郑州华晶金刚石股份有限公司
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2016 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《郑州华晶金刚石股份有
限公司募集资金使用管理办法》等规定要求，本公司董事会将公司2016年1-6月份募集
资金存放与使用情况报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】771号文《关于核准郑州华晶金刚石
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商东北证券股份有限公司
采用向特定投资对象郭留希非公开发行人民币普通股70,120,274股，发行价格为每股5.82
元，本公司非公开发行新股募集资金总额为408,099,994.68元，扣除承销费和保荐费
8,800,000.00元后的资金余额为人民币399,299,994.68元，于2015年6月5日汇入本公司募
集资金专用账户内。扣除本公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币
1,980,835.15元后，募集资金净额为人民币397,319,159.53元。上述募集资金到位情况已
由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具亚会A验字（2015）007号《验
资报告》。
（二）本年度募集资金使用金额及结余情况
2016年1-6月份，本公司募集资金项目投入金额人民币50,094,355.98 元，累计投入
金 额 人 民 币 369,742,190.14 元 。 截 至 2016 年 6 月 30 日 止 ， 本 公 司 募 集 资 金 账 户 余 额
27,883,115.60元，尚未使用的募集资金余额27,883,115.60元，无差异。募集资金使用情
况明细如下表：
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项 目 金 额
1. 募集资金总额 408,099,994.68
减：支付发行费用 10,780,835.15
2. 实际募集资金净额（注） 397,319,159.53
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 193,664,071.35
募集资金投资项目建设资金 63,664,764.54
永久补充流动资金 112,413,354.25
加：利息收入扣除手续费净额 306,146.21
3. 募集资金专用账户年末余额 27,883,115.60
二 、募集资金管理情况
（一） 募集资金的管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2014年修
订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等法律法规
要求，结合公司实际情况，公司制定了《郑州华晶金刚石股份有限公司募集资金使用管
理办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用
进行监督，保证专款专用。
公司和保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司郑州花
园路支行、交通银行郑州铁道支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权
利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：
金额单位：人民币元
序号 开户银行 账号/定期存单号 账户类别 存储余额
1 交通银行郑州铁道支行 411899991010003000665 募集资金专户 27,883,115.60
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三 、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况
2016年1-6月份，公司募集资金的实际使用情况见详见附件《募集资金使用情况对
照表》。
2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016年1-6月份，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2015年7月18日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议先后
审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意
公司使用193,664,071.35元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本次置
换业经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了亚会A专审字（2015）
052号鉴证报告。
4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2016年1-6月份，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四 、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
附件：集资金使用情况对照表
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董 事 会
二〇一六年八月十四日
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募集资金使用情况对照表
编制单位：郑州华晶金刚石股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 39,731.92 本报告期投入
5,009.441
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入
36,974.22
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00 募集资金总额
是否已变更 募集资金 截至期末累 截至期末投 项目达到预 本报告 截止报告期 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募资金投 调整后投资 本报告期投
项目(含部分 承诺投资 计投入金额 资进度(3) 定可使用状 期实现 末累计实现 到预计 是否发生重
向 总额(1) 入金额
变更) 总额 (2) ＝(2)/(1) 态日期 的效益 的效益 效益 大变化
年产 3.5 亿米微米钻石线扩产 2016 年
否 28,501.00 28,501.00 5,009.36 25,732.88 90.29% 233.96 233.96 -- 否
项目 3 月 31 日
注1
补充流动资金 12,309.00 11,230.92 0.08 11,241.34 -- -- -- -- -- --
合计 -- 40,810.00 39,731.92 5,009.44 36,974.22 -- -- 233.96 233.96 -- --
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
2015 年 7 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十次会议先后审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用 19,366.41 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。置换资金已于 2015 年 7 月
份从募集资金专户转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向 存放于募集资金专项账户
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注 1：募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额差异原因是：实际收到的募集资金扣除发行费用后小于募集前承诺投资金额。
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