承诺方 承诺内容 间及期 履 明未完 行应说

类型 严

限 行 成履行 明下一

格

期 的具体 步计划

履

限 原因

行

与首次公 其他 维力医疗 公司招股说明书和有关申报文件真实、 2014 年 否 是

开发行相 准确、完整。如招股说明书被相关监管 3 月 6

关的承诺 机构认定存在虚假记载、误导性陈述或 日，长期

者重大遗漏，对判断公司是否符合法律

规定的发行条件构成重大、实质影响

的，公司将在证券监督管理部门作出上

述认定时，依法回购首次公开发行的全

部新股，并于五个交易日内启动回购程

序，回购价格为公司首次公开发行股份

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2016 年半年度报告

的发行价格，如遇除权除息事项，上述

回购价格作相应调整。公司招股说明书

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，致使投资者在证券交易中遭受损

失，将依法赔偿投资者损失。

其他 维力医疗 公司首次公开发行并上市后三年内，如 2014 年 是 是

出现连续 20 个交易日收盘价低于上年 3月6

年度报告中披露的每股净资产时（如遇 日，上市

除权除息事项，每股净资产作相应调 后3年

整），触发股价稳定方案。自股价稳定

方案触发之日起，公司董事会应在 5 日

内召开董事会会议，依法作出实施回购

股票的决议，提交股东大会批准及履行

相应公告程序，并告知稳定方案履行义

务人。股东大会公告后 3 个交易日内，

履行回购或增持的相关义务人将按顺

序启动股票回购或增持方案；如触发股

价稳定方案时点至股价稳定方案尚未

正式实施前或股价稳定方案实施后，某

日收盘价高于上年年度报告中披露的

每股净资产时，则停止实施本阶段股价

稳定方案。触发股价稳定方案时，公司

将首先回购公司股票。公司以自有资金

在二级市场回购流通股份。回购资金上

限为公司本次发行新股融资净额的

10%。以上股价稳定方案的任何措施都

以不影响《上海证券交易所股票上市规

则》中对于上市公司股权分布的要求为

前提，需要批准的事项需要事先获得相

关批准。公司不履行上述义务的，以其

承诺的最大回购金额为限对流通股东

承担赔偿责任。

其他 控股股东 发行人招股说明书和有关申报文件真 2014 年 否 是

高博投资 实、准确、完整。如发行人招股说明书 3月6

和实际控 被相关监管机构认定存在虚假记载、误 日，长期

制人向彬 导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人

是否符合法律规定的发行条件构成重

大、实质影响的，发行人将在证券监督

管理部门作出上述认定时，依法购回首

次公开发行时已公开发售的股份及其

已减持的股份，并于五个交易日内启动

购回程序，购回价格为发行人首次公开

发行股份的发行价格（如有除权除息事

项，上述购回价格作相应调整）。

其他 控股股东 如公司招股说明书被相关监管机构认 2014 年 否 是

高博投资 定存在虚假记载、误导性陈述或者重大 3月6

和实际控 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 日，长期

制人向彬 失的，将依法赔偿投资者损失。控股股

东若违反相关承诺，将在发行人股东大

会及中国证监会指定报刊上公开说明

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2016 年半年度报告

未履行的具体原因并向发行人其他股

东和社会公众投资者道歉，并在违反相

关承诺发生之日起五个工作日内，停止

在发行人处获得股东分红，同时其持有

的发行人股份将不得转让，直至其按承

诺采取相应的购回或赔偿措施并实施

完毕时为止。实际控制人若违反相关承

诺，将在发行人股东大会及中国证监会

指定报刊上公开说明未履行的具体原

因并向发行人股东和社会公众投资者

道歉，并在违反承诺发生之日起 5 个工

作日内，停止在发行人处领取薪酬，同

时其直接或间接持有的发行人股份（如

有）将不得转让，直至按承诺采取相应

的赔偿措施并实施完毕时为止。

其他 控股股东 发行人首次公开发行并上市后三年内， 2014 年 是 是

高博投资 如出现连续 20 个交易日收盘价低于上 3月6

和实际控 年年度报告中披露的每股净资产时（如 日，上市

制人向彬 遇除权除息事项，每股净资产作相应调 后3年

整），触发股价稳定方案。触发股价稳

定方案时，发行人回购公司股票为第一

顺位，发行人用尽最大回购资金后，公

司股价仍未达到停止股价稳定方案的

条件的，则由控股股东、实际控制人增

持。控股股东、实际控制人以自有资金

在二级市场增持流通股份。增持数量上

限为本次发行前持股数量的 10%，如遇

除权除息事项，上述增持数量作相应调

整。以上股价稳定方案的任何措施都以

不影响《上海证券交易所股票上市规

则》中对于上市公司股权分布的要求为

前提，需要批准的事项需要事先获得相

关批准。控股股东、实际控制人不履行

上述义务的，在限售期满解禁时由公司

零元回购其持有上述数量的股票并注

销。

股份 控股股东 自公司发行的股票在上海证券交易所 2014 年 是 是

限售 高博投资 上市之日起三十六个月内，不转让或者 3月6

和实际控 委托他人管理其直接或间接持有的公 日，约定

制人向彬 司公开发行股票前已发行的股份，也不 的期限

由公司回购该部分股份。所持股票在锁 内有效

定期满后两年内减持的，减持价格不低

于发行价，减持股份数量合计不超过其

直接或间接持有的公司公开发行前持

股数量的 5%；公司上市后 6 个月内如

公司股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于发行价，或者上市后 6 个月期末收

盘价低于发行价，持有公司股票的锁定

期限自动延长 6 个月；如遇除权除息事

项，上述减持价格及减持股份数量作相

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2016 年半年度报告

应调整。

股份 控股股东 （1）拟长期持有公司股票；（2）如果 2014 年 否 是

限售 高博投资 在锁定期满后，拟减持股票的，将认真 3月6

和实际控 遵守证监会、交易所关于股东减持的相 日，长期

制人向彬 关规定，结合公司稳定股价、开展经营、

资本运作的需要，审慎制定股票减持计

划，在股票锁定期满后逐步减持；（3）

减持公司股份应符合相关法律、法规、

规章的规定，具体方式包括但不限于交

易所集中竞价交易方式、大宗交易方

式、协议转让方式等；（4）减持公司

股份前，应提前三个交易日予以公告，

并按照证券交易所的规则及时、准确地

履行信息披露义务；（5）如果在锁定

期满后两年内，拟减持股票的，减持价

格不低于发行价；锁定期满后两年内减

持股份数量合计不超过持有的公司公

开发行前持股数量的 5%；如遇除权除

息事项，上述减持价格及减持数量作相

应调整。

股份 广州松 自公司首次公开发行的股票在上海证 2014 年 是 是

限售 维、广州 券交易所上市之日起三十六个月内，不 3月6

纬岳 转让或者委托他人管理其直接或间接 日，约定

持有的公司公开发行股票前已发行的 的期限

股份，也不由公司回购该部分股份。所 内

持股票在锁定期满后两年内减持的，减

持价格不低于发行价，减持股份数量合

计不超过其持有的公司公开发行前持

股数量的 5%；公司上市后 6 个月内如

公司股票连续 20 个交易日的收盘价均

低于发行价，或者上市后 6 个月期末收

盘价低于发行价，其持有公司股票的锁

定期限自动延长 6 个月；如遇除权除息

事项，上述减持价格及减持股份数量作

相应调整。

股份 九鼎医药 承诺自公司股票上市之日起十二个月 2014 年 是 是

限售 内，不转让或者委托他人管理其直接或 3月6

间接持有的公司股份，也不由公司回购 日，约定

该部分股份。九鼎医药承诺所持公司股 的期限

份锁定期满后 24 个月内减持完毕，减 内

持价格不低于最近一期经审计的合并

报表每股净资产的 150%。

解决 控股股东 （1）除投资维力医疗及其附属公司外， 2014 年 否 是

同业 高博投资 高博投资目前未从事其他与维力医疗 3月6

竞争 有竞争或可能有竞争的业务。（2）除 日，长期

维力医疗及其附属公司外，在高博投资

持有维力医疗股份（包括直接持股和间

接持股）期间，高博投资将不直接或间

接参与经营任何与维力医疗有竞争或

可能有竞争的业务；高博投资将来控制

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2016 年半年度报告

的公司/企业也不直接或间接从事与维

力医疗有竞争或可能有竞争的业务；如

高博投资或高博投资控制的公司/企业

从任何第三者获得的任何商业机会与

维力医疗有竞争或可能有竞争，则将立

即通知维力医疗，并将该商业机会或投

资让予维力医疗。（3）如违反上述承

诺，高博投资愿意承担由此给维力医疗

造成的全部损失。

解决 实际控制 （1）除投资维力医疗及其附属公司外， 2014 年 否 是

同业 人向彬 向彬及向彬近亲属目前未从事其他与 3月6

竞争 维力医疗有竞争或可能有竞争的业务。 日，长期

（2）除维力医疗及其附属公司外，在

向彬持有维力医疗股份（包括直接持股

和间接持股）期间，向彬及向彬近亲属

将不直接或间接参与经营任何与维力

医疗有竞争或可能有竞争的业务；向彬

及向彬近亲属现有或将来控制的公司

和其他受向彬及向彬近亲属控制的公

司/企业也不直接或间接从事与维力医

疗有竞争或可能有竞争的业务；如向彬

及向彬近亲属或控制的公司/企业从任

何第三者获得的任何商业机会与维力

医疗有竞争或可能有竞争，则将立即通

知维力医疗，并将该商业机会让予维力

医疗。（3）如违反上述承诺，向彬愿

意承担由此给维力医疗造成的全部损

失。

解决 高博投 （1）本公司/本企业承诺在持有维力医 2012 年 否 是

关联 资、广州 疗股份期间，尽可能避免直接或者间接 4月1

交易 松维、广 与维力医疗及其附属公司之间的关联 日，长期

州纬岳、 交易。（2）对于不可避免的关联交易，

九鼎医药 本公司/本企业将严格按照市场公允价

格并遵照一般市场交易规则依法进行，

按照有关规定的程序履行决策和信息

披露程序，不损害维力医疗和其他股东

的利益。（3）本公司/本企业承诺避免

利用本公司/本企业与维力医疗的关联

关系损害维力医疗和其他股东的利益。

解决 实际控制 （1）本人承诺在直接或间接持有维力 2014 年 否 是

关联 人向彬 医疗股份期间，尽可能避免本人及本人 3月6

交易 近亲属直接或者间接与维力医疗及其 日，长期

附属公司之间发生关联交易。（2）对

于不可避免的关联交易，本人及本人近

亲属将严格按照市场公允价格并遵照

一般市场交易规则依法进行，按照有关

规定的程序履行决策和信息披露程序，

不损害维力医疗和其他股东的利益。

（3）本人承诺避免利用本人与维力医

疗的关联关系损害维力医疗和其他股

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2016 年半年度报告

东的利益。

其他 实际控制 公司租赁的部分房屋存在产权瑕疵，如 2014 年 否 是

人向彬 公司因房屋租赁瑕疵给公司造成损失， 3月6

实际控制人补偿租赁房屋产权瑕疵对 日，长期

公司造成的全部损失。

其他 实际控制 如国家有关主管部门要求公司补缴应 2014 年 否 是

人向彬 缴而未缴纳的社会保险费用及住房公 3月6

积金，其将对公司补缴社会保险及住房 日，长期

公积金的费用给予全额补偿；如公司因

未为员工足额缴纳社会保险费用及住

房公积金而受到国家有关主管部门的

处罚，或因此与员工产生经济纠纷，其

愿承担公司因此遭受的全部经济损失。

其他 实际控制 如公司招股说明书被相关监管机构认 2014 年 否 是

人、控股 定存在虚假记载、误导性陈述或者重大 3月6

股东 遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损 日,长期

失的，其将依法赔偿投资者损失。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

报告期内，公司未改聘会计师事务所。经公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过，公司续

聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计

机构，其年度财务报告审计费用和内部控制审计费用授权公司经营管理层根据行业标准和公司审

计工作的实际情况决定。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规和中

国证监会、上海证券交易所发布的有关上市公司治理规范性文件要求，不断完善公司法人治理结

构，加强内控体系建设，完善各项规章制度，强化信息披露管理工作，增强制度执行力度，不断

提升公司治理水平。

公司股东大会、董事会、监事会和经营层依法行使各自职权，独立运作、科学决策。公司董

事、监事以及高级管理人员诚信、勤勉地履行职责，不断提高规范运作意识，促进公司规范运作

与健康发展，切实维护了公司利益和广大股东的合法权益。

报告期内，公司治理的实际情况符合《公司法》和中国证监会发布的有关上市公司治理的规

范性文件的要求。

22 / 89

2016 年半年度报告

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

发

公积

比例 行 送 比例

数量 金转 其他 小计 数量

(%) 新 股 (%)

股

股

一、有限售 150,000,000 75.00 -27,000,000 -27,000,000 123,000,000 61.50

条件股份

1、国家持股

2、国有法人

持股

3、其他内资 72,216,000 36.11 -24,000,000 -24,000,000 48,216,000 24.11

持股

其中：境内 72,216,000 36.11 -24,000,000 -24,000,000 48,216,000 24.11

非国有法人

持股

境内自然人

持股

4、外资持股 77,784,000 38.89 -3,000,000 -3,000,000 74,784,000 37.39

其中：境外 77,784,000 38.89 -3,000,000 -3,000,000 74,784,000 37.39

法人持股

境外自然人

持股

二、无限售 50,000,000 25.00 27,000,000 27,000,000 77,000,000 38.50

条件流通股

份

1、人民币普 50,000,000 25.00 27,000,000 27,000,000 77,000,000 38.50

通股

2、境内上市

的外资股

3、境外上市

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2016 年半年度报告

的外资股

4、其他

三、股份总 200,000,000 100.00 0 0 200,000,000 100.00

数

2、 股份变动情况说明

公司首发限售股共计 27,000,000 股限售股，于 2016 年 3 月 2 日上市流通，具体情况详见公

司于 2016 年 2 月 23 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露报刊

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《广州维力医疗器械股份有

限公司首次公开发行限售股上市流通公告》（公告编号：2016－013）。

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

无

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位: 股

期初限售股 报告期解除 报告期增加 报告期末限

股东名称 限售原因 解除限售日期

数 限售股数 限售股数 售股数

高博投资 74,784,000 0 0 74,784,000 与首次公开发 2018 年 3 月 2 日

行相关的承诺

广州松维 36,162,000 0 0 36,162,000 与首次公开发 2018 年 3 月 2 日

行相关的承诺

广州纬岳 12,054,000 0 0 12,054,000 与首次公开发 2018 年 3 月 2 日

行相关的承诺

九鼎医药 11,250,000 11,250,000 0 0 与首次公开发 2016 年 3 月 2 日

行相关的承诺

瑞瀛钛和 6,750,000 6,750,000 0 0 与首次公开发 2016 年 3 月 2 日

行相关的承诺

上海谨业 5,250,000 5,250,000 0 0 与首次公开发 2016 年 3 月 2 日

行相关的承诺

嘉盈投资 3,000,000 3,000,000 0 0 与首次公开发 2016 年 3 月 2 日

行相关的承诺

苏州九鼎 750,000 750,000 0 0 与首次公开发 2016 年 3 月 2 日

行相关的承诺

合计 150,000,00 27,000,000 0 123,000,000 / /

0

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 25,211

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2016 年半年度报告

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有限售 质押或冻结情况

股东名称 报告期 期末持股数 比例

条件股份数 数量 股东性质

（全称） 内增减 量 (%) 股份状态

量

高博投资（香港） 0 74,784,000 37.39 74,784,000 境外法人

无

有限公司

广州松维企业管 0 36,162,000 18.08 36,162,000 9,100, 境内非国有

质押

理咨询有限公司 000 法人

广州纬岳贸易咨 0 12,054,000 6.03 12,054,000 境内非国有

无

询有限公司 法人

北京昆吾九鼎医 -1,270, 9,980,000 4.99 0 境内非国有

药投资中心(有限 000 无 法人

合伙)

浙江瑞瀛钛和股 -3,035, 3,715,000 1.86 0 境内非国有

权投资合伙企业 000 无 法人

(有限合伙)

嘉盈投资有限公 -690,00 2,310,000 1.16 0 境外法人

无

司 0

李莲枝 613,100 0.31 0 无 境内自然人

林永丰 360,800 0.18 0 无 境内自然人

李箐 274,832 0.14 0 无 境内自然人

刘伯福 240,000 0.12 0 无 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股份种类及数量

股东名称 持有无限售条件流通股的数量

种类 数量

北京昆吾九鼎医药投资中心(有限合伙) 9,980,000 人民币普通股 9,980,000

浙江瑞瀛钛和股权投资合伙企业(有限 3,715,000 3,715,000

人民币普通股

合伙)

嘉盈投资有限公司 2,310,000 人民币普通股 2,310,000

李莲枝 613,100 人民币普通股 613,100

林永丰 360,800 人民币普通股 360,800

李箐 274,832 人民币普通股 274,832

刘伯福 240,000 人民币普通股 240,000

中国银行股份有限公司－华宝兴业中证 239,900 239,900

人民币普通股

医疗指数分级证券投资基金

西藏德传投资管理有限公司－德传丹参 226,249 226,249

人民币普通股

证券投资基金

赵磊 220,700 人民币普通股 220,700

上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东

之间是否存在《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中

规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无

说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

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2016 年半年度报告

有限售条件股份可上市交易

持有的有限 情况

序

有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上 限售条件

号

数量 可上市交易时间 市交易股

份数量

1 高博投资（香港）有限公司 74,784,000 2018 年 3 月 2 日 0 公司股票上市之日

起 36 个月内限售

2 广州松维企业管理咨询有限公 36,162,000 2018 年 3 月 2 日 0 公司股票上市之日

司 起 36 个月内限售

3 广州纬岳贸易咨询有限公司 12,054,000 2018 年 3 月 2 日 0 公司股票上市之日

起 36 个月内限售

上述股东关联关系或一致行动的说明 无

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

√适用 □不适用

单位:股

报告期内股份

姓名 职务 期初持股数 期末持股数 增减变动原因

增减变动量

赵彤威 监事 0 500 二级市场买入

500

其它情况说明

除上述监事外，公司董事、监事及高级管理人员报告期内不存在持股变动情况。

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 广州维力医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 140,693,857.77 98,019,022.05

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 60,478,183.31 77,100,168.88

预付款项 13,199,696.51 6,516,026.00

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,668,490.41 3,834,588.81

应收股利

其他应收款 6,950,390.00 11,515,634.73

买入返售金融资产

存货 74,147,122.16 59,623,020.66

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 276,258,417.93 327,117,249.26

流动资产合计 574,396,158.09 583,725,710.39

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 6,553,900.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资

投资性房地产

固定资产 191,101,993.43 192,015,483.05

在建工程 32,030,471.93 13,699,423.39

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 30,955,563.05 32,050,467.71

27 / 89

2016 年半年度报告

开发支出

商誉 23,166,785.58 23,166,785.58

长期待摊费用

递延所得税资产 298,807.32 1,729,394.26

其他非流动资产 38,725,153.27 34,692,304.47

非流动资产合计 322,832,674.58 297,353,858.46

资产总计 897,228,832.67 881,079,568.85

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 45,516,928.66 57,417,773.09

预收款项 7,237,224.32 5,611,842.93

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 10,851,081.20 18,077,936.56

应交税费 7,021,118.84 10,095,700.51

应付利息

应付股利

其他应付款 2,969,114.50 3,073,681.24

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 73,595,467.52 94,276,934.33

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,198,069.88 7,457,190.57

递延所得税负债 652,784.25 698,271.15

其他非流动负债

非流动负债合计 7,850,854.13 8,155,461.72

负债合计 81,446,321.65 102,432,396.05

所有者权益

28 / 89

2016 年半年度报告

股本 200,000,000.00 200,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 307,765,960.92 307,765,960.92

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 26,714,656.29 26,714,656.29

一般风险准备

未分配利润 279,053,416.81 243,719,575.16

归属于母公司所有者权益合计 813,534,034.02 778,200,192.37

少数股东权益 2,248,477.00 446,980.43

所有者权益合计 815,782,511.02 778,647,172.80

负债和所有者权益总计 897,228,832.67 881,079,568.85

法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:广州维力医疗器械股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 103,690,049.62 61,829,459.22

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 45,971,462.22 87,069,096.96

预付款项 9,080,131.87 3,440,200.95

应收利息 2,668,490.41 3,834,588.81

应收股利

其他应收款 23,236,237.17 18,813,902.18

存货 54,417,034.34 40,280,033.99

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 276,232,406.91 327,032,557.80

流动资产合计 515,295,812.54 542,299,839.91

非流动资产：

可供出售金融资产 6,553,900.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 170,804,005.72 151,804,005.72

投资性房地产

固定资产 56,238,626.76 56,929,303.51

在建工程 29,808,401.74 12,474,316.99

29 / 89

2016 年半年度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 9,850,849.67 10,688,743.77

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 96,193.75 655,729.09

其他非流动资产 31,427,247.07 25,504,844.27

非流动资产合计 304,779,224.71 258,056,943.35

资产总计 820,075,037.25 800,356,783.26

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 14,290,625.92 18,071,928.55

预收款项 3,079,329.54 3,115,028.91

应付职工薪酬 6,046,063.16 11,699,244.00

应交税费 4,994,589.05 8,365,563.15

应付利息

应付股利

其他应付款 20,757,631.80 16,336,051.60

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 49,168,239.47 57,587,816.21

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 7,198,069.88 7,457,190.57

递延所得税负债 610,162.56 652,692.61

其他非流动负债

非流动负债合计 7,808,232.44 8,109,883.18

负债合计 56,976,471.91 65,697,699.39

所有者权益：

股本 200,000,000.00 200,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

30 / 89

2016 年半年度报告

资本公积 323,677,976.51 323,677,976.51

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 26,714,656.29 26,714,656.29

未分配利润 212,705,932.54 184,266,451.07

所有者权益合计 763,098,565.34 734,659,083.87

负债和所有者权益总计 820,075,037.25 800,356,783.26

法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 227,769,099.62 243,720,682.47

其中：营业收入 227,769,099.62 243,720,682.47

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 195,061,378.70 208,129,083.08

其中：营业成本 144,726,140.52 164,098,298.81

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2,487,963.80 2,506,569.59

销售费用 18,880,266.21 15,091,200.47

管理费用 30,974,182.33 27,827,165.94

财务费用 -1,963,797.05 -1,292,155.21

资产减值损失 -43,377.11 -101,996.52

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 731,231.00

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 5,319,322.74 3,914,263.66

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,027,043.66 40,237,094.05

加：营业外收入 2,840,688.15 2,300,101.99

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 175,837.35 228,793.00

其中：非流动资产处置损失

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,691,894.46 42,308,403.04

31 / 89

2016 年半年度报告

减：所得税费用 5,556,556.24 -786,700.80

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,135,338.22 43,095,103.84

归属于母公司所有者的净利润 35,333,841.65 43,096,373.99

少数股东损益 -198,503.43 -1,270.15

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 35,135,338.22 43,095,103.84

归属于母公司所有者的综合收益总额 35,333,841.65 43,096,373.99

归属于少数股东的综合收益总额 -198,503.43 -1,270.15

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.18 0.24

（二）稀释每股收益(元/股) 0.18 0.24

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实

现的净利润为： 0.00 元。

法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 198,392,746.53 222,374,265.87

减：营业成本 137,484,129.14 161,986,907.96

营业税金及附加 1,491,043.00 1,482,038.09

销售费用 12,854,211.82 10,645,791.42

管理费用 23,005,218.55 19,081,013.76

财务费用 -1,005,875.41 -1,453,569.38

资产减值损失 -23,097.73 -146,387.71

32 / 89

2016 年半年度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”号 662,912.60

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 5,319,322.74 3,675,651.06

其中：对联营企业和合营企业的投资

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,906,439.90 35,117,035.39

加：营业外收入 2,323,896.04 2,162,055.41

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 138,947.66 59,983.06

其中：非流动资产处置损失

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 32,091,388.28 37,219,107.74

减：所得税费用 3,651,906.81 -2,157,416.27

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,439,481.47 39,376,524.01

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 28,439,481.47 39,376,524.01

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.20

（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.20

法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 266,369,420.53 255,580,377.42

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

33 / 89

2016 年半年度报告

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 12,959,258.88 9,690,324.47

收到其他与经营活动有关的现金 1,342,495.17 1,538,019.76

经营活动现金流入小计 280,671,174.58 266,808,721.65

购买商品、接受劳务支付的现金 128,171,243.89 136,223,564.99

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 70,609,564.67 75,634,613.47

支付的各项税费 21,886,055.25 16,905,377.85

支付其他与经营活动有关的现金 35,449,148.83 22,775,245.89

经营活动现金流出小计 256,116,012.64 251,538,802.20

经营活动产生的现金流量净额 24,555,161.94 15,269,919.45

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 342,000,000.00 157,000,000.00

取得投资收益收到的现金 6,485,421.14 1,504,160.55

处置固定资产、无形资产和其他长 46,000.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 2,650,000.00

投资活动现金流入小计 348,531,421.14 161,154,160.55

购建固定资产、无形资产和其他长 36,577,049.91 10,991,084.05

期资产支付的现金

投资支付的现金 295,553,900.00 410,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 332,130,949.91 420,991,084.05

投资活动产生的现金流量净额 16,400,471.23 -259,836,923.50

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 357,520,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 357,520,000.00

34 / 89

2016 年半年度报告

偿还债务支付的现金 45,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 660,333.33

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 5,619,951.15

筹资活动现金流出小计 51,280,284.48

筹资活动产生的现金流量净额 306,239,715.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的 1,719,202.55 116,347.22

影响

五、现金及现金等价物净增加额 42,674,835.72 61,789,058.69

加：期初现金及现金等价物余额 98,019,022.05 91,256,559.64

六、期末现金及现金等价物余额 140,693,857.77 153,045,618.33

法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 235,196,156.95 242,678,635.27

收到的税费返还 2,939,392.17 1,244,757.26

收到其他与经营活动有关的现金 813,104.21 45,584,053.96

经营活动现金流入小计 238,948,653.33 289,507,446.49

购买商品、接受劳务支付的现金 147,098,851.89 181,948,383.82

支付给职工以及为职工支付的现金 33,291,906.03 35,216,364.46

支付的各项税费 11,944,086.77 7,179,227.17

支付其他与经营活动有关的现金 23,546,904.26 17,809,601.30

经营活动现金流出小计 215,881,748.95 242,153,576.75

经营活动产生的现金流量净额 23,066,904.38 47,353,869.74

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 342,000,000.00 137,000,000.00

取得投资收益收到的现金 6,485,421.14 1,198,167.95

处置固定资产、无形资产和其他长 45,000.00 3,930,449.71

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 -

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 -

投资活动现金流入小计 348,530,421.14 142,128,617.66

购建固定资产、无形资产和其他长 32,980,424.00 9,412,692.40

期资产支付的现金

投资支付的现金 316,553,900.00 464,788,200.00

取得子公司及其他营业单位支付的 -

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 -

投资活动现金流出小计 349,534,324.00 474,200,892.40

35 / 89

2016 年半年度报告

投资活动产生的现金流量净额 -1,003,902.86 -332,072,274.74

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 - 357,520,000.00

取得借款收到的现金 -

收到其他与筹资活动有关的现金 18,991,384.11

筹资活动现金流入小计 18,991,384.11 357,520,000.00

偿还债务支付的现金 - 15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 - 198,333.33

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 - 5,619,951.15

筹资活动现金流出小计 - 20,818,284.48

筹资活动产生的现金流量净额 18,991,384.11 336,701,715.52

四、汇率变动对现金及现金等价物的 806,204.77 -36,505.13

影响

五、现金及现金等价物净增加额 41,860,590.40 51,946,805.39

加：期初现金及现金等价物余额 61,829,459.22 65,110,776.27

六、期末现金及现金等价物余额 103,690,049.62 117,057,581.66

法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

36 / 89

2016 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 200,000 307,765 26,714, 243,719 446,980.4 778,647,1

,000.00 ,960.92 656.29 ,575.16 3 72.80

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 200,000 307,765 26,714, 243,719 446,980.4 778,647,1

,000.00 ,960.92 656.29 ,575.16 3 72.80

三、本期增减变动金额（减 - 35,333, 1,801,496 37,135,33

少以“－”号填列） 841.65 .57 8.22

（一）综合收益总额 35,333, 1,801,496 37,135,33

841.65 .57 8.22

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 -

1．提取盈余公积 -

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -

分配

37 / 89

2016 年半年度报告

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,000 307,765 26,714, 279,053 2,248,477 815,782,5

,000.00 ,960.92 656.29 ,416.81 .00 11.02

上期

归属于母公司所有者权益

项目 少数股东 所有者权

其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益 益合计

股本

优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 险准备 利润

一、上年期末余额 75,000, 85,625, 16,981, 192,128 449,005.1 370,184,2

000.00 912.07 002.08 ,330.70 2 49.97

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 75,000, 85,625, 16,981, 192,128 449,005.1 370,184,2

000.00 912.07 002.08 ,330.70 2 49.97

三、本期增减变动金额（减 125,000 222,140 9,733,6 51,591, -2,024.69 408,462,9

少以“－”号填列） ,000.00 ,048.85 54.21 244.46 22.83

（一）综合收益总额 91,324, -2,024.69 91,322,87

898.67 3.98

（二）所有者投入和减少 125,000 222,140 347,140,0

38 / 89

2016 年半年度报告

资本 ,000.00 ,048.85 48.85

1．股东投入的普通股 125,000 222,140 347,140,0

,000.00 ,048.85 48.85

2．其他权益工具持有者投

入资本

3．股份支付计入所有者权

益的金额

4．其他

（三）利润分配 9,733,6 -39,733 -30,000,0

54.21 ,654.21 00.00

1．提取盈余公积 9,733,6 -9,733,

54.21 654.21

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的 -30,000 -30,000,0

分配 ,000.00 00.00

4．其他

（四）所有者权益内部结

转

1．资本公积转增资本（或

股本）

2．盈余公积转增资本（或

股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,000 307,765 26,714, 243,719 446,980.4 778,647,1

,000.00 ,960.92 656.29 ,575.16 3 72.80

法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

母公司所有者权益变动表

39 / 89

2016 年半年度报告

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 200,000,0 323,677,9 26,714,6 184,266, 734,659,0

00.00 76.51 56.29 451.07 83.87

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 200,000,0 323,677,9 26,714,6 184,266, 734,659,0

00.00 76.51 56.29 451.07 83.87

三、本期增减变动金额（减 28,439,4 28,439,48

少以“－”号填列） 81.47 1.47

（一）综合收益总额 28,439,4 28,439,48

81.47 1.47

（二）所有者投入和减少资

本

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

40 / 89

2016 年半年度报告

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,000,0 323,677,9 26,714,6 212,705, 763,098,5

00.00 76.51 56.29 932.54 65.34

上期

项目 其他权益工具 其他综合 未分配利 所有者权

股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 收益 润 益合计

一、上年期末余额 75,000,00 101,537,9 16,981,0 126,663, 320,182,4

0.00 27.66 02.08 563.19 92.93

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 75,000,00 101,537,9 16,981,0 126,663, 320,182,4

0.00 27.66 02.08 563.19 92.93

三、本期增减变动金额（减 125,000,0 222,140,0 9,733,65 57,602,8 414,476,5

少以“－”号填列） 00.00 48.85 4.21 87.88 90.94

（一）综合收益总额 97,336,5 97,336,54

42.09 2.09

（二）所有者投入和减少资 125,000,0 222,140,0 347,140,0

本 00.00 48.85 48.85

1．股东投入的普通股 125,000,0 222,140,0

00.00 48.85

2．其他权益工具持有者投入

资本

3．股份支付计入所有者权益

的金额

4．其他

（三）利润分配 9,733,65 -39,733, -30,000,0

41 / 89

2016 年半年度报告

4.21 654.21 00.00

1．提取盈余公积 9,733,65 -9,733,6

4.21 54.21 -

2．对所有者（或股东）的分

配

3．其他 -30,000, -30,000,0

000.00 00.00

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股

本）

2．盈余公积转增资本（或股

本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 200,000,0 323,677,9 26,714,6 184,266, 734,659,0

00.00 76.51 56.29 451.07 83.87

法定代表人：韩广源 主管会计工作负责人：余进华 会计机构负责人：余进华

42 / 89

2016 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名广州市韦士泰医疗

器械有限公司（以下简称“韦士泰公司”），2011 年 6 月，经广州市对外贸易经济合作局“穗外

经贸资批【2011】482 号”文批准, 由韦士泰公司原有股东作为发起人，以发起设立方式对韦士

泰公司进行整体改组，设立广州维力医疗器械股份有限公司，并于 2011 年 8 月 8 日在广州市工商

行政管理局注册登记，企业营业执照注册号为 440126400010558。

2015 年 1 月，经中国证券监督管理委员会“证监许可［2015］197 号”文核准，公司向社会

公众公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 15.40 元，

变更后的股本为人民币 100,000,000.00 元。2015 年 05 月 18 日，公司在广州市工商行政管理局

完成上述股本变更的工商备案。

2015 年 9 月，根据公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于 2015 年半年度利润分

配方案》，公司以截至 2015 年 6 月 30 日总股本 100,000,000 股为基数，以资本公积金向全体股

东每 10 股转增 10 股，合计转增 100,000,000 股，转增后公司总股本变更为 200,000,000 股。

2016 年 3 月，公司完成了上述注册资本工商变更登记手续，并领取了换发的“一照一码、三

证合一”的新版营业执照。公司营业执照统一社会信用代码为：91440101759431420M。

公司法定代表人：韩广源

公司注册地址：广州市番禺区化龙镇金湖工业城 C 区 4 号

2. 合并财务报表范围

本财务报表合并范围包括公司及下属广州市广连福珠宝实业有限公司、上海维力医疗用品进

出口有限公司、张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司、海南维力医疗科技开发有限公司、上

海韦士泰医院投资管理有限公司及广东韦士泰医院投资管理有限公司 6 家子公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司本期无重要会计政策、会计估计变更的变更。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

正常营业周期是指公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。公司以 12

个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

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4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同

一控制下企业合并。

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财

务报表中的账面价值的份额计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或

发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足以冲减的，

调整留存收益。合并日为合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下企业合并。

非同一控制下的企业合并中，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以

及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性

证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。付出资产的公允价值与其账面

价值的差额，计入当期损益。购买日是指购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

购买方在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有

负债的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认

为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

（1）合并范围的确定原则

以控制为基础确定合并财务报表的合并范围，母公司控制的特殊目的主体也纳入合并财务报

表的合并范围。豁免条款：如果母公司是投资性主体，且不存在为其投资活动提供相关服务的子

公司，则不应编制合并财务报表。

（2）合并报表采用的会计方法

公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号－合并财务报表》及相关规定的要求编制，合

并时合并范围内的所有重大内部交易和往来予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有

的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照公司的会

计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产

公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同参与

合并各方在最终控制方开始实施控制时即以目前的状态存在，从合并当期的年初起将其资产、负

债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，并对前期比较财务报表按上述原则进行调整。

在报告期内处置子公司时，将该子公司期初至处置日的经营成果和现金流量纳入合并财务报

表。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排，分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营利益份额相关的下列项目：

（1）确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；（2）确认单独所承担

的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；（3）确认出售公司享有的共同经营产出份额所产

生的收入；（4）按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；（5）确认单独所发生

的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

当公司为合营企业的合营方时，将对合营企业的投资确认为长期股权投资，并按照本财务报

表附注长期股权投资所述方法进行核算。

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8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

公司外币业务采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率作为折算

汇率折合成人民币记账；在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。

因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除为

购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑损益按资本化原则处理外，

均计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算。

（2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除

“未分配利润”外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入与费用项目，采用交

易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在合并资产负债表中所有者权益

项目下的“其他综合收益”项目列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率

变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下的“其

他综合收益”项目列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入

处置当期的损益。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在

现金流量表中单独列示。

10. 金融工具

（1）金融资产的分类、确认和计量

公司将持有的金融资产分成以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

贷款和应收款项；可供出售金融资产以及持有至到期投资。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产是指持有的主要目的为短期内出售的

金融资产，包括交易性金融资产，或是初始确认时就被管理层指定为以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值进行后续

计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动形成的利得或损

失计入当期损益。处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公

允价值变动损益。

②贷款和应收款项：公司将在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资

产划分为贷款和应收款项。贷款和应收款项按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确

认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

③可供出售金融资产：公司可供出售金融资产指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金

融资产，以及除贷款和应收款项、持有至到期投资、交易性金融资产以外的非衍生金融资产。可

供出售金融资产按公允价值进行后续计量，持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，

期末将公允价值变动形成的利得或损失直接计入其他综合收益，直到该金融资产终止确认或发生

减值时再转出，计入当期损益。但是，对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的

权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本

进行后续计量。

④持有至到期投资：公司将管理层有明确意图并有能力持有至到期，到期日固定、回收金额

固定或可确定的非衍生金融资产划分为持有至到期投资。持有至到期投资按实际利率法，以摊余

成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

公司在金融负债初始确认时将其划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融负债、其他金融负债。金融负债初始确认时按公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动

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计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用

计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值

变动形成的利得或损失，计入当期损益。

②其他金融负债：其他金融负债按实际利率法，以摊余成本进行后续计量，在终止确认或摊

销时产生的利得或损失，计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；②未放弃对该金融资

产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：①所转移金

融资产的账面价值；②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之

和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部

分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当

期损益：①终止确认部分的账面价值；②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允

价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；公司若

与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的

合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。对现存金融负债全

部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后

的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非

现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该

金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的

非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

金融工具存在活跃市场的，以活跃市场中的报价确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场

的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市

场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权

定价模型等。

（6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

公司在资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，以判断是否有证据表明金融资产已由

于一项或多项事件的发生而出现减值。

对于以摊余成本计量的金融资产，如果有客观证据表明应收款项或以摊余成本计量的持有至

到期类投资发生减值，则损失的金额以资产的账面金额与预期未来现金流量(不包括尚未发生的未

来信用损失)现值的差额确定。在计算预期未来现金流量现值时，应采用该金融资产原始有效利率

作为折现率。资产的账面价值应通过减值准备科目减计至其预计可收回金额，减计金额计入当期

损益。对单项金额重大的金融资产采用单项评价，以确定其是否存在减值的客观证据，并对其他

单项金额不重大的资产，以单项或组合评价的方式进行检查，以确定是否存在减值的客观证据。

对于以成本计量的金融资产，如有证据表明由于无法可靠地计量其公允价值所以未以公允价

值计量的无市价权益性金融工具出现减值，减值损失的金额应按该金融资产的账面金额与以类似

金融资产当前市场回报率折现计算所得的预计未来现金流量现值之间的差额进行计量。

对于可供出售类金融资产，如果可供出售类资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价

值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。

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2016 年半年度报告

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 应收款项余额前五名或占应收款项余额 10％以

上的款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 当存在客观证据表明公司将无法按应收款项的

原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流

量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值

测试，计提坏账准备。经单独进行减值测试未

发生减值，参照信用风险组合以余额百分比法

计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

组合名称 确定组合的依据

普通业务组合 除内部业务外的其他普通业务形成的应收款项

具有类似的信用风险特征

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 0.5 0.5

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 10 10

2－3 年 30 30

3 年以上 100 100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异。

坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额

计提坏账准备。

—对于其他应收款项（包括应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等），根据其未来现金

流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

存货的分类：公司存货分为原材料、在产品、产成品、周转材料及委托加工物资等。

存货的计价：公司存货购入按实际成本计价，发出按加权平均法核算。

存货跌价准备：公司存货期末或每年年度终了按成本与可变现净值孰低法计量，对单个存货

项目可变现净值低于存货成本的差额，提取存货跌价准备。可变现净值，是指企业在正常生产经

营过程中，以估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值。

存货的盘存制度：公司存货核算采用永续盘存制。

13. 划分为持有待售资产

公司将同时满足下列条件的非流动资产（不包含金融资产）划分为持有待售的资产：

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①该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的通常和惯用条款即可立即出售；

②已经就处置该组成部分作出决议；

③与受让方签订了不可撤销的转让协议；

④该项转让很可能在一年内完成。

14. 长期股权投资

（1）长期股权投资的计价

①与同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务

报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，为企业合并发生的直接相关费用计

入当期损益。

②与非同一控制下的企业合并，合并成本为公司在购买日为取得对方的控制权而付出的资产、

发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的直接相关费用计入当期

损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事

项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，公司将其计入投资成本。

③以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资

成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

④发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

⑤通过非货币性资产交换（该项交换具有商业实质）取得的长期股权投资，其初始投资成本

以该项投资的公允价值和应支付的相关税费作为换入资产的成本。

⑥通过债务重组取得的长期股权投资，债权人将享有股份的公允价值确认为对债务人的投资。

（2）长期股权投资的后续计量及收益确认方法

①公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。被投资单位宣告发放的

现金股利或利润确认为当期投资收益。

②公司对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资

成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投

资成本；

③长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，

其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股

权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限（公司负有承担

额外损失义务的除外）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各

项可辨认资产的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

（3）长期股权投资减值准备

公司在报告期末对长期股权投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状

况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可

能恢复，则将可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额作为长期股权投资减值准备。可收回

金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者

确定。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

15. 投资性房地产

不适用

16. 固定资产

(1).确认条件

公司固定资产是指为生产商品、提供服务、出租或经营管理而持有的、使用年限超过 1 年、

单位价值较高的有形资产。

(2).折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

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房屋建筑物 年限平均法 20-30 5—10 3.00-4.75

机器设备 年限平均法 5-10 5—10 9.00-19.00

运输工具 年限平均法 4-8 5—10 11.25-23.75

其他设备 年限平均法 3-5 5—10 18.00-31.67

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

在建工程按实际成本计价，并于达到预定可使用状态时按暂估价转入固定资产，在办理竣工

决算后，按实际成本调整固定资产账面价值。购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门

借款或占用了一般借款发生的借款利息以及专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合

资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之前按可资本化金额计入资产成本，其后计入

当期损益。

在建工程减值准备：公司在报告期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程存在长期停建

且预计未来 3 年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益

具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目

的可收回金额低于在建工程账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值损失一经确认，

在以后会计期间不得转回。

18. 借款费用

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

借款费用同时满足以下条件时予以资本化：资产支出（包括为购建或者生产符合资本化条件

的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用

已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

借款利息资本化金额：购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款或占用了一般

借款发生的借款利息，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状

态之前，应按以下方法确定资本化金额：

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后

的金额确定为应予以资本化的费用。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

（1）无形资产计价

①外购无形资产的成本，按使该项资产达到预定用途所发生的实际支出计价。

②内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益，开发阶段的支出，能够符合

资本化条件的，确认为无形资产成本。

③投资者投入的无形资产，按照投资合同或协议约定的价值作为成本，但合同或协议约定价

值不公允的除外。

④接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入无形资产的，

按换入无形资产的公允价值入账。

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2016 年半年度报告

⑤非货币性交易取得的无形资产，以该非货币性资产的公允价值和应支付的相关税费作为入

账成本。

（2）无形资产摊销

使用寿命有限的无形资产，在估计该使用寿命的年限内按直线法摊销；无法预见无形资产为

公司带来未来经济利益的期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产

不进行摊销。

（3）无形资产减值准备

公司在报告期末对无形资产进行全面检查，如果无形资产存在已被其他新技术所替代而使其

为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限

内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某

项无形资产。已经发生减值的情形时，按单项预计可收回金额与账面价值差额计提减值准备。无

形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

(2). 内部研究开发支出会计政策

无

22. 长期资产减值

无

23. 长期待摊费用

长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，长期待摊费

用按发生时的实际成本计价，并在受益期限内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计

期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤

保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供

服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中

非货币性福利按公允价值计量。

(2)、离职后福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补

偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本

公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，

并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期

职工薪酬处理。

离职后福利主要包括设定提存计划。设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险，相应

的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

(3)、辞退福利的会计处理方法

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正

常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计

入当期损益（辞退福利）。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计

处理，除此之外按照设定收益计划进行会计处理。

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2016 年半年度报告

25. 预计负债

（1）预计负债的确认标准

当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资

产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：①该义务是公司承担的现

时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。

（2）预计负债的计量方法

预计负债按照履行现时义务所需支出的最佳估计数进行精算并初始计量。所需支出存在一个

连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同的最佳估计数按该范围的中间值确定；在其他

情况下，最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金

额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定；③

公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能

收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认预计负债的账面价值。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

（1）销售商品的收入，公司在下列条件均能满足时予以确认：

①公司已将商品所有权上的主要风险及报酬转移给购货方；

②公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售商品实施有效控制；

③收入的金额和相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量；

④与交易相关的经济利益很可能流入。

（2）公司内销和出口销售收入确认的具体原则如下：

①内销收入确认方法：

按购货方要求将经检验合格的产品交付购货方；收入金额已确定并开具销售发票，已收讫货

款或预计可以收回货款。

②出口销售收入确认方法：

按购货方合同规定的要求生产产品，经检验合格后办妥出口报关手续，货运公司已将产品装

运，收入金额已经确定开具出口销售发票，已收讫货款或预计可以收回货款。

（3）公司对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分

属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分

比法确认相关的劳务收入。

②在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在资产负债表日对收入分别以下情况确认

和计量：如果已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认收入，并

按相同金额结转成本；如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，按能够得到补偿的劳务

成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期成本；如果已经发生的劳务成本预计全部

不能得到补偿，按已经发生的劳务成本作为当期成本，不确认收入。

（4）让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入，公司在同时满足以下条件时

确认收入：

①与交易相关的经济利益能够流入企业；

②收入金额能够可靠地计量。

③让渡资产使用权的使用费收入，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认营业收

入。

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2016 年半年度报告

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，应确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期

损益，其中，按名义金额计量的政府补助直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，应确认为递延收益，并在

确认相关费用的期间计入当期损益，用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

①资产、负债的账面价值与其计税基础存在可抵扣暂时性差异的，以未来期间很可能取得的

用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用

税率，计算确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

②资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣

暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

③资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能

获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）确认递延所得税负债的依据

资产、负债的账面价值与其计税基础存在应纳税暂时性差异的，按照预期收回该资产或清偿

该负债期间的适用税率，确认由应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成

本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。经

营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于

经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入

当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对

于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值

两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额

作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手

续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租

赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生

时计入当期损益。承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应

当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法

取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

承租人采用与自有固定资产相一致的折旧

政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使

用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资

产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最

低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最

低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未

实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或

有租金在实际发生时计入当期损益。

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2016 年半年度报告

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 销售收入 17%

营业税 房屋租赁收入 5%

城市维护建设税 应缴流转税额、出口免抵税额 7%、5%

教育费附加 应缴流转税额、出口免抵税额 3%

地方教育附加 应缴流转税额、出口免抵税额 2%

企业所得税 应纳税所得额 15%-25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称 所得税税率

广州维力医疗器械股份有限公司 15%

张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司 15%

上海维力医疗用品进出口有限公司 25%

广州市广连福珠宝实业有限公司 25%

海南维力医疗科技开发有限公司 25%

上海韦士泰医院投资管理有限公司 25%

广东韦士泰医院投资管理有限公司 25%

2. 税收优惠

（1）公司于 2008 年被认定为高新技术企业并于 2011 年通过高新技术企业复审，期满后，公

司于 2014 年 7 月 11 日按《高新技术企业认定管理办法》再次提交高新技术企业资格复审资料申

请认定，于 2015 年 4 月 9 日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局和广东

省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201444000671）。按照 2007 年颁

布的《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，公司自 2014

年 1 月 1 日起三年内减按 15%税率计缴企业所得税；

（2）张家港市沙工医疗器械科技发展有限公司于 2013 年被认定为高新技术企业（证书编号

“苏高企协〔2013〕11 号”），根据《中华人民共和国企业所得税法》及《高新技术企业认定管

理办法》的相关规定，自 2013 至 2015 年期间享受 15%的企业所得税优惠税率。张家港市沙工医

疗器械科技发展有限公司高新技术企业证书于 2016 年 8 月 5 日到期，定于 2016 年 8 月再次提交

高新企业技术认定申请。根据《高新技术企业认定管理工作指引》中规定高新技术企业资格期满

当年内，在通过重新认定前，其企业所得税暂按 15%的税率预缴。

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2016 年半年度报告

3. 其他

无

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 131,514.10 58,579.08

银行存款 140,562,343.67 97,960,442.97

其他货币资金 - -

合计 140,693,857.77 98,019,022.05

其中：存放在境外的款

项总额

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 计提 账面

比例 计提比 比例

金额 金额 价值 金额 金额 比例 价值

(%) 例(%) (%)

(%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的应收账款

按信用风险特征 61,207,5 100. 729,37 1.19 60,478,1 77,831, 100. 731,39 0.94 77,100,1

组合计提坏账准 54.59 00 1.28 83.31 565.09 00 6.21 68.88

备的应收账款

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2016 年半年度报告

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的应收账款

61,207,5 / 729,37 / 60,478,1 77,831, / 731,39 / 77,100,1

合计

54.59 1.28 83.31 565.09 6.21 68.88

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 60,049,870.14 300,249.35 0.50

1 年以内小计 60,049,870.14 300,249.35 0.50

1至2年 694,531.08 69,453.11 10.00

2至3年 147,835.07 44,350.52 30.00

3 年以上 315,318.30 315,318.30 100.00

合计 61,207,554.59 729,371.28 1.19

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 2,024.93 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

占应收账款

单位名称 与本公司关系 金额 账龄

总额比例（%）

单位 1 非关联方 10,876,319.66 一年以内 17.98

单位 2 非关联方 4,594,627.44 一年以内 7.60

单位 3 非关联方 4,387,049.41 一年以内 7.25

单位 4 非关联方 4,229,652.50 一年以内 6.99

单位 5 非关联方 4,100,849.68 一年以内 6.78

合计 28,188,498.69 46.61

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

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2016 年半年度报告

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 13,065,528.85 98.98 6,402,403.05 98.26

1至2年 55,904.15 0.42 68,347.64 1.05

2至3年 62,430.61 0.47 38,000.00 0.58

3 年以上 15,832.90 0.13 7,275.31 0.11

合计 13,199,696.51 100.00 6,516,026.00 100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

占预付款项

单位名称 与本公司关系 金额 账龄

总额比例(%)

单位 1 非关联方 2,764,126.87 一年以内 20.94

单位 2 非关联方 1,078,119.32 一年以内 8.17

单位 3 非关联方 987,180.00 一年以内 7.48

单位 4 非关联方 964,205.55 一年以内 7.30

单位 5 非关联方 886,800.00 一年以内 6.72

合计 6,680,431.74 一年以内 50.61

7、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款

委托贷款

债券投资

银行理财产品 2,668,490.41 3,834,588.81

合计 2,668,490.41 3,834,588.81

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

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2016 年半年度报告

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

其他应收款

按信用风险特征组 7,022, 100. 72,524 1.03 6,950,39 11,629,5 97.8 113,87 0.98 11,515,6

合计提坏账准备的 914.64 00 .64 0.00 11.55 0 6.82 34.73

其他应收款

单项金额不重大但 261,129. 2.20 261,12 100.00

单独计提坏账准备 86 9.86

的其他应收款

7,022, / 72,524 / 6,950,39 11,890,6 / 375,00 / 11,515,6

合计

914.64 .64 0.00 41.41 6.68 34.73

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 6,886,911.73 34,434.56 0.50

1 年以内小计 6,886,911.73 34,434.56 0.50

1至2年 101,892.26 10,189.23 10.00

2至3年 8,871.14 2,661.34 30.00

3 年以上 25,239.51 25,239.51 100.00

合计 7,022,914.64 72,524.64 1.03

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 41,352.18 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 261,129.86

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

出口退税 5,478,807.91 9,475,842.28

代扣代缴员工费用 634,288.86 785,722.12

往来款 227,744.22 650,225.48

其他 682,073.65 978,851.53

合计 7,022,914.64 11,890,641.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

期末余额

比例(%)

出口退税 非关联方 5,478,807.91 1 年以内 78.01 27,394.04

代付社保 非关联方 550,074.60 1 年以内 7.83 2,750.37

租房押金 非关联方 177,320.00 1 年以内 2.52 886.60

油卡押金 非关联方 119,017.29 1 年以内 1.69 595.09

员工伙食费 非关联方 66,525.00 1 年以内 0.95 332.63

合计 / 6,391,744.80 / 91.00 31,958.73

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 18,884,059.80 - 18,884,059.80 13,957,698.47 - 13,957,698.47

在产品 25,375,728.71 - 25,375,728.71 21,666,214.43 - 21,666,214.43

库存商品 27,806,345.98 - 27,806,345.98 19,971,111.43 - 19,971,111.43

周转材料 1,663,157.42 - 1,663,157.42 3,728,693.11 - 3,728,693.11

消耗性生物资产

建造合同形成的

已完工未结算资

产

委托加工物资 417,830.25 - 417,830.25 299,303.22 - 299,303.22

合计 74,147,122.16 - 74,147,122.16 59,623,020.66 - 59,623,020.66

(2). 存货跌价准备

不适用

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2016 年半年度报告

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

不适用

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

银行理财产品 276,000,000.00 327,000,000.00

待抵扣增值税进项税 258,417.93 117,249.26

合计 276,258,417.93 327,117,249.26

14、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具：

可供出售权益工具：

按公允价值计量的

按成本计量的 6,553,900.00 6,553,900.00

合计 6,553,900.00 6,553,900.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

在被

账面余额 减值准备 投资

本期

被投资 单位

现金

单位 期 本期 本期 期 本期 本期 期 持股 红利

期末

初 增加 减少 初 增加 减少 末 比例

(%)

Nirmidas 6,553,900.00 6,553,900.00

Biotech,

Inc.

合计 6,553,900.00 6,553,900.00 /

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2016 年半年度报告

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

15、 持有至到期投资

□适用 √不适用

16、 长期应收款

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

□适用 √不适用

18、 投资性房地产

□适用 √不适用

(1). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：

□适用 √不适用

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 其他设备 合计

一、账面原值：

1.期初余额 137,816,842.54 111,747,976.67 6,266,108.88 6,010,233.72 261,841,161.81

2.本期增加金额 3,825,420.94 2,824,378.88 520,176.77 7,169,976.59

（1）购置 3,825,420.94 2,824,378.88 520,176.77 7,169,976.59

（2）在建工程转入

（3）企业合并增加

3.本期减少金额 314,852.49 314,852.49

（1）处置或报废 314,852.49 314,852.49

4.期末余额 137,816,842.54 115,258,545.12 9,090,487.76 6,530,410.49 268,696,285.91

二、累计折旧

1.期初余额 27,683,916.05 35,575,677.94 3,431,664.50 3,134,420.27 69,825,678.76

2.本期增加金额 2,757,092.76 4,462,236.66 235,540.05 581,017.51 8,035,886.98

（1）计提 2,757,092.76 4,462,236.66 235,540.05 581,017.51 8,035,886.98

3.本期减少金额 267,273.26 267,273.26

（1）处置或报废 267,273.26 267,273.26

4.期末余额 30,441,008.81 39,770,641.34 3,667,204.55 3,715,437.78 77,594,292.48

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

（1）处置或报废

60 / 89

2016 年半年度报告

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 107,375,833.73 75,487,903.78 5,423,283.21 2,814,972.71 191,101,993.43

2.期初账面价值 110,132,926.49 76,172,298.73 2,834,444.38 2,875,813.45 192,015,483.05

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

20、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值准 减值准

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

备 备

在建工程 32,030,471.93 - 32,030,471.93 13,699,423.39 - 13,699,423.39

合计 32,030,471.93 - 32,030,471.93 13,699,423.39 - 13,699,423.39

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期 工程累 利息 本期

本期 其中：

本期 转入 计投入 资本 利息

期初 其他 期末 工程 本期利 资金

项目名称 预算数 增加 固定 占预算 化累 资本

余额 减少 余额 进度 息资本 来源

金额 资产 比例 计金 化率

金额 化金额

金额 (%) 额 (%)

研发中心项 24,883, 3,908,9 70,00 - - 3,978,9 15.99 15.9 - - 募股

目 300.00 28.00 0.00 28.00 9 - 资金

明经厂区办 8,600,0 6,020,0 1,811 - 7,831,5 91.06 91.0 - - - 自筹

公装饰工程 00.00 00.00 ,553. 53.40 6

40

明经厂区空 1,930,0 1,737,0 - - 1,737,0 90 90 - - - 自筹

调系统项目 00.00 00.00 00.00

安防及弱电 1,700,0 886,000 776,0 - - 1,662,0 97.77 97.7 - - 自筹

智能化安装 00.00 .00 70.19 70.19 7 -

建设项目

营销网络中 15,000, 14,29 14,296, 95.31 95.3 募股

心项目 000.00 6,726 726.90 1 资金

.90

61 / 89

2016 年半年度报告

52,113, 12,551, 16,95 - - 29,506, / / - / /

合计 300.00 928.00 4,350 278.49 -

.49

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用√不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

非专利技

项目 土地使用权 专利权 其他 合计

术

一、账面原值

1.期初余额 29,448,159.22 9,093,967.30 749,173.79 39,291,300.31

2.本期增加金额 113,798.06 113,798.06

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 29,448,159.22 9,093,967.30 862,971.85 39,405,098.37

二、累计摊销

1.期初余额 3,891,846.70 2,955,870.73 393,115.17 7,240,832.60

2.本期增加金额 314,732.00 839,757.90 54,212.82 1,208,702.72

（1）计提 314,732.00 839,757.90 54,212.82 1,208,702.72

3.本期减少金额

62 / 89

2016 年半年度报告

(1)处置

4.期末余额 4,206,578.70 3,795,628.63 447,327.99 8,449,535.32

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 25,241,580.52 5,298,338.67 415,643.86 30,955,563.05

2.期初账面价值 25,556,312.52 6,138,096.57 356,058.62 32,050,467.71

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

本期增加 本期减少

被投资单位名称或形成

期初余额 企业合并形 期末余额

商誉的事项 处置

成的

张家港市沙工医疗器械 23,166,785.58 23,166,785.58

- - -

科技发展有限公司 -

23,166,785.58 23,166,785.58

合计 - - -

-

28、 长期待摊费用

□适用 √不适用

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

差异 资产 差异 资产

资产减值准备 801,895.92 134,626.75 1,106,402.89 179,481.87

内部交易未实现利润 1,094,537.13 164,180.57 844,656.04 126,698.40

可抵扣亏损

63 / 89

2016 年半年度报告

应付职工薪酬 7,071,259.15 1,423,213.99

合计 1,896,433.05 298,807.32 9,022,318.08 1,729,394.26

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并资

产评估增值

可供出售金融资产公允

价值变动

固定资产折旧 4,238,237.22 652,784.25 4,533,598.26 698,271.15

合计 4,238,237.22 652,784.25 4,533,598.26 698,271.15

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

可抵扣暂时性差异

可抵扣亏损 2,926,738.60 2,360,332.39

合计 2,926,738.60 2,360,332.39

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2017 年 1,321,524.95 1,321,524.95

2018 年 725,914.69 725,914.69

2019 年 169,934.86 169,934.86

2020 年 142,957.89 142,957.89

2021 年 566,406.21

合计 2,926,738.60 2,360,332.39 /

30、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预付工程设备款 21,334,167.42 16,415,022.42

西山村预付资产租赁款 12,093,079.65 12,449,891.85

张家港预付资产租赁款 5,297,906.20 5,827,390.20

合计 38,725,153.27 34,692,304.47

64 / 89

2016 年半年度报告

31、 短期借款

□适用 √不适用

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

□适用 √不适用

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

应付账款 45,516,928.66 57,417,773.09

合计 45,516,928.66 57,417,773.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预收账款 7,237,224.32 5,611,842.93

合计 7,237,224.32 5,611,842.93

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 18,042,629.46 63,389,764.58 70,614,482.86 10,817,911.18

二、离职后福利-设定提存 35,307.10 4,578,905.24 4,581,042.32 33,170.02

计划

65 / 89

2016 年半年度报告

三、辞退福利 - - - -

四、一年内到期的其他福 - - - -

利

合计 18,077,936.56 67,968,669.82 75,195,525.18 10,851,081.20

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和 17,999,150.92 56,280,199.53 63,710,539.07 10,568,811.38

补贴

二、职工福利费 - 1,421,401.01 1,421,401.01 -

三、社会保险费 19,445.60 4,270,256.52 4,258,859.04 30,843.08

其中：医疗保险费 17,121.30 3,520,001.81 3,523,230.55 13,892.56

工伤保险费 785.70 215,678.16 216,021.18 442.68

生育保险费 1,538.60 359,861.81 360,010.56 1,389.85

其他 174,714.74 159,596.75 15,117.99

四、住房公积金 - 1,380,900.00 1,179,351.00 201,549.00

五、工会经费和职工教育 24,032.94 37,007.52 44,332.74 16,707.72

经费

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 18,042,629.46 63,389,764.58 70,614,482.86 10,817,911.18

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 32,998.40 4,405,026.19 4,410,496.47 27,528.12

2、失业保险费 2,308.70 173,879.05 170,545.85 5,641.90

3、企业年金缴费

合计 35,307.10 4,578,905.24 4,581,042.32 33,170.02

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 1,235,090.46 3,391,792.69

消费税

营业税

企业所得税 2,805,558.42 3,554,302.97

个人所得税 956,897.23 139,193.08

城市维护建设税 951,197.39 1,703,375.07

教育费附加 407,656.04 742,386.66

地方教育费附加 271,770.69 474,309.84

66 / 89

2016 年半年度报告

其他 392,948.61 90,340.20

合计 7,021,118.84 10,095,700.51

39、 应付利息

□适用 √不适用

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

食堂费用 1,533,548.28 1,409,982.98

业务费用 713,625.57 731,462.21

代收付员工费用 203,957.02 179,722.19

保证金额 159,902.74 187,450.00

其他 358,080.89 565,063.86

合计 2,969,114.50 3,073,681.24

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

□适用 √不适用

44、 其他流动负债

□适用 √不适用

45、 长期借款

□适用 √不适用

46、 应付债券

□适用 √不适用

47、 长期应付款

□适用 √不适用

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

67 / 89

2016 年半年度报告

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

7,457,190.57 - 259,120.69 7,198,069.88 与资产/收益相

政府补助

关的政府补助

合计 7,457,190.57 - 259,120.69 7,198,069.88 /

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目 期初余额 本期新 本期计入营业外收 其他变 期末余额 与资产相关/

增补助 入金额 动 与收益相关

金额

新型医用导管工 265,166.67 20,500.00 244,666.67 与资产相关

程技术研究开发

中心

医用高分子生物 510,952.47 32,192.12 478,760.35 与资产相关

材料一次性耗材

产业化研究

气管插管产业化 5,828,571.43 171,428.57 5,657,142.86 与资产相关

靶控镇痛电子泵 180,000.00 30,000.00 150,000.00 与资产相关

的产业化项目

自粘型男用硅胶 72,500.00 5,000.00 67,500.00 与资产相关

导尿套的开发

腹透液生产线及 600,000.00 600,000.00 与资产相关

多功能腹透机的

核心技术攻关

7,457,190.57 259,120.69 7,198,069.88 /

合计

- -

52、 其他非流动负债

□适用 √不适用

53、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 200,000,000 - - - 200,000,000

68 / 89

2016 年半年度报告

54、 其他权益工具

□适用 √不适用

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢 307,765,960.92 - - 307,765,960.92

价）

其他资本公积

合计 307,765,960.92 - - 307,765,960.92

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

□适用 √不适用

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 26,714,656.29 - - 26,714,656.29

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计 26,714,656.29 - - 26,714,656.29

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 243,719,575.16 192,128,330.70

调整期初未分配利润合计数（调增+，

调减－）

调整后期初未分配利润 243,719,575.16 192,128,330.70

加：本期归属于母公司所有者的净利 35,333,841.65 43,096,373.99

润

减：提取法定盈余公积 3,937,652.40

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 279,053,416.81 231,287,052.29

调整期初未分配利润明细：

69 / 89

2016 年半年度报告

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 227,650,750.90 144,721,551.05 243,712,887.60 164,098,298.81

其他业务 118,348.72 4,589.47 7,794.87 -

合计 227,769,099.62 144,726,140.52 243,720,682.47 164,098,298.81

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

营业税 22,231.12 -

城市维护建设税 1,438,718.06 1,462,165.74

教育费附加 616,208.77 626,642.32

资源税

地方教育费附加 410,805.85 417,761.53

合计 2,487,963.80 2,506,569.59

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运输费 6,041,395.08 5,577,143.98

职工薪酬 4,912,919.12 3,922,527.88

差旅费 2,290,412.72 1,904,002.86

展览费 1,534,865.16 580,737.54

业务招待费 753,611.93 526,890.99

保险费 556,459.66 372,066.44

会务费 798,348.53 585,801.02

其 他 1,992,254.01 1,622,029.76

合计 18,880,266.21 15,091,200.47

64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

工资薪金 11,782,063.38 9,341,004.76

研究与开发费用 2,936,426.86 2,298,428.73

检测修理费 1,325,134.11 1,869,124.08

折旧费 1,717,931.30 1,778,411.68

社会保险费 1,936,710.39 1,740,140.83

中介机构服务费 657,362.30 233,631.89

70 / 89

2016 年半年度报告

差旅费 1,238,811.49 1,522,541.11

办公费 1,645,050.77 1,449,427.62

职工福利费 1,471,233.86 1,385,942.71

租赁费 1,233,746.44 1,295,219.83

其他 5,029,711.43 4,913,292.70

合计 30,974,182.33 27,827,165.94

65、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 586,833.33

减：利息收入 -286,697.18 -867,161.32

汇兑损益 -1,903,860.56 -1,239,241.11

其 他 226,760.69 227,413.89

合计 -1,963,797.05 -1,292,155.21

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 -43,377.11 -101,996.52

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 -43,377.11 -101,996.52

67、 公允价值变动收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当

期损益的金融资产

其中：衍生金融工具产生的公允价

值变动收益

以公允价值计量的且其变动计入当

期损益的金融负债

按公允价值计量的投资性房地产

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2016 年半年度报告

远期结汇合约 731,231.00

合计 731,231.00

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产在持有期间的投资

收益

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产取得的投资收

益

持有至到期投资在持有期间的投资

收益

可供出售金融资产等取得的投资收

益

处置可供出售金融资产取得的投资

收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

远期结汇合约 -67,380.00

银行理财产品利息收益 5,319,322.74 3,981,643.66

合计 5,319,322.74 3,914,263.66

69、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置利得 44,544.02 - 44,544.02

合计

其中：固定资产处置 44,544.02 - 44,544.02

利得

无形资产处置

利得

债务重组利得

非货币性资产交换利

得

接受捐赠

政府补助 769,174.32 2,272,980.41 769,174.32

其他 2,026,969.81 27,121.58 2,026,969.81

合计 2,840,688.15 2,300,101.99 2,840,688.15

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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2016 年半年度报告

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

医用高分子生物材料 1,156,157.52 与收益相关

一次性耗材产业化研

究

医用高分子生物材料 32,192.12 100,697.89 与资产相关

一次性耗材产业化研

究

靶控镇痛电子泵的产 30,000.00 30,000.00 与资产相关

业化项目

新型医用导管工程技 20,500.00 28,500.00 与资产相关

术研究开发中心

自粘型男用硅胶导尿 5,000.00 22,500.00 与资产相关

套的开发

气管插管产业化 171,428.57 与资产相关

企业技术中心项目 500,000.00 与收益相关

研究开发经费补贴 404,275.00 与收益相关

泌尿系统介入治疗器 300,000.00 与收益相关

械及其生物涂层技术

的开发

其 他 105,778.63 135,125.00 与收益相关

合计 769,174.32 2,272,980.41 /

70、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损 47,579.23 75,131.27 47,579.23

失合计

其中：固定资产处置 47,579.23 75,131.27 47,579.23

损失

无形资产处

置损失

债务重组损失

非货币性资产交换

损失

对外捐赠 100,000.00 100,000.00

其他 28,258.12 153,661.73 28,258.12

合计 175,837.35 228,793.00 175,837.35

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 4,171,456.20 -3,994,707.84

递延所得税费用 1,385,100.04 3,208,007.04

合计 5,556,556.24 -786,700.80

73 / 89

2016 年半年度报告

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 40,691,894.46

按法定/适用税率计算的所得税费用 6,103,784.17

子公司适用不同税率的影响 291,487.20

调整以前期间所得税的影响 -967,772.54

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 24,938.03

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 141,601.55

异或可抵扣亏损的影响

内部交易未实现利润所得税影响 -37,482.17

所得税费用 5,556,556.24

72、 其他综合收益

无

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

补贴收入 788,006.88 635,125.00

存款利息 286,726.98 862,780.50

其他 267,761.31 40,114.26

合计 1,342,495.17 1,538,019.76

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

运输费 6,374,160.20 5,974,375.39

差旅费 3,529,224.21 3,426,543.97

办公费 1,734,173.87 1,519,438.31

检测修理费 2,501,161.53 1,978,588.33

业务招待费 1,759,946.93 1,256,995.14

展览费 1,534,865.16 694,599.82

其 他 18,015,616.93 7,924,704.93

合计 35,449,148.83 22,775,245.89

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

远期结汇保证金 - 2,650,000.00

合计 2,650,000.00

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2016 年半年度报告

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 35,135,338.22 43,095,103.84

加：资产减值准备 -43,377.11 -101,996.52

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 8,035,886.98 7,671,752.31

性生物资产折旧

无形资产摊销 1,208,702.72 714,897.94

长期待摊费用摊销 -

处置固定资产、无形资产和其他长期 -

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号 3,035.21 75,131.27

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号 -731,231.00

填列）

财务费用（收益以“－”号填列） -1,719,202.55 403,106.11

投资损失（收益以“－”号填列） -5,319,322.74 -3,914,263.66

递延所得税资产减少（增加以“－” 1,430,586.94 3,201,587.79

号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－” -45,486.90 6,419.25

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -14,524,101.50 -14,475,823.49

经营性应收项目的减少（增加以 15,974,165.16 -10,928,650.59

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 -15,581,062.49 -9,746,113.80

“－”号填列）

其他 - -

经营活动产生的现金流量净额 24,555,161.94 15,269,919.45

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 140,693,857.77 153,045,618.33

减：现金的期初余额 98,019,022.05 91,256,559.64

加：现金等价物的期末余额 - -

减：现金等价物的期初余额 - -

现金及现金等价物净增加额 42,674,835.72 61,789,058.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 140,693,857.77 98,019,022.05

其中：库存现金 131,514.10 58,579.08

可随时用于支付的银行存款 140,562,343.67 97,960,442.97

可随时用于支付的其他货币资

金

可用于支付的存放中央银行款

项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 140,693,857.77 98,019,022.05

其中：母公司或集团内子公司使用

受限制的现金和现金等价物

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

无

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金

应收票据

存货

固定资产 77,321,761.64 授信抵押

无形资产 22,173,490.04 授信抵押

合计 99,495,251.68

77、 外币货币性项目

√适用 □不适用

(1). 外币货币性项目：

单位：元

期末折算人民币

项目 期末外币余额 折算汇率

余额

货币资金

其中：美元 6,176,809.64 6.6312 40,959,660.08

欧元 388,981.46 7.3750 2,868,738.28

港币

人民币

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2016 年半年度报告

人民币

应收账款

其中：美元 7,218,186.97 6.6312 47,865,241.44

欧元

港币

人民币

人民币

长期借款

其中：美元

欧元

港币

人民币

人民币

应付账款

美元 161,834.76 6.6312 1,073,158.66

人民币

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本及商誉

□适用 √不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

□适用 √不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相

关说明

无

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

□适用 √不适用

(2). 合并成本

□适用 √不适用

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

一揽子交易

□适用 √不适用

非一揽子交易

□适用 √不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

新设子公司。新公司已于 2016 年 3 月 10 日成立，其名称为广东韦士泰医院投资管理有限公

司，注册资本为 5,000.00 万元（人民币，下同），公司投资 3,000.00 万元，持股 60%，合作方

投资 2,000.00 万元，持股 40%。

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 主要经营 持股比例(%) 取得

注册地 业务性质

名称 地 直接 间接 方式

广连福 广州市 广州市 生产销售 100.00 - 收购

沙工医疗 张家港市 张家港市 生产销售 100.00 - 收购

上海维力 上海市 上海市 出口贸易 100.00 - 收购

海南维力 海南海口 海南海口 医疗用品的 100.00 - 新设

研发

上海韦士泰 上海浦东 上海浦东 医院投资管 86.00 - 新设

理

广东韦士泰 广州市 广州市 医院投资管 60.00 - 新设

理

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2016 年半年度报告

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

□适用 √不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、应付账款、其

他应付款等，各项金融工具的详细情况说明见本节七、合并财务报表项目注释。

公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。公司经营管理层全面负

责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。

1、信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面

临赊销导致的客户信用风险。

公司会对新客户基本上采用预收款或信用证的结算模式，避免了新客户的信用风险；对于老

客户，如果存在应收账款逾期的情况，公司通过 ERP 系统停止对逾期客户进行发货，有效地控制

了客户的信用风险。同时公司为信用风险较大的出口业务购买出口信用保险。降低了发生实际损

失的风险。

2、流动风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的

风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集

中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动

预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。本公司各项金融负债预计 1

年内到期。

3、市场风险

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2016 年半年度报告

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包

括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

A、汇率风险

汇率风险，是指经济主体持有或运用外汇的经济活动中，因汇率变动而蒙受损失的可能性。

针对预计存在的汇率风险，公司管理层将采取有利的币种和结算方式以及运用汇率方面的衍生金

融工具管理风险等积极防范措施，将风险控制在可控范围内。

B、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。因

本公司无银行借款，故无人民币基准利率变动风险。

C、其他价格风险

无

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:港元

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

高博投资（香 香港 投资 1 37.392 37.392

港）有限公司

本企业的母公司情况的说明

高博投资（香港）有限公司持有本公司 37.392%的股份。

本企业最终控制方是向彬

其他说明：

本企业最终控制方是中国香港居民向彬先生，向彬先生目前通过高博投资（香港）有限公司

间接持有本公司 37.392%的股份

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1“在子公司的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

广州市冠景包装材料有限公司 其他

其他说明

其为与向彬关系密切的家庭成员控制的企业。

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

80 / 89

2016 年半年度报告

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

广州市冠景包装材料有限 采购材料 1,542,742.94 2,099,823.51

公司

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为被担保方

单位:元 币种:人民币

担保是否已经履行完

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

毕

向彬、韩广源 40,000,000.00 2013-3-1 否

2016-12-31

向彬、韩广源 55,000,000.00 2014-6-11 否

2017-12-31

关联担保情况说明

（1）2014 年 5 月 28 日，向彬及韩广源分别与中行番禺支行签订了合同编号为

GBZ476780120140115、GBZ476780120140116《最高额保证合同》，为本公司获得中行番禺支

行 2013 年 3 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日期间签署的综合授信业务合同提供保证，被担保最高

债权额为 4,000 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司在该额度下办理的借款已还清，办理的质

量保函尚未到期，其尚未到期金额为 1,468,588.80 元。

（2）2014 年 6 月 11 日，向彬及韩广源分别与中行番禺支行签订了合同编号为

GBZ476780120140124、GBZ476780120140125《最高额保证合同》，为广连福获得中行番禺支

行 2014 年 6 月 11 日至 2017 年 12 月 31 日期间 5,500 万元综合授信额度提供连带责任保证担保。

该合同项下的借款已经还清。

(5). 关联方资金拆借

□适用 √不适用

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 3,074,803.86 2,338,311.00

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

81 / 89

2016 年半年度报告

(1). 应收项目

无

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

广州市冠景包装材料 377,853.51 663,057.07

应付账款

有限公司

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据公司与化龙镇西山村经济合作社签订的《租赁合同》及其补充协议，化龙镇西山村经济

合作社在柳境围 14,233 平方米的工业用地上建筑房屋并出租给本公司使用，房屋建设支出共计

1,419 万元，全部由本公司垫付并抵作房屋租金（租期为 2012 年 12 月 1 日至 2037 年 12 月 31 日）。

除垫付的房屋建设支出抵做房屋租金外，公司每月另向化龙镇西山村经济合作社支付约定租金，

其中 2008 年 5 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日每月租金为 21,350 元，2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12

月 31 日每月租金为 34,444 元，之后的租金每三年递增 10%。

2、 或有事项

□适用 √不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

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2016 年半年度报告

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的应收账款

按 信 用 风 险 特 征 46,567, 100. 596,463 1.28 45,971,4 87,696, 100.00 627, 0.72 87,069

组 合 计 提 坏 账 准 925.37 00 .15 62.22 281.01 184. ,096.9

备的应收账款 05 6

单项金额不重大

但单独计提坏账

准备的应收账款

46,567, / 596,463 / 45,971,4 87,696, / 627, / 87,069

合计 925.37 .15 62.22 281.01 184. ,096.9

05 6

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄 期末余额

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2016 年半年度报告

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内 46,038,767.07 230,193.84 0.50

1 年以内小计 46,038,767.07 230,193.84 0.50

1至2年 66,004.93 6,600.49 10.00

2至3年 147,835.07 44,350.52 30.00

3 年以上 315,318.30 315,318.30 100.00

合计 46,567,925.37 596,463.15 1.28

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 30,720.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位：元 币种：人民币

占应收账款

单位名称 与本公司关系 金额 账龄

总额比例（%）

单位 1 非关联方 10,876,319.66 一年以内 23.36

单位 2 非关联方 4,594,627.44 一年以内 9.87

单位 3 非关联方 4,387,049.41 一年以内 9.42

单位 4 非关联方 4,229,652.50 一年以内 9.08

单位 5 非关联方 4,100,849.68 一年以内 8.81

合计 28,188,498.69 60.53

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

其他应收款

按信用风险特征组 23,281 100. 44,828. 0.19 23,236,2 18,851,107 98.6 37,205 0.20 18,813,

合计提坏账准备的 ,065.7 00 54 37.17 .55 3 .37 902.18

其他应收款 1

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单项金额不重大但 261,129.86 1.37 261,12 100.00

单独计提坏账准备 9.86 -

的其他应收款

23,281 / 44,828. / 23,236,2 19,112,237 / 298,33 / 18,813,

合计 ,065.7 54 37.17 .41 5.23 902.18

1

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 7,623.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 核销金额

实际核销的其他应收款 261,129.86

其中重要的其他应收款核销情况：

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

内部往来 21,632,759.77 17,512,987.17

往来款 222,604.22 497,435.48

代付款 175,452.19 261,368.23

其他 1,250,249.53 840,446.53

合计 23,281,065.71 19,112,237.41

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款期

款项的性 坏账准备

单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数的

质 期末余额

比例(%)

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2016 年半年度报告

广州市广连福珠宝 子公司 19,456,495.94 1 年以内 83.57 -

实业有限公司

海南维力医疗科技 子公司 2,094,776.00 1 年以内 9.00 -

开发有限公司

出口退税 非关联方 708,590.88 1 年以内 3.04 3,542.95

租房押金 非关联方 177,320.00 1 年以内 0.76 886.60

广东韦士泰医院投 控股子公 81,487.83 1 年以内 0.35

资管理有限公司 司

合计 / 22,518,670.65 / 96.72 4,429.55

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 170,804,005.72 - 170,804,005.72 151,804,005.72 - 151,804,005.72

对联营、合营企业

投资

170,804,005.72 170,804,005.72 151,804,005.72 - 151,804,005.72

合计

-

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计 减值准

本期

被投资单位 期初余额 本期增加 期末余额 提减值 备期末

减少

准备 余额

广州市广连福珠宝实 87,353,669.0 - - 87,353,669.00 - -

业有限公司 0

上海维力医疗用品进 6,182,136.72 - - 6,182,136.72 - -

出口有限公司

张家港市沙工医疗器 49,180,000.0 - - 49,180,000.00 - -

械科技发展有限公司 0

海南维力医疗科技开 4,788,200.00 16,000,000.00 - 20,788,200.00 - -

发有限公司

上海韦士泰医院投资 4,300,000.00 - - 4,300,000.00

管理有限公司 - -

上海韦士泰医院投资 3,000,000.00 3,000,000.00

管理有限公司 - -

151,804,005. 19,000,000.00 - 170,804,005.72

合计

72

(2) 对联营、合营企业投资

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 188,361,510.64 127,546,273.80 211,006,998.12 150,423,708.80

其他业务 10,031,235.89 9,937,855.34 11,367,267.75 11,563,199.16

合计 198,392,746.53 137,484,129.14 222,374,265.87 161,986,907.96

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

远期结汇合约 -64,020.00

银行理财产品利息收益 5,319,322.74 3,739,671.06

合计 5,319,322.74 3,675,651.06

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -3,035.21 处置固定资产净损失

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 769,174.32 详见附注

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

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2016 年半年度报告

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

1,898,711.69 保险扶持资金和往来账

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

款清理

其他符合非经常性损益定义的损益项目 5,319,322.74 银行理财产品收益

所得税影响额 -1,238,916.82

少数股东权益影响额

合计 6,745,256.72

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 4.44 0.18 0.18

利润

扣除非经常性损益后归属于 3.59 0.14 0.14

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

第十一节 备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签

字并盖章的财务报表；

备查文件目录

（二）报告期内在上海证券交易所网站及中国证监会指定报纸上公开披

露的所有公司文件的正本及公告原稿；

董事长：向彬

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 15 日

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