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浙江广厦：2016年半年度报告

来源：上交所
上交所 更多文章 >>
 2016-08-16 00:00:00
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2016 年半年度报告

公司代码：600052 公司简称：浙江广厦

浙江广厦股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人张汉文、主管会计工作负责人汪涛及会计机构负责人（会计主管人员）朱妙芳声明：保证

半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

六、 前瞻性陈述的风险声明

本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实

质承诺，请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 其他

无

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2016 年半年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介............................................................................................................................. 3

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4

第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6

第五节 重要事项........................................................................................................................... 18

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 32

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 34

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 35

第九节 公司债券相关情况 ......................................................................................................... 130

第十节 财务报告........................................................................................................................... 36

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 130

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2016 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义

报告期 指 2016 年 1 月 1 日-2016 年 6 月 30 日

公司、本公司 指 浙江广厦股份有限公司

母公司、控股股东、广厦控股 指 广厦控股集团有限公司

广厦传媒 指 广厦传媒有限公司

天都实业 指 浙江天都实业有限公司

暄竺实业 指 浙江暄竺实业有限公司

南京投资 指 广厦（南京）房地产投资实业有限公司

雍竺实业 指 浙江雍竺实业有限公司

通和置业 指 通和置业投资有限公司

东金投资 指 浙江广厦东金投资有限公司

文化旅游 指 浙江广厦文化旅游开发有限公司

广厦建设 指 广厦建设集团有限责任公司

舟山能源 指 广厦（舟山）能源集团有限公司

东阳三建 指 浙江省东阳第三建筑工程有限公司

杭建工 指 杭州建工集团有限责任公司

龙翔大厦 指 浙江龙翔大厦有限公司

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 浙江广厦股份有限公司

公司的中文简称 浙江广厦

公司的外文名称 Zhejiang Guangsha Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写 ZJGS

公司的法定代表人 张汉文

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 包宇芬 胡萍哲

联系地址 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦14层 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦14层

电话 0571-87974176 0571-87974176

传真 0571-85125355 0571-85125355

电子信箱 Stock600052@gsgf.com Stock600052@gsgf.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 浙江省东阳市振兴路1号西侧

公司注册地址的邮政编码 322100

公司办公地址 浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦14层

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2016 年半年度报告

公司办公地址的邮政编码 310005

公司网址 http://www.gsgf.com

电子信箱 stock600052@gsgf.com

报告期内变更情况查询索引 不适用

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn

浙江省杭州市莫干山路231号锐明大厦14层浙江广厦

公司半年度报告备置地点

董事会办公室

报告期内变更情况查询索引 不适用

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 浙江广厦 600052 无

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期 1993年7月13日

注册登记地点 浙江省东阳市振兴路1号西侧

企业法人营业执照注册号 330000000003557

税务登记号码 浙税联字330783704206103

组织机构代码 70420610-3

报告期内注册变更情况查询索引 不适用

七、 其他有关资料

无

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

本报告期 本报告期比上年同

主要会计数据 上年同期

（1－6月） 期增减(%)

营业收入 416,571,260.86 390,091,153.43 6.79

归属于上市公司股东的净利润 488,910,099.24 -67,394,278.53

归属于上市公司股东的扣除非 -20,036,504.01 -72,443,547.18

经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额 1,167,312,079.10 77,545,186.90 1,405.33

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末

度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 2,146,424,700.43 1,300,954,423.65 64.99

总资产 5,210,820,934.51 5,870,298,133.43 -11.23

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2016 年半年度报告

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年

主要财务指标 上年同期

（1－6月） 同期增减(%)

基本每股收益（元／股） 0.56 -0.08

稀释每股收益（元／股） 0.56 -0.08

扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.02 -0.08

（元／股）

加权平均净资产收益率（%） 28.72 -3.44

扣除非经常性损益后的加权平均净资 -1.18 -3.70

产收益率（%）

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、 经营产生的现金流量净额同比增加 1405.33%，主要是主要是本期房产子公司预售售房款回笼

增加所致；

2、 归属于上市公司股东的净利润同比大幅增加，主要是报告期内公司出售部分房产子公司股权

确认投资收益增加所致；

3、 归属于上市公司股东的净资产比上年度末增加 64.99%，主要是本期净利润大幅增加所致。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注（如适用）

非流动资产处置损益 本期非流动资产处置损

益较大主要系报告期内

509,009,991.17

公司出售部分子公司取

得投资收益所致。

越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返

还、减免

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务

密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 1,405,063.00

或定量持续享受的政府补助除外

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -737,538.78

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本

小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产

公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资

产减值准备

债务重组损益

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2016 年半年度报告

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部

分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日

的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务

外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的

公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交

易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收

益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产

公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进

行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 47,169.81

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -650,916.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额

所得税影响额 -127,165.39

合计 508,946,603.25

四、 其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

报告期内，房地产业务方面，随着去库存政策的不断深化和刚需释放等多重因素的影响，房

地产市场延续了 2015 年末的向好势头，销售去化和开发投资整体呈现良好态势，但城市间二元分

化持续加剧，量价预期提前释放，未来市场仍将面临回调带来的去库存压力；影视文化业务方面，

电视剧行业上半年整体收视平稳，且有内容多元、渠道分流的趋势。电影行业票房涨幅趋缓，未

达到行业预期，市场降温明显。

报告期内，公司管理层紧紧围绕“严格管理、积极销售、加速转型”三大经营目标，一方面

积极把握房地产市场回暖契机，加快存量去化，取得了良好的销售成果；另一方面稳步推进产业

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转型工作，着力提升影视文化业务规模和水平的同时，积极探索符合公司未来发展方向的多元化

发展模式。

报告期内方向，公司实现营业收入 41,657.13 万元，同比增长 6.79%；归属于母公司所有者

的净利润 48,891.01 万元，业绩大幅增长的原因主要系报告期内公司出售部分子公司取得投资收

益所致。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）

营业收入 416,571,260.86 390,091,153.43 6.79

营业成本 305,400,780.26 241,114,172.92 26.66

销售费用 29,423,178.65 31,408,810.94 -6.32

管理费用 32,911,653.08 36,351,534.41 -9.46

财务费用 25,522,928.34 114,024,687.75 -77.62

经营活动产生的现金流量净额 1,167,312,079.10 77,545,186.90 1,405.33

投资活动产生的现金流量净额 56,965,409.90 206,834,817.04 -72.46

筹资活动产生的现金流量净额 -1,155,245,047.64 -357,464,650.66

资产减值损失 26,997,903.56 -4,809,021.49 661.4

投资收益 527,432,088.95 1,858,038.32 28,286.50

营业外收入 1,421,063.40 4,959,902.25 -71.35

营业外支出 1,145,411.35 745,743.97 53.59

所得税费用 8,844,016.50 19,376,078.99 -54.36

财务费用变动原因说明:主要系本期母公司借款减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期房产子公司预售售房款回笼增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系上期收到转让房产子公司广福置业的股权转

让尾款较多所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期向控股股东拆借资金减少所致。

资产减值损失变动原因说明:主要系本期转让子公司股权，应收股权转让尾款增加，计提相应坏账

准备增加所致。

投资收益变动原因说明:主要系本期转让子公司股权确认收益增加所致。

营业外收入变动原因说明:主要系本期子公司收到政府补助减少所致。

营业外支出变动原因说明:主要系本期房产子公司支付违约赔偿及缴纳税收滞纳金增加所致。

所得税费用变动原因说明:主要系上年转让房产子公司股权，合并范围变动所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

报告期公司利润来源发生重大变动，主要系本期公司实施了重大资产重组，出售子公司确认

投资收益较多所致。其中将持有浙江雍竺实业有限公司 51%的股权以 52,971.22 万元的价格转让，

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确认转让收益 396.33 万元；将持有的浙江广厦东金投资有限公司 100%的股权以 58,015.15 万元

的价格转让，确认转让收益 50211.21 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

2016 年 5 月 4 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会，审议通过了重大资产重组相关议

案，同意公司将持有浙江雍竺实业有限公司 51%的股权以及浙江广厦东金投资有限公司 100%的股

权转让给广厦房开，交易对价合计人民币 110,986.37 万元，房开集团将以债权支付和现金支付进

行本次交易对价的支付。

截止报告期末，本次交易已经获得了必要的批准或核准，且已经按照有关法律、法规的规定

履行了相应的信息披露义务；上市公司与东金、雍竺之间的应收余额已经清偿完毕；房开集团已

经按照《重大资产出售协议》的约定支付第一期股权转让价款（剩余价款房开集团将自交割日起

满 18 个月前支付）；本次交易已经完成资产的过户及工商变更手续，本次重大资产出售已经实施

完毕，实施情况符合《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的

规定。

(3) 经营计划进展说明

报告期内，公司按照年初制定的各项计划稳步推进各项工作。

房地产业务方面，公司始终坚持“稳健经营，实力开发”的基本原则，合理安排各项目的开

发节奏，积极推进存量的销售去化工作。报告期内公司在建面积约 23.48 万平方米，主要为天都

城宾果公寓项目、枫桥公馆项目和南京长江路九号三期项目，无新开工面积和竣工面积；实现合

同销售面积约 11.10 万平方米，同比增长 19.67%，合同签约金额 16.79 亿元，同比增长 122.81%。

影视文化业务方面，根据年初计划，公司开始增加自投电视剧项目比重，加强对自制剧项目

的筹划和把控，积极推进自制剧项目的筹拍进度，坚持走精品化路线。同时，公司参与投资的《柠

檬初上》、《搭错车》、《女人不容易》、《继父回家》等均在主流卫视频道播出，且收视率排

名靠前，市场反馈良好。电影业务方面，截至本报告披露日，公司参与投资的电影《赏金猎人》

已在院线播出，未来公司将进一步寻求与具备院线和发行能力的优质公司进行合作，以提升公司

在电影投资和制作的规模和水平。

公司影视文化业务的进展情况如下：

1、2016 年影视剧制作和发行情况

项目 集数 投资占比 项目进展

柠檬初上 40 50% 已播待结算

最后的战士 40 100% 正在发行卫视

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蜂鸟 40 90% 正在发行卫视

穿越谜团 38 15% 正在发行

战火红颜 40 30% 正在发行

搭错车 38 20% 已播待结算

女人不容易 37 20% 已播待结算

继父回家 42 20% 已播待结算

洋嫁 40 30% 正在发行

人生若如初相见 50 15% 后期制作

2、2016 年下半年影视剧投资计划

项目 集数 开机时间 投资占比 进展情况

我在太阳下等你 40 预计 2016.12 100% 剧本创作\已立项

晚香玉(海棠经雨胭 剧本创作\筹划准备

40 预计 2016.11 100%

脂透) 立项

朵小鹿 45 预计 2016.12 55% 剧本创作\已立项

3、2016 年电影投资情况

项目名称 题材 投资占比 进展情况

已于 7 月 1 日公映待

赏金猎人 动作、喜剧、悬疑 10%

结算

预计 17 年春节后上

欧洲攻略 悬疑片 15%

映

产业转型方面，报告期内公司进一步加快推进产业转型相关工作。一方面，根据逐步退出房

地产行业的目标计划，报告期内，公司出售了广厦房地产开发有限公司 44.45%股权,并办理完毕

相关股权过户手续；实施完毕了重大资产出售事项，将持有浙江雍竺实业有限公司 51%的股权以

及浙江广厦东金投资有限公司 100%的股权进行转让，截止报告期末，资产过户及工商变更手续已

全部完成。2016 年 2 月，公司战略投资盛世景资产管理股份有限公司 2000 万元，并于 2016 年 3

月与其签署《战略合作框架协议》，双方将围绕公司的转型发展展开全面合作，助力公司在产业

并购、资本运作方面各项工作的开展。2016 年 6 月，公司与其全资子公司共同发起设立“嘉兴广

厦盛寰投资合伙企业（有限合伙）”，投资子公司广厦传媒所投资和拍摄的影视剧作品，目前基

金募集工作正在进行中。

下半年，公司将重点推进以下工作的实施：

1、加快推进产业转型和资产结构优化工作，做精做专影视业的同时，加强与业内掌握优质资

源公司开展合作，积极向文化传媒领域及其产业链上下游延伸，积极探索符合公司未来发展方向

的多元化发展模式；

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2、房地产业务方面，继续重点推进销售存量去化，加快现金回笼，确保公司在转型期稳定过

渡；

3、影视业务方面，重点推进现有项目的推广发行，并坚持走精品路线，加强对自制剧项目进

度的掌控，力争拍摄计划顺利进行。

(4) 其他

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

营业收入 营业成本

毛利 毛利率比上年

分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

率（%） 增减（%）

减（%） 减（%）

减少 16.03

房地产销售 348,289,212.96 266,433,311.72 23.50 16.32 47.15

个百分点

增加 18.45 个

影视业 43,517,782.48 29,701,326.53 31.75 304.08 218.10

百分点

减 少 2.84 个

其他 22,233,424.80 8,993,754.46 59.55 10.77 19.15

百分点

主营业务分产品情况

营业收入 营业成本

毛利 毛利率比上年

分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增

率（%） 增减（%）

减（%） 减（%）

减少 16.02 个

房地产销售 348,289,212.96 266,433,311.72 23.50 16.32 47.15

百分点

增加 18.45 个

影视业 43,517,782.48 29,701,326.53 31.75 304.08 218.10

百分点

减 少 2.84 个

其他 22,233,424.80 8,993,754.46 59.55 10.77 -82.12

百分点

主营业务分行业和分产品情况的说明

2、 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）

浙江省内 408,790,420.24 9.95

浙江省外 5,250,000.00 341.18

主营业务分地区情况的说明

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3、 行业经营性信息分析

2016 年 1-6 月，公司实现签约面积 110,956 平方米，同比增长 19.67%，主要原因主要系报告

期内子公司所在区域房地产市场整体趋好，子公司天都实业、南京投资本期销售增加所致；实现

签约金额 167,854 万元，同比增长 122.81%，主要系销售面积增加所致；

报告期内无新增房地产储备、无新增开工面积、竣工面积。

1）报告期内房地产储备情况

持有待开发 一级土地 规划计容 是/否涉 合作开发项 合作开发

序 持有待开发

土地的面积 整理面积 建筑面积 及合作开 目涉及的面 项目的权

号 土地的区域

(平方米) (平方米) (平方米) 发项目 积(平方米) 益占比(%)

杭州余杭星

1 203,533 - 474,224 否 - -

桥

2 南京玄武区 11,730 - 41,166 否 - -

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2016 年半年度报告

2）报告期内房地产开发投资情况

在建项目/ 项目规划计容 报告期实

项目用地面 总建筑面积 在建建筑面 已竣工面积 总投资额

序号 地区 项目 经营业态 新开工项目 建筑面积(平 际投资额

积(平方米) (平方米) 积(平方米) (平方米) (万元)

/竣工项目 方米) （万元）

1 杭州余杭星桥 天都温莎花园 住宅 竣工项目 23,502 43,982 62,874 - 62,874 33,000.00 -

2 杭州余杭星桥 天都爵士花园 住宅 竣工项目 42,901 102,495 139,951 - 139,951 63,544.94 -

3 杭州余杭星桥 天都蓝调公寓 住宅 竣工项目 41,490 116,549 160,810 - 160,810 73,865.90 -

4 杭州余杭星桥 天都紫韵公寓 住宅 竣工项目 35,024 97,117 135,763 - 135,763 55,200.76 -

5 杭州余杭星桥 天都宾果公寓 住宅 在建项目 23,153 47,937 73,158 73,158 - 46,000.00 1,000.37

6 杭州余杭星桥 天都枫桥公馆 住宅 在建项目 22,753 72,670 102,501 102,501 - 40,800.00 2,708.20

7 南京玄武区 邓府巷项目三期 写字楼 在建项目 11,730 41,166 59,148 59,148 - 100,000.00 16,581.30

3）报告期内房地产销售情况

可供出售总面积 当期销售面积 剩余可出售面

序号 地区 项目 经营业态

(平方米) (平方米) 积(平方米)

1 杭州余杭星桥 天都温莎花园 住宅 46,080 3,707 10,286

2 杭州余杭星桥 天都爵士花园 住宅 100,391 3,095 1,291

3 杭州余杭星桥 天都蓝调公寓 住宅 111,326 850 547

4 杭州余杭星桥 天都紫韵公寓 住宅 85,921 1,107 1,314

5 杭州余杭星桥 天都枫桥公馆 住宅 63,879 54,924 8,956

6 南京玄武区 邓府巷项目三期 写字楼 44,020 44,020 -

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(三) 核心竞争力分析

1、发展战略清晰。公司近年来始终秉持稳健发展的经营理念，通过优化资产结构，加强资源

整合，在保证稳健经营的基本原则下，陆续剥离低效的房地产业务。2015 年下半年，公司正式提

出三年内退出房地产行业的战略目标，通过有计划地出售房地产子公司、寻找战略合作伙伴等方

式，积极推进产业转型目标的实施。未来公司仍将围绕上述目标，稳步推进各项业务的开展。

2、业务稳定，团队高效。房地产业务方面，公司从建筑施工企业转型为房地产开发企业，对

房地产开发上下游有着比一般房企更为深入的理解。公司一直致力于集中资源进行重点项目的开

发，通过多年对大规模房地产项目的运作，积累了丰富的开发资源和开发经验，与合作各方协同

性更为突出；同时，逐步形成了一支稳定高效的项目管理团队，人员配备、技术力量、专业水平

较为合理，管理人员、技术人员配合默契，管理经验丰富。影视文化业务方面，公司现有影视文

化运营平台自上世纪 90 年代开始切入文化传媒领域，经营模式稳定，业务流程清晰；团队主要成

员均具有 20 年以上影视文化行业从业经历，在电视剧题材选择及剧本储备、制作和发行等方面均

积累了丰富的经验。

3、管理科学，内控有效。公司始终秉持以企业文化为核心，以规范制度为依托的经营理念。

通过多年的治理和完善，已逐步形成制度体系健全，内部控制有效的管理体系，为公司各项决策

的有效性和管理的科学化提供了制度保证。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

报告期内股权投资额 上年同期股权投资额 变动数 变动幅度

10000 万元 10.2 万元 9989.8 万元 97939.22%

被投资公司具体情况：

占被投资公司

被投资公司名称 主要业务 投资金额 备注

权益比例%

盛世景资产管理股

股权投资 2000 万元 0.2

份有限公司

本期对全资子公司广厦

广厦传媒有限公司 影视剧制作 8000 万元 100 传媒增资 8000 万元，报

告期内尚未实缴出资。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

期初持股 期末持股 报告期所有者权

证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面值 报告期损益 会计核算科目 股份来源

比例（%） 比例（%） 益变动

可供出售金融

02016.HK 浙商银行 172,684,000.00 1.24 0.8 471,096,772.02 18,612,053.46 298,412,772.02 发起人

资产

合计 172,684,000.00 / / 471,096,772.02 18,612,053.46 298,412,772.02 / /

持有其他上市公司股权情况的说明

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

最初投资金额 期初持股 期末持股 期末账面价值 报告期所有者权 会计核算科

所持对象名称 报告期损益（元） 股份来源

（元） 比例（%） 比例（%） （元） 益变动（元） 目

可供出售金

浙商银行股份有限公司 172,684,000.00 1.24 0.8 471,096,772.02 18,612,053.46 298,412,772.00 发起人

融资产

浙江东阳农村商业银行 可供出售金

20,367,160.00 2.98 2.98 20,367,160.02 2,252,297.10 发起人

股份有限公司 融资产

合计 193,051,160.00 / / 491,463,932.02 20,864,350.56 298,412,772.00 / /

持有金融企业股权情况的说明

本期浙商银行股份有限公司和浙江东阳农村商业银行股份有限公司的损益为报告期内现金分红所致。

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2016 年半年度报告

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

□适用 √不适用

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

15 / 130

2016 年半年度报告

3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

(4) 其他

无

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2016 年半年度报告

4、 主要子公司、参股公司分析

主要产品 注册资本

名称 行业 总资产（元） 净资产（元） 营业收入（元） 利润总额（元） 净利润（元）

或服务 （万元）

房地产开

天都实业 房地产 发及旅游 31,000 2,294,824,904.90 382,291,041.92 362,800,643.27 27,695,286.86 21,946,336.92

服务

房地产综

南京投资 房地产 合开发、 12,000 1,513,394,387.47 395,103,504.85 6,826,190.50 -624,031.64 -1,040,301.40

实业投资

广厦传媒 影视文化 影视文化 10,000 292,964,010.16 135,612,887.45 43,517,782.48 11,741,784.87 9,076,316.72

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2016 年半年度报告

5、 非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

本报告期投 累计实际投入 项目收益情

项目名称 项目金额 项目进度

入金额 金额 况

天都实业在建、 目前在建项目为宾

377,260.00 4,345.95 159,290.91 2,194.63

未建项目 果公寓、枫桥公馆

南京邓府巷三

100,000.00 开发过程中 16,581.30 81,087.99 未产生收益

期

合计 477,260.00 / 20,927.25 240,378.90 /

非募集资金项目情况说明

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015 年度实现净利润（归属于上市公司股

东）-656,112,599.81 元。为保证公司的稳健经营，保持健康的财务状况和现金流量，同时兼顾

公司的可持续发展，维护股东的长远利益，公司 2015 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股

本。

(二) 半年度拟定半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引

根据公司 2016 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第十次会 内容详见 2016 年 1 月 30 日在上海证券

议审议通过的《关于出售广厦房地产开发集团有限公司 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

44.45%股权暨关联交易的议案》，公司将持有的广厦房开 《浙江广厦股份有限公司关于出售广厦

公司 44.45%股权以 7,523.24 万元转让给广厦控股公司， 房地产开发集团有限公司 44.45%股权

并于 2016 年 2 月 25 日办妥工商变更手续。 暨关联交易的公告》（临 2016-006）

内容详见 2016 年 5 月 5 日、6 月 24 日

2016 年 5 月 4 日召开的公司 2016 年第二次临时股东大会

在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）

审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司将持有浙江

披露的《2016 年第二次临时股东大会决

雍竺实业有限公司 51%的股权以及浙江广厦东金投资有限

议公告》（临 2016-044）及《重大资产

公司 100%的股权转让给广厦房开，交易对价合计人民币

出售暨关联交易实施情况报告书》、《重

110,986.37 万元，房开集团将以债权支付和现金支付进行

大资产出售暨关联交易实施情况之独立

本次交易对价的支付。截止报告期末，房开集团已经按照

财务顾问核查意见》、《北京大成（杭

《重大资产出售协议》的约定支付第一期股权转让价款，

州）律师事务所关于公司重大资产出售

本次交易已经完成资产的过户及工商变更手续。

暨关联交易实施情况之法律意见书》

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

公司于第八届董事会第十四次会议、2015 年年度股

东大会审议通过了《关于确认 2015 年度日常关联 内容详见 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

交易以及预计 2016 年度日常关联交易的议案》， （www.sse.com.cn）上披露的《浙江广厦股份有限

同意公司与关联方及其子公司在审议批准的范围 公司关于确认 2015 年度日常关联交易以及预 2016

内进行日常关联交易。 年度日常关联交易的公告》（临 2016-038）。

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2016 年半年度报告

公司于第八届董事会第十四次会议、2015 年年度股

内容详见 2016 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站

东大会审议通过了《关于 2016-2017 年度对外担保

（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2016-2017 年

计划的议案》，同意公司与关联方及其子公司在担

度对外担保计划的公告》（临 2016-039）。

保额度的范围内进行相互担保，互保期一年。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

根据公司 2016 年 1 月 28 日召开的第八届董事会第

内容详见 2016 年 1 月 30 日在上海证券交易

十次会议审议通过的《关于出售广厦房地产开发集

所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江广

团有限公司 44.45%股权暨关联交易的议案》，公司

厦股份有限公司关于出售广厦房地产开发

将持有的广厦房开公司 44.45%股权以 7,523.24 万元

集团有限公司 44.45%股权暨关联交易的公

转让给广厦控股公司，并于 2016 年 2 月 25 日办妥

告》（临 2016-006）

工商变更手续。

2016 年 5 月 4 日召开的公司 2016 年第二次临时股东 内容详见 2016 年 5 月 5 日、6 月 24 日在上

大会审议通过了重大资产重组相关议案，同意公司 海证券交易所网（www.sse.com.cn）披露的

将持有浙江雍竺实业有限公司 51%的股权以及浙江 《2016 年第二次临时股东大会决议公告》

广厦东金投资有限公司 100%的股权转让给广厦房 （临 2016-044）及《重大资产出售暨关联

开，交易对价合计人民币 110,986.37 万元，房开集 交易实施情况报告书》、《重大资产出售暨

团将以债权支付和现金支付进行本次交易对价的支 关联交易实施情况之独立财务顾问核查意

付。截止报告期末，房开集团已经按照《重大资产 见》、《北京大成（杭州）律师事务所关于

出售协议》的约定支付第一期股权转让价款，本次 公司重大资产出售暨关联交易实施情况之

交易已经完成资产的过户及工商变更手续。 法律意见书》

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

无 无

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

公司第八届董事会第十四会议、2015 年年度股东大会 内容详见 2016 年 4 月 29 日在上海证券交

审议通过了《关于 2016 年度控股股东及其关联方向公 易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关

司提供借款预计暨关联交易的议案》，同意控股股东 于 2016 年度控股股东及其关联方向公司

及其关联方在审议批准的范围内向公司及控股子公司 提供借款预计暨关联交易的的公告》（临

提供不超过 15 亿元的借款。 2016-040）。

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

向关联方提

关联方向上市公司提供资金

供资金

期 期

关联方 关联关系 发

初 末

生 期初余额 发生额 期末余额

余 余

额

额 额

母公司的控

广厦建设 259,018,474.78 -164,254,220.12 94,764,254.66

股子公司

母公司的控

杭建工 17,611,960.70 -585,120.75 17,026,839.95

股子公司

浙江福临园林花 母公司的控

20,436,187.10 -5,106,368.65 15,329,818.45

木有限公司 股子公司

浙江广厦建筑设

母公司的控

计研究有限公 389,733.54 -330,400.00 59,333.54

股子公司

司

浙江青年传媒集 母公司的控

1,324,688.85 200,000.00 1,524,688.85

团有限公司 股子公司

浙江华文世纪广 母公司的控

20,721.05 0.00 20,721.05

告有限公司 股子公司

杭州市建筑工程

其他关联人 696,125.74 -39,523.99 656,601.75

监理有限公司

广厦房开 母公司的全 5,015,184.29 14,800,000.00 19,815,184.29

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2016 年半年度报告

资子公司

浙江金华广福肿 母公司的控

4,863,503.00 -4,863,503.00 0.00

瘤医院 股子公司

母公司的全

通和置业公司 4,965,081.10 -4,965,081.10 0.00

资子公司

广厦控股 控股股东 1,223,303,662.62 -1,198,286,387.16 25,017,275.46

母公司的控

东阳三建 37,244,548.82 -36,836,640.78 407,908.04

股子公司

广厦（南京）置

母公司的控

业发展有限公 181,565.22 0.00 181,565.22

股子公司

司

南京长九置业管

其他关联人 7,552,222.05 -7,552,222.05 0.00

理有限公司

卢英英 其他关联人 56,651,000.00 14,220,000.00 70,871,000.00

浙江广厦集团第

母公司的控

二建材有限公 4,119,498.00 -4,113,448.41 6,049.59

股子公司

司

杭州环湖大酒店 股东的子公

21,200.00 0.00 21,200.00

有限公司 司

杭州海外旅游有 母公司的控

1,901,906.00 0.00 1,901,906.00

限公司 股子公司

杭州华侨饭店有

其他关联人 3,869,584.00 0.00 3,869,584.00

限责任公司

母公司的控

湖北六建 820,000.00 0.00 820,000.00

股子公司

东阳市天盛置业 母公司的控

14,080,000.00 -14,080,000.00 0.00

有限公司 股子公司

母公司的全

东金投资 0.00 12,120,000.00 12,120,000.00

资子公司

母公司的控

雍竺实业 0.00 11,764,856.10 11,764,856.10

股子公司

浙江蓝天白云会

其他关联人 1,500,000.00 -1,500,000.00 0.00

展中心

合计 1,665,586,846.86 -1,389,408,059.91 276,178,786.95

报告期内公司向控股股东及

其子公司提供资金的发生额 0.00

（元）

公司向控股股东及其子公司

0.00

提供资金的余额（元）

关联债权债务形成原因 主要是因为业务往来、代垫费用和资金周转形成。

关联债权债务清偿情况

与关联债权债务有关的承诺

关联债权债务对公司经营成 关联债权债务未对公司经营成果及财务状况产生影响。

果及财务状况的影响

(五) 其他

无

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2016 年半年度报告

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保

是否 是否

担保方与上 担保发生日 是否 担保 担保

担保 担保 担保 存在 为关 关联

担保方 市公司的关 被担保方 担保金额 期(协议签署 已经 是否 逾期

起始日 到期日 类型 反担 联方 关系

系 日) 履行 逾期 金额

保 担保

完毕

连 带

本公司 公司本部 广厦建设 1,480.00 2016/4/20 2016/4/20 2016/10/11 责 任 否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司、楼

公司本部 广厦建设 4,000.00 2015/10/8 2015/10/8 2016/10/7 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

明

担保

连 带

本公司、楼

公司本部 广厦建设 1,500.00 2015/11/25 2015/11/25 2016/11/24 责 任 否 否 是 是 母公司的控股子公司

明

担保

连 带

本公司 公司本部 龙翔大厦 2,000.00 2016/5/10 2016/5/10 2017/4/21 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司、天都

公司本部 广厦控股 10,000.00 2016/3/21 2016/3/21 2018/3/21 责 任否 否 是 是 控股股东

实业

担保

连 带

本公司、广厦

公司本部 舟山能源 1,000.00 2016/4/6 2016/4/6 2017/1/5 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

控股

担保

连 带

本公司、广厦

公司本部 舟山能源 3,000.00 2016/4/6 2016/4/6 2017/4/5 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

控股

担保

连 带

本公司、广厦

公司本部 舟山能源 5,000.00 2016/4/6 2016/4/6 2017/7/5 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

控股

担保

25 / 130

2016 年半年度报告

连 带

本公司、广厦

公司本部 舟山能源 29,000.00 2016/4/6 2016/4/6 2017/10/5 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

控股

担保

连 带

本公司 公司本部 杭建工 3,500.00 2016/1/19 2016/1/19 2016/7/19 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司、广厦

公司本部 广厦建设 18,000.00 2015/7/3 2015/7/3 2016/7/1 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

控股

担保

本公司、广厦 连 带

建设、楼明、公司本部 广厦控股 19,626.00 2016/3/1 2016/3/1 2016/10/10 责 任否 否 是 是 控股股东

卢英英 担保

本公司、天都 连 带

实业、楼明、公司本部 广厦控股 30,000.00 2016/6/27 2016/6/27 2018/6/28 责 任否 否 是 是 控股股东

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 广厦建设 50,000.00 2016/6/24 2016/6/24 2018/6/29 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

卢英英 担保

连 带

本公司、楼忠

公司本部 广厦控股 32,900.00 2015/6/17 2015/6/17 2017/6/16 责 任否 否 是 是 控股股东

福、楼明

担保

连 带

本公司 公司本部 广厦建设 3,000.00 2016/3/2 2016/3/2 2016/9/2 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司 公司本部 广厦建设 3,000.00 2016/6/2 2016/6/2 2016/12/2 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司 公司本部 广厦建设 2,000.00 2016/6/3 2016/6/3 2016/12/3 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司、广厦

公司本部 广厦控股 4,196.00 2015/10/15 2015/10/15 2016/10/14 责 任否 否 是 是 控股股东

建设、楼明

担保

26 / 130

2016 年半年度报告

连 带

天都实业、广 杭州雄振实

全资子公司 30,000.00 2015/12/30 2015/12/30 2018/12/9 责 任否 否 是 是 其他关联人

厦控股 业有限公司

担保

连 带

本公司、广厦

公司本部 湖北六建 2,900.00 2016/1/18 2016/1/18 2017/1/28 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

控股

担保

连 带

本公司 公司本部 广厦建设 2,500.00 2016/2/5 2016/2/5 2020/2/4 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司 公司本部 广厦建设 18,000.00 2016/2/4 2016/2/4 2017/2/3 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

本公司、广厦

连 带

控股、楼忠福

公司本部 舟山能源 50,000.00 2016/1/19 2016/1/19 2016/11/10 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

夫妇、楼明夫

担保

妇

连 带

本公司 公司本部 雍竺实业 30,165.13 2016/6/1 2016/6/1 2021/5/23 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司 公司本部 雍竺实业 41,417.00 2016/6/30 2016/6/30 2021/5/23 责 任否 否 是 是 母公司的控股子公司

担保

连 带

本公司 公司本部 广厦控股 25,000.00 2016/6/6 2016/6/6 2016/8/6 责 任否 否 是 是 控股股东

担保

连 带

本公司 公司本部 杭州益荣 19,000.00 2014/6/17 2014/6/17 2017/6/12 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

担保

连 带

本公司 公司本部 杭州益荣 8,000.00 2014/7/11 2014/7/11 2017/6/12 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

担保

连 带

本公司 公司本部 杭州益荣 5,000.00 2014/9/1 2014/9/1 2017/6/12 否 否 是 是 母公司的全资子公司

责 任

27 / 130

2016 年半年度报告

担保

连 带

本公司 公司本部 杭州益荣 2,000.00 2014/10/30 2014/10/30 2017/6/12 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 4,330.00 2014/12/31 2014/12/31 2016/12/31 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 5,059.00 2015/4/17 2015/4/17 2017/4/17 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 3,000.00 2015/4/30 2015/4/30 2017/4/30 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 3,720.00 2015/5/29 2015/5/29 2017/5/29 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 2,055.00 2015/6/19 2015/6/19 2017/6/19 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 3,640.00 2015/7/27 2015/7/27 2017/7/27 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 5,186.00 2015/8/4 2015/8/4 2017/8/4 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 4,630.00 2015/8/10 2015/8/10 2017/8/10 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

本公司、广厦 连 带

控股、楼明、公司本部 通和置业 3,380.00 2015/8/17 2015/8/17 2017/8/17 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

卢英英 担保

连 带

本公司 公司本部 杭州通益 1,000.00 2015/5/27 2015/5/27 2018/5/10 否 否 是 是 母公司的全资子公司

责 任

28 / 130

2016 年半年度报告

担保

连 带

本公司 公司本部 杭州通益 4,000.00 2015/6/5 2015/6/5 2018/5/10 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

担保

连 带

本公司 公司本部 杭州通益 5,000.00 2015/9/18 2015/9/18 2018/5/10 责 任否 否 是 是 母公司的全资子公司

担保

报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 332,588.13

报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） 502,184.13

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 19,000

报告期末对子公司担保余额合计（B） 32,900

公司担保总额情况（包括对子公司的担保）

担保总额（A+B） 535,084.13

担保总额占公司净资产的比例(%) 292.37

其中：

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 502,184.13

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0

担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0

上述三项担保金额合计（C+D+E） 502,184.13

未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无

担保情况说明 “担保总额超过净资产50%部分的金额”实际余额为427762.89万元，“直接或间接为资

产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额”实际余额为109,000万元，上述两

项同时在“为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额”计算时出现，为避免重复

计算，因此此处填0。

29 / 130

2016 年半年度报告

3 其他重大合同或交易

无

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

30 / 130

2016 年半年度报告

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

如未能及 如未能

是否 是否

时履行应 及时履

承诺 承诺 承诺 有履 及时

承诺内容 承诺时间及期限 说明未完 行应说

背景 类型 方 行期 严格

成履行的 明下一

限 履行

具体原因 步计划

1、如浙江广厦股东大会审议未通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务

的，本公司将在未来五年内，通过销售去化完成陕西广福置业项目的开发，或者以股权

与股

转让等符合法律法规的方式将其出售予独立第三方，并不再新增其他房地产开发项目。 承诺时间：2015 年 8 月 20 日；

改相 广厦

其他 2、如浙江广厦股东大会审议通过浙江广厦及其控股子公司未来退出房地产开发业务，且 期限：至浙江广厦及控股子公司 是 是 不适用 不适用

关的 控股

浙江广厦及其控股子公司未能在三年内退出房地产开发业务的，为支持上市公司的转型 完全退出房地产开发业务为止；

承诺

发展，我公司及我公司关联企业承诺将以资产置换、现金购买等方式依照法定程序受让

其尚未退出的房产项目。

2014 年 7 月 17 日，公司与卢英英、卢纲平签订《置换协议》、《股权转让协议》，将

持有的浙江蓝天白云会展中心有限公司 96.43%的股权和杭州华侨饭店有限责任公司 90%

盈利

的股权与卢英英、卢纲平持有的东阳福添影视有限公司 100%的股权进行置换。关联方广

预测 广厦 承诺时间：2014 年 7 月；

厦控股承诺，福添影视在 2014 年度、2015 年度、2016 年度净利润（扣除非经常性损益 是 是 不适用 不适用

及补 控股 期限：三年（2014-2016 年）；

后的净利润）不低于人民币 5,221.77 万元、6,272.96 万元、7,815.31 万元。如福添影

偿

视对应的 2014 年度、2015 年度、2016 年度实际盈利数（扣除非经常性损益后的净利润）

其他 不足前述承诺数，广厦控股将以现金方式进行补偿。

承诺

根据 2015 年 9 月 9 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟

浙江 承诺时间：2015 年 9 月；

其他 退出房地产行业的议案》,公司自 2015 年 9 月 9 日起三年内将在保证稳定、健康、持续 是 是 不适用 不适用

广厦 期限：三年（2015-2017 年）；

发展的前提下，综合考虑各项目的不同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行业。

2015 年 7 月 1 日，面对证券市场出现的非理性下跌，为维护公司股价稳定，保护全体股

广厦 承诺时间：2015 年 7 月 1 日；

其他 东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺，自即日起 6 个月内不通过二级市场减持其 是 是 不适用 不适用

控股 期限：6 个月（2016 年 1 月 1 日）

所持有的本公司股票。

31 / 130

2016 年半年度报告

八、聘任、解聘会计师事务所情况

□适用 √不适用

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

□适用 √不适用

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上

市规则》及中国证监会有关法律法规的要求，并结合公司实际情况，逐步建立较为完善的公司法

人治理结构运作框架和较为健全的企业内部管理制度。

报告期内，公司严格按照有关法律法规进行治理，规范公司的各项运作。公司召开了 1 次年

度股东大会、2 次临时股东大会、5 次董事会、4 次监事会，并及时对相关信息进行了披露。公司

股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责分明，公司法人治理结构符合相关要求。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

(三) 其他

无

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

不适用

32 / 130

2016 年半年度报告

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如

有）

不适用

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 52,795

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 不适用

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

持有有 质押或冻结情况

股东名称 报告期 期末持 比例 限售条

股东性质

（全称） 内增减 股数量 (%) 件股份 股份状态 数量

数量

境内非国有

质押 326,300,000

广厦控股集团有限 法人

0 337,050,000 38.66 0

公司 境内非国有

冻结 10,750,000

法人

境内非国有

质押 20,000,000

广厦建设集团有限 法人

-5,000,000 81,424,450 9.34 0

责任公司 境内非国有

冻结 57,704,450

法人

太平洋证券股份有

4,690,378 23,888,469 2.74 0 未知 未知

限公司

山西信托股份有限

公司－信海七号集 0 20,600,077 2.36 0 未知 未知

合资金信托合同

卢振华 0 16,422,676 1.88 0 未知 境内自然人

杭州股权管理中心 -68,001 15,279,264 1.75 0 未知 未知

卢振东 0 8,522,821 0.98 0 未知 境内自然人

郑瑶瑶 0 6,930,242 0.79 0 未知 境内自然人

深圳市道林资产管

理有限公司－道林 5,998,287 5,998,287 0.69 0 未知 未知

资产管理一号基金

中国农业银行股份

有限公司－新华行

5,905,686 5,905,686 0.68 0 未知 未知

业轮换灵活配置混

合型证券投资基金

33 / 130

2016 年半年度报告

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件 股份种类及数量

股东名称

流通股的数量 种类 数量

广厦控股集团有限公司 337,050,000 人民币普通股 337,050,000

广厦建设集团有限责任公司 81,424,450 人民币普通股 81,424,450

太平洋证券股份有限公司 23,888,469 人民币普通股 23,888,469

山西信托股份有限公司－信海七

20,600,077 人民币普通股 20,600,077

号集合资金信托合同

卢振华 16,422,676 人民币普通股 16,422,676

杭州股权管理中心 15,279,264 人民币普通股 15,279,264

卢振东 8,522,821 人民币普通股 8,522,821

郑瑶瑶 6,930,242 人民币普通股 6,930,242

深圳市道林资产管理有限公司－

5,998,287 人民币普通股 5,998,287

道林资产管理一号基金

中国农业银行股份有限公司－新

华行业轮换灵活配置混合型证券 5,905,686 人民币普通股 5,905,686

投资基金

上述股东关联关系或一致行动的 广厦控股集团有限公司为广厦建设集团有限责任公司的控股股东。卢振华、

说明 卢振东、郑瑶瑶为广厦控股集团有限公司的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股

不适用

数量的说明

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

持有的有限 有限售条件股份可上市交易情况

序号 有限售条件股东名称 售条件股份 新增可上市交易 限售条件

数量 可上市交易时间

股份数量

1 无 0 无

上述股东关联关系或一致行动的说明 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

34 / 130

2016 年半年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名 担任的职务 变动情形 变动原因

周晓乐 独立董事 离任 个人工作原因辞去独董

金景波 独立董事 聘任 增补独立董事

三、其他说明

无

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2016 年半年度报告

第九节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1 117,446,260.61 71,713,819.25

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 2 28,466,687.59 11,549,810.44

预付款项 3 128,366,432.97 180,333,226.11

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利 4 22,269,185.11 3,657,131.65

其他应收款 5 511,980,986.15 54,971,286.79

买入返售金融资产

存货 6 2,868,593,679.19 4,781,781,142.17

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 7 11,085,112.26 11,721,514.61

流动资产合计 3,688,208,343.88 5,115,727,931.02

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 8 511,463,932.02 193,051,160.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 9 506,378,914.93 75,777,064.47

投资性房地产

固定资产 10 207,606,060.15 211,733,500.12

在建工程 11 737,000.00

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 12 9,025,621.65 9,200,636.02

36 / 130

2016 年半年度报告

开发支出

商誉 13 247,463,429.27 247,463,429.27

长期待摊费用 14 8,555,629.80 1,143,300.70

递延所得税资产 15 32,119,002.81 15,464,111.83

其他非流动资产

非流动资产合计 1,522,612,590.63 754,570,202.41

资产总计 5,210,820,934.51 5,870,298,133.43

流动负债：

短期借款 16 633,000,000.00 633,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 17 50,000,000.00

应付账款 18 239,444,719.52 403,762,480.52

预收款项 19 1,330,380,367.77 261,747,370.04

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 20 2,180,836.60 2,056,945.55

应交税费 21 247,971,580.44 236,780,702.18

应付利息 22 1,133,896.00 8,400,838.30

应付股利 23

其他应付款 24 606,283,116.98 1,758,593,656.42

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 25 420,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 3,060,394,517.31 3,774,341,993.01

非流动负债：

长期借款 26 791,000,000.00

应付债券 27

其中：优先股

永续债

长期应付款 28 4,001,716.77 4,001,716.77

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计 4,001,716.77 795,001,716.77

负债合计 3,064,396,234.08 4,569,343,709.78

所有者权益

37 / 130

2016 年半年度报告

股本 29 871,789,092.00 871,789,092.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 30 103,312,503.81 45,541,886.51

减：库存股

其他综合收益 31 298,412,772.02 -376,788.22

专项储备

盈余公积 32 167,586,056.66 167,586,056.66

一般风险准备

未分配利润 33 705,324,275.94 216,414,176.70

归属于母公司所有者权益合计 2,146,424,700.43 1,300,954,423.65

少数股东权益

所有者权益合计 2,146,424,700.43 1,300,954,423.65

负债和所有者权益总计 5,210,820,934.51 5,870,298,133.43

法定代表人：张汉文 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：朱妙芳

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:浙江广厦股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 1,752,032.34 1,003,425.08

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 1

预付款项

应收利息

应收股利 22,269,185.11 3,657,131.65

其他应收款 2 1,349,557,773.42 312,986,544.70

存货

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 192,087.48 124,258.47

流动资产合计 1,373,771,078.35 317,771,359.90

非流动资产：

可供出售金融资产 511,463,932.02 193,051,160.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 3 1,843,545,541.54 2,477,985,955.24

投资性房地产

固定资产 1,887,744.50 1,945,411.03

在建工程

38 / 130

2016 年半年度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 222,074.55 225,591.22

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 2,357,119,292.61 2,673,208,117.49

资产总计 3,730,890,370.96 2,990,979,477.39

流动负债：

短期借款 613,000,000.00 613,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 50,000,000.00

应付账款 8,115,675.34 8,140,725.54

预收款项

应付职工薪酬 1,499,290.85 1,291,841.63

应交税费 4,014,395.73 4,107,271.01

应付利息 1,101,562.67 1,208,504.98

应付股利

其他应付款 839,821,360.65 923,539,650.74

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计 1,467,552,285.24 1,601,287,993.90

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 1,467,552,285.24 1,601,287,993.90

所有者权益：

股本 871,789,092.00 871,789,092.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

39 / 130

2016 年半年度报告

资本公积 104,052,082.96 46,281,465.66

减：库存股

其他综合收益 298,412,772.02 -376,788.22

专项储备

盈余公积 190,723,565.45 190,818,856.73

未分配利润 798,360,573.29 281,178,857.32

所有者权益合计 2,263,338,085.72 1,389,691,483.49

负债和所有者权益总计 3,730,890,370.96 2,990,979,477.39

法定代表人：张汉文 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：朱妙芳

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 416,571,260.86 390,091,153.43

其中：营业收入 1 416,571,260.86 390,091,153.43

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 446,524,886.12 443,770,119.68

其中：营业成本 1 305,400,780.26 241,114,172.92

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 2 26,268,442.23 25,679,935.15

销售费用 3 29,423,178.65 31,408,810.94

管理费用 4 32,911,653.08 36,351,534.41

财务费用 5 25,522,928.34 114,024,687.75

资产减值损失 6 26,997,903.56 -4,809,021.49

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 7 527,432,088.95 1,858,038.32

其中：对联营企业和合营企业的投资 -2,483,562.86 -533,972.08

收益

汇兑收益（损失以“－”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 497,478,463.69 -51,820,927.93

加：营业外收入 8 1,421,063.40 4,959,902.25

其中：非流动资产处置利得 3,228,626.08

减：营业外支出 9 1,145,411.35 745,743.97

其中：非流动资产处置损失 41,310.08 2,473.94

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 497,754,115.74 -47,606,769.65

40 / 130

2016 年半年度报告

减：所得税费用 10 8,844,016.50 19,376,078.99

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 488,910,099.24 -66,982,848.64

归属于母公司所有者的净利润 488,910,099.24 -67,394,278.53

少数股东损益 411,429.89

六、其他综合收益的税后净额 298,789,560.24

归属母公司所有者的其他综合收益的税 298,789,560.24

后净额

（一）以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合 298,789,560.24

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重 376,788.22

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动 298,412,772.02

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 787,699,659.48 -66,982,848.64

归属于母公司所有者的综合收益总额 787,699,659.48 -67,394,278.53

归属于少数股东的综合收益总额 411,429.89

八、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股) 0.56 -0.08

（二）稀释每股收益(元/股) 0.56 -0.08

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方

实现的净利润为： 0 元。

法定代表人：张汉文 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：朱妙芳

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1 47,169.81 42,794,895.00

减：营业成本 1 42,739,867.57

营业税金及附加 2,800.00

销售费用

管理费用 6,613,163.92 6,496,540.13

财务费用 20,347,285.10 74,189,388.11

资产减值损失 31,117,459.28 -6,436,876.50

41 / 130

2016 年半年度报告

加：公允价值变动收益（损失以“－”号

填列）

投资收益（损失以“－”号填列） 2 576,070,244.11 1,858,038.32

其中：对联营企业和合营企业的投资 -4,299,350.00 -533,972.08

收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 518,039,505.62 -72,338,785.99

加：营业外收入

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 168.16 145,268.84

其中：非流动资产处置损失 2,473.94

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 518,039,337.46 -72,484,054.83

减：所得税费用

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 518,039,337.46 -72,484,054.83

五、其他综合收益的税后净额 298,789,560.24

（一）以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他综合收 298,789,560.24

益

1.权益法下在被投资单位以后将重分 376,788.22

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损 298,412,772.02

益

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 816,828,897.70 -72,484,054.83

七、每股收益：

（一）基本每股收益(元/股)

（二）稀释每股收益(元/股)

法定代表人：张汉文 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：朱妙芳

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,465,219,916.11 701,741,691.08

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

42 / 130

2016 年半年度报告

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,346,471.00 1,501,276.00

收到其他与经营活动有关的现金 1 111,693,057.13 7,722,067.40

经营活动现金流入小计 1,578,259,444.24 710,965,034.48

购买商品、接受劳务支付的现金 302,902,401.39 499,338,646.96

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 26,708,668.22 31,861,377.58

支付的各项税费 36,967,142.93 54,441,961.93

支付其他与经营活动有关的现金 2 44,369,152.60 47,777,861.11

经营活动现金流出小计 410,947,365.14 633,419,847.58

经营活动产生的现金流量净额 1,167,312,079.10 77,545,186.90

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,252,297.10 2,392,010.40

处置固定资产、无形资产和其他长 45,438,914.64

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 150,477,930.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 3 85,979,823.86 19,317,700.00

投资活动现金流入小计 88,232,120.96 217,626,555.04

购建固定资产、无形资产和其他长 4,550,152.43 561,098.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 20,000,000.00 10,230,640.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 4 6,716,558.63

投资活动现金流出小计 31,266,711.06 10,791,738.00

投资活动产生的现金流量净额 56,965,409.90 206,834,817.04

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 98,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收 98,000.00

到的现金

取得借款收到的现金 390,500,000.00 430,340,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 5 132,520,000.00 1,165,769,055.56

筹资活动现金流入小计 523,020,000.00 1,596,207,055.56

偿还债务支付的现金 1,241,500,000.00 1,360,300,000.00

43 / 130

2016 年半年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的 89,899,431.50 290,927,193.06

现金

其中：子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 6 346,865,616.14 302,444,513.16

筹资活动现金流出小计 1,678,265,047.64 1,953,671,706.22

筹资活动产生的现金流量净额 -1,155,245,047.64 -357,464,650.66

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 69,032,441.36 -73,084,646.72

加：期初现金及现金等价物余额 48,203,819.25 254,527,153.57

六、期末现金及现金等价物余额 117,236,260.61 181,442,506.85

法定代表人：张汉文 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：朱妙芳

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1 50,000.00 50,061,527.15

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 2 19,856.48 78,550.38

经营活动现金流入小计 69,856.48 50,140,077.53

购买商品、接受劳务支付的现金 3 50,000,000.00 5,644.83

支付给职工以及为职工支付的现金 4 2,805,113.20 3,155,448.47

支付的各项税费 5 632,822.26 115,318.96

支付其他与经营活动有关的现金 6 2,984,897.48 1,875,584.90

经营活动现金流出小计 56,422,832.94 5,151,997.16

经营活动产生的现金流量净额 -56,352,976.46 44,988,080.37

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 7 2,252,297.10 2,392,010.40

处置固定资产、无形资产和其他长

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的 150,477,930.00

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 8 454,905,700.00 598,817,700.00

投资活动现金流入小计 457,157,997.10 751,687,640.40

购建固定资产、无形资产和其他长 9 36,500.00 22,620.00

期资产支付的现金

投资支付的现金 20,000,000.00

取得子公司及其他营业单位支付的

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 10 247,112,000.00 691,726,000.00

投资活动现金流出小计 267,148,500.00 691,748,620.00

投资活动产生的现金流量净额 190,009,497.10 59,939,020.40

三、筹资活动产生的现金流量：

44 / 130

2016 年半年度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 11 251,000,000.00 212,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 12 34,800,000.00 609,638,055.56

筹资活动现金流入小计 285,800,000.00 821,638,055.56

偿还债务支付的现金 13 251,000,000.00 672,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 14 20,207,913.38 131,650,809.76

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 15 147,500,000.00 120,600,000.00

筹资活动现金流出小计 418,707,913.38 924,250,809.76

筹资活动产生的现金流量净额 -132,907,913.38 -102,612,754.20

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 748,607.26 2,314,346.57

加：期初现金及现金等价物余额 1,003,425.08 5,764,809.83

六、期末现金及现金等价物余额 1,752,032.34 8,079,156.40

法定代表人：张汉文 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：朱妙芳

45 / 130

2016 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

减： 专 少数

项目 其他权益工具

股东 所有者权益合计

库 其他综合 项 一般风

股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 权益

优先股 永续债 其他 存 收益 储 险准备

股 备

一、上年期末余额 871,789,092.00 45,541,886.51 -376,788.22 167,586,056.66 216,414,176.70 1,300,954,423.65

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 871,789,092.00 45,541,886.51 -376,788.22 167,586,056.66 216,414,176.70 1,300,954,423.65

三、本期增减变动金额（减少以 57,770,617.30 298,789,560.24 488,910,099.24 845,470,276.78

“－”号填列）

（一）综合收益总额 298,789,560.24 488,910,099.24 787,699,659.48

（二）所有者投入和减少资本 61,744,700.00 61,744,700.00

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他 61,744,700.00 61,744,700.00

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -3,974,082.70 -3,974,082.70

四、本期期末余额 871,789,092.00 103,312,503.81 298,412,772.02 167,586,056.66 705,324,275.94 2,146,424,700.43

46 / 130

2016 年半年度报告

上期

归属于母公司所有者权益

项目 其他 一般

其他权益工具 减：库 专项 少数股东权益 所有者权益合计

股本 资本公积 综合 盈余公积 风险 未分配利润

优先股 永续债 其他 存股 储备

收益 准备

一、上年期末余额 871,789,092.00 26,224,186.51 167,586,056.66 937,910,958.49 3,866,366.96 2,007,376,660.62

加：会计政策变更

前期差错更正

同一控制下企业合并

其他

二、本年期初余额 871,789,092.00 26,224,186.51 167,586,056.66 937,910,958.49 3,866,366.96 2,007,376,660.62

三、本期增减变动金额（减少以 19,317,700.00 -132,778,460.51 509,429.89 -112,951,330.62

“－”号填列）

（一）综合收益总额 -67,394,278.53 411,429.89 -66,982,848.64

（二）所有者投入和减少资本 19,317,700.00 98,000.00 19,415,700.00

1．股东投入的普通股 98,000.00 98,000.00

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他 19,317,700.00 19,317,700.00

（三）利润分配 -65,384,181.98 -65,384,181.98

1．提取盈余公积

2．提取一般风险准备

3．对所有者（或股东）的分配 -65,384,181.98 -65,384,181.98

4．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 871,789,092.00 45,541,886.51 167,586,056.66 805,132,497.98 4,375,796.85 1,894,425,330.00

法定代表人：张汉文 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：朱妙芳

47 / 130

2016 年半年度报告

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

项目 其他权益工具

股本 资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他

一、上年期末余额 871,789,092.00 46,281,465.66 -376,788.22 190,818,856.73 281,178,857.32 1,389,691,483.49

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 871,789,092.00 46,281,465.66 -376,788.22 190,818,856.73 281,178,857.32 1,389,691,483.49

三、本期增减变动金额（减少以 57,770,617.30 298,789,560.24 -95,291.28 517,181,715.97 873,646,602.23

“－”号填列）

（一）综合收益总额 298,789,560.24 518,039,337.46 816,828,897.70

（二）所有者投入和减少资本 61,744,700.00 61,744,700.00

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金

额

4．其他 61,744,700.00 61,744,700.00

（三）利润分配

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配

3．其他

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他 -3,974,082.70 -95,291.28 -857,621.49 -4,926,995.47

四、本期期末余额 871,789,092.00 104,052,082.96 298,412,772.02 190,723,565.45 798,360,573.29 2,263,338,085.72

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2016 年半年度报告

上期

项目 其他权益工具 减：库存

股本 资本公积 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

优先股 永续债 其他 股

一、上年期末余额 871,789,092.00 26,963,765.66 190,818,856.73 432,012,971.09 1,521,584,685.48

加：会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 871,789,092.00 26,963,765.66 190,818,856.73 432,012,971.09 1,521,584,685.48

三、本期增减变动金额（减少以 19,317,700.00 -137,868,236.81 -118,550,536.81

“－”号填列）

（一）综合收益总额 -72,484,054.83 -72,484,054.83

（二）所有者投入和减少资本 19,317,700.00

1．股东投入的普通股

2．其他权益工具持有者投入资本

3．股份支付计入所有者权益的金额

4．其他 19,317,700.00

（三）利润分配 -65,384,181.98 -46,066,481.98

1．提取盈余公积

2．对所有者（或股东）的分配 -65,384,181.98 -65,384,181.98

3．其他 19,317,700.00

（四）所有者权益内部结转

1．资本公积转增资本（或股本）

2．盈余公积转增资本（或股本）

3．盈余公积弥补亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

四、本期期末余额 871,789,092.00 46,281,465.66 190,818,856.73 294,144,734.28 1,403,034,148.67

法定代表人：张汉文 主管会计工作负责人：汪涛 会计机构负责人：朱妙芳

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2016 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

浙江广厦股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经浙江省股份制试点协调小组浙股

[1992]55 号文批准，于 1993 年 7 月 13 日在浙江省工商行政管理局登记注册，总部位于浙江省杭

州市。公司现持有注册号为 330000000003557 的营业执照，注册资本 871,789,092.00 元，股份总

数 871,789,092 股（每股面值 1 元）。均系无限售条件的流通股 A 股。公司股票已于 1997 年 4

月 15 日在上海证券交易所挂牌交易。

本公司属房地产行业。经营范围：房地产投资，实业投资，房地产中介代理，园林、绿化、

市政、幕墙、智能化、装修装饰、照明工程的施工，建筑材料、建筑机械的制造、销售，有色金

属的销售，水电开发，会展服务。主要产品：商品房、影视剧制作和发行等。

本财务报表业经公司 2016 年 8 月 12 日八届十五次董事会批准对外报出。

2. 合并财务报表范围

本公司将浙江天都实业有限公司（以下简称天都实业公司）、浙江广厦文化旅游开发有限公

司（以下简称文化旅游公司）、东阳市广厦旅行社有限公司（以下简称旅行社公司）、广厦（南

京）房地产投资实业有限公司（以下简称南京投资公司）、浙江天都城酒店有限公司（以下简称

天都城酒店公司）、广厦传媒有限公司（原东阳福添影视有限公司，以下简称广厦传媒公司）纳

入本期合并财务报表范围，具体情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益

之说明。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、

收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、

经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

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2016 年半年度报告

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 营业周期

除房地产行业以外，公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分

标准。房地产行业的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项

目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的

账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支

付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整

留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确

认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的

被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后

合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子

公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务

报表》编制。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

8. 现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企

业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

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2016 年半年度报告

9. 外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外

币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资

本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的

外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的

外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

10. 金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融

负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，

相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始

确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交

易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成

本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益

工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允

价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时

可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并

须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入

当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进

行后续计量：1) 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除

按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法

处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利

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2016 年半年度报告

得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；

处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动

收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的

利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投

资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累

计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报

酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该

金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对

价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，

分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金

融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移

金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计

额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确

认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计

入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权

益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融

资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包

括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以

外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入

值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观

察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数

据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

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2016 年半年度报告

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账

面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进

行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风

险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和

不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结

果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重

或非暂时性下跌。本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查，若该权益

工具投资于资产负债表日的公允价值低于其成本超过 50%（含 50%）或低于其成本持续时间超过

12 个月（含 12 个月）的，则表明其发生减值；若该权益工具投资于资产负债表日的公允价值低

于其成本超过 20%（含 20%）但尚未达到 50%的，或低于其成本持续时间超过 6 个月（含 6 个月）

但未超过 12 个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资

是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下

降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期

后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并

计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综

合收益。

11. 应收款项

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

金额 1,000 万元以上（含）且占应收款项账面

单项金额重大的判断依据或金额标准

余额 10%以上的款项。

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

低于其账面价值的差额计提坏账准备。

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2016 年半年度报告

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）

账龄组合 账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

1) 账龄分析法 1

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内（含 1 年） 5 5

其中：1 年以内分项，可添加行

1－2 年 10 10

2－3 年 30 30

3 年以上 100 100

3－4 年

4－5 年

5 年以上

2) 账龄分析法 2

母公司应收合并报表范围内子公司款项的坏账准备

组合名称 应收账款 其他应收款

计提比例(%) 计提比例(%)

1 年以内（含 1 年，以下同） 1 1

1-2 年 2 2

2-3 年 5 5

3 年以上 10 10

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风

单项计提坏账准备的理由 险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在

显著差异。

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低

坏账准备的计提方法

于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面

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2016 年半年度报告

价值的差额计提坏账准备。

12. 存货

1. 存货的分类

(1) 从事房地产开发业务的公司存货包括在开发经营过程中为出售或耗用而持有的开发用土

地、开发产品、周转房、库存材料、库存设备和低值易耗品等，以及在开发过程中的开发成本。

(2) 从事影视业务的公司存货主要包括原材料（影视剧本）、在拍影视剧、完成拍摄影视剧、

外购影视剧等。

2. 发出存货的计价方法

(1) 从事房地产开发业务的公司

1) 发出材料、设备采用月末一次加权平均法。

2) 项目开发时，开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目的开发成本。

3) 发出开发产品按建筑面积平均法核算。

4) 如果公共配套设施早于有关开发产品完工的，在公共配套设施完工决算后，按有关开发项

目的建筑面积或占地面积分配计入有关开发项目的开发成本；如果公共配套设施晚于有关开发产

品完工的，则先由有关开发产品预提公共配套设施费，待公共配套设施完工决算后再按实际发生

数与预提数之间的差额调整有关开发产品成本。

(2) 从事影视业务的公司发出存货采用个别计价法，自符合收入确认条件之日起，按以下方

法和规定结转销售成本：

1) 一次性卖断国内全部著作权的，在确认收入时，将全部实际成本一次性结转销售成本。

2) 采用按票款、发行收入等分账结算方式，或采用多次、局部（特定院线或一定区域、一定

时期内）将发行权、放映权转让给部分电影院线（发行公司）或电视台等，且仍可继续向其他单

位发行、销售的影视剧，应在符合收入确认条件之日起，不超过 24 个月的期间内采用计划收入

比例法将其全部实际成本逐笔（期）结转销售成本。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的

差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去

估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营

过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关

税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部

分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价

准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

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2016 年半年度报告

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13. 划分为持有待售资产

无

14. 长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与

方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，

但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行

权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表

中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面

价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽

子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于

“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中

的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长

期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公

积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始

投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表

和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按

成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易

作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被

购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计

入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与

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2016 年半年度报告

其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负

债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资

成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务

重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资

产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权

投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对

被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投

资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第 22 号——金

融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存

收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。

处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买

日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲

减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每

一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他

综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

15. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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2016 年半年度报告

16. 固定资产

(1).确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年

度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2).折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

房屋及建筑物 年限平均法 20-36 3-5 2.63-4.85

通用设备 年限平均法 3-10 3-5 9.50-32.33

专用设备 年限平均法 5-10 3-5 9.50-19.40

运输工具 年限平均法 2-10 3-5 9.50-48.50

其他设备 年限平均法 5-10 3-5 9.50-19.40

(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

不适用

17. 在建工程

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造

该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态

但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂

估价值，但不再调整原已计提的折旧。

18. 借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，

计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已

经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超

过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建

或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停

止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息

费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取

得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建

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2016 年半年度报告

或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出

加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

19. 生物资产

无

20. 油气资产

无

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方

式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)

土地使用权 35-42

车位使用权 46.67

软件 2-10

(2). 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的

支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技

术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方

式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在

内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资

产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地

计量。

22. 长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限

的无形资产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合

并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

可收回金额的计量结果表明，该等长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面

价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产

减值准备。

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23. 长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用

按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以

后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或

相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，

并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

A、 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务

变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定

受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

B、 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所

形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定

受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

C、期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资

产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本

和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计

划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但

可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3)、辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期

损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司

确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行

会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关

会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息

净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期

损益或相关资产成本。

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25. 预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承

担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，

公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负

债表日对预计负债的账面价值进行复核。

26. 股份支付

无

27. 优先股、永续债等其他金融工具

无

28. 收入

1. 收入确认原则

(1) 房地产销售收入

在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，在同时满足开

发产品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权

和对已售出的开发产品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，

相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

(2) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给

购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控

制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生

的成本能够可靠地计量。

(3) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、

相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够

可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例

确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经

发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金

额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期

损益，不确认劳务收入。

(4) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让

渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用

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2016 年半年度报告

费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(5) 其他业务收入

根据相关合同、协议的约定，与交易相关的经济利益能够流入企业，与收入相关的成本能够

可靠地计量时，确认其他业务收入的实现。

2. 收入确认的具体方法

(1) 公司房地产销售在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件，取得了按销

售合同约定交付房产的交付证明时确认销售收入的实现。

(2) 电视剧销售收入：在电视剧购入或完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电

视剧发行许可证》，电视剧播映带和其他载体转移给购货方并已取得收款权利时确认收入。

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。

但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府

补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入

当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照

税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清

偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产

负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异

的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足

够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可

能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产

生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

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31. 租赁

(1)、经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损

益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接

费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生

时计入当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

无

32. 其他重要的会计政策和会计估计

无

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

无

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

销售货物或提供加工、修理修配

增值税 劳务、销售服务、无形资产或者 3%、5%、6%、11%、17%

不动产

消费税 无 0

营业税 应纳税营业额 5%、3%

城市维护建设税 应缴流转税税额 7%、5%

企业所得税 应纳税所得额 25%

有偿转让国有土地使用权及地

实行四级超率累进税率（30%～

土地增值税 上建筑物和其他附着物产权产

60%）

生的增值额

从价计征的，按房产原值一次减

房产税 除 30%后余值的 1.2%计缴；从租 1.2%、12%

计征的，按租金收入的 12%计缴

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育附加 应缴流转税税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

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2. 税收优惠

无

3. 其他

1. 土地增值税，根据各地地方税务局税收政策，暂按预收账款的一定比例预缴。

2. 企业所得税，企业销售未完工开发产品取得的收入，按一定的预计计税毛利率计算出预计

毛利额，计入当期应纳税所得额计缴企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 111,199.23 75,813.24

银行存款 117,125,061.38 48,128,006.01

其他货币资金 210,000.00 23,510,000.00

合计 117,446,260.61 71,713,819.25

其中：存放在境外的款项总额 0 0

其他说明

因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项的说明

项目 期末数

按揭保证金 210,000.00

小 计 210,000.00

2、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

□适用 √不适用

3、 衍生金融资产

□适用 √不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

□适用 √不适用

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

无

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5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的应收

账款

按信用风险特 31,635 100.00 3,168, 10.02 28,466 13,978 100.00 2,428, 17.37 11,549

征组合计提坏 ,176.1 488.53 ,687.5 ,214.4 403.98 ,810.4

账准备的应收 2 9 2 4

账款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的应

收账款

31,635 / 3,168, / 28,466 13,978 / 2,428, / 11,549

合计 ,176.1 488.53 ,687.5 ,214.4 403.98 ,810.4

2 9 2 4

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

27,000,845.78 1,350,042.29 5.00

1 年以内小计 27,000,845.78 1,350,042.29 5.00

1至2年 3,006,670.00 300,667.00 10.00

2至3年 156,973.00 47,091.90 30.00

3 年以上 1,470,687.34 1,470,687.34 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 31,635,176.12 3,168,488.53 10.02

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

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2016 年半年度报告

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 740,084.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

占应收账款余额

单位名称 账面余额（元） 坏账准备（元）

的比例(%)

飞狐信息技术（天津）有限公司 21,600,000.00 68.28 1,080,000.00

湖南广播电视台电视剧频道 1,628,000.00 5.15 81,400.00

西安环球电广影视传媒有限公司 1,625,200.00 5.14 162,520.00

广东广播电视台 708,800.00 2.24 35,440.00

江西广播电视台 640,000.00 2.02 32,000.00

小 计 26,202,000.00 82.83 1,391,360.00

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

无

6、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位：元 币种：人民币

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2016 年半年度报告

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 26,817,651.33 20.89 112,739,705.11 62.51

1至2年 101,540,363.64 79.10 66,363,969.00 36.80

2至3年 1,220,000.00 0.68

3 年以上 8,418.00 0.01 9,552.00 0.01

合计 128,366,432.97 100.00 180,333,226.11 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

不适用

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称 账面余额 占预付款项余额

的比例(%)

上海银润传媒广告有限公司 40,500,000.00 24.46

深圳市大方文化传媒有限公司 17,000,000.00 10.27

山东卫视传媒有限公司 16,794,876.14 10.14

完美时空（北京）文化传媒有限公司 12,480,000.00 9.72

上海广目天影视传播有限公司 11,050,000.00 6.67

小 计 122,569,814.10 76.20

其他说明

无

7、 应收利息

□适用 √不适用

8、 应收股利

√适用 □不适用

(1). 应收股利

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额

杭州东方文化园景观房产开发有限公

3,657,131.65 3,657,131.65

司分红款

浙商银行股份有限公司分红款 18,612,053.46

合计 22,269,185.11 3,657,131.65

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

□适用√不适用

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2016 年半年度报告

其他说明：

无

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大

并单独计提坏

账准备的其他

应收款

按信用风险特 569,613 100.00 57,633 10.12 511,980 89,187 100.00 34,216, 38.36 54,971,

征组合计提坏 ,992.84 ,006.6 ,986.15 ,779.0 492.27 286.79

账准备的其他 9 6

应收款

单项金额不重

大但单独计提

坏账准备的其

他应收款

569,613 / 57,633 / 511,980 89,187 / 34,216, / 54,971,

合计 ,992.84 ,006.6 ,986.15 ,779.0 492.27 286.79

9 6

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

□适用 √不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

509,908,272.77 25,495,413.64 5.00

1 年以内小计 509,908,272.77 25,495,413.64 5.00

1至2年 28,903,777.20 2,890,377.72 10.00

2至3年 2,221,039.34 666,311.80 30.00

3 年以上 28,580,903.53 28,580,903.53 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 569,613,992.84 57,633,006.69 10.12

确定该组合依据的说明：

无

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2016 年半年度报告

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 27,202,321.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

股权转让款 499,438,700.00

押金保证金 35,768,525.95 37,628,494.56

拆借款 11,555,235.85 26,827,680.29

应收暂付款 19,979,282.74 22,702,470.86

其他 2,872,248.30 2,029,133.35

合计 569,613,992.84 89,187,779.06

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

广厦房地产开发集

团有限公司（以下简 股权转让款 499,438,700.00 1 年内 87.68 24,971,935.00

称广厦房开公司）

杭州市余杭区房地 物业维修保

33,402,856.28 [注 1] 5.86 12,477,909.73

产管理处 证金

上海宇麟文化传媒

拆借款 11,555,235.85 [注 2] 2.03 875,261.79

有限公司

广厦重庆置业发展 3 年以

应收暂付款 3,098,550.61 0.54 3,098,550.61

有限公司 上

云南国际信托有限 信托业保障

2,000,000.00 1 年内 0.35 100,000.00

公司 基金

合计 / 549,495,342.74 / 96.46 41,523,657.13

[注 1]：其中，账龄 1-2 年 22,022,285.28 元，账龄 2-3 年 1,578,414.00 元，账龄 3 年以

上 9,802,157.00 元。

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2016 年半年度报告

[注 2]：其中，账龄 1 年内 5,605,235.85 元，账龄 1-2 年 5,950,000.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

无

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

无

其他说明：

无

10、 存货

(1). 存货分类

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 8,973,478.86 8,973,478.86 6,825,259.48 6,825,259.48

在产品

库存商品 2,085,058.38 2,085,058.38 2,286,021.70 2,286,021.70

周转材料

消耗性生物

资产

建造合同形

成的已完工

未结算资产

开发成本 2,445,313,750.80 2,445,313,750.80 4,171,874,014.54 4,171,874,014.5

4

开发产品 309,533,388.04 3,066,137.60 306,467,250.44 599,300,333.19 24,108,998 575,191,334.20

.99

低值易耗品 146,616.81 146,616.81 150,788.45 150,788.45

已完成影视 105,607,523.90 105,607,523.90 25,453,723.80 25,453,723.80

剧

合计 2,871,659,816.79 3,066,137.60 2,868,593,679.19 4,805,890,141.16 24,108,998 4,781,781,142.1

.99 7

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

原材料

在产品

库存商品

周转材料

消耗性生物资产

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2016 年半年度报告

建造合同形成的已

完工未结算资产

开发成本

开发产品 24,108,998.99 21,042,861.39 3,066,137.60

合计 24,108,998.99 21,042,861.39 3,066,137.60

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因说明

开发产品本期减少系已计提存货跌价准备的开发产品本期交付结转，相应存货跌价准备予以

转销。

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

本期借款费用资本化金额为 7,947.52 万元。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

11、 划分为持有待售的资产

□适用 √不适用

12、 一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

无 0 0

合计 0 0

其他说明

无

13、 其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预缴土地增值税 1,628,660.74 2,007,501.83

预缴营业税 8,456,258.20 8,572,979.73

待抵扣进项税 331,935.22 321,962.23

预缴其他税款 668,258.10 819,070.82

合计 11,085,112.26 11,721,514.61

其他说明

无

72 / 130

2016 年半年度报告

14、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

可供出售债务工具：

可供出售权益工具： 511,463,932.02 511,463,932.02 193,051,160.00 193,051,160.00

按公允价值计量的 471,096,772.02 471,096,772.02

按成本计量的 40,367,160.00 40,367,160.00 193,051,160.00 193,051,160.00

合计 511,463,932.02 511,463,932.02 193,051,160.00 193,051,160.00

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类 可供出售权益工具 可供出售债务工具 合计

权益工具的成本/债务工具的摊

172,684,000.00 172,684,000.00

余成本

公允价值 471,096,772.02 471,096,772.02

累计计入其他综合收益的公允

298,412,772.02 298,412,772.02

价值变动金额

已计提减值金额

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

在被

账面余额 减值准备

投资

被投资 本 本 本 单位

本期现金红利

单位 本期 期 期 期 期 期 持股

期初 期末 比例

增加 减 初 增 减 末

少 加 少 (%)

浙江东阳农村商

业银行股份有限 20,367,160 20,367,160 2.98 2,252,297.10

公司

盛世景投资管理 20,000,000 20,000,000 0.02

股份有限公司

合计 20,367,160 20,000,000 40,367,160 / 2,252,297.10

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

其他说明

无

15、 持有至到期投资

□适用 √不适用

16、 长期应收款

□适用 √不适用

17、 长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

权益 宣告

减值

法下 其他 发放

期初 其他 计提 期末 准备

被投资单位 追加 减少 确认 综合 现金

余额 权益 减值 其他 余额 期末

投资 投资 的投 收益 股利

变动 准备 余额

资损 调整 或利

益 润

一、合营企

业

小计

二、联营企 75,77 506,3

业 7,064 78,91

.47 4.93

广厦房开 75,77 75,8 76,70

7,064 53,7 8.21

.47 72.6

8

雍竺实业公 -2,56 508,9 506,3

0,271 39,18 78,91

.07 6.00 4.93

小计 75,77 75,8 -2,48 508,9 506,3

7,064 53,7 3,562 39,18 78,91

.47 72.6 .86 6.00 4.93

8

75,77 75,8 -2,48 508,9 506,3

7,064 53,7 3,562 39,18 78,91

合计

.47 72.6 .86 6.00 4.93

8

其他说明

无

18、 投资性房地产

□适用 √不适用

74 / 130

2016 年半年度报告

19、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

机

器

项目 房屋及建筑物 运输工具 通用设备 专用设备 其他设备 合计

设

备

一、账面原值：

1.期初余额 299,908,636.88 9,867,301.85 7,100,711.40 5,152,692.18 1,445,206.41 323,474,548.72

2.本期增加金

97,390.55 183,550.43 97,006.00 377,946.98

额

（1）购置 97,390.55 183,550.43 97,006.00 377,946.98

（2）在建工

程转入

（3）企业合

并增加

3.本期减少

1,338,737.00 126,166.00 523,175.00 1,988,078.00

金额

（1）处置或

2,900.00 523,175.00 526,075.00

报废

2）不纳入合

1,338,737.00 123,266.00 1,462,003.00

并范围

4.期末余额 299,908,636.88 8,528,564.85 7,071,935.95 4,813,067.61 1,542,212.41 321,864,417.70

二、累计折旧

1.期初余额 59,413,710.86 6,605,030.94 5,761,873.02 4,321,298.26 1,335,532.88 77,437,445.96

2.本期增加金

3,244,952.76 363,062.50 257,497.24 116,908.34 13,774.36 3,996,195.20

额

（1）计提 3,244,952.76 363,062.50 257,497.24 116,908.34 13,774.36 3,996,195.20

3.本期减少金

902,975.00 78,871.00 497,040.25 1,478,886.25

额

（1）处置或

2,755.00 497,040.25 499,795.25

报废

2) 不纳入 902,975.00 76,116.00 979,091.00

合并范围

4.期末余额 62,658,663.62 6,065,118.44 5,940,499.26 3,941,166.35 1,349,307.24 79,954,754.91

三、减值准备

1.期初余额 34,303,602.64 34,303,602.64

2.本期增加金

额

（1）计提

3.本期减少金

额

（1）处置或

报废

4.期末余额 34,303,602.64 34,303,602.64

四、账面价值

1.期末账面价

202,946,370.62 2,463,446.41 1,131,436.69 871,901.26 192,905.17 207,606,060.15

值

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2016 年半年度报告

2.期初账面价

206,191,323.38 3,262,270.91 1,338,838.38 831,393.92 109,673.53 211,733,500.12

值

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

文化旅游公司房屋及建筑物 43,940,810.66 审批手续尚未办理完毕

其他说明：

期末固定资产中已有账面原值 202,946,370.62 元的房屋及建筑物用于抵押担保。

20、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

售楼部装修工程 737,000.00 737,000.00

合计 737,000.00 737,000.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本 工程 其中：

本期 利息 本期

期 累计 本期

预 转入 资本 利息

期初 增 本期其他 期末 投入 工程 利息 资金

项目名称 算 固定 化累 资本

余额 加 减少金额 余额 占预 进度 资本 来源

数 资产 计金 化率

金 算比 化金

金额 额 (%)

额 例(%) 额

售楼部装 737,000.00 737,000.00 自筹

修工程

合计 737,000.00 737,000.00 / / / /

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

76 / 130

2016 年半年度报告

其他说明

无

21、 工程物资

□适用 √不适用

22、 固定资产清理

□适用 √不适用

23、 生产性生物资产

□适用 √不适用

24、 油气资产

□适用 √不适用

25、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

专 非专 车位

项目 土地使用权 利 利技 使用 软件 合计

权 术 权

一、账面原值

1.期初余额 12,062,003.40 403,666.67 12,465,670.07

2.本期增加金额 17,094.02 17,094.02

(1)购置

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 12,062,003.40 420,760.69 12,482,764.09

二、累计摊销

1.期初余额 3,086,958.60 178,075.45 3,265,034.05

2.本期增加金额 171,497.7 20,610.69 192,108.39

（1）计提 171,497.7 20,610.69 192,108.39

3.本期减少金额

(1)处置

77 / 130

2016 年半年度报告

4.期末余额 3,258,456.30 198,686.14 3,457,142.44

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

（1）计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 8,803,547.10 222,074.55 9,025,621.65

2.期初账面价值 8,975,044.80 225,591.22 9,200,636.02

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：

□适用 √不适用

其他说明：

期末无形资产中有账面原值 8,803,547.10 元的土地使用权用于抵押担保。

26、 开发支出

□适用 √不适用

27、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位：元 币种：人民币

本期增加 本期减少

被投资单位名称或

期初余额 企业合并 期末余额

形成商誉的事项 处置

形成的

广厦传媒公司 447,818,511.54 447,818,511.54

合计 447,818,511.54 447,818,511.54

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形 本期增加 本期减少

期初余额 期末余额

成商誉的事项 计提 处置

广厦传媒公司 200,355,082.27 200,355,082.27

78 / 130

2016 年半年度报告

合计 200,355,082.27 200,355,082.27

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合

并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组

合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组

或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账

面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。上述资产减值损失一经确认，以后期间

不予转回价值得以恢复的部分。

其他说明

无

28、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

装修费 1,128,300.70 11,665,720.00 969,474.20 3,273,916.68 8,550,629.82

其他 15,000.00 10,000.02 4,999.98

合计 1,143,300.70 11,665,720.00 979,474.22 3,273,916.68 8,555,629.80

其他说明：

其他减少系公司本期处置雍竺实业公司 51%股权，转出雍竺实业公司尚未摊销完毕的装修费

余额 3,273,916.68 元。

29、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税

性差异 资产 差异 资产

资产减值准备

内部交易未实现利润

可抵扣亏损

坏账准备 1,469,890.00 367,472.50 664,470.00 166,117.50

存货跌价准备 3,066,137.60 766,534.40 24,108,998.99 6,027,249.75

预售房款的预计利润 123,939,983.68 30,984,995.91 37,082,978.32 9,270,744.58

合计 128,476,011.28 32,119,002.81 61,856,447.31 15,464,111.83

79 / 130

2016 年半年度报告

(2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

□适用 √不适用

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

□适用 √不适用

其他说明：

无

30、 其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

无 0 0

合计 0 0

其他说明：

无

31、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款 7,000,000.00 7,000,000.00

保证借款 117,000,000.00 117,000,000.00

信用借款

质押及保证借款 129,000,000.00 129,000,000.00

抵押及保证借款 180,000,000.00 180,000,000.00

信托借款[注] 200,000,000.00 200,000,000.00

合计 633,000,000.00 633,000,000.00

[注]：根据本公司与云南国际信托有限公司签订的《信托贷款合同》，云南国际信托有限公

司向本公司提供 20,000.00 万元的一年期信托借款。

短期借款分类的说明：

无

80 / 130

2016 年半年度报告

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无

32、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、 衍生金融负债

□适用 √不适用

34、 应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票

银行承兑汇票 50,000,000.00

合计 50,000,000.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

35、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

工程款 204,227,438.09 387,359,022.30

其他 35,217,281.43 16,403,458.22

合计 239,444,719.52 403,762,480.52

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

□适用 √不适用

其他说明

无

36、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

预收房款 1,313,769,240.35 236,589,799.35

预收剧目款 14,692,820.39 22,106,492.16

81 / 130

2016 年半年度报告

其他 1,918,307.03 3,051,078.53

合计 1,330,380,367.77 261,747,370.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

□适用 √不适用

其他说明

无

37、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 2,056,945.55 23,027,735.66 23,056,970.01 2,027,711.20

二、离职后福利-设定提存

1,409,980.94 1,256,855.54 153,125.40

计划

三、辞退福利

四、一年内到期的其他福利

合计 2,056,945.55 24,437,716.60 24,313,825.55 2,180,836.60

(2).短期薪酬列示：

√适用 □不适用

单位：元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和

142,390.00 20,519,316.00 20,600,527.30 61,178.70

补贴

二、职工福利费 813,950.99 813,950.99

三、社会保险费 945,795.35 945,795.35

其中：医疗保险费 751,293.03 751,293.03

工伤保险费 97,923.72 97,923.72

生育保险费 96,578.60 96,578.60

四、住房公积金 537,212.00 519,172.00 18,040.00

五、工会经费和职工教育

1,914,555.55 211,461.32 177,524.37 1,948,492.50

经费

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2016 年半年度报告

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 2,056,945.55 23,027,735.66 23,056,970.01 2,027,711.20

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 1,291,714.70 1,138,589.30 153,125.40

2、失业保险费 118,266.24 118,266.24

3、企业年金缴费

合计 1,409,980.94 1,256,855.54 153,125.40

其他说明：

无

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 241,567.14

消费税

营业税 63,196.28 1,371,152.03

企业所得税 218,187,682.64 197,056,074.44

个人所得税 4,220,441.23 4,398,628.40

城市维护建设税 952.60 84,134.40

土地增值税 23,458,444.70 28,356,845.52

房产税 206,842.29 325,210.85

土地使用税 1,018,127.00 4,567,484.05

教育费附加 15,376.18 50,808.82

地方教育附加 147,121.92 163,726.53

地方水利建设基金 396,969.05 337,423.69

印花税 14,859.41 68,913.45

残疾人就业保障金 300.00

合计 247,971,580.44 236,780,702.18

其他说明：

83 / 130

2016 年半年度报告

无

39、 应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 5,928,000.00

企业债券利息

短期借款应付利息 1,133,896.00 1,240,838.31

划分为金融负债的优先股\永续债

利息

一年内到期的非流动负债利息 1,231,999.99

合计 1,133,896.00 8,400,838.30

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

单位：元 币种：人民币

借款单位 逾期金额 逾期原因

合计 /

其他说明：

无

40、 应付股利

□适用 √不适用

41、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

押金保证金 23,501,419.74 6,671,056.08

拆借款 564,984,340.84 1,716,410,271.39

应付暂收款 7,650,949.61 18,172,720.99

其他 10,146,406.79 17,339,607.96

合计 606,283,116.98 1,758,593,656.42

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明

84 / 130

2016 年半年度报告

根据广厦控股集团有限公司（以下简称广厦控股公司）与中国华融资产管理股份有限公司浙

江省分公司签订的《债权转让协议》，广厦控股公司将对天都实业公司 199,600,000.00 及

225,000,000.00 的债权转让给中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司。期末应付拆借款中，

天都实业公司应付中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司余额为 356,559,999.78 元。

42、 划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

1 年内到期的信托借款 420,000,000.00

合计 420,000,000.00

其他说明：

一年内到期的信托借款为抵押及保证借款

44、 其他流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

短期应付债券 0 0

合计 0 0

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无

45、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

质押借款

抵押借款

保证借款

信用借款

抵押、质押及保证借款 780,000,000.00

信托借款 11,000,000.00

合计 791,000,000.00

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2016 年半年度报告

长期借款分类的说明：

无

46、 应付债券

□适用 √不适用

47、 长期应付款

√适用 □不适用

(1). 按款项性质列示长期应付款：

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 期末余额

林地山地租用费 4,001,716.77 4,001,716.77

合 计 4,001,716.77 4,001,716.77

其他说明：

根据东阳市江南置业有限公司与东阳市学陶村、天宫寺自然村签订的《租用山林地土地协议

书》，东阳市学陶村、天宫寺自然村将其山林地 23.03 亩及土地 48.25 亩出租给东阳市江南置业

有限公司，租用时间自 2007 年 9 月 1 日至 2057 年 9 月 1 日，每年租金为 76,478.05 元，每五年

支付一次租金，自 2018 年起每 10 年提升 10%计算租金。2014 年东阳市江南置业有限公司已完成

工商注销手续，其相关债权债务由本公司承担。

48、 长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、 专项应付款

□适用 √不适用

50、 预计负债

□适用 √不适用

51、 递延收益

□适用 √不适用

52、 其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

无 0 0

合计 0 0

其他说明：

无

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2016 年半年度报告

53、 股本

单位：元 币种：人民币

本次变动增减（+、一）

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 871,789,092.00 871,789,092.00

其他说明：

无

54、 其他权益工具

□适用 √不适用

55、 资本公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价）

其他资本公积 45,541,886.51 61,744,700.00 3,974,082.70 103,312,503.81

合计 45,541,886.51 61,744,700.00 3,974,082.70 103,312,503.81

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加系根据本公司与广厦控股公司签订的《利润补偿协议》，广厦传媒公

司 2015 年度扣除非经常性损益后的净利润不足人民币 6,272.96 万元，广厦控股公司将以现金方

式补足。本期广厦控股公司以现金方式补偿 6,174.47 万元，计入其他资本公积。

本期资本公积减少系本公司处置联营企业广厦房开公司，将原计入资本公积的金额

3,974,082.70 元当期转入损益。

56、 库存股

□适用 √不适用

57、 其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期发生金额

税后

减：前期计入 减：

期初 归属 期末

项目 本期所得税 其他综合收 所得 税后归属于

余额 于少 余额

前发生额 益当期转入 税费 母公司

数股

损益 用

东

一、以后不能重

分类进损益的其

他综合收益

其中：重新计算

设定受益计划净

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2016 年半年度报告

负债和净资产的

变动

权益法下在被

投资单位不能重

分类进损益的其

他综合收益中享

有的份额

二、以后将重分 -376,788.22 298,412,77 -376,788.22 298,789,56 298,412

类进损益的其他 2.02 0.24 ,772.02

综合收益

其中：权益法下 -376,788.22 -376,788.22 376,788.22

在被投资单位以

后将重分类进损

益的其他综合收

益中享有的份额

可供出售金融 298,412,77 298,412,77 298,412

资产公允价值变 2.02 2.02 ,772.02

动损益

持有至到期投

资重分类为可供

出售金融资产损

益

现金流量套期

损益的有效部分

外币财务报表

折算差额

其他综合收益合 -376,788.22 298,412,77 -376,788.22 298,789,56 298,412

计 2.02 0.24 ,772.02

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

本期发生额 298,412,772.02 元系原按成本计量的可供出售金融资产本期有可靠公允价值后

转为按公允价值计量而确认的公允价值变动损益；376,788.22 元系本公司处置联营企业广厦房开

公司，将原计入其他综合收益的金额当期转入损益。

58、 专项储备

□适用 √不适用

59、 盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 167,586,056.66 167,586,056.66

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

其他

合计 167,586,056.66 167,586,056.66

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

88 / 130

2016 年半年度报告

不适用

60、 未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 216,414,176.70 937,910,958.49

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减－）

调整后期初未分配利润 216,414,176.70 937,910,958.49

加：本期归属于母公司所有者的净利润 488,910,099.24 -67,394,278.53

减：提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利 65,384,181.98

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 705,324,275.94 805,132,497.98

调整期初未分配利润明细：

1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。

2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。

3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。

4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。

5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、 营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 414,040,420.24 305,128,392.71 373,002,235.47 240,690,961.57

其他业务 2,530,840.62 272,387.55 17,088,917.96 423,211.35

合计 416,571,260.86 305,400,780.26 390,091,153.43 241,114,172.92

62、 营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税

89 / 130

2016 年半年度报告

营业税 16,469,666.83 16,763,856.72

城市维护建设税 1,351,118.37 1,912,537.97

教育费附加 588,662.70 669,783.25

资源税

地方教育附加 392,420.02 391,797.76

土地增值税 7,445,347.90 5,941,959.45

文化事业建设费 21,226.41

合计 26,268,442.23 25,679,935.15

其他说明：

无

63、 销售费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

广告、宣传及展览费 11,931,398.23 10,002,118.43

工资、福利及社保 7,117,221.46 6,703,405.63

佣金 1,391,381.21 2,660,189.24

办公水电费 2,465,207.74 3,107,980.16

物业管理及修理费 305,582.92 2,608,150.90

物料及燃料消耗 801,919.41 521,980.44

折旧费 135,644.36 198,671.83

其他 5,274,823.32 5,606,314.31

合计 29,423,178.65 31,408,810.94

其他说明：

无

64、 管理费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

工资、福利及社保 14,204,340.40 18,947,867.81

折旧及摊销 4,589,331.28 5,556,186.65

审计咨询费 3,087,264.12 864,333.77

税金 1,292,997.15 545,442.78

办公水电费 758,177.20 1,109,864.77

90 / 130

2016 年半年度报告

业务招待费 1,601,797.48 1,834,113.38

差旅费 686,677.72 963,157.84

汽车费用 470,481.65 744,059.49

其他 6,220,586.08 5,786,507.92

合计 32,911,653.08 36,351,534.41

其他说明：

无

65、 财务费用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 23,834,708.76 107,413,999.69

利息收入 578,725.05 -2,383,239.03

汇兑损益

手续费 363,344.53 510,665.42

财务顾问费 746,150.00 8,483,261.67

合计 25,522,928.34 114,024,687.75

其他说明：

无

66、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 26,997,903.56 -4,809,021.49

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 26,997,903.56 -4,809,021.49

其他说明：

无

91 / 130

2016 年半年度报告

67、 公允价值变动收益

□适用 √不适用

68、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -2,483,562.86 -533,972.08

处置长期股权投资产生的投资收益 509,051,301.25

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益

的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产等取得的投资收益 20,864,350.56 2,392,010.40

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计

量产生的利得

合计 527,432,088.95 1,858,038.32

其他说明：

无

69、 营业外收入

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常

项目 本期发生额 上期发生额

性损益的金额

非流动资产处置利得合计 3,228,626.08

其中：固定资产处置利得 3,228,626.08

无形资产处置利得

债务重组利得

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助 1,405,063.00 1,701,276.00 1,405,063.00

罚没及补偿收入 16,000.00 30,000.00 16,000.00

其他 0.40 0.17 0.40

92 / 130

2016 年半年度报告

合计 1,421,063.40 4,959,902.25 1,421,063.40

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

影视文化发展专项资金奖励 1,346,471.00 1,501,276.00 与收益相关

其他 58,592.00 200,000.00 与收益相关

合计 1,405,063.00 1,701,276.00 /

其他说明：

无

70、 营业外支出

单位：元 币种：人民币

计入当期非经常性损益

项目 本期发生额 上期发生额

的金额

非流动资产处置损失合计 41,310.08 2,473.94 41,310.08

其中：固定资产处置损失 41,310.08 2,473.94 41,310.08

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠 200,000.00

违约赔偿支出 133,553.00 133,553.00

罚款支出 24,852.50 11,921.71 24,852.50

滞纳金 508,511.46 2,649.98 508,511.46

地方水利建设基金 437,184.31 482,472.04

其他 46,226.30

合计 1,145,411.35 745,743.97 708,227.04

其他说明：

无

71、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

93 / 130

2016 年半年度报告

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 25,498,907.48 28,408,431.33

递延所得税费用 -16,654,890.98 -9,032,352.34

合计 8,844,016.50 19,376,078.99

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 497,754,115.74

按法定/适用税率计算的所得税费用 124,438,528.94

子公司适用不同税率的影响

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -709,932.95

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -136,831,657.31

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 9,329,219.52

异或可抵扣亏损的影响

合并抵消利润的影响 12,617,858.30

所得税费用 8,844,016.50

其他说明：

无

72、 其他综合收益

详见附注

73、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

代收代付款 2,597,130.54 1,085,092.48

收到工程履约保证金 1,124,733.35 1,809,146.20

收到房屋租赁款 712,094.50 2,304,049.70

地方财政补助 58,592.00 200,000.00

银行存款利息 158,813.73 343,239.03

收到购房定金和租房押金 1,043,000.00 1,288,429.00

收到合作保证金 66,750,000.00

土地征用补偿款 37,000,000.00

其他 2,248,693.01 692,110.99

94 / 130

2016 年半年度报告

合计 111,693,057.13 7,722,067.40

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

广告策划及宣传费 18,791,360.45 19,664,210.53

办公水电费 8,649,852.92 4,715,545.91

租赁费及物业管理费 1,403,899.74 2,577,025.03

物料消耗及维修费 1,897,156.05 2,955,356.57

销售佣金及代理费 1,391,381.21 4,197,322.17

业务招待费 1,779,298.65 2,081,329.19

差旅费 935,827.11 1,160,656.54

履约保证金和购房定金 4,100,000.00 1,390,900.00

违约赔偿金及滞纳金 138,710.78 34,333.35

代收代付款 3,110,424.58 2,210,721.25

其他 2,171,241.11 6,790,460.57

合计 44,369,152.60 47,777,861.11

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

收到往来款及利息 24,235,123.86

广厦控股公司业绩承诺补偿款 61,744,700.00 19,317,700.00

合计 85,979,823.86 19,317,700.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

处置日被处置方账面现金及现金等价物与收到

对价的差额 6,716,558.63

合计 6,716,558.63

95 / 130

2016 年半年度报告

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

借入往来资金 109,220,000.00 1,165,769,055.56

收回贷款保证金 23,300,000.00

合计 132,520,000.00 1,165,769,055.56

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

归还往来款借款本息 332,252,566.14 215,977,682.33

支付财务顾问费 14,613,050.00 15,736,830.83

支付贷款保证金 20,730,000.00

支付质押定期存款 50,000,000.00

合计 346,865,616.14 302,444,513.16

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

74、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流

量：

净利润 488,910,099.24 -66,982,848.64

加：资产减值准备 26,997,903.56 -4,809,021.49

固定资产折旧、油气资产折耗、生产 3,996,195.20 5,267,234.71

性生物资产折旧

无形资产摊销 192,108.39 327,407.86

长期待摊费用摊销 979,474.22 503,122.75

处置固定资产、无形资产和其他长期 41,310.08 -3,228,626.08

资产的损失（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号 2,473.94

填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号

填列）

财务费用（收益以“－”号填列） 24,580,858.76 115,897,261.36

投资损失（收益以“－”号填列） -527,432,088.95 -1,858,038.32

递延所得税资产减少（增加以“－” -16,654,890.98 -9,032,352.34

号填列）

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2016 年半年度报告

递延所得税负债增加（减少以“－”

号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） -12,669,119.40 -311,861,439.23

经营性应收项目的减少（增加以 266,865,462.96 -172,092,808.61

“－”号填列）

经营性应付项目的增加（减少以 911,504,766.02 525,412,820.99

“－”号填列）

其他

经营活动产生的现金流量净额 1,167,312,079.10 77,545,186.90

2．不涉及现金收支的重大投资和筹

资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3．现金及现金等价物净变动情况：

现金的期末余额 117,236,260.61 181,442,506.85

减：现金的期初余额 48,203,819.25 254,527,153.57

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 69,032,441.36 -73,084,646.72

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 117,236,260.61 48,203,819.25

其中：库存现金 111,199.23 75,813.24

可随时用于支付的银行存款 117,125,061.38 48,128,006.01

可随时用于支付的其他货币资金

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 117,236,260.61 48,203,819.25

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现

金和现金等价物

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2016 年半年度报告

其他说明：

货币资金中不属于现金及现金等价物的款项

项目 期末数 期初数

按揭保证金 210,000.00 210,000.00

贷款保证金 23,300,000.00

小 计 210,000.00 23,510,000.00

75、 所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

不适用

76、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 210,000.00 按揭保证金

应收票据

存货 1,239,978,003.89 提供抵押担保

固定资产 202,946,370.62 提供抵押担保

无形资产 8,803,547.10 提供抵押担保

可供出售金融资产 471,096,772.02 提供质押担保

合计 1,923,034,693.63 /

其他说明：

无

77、 外币货币性项目

□适用 √不适用

78、 套期

□适用 √不适用

79、 其他

无

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2016 年半年度报告

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

与原子公

处置价款与处置 丧失控制权 司股权投

股权 丧失控 丧失控制 按照公允价值

投资对应的合并 丧失控制权之日丧失控制权之日 之日剩余股 资相关的

子公司 处置 股权处 丧失控制 制权时 权之日剩 重新计量剩余

股权处置价款 财务报表层面享 剩余股权的账面剩余股权的公允 权公允价值 其他综合

名称 比例 置方式 权的时点 点的确 余股权的 股权产生的利

有该子公司净资 价值 价值 的确定方法 收益转入

（%） 定依据 比例 得或损失

产份额的差额 及主要假设 投资损益

的金额

广 厦 东 580,151,500.00 100转让 2016-6-30 办 妥 财 502,112,087.97

金公司 产交接

雍 竺 实 529,712,200.00 51 转让 2016-5-31 办 妥 财 1,855,405.57 49 506,831,300.09508,939,186.00 2,107,885.91 资产基础法

业公司 产交接

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

无

6、 其他

无

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2016 年半年度报告

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

持股比例(%)

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

天都实业公司[注] 杭州 杭州 房地产业 100 设立

文化旅游公司 东阳 东阳 服务业 90 设立

旅行社公司 东阳 东阳 服务业 90 设立

同一控制下

南京投资公司 南京 南京 房地产开发 100

企业合并

同一控制下

天都城酒店公司 杭州 杭州 住宿、餐饮 100

企业合并

非同一控制

广厦传媒公司 东阳 东阳 影视文化 100

下企业合并

[注]：广厦控股公司自中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司借款 47,000.00 万元，

截止 2016 年 6 月 30 日借款余额 32,900.00 万元，根据本公司与中国华融资产管理股份有限公司

浙江省分公司签订的《质押协议》，公司将持有的天都实业公司 100.00%股权及其派生权益用于

上述借款的质押担保。

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依

据：

不适用

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

本期归属于少数股

少数股东持股 本期向少数股东宣 期末少数股东权

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 益余额

无 0 0 0 0

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

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2016 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

子公

非流 非流 非流 非流

司名 流动 资产 流动 负债 流动 资产 流动 负债

动资 动负 动资 动负

称 资产 合计 负债 合计 资产 合计 负债 合计

产 债 产 债

无 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

本期发生额 上期发生额

经营活 经营活

子公司名称 营业收 综合收 营业收 综合收

净利润 动现金 净利润 动现金

入 益总额 入 益总额

流量 流量

无 0 0 0 0 0 0 0 0

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

不适用

其他说明：

无

2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企业或

合营企业或联 联营企业投资

主要经营地 注册地 业务性质

营企业名称 直接 间接 的会计处理方

法

雍竺实业公司 杭州 杭州 房地产开发 49 权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

不适用

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

不适用

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2016 年半年度报告

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

流动资产

其中：现金和现金等价物

非流动资产

资产合计

流动负债

非流动负债

负债合计

少数股东权益

归属于母公司股东权益

按持股比例计算的净资产份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对合营企业权益投资的账面价

值

存在公开报价的合营企业权益

投资的公允价值

营业收入

财务费用

所得税费用

净利润

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额

本年度收到的来自合营企业的

股利

其他说明

无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

流动资产 2,389,112,041.05 1,774,480,390.69

非流动资产 3,181,722.24

资产合计 2,392,293,763.29 1,774,480,390.69

流动负债 647,347,884.26 725,425,110.62

非流动负债 715,821,330.00 11,000,000.00

负债合计 1,363,169,214.26 736,425,110.62

少数股东权益

归属于母公司股东权益 1,029,124,549.03 1,038,055,280.07

按持股比例计算的净资产 504,271,029.02 508,647,087.23

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2016 年半年度报告

份额

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账 506,378,914.93 -

面价值

存在公开报价的联营企业

权益投资的公允价值

营业收入

净利润 -8,930,731.04 -200,653.30

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 -8,930,731.04 -200,653.30

本年度收到的来自联营企

业的股利

其他说明

无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

合营企业：

投资账面价值合计

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

联营企业：

投资账面价值合计

下列各项按持股比例计算的

合计数

--净利润

--其他综合收益

--综合收益总额

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

不适用

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2016 年半年度报告

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企 累积未确认前期累计 本期未确认的损失 本期末累积未确认的

业名称 的损失 （或本期分享的净利润） 损失

其他说明

不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

不适用

4、 重要的共同经营

□适用 √不适用

5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

不适用

6、 其他

无

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面

影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险

管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，

并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司的金融工具面临的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准

管理这些风险的政策，概括如下。

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要与应收款项有关。为控制该项风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 应收账款

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本公司的政策，需对所有要求采用

信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本公司对应收账款余额进行持续监控，以确保本

公司不致面临重大坏账风险。

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2016 年半年度报告

由于本公司仅与经认可的且信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按

照客户进行管理。截至 2016 年 6 月 30 日，本公司具有特定信用风险集中，本公司的应收账款的

85.83% (2015 年 12 月 31 日：56.80%)源于前五大客户。本公司对应收账款余额未持有任何担保

物或其他信用增级。

2. 其他应收款

本公司的其他应收款主要系股权转让款、拆借款及保证金等，公司对此等款项与相关经济业

务一并管理并持续监控，以确保本公司不致面临重大坏账风险。

(二) 流动风险

流动风险，是指企业在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险，其可能源于无法

尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；

或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用信托借款、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融

资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家

银行、信托机构签订借款协议以满足营运资金需求和资本开支。

金融工具按剩余到期日分类

期末数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上

金融负债

短期借款 633,000,000.00 642,309,828.03 642,309,828.03

应付账款 239,444,719.52 239,444,719.52 239,444,719.52

其他应付款 606,283,116.98 606,283,116.98 606,283,116.98

长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77 382,390.25 3,619,326.52

小 计 1,482,729,553.27 1,492,039,381.30 1,488,037,664.53 382,390.25 3,619,326.52

(续上表)

期初数

项 目

账面价值 未折现合同金额 1 年以内 1-3 年 3 年以上

金融负债

短期借款 633,000,000.00 656,685,917.46 656,685,917.46

应付账款 403,762,480.52 403,762,480.52 403,762,480.52

其他应付款 1,758,593,656.42 1,758,593,656.42 1,758,593,656.42

一年内到期的非流 420,000,000.00 455,653,333.33 455,653,333.33

动负债

长期借款 791,000,000.00 994,018,169.44 994,018,169.44

长期应付款 4,001,716.77 4,001,716.77 382,390.25 3,619,326.52

小 计 4,010,357,853.71 4,272,715,273.94 3,274,695,387.73 994,400,559.69 3,619,326.52

(三) 市场风险

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2016 年半年度报告

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市

场风险主要包括利率风险和外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本

公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以同期同档次国家基准利率上浮一定百分比的利率计息的借款人

民币309,000,000.00元(2015年12月31日：人民币1,089,000,000.00元)，在其他变量不变的假设

下，利率发生合理、可能的50%基准点的变动时，将会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的

影响。

2. 外汇风险

外汇风险是因汇率变动产生的风险。本公司面临的汇率变动的风险主要与本公司

外币货币性资产和负债有关。本公司于中国内地经营，且其主要活动以人民币计价。因此，本公

司所承担的外汇变动市场风险不重大。

(四) 资本风险管理

本公司的资本风险管理政策是保障公司持续经营，为股东提供回报和为其他利益相关者提供

利益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

本公司的资本结构包括短期借款、银行存款及本公司所有者权益。管理层通过考虑资金成本

及各类资本风险而确定资本结构。本公司将通过派发股息、发行新股或偿还银行借款平衡资本结

构。

本公司采用资本负债率监督资本风险。此比率以负债净额除以资本总额计算确定。负债净额

为总借款减去现金和现金等价物。总资本为所有者权益加负债净额。截至 2016 年 6 月 30 日，本

公司的资本负债比率为 19.37%（2015 年 12 月 31 日：57.99%），计算过程如下：

项 目 期末数 期初数

借款总额 633,000,000.00 1,844,000,000.00

减：现金和现金等价物 117,236,260.61 48,203,819.25

负债净额 515,763,739.39 1,795,796,180.75

所有者权益 2,146,424,700.43 1,300,954,423.65

总资本 2,662,188,439.82 3,096,750,604.40

资本负债比率 19.37 57.99

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

广厦控股公司 杭州 风险投资等 150,000 38.66 38.66

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是楼忠福

其他说明：

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业

情况如下：

√适用 □不适用

合营或联营企业名称 与本企业关系

雍竺实业公司 联营企业

其他说明

无

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

王益芳 其他

楼明 其他

卢英英 其他

广厦建设集团有限责任公司（以下简称广 母公司的控股子公司

厦建设公司）

广厦房开公司 母公司的控股子公司

浙江省东阳第三建筑工程有限公司 母公司的控股子公司

浙江青年传媒集团有限公司 母公司的控股子公司

浙江金华广福肿瘤医院 母公司的控股子公司

浙江广厦篮球俱乐部有限公司 母公司的全资子公司

浙江广厦建筑设计研究有限公司 母公司的控股子公司

杭州海外旅游有限公司 母公司的控股子公司

杭州建工集团有限责任公司 母公司的控股子公司

广厦湖北第六建设工程有限责任公司 母公司的控股子公司

浙江明凯照明有限公司 母公司的控股子公司

浙江龙翔大厦有限公司 其他

杭州环湖大酒店有限公司 其他

浙江福临园林花木有限公司 母公司的控股子公司

东阳市广宁置业有限公司 母公司的控股子公司

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2016 年半年度报告

浙江华文世纪广告有限公司 母公司的控股子公司

东阳广福医院 母公司的控股子公司

广厦（舟山）能源集团有限公司 母公司的控股子公司

杭州华侨饭店有限责任公司 其他

浙江蓝天白云会展中心有限公司 其他

浙江广厦建设职业技术学院 其他

东阳市天盛置业有限公司 其他

浙江广厦集团第二建材有限公司 母公司的控股子公司

杭州市建筑工程监理有限公司 母公司的控股子公司

广厦东阳古建园林工程有限公司 母公司的控股子公司

浙江华新影视有限责任公司 母公司的控股子公司

浙江玉皇紫金影视有限公司 母公司的控股子公司

上海明凯市政工程有限责任公司 母公司的控股子公司

舟山寰宇码头有限公司 母公司的控股子公司

南京长九置业管理有限公司 其他

杭州雄振实业有限公司 其他

杭州明楼实业有限公司 母公司的控股子公司

通和置业投资有限公司 母公司的控股子公司

广厦（南京）置业发展有限公司 母公司的控股子公司

浙江广厦文化传媒集团有限公司 母公司的控股子公司

杭州益荣房地产开发有限公司 母公司的控股子公司

杭州通益房地产开发有限公司 母公司的控股子公司

广厦东金公司 母公司的控股子公司

其他说明

无

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

(1) 子公司天都实业公司接受劳务的关联交易付款情况

单位：万元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

广厦建设公司 接受工程劳务 12,927.12 20,605.76

浙江福临园林花木有限公司 接受工程劳务 257.43 794.71

浙江华文世纪广告有限公司 接受劳务 325.63 195.00

杭州市建筑工程监理有限公司 接受工程劳务 126.00 263.72

杭州建工集团有限责任公司 接受工程劳务 8.70 18.93

浙江青年传媒集团有限公司 接受劳务 200.00 68.68

浙江广厦建筑设计研究有限公司 接受工程劳务 27.34 65.50

小计 13,872.22 22,012.30

(2) 子公司南京投资公司接受劳务的关联交易付款情况 （单位：万元）

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2016 年半年度报告

关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数

广厦湖北第六建筑工程有限责任公司 接受工程劳务 1,150.78 1,624.39

浙江福临园林花木有限公司 接受工程劳务 265.00

小 计 1,415.78 1,624.39

(3) 原子公司雍竺实业公司接受劳务的关联交易付款情况 （单位：万元）

关联方 关联交易内容 本期数 上年同期数

广厦建设公司 接受工程劳务 3,012.54

杭州市建筑工程监理有限公司 接受工程劳务 24.10

小 计 3,036.65

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

浙江广厦篮球俱乐部有限公司 餐饮住宿 102,938.00 196,633.50

东阳广福医院 餐饮住宿 50,378.00

广厦建设公司 餐饮住宿 2,800.00 48,783.00

广厦控股公司 餐饮住宿 78,493.00

广厦湖北第六建筑工程有限责任公司 餐饮住宿 8,000.00

浙江寰宇能源集团有限公司 餐饮住宿 19,883.00

浙江省东阳第三建筑工程有限公司 餐饮住宿 6,275.00

浙江广厦建设职业技术学院 餐饮住宿 7,992.00 3,464.00

小 计 226,381.00 299,258.50

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

√适用 □不适用

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包 托管收益/承包 本期确认的托管

方名称 方名称 产类型 起始日 终止日 收益定价依据 收益/承包收益

本公司 其他资产托 2009/10/1 2019/9/30 按《资产托管协 47,169.81

楼忠福

管 议》约定收取

关联托管/承包情况说明

[注]：受托资产为杭州环湖大酒店有限公司。

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2016 年半年度报告

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元 币种：人民币

委托方/出包 受托方/出包 委托/出包资 委托/出包 委托/出包 托管费/出包 本期确认的托

方名称 方名称 产类型 起始日 终止日 费定价依据 管费/出包费

关联管理/出包情况说明

不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

杭州明楼实业有限公司 房产 641,076.00

关联租赁情况说明

无

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：万元币种：人民币

担保是否已

担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

本公司[注 1] 广厦建设公司 1,480.00 2016/4/20 2016/10/11 否

4,000.00 2015/10/8 2016/10/7 否

本公司、楼明 广厦建设公司

1,500.00 2015/11/25 2016/11/24 否

浙江龙翔大厦有限公

本公司 2,000.00 2016/5/10 2017/4/21 否

司

本公司、天都实业公

广厦控股公司 10,000.00 2016/3/21 2018/3/21 否

司[注 2]

1,000.00 2016/4/6 2017/1/5 否

本公司、广厦控股公 广厦（舟山）能源集 3,000.00 2016/4/6 2017/4/5 否

司[注 3] 团有限公司 5,000.00 2016/4/6 2017/7/5 否

29,000.00 2016/4/6 2017/10/5 否

杭州建工集团有限责

本公司 3,500.00 2016/1/19 2016/7/19 否

任公司

本公司、广厦控股公

广厦建设公司 18,000.00 2015/7/3 2016/7/1 否

司[注 4]

本公司、广厦建设公

司、楼明、卢英英[注 广厦控股公司 19,626.00 2016/3/1 2016/10/10 否

5]

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2016 年半年度报告

本公司、天都实业公

司、楼明、卢英英[注 广厦控股公司 30,000.00 2016/6/27 2018/6/28 否

6]

本公司、广厦控股公

司、楼明、卢英英[注 广厦建设公司 50,000.00 2016/6/24 2018/6/29 否

7]

本公司、楼忠福、楼

广厦控股公司 32,900.00 2015/6/17 2017/6/16 否

明[注 8]

3,000.00 2016/3/2 2016/9/2 否

本公司 广厦建设公司 3,000.00 2016/6/2 2016/12/2 否

2,000.00 2016/6/3 2016/12/3 否

本公司、广厦建设公

广厦控股公司 4,196.00 2015/10/15 2016/10/14 否

司、楼明[注 9]

天都实业公司、广厦 杭州雄振实业有限公

30,000.00 2015/12/30 2018/12/9 否

控股公司[注 10] 司

本公司、广厦控股公 广厦湖北第六建筑工

2,900.00 2016/1/18 2017/1/28 否

司 程有限责任公司

本公司 广厦建设公司 2,500.00 2016/2/5 2020/2/4 否

本公司 广厦建设公司 18,000.00 2016/2/4 2017/2/3 否

本公司、广厦控股公

广厦（舟山）能源集

司、楼忠福夫妇、楼 50,000.00 2016/1/19 2016/11/10 否

团有限公司

明夫妇[注 11]

30,165.13 2016/6/1 2021/5/23 否

本公司[注 12] 雍竺实业公司

41,417.00 2016/6/30 2021/5/23 否

本公司 广厦控股公司 25,000.00 2016/6/6 2016/8/6 否

19,000.00 2014/6/17 2017/6/12 否

8,000.00 2014/7/11 2017/6/12 否

本公司[注 13] 杭州益荣公司

5,000.00 2014/9/1 2017/6/12 否

2,000.00 2014/10/30 2017/6/12 否

4,330.00 2014/12/31 2016/12/31 否

5,059.00 2015/4/17 2017/4/17 否

3,000.00 2015/4/30 2017/4/30 否

本公司、广厦控股公 3,720.00 2015/5/29 2017/5/29 否

司、楼明、卢英英[注 通和置业公司 2,055.00 2015/6/19 2017/6/19 否

14] 3,640.00 2015/7/27 2017/7/27 否

5,186.00 2015/8/4 2017/8/4 否

4,630.00 2015/8/10 2017/8/10 否

3,380.00 2015/8/17 2017/8/17 否

1,000.00 2015/5/27 2018/5/10 否

本公司[注 15] 杭州通益公司 4,000.00 2015/6/5 2018/5/10 否

5,000.00 2015/9/18 2018/5/10 否

[注 1]：该等借款由本公司以账面价值为 178.02 万元的房屋及建筑物提供抵押担保。

[注 2]：该等借款同时由天都实业公司以账面价值为 5,421.30 万元的存货提供抵押担保。

[注 3]：该等借款同时由广厦（舟山）能源集团有限公司以其在建工程及舟山寰宇码头有限

公司以其在建工程提供抵押担保。

[注 4]：该笔借款同时由广厦控股公司以其持有的浙商银行股份有限公司股权 1,000.00 万股

提供质押担保及浙江北生药业汉生制药有限公司以其房产提供抵押担保。

112 / 130

2016 年半年度报告

[注 5]：该笔借款由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权 5,348.00 万股提供质押担保。

[注 6]：该笔借款由天都实业公司以账面价值为 20,116.62 万元的房屋及建筑物和 880.35 万

元的土地使用权提供抵押担保。

[注 7]：该笔借款同时由暄竺实业公司以其存货提供抵押担保。

[注 8]：该笔借款由天都实业公司以账面价值为 42,967.34 万元的存货提供抵押担保及天都

实业公司、暄竺实业公司 100%的股权提供质押担保。

[注 9]：该笔借款由本公司以持有的浙商银行股份有限公司股权 1,143.40 万股及浙江省东阳

第三建筑工程有限公司以持有的浙商银行股份有限公司股权 1,581.60 万股提供质押担保。

[注 10]：该笔借款同时由天都实业公司以账面价值为 40,088.80 万元的存货提供抵押担保。

[注 11]：该笔借款同时由广厦（舟山）能源集团有限公司以其在建工程提供抵押担保，浙江

寰宇能源集团有限公司以其持有的广厦（舟山）能源集团有限公司 60%股权提供质押担保。

[注 12]：该笔借款同时由本公司持有的雍竺实业公司 49%股权及广厦房开广厦持有的雍竺实

业公司 51%股权提供质押担保，雍竺实业公司的存货提供抵押担保。

[注 13]：该笔借款同时由杭州益荣公司的存货提供抵押担保。

[注 14]：该等借款同时由浙江蓝天白云会展中心有限公司以房产及土地使用权、暄竺实业公

司以存货提供抵押担保。

[注 15]：该等借款同时由杭州通益公司以存货提供抵押担保和通和置业公司持有的杭州通益

公司 100%的股权提供质押担保。

本公司及子公司作为被担保方

单位:万元 币种:人民币

担保是否已

被担保方 担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

经履行完毕

本公司 广厦控股公司、楼忠福[注 1] 18,000.00 2015/8/18 2016/8/12 否

本公司 9,900.00 2016/2/4 2017/2/4 否

广厦控股公司、楼忠福[注 2]

3,000.00 2015/11/25 2016/11/25 否

广厦建设公司、广厦控股公司、 20,000.00 2015/8/14 2016/8/12 否

本公司

楼明[注 3]

本公司 楼忠福[注 4] 4,000.00 2015/9/24 2016/9/15 否

本公司 960.00 2016/1/11 2017/1/10 否

1,050.00 2016/4/6 2017/4/5 否

广厦控股公司、楼明[注 5]

1,190.00 2016/6/3 2017/6/2 否

2,500.00 2015/9/17 2016/9/16 否

本公司 广厦东金公司[注 6] 700.00 2015/8/3 2016/8/2 否

天都实业公司 本公司、广厦控股公司、楼忠 1,700.00 2015/7/13 2017/1/9 否

福、楼明[注 7] 10,200.00 2015/7/13 2017/7/10 否

天都实业公司 1,900.00 2016/6/22 2017/6/27 否

本公司、广厦控股公司、楼忠

5,700.00 2016/6/22 2017/12/27 否

福、楼明[注 8]

11,400.00 2016/6/22 2018/6/27 否

[注 1]:该等借款同时由杭州建工集团有限责任公司以房产提供抵押担保。

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2016 年半年度报告

[注 2]:该等借款同时由本公司以持有的浙商银行股份有限公司 2,375.9642 万股及广厦控股

公司以持有的浙商银行股份有限公司 1,309.7501 万股提供质押担保。

[注 3]:该笔借款同时由本公司以持有的浙商银行股份有限公司 5,449.60 万股提供质押担保。

[注 4]:该笔借款同时由浙江新湖集团股份有限公司提供保证担保。

[注 5]:该等借款同时由宁波保税区正会商贸有限公司提供保证担保。

[注 6]:该笔借款由广厦东金公司的存货提供抵押担保。

[注 7]:该等借款同时由广厦东金公司的存货提供抵押担保。

[注 8]:该等借款同时由天都实业公司以账面价值 35,520.36 万元的存货提供抵押担保。

关联担保情况说明

无

(5). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆入

广厦控股公司 42,175.00 [注 1]

系陆续拆入，本期已陆续归还

广厦建设公司 550.00 1550 万元，同时转为预收房款

322.55 万元，未计提利息

广厦房开公司 2,080.00 [注 2]

浙江省东阳市第三建筑 系陆续拆入，本期转为预收房

工程有限公司 款 968.34 万元，未计提利息

系陆续拆入，本期归还 486.35

浙江龙翔大厦有限公司

万元，未计提利息

东阳市天盛置业有限公 系陆续拆入，本期已经陆续归

200.00

司 还 2500 万元，未计提利息

系陆续拆入，本期归还 561.28

南京长九置业管理有限

30.00 万，转为预收车位款 300 万元，

公司

本期计提利息 13.84 万元，

系陆续拆入，本期陆续归还

卢英英 5,170.00

3748 万，未计提利息

6 月起雍竺实业不再纳入合并

雍竺实业公司 9,500.00 范围，系陆续拆入，本期陆续

归还 3970 万，未计提利息

通和置业公司 915.00 系陆续拆入，未计提利息

暄竺实业公司 140.00 2016-4-30 未计提利息

拆出

[注 1]系陆续拆入，本期已陆续归还 64,395.97 万元；同时原子公司益荣公司将其对本公司

债权 5,000.00 万元转让给广厦控股公司；原子公司雍竺实业将其对本公司债务与广厦控股公司债

权相互抵消 303.50 万；原子公司广厦东金公司将其对本公司债务与广厦控股公司债权相互抵消

401.26 万；原子公司雍竺实业将其对天都实业债权 11,227 万元转让给广厦控股公司；通和置业

114 / 130

2016 年半年度报告

公司将其对天都实业债权 1,296.51 万转让给广厦控股公司；东阳第三建筑公司将其对天都实业

2,470.03 万债权转让给广厦控股公司；广厦控股公司根据债权债务转让协议将对天都实业

22,500.00 万债权转让给中国华融资产管理股份有限公司，根据四方协议广厦控股公司将其

992.00 万债权转让给东阳市天盛置业公司，广厦控股公司代雍竺实业公司归还中国华融资产管理

股份有限公司贷款及利息 6,047.6 万，本期计提拆借款利息 1,808.84 万元。

[注 2] 系陆续拆入，本期陆续归还 600.00 万元，同时本公司应收广厦房开公司雍竺实业及

东金公司股权转让款 61,042.50 万元与天都公司应付广厦控股公司债务相抵消，上述款项未计提

利息。

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 913,470.06 1,046,532.82

(8). 其他关联交易

关联股权转让：

(1) 根据公司第八届董事会第十次会议决议及与广厦控股公司签订的《股权转让协议》，公

司将持有的广厦房开公司的 44.45%股权以 7,523.24 万元的价格转让给广厦控股公司，上述股权

转让款与公司向广厦控股公司拆入的资金款相抵消，相关工商变更手续已于 2016 年 2 月 25 日办

妥。

(2) 根据公司 2016 年度第二次临时股东大会决议及与广厦房开公司签订的《重大资产出售协

议（一）》及补充协议，公司将持有的雍竺实业公司的 51%股权以 52,971.22 万元的价格转让给

广厦房开公司。上述股权转让款的支付方式为债权支付和现金支付，其中债权支付的比例不低于

55%，现金支付的比例不高于 45%，首笔股权转让款 29,134.17 万元与广厦房开公司对公司拆入的

资金款相抵消，相关工商变更手续已于 2016 年 5 月 18 日办妥。

(3) 根据公司 2016 年度第二次临时股东大会决议及与广厦房开公司签订的《重大资产出售协

议（二）》及补充协议，公司将持有的广厦东金公司 100%股权以 58,015.15 万元的价格转让给广

厦房开公司。上述股权转让款的支付方式为债权支付和现金支付，其中债权支付的比例不低于 55%，

现金支付的比例不高于 45%，首笔股权转让款 31,908.33 万元与广厦房开公司对公司拆入的资金

款相抵消，相关工商变更手续已于 2016 年 6 月 16 日办妥。

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 广厦建设公司 25,429.20 1,271.46

广厦控股公司 49,072.00 2,453.60 30,125.80 1,506.29

浙江广厦篮球俱乐部有 106,226.00 5,475.70 154,223.00 7,711.15

限公司

东阳市广宁置业有限公 21,351.00 1,067.55 37,843.00 1,892.15

司

广厦房开公司 413.00 20.65

广厦湖北第六建设工程 10,184.00 509.20

有限责任公司

东阳广福医院 49,809.00 2,490.45

浙江省东阳第三建筑工 6,275.00 313.75

程有限公司

小 计 232,733.00 11,801.05 258,218.00 12,910.90

其他应收款 广厦房开公司 499,438,700.00 24,971,935.00

小 计 499,438,700.00 24,971,935.00

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 广厦建设公司 87,267,323.91 231,325,739.93

杭州建工集团有限责任公司 16,947,219.95 17,532,340.70

浙江福临园林花木有限公司 14,992,909.05 20,099,277.70

浙江广厦建筑设计研究有限公司 59,333.54 389,733.54

浙江青年传媒集团有限公司 200,000.00

浙江华文世纪广告有限公司 20,721.05 20,721.05

杭州市建筑工程监理有限公司 656,601.75 696,125.74

小 计 120,144,109.25 270,063,938.66

其他应付款 广厦房开限公司 19,815,184.29 5,015,184.29

广厦建设集团有限责任公司 7,496,930.75 27,692,734.85

浙江金华广福肿瘤医院 4,863,503.00

通和置业公司 4,965,081.10

广厦控股公司 25,017,275.46 1,223,303,662.62

浙江省东阳第三建筑工程有限公司 407,908.04 37,244,548.82

广厦（南京）置业发展有限公司 181,565.22 181,565.22

南京长九置业管理有限公司 7,552,222.05

卢英英 70,871,000.00 56,651,000.00

浙江广厦集团第二建材有限公司 6,049.59 4,119,498.00

浙江福临园林花木有限公司 336,909.40 336,909.40

杭州建工集团有限责任公司 79,620.00 79,620.00

杭州环湖大酒店有限公司 21,200.00 21,200.00

杭州海外旅游有限公司 1,901,906.00 1,901,906.00

杭州华侨饭店有限责任公司 3,869,584.00 3,869,584.00

广厦湖北第六建设工程有限责任公司 820,000.00 820,000.00

浙江青年传媒集团有限公司 1,324,688.85 1,324,688.85

116 / 130

2016 年半年度报告

东阳市天盛置业有限公司 14,080,000.00

广厦东金公司 12,120,000.00

雍竺实业公司 11,764,856.10

浙江蓝天白云会展中心 1,500,000.00

小 计 156,034,677.70 1,395,522,908.20

7、 关联方承诺

关联方承诺详见“七、承诺履行情况”

8、 其他

无

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

□适用 √不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

不适用

5、 其他

无

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

根据 2015 年 9 月 9 日公司召开的 2015 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司拟退出

房地产行业的议案》,公司自 2015 年 9 月 9 日起三年内将在保证稳定、健康、持续发展的前提下，

综合考虑各项目的不同开发阶段，有计划地逐步退出房地产行业。

2、 或有事项

□适用 √不适用

为关联方提供的担保事项详见本财务报表附注关联方及关联交易之说明。

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

□适用 √不适用

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

117 / 130

2016 年半年度报告

3、 销售退回

□适用 √不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

无

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 债务重组

□适用 √不适用

3、 资产置换

□适用 √不适用

4、 年金计划

□适用 √不适用

5、 终止经营

□适用 √不适用

6、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策：

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是

指同时满足下列条件的组成部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不

同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目 房地产行业 影视业 其他 分部间抵销 合计

主营业务收入 348,289,212.96 43,517,782.48 22,233,424.80 414,040,420.24

主营业务成本 266,433,311.72 29,701,326.53 8,993,754.46 305,128,392.71

资产总额 3,143,281,972.69 287,773,210.16 1,530,194,436.48 -249,571,315.18 5,210,820,934.51

负债总额 2,178,597,286.33 157,351,122.71 728,447,825.04 3,064,396,234.08

118 / 130

2016 年半年度报告

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

不适用

(4). 其他说明：

无

7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(一) 2016 年 2 月公司投资盛世景资产管理股份有限公司（以下简称盛世景）2,000.00 万元，

投资额占其注册资本比例为 0.20%。2016 年 3 月 20 日公司与盛世景签署《战略合作框架协议》，

约定本公司享有盛世景专业的产业转型及并购咨询服务，以及分享一、二级市场的优质项目机会。

此外，盛世景将协助公司进行在产业转型中所需的融资方案设计和推进、包括定向增发、员工持

股计划等多方面需求的相关咨询和服务工作。基于上述战略合作框架，公司拟与盛世景首批设立

如下两方面的专项基金：影视项目基金和产业并购基金。上述专项基金仅为双方筹划事项，具有

不确定性，具体合作方式、合作规模等仍需要进一步的协商。

(二) 根据公司 2014 年度与卢英英、卢纲平签订的《置换协议》，本公司以持有的杭州华侨

饭店有限责任公司 90%的股权和浙江蓝天白云会展中心有限公司 96.43%的股权与卢英英、卢纲平

持有的广厦传媒公司 100%的股权（其中卢英英持有 90%，卢纲平持有 10%）进行置换。

广厦控股公司承诺，广厦传媒公司在 2015 年度净利润（扣除非经常性损益后的净利润）不低

于人民币 6,272.96 万元。如未能实现，广厦控股公司将以现金方式对本公司进行补偿。

广厦传媒公司 2015 年度实际盈利数（扣除非经常性损益后的净利润）为 98.49 万元，与原承

诺的 6,272.96 万元的差额为 6,174.47 万元，本期已向广厦控股公司收取。

(三) 公司各房地产类子公司在所开发项目符合清算条件前按照预收房款的一定比例预缴土

地增值税。根据 2006 年 12 月 28 日国家税务总局下发的《关于房地产开发企业土地增值税清算管

理有关问题的通知》(国税发〔2006〕187 号），公司土地增值税清算存在不确定性。

(四) 本公司控股股东广厦控股公司持有本公司 337,050,000 股，占本公司总股本的 38.66%。

截至 2016 年 6 月 30 日，共有 326,300,000 股质押给诺安资产管理有限公司、中国银行股份有限

公司浙江省分行、广东南粤银行股份有限公司重庆分行和中信证券股份有限公司。

本公司股东广厦建设公司持有本公司股份 81,424,450 股，占本公司总股本的 9.34%。截至 2016

年 6 月 30 日，共有 20,000,000 股质押给绍兴银行股份有限公司。

8、 其他

无

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

种类 期末余额 期初余额

119 / 130

2016 年半年度报告

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额

重大并单

独计提坏

账准备的

应收账款

按 信 用 风 1,465,21 100.00 1,465,21 100.00 1,465,21 100.00 1,465,219 100.00

险特征组 9.34 9.34 9.34 .34

合计提坏

账准备的

应收账款

单项金额

不重大但

单独计提

坏账准备

的应收账

款

1,465,21 / 1,465,21 / 1,465,21 / 1,465,219 /

合计

9.34 9.34 9.34 .34

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中：1 年以内分项

1 年以内小计

1至2年

2至3年

3 年以上 1,465,219.34 1,465,219.34 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 1,465,219.34 1,465,219.34 100.00

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

120 / 130

2016 年半年度报告

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称 账面余额 占应收账款余额 坏账准备

的比例(%)

张阿龙 600,000.00 40.95 600,000.00

葛畅 500,000.00 34.12 500,000.00

张永成 357,919.34 24.43 357,919.34

王天琪 5,300.00 0.36 5,300.00

胡益科 2,000.00 0.14 2,000.00

小 计 1,465,219.34 100.00 1,465,219.34

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

无

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比 比例 计提比

金额 比例(%) 金额 价值 金额 金额 价值

例(%) (%) 例(%)

单项金额重

大并单独计

提坏账准备

的其他应收

款

121 / 130

2016 年半年度报告

按信用风险

特征组合计

提坏账准备

的其他应收

款

单项金额不

重大但单独

计提坏账准

备的其他应

收款

合计 / / / /

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□适用√不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用□不适用

1) 类别明细情况

种 类 期末数

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例

(%)

账龄分析法组合 1 517,105,776.65 36.57 40,703,159.90 7.87 476,402,616.75

账龄分析法组合 2 896,924,989.71 63.43 23,769,833.04 2.65 873,155,156.67

合 计 1,414,030,766.36 100.00 64,472,992.94 4.56 1,349,557,773.42

(续上表)

种 类 期初数

账面余额 坏账准备 账面价值

金额 比例(%) 金额 计提比例(%)

账龄分析法组合 1 17,675,811.65 5.10 15,731,161.65 89.00 1,944,650.00

账龄分析法组合 2 328,666,266.71 94.90 17,624,372.01 5.36 311,041,894.70

合 计 346,342,078.36 100.00 33,355,533.66 9.63 312,986,544.70

2) 组合中，采用账龄组合 1 计提坏账准备的其他应收款

单位：元 币种：人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

122 / 130

2016 年半年度报告

1 年以内

其中：1 年以内分项

501,466,965.00 25,073,348.25 5.00

1 年以内小计 501,466,965.00 25,073,348.25 5.00

1至2年 10,000.00 1,000.00 10.00

2至3年

3 年以上 15,628,811.65 15,628,811.65 100.00

3至4年

4至5年

5 年以上

合计 517,105,776.65 40,703,159.90 7.87

确定该组合依据的说明：

组合 1 系扣除合并内关联方后的其他应收款。

3) 组合中，采用账龄组合 2 计提坏账准备的其他应收款，具有相同的信用风险特征

账 龄 期末数

账面余额 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内 728,896,288.16 7,288,962.88 1.00

1-2 年 2,650,000.00 53,000.00 2.00

2-3 年 2,200,000.00 110,000.00 5.00

3 年以上 163,178,701.55 16,317,870.16 10.00

小 计 896,924,989.71 23,769,833.04 2.65

确定组合依据的说明：组合 2 系应收合并报表范围内子公司的其他应收款，具有相同的信用

风险特征。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 31,117,459.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用 √不适用

123 / 130

2016 年半年度报告

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

股权转让款 499,438,700.00

拆借款 896,924,989.71 328,666,266.71

应收暂付款 15,667,076.65 15,675,811.65

其他 2,000,000.00 2,000,000.00

合计 1,414,030,766.36 346,342,078.36

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

天都实业公司 拆借款 727,696,288.16 1 年以内 51.46 7,276,962.88

广厦房开公司 股权转让款 499,438,700.00 1 年以内 35.32 24,971,935.00

天都城酒店公司 拆借款 114,498,800.00 [注] 8.10 11,019,880.00

文化旅游公司 拆借款 54,729,901.55 3 年以上 3.87 5,472,990.16

广厦重庆置业发展 应收暂付款 3,098,550.61 3 年以上 0.22 3,098,550.61

有限公司

合计 / 1,399,462,240.32 / 98.97 51,840,318.65

[注]其中，账龄 1 年以内 1,200,000.00 元，账龄 1-2 年 2,650,000.00 元，账龄 2-3 年

2,200,000.00 元，账龄 3 年以上 108,448,800.00 元。

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：

不适用

其他说明：

无

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2016 年半年度报告

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 1,339,274,512.52 1,339,274,512.52 2,402,208,890.77 2,402,208,890.77

对联营、合营

504,271,029.02 504,271,029.02 75,777,064.47 75,777,064.47

企业投资

合计 1,843,545,541.54 1,843,545,541.54 2,477,985,955.24 2,477,985,955.24

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期计 减值准

本期

被投资单位 期初余额 本期减少 期末余额 提减值 备期末

增加

准备 余额

天都实业公司 370,000,000.00 370,000,000.00

雍竺实业公司 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00

南京投资公司 362,274,512.52 362,274,512.52

文化旅游公司 45,000,000.00 45,000,000.00

广厦东金公司 22,934,378.25 22,934,378.25

广厦传媒公司 562,000,000.00 562,000,000.00

合计 2,402,208,890.77 1,062,934,378.25 1,339,274,512.52

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

本期增减变动

其 宣告

减值

权益法 其他 他 发放

投资 期初 计提 期末 准备

追加 下确认 综合 权 现金

单位 余额 减少投资 减值 其他 余额 期末

投资 的投资 收益 益 股利

准备 余额

损益 调整 变 或利

动 润

一、合

营企业

小计

二、联

125 / 130

2016 年半年度报告

营企业

广厦房 75,777, 75,853,7 76,708.

开公司 064.47 72.68 21

雍竺实 508,6 504,27

-4,376,

业公司 47,08 1,029.

058.21

7.23 02

小计 508,6 504,27

75,777, 75,853,7 -4,299,

47,08 1,029.

064.47 72.68 350.00

7.23 02

508,6 504,27

75,777, 75,853,7 -4,299,

合计 47,08 1,029.

064.47 72.68 350.00

7.23 02

其他说明：

无

4、 营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 42,744,895.00 42,739,867.57

其他业务 47,169.81 50,000.00

合计 47,169.81 42,794,895.00 42,739,867.57

其他说明：

无

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益 -4,299,350.00 -533,972.08

处置长期股权投资产生的投资收益 559,505,243.55

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 20,864,350.56 2,392,010.40

处置可供出售金融资产取得的投资收益

丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

合计 576,070,244.11 1,858,038.32

126 / 130

2016 年半年度报告

6、 其他

无

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 509,009,991.17

越权审批或无正式批准文件的税收返还、

减免

计入当期损益的政府补助（与企业业务密 1,405,063.00

切相关，按照国家统一标准定额或定量享

受的政府补助除外）

计入当期损益的对非金融企业收取的资金 -737,538.78

占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的

投资成本小于取得投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提

的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用，如安置职工的支出、整合

费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允

价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至

合并日的当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生

的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保

值业务外，持有交易性金融资产、交易性

金融负债产生的公允价值变动损益，以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转

回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性

房地产公允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当

期损益进行一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入 47,169.81

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -650,916.56

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 -127,165.39

少数股东权益影响额

合计 508,946,603.25

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2016 年半年度报告

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定

的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损

益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

单位：元 币种：人民币

项目 涉及金额 原因

无 0 无

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 28.72 0.56 0.56

利润

扣除非经常性损益后归属于 -1.18 -0.02 -0.02

公司普通股股东的净利润

3、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、 其他

加权平均净资产收益率的计算过程

项 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 488,910,099.24

非经常性损益 B 508,946,603.25

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利

C=A-B -20,036,504.01

润

归属于公司普通股股东的期初净资产 D 1,300,954,423.65

发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的

E

净资产

新增净资产次月起至报告期期末的累计月数 F

回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净

G

资产

减少净资产次月起至报告期期末的累计月数 H

广厦传媒公司 2015 年度利润补偿 I1 61,744,700.00

增加净资产次月起至报告期期末的累计月

J1 1

数

可供出售金融资产按公允价值计量确认的

其他 I2 298,412,772.02

公允价值变动计入其他综合收益

增加净资产次月起至报告期期末的累计月

J2 3

数

处置广厦房开公司相应其他综合收益及资 I2 3,597,294.48

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2016 年半年度报告

本公积转出

减少净资产次月起至报告期期末的累计月

J2 4

数

报告期月份数 K 6

L= D+A/2+E×F/K-G

加权平均净资产 1,702,508,446.29

×H/K+I×J/K

加权平均净资产收益率 M=A/L 28.72%

扣除非经常损益加权平均净资产收益率 N=C/L -1.18%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目 序号 本期数

归属于公司普通股股东的净利润 A 488,910,099.24

非经常性损益 B 508,946,603.25

扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 C=A-B -20,036,504.01

期初股份总数 D 871,789,092.00

因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 E

发行新股或债转股等增加股份数 F

增加股份次月起至报告期期末的累计月数 G

因回购等减少股份数 H

减少股份次月起至报告期期末的累计月数 I

报告期缩股数 J

报告期月份数 K 6

L=D+E+F×

发行在外的普通股加权平均数 G/K-H× 871,789,092.00

I/K-J

基本每股收益 M=A/L 0.56

扣除非经常损益基本每股收益 N=C/L -0.02

(2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

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2016 年半年度报告

第十节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人签名名盖章

的会计报表；

备查文件目录

报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上公开披

露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：张汉文

董事会批准报送日期：2016 年 8 月 16 日

第十一节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

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