丽江玉龙旅游股份有限公司董事会
关于2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本
公司将 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
根据云南省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《云南省国资委关于丽江玉龙旅游
股份有限公司非公开发行股票有关事宜的批复》（云国资资运字[2013]70 号），经公司 2013
年第一次临时股东大会审议通过，本公司向不超过 10 名符合相关规定条件的特定对象非公
开发行股票，募集资金总额不超过 7.8 亿元，非公开发行股票数量不超过 6,884.3777 万股。
经中国证券监督管理委员会《关于核准丽江玉龙旅游股份有限公司非公开发行股票的批
复》(证监许可【2013】1640 号)核准，公司非公开发行人民币普通股 68,843,777 股，每股
发行价格为 11.33 元，募集资金总额 779,999,993.41 元，扣除各项发行费用 27,360,000.00
元后实际募集资金净额 752,639,993.41 元。上述募集资金已于 2014 年 1 月 28 日全部到位，
并经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验[2014]020001 号验资报告验证。
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金使用金额及当前余额如下表所示：
项目 金额（万元）
实际募集资金净额 75,264.00
减：累计使用募集资金 16,565.41
其中：以前年度已使用金额 15,528.09
报告期使用金额 1,037.32
暂时性补充流动资金
加：募集资金利息收入减手续费的净额 5,459.50
募集资金实际余额 64,158.09
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司
依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件
的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金使用管理制度》，并已经公司 2013 年 3 月
第1页
15 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过。
丽江玉龙旅游股份有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立募集资金专用
账户，公司全资子公司迪庆香巴拉旅游投资有限公司中国农业银行股份有限公司香格里支行
开立募集资金专用账户，公司控股公司丽江龙悦餐饮经营管理有限公司在中国农业银行股份
有限公司丽江分行开立募集资金专用账户,用于公司募集资金的专项存储与使用，并根据相
关法律法规在 2014 年 3 月 10 日与上述金融机构及国信证券股份有限公司签订《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，协议各方均严格按照三方监管协议的履行相关的权利和义
务。
本公司在使用募集资金时严格遵照规定，募集资金的存放、使用和管理均不存在违反相
关规定的情形。此外，根据募集资金投向以及募集资金的使用进度，在不影响募集资金投向
的前提下，为提高暂时闲置募集资金的存储收益，本公司将部分暂时闲置的募集资金转为定
期存款。
(二)募集资金专户存储情况
(1) 截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下表所示：
单位：万元
开户银行 银行账号 存款余额 备注
中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169801040021717 募集资金专户
5,317.07
中国农业银行迪庆香格里拉支行 24169801040021725 984.40 募集资金专户
中国农业银行丽江福慧支行 24140501040010702 487.75 募集资金专户
中国农业银行丽江福慧支行 24140551000000407 13,000.00 募集资金专户（定期存款）
中国招商银行丽江市分行 87190272860000001 14,300.00 募集资金专户 (定期存款)
中国招商银行丽江市分行 87190272868100022 30,000.00 募集资金专户（结构性存款）
中国招商银行丽江市分行 871902728610702 68.87 募集资金专户 (定期存款)
合计 64,158.09
玉龙雪山游客综合服务中心项目的专项募集资金已使用完毕，该项目对应的丽江龙悦餐
饮经营管理有限公司在中国农业银行股份有限公司丽江分行开立的募集资金专用账户已注
销。
(2)2016年3月11日，第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金及自有资金购买理财产品的议案》，董事会同意根据《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所中小板公司规范运作指引》的相
关规定，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过4亿元的暂
第2页
时闲置募集资金、使用不超过2亿元的自有资金购买银行理财产品。2016年3月24日，公司以
募集资金3亿元购买招商银行丽江分行营业部的结构性存款理财产品。
三、报告期募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截止 2016 年 6 月 30 日止，本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式无变更情况。
(三)募投项目先期投入及置换情况
2014 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预
先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,890.66 万元置换
预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资
金 8,890.66 万元。本公司已经于 2014 年 3 月 4 日将募集资金 8,890.66 万元由募集资金专
户转入公司结算账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不适用。
(五)节余募集资金使用情况
不适用。
(六)超募资金使用情况
不适用。
(七)募集资金使用的其他情况
为提高募集资金的使用效益，公司使用暂时闲置的募集资金 30,000 万元购买招商银行
结构性存款,具体情况如下：
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
报酬确定 预计年收
签约方 产品名称 投资金额 起始日期 终止日期 期末金额 收回本金 准备金额 际损益金
方式 益
金额 （如有） 额
招商银行丽 存款利
保本型结 2016 年 03 月 2017 年 03 月
江分行营业 30,000 30,000 率：3.30 0 0 990.00 247.50
构性存款 24 日 23 日
部 %（年化）
委托理财资金来源 暂时闲置的非公开发行股票募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额
涉诉情况（如适用） 不适用
委托理财审批董事会公告披露日期 2016 年 03 月 15 日
第3页
截止 2016 年 6 月 30 日，本公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集
资金存单质押取得贷款等情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截止 2016 年 6 月 30 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截止 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经本公司董事会于 2016 年 8 月 15 日批准报出。
附表：募集资金使用情况对照表
丽江玉龙旅游股份有限公司
董事会
二零一六年八月十五日
第4页
附表：
募集资金使用情况对照表
（单位：人民币万元）
募集资金总额 75,264.00
报告期使用募集资金总额 1,037.32
报告期内变更用途的募集资金总额- -
累计变更用途的募集资金总额- -
已累计使用募集资金总额 16,565.41
累计变更用途的募集资金总额比例 -
调整后投资 截至期末累 截至期末投
承诺投资项目 是否已变更 项目可行性
募集资金承 总额 报告期投入 计投入金额 入进度（%） 项目达到预定可 报告期实现 是否达到预
项目（含部 是否发生重
和超募资金投 诺投资总额 金额 使用状态日期 的效益 计效益
分变更） （1） （2） (3)=(2)/(1) 大变化
向
承诺投资项目
香格里拉香巴 2016 年 12 月 31
否 60,882.04 62,382.04 382.29 6,506.07 10.43% 不适用 不适用 否
拉月光城项目 日
茶马古道奔子
栏精品酒店项 否 4,243.47 4,653.90 655.03 3,736.97 80.30% 2015 年 12 月 1 日 -211.92 否 否
目
玉龙雪山游客
综合服务中心 否 8,200.00 10,845.50 0 10,849.11 100.03% 2013 年 9 月 20 日 147.77 否 否
项目
承诺投资项目
73,325.51 77,881.44 1,037.32 21,092.15 -64.15
小计
超募资金永久
补充流动资金
节余募集资金
永久性补充流
动资金
合计 73,325.51 77,881.44 1,037.32 21,092.15 -64.15
1、 玉龙雪山游客综合服务中心项目于 2013 年 9 月起营业，报告期内，该项目实现利润 147.77 万元，较上年同期增长 384.49%。该项目通过前期的市场培育和推
广，逐渐步入良性发展期。
未达到计划进 2、 奔子栏精品酒店项目于 2015 年 12 月达到预定可使用状态，并于当月开始试营业，该酒店报告期亏损 211.92 万元。该项目刚开业，尚处于市场推广期，有待进
度或预计收益 一步优化营销方式，加大推广力度，改变定价机制，以满足不同客户群体的需求，进而实现企业的预期收益。
的原因 3、 香格里拉月光城项目于 2014 年开展了项目的设计比选，完成各项设计招标、策划、地质勘查等工作。截止本报告期末藏文化体验区、部分商业街建筑物基本架
构已经建成。
由于酒店行业特别是高端酒店市场发生变化，竞争加剧，为避免投资风险，公司认真研究策划酒店的市场定位、设计风格、客房数量等以适应市场变化，使得项
目进度低于预期。
第5页
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 无
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 无
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 无
调整情况
募集资金投资 2014 年 2 月 20 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 8,890.66
项目先期投入 万元置换预先已利用自筹资金投入香格里拉香巴拉月光城项目、玉龙雪山游客综合服务中心项目的资金 8,890.66 万元。本公司已经于 2014 年 3 月 4 日将募集资金
及置换情况 8,890.66 万元转入公司结算账户。
用闲置募集资
金暂时补充流 无
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 无
的金额及原因
尚未使用的募
集资金用途及 未使用的募集资金 34,158.09 万元存放于募集资金专用账户中，30,000.00 万元购买了招商银行保本型结构性存款理财产品。
去向
募集资金使用
及披露中存在
奔子栏精品酒店项目本报告期末已达到可使用状态但投入进度为 80.30%，其原因是工程尚未进行最终结算，还有一部分工程款项尚未支付所致。
的问题或其他
情况
第6页
首页
微信公众号
证券之星APP
