证券代码:000617 证券简称:石油济柴 公告编号:2016-041
济南柴油机股份有限公司
关于 2016 年预计日常关联交易(修订)的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司 2015 年度股东大会没能通过《2016 年度预计日
常关联交易的议案》,根据公司生产经营的实际状况,公司对
上述议案进行适当修订,提交公司第七届董事会 2016 年第
五次会议审议,相关情况公告如下:
一、预计 2016 年日常关联交易的基本情况
根据公司生产销售的实际状况,公司将与控股股东中国
石油集团济柴动力总厂、实际控制人中国石油天然气集团公
司所属企业及控股或实际控股企业之间持续发生日常购销、
资产租赁、接受财务资助支付利息、后勤服务等业务。交易
定价按照市场价格确定,若无市场定价,则按照公平合理的
原则双方约定。
根据 2015 年日常关联交易的发生情况,我们预计 2016
年的日常关联销售总额将在 2.7 亿元以内,关联采购总额将
在 1.3 亿元之内,其他关联交易 8,321 万元(详细数据见附
表)。
日常关联交易表
1
金额单位:万元
交易类别 占同类交 2015 年
预计 2016 年总
关联人 易的比
金额 金额
例%
中国石油集团济柴动力总厂 5,000.00 4.46% 2,103.94
销售产品
中国石油天然气股份有限公司 2,000.00 1.78% 1,683.54
或提供劳
中石油集团所属之未上市企业 20,000.00 17.84% 23,217.11
务
合计 27,000.00 24.08% 27,004.59
中国石油集团济柴动力总厂 6,000.00 6.18% 4,251.24
采购货物
聊城新泺机械有限公司 4,000.00 4.12% 2,451.31
或接受劳
中石油其他单位 3,000.00 3.09% 1,305.29
务
合计 13,000.00 13.39% 8,007.84
接受设备租
中国石油集团济柴动力总厂 2,563.00 100.00% 2,563.00
赁
接受厂房租
中国石油集团济柴动力总厂 209.00 100.00% 209.00
赁
提供设备租
中国石油集团济柴动力总厂 162.00 100.00% 162.00
赁
提供办公楼
中国石油集团济柴动力总厂 190.00 100.00% 190.00
租赁
接受综合服
中国石油集团济柴动力总厂 797.00 100.00% 797.00
务
接受财务
资助利息 中油财务公司 3,600.00 81.82% 3,165.28
支出
接受财务
资助利息 中国石油集团济柴动力总厂 800.00 18.18% 1,149.00
支出
上述关联交易,需要提交股东大会批准。
二、关联方介绍和关联关系
1、中国石油集团济柴动力总厂
控股股东,持有本公司 60%股份。法人代表:吴根柱,注册
资本:人民币 60,894.68 万元,住所:济南市长清区经十西路
11966 号。2015 年资产总额 336,610 万元,净资产 214,382 万元,
营业收入 50,258 万元,净利润-13,325 万元。
2
一般经营项目:内燃机及机组、配件,压缩机及机组,液压
机械及附件,石油钻采专用设备的设计、开发、制造、销售、维
修、租赁、测试、技术咨询、技术服务;发电机及发电机组的设
计、制造、销售、租赁;销售:机械设备,仪器仪表,润滑油,
五金交电,办公设备,文具用品,体育用品,日用百货,玩具,
服装;机械加工;铆焊加工;物业管理(凭资质证经营);房屋
租赁;会议及展览服务;经济贸易咨询;进出口贸易。
许可经营项目:加工、销售:主食、热菜、凉菜;零售:酒
水;住宿;(以上范围分支机构经营)
2、中国石油天然气集团公司(CNPC)
实际控制人,法定代表人:王宜林,注册资金:人民币
3,798.6346 亿元,注册地址:北京市东城区东直门北大街 9 号。
2014 年资产总额 39,384 亿元,净资产 22,554 亿元,营业收入
27,300 亿元,净利润 1,238 亿元。
主营业务:组织经营陆上石油、天然气和油气共生或钻遇矿
藏的勘探、开发、生产建设、加工和综合利用以及石油专用机械
的制造;组织上述产品、副产品的储运;按国家规定自销本公司
系统的产品;组织油气生产建设物资、设备、器材的供应和销售;
石油勘探、开发、生产建设新产品、新工艺、新技术、新装备的
开发研究和技术推广;国内外石油、天然气方面的合作勘探开发、
经济技术合作以及对外承包石油建设工程、国外技术和装备进
口、本系统自产设备和技术出口、引进和利用外资项目方面的对
外谈判、签约。
3、中国石油天然气股份有限公司
3
实际控制人子公司,法定代表人:王宜林,注册资本:人民
币 18,302,097.78 万元,注册地址: 北京市东城区安德路 16 号
洲际大厦。2014 年资产总额 24,054 亿元,净资产 11,760 亿元,
营业收入 22,830 亿元,净利润 1,072 亿元。
主营业务:广泛从事与石油有关的各项业务,包括:原油和
天然气的勘探、开发、生产和销售、原油和石油产品的炼制、运
输、储存和销售、基本石油化工产品、衍生化工产品及其它化工
产品的生产和销售、及天然气、原油和成品油的输送及天然气的
销售。
4、聊城新泺机械有限公司
控股股东中国石油集团济柴动力总厂参股公司,法定代表
人:傅新民,注册资本:人民币壹仟玖佰万元,注册地址:山东
省聊城市经济开发区辽河路 169 号。
经营范围:铸件生产销售,机械产品来料来样加工。塑钢门
窗、塑料机械、异型材及制品的生产销售。经营本企业自产产品
及技术的出口业务、经营本企业生产科研所需要的原辅材料、仪
器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务。
5、中油财务有限责任公司
实际控制人子公司,法定代表人:刘跃珍,注册资本:人民
币 54.41 亿元,注册地址:北京市西城区鼓楼外大街 5 号。
经营范围:吸收内部各成员单位三个月以上存款;经批准发
行财务公司债券;对成员单位发放贷款;对成员单位产品的购买
者提供买方信贷;对成员单位办理委托贷款业务;办理同业拆借
4
业务;对成员单位办理票据承兑、票据贴现;买卖和代理成员单
位买卖债券;办理成员单位产品的融资租赁业务;办理对集团成
员单位委托投资业务;办理成员单位间的内部转帐结算;承销及
代理发行成员单位企业债券;为成员单位办理担保、信用鉴证、
资信调查、经济咨询等业务。对集团成员单位的外汇存款、外汇
放款、外汇委托存款、外汇委托放款;外汇同业拆借;外汇借款;
对集团成员单位的外汇租赁;对集团成员单位的外汇担保;对集
团成员单位的资信调查、咨询、见证业务。
三、定价政策和定价依据
购买商品、销售商品、采购货物、财务资助的定价原则:遵
循市场价格,如没有市场价格,由双方协商确定交易价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
为了满足日常生产经营的需要,公司与中国石油集团济柴动
力总厂、中国石油天然气集团公司所属公司、企业之间存在零部
件采购、原材辅料采购、产品销售等方面的关联交易。
1、采购零部件、原材辅料:专业化采购,保证质量,降低
成本。
2、产品销售:公司作为世界主流钻井动力制造商,石油钻
探领域是公司的传统市场领域。公司关联销售客户均为国有大
型、特大型企业,不存在货款支付困难,不会对公司的应收款项
形成坏账。
3、接受财务资助:公司接受中油财务公司、中国石油集团
济柴动力总厂财务资助,按照同期银行贷款利率支付利息费用,
5
贷款手续简便,不存在资金风险。
4、办理商业承兑汇票:公司通过昆仑银行办理商业承兑汇
票,业务操作便利,到期兑付程序简单等便利条件。
公司与中国石油集团济柴动力总厂、中国石油天然气集团公
司所属公司、企业之间的关联交易,是维持公司正常生产经营的
必要前提。上述关联交易为公司提供部分零部件、产品销售市场、
设备、资金及业务协助等,是公司生产经营必备的,没有这些关
联交易,将影响甚至严重影响公司正常的生产经营活动。上述关
联交易是必要的,对公司的独立性没有影响,有利于保障公司正
常的生产经营,实现企业的持续发展。
五、审议程序
2016 年 8 月 12 日,公司召开第七届董事会 2016 年第五次
会议,审议通过了《关于 2016 年预计日常关联交易(修订)的
议案》,关联董事回避表决。独立董事事先认真了解了公司的关
联交易情况,认可并同意将该议案提交董事会审议。同时,独立
董事对公司 2016 年预计日常关联交易事项发表了同意的独立意
见。该议案将提交公司股东大会审议,与上述关联交易有利害关
系的关联股东将放弃在股东大会上的表决权。
六、关联交易协议签署情况
为了规范公司的关联交易事项,公司与关联方以合同方式对
交易事项及各方的权利义务进行约定。公司管理层根据日常经营
的实际需要,自行决定与上述关联各方就经常性关联交易签署相
6
关协议的具体时间,以确保日常经营的正常进行。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会 2016 年第五次会议决议;
2、独立董事关于 2016 年度预计日常关联交易(修订)议案的
独立意见。
特此公告。
济南柴油机股份有限公司董事会
二○一六年八月十三日
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