证券代码：300392 证券简称：腾信股份 公告编码：2016- 074
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和相
关格式指引的规定，现将公司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况公告如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会“证监许可(2014)844号”文《关于核准北京腾信创
新网络营销技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，北京腾信创新网络
营销技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会首次公开发行股票
人民币普通股1600万股（A股），每股面值1.00元，发行价格26.10元人民币，募集资
金总额为人民币417,600,000.00元，扣除从募集资金中直接扣减的各项发行费用人民
币68,649,547.95元，实际募集资金净额为人民币348,950,452.05元。
募集资金已由主承销商、上市保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证
券”）于 2014 年 9 月 3 日汇入公司在杭州银行北京大兴支行、交通银行股份有限公司
北京海淀支行、北京农商银行朝阳支行绿色家园分行、广发银行北京安立路支行账户
中。招商证券在扣减承销、部分保荐费用 55,507,200.00 元（其中保荐费用人民币为
15,000,000.00 元，已支付保荐费用人民币 1,500,000.00 元）后，划入专用账户
363,592,800.00 元，其中划入杭州银行北京大兴支行 1101040160000093285 账户
179,672,700.00 元；交通银行股份有限公司北京海淀支行 110060576018150140124
账户 24,719,800.00 元；北京农商银行朝阳支行绿色家园分行 0109030103000005624
账 户 52,111,800.00 元 ； 广 发 银 行 北 京 安 立 路 支 行 137421588010000016 账 户
107,088,500.00 元 。 扣 除 从 募 集 资 金 中 直 接 扣 减 的 各 项 发 行 费 用 人 民 币
13,142,347.95 元，包括审计验资费 6,687,735.86 元，律师费 3,644,339.63 元，信
息披露费 2,660,377.33 元，律师鉴证费等 149,895.13 元, 上述募集资金扣除承销
费用、保荐费用及其他发行费用后,实际募集资金净额 348,950,452.05 元。其中：增
加股本 16,000,000.00 元，增加资本公积 332,950,452.05 元。
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上述募集资金到位情况及新增注册资本及实收资本（股本）情况已经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字【2014】第211239号《验资报告》。
（二） 2016 年半年度使用金额及当前余额
1、2016年度公司募集资金使用情况：
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 196,387,735.97 元，其中对
承诺投资项目累计投入 196,387,735.97 元，累计收到的银行存款利息扣除银行手
续费等的净额为 1,063,612.19 元。截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专项账户余
额为人民币 154,034,603.11 元。
2、截止2016年6月30日，本公司募集资金使用情况：
项目 金额（元）
募集资金总额 417,600,000.00
承销保荐发行费用 68,649,547.95
募集资金净额 348,950,452.05
募集资金投资项目投资总额（-） 196,387,735.97
流动资金归还募集资金（+）
募集资金补充流动资金（-）
超募资金归还银行借款（-）
募集资金专项帐户利息收入（+） 1,068,433.84
募集资金专项帐户手续费支出（-） 4,821.65
其他流入（+）
募集资金专项帐户应有金额 153,626,328.27
募集资金专项帐户实际余额 154,034,603.11
二、 募集资金存放和管理情况
公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司对
募集资金采取了专户存储制度。公司及发行的保荐机构招商证券已与杭州银行北京大兴支
行、交通银行股份有限公司北京海淀支行、北京农商银行朝阳支行绿色家园分行、广发银行
北京安立路支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
(一) 募集资金的管理情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所主板
上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）等相关规定的要求，结合公司实际情况，
制定了《北京腾信创新网络营销技术股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、
审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据《募
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集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了杭州银行北京大兴支行（账号：
1101040160000093285 ）、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 北 京 海 淀 支 行 （ 账 号 ：
110060576018150140124 ）、 北 京 农 商 银 行 朝 阳 支 行 绿 色 家 园 分 行 （ 账 号 ：
0109030103000005624）、广发银行北京安立路支行（账号：137421588010000016）（以下简
称“开户银行”）开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），并与招商证券、开户银行
签订了《募集资金三方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，
具体情况如下：
在开户银行分别开设募集资金专项账户，用于公司以下项目的支出。
项目名称 开户银行 银行账号
互联网营销平台升级改造项目 杭州银行北京大兴支行 1101040160000093285
研发中心扩充改造项目 交通银行股份有限公司北京海淀支行 110060576018150140124
移动终端平台项目 北京农商银行朝阳支行绿色家园分行 0109030103000005624
总部基地建设项目 广发银行北京安立路支行 137421588010000016
(二) 募集资金专户存储情况
募集资金 2016 年 06 月 30 日存储情况表 金额单位：元
2016 年 6 月 30 日余
募集资金存储银行名称 账号 备注
额
杭州银行北京大兴支行 1101040160000093285 128,586,683.91
交通银行股份有限公司北京海淀支行 110060576018150140124 24,868,913.53
北京农商银行朝阳支行绿色家园分行 0109030103000005624 579,005.67
合计 154,034,603.11
三、 2016 年半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附表 1 募集资金使用情况对照表。
(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
移动终端平台项目：该项目刚开始投入，还未正式运营，因此无法单独核算效益。
研发中心扩充改造项目：因移动终端平台项目购置部分服务器等相关设备，在设备使用
上与研发中心相应购置设备功能上重叠，为了避免浪费，提高设备利用率，因此该项目目前
还未正式开始，后续公司择机继续该项目的执行和开展。
互联网营销平台升级改造项目：目前该项目正常开展中，因部分技术系统还在测试中，
并未正式投产。
(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况
无此情况。
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(四) 募投项目先期投入及置换情况
无此情况。
(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无此情况。
(六) 节余募集资金使用情况
无此情况。
(七) 超募资金使用情况
超募资金金额为 1,106,152.05 元，目前在北京农商银行朝阳支行绿色家园分行（账
号：0109030103000005624）以活期形式存放。
(八) 尚未使用的募集资金用途和去向
存于募集资金专户。
(九) 募集资金使用的其他情况
无此情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
无此情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
无此情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于 2016 年 8 月 12 日批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京腾信创新网络营销技术股份有限公司
董事会
2016年8月12日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 2016 年上半年度 单位：人民币元
募集资金总额 348,950,452.05 本年度投入募集资金总额 27,519,730.37
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 196,387,735.97
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 调整后投 项目达到预 项目可行性是
募集资金承诺投 本年度投入 截至期末累计投入 截至期末投入进度（%） 本年度实 是否达到
承诺投资项目 项目（含部 资总额 定可使用状 否发生重大变
资总额 金额 金额(2) (3)＝(2)/(1) 现的效益 预计效益
分变更） (1) 态日期 化
承诺投资项目
1、互联网营销平台升级改造项目 否 179,672,700.00 13,833,263.46 52,104,102.21 29.00 不适用 不适用 否
2、研发中心扩充改造项目 否 24,719,800.00 - - 0.00 不适用 不适用 否
3、移动终端平台项目 否 36,351,800.00 13,686,466.91 37,051,343.30 101.92 否
4、总部基地建设项目 否 107,100,000.00 - 107,232,290.46 100.12 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 否 347,844,300.00 27,519,730.37 196,387,735.97 56.28
超募资金投向
否
1、存于募集资金专户 1,106,152.05
超募资金投向小计 1,106,152.05
合计 348,950,452.05 27,519,730.37 193,958,810.42 55.58
移动终端平台项目：该项目刚开始投入，还未正式运营，因此无法单独核算效益。
研发中心扩充改造项目：因移动终端平台项目购置部分服务器等相关设备，在设备使用上与研发中心相应购
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 置设备功能上重叠，为了避免浪费，提高设备利用率，因此该项目目前还未正式开始，后续公司择机继续该
项目的执行和开展。
互联网营销平台升级改造项目：目前该项目正常开展中，因部分技术系统还在测试中，并未正式投产。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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