证券代码：603118 证券简称：共进股份 公告编号：临 2016-053
深圳市共进电子股份有限公司
2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募资金管理
规定》、《深圳市共进电子股份有限公司募集资金管理制度》 的有关规定，现将深圳市共
进电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)。截至 2016 年 6 月 30 日的募集
资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、2015 年首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司首次公开发行
股票的批复》【证监许可〔2015〕180 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司（以下简
称“公司”）公开发行人民币普通股 7,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为
人民币 11.95 元，募集资金总额人民币 896,250,000.00 元，扣除发行费用人民币
50,008,000.00 元，实际募集资金净额人民币 846,242,000.00 元于 2015 年 2 月 13 日
转入公司在中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行开设的验资专户。以上募集资
金已由中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具勤信验字【2015】第 1009 号《验资
报告》确认。
2、2016 年非公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市共进电子股份有限公司非公开发行股
票的批复》 【证监许可（2016）777 号】核准，深圳市共进电子股份有限公司非公开发
行股票方式发行人民币普通股（A 股）46,241,060 股，每股面值 1.00 元，每股发行价
1
格为人民币 34.50 元，募集资金总额为 1,595,316,570.00 元，扣除承销保荐费用人民币
30,715,698.26 元后余款 1,564,600,871.74 元于 2016 年 6 月 8 日转入公司中国光大
银行深圳蛇口支行开立的募集资金专户，待扣除其他发行费 2,214,240.00 元，实际募集
资金净额为人民币 1,562,386,631.74 元。以上募集资金已由中勤万信会计师事务所（特
殊普通合伙）出具勤信验字【2016】第 1086 号《验资报告》确认。
注：其他发行费 2,214,240.00 尚未用募集资金账户支付。
（二）本报告期使用金额及当前余额
2016 年非公开发行
项目 2015 年公开发行
金额（元）
金额（元）
募集资金金额 846,242,000.00 1,564,600,871.74
减：补充流动资金 3,108,580.00
累计投入募投项目支出 846,242,000.00 441,831,087.16
其中：本报告期投入募投项目支出 441,831,087.16
加：本报告期募集资金利息净收入（扣除手续费） 3,108,580.00 795,390.84
截止 2015 年 6 月 30 日募集资金账户余额 0.00 1,123,565,175.42
其中：本金购买银行理财产品尚未到期 350,000,000.00
注：截至 2016 年 6 月 30 日,2016 年非公开发行其他发行费 2,214,240.00 尚未从募集资金账户中支
付。
(1) 截至 2016 年 6 月 30 日止，2015 年首次公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目运用的募集
资金 846,242,000.00 元，扣 除 手 续费 后 累 计利 息 3,108,580.00 元，节 余募 集 资 金补 充 流 动资 金
3,108,580.00 元,剩余募集资金余额 0 元，与募集资金专户中的期末资金余额 0 元一致。
(2) 截至 2016 年 6 月 30 日止，2016 年非公开发行金额中，公司累计直接投入募投项目运用的募集资
金 441,831,087.16 元，截止 2015 年 6 月 30 日募集资金余额 1,123,565,175.42 元（其中本金购买银
行理财产品尚未到期金额 350,000,000.00 元）。
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二、募集资金存放与管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及中国证监会
相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制订了《深圳市共进电子股份有限公
司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金实行专户存储，并
严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）公司与保荐机构及商业银行签订募集资金监管协议的情况
1、2015 年公开发行
募集资金到位后，公司与中国民生银行股份有限公司深圳分行蛇口支行、中国工商
银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份
有限公司深圳市分行招商路支行、平安银行股份有限公司深圳南头支行、中国光大银行
股份有限公司深圳分行蛇口支行、中信银行股份有限公司太仓支行、中国工商银行股份
有限公司太仓陆渡支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行、中国建设银行股份有限
公司太仓分行及保荐机构国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资金，募
集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。
2、2016 年非公开发行
根据《募集资金管理制度》，公司及保荐机构国信证股份有限公司于 2016 年 6 月分
别与募集资金专户所在中国光大银行股份有限公司深圳蛇口支行、中国银行股份有限公
司深圳蛇口支行、中信银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳蛇口支
行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及全资子公司太仓市同维电子有限公司、保荐
机构国信证股份有限公司于 2016 年 6 月分别与募集资金专户所在银行中信银行股份有限
公司太仓支行、中国银行股份有限公司太仓陆渡支行签订了《募集资金四方监管协议》，
明确认了各方的权利和义务。公司一直严格按照《募集资金管理制度》规定管理募集资
金，募集资金存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易
所上市公司募集资金管理办法（2013 年修改）》规定的情形。
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（三）募集资金专项账户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
1、2015 年公开发行
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金在银行专户的存储全部使用完毕。
2、2016 年非公开发行
公司募集资金具体存放情况如下：
截止 2016 年 6 月 30 日
募集资金开户银行 账号
账户余额(元)
61,367,728.83
中国光大银行股份有限公司深圳 78180188000098259
蛇口支行
250,000,000.00
78180188000098259
中国银行股份有限公司深圳蛇口
6,466.67
支行 758867407552
58,942.67
8110301012700092438
中信银行股份有限公司深圳分行
219,500,000.00
8110301012700092438
51,386.00
8110301012300095648
中信银行股份有限公司深圳分行
116,300,000.00
8110301012300095648
招商银行股份有限公司深圳蛇口
1,297,953.72
支行 755901361710701
236,161,897.53
中信银行股份有限公司太仓支行 8112001012600156245
中国银行股份有限公司太仓陆渡
238,820,800.00
支行 471568828025
1,123,565,175.42
合计
注：截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额为：1,123,565,175.42 元（包括募集资金本金：
1,122,769,784.58 元，利息余额 795,390.84 元）。
三、本期募集资金的实际使用情况
参见附表 1：2016 年半年度募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截止 2015 年 6 月 30 日公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
4
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修改）》、中国证监会相关法律法规的规定和要求及公司《募集资金
管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
募集资金的使用及管理不存在违规行为。
附件：《募集资金使用情况对照表》
深圳市共进电子股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 15 日
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附件：《募集资金使用情况对照表》
（一）2015 年首次公开发行
单位：万元
募集资金总额
84,624.20 报告期投入募集资金总额 84,624.20
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 84,624.20
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可行
是否已变 截至期末承 截至期末 截至期末投 项目达到预定
承诺投资项目和超募资金 募集资金承 调整后投 本报告期投 本期实现的 是否达到 性是否发
更项目(含 诺投入金额 累计投入 资进度(%) 可使用状态日
投向 诺投资总额 资总额 入金额 效益 预计效益 生重大变
部分变更) （1） 金额（2） (3)=(2)/(1) 期
化
承诺投资项目
太仓生产基地扩建项目 否 49,517.59 49,517.59 49,517.59 49,517.59 49,517.59 100.00% 2015 年 10 月 4,438.27 否 否
智能宽带网络终端生产技
否 18,615.08 18,615.08 18,615.08 18,615.08 18,615.08 100.00% 2014 年 6 月 4,073.95 是 否
术改造项目
太仓同维研发中心建设项
否 11,972.05 11,972.05 11,972.05 11,972.05 11,972.05 100.00% 2015 年 10 月 不适用 不适用 否
目
补充流动资金 否 4,519.48 4,519.48 4,519.48 4,519.48 4,519.48 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 84,624.20 84,624.20 84,624.20 84,624.20 84,624.20
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因（分具体 太仓生产基地扩建项目投入较大，由于市场原因，产品单价未达到预期水平。
项目）
6
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及
无
使用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
募集资金投资项目先期投 2015 年 3 月 23 日,公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换截至 2015
入及置换情况 年 2 月 28 日预先投入募投项目的自筹资金 62,828.70 万元。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
募集资金净利息收入 3,108,580.00 元，已用于补充流动资金 3,108,580.00 元，期末募集资金专户余额 0 元。
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
无
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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附件：《募集资金使用情况对照表》
（二）2016 年非公开发行
单位：万元
募集资金总额 156,238.66
报告期投入募集资金总额 44,183.11
报告期内变更用途的募集资金总额 --
累计变更用途的募集资金总额 --
已累计投入募集资金总额 44,183.11
累计变更用途的募集资金总额比例 --
项目可
是否已变更 募集资金 截至期末 截至期末 截至期末投 项目达到预定 是否达 行性是
承诺投资项目和超募资 调整后投 本报告期 本期实现
项目(含部分 承诺投资 承诺投入 累计投入 资进度(%) 可使用状态日 到预计 否发生
金投向 资总额 投入金额 的效益
变更) 总额 金额（1） 金额（2） (3)=(2)/(1) 期 效益 重大变
化
承诺投资项目
基于人工智能云平台的
未达到预定可
智慧家庭系统产业化项 否 31,062.61 31,062.61 31,062.61 0% 不适用 不适用 否
使用状态
目
可大规模集成智能生物 未达到预定可
否 21,951.83 21,951.83 21,951.83 0% 不适用 不适用 否
传感器研发项目 使用状态
宽带通讯终端产品升级 未达到预定可
和智能制造技术改造项 否 54,882.08 54,882.08 54,882.08 7,476.11 7,476.11 13.62% 使用状态 不适用 不适用 否
目
生物大数据开发利用关 未达到预定可
否 11,635.14 11,635.14 11,635.14 0% 不适用 不适用 否
键技术研发项目 使用状态
8
补充流动资金 否 36,707.00 36,707.00 36,707.00 36,707.00 36,707.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 156,238.66 156,238.66 156,238.66 44,183.11 44,183.11 27.70%
未达到计划进度或预计
收益的情况和原因（分 无
具体项目）
项目可行性发生重大变
无
化的情况说明
超募资金的金额、用途
无
及使用进展情况
募集资金投资项目实施
无
地点变更情况
募集资金投资项目实施
无
方式调整情况
募集资金投资项目先期
无
投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补
无
充流动资金情况
项目实施出现募集资金
无
结余的金额及原因
9
2016年6月23日，公司第二届董事会第二十六次会议审议通过《公司使用暂时闲置募集资金（非公开发行）购买保本型理财产品的议案》，同意公司在确保不影
用闲置募集资金投资产品
响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，对最高额度不超过人民币3.65亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型银行理财产品；2016
情况
年7月15日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过《增加公司暂时闲置募集资金购买保本型理财产品额度的议案》，同意调整使用闲置募集资金的理财额
度增加至人民币10亿元，本议案尚需提交股东大会审议。截至6月30日,募集资金购买保本型理财产品的实际使用金额为人民币35000万元。
募集资金使用及披露中
无
存在的问题或其他情况
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