司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
证券代码：000613、200613 证券简称：大东海 A、大东海 B
海南大东海旅游中心股份有限公司
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co., Ltd.
2016 年半年度报告全文
披露日期：2016 年 8 月 13 日
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
第一节 重要提示、目录和释义
重要提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人黎愿斌、主管会计工作负责人符宗仁及会计机构负责人(会计主管人员)
符宗仁声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资
者注意投资风险。
目 录
2016 半年度报告.................................................................................................................................1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................3
第三节 会计数据和财务指标摘要 ....................................................................................................5
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................7
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 11
第六节 股份变动及股东情况 ..........................................................................................................15
第七节 优先股相关情况..................................................................................................................20
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................................................................21
第九节 财务报告 ..............................................................................................................................22
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................78
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司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
公司、本公司 指 海南大东海旅游中心股份有限公司
《公司章程》 指 海南大东海旅游中心股份有限公司章程
股东大会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司股东大会
董事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司董事会
监事会 指 海南大东海旅游中心股份有限公司监事会
元 指 人民币元
风险提示
《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司 2016 年度选定的
信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。
本报告分别以中、英两种文字编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为
准。
敬请投资者注意投资风险。
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。报年年 见参可体 2015
具，化变无期告报地置备告报度年半司公，址网的站网定指会监证国中的告报度年半载登，称名的纸报露披息信的定选司公
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化变否是期告报在点地置备及露披息信
点点点点地地地地置置置置备备备备及及及及露露露露披披披披息息息息信信信信、、、、 2
。报年年 2015 见参可体具，化变无期告报箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
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化变否是期告报在箱信子电、址网司公，码编政邮其及址地公办司公，址地册注司公
式式式式方方方方系系系系联联联联司司司司公公公公、、、、 1
三、其他情况
hnddhhn@21cn.com 箱信子电
0898-88214998 真传
0898-88219921 话电
海东大市亚三 址地系联
娟宏汪 名姓
表代务事券证 书秘会事董
二、联系人和联系方式
斌愿黎 人表代定法的司公
DADONGHAI 写缩称名文外的司公
Hainan Dadonghai Tourism Centre (Holdings) Co.,Ltd. 称名文外的司公
海东大 称简文中的司公
司公限有份股心中游旅海东大南海 称名文中的司公
所易交券证圳深 所易交券证市上票股
无 称简票股的后更变
200613 、 000613 码代票股 海东大、 海东大
B A 称简票股
一、公司简介
第二节 公司简介
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。报年年 见 2015
参可体具，化变无期告报在况情册注等码代构机织组、码号记登务税、号册注照执业营人法业企、点地和期日记登册注司公
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文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
5
产资净的东股司公市上于属归 润利净的东股司公市上于属归
元：位单
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况况况况情情情情异异异异差差差差产产产产资资资资净净净净和和和和润润润润利利利利净净净净中中中中告告告告报报报报务务务务财财财财的的的的露露露露披披披披则则则则准准准准计计计计会会会会国国国国中中中中照照照照按按按按与与与与则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外境境境境照照照照按按按按时时时时同同同同、、、、 2
76,937,467.93 77,109,590.45 -3,391,966.64 172,122.52 则准计会际国按
额金及目项的整调则准计会际国按
76,937,467.93 77,109,590.45 -3,391,966.64 172,122.52 则准计会国中按
数初期 数末期 数期上 数期本
产资净的东股司公市上于属归 润利净的东股司公市上于属归
元：位单
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二、境内外会计准则下会计数据差异
0.22% 76,937,467.93 ）元（产资净的东股司公市上于属归
77,109,590.45
-0.97% 104,887,596.60 ）元（产资总
103,867,283.10
减增末度年上比末期告报本 末度年上 末期告报本
-105.37% -4.10% 率益收产资净均平权加
0.22%
-105.38% -0.0093 ）股 元（益收股每释稀
0.0005 /
-105.38% -0.0093 ）股 元（益收股每本基
0.0005 /
74.95% 830,910.41 ）元（额净量流金现的生产动活营经
1,453,697.44
-101.97% -4,797,114.00
）元（润利净的益
94,716.52
损性常经非除扣的东股司公市上于属归
-105.07% -3,391,966.64 ）元（润利净的东股司公市上于属归
172,122.52
43.24% 8,421,296.50 ）元（入收业营
12,062,797.60
减增期同年上比期告报本 期同年上 期告报本
否 是 √ □
据数计会度年前以述重或整调溯追等正更错差计会及更变策政计会因否是司公
一、主要会计数据和财务指标
第三节 会计数据和财务指标摘要
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
6
入收他其 12,480.00 入收他其
入收偿赔品作房客 64,926.00 入收偿赔
因原 ）元（额金及涉 目项
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因原明说
应 目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中 益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
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—— 1
-- 77,406.00 计合
入收偿赔是要主 77,406.00 出支和入收外业营他其的外之项各述上除
明说 额金 目项
元：位单
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三、非经常性损益项目及金额
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明明明明说说说说因因因因原原原原异异异异差差差差据据据据数数数数计计计计会会会会下下下下则则则则准准准准计计计计会会会会外外外外内内内内境境境境、、、、 3
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数初期 数末期 数期上 数期本
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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，施措对应取采极积司公，响影等造改新更施设备设营经分部店酒及以，迷低续持场市游旅和境环济经体整受，内期告报
况情展进的内期告报在划计营经的露披期前结总顾回司公
。况情的内期告报至续延划规与展发来未露披有没中件文露披开公等书告报组重产资和书明说集募、书明说股招司公
用适不 √ 用适 □
况情的内期告报至续延划规与展发来未的露披中件文露披开公等书告报组重产资和书明说集募、书明说股招司公
。加增润利，少减支开用费本成年上比同，流节源开、耗降能节，制控用费本成强
加续继，理管制控部内强加步一进，时同。加增入收业营，升提所有率房开店酒年上比同，理管量质务服高提，理管境环营
经部外内、件硬软强加，略策售销整调时及况情场市据根，度力发开场市等外境、务商、络网大加店酒司公，内期告报
：因原要主， 长增年上比同润利期告报司公
43.24%
用适不 □ 用适 √
动变大重生发源来润利或成构润利期告报司公
加增资投权债是要主 -1,088.97% 804,583.41 -7,957,101.56额加增净物价等金现及金现
加增资投权债是要主 35,645.81% -26,327.00 额净量流金现的生产动活资投
-9,410,799.00
少减支开用费是要主 74.95% 830,910.41 额净量流金现的生产动活营经
1,453,697.44
用费税得所的提计利盈期告报 100.00% 57,374.17 用费税得所
加增入收息利款存 222.57% -63,474.74 -204,752.54 用费务财
-21.59% 6,399,160.26 5,017,613.77 用费理管
-2.67% 6,139,828.47 5,976,169.43 用费售销
加增入收饮餐是要主 104.46% 271,303.89 554,719.62 本 成 业营
加增入收房客是要主 43.24% 8,421,296.50 12,062,797.60 入收业营
因原动变 减增比同 期同年上 期告报本
元：位单
况情动变比同据数务财要主
二、主营业务分析
。 为幅减，元万 损亏少减期同年去较，元万
105.07% 356.41 17.21
润利 净 ； 为幅减，元万 少减期同年去较，元万 额净支收外业营；
93.75% 116.15 7.74 为幅 减 ， 元万
103.28% 损亏 少 减 期
478.30
同年去较，元万 润利业营；
15.21 为幅增，元万
43.24% 加增期同年去较，元万
364.15 入收业营司公，内期告报
1206.28
。转好益效营经，加增润利，加增入收务业营主，升提所有率房开店酒，比相期同年去
与。支开用费本成少减，流节源开，耗降能节，制控用费本成强加续继，理管制控部内强加步一进，时同。平水量质务服高
提，理管境环营经部外内、件硬软强加，略策售销整调时及况情场市据根，度力发开场市等外境、务商、络网店酒大加，施
措对应取采极积司公，响影等造改新更施设备设营经分部店酒及以，迷低续持场市游旅和境环济经体整受，内期告报
一、概述
第四节 董事会报告
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
8
70.00% 业乐娱 城乐娱安顺亚三
91.00% 业乐娱 司公限有部乐俱海东大沙荆北湖
18.00% 等件软、务商子电 司公限有务商子电宇翔亚三
14.28% 销供资物、业商、资投 司公限有展发资投福迪市圳深
例比益权司公资投被占司公市上 务业要主 称名司公
况情司公资投被
0.00% 0.00 0.00
度幅动变 ）元（额资投期同年上 ）元（额资投期告报
况情资投外对
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1
况况况况情情情情资资资资投投投投外外外外对对对对）））） （（（（
1
况况况况情情情情资资资资投投投投权权权权股股股股外外外外对对对对、、、、
五、投资状况分析
。报年年 2015 见参可体具，化变要重无力争竞心核司公，内期告报本
四、核心竞争力分析
-1.38% 104.46% 43.24% 95.40% 554,719.62 12,062,797.60 区地南海
区 地分
-5.10% 100.00% 1,226,330.10 入收赁租
-13.79% 104.46% 52.39% 45.86% 554,719.62 1,024,670.92 入收乐娱饮餐
51.96% 100.00% 9,811,796.58 入收房客
品产分
-1.38% 104.46% 43.24% 95.40% 554,719.62 12,062,797.60 业务服食饮游旅
业行分
减增 减增 减增 本 成 业营 入收业营
期同年上比率利毛 期同年上比本成业营 期同年上比入收业营 率利毛
元：位单
三、主营业务构成情况
。标目营经的定制初年了成完本基
，支开用费本成控严，平水务服高提效有，度力理管售销大加，心核为益效济经以，向导为求需场市以持坚，略策营经整调
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。息信司公股参、司公子要重的露披当应无内期告报司公
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析析析析分分分分司司司司公公公公股股股股参参参参、、、、司司司司公公公公子子子子要要要要主主主主、、、、 4
。况情用使金资集募无期告报司公
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况况况况情情情情用用用用使使使使金金金金资资资资集集集集募募募募、、、、 3
。款贷托委在存不期告报司公
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3
况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委）））） （（（（
。资投品生衍在存不期告报司公
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2
况况况况情情情情资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍）））） （（（（
。财理托委在存不期告报司公
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1
况况况况情情情情财财财财理理理理托托托托委委委委）））） （（（（
况况况况情情情情款款款款贷贷贷贷托托托托委委委委和和和和资资资资投投投投品品品品生生生生衍衍衍衍、、、、财财财财理理理理托托托托委委委委、、、、 2
。权股司公市上他其有持未期告报司公
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4
明明明明说说说说的的的的况况况况情情情情权权权权股股股股司司司司公公公公市市市市上上上上他他他他其其其其有有有有持持持持）））） （（（（
。资投券证在存不期告报司公
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况况况况情情情情资资资资投投投投券券券券证证证证）））） （（（（
。权股业企融金有持未期告报司公
用适不 用适 √ □
2
况况况况情情情情权权权权股股股股业业业业企企企企融融融融金金金金有有有有持持持持）））） （（（（
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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料材供提未，况情营经司公 者资投姓刘东广 人个 通沟话电 司公 日 月 年 08 06 2016
料材供提未，况情市上股工职原司公 者资投姓林南海 人个 通沟话电 司公 日 月 年 27 05 2016
料材供提未，况情营经司公 者资投姓洪西江 人个 通沟话电 司公 日 月 年 06 05 2016
料材供提未，况 者资投姓姚江浙 人个 通沟话电 司公 日 月 年 12 04 2016
情展进方组重找寻诺承改股东股大司公
料资的供提及容内要主的论谈 象对待接 型类象对待接 式方待接 点地待接 间时待接
用适不 用适 □ √
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不度年半划计司公
用适不 用适 √ □
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
。本股增转金积公以不，股红送不，利红金现发派不为案方配分润利度年上司公
用适不 用适 √ □
况情整调或行执的案方本股增转金积公本资、案方红分金现是别特案方配分润利的施实内期告报
九、公司报告期利润分配实施情况
用适不 用适 √ □
八、董事会对上年度“非标准审计报告 相关情况的说明
用适不 用适 √ □
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告 的说明
用适不 用适 √ □
明说因原及示警的动变度幅大生发比相期同年上与者或损亏为能可润利净计累的末期期告报一下至初年测预
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
。目项大重的资投金资集募非无期告报司公
用适不 用适 √ □
况况况况情情情情目目目目项项项项大大大大重重重重的的的的资资资资投投投投金金金金资资资资集集集集募募募募非非非非、、、、 5
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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。项事疑质遍普体媒无司公期告报本
用适不 √ 用适 □
三、媒体质疑情况
。担 。用费讼诉的案本担承同共司
承告原由费理受 公限有展发易贸际国澳港南海
件案，求请讼诉 与司公本由、 ；东股的司公本
2
的告原回驳：决 是 权股股万 司公本有持司
120
- - 无 号 判第书字决初判事二民民 决判已 否 15,600
公限有资投南海际国澳港认确
81 、 ：司公本求诉，案纷纠权债
1
法中海） （ 2015 收追外对司公本、司公限有展发
院法民人级 易贸际国澳港南海告被诉起院
中市口海省南海 法民人级中市口海省南海向司
日 月 年
27 6 2016 公限有资投南海际国澳港告原
引索 期日 况情行执决 响影及果结 展进 债负计 ）元万（ 况情本基 裁仲 讼诉
) (
露披 露披 判 裁仲 讼诉 理审 裁仲 讼诉 裁仲 讼诉 预成形否是 额金案涉
) ( ) ( ) (
用适不 □ 用适 √
项事讼诉他其
。项事裁仲、讼诉大重无司公期告报本
用适不 √ 用适 □
项事裁仲讼诉大重
二、诉讼事项
。益权法合的者资投大广护保
，理管系关者资投强加，则原平公露披息信护维，理管息信幕内强加，务义露披息信行履真认，理治司公善完续继将司公
。查检和督监行进况状务财及
员人理管级高、事董司公对地效有立独事监；益权法合东股小中护保，益利的东股和司公于诚忠，责职行履的立独勉勤、信
守实诚，求要》则规市上《照按格严事董司公。定规关相合符均序程策决、序程议审案提、序程开召集召的会三。效有作运
、范规作操、约制互相、确明责权，权督监和权行执、权策决使行别分会三会事监、会事董、会大东股司公，内期告报
。 异 差在 存 不 求
要的定规关相会监证国中与况状际实的理治司公，作运范规司公进促，构结理治人法司公善完，度制理治司公全健立建，定
规关有的规法、律法关相他其和》则规市上票股所易交劵证圳深《、》法劵证《、》法司公《照按格严司公，内期告报
一、公司治理情况
第五节 重要事项
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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无 联告关报在常，日的的计生发预将额期金本总对行进别类易按交
无 况情细详的回退货销额大
-- -- -- -- -- 2.07 -- 2.07 -- -- 计合
价 致一易 东 司公限
- 同易交方 交方联 否
- 2.07 0.22% 2.07 价场市 价场市 宿住 费消 股大 有份股
联关非与 关非与 一第 山牛罗
引索 期 价市 式方 度额 ）元万（ 例比 ）元万（ 格价易 则原
露披 日露披 的易交得获类可同 算交联结关易 超批获否是过 交度的额批易获 交的类额同金占易 交额联金关易 交联关 价定易 容内易 型类易 系关 方易
交联关 交联关 交联关 联关 交联关
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的关关关关相相相相营营营营经经经经常常常常日日日日与与与与、、、、 1
七、重大关联交易
。况情施实其及划计励激权股无期告报司公
用适不 √ 用适 □
六、公司股权激励的实施情况及其影响
。况情并合业企生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情并并并并合合合合业业业业企企企企、、、、 3
。产资售出未期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情产产产产资资资资售售售售出出出出、、、、 2
。产资购收未期告报司公
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况况况况情情情情产产产产资资资资购购购购收收收收、、、、 1
五、资产交易事项
。项事关相整重产破生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
四、破产重整相关事项
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 用适 √ □
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
。致一式方算结易交联关非与式方算结易交
，价场市为格价易交， 0.17% 的额金易交类同占，元万 费消饮餐宿住司公限有份股山牛罗东股大一第司公，内期告报
2.07
用适不 □ 用适 √
易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 5
无 果成营响经影司的公况对务状债务联财关及
）元 ）元 ）元万（额 ）元万（额 ）元
万（ 余末期 万（ 利期本 率利 金还归期本 金增新期本 万（ 余初期 因原成形 系关联关 方联关
：务债方联关付应
。响影有没 成响营影经的司况公状对权务债财联及关果
2.91 2.07 0.84 否 费消 东股大一第 份股司山公牛限罗有
）元万（ ）元万（ ）元万（额 ）元万（额 ）元万（ 用占金资性营
额余末期 息利期本 率利 金回收期本 金增新期本 额余初期 经非在存否是 因原成形 系关联关 方联关
：权债方联关收应
否□是√
来往务债权债联关性营经非在存否是
用适不 □ 用适 √
来来来来往往往往务务务务债债债债权权权权债债债债联联联联关关关关、、、、 4
。易交联关的资投外对同共生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的资资资资投投投投外外外外对对对对同同同同共共共共、、、、 3
。易交联关的售出、购收产资生发未期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的生生生生发发发发售售售售出出出出、、、、购购购购收收收收产产产产资资资资、、、、 2
用适不 较异差格价考参场市与格因价原易的交大
况情行履际实的内期
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
14
无 否 入收加增 同合 6
日 31 月 日 01
80 房淡冲 萍张钟 司公本
年
08 2016 月 年
09 2011
无 否 入收加增 同合 15.6
日 28 月 日 01
370 心中疗理 伟军陈 司公本
年
02 2019 月 年
03 2016
无 否 入收加增 同合 72
日 31 月 日 01
1,500 厅餐中 明马 司公本
年
12 2020 月 年
01 2016
无 否 入收加增 同合 180
日 30 月 日 01
1,800
厢包屋木及 司公限有理管
年
04 2021 月 年
05 2016 档排大边海 饮餐哒乐亚三 司公本
系关 易交联 响 据依定确 ）元万（ ）元万（额金 况 称名
联关 关否是 影益收司赁公租对 益收赁租 益收赁租 日止终赁租 日始起赁租 及涉产资赁租 情产资赁租 称名方赁租 方租出
用适不 □ 用适 √
目项的上以 10% 额总润利期告报司公到达益损的来带司公为
日 月年 日月年
4 30 2021 5 1 2016 司公限有理管饮餐哒乐亚三 厢包屋木及档排大边海
日31 月 年 日月年
12 2020 1 1 2016 明马 厅餐中
日2 28 月年 日月年
-2019 3 1 2016 伟军陈 心中疗理
日8 31 月年 日月年
-2016 9 1 2011 萍张钟 房淡冲
限期赁租 方租承 ）面店（目项
明说况情赁租
用适不 用适 □ √
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租）））） （（（（
。况情包承在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
2
况况况况情情情情包包包包承承承承）））） （（（（
。况情管托在存不期告报司公
用适不 用适 √ □
1
况况况况情情情情管管管管托托托托）））） （（（（
1
况况况况情情情情项项项项事事事事赁赁赁赁租租租租、、、、包包包包承承承承、、、、管管管管托托托托、、、、
九、重大合同及其履行情况
。金资用占性营经非的司公市上对方联关其及东股股控在存不期告报司公
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
15
。定稳场市本资护维与参动行际实以将司公限
10
。毕完行履 内月个六 日年 月 有份股山牛罗，值价的资投期长场市本资内国 份股司山公牛限罗有 股小中诺司承公对作他所其东
07 2015
好看及以，心信的展发续持来未海东大对于基
诺承作所时资融
再或行发开公次首
诺
承作所时组重产资
诺承
作所中书告报动变
益权或书告报购收
。方组重的适合 。组重产资行进司公海东大对候时当
到找组重产资司公为未 适在方组重求寻极积将诺承司公限有份股山
尚司公限有份股山牛罗 牛罗东股股控司公海东大，力能营经续持复恢
，前目至截。善改的应相 日 月，力能利盈高提，境困营经的司公海东大转扭 司公限有
27
诺承改股
了到得况状务财，险风 内年三 年 为，市退临濒，损亏年连司公海东大于鉴：诺 份股山牛罗
06 2014
市退了免避司公本，力 承中其，中 要摘稿订修 》书明说革改置分权
) (
努方各过通，来以施实 股《和）稿订修（》书明说革改置分权股《司公
革改置分权股司公本自 本在司公限有份股山牛罗，日 月 年 30 5 2007
况情行履 限期诺承 间时诺承 容内诺承 方诺承 由事诺承
用适不 □ 用适 √
十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
。易交大重他其在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
易易易易交交交交大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 4
中行执 无 否 格 无 900
日 月
07
900
司公限有展发
价场市 01年 万
2016 技科家尔爱汉武 司公本
况情 ）元 ）元 称名方
行执的 系关 易交联 ）元 则 日准 称名构 万（值价估 万（值价面 期日 的 标 称
末期告 联关 关否是 万（格 订签同合 同合 名方对立订同合 订司公同合立
报至截 价易交 原价定 基估评 机估评 评及涉的同产合资 账及涉的同产合资
用适不 □ 用适 √
同同同同合合合合大大大大重重重重他他他他其其其其、、、、 3
。况情保担在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情保保保保担担担担、、、、 2
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
16
否
券债司公的付兑额全能未期到或期到未日出报准批告报度年半在且，市上所易交券证在并行发开公在存否是司公
十五、公司债相关情况
。） ：号编告公（》告公的函师律
2016-016
到收于关司公限有份股心中游旅海东大南海《网讯资潮巨和》报商港香《、》报时券证《日 月 年 司公本见情详
31 5 2016
。宜事续后的项事该理
处善妥，商协好友行进局电供亚三与拟时同。响影续后的司公对项事该断判以，解了和实核的步一进行进在正司公。时瓦千
10313373量电用店酒大国中南计少月 年 至月 年 自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公
4 2016 7 2006
用适不 □ 用适 √
十四、其他重大事项的说明
。险风市退规违法违在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十三、违法违规退市风险揭示
。况情改整及罚处在存不期告报司公
用适不 √ 用适 □
十二、处罚及整改情况
。计审经未告报度年半司公
否√是□
计审经已否是告报务财度年半
十一、聘任、解聘会计师事务所情况
无 划体计具的步行一下履成及完因未原
是 行履时及否是诺承
。份股海东大的有持所持减动主不
内限期定法及内月个六毕完持增、间期持增在
，元万百五币民人于低不额金份股司公海东大
持增，份股海东大持增统系易交所易交券证圳
深过通机择，定规关有的所易交券证圳深和会
监证国中据根，内月个六起日之告公本自划计
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
股：位单
前动变次本 ）－，＋（减增动变次本 后动变次本
量数 例比 计小 他其 金股积转公 股送 行股发新 量数 例比
15,073,200 4.14% -4,618,800 -4,618,800 10,454,400 2.87%
份股件条售限有、一
1 股持家国、
2 2,369,400 0.65% 2,369,400 0.65%
股持人法有国、
3 12,703,800 3.49% -4,618,800 -4,618,800 8,085,000 2.22%
股持资内他其、
12,571,800 3.45% -4,618,800 -4,618,800 7,953,000 2.18%
股持人法内境：中其
132,000 0.04% 132,000
股持人然自内境 0.04%
349,026,800 95.86% 4,618,800 4,618,800 353,645,600 97.13%
份股件条售限无、二
1 261,026,800 71.69% 4,618,800 4,618,800 265,645,600 72.96%
股通普币民人、
2 88,000,000 24.17% 88,000,000 24.17%
股资外的市上内境、
364,100,000 100.00% 364,100,000 100.00%
数总份股、三
因原的动变份股
用适不 □ 用适 √
本在份股司公使致，等垫代还偿理办东股分部及以售限除解理办求要定规关相照按，中程过作工续后革改置分权股司公
。变不本股总是但，化变了生发构结份股内期告报
况情准批的动变份股
□ √ 用适不 用适
况情户过的动变份股
□ √ 用适不 用适
响影的标指务财等产资净股每的东股股通普司公于属归、益收股每释稀和益收股每本基期一近最和年一近最对动变份股
□ √ 用适不 用适
容内他其的露披求要构机管监券证或要必为认司公
□ √ 用适不 用适
明说况情动变的构结债负和产资司公、动变的构结东股及数总份股司公
□ √ 用适不 用适
17
18
4,618,800 股通普币民人 4,618,800 司公限有询咨理管资投融通浦洋
9,595,998 股资外市上内境 9,595,998 司公限有券证海上一第
11,314,129 股通普币民人 11,314,129 划计理管产资龙鑫－行银商工－金基海东
18,293,924 股通普币民人 18,293,924 金基资投券证司公限有资投值价新东广
30,879,791 股资外市上内境 30,879,791 平国潘
61,515,370 股通普币民人 61,515,370 司公限有份股山牛罗
量数 类种份股
量数份股股通普件条售限无有持末期告报 称名东股
类种份股
况情股持东股股通普件条售限无名 前 10
。人动行致一的定规中》法办理管 明说的动行致一或系关联关东股述上
露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公
无 况情的东股股通普名
10 前为成股新售配因人法般一或者资投略战
2,888,690 2,888,690 0.79% 人然自内境 明 慧孙
LIMITED
3,265,200 3,265,200 0.90% 人法外境 CITRINE CAPITAL
3,441,002 3,441,002 3,441,002 0.95% 人法外境 限有理管金资产户资客际国－华司横公
4,558,850 4,558,850 3,731,950 1.25% 人然自内境 松青李
4,618,800 4,618,800 1.27% 人法有国非内境 询咨理管资投融司通公浦限洋有
9,595,998 9,595,998 -165,000 2.64% 人法外境 司公限有券证海上一第
11,314,129 11,314,129 11,314,129 3.11% 他其 －行银划计商工理－管产金资基海龙东鑫
18,293,924 5.02% 他其 公限有资金投基值资价投新券东证广司
30,000,000 押质 30,879,791 30,879,791 8.48% 人然自内境 平国潘
61,515,370 61,515,370 325,100 16.90% 人法有国非内境 司公限有份股山牛罗
量数 态份股状 量数股通普的 量数股 况情 量数 例
件条售限无有持 售通普限的有件有持条 内动期变告减报增 股持通末普期告的报有 比股持 质性东股 称名东股
况情 结 冻 或 押 质
况情股持东股股通普名 前或东股股通普的上以 股持
10 5%
0 数总东股股先优的复恢权决表末期告报 22,171 数总东股股通普末期告报
股：位单
二、公司股东数量及持股情况
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
19
。划计持增份股施实或出提期告报在人动行致一其及东股司公有没，内围范的知所司公在
用适不 用适 √ □
四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况
。更变生发未人制控际实期告报司公
用适不 用适 √ □
更变内期告报人制控际实
。更变生发未东股股控期告报司公
用适不 用适 √ □
更变内期告报东股股控
三、控股股东或实际控制人变更情况
。易交回购定约行进未内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公10 10
否 是 √ □
易交回购定约行进否是内期告报在东股股通普件条售限无名 前、东股股通普名 前司公10 10
无 情东股务业券融资融与参东股股通普名明说前况 10
。人动行致一的定规中》法办理管 明说的动行致一或系关联关间之东股
10 10
露披息信动变股持司公市上《于属否是或系关联关在存否是间之东股述上知未司公 股前通及普以名，间之前东和股东股股通股普通件普条件售条限售无限名无名 前
10
2,888,690 股资外市上内境 2,888,690 明 慧孙
3,265,200 股资外市上内境 3,265,200 CITRINE CAPITAL LIMITED
3,441,002 股通普币民人 3,441,002 金资户客－司公限有理管产资际国华横
4,558,850 股通普币民人 4,558,850 松青李
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
20
。股先优在存不司公期告报
用适不 用适
√ □
第七节 优先股相关情况
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
21
因原人个 日 月 年
13 05 2016 任离 事监工职 海 向刘
因原人个 日 月 年
30 05 2016 任离 事董 伟李
因原 期日 型类 务职的任担 名姓
用适不 用适
□ √
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
。报年年 2015 见参可体具，动变生发有没况情股持期告报在员人理管级高和事监、事董司公
用适不 用适
√ □
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
产资的售待有持为分划
218,075.43 235,587.40 货存
产资融金售返入买
211,946.37 414,276.84 款收应他其
利股收应
息利收应
金备准同合保分收应
款账保分收应
费保收应
42,358.16 114,467.44 项款付预
460,197.28 531,683.28 款账收应
据票收应
产资融金生衍
产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
金资出拆
金付备算结
19,782,392.26 11,825,290.70 金资币货
：产资动流
额余初期 额余末期 目项
元：位单
日 月 年
30 06 2016
司公限有份股心中游旅海东大南海：位单制编
表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资、、、、 1
元币民人：为位单的表报中注附务财
二、财务报表
。计审经未告报务财度年半司公
否 是 √ □
计审过经否是告报度年半
一、审计报告
第九节 财务报告
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
产资动流非的期到内年一 266,250.00 532,500.00
产资动流他其 9,000,000.00
计合产资动流 22,387,555.66 21,247,469.50
：产资动流非
款垫及款贷放发
产资融金售出供可 4,500,000.00 4,500,000.00
资投期到至有持
款收应期长
资投权股期长
产地房性资投
产资定固 49,553,950.50 51,279,986.58
程工建在
资物程工
理清产资定固
产资物生性产生
产资气油
产资形无 25,917,026.94 26,351,390.52
出支发开
誉商
用费摊待期长 1,508,750.00 1,508,750.00
产资税得所延递
产资动流非他其
计合产资动流非 81,479,727.44 83,640,127.10
计总产资 103,867,283.10 104,887,596.60
：债负动流
款借期短
款借行银央中向
放存业同及款存收吸
金资入拆
债负融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以
债负融金生衍
据票付应
款账付应 2,267,968.68 2,415,602.37
项款收预 952,186.37 1,153,854.95
23
24
债续永
股先优：中其
具工益权他其
364,100,000.00 364,100,000.00 本股
：益权者有所
27,950,128.67 26,757,692.65 计合债负
计合债负动流非
债负动流非他其
债负 税 得 所 延 递
益收延递
债负计预
款付应项专
酬薪工职付应期长
款付应期长
债续永
股先优：中其
券债付 应
款借期长
：债负动流非
27,950,128.67 26,757,692.65 计合债负动流
债负动流他其
债负动流非的期到内年一
债负的售待有持为分划
款券证销承理代
款券证卖买理代
金备准同合险保
款账保分付 应
23,652,528.28 23,481,354.95 款付应他其
利股付应
息利付应
-1,422,221.33 -1,525,152.56 费税交应
2,150,364.40 1,581,335.21 酬薪工职付应
金佣及费续手付应
款产资融金购回出卖
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
积公本资 54,142,850.01 54,142,850.01
股存库：减
益收合综他其
备储项专
积公余盈
备准险风般一
润利配分未 -341,133,259.56 -341,305,382.08
计合益权者有所司公母于属归 77,109,590.45 76,937,467.93
益权东股数少
计合益权者有所 77,109,590.45 76,937,467.93
计总益权者有所和债负 103,867,283.10 104,887,596.60
斌愿黎：人表代定法 仁宗符：人责负作工计会管主 仁宗符：人责负构机计会
2 表表表表润润润润利利利利、、、、
元：位单
目项 额生发期本 额生发期上
入收总业营、一 12,062,797.60 8,421,296.50
入收业营：中其 12,062,797.60 8,421,296.50
入收息利
费保 赚 已
入收金佣及费续手
本成总业营、二 11,910,706.91 13,052,211.04
本成业营：中其 554,719.62 271,303.89
出支息利
出支金佣及费续手
金保退
额净出支付赔
额净金备准同合险保取提
出支利红单保
用费保分
加附及金税业营 566,956.63 471,592.62
用费售销 5,976,169.43 6,139,828.47
用费理管 5,017,613.77 6,399,160.26
25
26
额总益收合综的东股数少于属归
-3,391,966.64 172,122.52 额总益收合综的者有所司公母于属归
-3,391,966.64 172,122.52 额总益收合综、七
额净后税的益收合综他其的东股数少于属归
他其6.
额差算折表报务财币外5.
分部效有的益损期套量流金现 4.
益损产资融金售出供可为类分重资投期到至有持 3.
益损动变值价允公产资融金售出供可 2.
额份的有享中益收合
综他其的益损进类分重将后以位单资投被在下法益权 1.
益收合综他其的益损进类分重将后以）二（
额份的有享中益收
合综他其的益损进类分重能不位单资投被在下法益权 2.
动变的产资净或债负净划计益受定设量计新重 1.
益收合综他其的益损进类分重能不后以）一（
额净后税的益收合综他其的者有所司公母属归
额净后税的益收合综他其、六
益损东股数少
-3,391,966.64 172,122.52 润利净的者有所司公母于属归
-3,391,966.64 172,122.52 ）列填号 － 以损亏净（润利净、五
“ ”
57,374.17 用费税得所：减
-3,391,966.64 229,496.69 ）列填号 － 以额总损亏（额总润利、四
“ ”
2,075.60 失损置处产资动流非：中其
2,075.60 出支外业营：减
得利置处产资动流非：中其
1,241,023.50 77,406.00 入收外业营：加
-4,630,914.54 152,090.69 ）列填号 － 以损亏（润利业营、三
“ ”
）列填号 以失损（益收兑汇
“-”
益收资投的业企营合和业企营联对：中其
）列填号 － 以失损（益收资投
“ ”
）列填号 － 以失损（益收动变值价允公：加
“ ”
-166,199.46 失损值减产资
-63,474.74 -204,752.54 用费务财
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
27
11,908,704.64 11,308,012.90 计小出流金现动活营经
2,320,196.69 1,546,880.23 金现的关有动活营经与他其付支
1,611,875.83 1,706,387.86 费税项各的付支
4,985,952.00 4,775,931.92 金现的付支工职为及以工职给付支
金现的利红单保付支
金现的金佣及费续手、息利付支
金现的项款付赔同合险保原付支
额加增净项款业同和行银央中放存
额加增净款垫及款贷户客
2,990,680.12 3,278,812.89 金现的付支务劳受接、品商买购
12,739,615.05 12,761,710.34 计小入流金现动活营经
1,871,202.02 545,761.73 金现的关有动活营经与他其到收
4,801.73 还返费税的到收
额加增净金资务业购回
额加增净金资入拆
金现的金佣及费续手、息利取收
额加增
净产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以置处
额加增净款资投及金储户保
额净金现务业险保再到收
金现的得取费保同合险保原到收
额加增净金资入拆构机融金他其向
额加增净款借行银央中向
额加增净项款放存业同和款存户客
10,868,413.03 12,211,146.88 金现的到收务劳供提、品商售销
：量流金现的生产动活营经、一
额生发期上 额生发期本 目项
元：位单
表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、 3
仁宗符：人责负构机计会 仁宗符：人责负作工计会管主 斌愿黎：人表代定法
-0.0093 0.0005 益收股每释稀）二（
-0.0093 0.0005 益收股每本基）一（
：益收股每、八
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
28
23,354,872.95 11,825,290.70 额余物价等金现及金现末期、六
22,550,289.54 19,782,392.26 额余物价等金现及金现初期：加
804,583.41 -7,957,101.56 额加增净物价等金现及金现、五
响影的物价等金现及金现对动变率汇、四
额净量流金现的生产动活资筹
计小出流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其付支
润利、利股的东股数少给付支司公子：中其
金现的付支息利付偿或润利、利股配分
金现的付支务债还偿
计小入流金现动活资筹
金现的关有动活资筹与他其到收
金现的到收券债行发
金现的到收款借得取
金现的到收资投东股数少收吸司公子：中其
金现的到收资投收吸
：量流金现的生产动活资筹、三
-26,327.00 -9,410,799.00 额净量流金现的生产动活资投
26,327.00 9,410,799.00 计小出流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其付支
额净金现的付支位单业营他其及司公子得取
额加增净款贷押质
9,000,000.00 金现的付支资投
26,327.00 410,799.00 金现的付支产资期长他其和产资形无、产资定固建购
计小入流金现动活资投
金现的关有动活资投与他其到收
额净金现的到收位单业营他其及司公子置处
额净金现的回收产资期长他其和产资形无、产资定固置处
金现的到收益收资投得取
金现的到收资投回收
：量流金现的生产动活资投、二
830,910.41 1,453,697.44 额净量流金现的生产动活营经
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
29
更变策政计会：加
84,415,334.33 -333,827,515.68 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益 股
权 准 积备 收 存 他债 股
续先
计东 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 其 永 优 本股
合益权者有所 股 般 盈专 他 ： 具工益 目项
数 一 其 减 权他其
少 益权者有所司公母于属归
期上
元：位单
额金年上
77,109,590.45 -341,133,259.56 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用 使 期本 ． 2
取提 期本 ． 1
备储项专）五（
他其 ． 4
损 亏 补弥 积 公 余 盈 ． 3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其 ． 4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其 ． 4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投东股． 1
本资少减和入投者有所）二（
172,122.52 172,122.52 额总益收合综）一（
172,122.52 172,122.52
）列填号
－ 以少减（额金动变减增期本、三
“ ”
76,937,467.93 -341,305,382.08 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业企下制控一同
正更错差期前
更变策政计会：加
76,937,467.93 -341,305,382.08 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期年上、一
益 备 益
权 准 积 备 收 存股 他债股
续先
计合 东 润利配分未 风险 余公 项储 综合 库 积公本资 其 永 优 本股
益权者有所 股 般 盈 专 他 减： 具工 目项
数 一 其 益权他其
少 益权者有所司公母于属归
期本
元：位单
额金期本
表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、 4
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
30
化变生发未围范表报务财总汇期本司公本
。店酒大国中南司公限有
份股心中游旅海东大南海人法非的算核立独属附及部本司公括包围范表报务财）总汇（并合
。出报准批日 月 年 于事董体全司公经业表报务财本
2016 8 11
。司公限有份股山牛罗为东股大一第司公本。等票船车机售代；营经的备设器
机、料材属金、）外除营专（料资产生业工、品用日、）外除营专（品产工化、电交金五、货百
、品织纺针、景盆卉花；影摄；）营经司公分限（业食饮及宿住：围范营经。海东大区东河市亚三
：所住。 ：码代用信会社一统）本副（照执业营。斌愿黎：人表代定法。币
91460000201357188U
民人元万 本资册注，股万
36,410.00 数总本股行发计累司公本，止日 月 年 至截
36,410.00 30 2016 6
。业务服食饮游旅为业行属所司公。股
3付获股 每东股股通流，份股付支东股股通流向权通流得获为东股股通流非司公，革改置分权股
10
行进司公日 月 年 。易交市上并股万 股 和股万 股 行发别分所易交券证圳深在准
2007 6 20 A 1,400 B 8,000
批经司公本日 月 年 和日 月 年 。立分的应相及组重行进司公本，复批文号
1997 1 28 1996 10 8 办 [1996]58
证琼室公办理管券证省南海经，日 月 年 。司公限有份股化范规的立设组改上础基的司公限
1996 5 6
有展发心中游旅海东大亚三南海原在日 月 年 于，准批文号
1993 4 26 字办股琼室公办组小导
[1993]11
领点试制份股省南海经系，） 司公本 或 司公 称简下以（司公限有份股心中游旅海东大南海
” “ “
”
三、公司基本情况
81,023,367.69 -337,219,482.32 54,142,850.01 364,100,000.00 额余末期期本、四
他其）六（
用 使 期本 ．
2
取提 期本 ．1
备储项专）五（
他其 ．
4
损 亏 补弥 积 公 余 盈 ．
3
）本股或（本资增转积公余盈． 2
）本股或（本资增转积公本资． 1
转结部内益权者有所）四（
他其 ．
4
配分的）东股或（者有所对． 3
备准险风般一取提． 2
积公余盈取提． 1
配分润利）三（
他其 ．
4
额金的益权者有所入计付支份股． 3
本资入投者有持具工益权他其． 2
股通普的入投东股． 1
本资少减和入投者有所）二（
-3,391,966.64 额总益收合综）一（
-3,391,966.64
）列填号
－ 以少减（额金动变减增期本、三
“ ”
84,415,334.33 -333,827,515.68 54,142,850.01 364,100,000.00 额余初期年本、二
他其
并合业企下制控一同
正更错差期前
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
31
备具时同将。金现为认确款存的付支于用时随以可及以金现存库司公本将，时表量流金现制编在
8
准准准准标标标标定定定定确确确确的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现及及及及金金金金现现现现、、、、
7
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会营营营营经经经经同同同同共共共共及及及及类类类类分分分分排排排排安安安安营营营营合合合合、、、、
6
法法法法方方方方制制制制编编编编的的的的表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合、、、、
5
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非和和和和下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、
。币位本账记为币民人用采
4
币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、
。月个 为期周业营司公本 12
3
期期期期周周周周业业业业营营营营、、、、
。度年计会个一为止日 月 至日 月 历公自 12 31 1 1
2
间间间间期期期期计计计计会会会会、、、、
。息信关有等量流金现
、果成营经、况状务财的司公期告报了映反地整完、实真，求要的则准计会业企合符表报务财的制编所司公
1
明明明明声声声声的的的的则则则则准准准准计计计计会会会会业业业业企企企企循循循循遵遵遵遵、、、、
无
：示提计估计会和策政计会体具
五、重要会计政策及会计估计
。续持将仍动活营经司公月个21来未计预，常正况情营经前目，转好
步逐况情营经后理经总换更年5102在店酒大国中南属所，力压债偿无，足充金资运营前目司公本
营营营营经经经经续续续续持持持持、、、、 2
。表报务财制编定规露披的 订修年 》定规般一的告报务财 ) (2014
号 第则规报编露披息信司公的券证行发开公《会员委理管督监券证国中及以、 则准计会业
15 —— ”)
企 称合下以 定规关相他其及释解则准计会业企、南指用应则准计会业企、则准计会体具和》则准本
“ (
基 则准计会业企《的布颁部政财照按，项事和易交的生发际实据根，础基为营经续持以司公
——
础础础础基基基基制制制制编编编编、、、、 1
四、财务报表的编制基础
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
32
投具工益权的量计靠可能不值价允公其且价报有没中场市跃活在，是但。益收合综他其入计
动变值价允公将且量计值价允公以末期。益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。额金认确始初为作和之用费易交关相和）息
利券 债的 取 领未尚 但期 息 付到 已或 利 股金现 的放 发 未尚 但告 宣 已除扣 （值 价 允公 按时 得 取
产资融金售出供可） （ 4
。益损期当入计额差的间之值价面账项款收应该与款价的得取将，时置处或回收
。认确始初行进值现其按，的质性资融有具；额金认确始初为作款价议协或同合的收应方货购
向以，等款账付预、据票收应、款收应他其、款账收应括包，权债的具工务债的价报有上场
市跃活在括包不的业企他其的有持司公及以，权债收应的成形务劳供提或品商售销外对司公
项款收应） （ 3
。益收资投入计额差的间之值价面账资投该与款价得取所将，时置处
。变不持保内间
期短更的用适或间期续存期预该在，定确时得取在率利际实。益收资投入计，入收息利认确
算计）率利面票按，的小较别差率利面票与率利际实如（率利际实和本成余摊照按间期有持
。额金认确
始初为作和之用费易交关相和）息利券债的取领未尚但期息付到已除扣（值价允公按时得取
资投期到至有持） （ 2
。益
损动变值价允公整调时同，益收资投为认确额差的间之额金账入始初与值价允公其，时置处
。益损期当入计动变值价允公将末期，益收资投为认确利股金现或息利的得取将间期有持
。益损期当入计用费易交的关相，额金认确始初为作）息
利券 债的 取 领未尚 但期 息 付到 已或 利 股金现 的放 发 未尚 但告 宣 已除扣 （值 价 允公 以时 得 取
）债负融金（产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以） （ 1
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、 2
。等债负融
金他其；产资融金售出供可；项款收应；资投期到至有持；债负融金或产资融金的益损期当
入计动变其且量计值价允公以为定指接直和债负融金或产资融金性易交括包，债负融金或产
资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以：为类分时认确始初于债负融金和产资融金
类类类类分分分分的的的的具具具具工工工工融融融融金金金金 、、、、 1
。具工益权和债负融金、产资融金括包具工融金
10
具具具具工工工工融融融融金金金金、、、、
。积公本资或益损期当入计额差兑汇的生产此由
，算折率汇期即的日定确值价允公用采，目项性币货非币外的量计值价允公以。额金币位本账记
其变改不，算折率汇期即的日生发易交用采仍，目项性币货非币外的量计本成史历以。益损期当
入计均，外理处则原的化本资用费款借照按额差兑汇的生产款借门专币外的关相产资的件条化本
资合符建购与于属除，额差兑汇的生产此由，算折率汇期即日表债负产资按额余目项性币货币外
。账记币民人成合折额金币外将率汇算折为作率汇期即的日生发易交用采务业币外
算算算算折折折折表表表表报报报报币币币币外外外外和和和和务务务务业业业业币币币币外外外外、、、、 9
。物价等金现为定确，资投的件条
个四小很险风动变值价、金现知已为换转于易、强性动流、）期到内月个三起日买购从（短限期
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
33
：备准值减的产资融金售出供可） （ 1
。备准值减提计，的值减生发产资融金项某明表据证观客有果如，查检行进值价面账的
产资融金对日表债负产资于司公本，外产资融金的益损期当入计动变其且量计值价允公以除
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及法法法法方方方方试试试试测测测测的的的的值值值值减减减减））））项项项项款款款款收收收收应应应应含含含含不不不不（（（（产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、 6
。值入输察观可不用使才，下况情的行可实切不得取或得取法无值
入输察观可关相在有只。值入输察观可关相用使先优并，值入输的致一相征特债负或产资的
虑考所中易交的债负或产资关相在者与参场市与择选，术技值估的持支息信他其和据数用利
可够足有且并用适下况情前当在用采司公本，时值估在。值价允公其定确术技值估用采，具
工融金的场市跃活在存不。值价允公其定确价报的中场市跃活以，具工融金的场市跃活在存
法法法法方方方方定定定定确确确确的的的的值值值值价价价价允允允允公公公公债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、 5
。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现非的出转括包（
价对的付支与值价面账的分部认确止终给配分。配分行进值价面账的体整债负融金该将，值
价允 公对 相 的分部 认确 止 终与 分部 认 确续继 照按 日 购回 在， 的 债负融 金分 部 购回 若司 公 本
。益损期当入计，额差的间之）债负融金新的担承或产资金现
非的出转括包（价对付支与值价面账债负融金的认确止终，时认确止终分部或部全债负融金
。债负融金新项一为认确债负融金的后款条改修将时同，分
部一其或债负融金存现认确止终则，的改修性质实出作款条同合分部或部全债负融金存现对
。债负融金新认确时同并，债负融金存现认确止终则，的同不上质实款条同合的债
负融金存现与债负融金新且，债负融金存现换替式方债负融金新担承以，议协定签人权债与
若司公本；分部一其或债负融金该认确止终则，的除解经已分部或部全务义时现的债负融金
4
件件件件条条条条认认认认确确确确止止止止终终终终债债债债负负负负融融融融金金金金 、、、、
。债负
融金项一为认确价对的到收所，产资融金该认确续继，的件条认确止终足满不移转产资融金
。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金的移转及涉（额金的分部认
确止终应对中额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的分部认确止终） （ 2
；值价面账的分部认确止终） （ 1
：益损期当入
计额差的额金项两列下将并，摊分行进值价允公对相的自各照按，间之分部认确止终未和分
部认确止终在，值价面账的体整产资融金移转所将，的件条认确止终足满移转分部产资融金
。和之）形情的产资融金售出供可为产资融金
的移转及涉（额计累动变值价允公的益权者有所入计接直原与，价对的到收而移转因） （ 2
；值价面账的产资融金移转所） （ 1
：益损期当入计额差的额金项两列下将，的件
条认确止终足满移转体整产资融金。移转分部和移转体整产资融金为分区移转产资融金将司
公。则原的式形于重质实用采，时件条认确止终产资融金述上足满否是移转产资融金断判在
。产资融金该认
确止终不则，的酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金了留保如；产资融金该认确止终则
，方入转给移转酬报和险风的有所乎几上权有所产资融金将已如，时移转产资融金生发司公
3
法法法法方方方方量量量量计计计计和和和和据据据据依依依依认认认认确确确确的的的的移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金 、、、、
。量计续后行进本成余摊用采。额金认确始初为作和之用费易交关相和值价允公其按
债负融金他其） （ 5
。益损资投入计，出转额金的分部置处应对额计累动变值价允公的益收合综他其入计
接直原将，时同；益损资投入计，额差的间之值价面账产资融金该与款价的得取将，时置处
。量计本成照按，产资融金生衍的算结具工益权该付交过通须并钩挂具工益权该与及以，资
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。项款收应的回收能不仍后偿清产遗或产财产破其以亡
死或产破、销撤现出人务债如，值减了生发能可明表据证观客有的下以名五前在额余项单末年 由理的备准账坏提计项单
3
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单但但但但大大大大重重重重不不不不额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（
用适不 √ 用适 □
：的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 √ 用适 □
：的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
100.00% 100.00% 上以年 5
50.00% 50.00% 年－ 5 4
25.00% 25.00% 年－ 4 3
15.00% 15.00% 年－ 3 2
5.00% 5.00% 年－ 2 1
例比提计款收应他其 例比提计款账收应 龄账
用适不 □ 用适 √
：的备准账坏提计法析分龄账用采，中合组
法析分龄账 合组龄账
法方提计备准账坏 称名合组
2
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计合合合合组组组组征征征征特特特特险险险险风风风风用用用用信信信信按按按按）））） （（（（
。试测值减行进中合组项
款收应的征特险风用信似类有具在括包再不，项款收应的失损值减认确已试测项单 法方提计
。备准账坏提计合组应相入归其将，的值减生发未试测项单经；益损期当入计，备 的备准账坏提计项单并大重额金项单
准账坏提计额差的值价面账其于低值现量流金现来未其据根，试测值减行进项单
。款收应他其和款账收应的名五前在额金项单末年 准标额金或据依断判的大重额金项单
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏提提提提计计计计独独独独单单单单并并并并大大大大重重重重额额额额金金金金项项项项单单单单）））） （（（（ 1
项项项项款款款款收收收收应应应应、、、、 11
。理处法方量计失损值减项款收应照比量计的失损值减资投期到至有持
：备准值减的资投期到至有持） （ 2
。回转益损过通得不，失损值减的生发资投具工益权售出供可
。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，的关有项事的生发后认确失损值减原认
确与上观客且升上已值价允公间期计会的后随在，具工务债售出供可的失损值减认确已于对
。失损值减认确，出转并一失损计累的成形降下
值价允公的益权者有所入计接直原将，值减生发已其定认就，的性时暂非于属势趋降下种这
期预，后素因关相种各虑考合综在或，降下重严生发值价允公的产资融金售出供可果如末期
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资投权股期长的成形并合业企） （ 1
定定定定确确确确本本本本成成成成资资资资投投投投始始始始初初初初 、、、、 2
。业企营联司公本为位
单资投被，的响影大重加施位单资投被对够能业企资投。定制的策政些这制控同共起一方他
其与者或制控够能不并但，力权的策决与参有策决营经和务财的业企个一对指是，响影大重
。业企营合的司公本为位单资投被，的利权有享产资净位单资投被对且制
控同共施实位单资投被对同一方营合他其与司公本。策决能才后意同致一方与参的权制控享
分过经须必动活关相的排安该且并，制控的有共所排安项某对定约关相照按指是，制控同共
准准准准标标标标断断断断判判判判的的的的响响响响影影影影大大大大重重重重、、、、制制制制控控控控同同同同共共共共 、、、、 1
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、 14
产产产产资资资资售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、 13
。法销转次一用采物装包） （ 2
；法销转次一用采品耗易值低） （ 1
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊的的的的物物物物装装装装包包包包和和和和品品品品耗耗耗耗易易易易值值值值低低低低 、、、、 5
。制存盘续永用采
度度度度制制制制存存存存盘盘盘盘的的的的货货货货存存存存 、、、、 4
。益损期当入计额金的回转，回转内额金备准
价跌货存的提计已原在并，复恢以予额金的记减，的失消经已素因响影的值价货存记减前以
。备准价跌货存提计并合则，货存的量计开分目项他其与以难且，的目或
途用终最似类或同相有具、关相列系品产的售销和产生区地一同在与；备准价跌货存提计别
类货存照按，货存的低较价单、多繁量数于对但；备准价跌货存提计目项货存个单照按末期
。算计础基为格价售销般一以值净现变可的货存的分部出超，的量数购订同合
售销于多量数的货存有持若，算计础基为格价同合以值净现变可其，货存的有持而同合务劳
者或同合售销行执为；值净现变可其定确，额金的后费税关相和用费售销的计估去减价售计
估的货存该以，中程过营经常正在，货存品商的售出于用接直等料材的售出于用和品商存库
。备准价跌货存整调或取提低孰值净现变可与本成的货存按，后查清面全行进货存对末期
法法法法方方方方提提提提计计计计的的的的备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存及及及及据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的值值值值净净净净现现现现变变变变可可可可货货货货存存存存 、、、、 3
。销摊
法销转次一按时用领在品耗易值低。价计法出先进先按出发与用领，价计本成际实按库入与
入购的料材存库。整调月按法方摊分率价差合综用采价差销进品商，算核价售用采品商存库
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的货货货货存存存存出出出出发发发发 、、、、 2
。等料燃、料材品食、品耗易值低、品商存库、料材原：为类分货存
类类类类分分分分的的的的货货货货存存存存 、、、、 1
12
货货货货存存存存、、、、
。本成余摊的日回转在项款收应该下况情备准值减提计
不定假过超不值价面账的后回转该，是但。益损期当入计，回转以予失损值减的认确原，关有
项事的生发后失损该认确与上观客且，复恢已值价项款收应该明表据证观客有如。备准值减提 法方提计的备准账坏
计法定认别个按，项款收应的外以款收应他其、款账收应除：明说他其 。失损值减认确，试
测值减行进独单，来出离分中合组关相从其将，项款收应的值减了生发能可明表据证观客有对
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。算核行进础基为额金的位单资投被于属归中动变益权者有所他其和益
收合综他其、润利净的中表报务财并合以，的表报务财并合制编位单资投被，间期资投有持
在。认确后整调行进润利净的位单资投被对，间期计会及策政计会的司公照按并，础基为值
价允公的产资净认辨可位单资投被时资投得取以，时额份的益损净位单资投被有享应认确在
。益权者有所入计
并值价面账的资投权股期长整调，动变他其的益权者有所外以配分润利和益收合综他其、益
损净除位单资投被于对；值价面账的资投权股期长少减应相，分部的有享应算计利股金现或
润利的派分告宣位单资投被照按；值价面账的资投权股期长整调时同，益收合综他其和益收
资投认确别分，额份的益收合综他其和益损净的现实位单资投被的担分应或有享应照按司公
。益损期当入计，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被有享应时资投于小本成资投
始初；本成资投始初的资投权股期长整调不，额差的额份值价允公产资净认辨可位单资投被
有享应时资投于大本成资投始初。算核法益权用采，资投权股期长的业企营合和业企营联对
资投权股期长的算核法益权） （ 2
。益收资投期当认确润利或利股金现的放发告宣位单资投被有享照按司公，外
润利或利股金现的放发未尚但告宣已的
含包中价对或款价的付支际实时资投得取除，算核法本成用采，资投权股期长的司公子对司公
资投权股期长的算核法本成） （ 1
3
认认认认确确确确益益益益损损损损及及及及量量量量计计计计续续续续后后后后 、、、、
。定确础基为值价允公照按本成资投始初其，资投权股期长的得取组重务债过通
。本成资投
始初的资投权股期长入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货
非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除，本成资投始初其
定确费税关相的付支应和值价允公的产资出换以资投权股期长的入换换交产资性币货非，下
提前 的量 计 靠可够 能值 价 允公 的产 资 出换或 产资 入 换和 质实 业 商备具 换交 产 资性 币货 非 在
。本
成资 投始 初 为作值 价允 公 的券 证性 益 权行发 照按 ， 资投 权股 期 长的得 取券 证 性益 权行 发 以
。本成资投始初为作款价买购的付支际实照按，资投权股期长的得取式方金现付支以
资投权股期长的得取式方他其） （ 2
。额金认确始初
的券证性务债或券证性益权入计，用费易交的券证性务债或券证性益权的行发价对并合为作
；益损期当入计时生发于用费理管关相他其及以用费介中等询咨估评、务服律法、计审的生
发而并合业企为。本成资投始初的算核法本成按改为作，和之本成资投增新上加值价面账资
投权股的有持原照按，的制控施实位单资投被的下制控一同非对够能因原等资投加追因。本
成资投始初的资投权股期长为作本成并合的定确日买购照按司公：并合业企的下制控一同非
。益收存留减冲，的减冲
足不价溢本股，价溢本股整调，额差的和之值价面账的价对付支新份股得取步一进日并合上
加值价面账资投权股期长的前并合到达与，本成资投始初的资投权股期长日并合。本成资投
始初的资投权股期长定确，额份的值价面账的中表报务财并合方制控终最在产资净方并合被
有享应后并合据根日并合在，的制控施实位单资投被的下制控一同对够能因原等资投加追因
。益收存留整调，的减冲足不价溢本股的中积公本资；价溢本股的中积公本资整
调，额差的间之额总值面的份股行发及以值价面账务债担承所、产资金现非的让转、金现的
付支与本成资投始初资投权股期长。本成资投始初的资投权股期长为作额份的值价面账的中
表报务财并合方制控终最在益权者有所方并合被得取照按日并合在，的价对并合为作券证性
益权行发以及以式方务债担承或产资金现非让转、金现付支以司公：并合业企的下制控一同
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用适不
式模量计产地房性资投
15
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
。转结部全益权者有所他其和益收合综他其，的理处计会行进则准量
计和认确具工融金按改权股余剩的后置处
；转结例比按益权者有所他其和益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股的有持前之
日买购，的算核法益权或法本成用采权股
余剩的后置处，时表报务财别个制编在，的得取并合业企过通因原等资投加追因是权股的置处
。益损期当
入计额差的间值价面账与值价允公的日之制控失丧在其，理处计会行进定规关有的则准量计
和认确具工融金按改，的响影大重加施或制控同共施实位单资投被对能不权股余剩的后置处
；整调行进算核法益权用采即时得取自同视权
股余剩该对并，算核法益权按改，的响影大重或制控同共施实位单资投被对够能权股余剩的
后置处，时表报务财别个制编在，的权制控位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益损期当入转部全时算核法益权用采止终在，益权
者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除方资投被因
。理处计会行进础基的同相债负或产资关相置处接直位单资投被与用采时算核法益权用采止
终在，益收合综他其的认确而算核法益权用采因资投权股原。益损期当入计额差的间之值价
面账与值价允公的日之响影大重或制控同共失丧在其，算核则准量计和认确具工融金按改权
股余剩的后置处，的响影大重或制控同共的位单资投被对了失丧因原等资投权股分部置处因
。益损期当入转结例
比按，益权者有所的认确而动变益权者有所他其的外以配分润利和益收合综他其、益损净除
位单资投被因。理处计会行进分部的益收合综他其入计原对例比应相按，础基的同相债负或
产资关相置处接直位单资投被与用采，时资投项该置处在，资投权股期长的算核法益权用采
。益损期当入计，额差的款价得取际实与值价面账其，资投权股期长置处
置处的资投权股期长） （ 3
。益
收资 投认 确 时同， 值价 面 账的 资投 权 股期长 及益 权 期长 的资 投 净位单 资投 被 对成 构上 质 实
他其复恢、额余面账的债负计预认确已记减，理处序顺的反相述上与按，后额担分损亏的认
确未除扣在司公，的利盈现实间期后以位单资投被。失损资投期当入计，债负计预认确务义
的担承计预按，的务义外额担承仍业企定约议协或同合资投照按，理处述上过经，后最。值
价面 账的 等 目项收 应期 长 减冲 ，失 损 资投认 确续 继 限为 值价 面 账益权 期长 的 资投 净位 单 资
投被对成构上质实他其以，的减冲以足不值价面账的资投权股期长，次其。值价面账的资投
权股期长减冲，先首：理处行进序顺下以照按，时损亏的生发位单资投被担分应认确司公在
。理处计会行进策政关相照按，的务业成构产资该，易
交的产资售出或出投生发间之业企营合、业企营联与司公。认确额全，的失损值减产资于属
，失损易交部内现实未的生发位单资投被与。益收资投认确上础基此在，销抵以予，分部的司
公于属归算计例比的有享应照按益损易交部内现实未的生发间之业企营合、业企营联与司公
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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差兑汇的生发而款借币外因及以用费助辅、销摊的价溢者或价折、息利款借括包，用费款借
则则则则原原原原认认认认确确确确的的的的化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、 1
用用用用费费费费款款款款借借借借、、、、 18
。额旧折的提计已原整调不但，值价估暂的来原整调本成际实按再，后算决工竣理办待，旧折的产资定固提
计策政旧折产资定固司公本按并，产资定固入转值价的计估按，等本成际实程工者或价造、算预程工据根
，起日之态状用使可定预到达自，的算决工竣理办未尚但，态状用使可定预到达已程工建在产资定固的造
建所。值价账入的产资定固为作，出支部全的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建按目项程工建在
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、 17
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折和和和和价价价价计计计计、、、、据据据据依依依依定定定定认认认认的的的的产产产产资资资资定定定定固固固固入入入入租租租租资资资资融融融融）））） （（（（ 3
19 5% 年 5 法均平限年 良 改 修装
11.87 5% 年 8 法均平限年 备设他其
13.57-7.91 5% 年 7-12 法均平限年 备设输运
19-5.93 5% 年 5-16 法均平限年 备设乐娱子电
11.87-4.75 5% 年 8-20 法均平限年 备设器机
4.75-2.37 5% 年 20-40 法均平限年 物筑建屋房
率旧折年 率值残 限年旧折 法方旧折 别类
2
法法法法方方方方旧旧旧旧折折折折）））） （（（（
。值价账入为作者
低较中者两值现额款付赁租低最与值价允公产资赁租日始开赁租按，产资定固的入租资融。值价账入其定确值价允公按产资
定固的得取式方并合收吸业企的下制控一同非以；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资定固的得取式方并合收吸业企
的下制控一同以。益损认确不，本成的产资定固入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出换以，换交产资性币货非的
提前述上足满不 靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有非除 值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资定
固的入换，下提前的量计靠可够能值价允公的产资出换或产资入换和质实业商备具换交产资性币货非在；益损期当入计，额
差的间之值价允公产资定固的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值价账入其定确础基为值价允公的产资定固该以，产
资定固的债抵以用人务债得取组重务债。成构出支要必的生发所前态状用使可定预到达产资项该造建由，本成的产资定固造
建行自。定确础基为值现的款价买购以本成的产资定固，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资定
固买购。定确等费务服员人业专和费装安、费卸装、费输运的产资项该于属归可的生发所前态状用使可定预到达产资定固使
、费税关相、款价买购以，本成的产资定固购外。量计始初行进本成际实照按时得取产资定固量计始初的产资定固 、 。良 3
改修装、备设他其、备设乐娱子电、备设输运、备设器机、物筑建及屋房：为类分产资定固类分的产资定固 、 。量计地靠 2
可够能本成的产资定固该 ；业企入流能可很益利济经的关有产资定固该与 ：认确以予时件条列下足满时同在产资定固
(2) (1)
。产资形有的年一过超限年用使且并，有持而理管营经或租出、务劳供提、品商产生为指产资定固件条认确产资定固 、 1
1
件件件件条条条条认认认认确确确确）））） （（（（
16
产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
39
法法法法方方方方价价价价计计计计的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无 、、、、 1
1
试试试试测测测测值值值值减减减减、、、、命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、法法法法方方方方价价价价计计计计）））） （（（（
21
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
20
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、
19
产产产产资资资资物物物物生生生生、、、、
。额金息利期每整
调，额金价溢者或价折的销摊应间期计会一每定确法率利际实照按，的价溢者或价折在存款借
。定确算计率利均平权加款借
般一据根率化本资。额金息利的化本资予应款借般一定确算计，率化本资的款借般一用占所以
乘数均平权加末月月每出支产资的分部款
借门专过超出支产资计累据根，款借般一的用占而产资的本资件条化合符产生者或建购为于对
。额金化本资的用费款借定确来，额金的后益收
资投的得取资投性时暂行进或入收息利的得取行银入存金资款借的用动未尚去减，用费款借
的生发际实期当款借门专以，款借门专的入借而产资的件条化本资合符产生者或建购为于对
法法法法方方方方算算算算计计计计的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、 4
。化本资续继用费款借后始开新重动活产生者或建购的产资至直，益损期当为认确用
费款借的生发间期断中在。化本资续继用费款借则，序程的要必态状售销可者或态状用使可
定预到达产资的件条化本资合符的产生或建购所是如断中项该；化本资停暂用费款借则，的
月个 过超续连间时断中且、断中常正非的生发中程过产生或建购在产资的件条化本资合符
3
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资停停停停暂暂暂暂 、、、、 3
。化本资用费款借止停时工完体整产资该在
，的售销外对可或用使可才后工完体整到等须必但，工完别分分部各的产资的产生者或建购
。化本资止停用费款
借产资分部该，时用使独单可且工完别分目项分部中产资的件条化本资合符产生者或建购当
。化本
资止停用费款借，时态状售销可者或用使可定预到达产资的件条化本资合符产生者或建购当
。内在括包不间期的
化本资停暂用费款借，间期的点时化本资止停到点时化本资始开用费款借从指，间期化本资
间间间间期期期期化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借 、、、、 2
。始开经已动活产生者或建购的要必所态状售销可者或用使可定预到达产资使为） （ 3
；生发经已用费款借） （ 2
；出支的生发式形务债息带担承者或产资金现非移转、金
现付支以而产资的件条化本资合符产生者或建购为括包出支产资，生发经已出支产资） （ 1
：化本资始开时件条列下足满时同用费款借
。产资等货存和产地房性资投、产资定固的态状售销可者或
用使可定预到达能才动活产生者或建购的间时长当相过经要需指是，产资的件条化本资合符
。益损期当入计，用费为认确额生发其据根时生发在，用费款借他其；本成产资关相入计
，化本资以予，的产生者或建购的产资的件条化本资合符于属归接直可，用费款借的生发司公
。等额
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销摊均平内期益受在用费摊待期长
法法法法方方方方销销销销摊摊摊摊 、、、、 1
。用费项各的上以年一在限期摊分的担负期各后以和期本由应但生发经已为用费摊待期长
23
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、
。回转予不间期计会后以在，认确经一失损值减产资述上
。合组产资小最的入流金现生产立独够能是组产资。额金回收可
的组产资定确组产资的属所产资该以，的计估行进额金回收可的产资项单对以难果如，认确并算
计础基为产资项单按备准值减产资。者高较的间之者两值现的量流金现来未计预产资与额净的后
用费置处去减值价允公的产资为额金回收可。失损值减入计并备准值减提计额差其按，的值价面
账其于低额金回收可的产资明表果结试测值减。试测值减行进，的象迹值减在存日表债负产资于
，产资期长等产资形无、程工建在、产资定固、产地房性资投的量计式模本成用采、资投权股期长
22
值值值值减减减减产产产产资资资资期期期期长长长长、、、、
2
策策策策政政政政计计计计会会会会出出出出支支支支发发发发开开开开究究究究研研研研部部部部内内内内）））） （（（（
。产资形无的定确不命寿用使有没司公本 日表债负产资至截 ,
据据据据依依依依断断断断判判判判的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的定定定定确确确确不不不不命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使 、、、、 3
。同不有未计估前以与法方销摊及命寿用使的产资形无末期年本，核复经
。核复行进法方销摊及命寿用使的产资形无的限有命寿用使对，末期每
限年用使证权用使地土 年 50 权用使地土
据依 命寿用使计预 目 项
况况况况情情情情计计计计估估估估命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使的的的的产产产产资资资资形形形形无无无无的的的的限限限限有有有有命命命命寿寿寿寿用用用用使使使使、、、、 2
。销摊予不，产资形无的定确不命寿用使为视，的限期益利济经来带业企为产资形
无见预法无；销摊法线直按内限期的益利济经来带业企为在，产资形无的限有命寿用使于对
。命寿用使其断判析分时产资形无得取在
量计续后） （ 2
。用费接直他其的生发所前途用定预到达产资形无该
使为及以，用费息利的件条化本资足满及以销摊的权许特和权利专他其的用使中程过发开在
、费册注、本成务劳、料材的用耗时产资形无该发开：括包本成其，产资形无的发开行自部内
。值价账入其定确值价允公按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同非以
；值价账入其定确值价面账的方并合被按产资形无的得取式方并合收吸业企的下制控一同以
。益损认确不，本成的产资形无入换为作费税关相的付支应和值价面账的产资出
换以，换交产资性币货非的提前述上足满不；靠可加更值价允公的产资入换明表据证凿确有
非除，值价账入其定确础基为值价允公的产资出换以产资形无的入换换交产资性币货非，下
提前 的量 计 靠可够 能值 价 允公 的产 资 出换或 产资 入 换且 质实 业 商备具 换交 产 资性 币货 非 在
；益损期当入计，额差的间之值价允公产资形无的债抵以用该与值价面账的务债组重将并，值
价账 入其 定 确础基 为值 价 允公 的产 资 形无该 以， 产 资形 无的 债 抵以用 人务 债 得取 组重 务 债
。定确础基为值现的款价买购以本成的产资形无
，的质性资融有具上质实，付支期延件条用信常正过超款价的产资形无买购。出支他其的生发
所途用定预到达产资项该使于属归接直及以费税关相、款价买购括包，本成的产资形无购外
；量计始初行进本成按时产资形无得取司公） （ 1
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41
：理处况情下以别分数计估佳最
。数计估佳最定确后现折行进出流金现来未关相对过通，的大重响影值价间时币货于对。素因
等值价间时币货和性定确不、险风的关有项事有或与虑考合综，时数计估佳最定确在司公本
。量计始初行进数计估佳最的出支的需所务义时现关相行履按债负计预司公本
法法法法方方方方量量量量计计计计的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、 2
。量计地靠可够能额金的务义该） （ 3
；司公本出流益利济经致导能可很务义该行履） （ 2
；务义时现的担承司公本是务义该） （ 1
：债负计预为认确司公本，时件条列下足满时同务义的关相项事有或与
准准准准标标标标认认认认确确确确的的的的债债债债负负负负计计计计预预预预 、、、、 1
。债负计预为认
确，的量计靠可够能额金其、务劳供提或产
资付交以来未要需能可很项事等该如，时项事组重、同合损亏、保担务债、讼诉及涉司公本
25
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福工工工工职职职职期期期期长长长长他他他他其其其其）））） （（（（ 4
。益损期当入计并，债
负酬薪工职的生产利福退辞认确，）早孰者两（时用费或本成的关相组重的利福退辞付支及
涉与认确或，时利福退辞的供提所议建减裁或划计系关动劳除解因回撤面方单能不在司公本
3
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福退退退退辞辞辞辞）））） （（（（
。本成产资关相或益损
期当入计并，债负为认确，额金纳缴应算计例比和数基纳缴的定规地当以按，间期计会的务
服供提司公本为工职在，险保业失和险保老养本基纳缴工职为定规关相的府政地当按司公本
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的利利利利福福福福后后后后职职职职离离离离）））） （（（（
。量计值价允公照按，的利福性币货非为费利福工职
。额金酬薪工职
的应相定确算计例比提计和础基提计的定规据根，间期计会的务服供提司公本为工职在，费
经育 教工 职 和费经 会工 的 取提 定规 按 及以， 金积 公 房住 和费 险 保会社 的纳 缴 工职 为司 公 本
。本成产资关相或益损期
当入计并，债负为认确酬薪期短的生发际实将，间期计会的务服供提司公本为工职在司公本
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
24
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职、、、、
年 4 修装墙外店酒
限年销摊 目 项
限限限限年年年年销销销销摊摊摊摊 、、、、 2
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；入收外业营入计期分限年用使产资的买
购或造建所照按，益收延递为认确，助补府政的关相产资期长等产资形无、产资定固建购与
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相产产产产资资资资与与与与）））） （（（（
29
助助助助补补补补府府府府政政政政、、、、
。定确算计法方和间时费收的定约议协或同合关有照按，额金入收费用使） （ 2
。定确算计率利际实和间时的金资币货业企本用使人他照按，额金入收息利） （ 1
：额金入收权用使产资渡让
定确况情列下别分。时量计地靠可够能额金的入收，业企入流能可很益利济经的关相易交与
据据据据依依依依的的的的入入入入收收收收权权权权用用用用使使使使产产产产资资资资渡渡渡渡让让让让认认认认确确确确 、、、、 3
。现实的入收认确点时款收和间期的定约议协或同合照按，入收地场和厅餐的包承外对） （ 2
。现实的入收认确后表报日核审在部务
财，部务财报表细明项款收应、表报日业营的入收项各制编，后对核台前与门部费消经，供
提已务服等）餐早（饮餐、房客店酒在，务服等）餐早（饮餐、房客店酒的供提司公） （ 1
则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收务务务务劳劳劳劳供供供供提提提提 、、、、 2
。入收售销
认确，户客给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已认确单清售销据根部务财，单清售销
日制编，后认确台前店酒与部房客经，品商的供提户客向，时同的务服房住店酒供提在司公
则原体具的间时认确及准标认确的入收品商售销司公） （ 2
。现实入
收售销品商认确，时量计地靠可够能本成的生发将或生发已的关相；业企入流能可很益利济
经的关相；量计地靠可够能额金的入收；制控效有施实品商的出售已对有没也，权理管续继
的系联相权有所与留保有没既司公；方买购给移转酬报和险风要主的上权有所品商将已司公
则原般一的量计和认确入收品商售销） （ 1
则则则则原原原原量量量量计计计计和和和和认认认认确确确确入入入入收收收收品品品品商商商商售售售售销销销销 、、、、 1
28
入入入入收收收收、、、、
具具具具工工工工融融融融金金金金他他他他其其其其等等等等债债债债续续续续永永永永、、、、股股股股先先先先优优优优、、、、27
付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、26
。值价面账的债负计预过超不额金偿补的认确，认确独单产资为作，时到
收够能定确本基在额金偿补，的偿补方三第由期预分部或部全出支需所债负计预偿清司公本
。定确算计率概关相及果结能可种各按数计估佳最则，的目项个多及涉项事有或如
；定确额金生发能可最照按数计估佳最则，的目项个单及涉项事有或如，的同相不性能可的生
发果结种各内围范该但围范续连个一在存然虽或，）间区或（围范续连个一在存不出支需所
。定确数均平的额金限下上即值间中的围范该照按数计估
佳最则，的同相性能可的生发果结种各内围范该且，）间区或（围范续连个一在存出支需所
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。配分内期赁租在用费金租的后除扣按，除
扣中额总入收金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承方租承由应了担承司公
。益收期当入计期分础基的同相认确入收赁租与照按内间期赁租个整在，化本资以予则
，的大较额金如；用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。入收赁租为
认确，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的取收所产资租出司公
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资租租租租出出出出 、、、、 2
。用费期当入计，摊分内期赁租在用费金租的后除扣按，除
扣中额总金租从用费分部该将司公，时用费的关相赁租与的担承司公由应了担承方租出产资
。用费期当入计，用费接直始初的关相易交赁租与的付支司公。用费期当
入计，摊分行进法线直按，内期赁租个整的期租免除扣不在，费赁租的付支所产资入租司公
理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的产产产产资资资资入入入入租租租租 、、、、 1
1
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经）））） （（（（
31
赁赁赁赁租租租租、、、、
。报列额净的后销抵以债负
税得所延递及产资税得所延递司公本，时债负偿清、产资得取时同是或债负和产资税得所期当算
结额净以图意体主税纳的及涉，内间期的回转债负及产资税得所延递的性要重有具一每来未在但
，关相体主税纳的同不对是者或关相税得所的收征体主税纳一同对门部管征收税一同与是债负税
得所延递及产资税得所延递且，利权定法的债负税得所期当及产资税得所期当算结额净以有拥当
。报列额净的后销抵以债负税得所期当及产资税得所期
当司公本，时行进时同债负偿清、产资得取或算结额净以图意且，利权定法的算结额净以有拥当
。项事或易交他其的）损亏扣抵可或（额得所税纳应响影不也润利计会响影不既时生发
的外以并合业企除；认确始初的誉商：括包况情殊特的债负税得所延递或产资税得所延递认确不
。债负税得所延递认确，外况情殊特除，异差性时暂税纳应于对
。限为额得所税纳应的异
差性时暂扣抵可扣抵来用的得取能可很间期来未以，产资税得所延递认确异差性时暂扣抵可于对
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 30
。入收外业营期当入计接直时得取
，的失损或用费关相的生发已业企偿补于用；入收外业营期当入计间期的用费关相认确在，益
收延递为认确时得取，的失损或用费关相的间期后以业企偿补于用，助补府政的关相益收与
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会及及及及据据据据依依依依断断断断判判判判助助助助补补补补府府府府政政政政的的的的关关关关相相相相益益益益收收收收与与与与）））） （（（（ 2
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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596,940.75 611,116.76 金现存库
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
金金金金资资资资币币币币货货货货、、、、 1
七、财务报表项目注释
他他他他其其其其、、、、 3
惠惠惠惠优优优优收收收收税税税税、、、、 2
㎡元
/ 18 积面地土 税用使地土
值余的 除扣值原 价地占所含 屋房
1.2% 30% ) ( 税产房
2% 税转流 加附费育教方地
3% 税转流 加 附 费 育教
25% 额税得所纳应 税得所业企
7% 税转流 税设建护维市城
5% ）前增改营（入收业营 税业营
）后增改营（入收业营、入收售销品商
3%-11% 税值增
率税 据依税计 种税
率率率率税税税税及及及及种种种种税税税税要要要要主主主主、、、、 1
六、税项
他他他他其其其其、、、、 34
用适不 用适 √ □
2
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
用适不 用适 √ □
1
更更更更变变变变策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重）））） （（（（
更更更更变变变变计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会要要要要重重重重、、、、33
计计计计估估估估计计计计会会会会和和和和策策策策政政政政计计计计会会会会的的的的要要要要重重重重他他他他其其其其、、、、32
2
法法法法方方方方理理理理处处处处计计计计会会会会的的的的赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融）））） （（（（
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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回收法无，上以年 龄账
5 100.00% 464,563.21 464,563.21 司公限有游旅际国澳港南海
回收法无，上以年 龄账
5 100.00% 775,304.98 775,304.98 司公电供亚三
由理提计 例比提计 备准账坏 款账收应
）位单按（款账收应
额余末期
元 ：位单
用适不 用适 □ √
：款账收应的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
460,197.28 2,776,896.46 100.00% 2,245,213.18 100.00% 531,683.28 2,705,410.46 100.00% 2,245,213.18 计合
款账收应的备
62.86% 460,197.28 778,812.69 59.43% 531,683.28 1,239,009.97 45.80% 778,812.69 准账坏提计合组
47.20% 1,310,495.97
征特险风用信按
款账收应的备
1,466,400.49 54.20% 1,466,400.49 100.00% 52.80% 1,466,400.49 100.00% 准账坏提计独单 1,466,400.49
并大重额金项单
例 额金 例比 额金 例 额金 例比 额金
值价面账 比提计 值价面账 比提计
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款账账账账收收收收应应应应）））） （（（（
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 5
无
据据据据票票票票收收收收应应应应、、、、 4
用适不 用适 √ □
产产产产资资资资融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、 3
无
产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 2
。项款的险风收回在潜有或、外境在放存或现变制限等结冻、押抵无额余末期
明说他其
19,782,392.26 11,825,290.70 计合
19,185,451.51 11,214,173.94 款存行银
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无
5
款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
无
4
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
无
3
况况况况情情情情款款款款账账账账收收收收应应应应的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
无
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
用适不 用适 √ □
：款账收应的备准账坏提计法方他其用采，中合组
用适不 用适 √ □
：款账收应的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
：明说的据依合组该定确
778,812.69 1,310,495.97 计合
100.00% 759,169.52 759,169.52 上以年 5
50.00% 10,245.50 20,491.00 年 至 5 4
25.00% 5,271.00 21,084.00 年 至 4 3
15.00% 1,904.53 12,696.88 年 至 3 2
5.00% 2,222.14 44,442.72 年 至 2 1
452,611.85 计小内以年 1
项分内以年 1
例比提计 备准账坏 款账收应
龄账
额余末期
元 ：位单
用适不 用适 □ √
：款账收应的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
-- -- 1,466,400.49 1,466,400.49 计合
回收法无，上以年 龄账 5 100.00% 124,879.98 社行旅字十方南
124,879.98
回收法无，上以年 龄账 5 100.00% 101,652.32 处待接委市亚三
101,652.32
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
47
的备准账
98.79% 77,363,143.31 100.00% 77,363,143.31 77,363,143.31 98.54% 77,363,143.31 100.00%
坏提计独
单 并 大重
额金项单
例 额金 例比 额金 例 额金 例比 额金
值价面账 比提计 值价面账 比提计
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账 别类
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
露露露露披披披披类类类类分分分分款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、9
无
1
利利利利股股股股收收收收应应应应）））） （（（（
利利利利股股股股收收收收应应应应、、、、 8
无
息息息息利利利利收收收收应应应应、、、、 7
无：明说他其
2
况况况况情情情情款款款款付付付付预预预预的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归象象象象对对对对付付付付预预预预按按按按）））） （（（（
无：明说的因原算结时及未项款付预的要重额金且年 过超龄账 1
-- 42,358.16 -- 计合
114,467.44
100.00% 42,358.16 内以年
114,467.44 1
例比 额金 例比 额金
龄账
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
示示示示列列列列龄龄龄龄账账账账按按按按项项项项款款款款付付付付预预预预）））） （（（（
项项项项款款款款付付付付预预预预、、、、6
无
6
额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款账账账账收收收收应应应应移移移移转转转转）））） （（（（
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
收应他其
款
风用信按
组征特险
1,148,601.82 1.46%
坏 提 计合
734,324.98 63.93% 414,276.84 946,271.35 1.21% 734,324.98 77.60% 211,946.37
的备准账
收应他其
款
78,511,745.13 100.00% 78,097,468.29
计合 414,276.84 78,309,414.66 100.00% 78,097,468.29 211,946.37
：款收应他其的备准账坏提计项单并大重额金项单末期
√ □ 用适不 用适
元 ：位单
额余末期
）位单按（款收应他其
款收应他其 备准账坏 例比提计 由理提计
54,767,945.15
司公业旅海东大南海 54,767,945.15 100.00% 回收法无
94-96 利股的发派金现 16,899,000.00 16,899,000.00 100.00% 回收法无
4,145,704.16
司公限有游旅际国澳港南海 4,145,704.16 100.00% 回收法无
1,200,494.00
司公限有份股游旅马金东广 1,200,494.00 100.00% 回收法无
350,000.00
费管托东股 350,000.00 100.00% 回收法无
77,363,143.31
计合 77,363,143.31 -- --
：款收应他其的备准账坏提计法析分龄账按，中合组
√ □ 用适不 用适
元 ：位单
额余末期
龄账
款收应他其 备准账坏 例比提计
1 项分内以年
1 计小内以年 322,350.83
1 2 年 至 94,080.00 4,704.00 5.00%
2 3 年 至 3,000.00 450.00 15.00%
3 4 年 至 25.00%
4 5 年 至 50.00%
5 上以年 729,170.99 729,170.98 100.00%
计合 1,148,601.82 734,324.98
：明说的据依合组该定确
：款收应他其的备准账坏提计法比分百额余用采，中合组
□ √ 用适不 用适
：款收应他其的备准账坏提计法方他其用采，中合组
48
49
350,000.00 上以年 350,000.00 5 费管托东股
1,200,494.00 上以年 1,200,494.00 5 司公限有份股游旅马金东广
4,145,704.16 上以年 4,145,704.16 5 司公限有游旅际国澳港南海
16,899,000.00 上以年 16,899,000.00 5 利股的发派金现 94-96
54,767,945.15 上以年 54,767,945.15 5 司公业旅海东大南海
额余末期备准账坏 例末期比款的收数应计他合其额占余 龄账 额余末期 质性的项款 称名位单
元 ：位单
5
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的名名名名五五五五前前前前额额额额余余余余末末末末期期期期的的的的集集集集归归归归方方方方款款款款欠欠欠欠按按按按）））） （（（（
78,309,414.66 78,511,745.13 计合
1,300.00 1,300.00 金证保票发
3,700.00 3,700.00 款程工
37,952.42 37,614.92 金积公、保社人个
30,500.00 30,500.00 款成分
70,789.50 70,789.50 费电水
86,446.24 86,446.24 金用备
153,764.20 356,432.17 款来往他其
350,000.00 350,000.00 费管托垫代
561,818.99 561,818.99 金押
18,099,494.00 18,099,494.00 利股的发派已收应
4,145,704.16 4,145,704.16 润利包承收应
54,767,945.15 54,767,945.15 来往位单联关原
额余面账初期 额余面账末期 质性项款
元 ：位单
4
况况况况情情情情类类类类分分分分质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其）））） （（（（
无
3
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的销销销销核核核核际际际际实实实实期期期期本本本本）））） （（（（
无
2
况况况况情情情情备备备备准准准准账账账账坏坏坏坏的的的的回回回回转转转转或或或或回回回回收收收收、、、、提提提提计计计计期期期期本本本本）））） （（（（
用适不 用适 √ □
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
50
无
3
明明明明说说说说的的的的额额额额金金金金化化化化本本本本资资资资用用用用费费费费款款款款借借借借有有有有含含含含额额额额余余余余末末末末期期期期货货货货存存存存）））） （（（（
754,068.58 2,513.16 756,581.74 计合
11,102.41 11,102.41 品商存库
742,966.17 2,513.16 745,479.33 料材原
他其 销转或回转 他其 提计
额余末期 额余初期 目项
额金少减期本 额金加增期本
元 ：位单
2
备备备备准准准准价价价价跌跌跌跌货货货货存存存存）））） （（（（
218,075.43 756,581.74 974,657.17 235,587.40 754,068.58 989,655.98 计合
26,926.88 26,926.88 23,583.28 23,583.28 料燃
39,578.03 39,578.03 33,613.22 33,613.22 品饮及品食
11,668.97 11,102.41 22,771.38 11,668.97 11,102.41 22,771.38 品商存库
139,901.55 745,479.33 885,380.88 166,721.93 742,966.17 909,688.10 料材原
值价面账 备准价跌 额余面账 值价面账 备准价跌 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
类类类类分分分分货货货货存存存存）））） （（（（
10
货货货货存存存存、、、、
无
8
额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其移移移移转转转转）））） （（（（
无
7
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
无
6
项项项项款款款款收收收收应应应应的的的的助助助助补补补补府府府府政政政政及及及及涉涉涉涉）））） （（（（
77,363,143.31 -- 77,363,143.31 -- 计合
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
51
计合 具工务债售出供可 具工益权售出供可 类分产资融金售出供可
元 ：位单
2
产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公按按按按末末末末期期期期）））） （（（（
4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 计合
4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 的量计本成按
4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 4,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 ：具工益权售出供可
值价面账 备准值减 额余面账 值价面账 备准 值 减 额余面账
目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（
14
产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可、、、、
。月个 限期款借， 率 11 12%
利年，币民人元万 的标款借，》议协款借《订签司公限有展发技科家尔爱汉武与司公本，日 月 年 ：明说他其
900 7 1 2016
9,000,000.00 计合
9,000,000.00 司公限有展发技科家尔爱汉武
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
产产产产资资资资动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、13
销摊修装墙外店酒：明说他其
532,500.00 266,250.00 计合
532,500.00 266,250.00 用费摊待期长的销摊内年一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
12
产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
无
11
产产产产资资资资的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、
无
4
况况况况情情情情产产产产资资资资算算算算结结结结未未未未工工工工完完完完已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
52
无
3
资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的类类类类分分分分重重重重期期期期本本本本）））） （（（（
无
2
资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持的的的的要要要要重重重重末末末末期期期期）））） （（（（
无
1
况况况况情情情情资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持）））） （（（（
15
资资资资投投投投期期期期到到到到至至至至有有有有持持持持、、、、
无
5
明明明明说说说说关关关关相相相相的的的的备备备备准准准准值值值值减减减减提提提提计计计计未未未未但但但但跌跌跌跌下下下下性性性性时时时时暂暂暂暂非非非非或或或或跌跌跌跌下下下下重重重重严严严严值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期具具具具工工工工益益益益权权权权售售售售出出出出供供供供可可可可）））） （（（（
5,000,000.00 5,000,000.00 额余值减提计已末期
5,000,000.00 5,000,000.00 额余值减提计已初期
计合 具工务债售出供可 具工益权售出供可 类分产资融金售出供可
元 ：位单
4
况况况况情情情情动动动动变变变变的的的的值值值值减减减减产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可内内内内期期期期告告告告报报报报）））） （（（（
-- 5,000,000.00 9,500,000.00 5,000,000.00 9,500,000.00 计合
司公
18.00% 4,500,000.00 4,500,000.00 限有务商子
电宇翔亚三
司公限
14.28% 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 有展发资投
福迪市圳深
利红金 例比股持位 末期 少减期本 加增期本 初期 末期 少减期本 加增期本 初期
现期本 单资投被在 位单资投被
备准值减 额余面账
元 ：位单
3
产产产产资资资资融融融融金金金金售售售售出出出出供供供供可可可可的的的的量量量量计计计计本本本本成成成成按按按按末末末末期期期期）））） （（（（
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
53
用适不 用适 √ □
2
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
用适不 用适 √ □
1
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
18
产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投、、、、
无：明说他其
9,716,374.26 9,716,374.26 9,716,374.26 计合
业企营联、二
9,716,374.26 9,716,374.26 9,716,374.26 计小
5,150,166.84 5,150,166.84 5,150,166.84 城乐娱安顺亚三
4,566,207.42 4,566,207.42 4,566,207.42
司公限有部乐俱
海东大沙荆北湖
业企营合、一
他 备准值 润利或 动变益 整调益收 益损资 资投 资投
额余末 其 减提计 放利发股告金宣现 权他其 合综他其 下投的法益认权确 少减 加追 额余初期 位单资投被
期备准值减 额余末期
动变减增期本
元 ：位单
资资资资投投投投权权权权股股股股期期期期长长长长、、、、17
无
3
额额额额金金金金债债债债负负负负、、、、产产产产资资资资的的的的成成成成形形形形入入入入涉涉涉涉续续续续继继继继且且且且款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长移移移移转转转转）））） （（（（
无
2
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长的的的的认认认认确确确确止止止止终终终终而而而而移移移移转转转转产产产产资资资资融融融融金金金金因因因因）））） （（（（
无
1
况况况况情情情情款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长）））） （（（（
16
款款款款收收收收应应应应期期期期长长长长、、、、
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
况况况况情情情情产产产产地地地地房房房房性性性性资资资资投投投投的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
3
无
19 产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固）））） （（（（
1
元 ：位单
目项 备设 器 机 物 筑 建 及 屋 房 具工输运 备设子电 备设他其 计合 良改修装
：值原面账、一
1. 额余初期 155,421,287.59 13,141,471.00 2,091,322.77 2,564,213.96 2,059,452.29 458,732.39 175,736,480.00
2.
额金加增期本 11,995.00 26,682.00 38,677.00
置购） （ 1 11,995.00 26,682.00 38,677.00
入转程工建在） （ 2
加增并合业企） （ 3
3.
额金少减期本
废报或置处） （ 1
4. 额余末期 155,421,287.59 13,153,466.00 2,091,322.77 2,564,213.96 2,086,134.29 458,732.39 175,775,157.00
旧折计累、二
1. 额余初期 75,404,131.86 8,814,547.35 1,101,790.90 2,098,234.92 1,476,565.95 354,317.97 89,249,588.95
2.
额金加增期本 1,276,165.74 139,209.24 86,091.24 190,226.46 29,440.84 43,579.56 1,764,713.08
提 计） （ 1 1,276,165.74 139,209.24 86,091.24 190,226.46 29,440.84 43,579.56 1,764,713.08
3.
额金少减期本
废报或置处） （ 1
4. 额余末期 76,680,297.60 8,953,756.59 1,187,882.14 2,288,461.38 1,506,006.79 397,897.53 91,014,302.03
备准值减、三
1. 额余初期 32,477,188.64 2,527,851.26 1,872.00 199,992.57 35,206,904.47
2.
额金加增期本
提 计） （ 1
3.
额金少减期本
废报或置处） （ 1
4. 额余末期 32,477,188.64 2,527,851.26 1,872.00 199,992.57 35,206,904.47
值价面账、四
1.
值价面账末期 46,263,801.35 1,671,858.15 903,440.63 273,880.58 380,134.93 60,834.86 49,553,950.50
2.
值价面账初期 47,539,967.09 1,799,072.39 989,531.87 464,107.04 382,893.77 104,414.42 51,279,986.58
54
55
用适不 √ 用适 □
1
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计本本本本成成成成用用用用采采采采）））） （（（（
23
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生、、、、
无
22
理理理理清清清清产产产产资资资资定定定定固固固固、、、、
无
资资资资物物物物程程程程工工工工、、、、21
无
程程程程工工工工建建建建在在在在、、、、20
无
5
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
无
4
产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的出出出出租租租租赁赁赁赁租租租租营营营营经经经经过过过过通通通通）））） （（（（
无
3
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的入入入入租租租租赁赁赁赁租租租租资资资资融融融融过过过过通通通通）））） （（（（
13,020.80 266.00 13,286.80 机色上字凸打咭 VIP
9,037.94 184.00 9,221.94 机 昔奶
1,310.10 17,974.00 6,917.92 26,202.02 柜温保
387.91 5,300.00 2,070.23 7,758.14 炉啡咖头四
1,016.10 13,871.00 5,434.94 20,322.04 机洁清私家
7,696.98 140,788.83 5,433.83 153,919.64 盅瑞山 24"
注备 值价面账 备准值减 旧折计累 值原面账 目项
元 ：位单
2
况况况况情情情情产产产产资资资资定定定定固固固固的的的的置置置置闲闲闲闲时时时时暂暂暂暂）））） （（（（
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56
29,343,890.98 29,343,890.98 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
提计） （ 1
额金加增期本 2.
29,343,890.98 29,343,890.98 额余初期 1.
备准值减、三
32,054,359.82 32,054,359.82 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
434,363.58 434,363.58 提计） （ 1
434,363.58 434,363.58 额金加增期本 2.
31,619,996.24 31,619,996.24 额余初期 1.
销摊计累、二
87,315,277.74 87,315,277.74 额余末期 4.
置处） （ 1
额金少减期本 3.
加增并合业企） （ 3
发研部内） （ 2
置购） （ 1
额金加增期本 2.
87,315,277.74 87,315,277.74 额余初期 1.
值原面账、一
计合 术技利专非 权利专 权用使地土 目项
元 ：位单
1
况况况况情情情情产产产产资资资资形形形形无无无无）））） （（（（
25
产产产产资资资资形形形形无无无无、、、、
用适不 √ 用适 □
产产产产资资资资气气气气油油油油、、、、24
用适不 √ 用适 □
2
产产产产资资资资物物物物生生生生性性性性产产产产生生生生的的的的式式式式模模模模量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公用用用用采采采采）））） （（（（
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
57
无
32
债债债债负负负负融融融融金金金金的的的的益益益益损损损损期期期期当当当当入入入入计计计计动动动动变变变变其其其其且且且且量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、
无
款款款款借借借借期期期期短短短短、、、、31
无
产产产产资资资资动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、30
无
/
债债债债负负负负税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递 产产产产资资资资税税税税得得得得所所所所延延延延递递递递、、、、 29
无：明说他其
1,508,750.00 1,508,750.00 计合
1,508,750.00 1,508,750.00 修 装 栋 店酒 B
额余末期 额金少减他其 额金销摊期本 额金加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
用用用用费费费费摊摊摊摊待待待待期期期期长长长长、、、、28
无
誉誉誉誉商商商商、、、、27
无
出出出出支支支支发发发发开开开开、、、、26
无
2
况况况况情情情情权权权权用用用用使使使使地地地地土土土土的的的的书书书书证证证证权权权权产产产产妥妥妥妥办办办办未未未未）））） （（（（
。例比的额余产资形无占产资形无的成形发研部内司公过通末期本
26,351,390.52 值价面账初期
26,351,390.52 2.
25,917,026.94 值价面账末期
25,917,026.94 1.
值价面账、四
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58
1,153,854.95 952,186.37 计合
394,391.85 394,391.85 上以年 3
23,959.76 23,959.76 ) 年 含 内以年
3 ( 2-3
133,860.80 133,860.80 ) 年 含 内以年
2 ( 1-2
601,642.54 399,973.96 年 含 内以年
) 1 ( 1
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列项项项项款款款款收收收收预预预预）））） （（（（
36
项项项项款款款款收收收收预预预预、、、、
：明说他其
-- 410,176.68 计合
算结票发开未 410,176.68 区游旅园虎龙亚三
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
款款款款账账账账付付付付应应应应要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
2,415,602.37 2,267,968.68 计合
952,691.61 952,691.61 上以年 3
334,316.59 334,316.59 年 含年
) 3 ( 2-3
205,220.78 205,220.78 年 含年
) 2 ( 1-2
923,373.39 775,739.70 ) 年 含 内以年
1 ( 1
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列款款款款账账账账付付付付应应应应）））） （（（（
35
款款款款账账账账付付付付应应应应、、、、
无
34
据据据据票票票票付付付付应应应应、、、、
用适不 用适 √ □
33
债债债债负负负负融融融融金金金金生生生生衍衍衍衍、、、、
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59
1,581,335.21 5,431,671.87 4,862,642.68 2,150,364.40 计合
777,013.54 197,066.72 119,570.50 854,509.76
费经
育教工职和费经会工、 5
50,321.30 50,321.30 金积公房住、 4
10,274.62 10,274.62 费险保育 生
8,219.66 8,219.66 费险保伤工
164,377.99 164,377.99 费险保疗医：中其
575,931.51 575,931.51 费险保会社、 3
671,369.78 671,369.78 费利福工职、 2
804,321.67 3,936,982.56 3,445,449.59 1,295,854.64
贴补
和贴津、金奖、资工、 1
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
2
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪期期期期短短短短）））） （（（（
1,581,335.21 5,824,731.11 5,255,701.92 2,150,364.40 计合
393,059.24 393,059.24 划计存提定设 利福后职离、二 -
1,581,335.21 5,431,671.87 4,862,642.68 2,150,364.40 酬薪期短、一
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
1
示示示示列列列列酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应）））） （（（（
37
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应、、、、
无
3
况况况况情情情情目目目目项项项项工工工工完完完完未未未未算算算算结结结结已已已已的的的的成成成成形形形形同同同同合合合合造造造造建建建建末末末末期期期期）））） （（（（
-- 101,244.00 计合
转结算结待，金押同合 101,244.00 司公分亚三司公限有社行旅际国期假部南州广
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
项项项项款款款款收收收收预预预预要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
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19,810,000.00 19,810,000.00 款罚票股司公作操规违
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
1
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其示示示示列列列列质质质质性性性性项项项项款款款款按按按按）））） （（（（
41
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其、、、、
无
40
利利利利股股股股付付付付应应应应、、、、
无
39
息息息息利利利利付付付付应应应应、、、、
无：明说他其
-1,422,221.33 -1,525,152.56 计合
税用使地土
税产房
4,360.73 638.21 加 附 费 育教
6,105.02 893.44 税设建护维市城
6,804.20 税得所人个
-1,702,702.80 -1,645,328.63 税得所业企
127,228.90 税业营
135,982.62 118,644.42 税值增
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
38
费费费费税税税税交交交交应应应应、、、、
无：明说他其
393,059.24 393,059.24 计合
20,549.24 20,549.24 费险保业失、 2
372,510.00 372,510.00 险保老养本基、 1
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
3
示示示示列列列列划划划划计计计计存存存存提提提提定定定定设设设设）））） （（（（
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61
无
券券券券债债债债付付付付应应应应、、、、46
无
款款款款借借借借期期期期长长长长、、、、45
无
债债债债负负负负动动动动流流流流他他他他其其其其、、、、44
无
43
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非的的的的期期期期到到到到内内内内年年年年一一一一、、、、
无
42
债债债债负负负负的的的的售售售售待待待待有有有有持持持持为为为为分分分分划划划划、、、、
明说他其
-- 20,426,114.24 计合
算结未 161,111.03 司公分南海司公饰装筑建国中
算结未 170,000.00 司公限有程工水防屋房鑫蜀亚三
算结未 285,003.21 所务事师计会琴德港香
难困金资 19,810,000.00 会监证国中
因原的转结或还偿未 额余末期 目项
元 ：位单
1 2
款款款款付付付付应应应应他他他他其其其其要要要要重重重重的的的的年年年年 过过过过超超超超龄龄龄龄账账账账）））） （（（（
23,652,528.28 23,481,354.95 计合
938,635.86 828,130.79 款来往他其
91,041.38 91,041.38 款来往人个
148,506.98 49,506.98 费会会事监、会事董
430,809.90 761,263.64 金押
248,196.75 248,196.75 ）金证保（金保质
453,720.42 453,720.42 款 收代
1,246,613.78 954,491.78 款程工
285,003.21 285,003.21 费计审
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20,806,634.43 20,806,634.43 积公本资他其
33,336,215.58 33,336,215.58 ）价溢本股（价溢本资
额余末期 少减期本 加增期本 额余初期 目项
元 ：位单
积积积积公公公公本本本本资资资资、、、、55
无
具具具具工工工工益益益益权权权权他他他他其其其其、、、、54
无：明说他其
364,100,000.00 364,100,000.00 数总份股
计小 他其 股转金积公 股送 股新行发
额余末期 额余初期
） 、 （减增动变次本
+ —
元：位单
本本本本股股股股、、、、53
无
债债债债负负负负动动动动流流流流非非非非他他他他其其其其、、、、52
无
益益益益收收收收延延延延递递递递、、、、51
无
债债债债负负负负计计计计预预预预、、、、50
无
款款款款付付付付应应应应项项项项专专专专、、、、49
无
48
酬酬酬酬薪薪薪薪工工工工职职职职付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、
无
款款款款付付付付应应应应期期期期长长长长、、、、47
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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271,303.89 8,421,296.50 554,719.62 12,062,797.60 计合
271,303.89 8,421,296.50 554,719.62 12,062,797.60 务业营主
本成 入收 本成 入收
目项
额生发期上 额生发期本
元 ：位单
61
本本本本成成成成业业业业营营营营和和和和入入入入收收收收业业业业营营营营、、、、
。元 润利配分未初期响影计合整调他其、
0 5)
。元 润利配分未初期响影，更变围范并合的致导制控一同于由、
0 4)
。元 润利配分未初期响影，正更错差计会大重于由、
0 3)
。元 润利配分未初期响影，更变策政计会于由、
0 2)
。元 润利配分未初期响影，整调溯追行进定规新关相其及》则准计会业企《于由、
0 1)
：细明润利配分未初期整调
-337,219,482.32 -341,133,259.56 润利配分未末期
-3,391,966.64 172,122.52 润利净的者有所司公母于属归期本：加
-333,827,515.68 -341,305,382.08 润利配分未初期后整调
期上 期本 目项
元 ：位单
润润润润利利利利配配配配分分分分未未未未、、、、60
无
积积积积公公公公余余余余盈盈盈盈、、、、59
无
备备备备储储储储项项项项专专专专、、、、58
无
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、57
无
股股股股存存存存库库库库、、、、56
无：明说因原动变、况情动变减增期本括包，明说他其
54,142,850.01 54,142,850.01 计合
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
司公限有份股心中游旅海东大南海 2016 文全告报度年半年
62加加加加附附附附及及及及金金金金税税税税业业业业营营营营、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
税业营 497,150.96 421,064.84
税设建护维市城 40,719.96 29,474.54
加 附 费 育教 29,085.71 21,053.24
税值增
计合 566,956.63 471,592.62
无：明说他其
63用用用用费费费费售售售售销销销销、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 2,012,731.90 1,800,242.10
旧折 1,617,873.30 2,049,014.20
费电水 765,644.34 650,481.10
费理修 393,712.44 293,308.76
费险保动劳 324,415.53 417,749.11
用 费 他其 861,791.92 929,033.20
计合 5,976,169.43 6,139,828.47
无：明说他其
64用用用用费费费费理理理理管管管管、、、、
元 ：位单
目项 额生发期本 额生发期上
利福及资工工职 2,069,711.09 2,322,114.89
金税 646,738.02 628,274.64
费待招务业 295,348.47 806,147.80
费 旅差 87,737.20 560,018.27
费险保动劳会社 250,843.95 242,974.66
销摊权用使地场 434,363.58 434,363.58
用 费 他其 1,232,871.46 1,405,266.42
计合 5,017,613.77 6,399,160.26
无：明说他其
64
65
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
出出出出支支支支外外外外业业业业营营营营、、、、70
无：助补府政的益损期当入计
77,406.00 1,241,023.50 77,406.00 计合
12,480.00 5,912.00 12,480.00 入收他其
64,926.00 40,666.00 64,926.00 入收偿赔
1,194,445.50 入收没罚
额金的益损性常经非期当入计 额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
入入入入收收收收外外外外业业业业营营营营、、、、69
无
益益益益收收收收资资资资投投投投、、、、68
无
67
益益益益收收收收动动动动变变变变值值值值价价价价允允允允公公公公、、、、
无：明说他其
-166,199.46 计合
-166,199.46 失损账坏、一
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
失失失失损损损损值值值值减减减减产产产产资资资资、、、、66
无：明说他其
-63,474.74 -204,752.54 计合
33,820.15 54,178.40 费续手
-97,294.89 -258,930.94 入收息利：减
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
用用用用费费费费务务务务财财财财、、、、65
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
66
无：明说金现的关有动活营经与他其的到收
1,871,202.02 545,761.73 计合
542,874.20 209,424.79 入收他其
90,199.32 258,930.94 入收息利
40,666.00 77,406.00 款偿赔等品物房客
1,197,462.50 入收规违易交线短收
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
73
目目目目项项项项表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
。注 附 见 详
72
益益益益收收收收合合合合综综综综他他他他其其其其、、、、
无：明说他其
57,374.17 用费税得所
57,374.17 用费税得所的算计率税用适 定法按 /
229,496.69 额总润利
额生发期本 目项
元 ：位单
2
程程程程过过过过整整整整调调调调用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所与与与与润润润润利利利利计计计计会会会会）））） （（（（
57,374.17 计合
57,374.17 用费税得所期当
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
1
表表表表用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所）））） （（（（
71
用用用用费费费费税税税税得得得得所所所所、、、、
无：明说他其
2,075.60 计合
2,075.60 失损置处产资定固：中其
2,075.60 计合失损置处产资动流非
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
67
-1,688.96 -17,511.97 ）列填号 － 以加增（少减的货存 “ ”
2,075.60 ）列填号 － 以益收（失损的产资期长他其和产资形无、产资定固置处
“ ”
147,264.06 266,250.00 销摊用费摊待期长
434,363.58 434,363.58 销摊产资形无
2,202,553.28 1,764,713.08 旧折产资物生性产生、耗折产资气油、旧折产资定固
-166,199.46 备准值减产资：加
-3,391,966.64 172,122.52 润利净
-- -- ：量流金现动活营经为节调润利净将． 1
额金期上 额金期本 料资充补
元 ：位单
1
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现）））） （（（（
74
料料料料资资资资充充充充补补补补表表表表量量量量流流流流金金金金现现现现、、、、
无
6
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无
5
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资筹筹筹筹与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无
4
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
无
3
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活资资资资投投投投与与与与他他他他其其其其的的的的到到到到收收收收）））） （（（（
无：明说金现的关有动活营经与他其的付支
2,320,196.69 1,546,880.23 计合
189,171.00 156,797.00 他其
26,724.58 54,178.40 用费务财
2,104,301.11 1,335,904.83 用费理管、用费售销
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
2
金金金金现现现现的的的的关关关关有有有有动动动动活活活活营营营营经经经经与与与与他他他他其其其其的的的的付付付付支支支支）））） （（（（
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68
无
1
目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外）））） （（（（
77
目目目目项项项项性性性性币币币币货货货货币币币币外外外外、、、、
无
76
产产产产资资资资的的的的制制制制限限限限到到到到受受受受权权权权用用用用使使使使或或或或权权权权有有有有所所所所、、、、
无：项事等额金整调及称名目项 他其 的整调行进额余末期年上对明说
” “
75
释释释释注注注注目目目目项项项项表表表表动动动动变变变变益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所、、、、
无：明说他其
19,782,392.26 11,825,290.70 额余物价等金现及金现末期、三
19,185,451.51 11,214,173.94 款存行银的付支于用时随可
596,940.75 611,116.76 金现存库：中其
19,782,392.26 11,825,290.70 金现、一
额余初期 额余末期 目项
元 ：位单
4
成成成成构构构构的的的的物物物物价价价价等等等等金金金金现现现现和和和和金金金金现现现现）））） （（（（
无
3
额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处的的的的到到到到收收收收期期期期本本本本）））） （（（（
无
2
额额额额净净净净金金金金现现现现的的的的司司司司公公公公子子子子得得得得取取取取的的的的付付付付支支支支期期期期本本本本）））） （（（（
804,583.41 -7,957,101.56 额加增净物价等金现及金现
22,550,289.54 19,782,392.26 额余初期的金现：减
23,354,872.95 11,825,290.70 额余末期的金现
-- -- ：况情动变净物价等金现及金现． 3
-- -- ：动活资筹和资投大重的支收金现及涉不． 2
830,910.41 1,453,697.44 额净量流金现的生产动活营经
-704,997.91 -875,932.72 ）列填号 － 以少减（加增的目项付应性营经
“ ”
2,309,506.86 -290,307.05 ）列填号 － 以加增（少减的目项收应性营经
“ ”
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化变生发未围范表报务财总汇年本司公本
。店酒大国中南司公限有份股心中游旅海东大南海人法非的算核立独属附及部本司公括包围范表报务财）总汇（并合
他他他他其其其其、、、、 6
无：况情关相其及）等司公子算清、司公子设新，如（动变围范并合的致导因原他其明说
动动动动变变变变围围围围范范范范并并并并合合合合的的的的因因因因原原原原他他他他其其其其、、、、 5
否√是□
形情的权制控失丧期本在且资投司公子对置处步分易交次多过通在存否是
否√是□
形情的权制控失丧即资投司公子对置处次单在存否是
司司司司公公公公子子子子置置置置处处处处、、、、 4
无：算计其及额金的益权整调时理处易交性
益权照按、定确的本成并合、据依其及务业成构否是债负、产资的留保司公市上、据依的买购向反成构易交、息信本基易交
买买买买购购购购向向向向反反反反、、、、 3
无
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同、、、、 2
无
并并并并合合合合业业业业企企企企下下下下制制制制控控控控一一一一同同同同非非非非、、、、 1
八、合并范围的变更
他他他他其其其其、、、、79
无：息信量定和性定的险风期套被、具工期套关相及目项期套露披别类期套照按
期期期期套套套套、、、、78
用适不 √ 用适 □
。。。。因因因因原原原原露露露露披披披披应应应应还还还还的的的的化化化化变变变变生生生生发发发发币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记，，，，据据据据依依依依
2
择择择择选选选选及及及及币币币币位位位位本本本本账账账账记记记记、、、、地地地地营营营营经经经经要要要要主主主主外外外外境境境境其其其其露露露露披披披披应应应应，，，，体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境的的的的要要要要重重重重于于于于对对对对括括括括包包包包，，，，明明明明说说说说体体体体实实实实营营营营经经经经外外外外境境境境）））） （（（（
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测预理合有所在司公保确，测预动滚的量流金现月个 来未对及以券证价有的现变时随可、额余金现控监
12
过通门部务财。制控中集门部务财的司公本由险风性动流。务债期到还偿以金现的足充有拥保确是策政的
司公本。险风的缺短金资生发时务义的算结式方的产资融金他其或金现付交以行履在业企指是，险风动流
险险险险风风风风性性性性动动动动流流流流 三三三三 ) (
。险风格价他其和险风率利、险风汇外括包，险
风的动波生发而动变格价场市因量流金现来未或值价允公的具工融金指是，险风场市的具工融金
险险险险风风风风场场场场市市市市 二二二二 ) (
。内围范的控可在险风用信体整的司公保确来析分龄账款账收应及以级评用信户客有已对过通
司公。估评解了行进险风用信的户客新对会司公本，前之同合新订签在。险风用信户客的致导销
赊临面要主司公本。险风的失损务财生发方一另成造，务义行履不方一的具工融金指是险风用信
险险险险风风风风用用用用信信信信 一一一一 ) (
。策政理
管险风的险风低降能可尽定制，下况情的力变应和力争竞司公响影度过不在是标目体总的理管险风司公本
。会员委计审给报汇现发关有将且并，序程和策政的理管险风计审会也师计审
部内的司公本。性理合的策政和标目理管险风及以性效有的序程行执已查审来告报的交递管主部
理管业企过通会事董。序程的行执效有以得策政和标目理管险风保确能施实和计设部理管业企司
公本权授已会事董是但，任责终最担承策政和标目理管险风对并，定确的策政和标目理管险风责
负面全会事董司公。险风性动流和险风场市、险风用信：险风融金种各临面中程过营经在司公本
十、与金融工具相关的风险
他他他他其其其其、、、、 6
无：明说关相的体主化构结的围范表报务财并合入纳未
益益益益权权权权的的的的中中中中体体体体主主主主化化化化构构构构结结结结的的的的围围围围范范范范表表表表报报报报务务务务财财财财并并并并合合合合入入入入纳纳纳纳未未未未在在在在、、、、 5
无
营营营营经经经经同同同同共共共共的的的的要要要要重重重重、、、、 4
无
益益益益权权权权的的的的中中中中业业业业企企企企营营营营联联联联或或或或排排排排安安安安营营营营合合合合在在在在、、、、 3
无
易易易易交交交交的的的的司司司司公公公公子子子子制制制制控控控控仍仍仍仍且且且且化化化化变变变变生生生生发发发发额额额额份份份份益益益益权权权权者者者者有有有有所所所所的的的的司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 2
无
益益益益权权权权的的的的中中中中司司司司公公公公子子子子在在在在、、、、 1
九、在其他主体中的权益
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无：明说他其
。司公限有份股山牛罗是方制控终最业企本
无：明说的况情司公母的业企本
16.81% 16.81% 业植养种 市口海 司公限有份股山牛罗
例比权决表 例比股持 本资册注 质性务业 地册注 称名司公母
的业企本对司公母 的业企本对司公母
况况况况情情情情司司司司公公公公母母母母的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 1
十二、关联方及关联交易
他他他他其其其其、、、、 9
况况况况情情情情值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的债债债债负负负负融融融融金金金金和和和和产产产产资资资资融融融融金金金金的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以不不不不、、、、 8
因因因因原原原原更更更更变变变变及及及及更更更更变变变变术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的生生生生发发发发内内内内期期期期本本本本、、、、 7
策策策策政政政政的的的的点点点点时时时时换换换换转转转转定定定定确确确确及及及及因因因因原原原原的的的的换换换换转转转转，，，，的的的的换换换换转转转转间间间间之之之之级级级级层层层层各各各各生生生生发发发发内内内内期期期期本本本本，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公的的的的续续续续持持持持、、、、 6
析析析析分分分分性性性性感感感感敏敏敏敏数数数数参参参参察察察察观观观观可可可可不不不不及及及及息息息息信信信信节节节节调调调调的的的的间间间间值值值值价价价价面面面面账账账账末末末末期期期期与与与与初初初初期期期期，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层三三三三第第第第的的的的续续续续持持持持、、、、 5
息息息息信信信信量量量量定定定定及及及及性性性性定定定定的的的的数数数数参参参参要要要要重重重重和和和和术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的用用用用采采采采，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层三三三三第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 4
息息息息信信信信量量量量定定定定及及及及性性性性定定定定的的的的数数数数参参参参要要要要重重重重和和和和术术术术技技技技值值值值估估估估的的的的用用用用采采采采，，，，目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层二二二二第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 3
据据据据依依依依定定定定确确确确的的的的价价价价市市市市目目目目项项项项量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公次次次次层层层层一一一一第第第第续续续续持持持持非非非非和和和和续续续续持持持持、、、、 2
-- -- -- --
量
计值价允公的续持非、二
-- -- -- -- 量计值价允公的续持、一
计合 量计值价允公次层三第 量计值价允公次层二第 计值价允公量次层一第
目项
值价允公末期
元 ：位单
值值值值价价价价允允允允公公公公末末末末期期期期的的的的债债债债负负负负和和和和产产产产资资资资的的的的量量量量计计计计值值值值价价价价允允允允公公公公以以以以、、、、 1
十一、公允价值的披露
。务债还偿金资的足充有拥下况情的
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
72
无
4
况况况况情情情情保保保保担担担担联联联联关关关关）））） （（（（
无
3
况况况况情情情情赁赁赁赁租租租租联联联联关关关关）））） （（（（
无
/ / 2
况况况况情情情情包包包包出出出出 理理理理管管管管托托托托委委委委及及及及包包包包承承承承 理理理理管管管管托托托托受受受受联联联联关关关关）））） （（（（
无：明说易交联关的务劳受接和供提、品商销购
12,670.66 20,672.00 宿住 司公限有份股山牛罗
额生发期上 额生发期本 容内易交联关 方联关
元 ：位单
表况情务劳供提 品商售出 /
12,670.66 否 20,672.00 宿住 公限有份股山牛罗司
额生发期上 度额易交过超否是 度额易交的批获 额生发期本 容内易交联关 方联关
元 ：位单
表况情务劳受接 品商购采 /
易易易易交交交交联联联联关关关关的的的的务务务务劳劳劳劳受受受受接接接接和和和和供供供供提提提提、、、、品品品品商商商商销销销销购购购购）））） （（（（ 1
况况况况情情情情易易易易交交交交联联联联关关关关、、、、 5
。东股大一第司公
本为， 16.81% 的本股总司公本占，份股股万 司公本有持司公限有份股山牛罗，日 月 年 至截
6,119.03 30 2016 6
明说他其
东股大一第 司公限有份股山牛罗
系关业企本与方联关他其 称名方联关他其
况况况况情情情情方方方方联联联联关关关关他他他他其其其其、、、、 4
无
况况况况情情情情业业业业企企企企营营营营联联联联和和和和营营营营合合合合业业业业企企企企本本本本、、、、 3
。注附见详况情的司公子业企本
况况况况情情情情司司司司公公公公子子子子的的的的业业业业企企企企本本本本、、、、 2
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结益益益益权权权权以以以以、、、、 2
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情体体体体总总总总付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 1
十三、股份支付
他他他他其其其其、、、、 8
诺诺诺诺承承承承方方方方联联联联关关关关、、、、 7
无
2
目目目目项项项项付付付付应应应应）））） （（（（
8,413.23 29,085.23
备准账坏 额余面账 备准账坏 额余面账
方联关 称名目项
额余初期 额余末期
元 ：位单
1
目目目目项项项项收收收收应应应应）））） （（（（
项项项项款款款款付付付付应应应应收收收收应应应应方方方方联联联联关关关关、、、、 6
8
易易易易交交交交联联联联关关关关他他他他其其其其）））） （（（（
495,680.00 645,880.00
额生发期上 额生发期本 目项
元 ：位单
7
酬酬酬酬报报报报员员员员人人人人理理理理管管管管键键键键关关关关）））） （（（（
无
6
况况况况情情情情组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、让让让让转转转转产产产产资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
无
5
借借借借拆拆拆拆金金金金资资资资方方方方联联联联关关关关）））） （（（（
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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无
明明明明说说说说项项项项事事事事后后后后日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资他他他他其其其其、、、、 4
无
回回回回退退退退售售售售销销销销、、、、 3
无
况况况况情情情情配配配配分分分分润润润润利利利利、、、、 2
无
项项项项事事事事整整整整调调调调非非非非的的的的要要要要重重重重、、、、 1
十五、资产负债表日后事项
他他他他其其其其、、、、 3
。项事有或要重的露披要需在存不司公
2
明明明明说说说说以以以以予予予予应应应应也也也也，，，，项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的露露露露披披披披要要要要需需需需有有有有没没没没司司司司公公公公）））） （（（（
。项事有或的露披予应无司公本
1
项项项项事事事事有有有有或或或或要要要要重重重重的的的的在在在在存存存存日日日日表表表表债债债债负负负负产产产产资资资资）））） （（（（
项项项项事事事事有有有有或或或或、、、、 2
。项事诺承的露披予应无司公本
诺承要重的在存日表债负产资
项项项项事事事事诺诺诺诺承承承承要要要要重重重重、、、、 1
十四、承诺及或有事项
他他他他其其其其、、、、 5
况况况况情情情情止止止止终终终终、、、、改改改改修修修修的的的的付付付付支支支支份份份份股股股股、、、、 4
用适不 √ 用适 □
况况况况情情情情付付付付支支支支份份份份股股股股的的的的算算算算结结结结金金金金现现现现以以以以、、、、 3
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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无
款款款款收收收收应应应应他他他他其其其其、、、、 2
无
款款款款账账账账收收收收应应应应、、、、 1
十七、母公司财务报表主要项目注释
。宜事续后的项事
该理处善妥，商协好友行进局电供亚三与拟时同。响影续后的司公对项事该断判以，解了和实核的步一进行进在正司公。时
瓦千10313373量电用店酒大国中南计少月 年 至月 年 自，算核步初局电供亚三经：项事的》函师律《到收司公
4 2016 7 2006
他他他他其其其其、、、、 8
无
项项项项事事事事和和和和易易易易交交交交要要要要重重重重的的的的响响响响影影影影有有有有策策策策决决决决者者者者资资资资投投投投对对对对他他他他其其其其、、、、 7
无
息息息息信信信信部部部部分分分分、、、、 6
无
营营营营经经经经止止止止终终终终、、、、 5
无
划划划划计计计计金金金金年年年年、、、、 4
无
换换换换置置置置产产产产资资资资、、、、 3
无
组组组组重重重重务务务务债债债债、、、、 2
无
正正正正更更更更错错错错差差差差计计计计会会会会期期期期前前前前、、、、 1
十六、其他重要事项
文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
76
0.0003 0.0003 0.12% 润利净的东股股通普司公于属归后益损性常经非除扣
0.0005 0.0005 0.22% 润利净的东股股通普司公于属归
）股 元（益收股每释稀）股 元（益收股每本基
/ /
率益收产资净均平权加 润利期告报
益收股每
益益益益收收收收股股股股每每每每及及及及率率率率益益益益收收收收产产产产资资资资净净净净、、、、 2
入收他其
12,480.00 入收他其
入收偿赔品作房客
64,926.00 入收偿赔
因原 ）元（额金及涉 目项
用适不 □ 用适 √
。因原明说
应，目项的益损性常经为定界目项益损性常经非的举列中》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开
—— 1
公《把及以，目项益损性常经非的定界义定》益损性常经非 号 第告公性释解露披息信司公的券证行发开公《据根司公对
—— 1
-- 77,406.00 计合
入收偿赔是要主
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明说 额金 目项
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十八、补充资料
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文全告报度年半年 2016 司公限有份股心中游旅海东大南海
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额余初期 额余末期 额生发期上 额生发期本
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司公限有份股心中游旅海东大南海
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