证券代码：600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临2016-050
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托贷款对象：山西介休义棠倡源煤业有限公司
委托贷款金额：人民币陆仟万元整（人民币 6,000 万元整）
委托贷款期限：1 年
委托贷款利率：4.785%
一、委托贷款概述
（一）委托贷款基本情况
根据开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第六次会议决议和 2015 年度股东大会决议，2016 年 8 月 11 日，
公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“开滦财务公司”）、
山西介休义棠倡源煤业有限公司（以下简称“山西倡源公司”）签署
编号为“WTDK2016049 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财
务公司向山西倡源公司提供 6,000.00 万元的委托贷款。
公司向山西倡源公司提供委托贷款，有利于该公司正常的生产经
营。此委托贷款主要用于山西倡源公司日常生产经营，贷款期限自
2016 年 8 月 11 日至 2017 年 8 月 10 日止，贷款利率为 4.785%，贷款
期限一年。公司本次向山西倡源公司提供的委托贷款资金为公司自有
资金。
（二）内部需履行的审批程序
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上述委托贷款事项已经公司董事会和股东大会审议通过，发放委
托贷款程序符合法律法规和《公司章程》的要求。公司第五届董事会
第六次会议和 2015 年度股东大会审议通过，在 2015 年度股东大会审
议通过之日起至 2016 年股东大会召开日，公司向山西倡源公司提供
不超过 6,000.00 万元的委托贷款，截至目前公司已对山西倡源公司发
放委托贷款 6,000.00 万元。
二、委托贷款对象/借款人基本情况
委托贷款对象名称：山西介休义棠倡源煤业有限公司
注册地点（主要办公地点）：介休市连福镇后崖头村
注册资本：16,000.00 万元
法定代表人：李保同
经营范围：煤炭开采；煤炭洗选、加工；矿用物资采购与销售
山西倡源公司为公司全资子公司山西中通投资有限公司（以下简
称“山西中通公司”）的子公司。山西倡源公司注册资本 16,000 万
元，山西中通公司以货币出资 6,560 万元，占其注册资本的 41%，山
西义棠煤业有限责任公司（主要从事煤炭开采及煤炭产品的生产、销
售，与公司不存在关联关系）持有其 42%的股权，介休义民投资有限
公司持有其 17%的股权。截至 2015 年末，山西倡源公司经审计的资
产总额为 88,450.08 万元，负债总额 68,593.22 万元，净资产 19,856.86
万元，2015 年度营业收入实现 16,220.45 万元，利润总额实现-5,161.38
万元，净利润-5,168.11 万元。截至 2016 年 3 月末，山西倡源公司未
经审计的资产总额为 93,126.12 万元，负债总额 74,962.53 万元，净资
产 18,163.59 万元，2016 年 1-3 月营业收入实现 2,242.20 万元，利润
总额实现-1,717.18 万元，净利润实现-1,716.19 万元。
三、委托贷款对公司的影响
本次委托贷款资金为公司自有资金，不会影响公司正常的经营运
转和相关投资。公司的委托贷款事项不会损害公司及股东利益。
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四、截至本公告日，公司累计对外提供委托贷款金额及逾期金额
截至本公告日，公司对外发放委托贷款为 206,800.00 万元，均为
对公司控股子公司及参股公司发放的委托贷款，公司未向其他关联方
提供委托贷款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的
情形。其中：为子公司迁安中化煤化工有限责任公司发放委托贷款
10,000.00 万元，为子公司唐山中润煤化工有限公司发放委托贷款
66,000.00 万元，为子公司唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司发放委
托贷款 19,500.00 万元，为子公司唐山中浩化工有限公司发放委托贷
款 95,000.00 万元，为子公司唐山中阳新能源有限公司发放委托贷款
3,000.00 万元，为子公司唐山中泓炭素化工有限公司发放委托贷款
2,200.00 万元，为子公司承德中滦煤化工有限公司发放委托贷款
5,100.00 万元，为参股公司山西倡源公司发放委托贷款 6,000.00 万元。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○一六年八月十三日
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