证券代码：002477 证券简称：雏鹰农牧 公告编号：2016-060
雏鹰农牧集团股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）非公开发行普通股
根据公司第二届董事会第十七次（临时）会议和2014年第二次临时股东大会
审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案，并于2015年4月3日收到中国证
券监督管理委员会《关于核准雏鹰农牧集团股份有限公司非公开发行股票的批
复》。公司此次非公开发行股票105,997,210股，发行价格14.34元/股，募集资金
总 额 为 人 民 币 152,000.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
150,140.00万元。以上募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）
于2015年4月29日出具的致同验字（2015）第110ZC0174号《验资报告》验证确认。
2015 年 度 公 司 使 用 了 募 集 资 金 125,526.43 万 元 ,2016 年 度 使 用 了 募 集 资 金
10,000.00万元，截止2016年6月30日累计使用募集资金135,526.43万元，募集资
金账户余额为14,613.57万元，与募集资金账户实际总额14,950.88万元相差
337.31万元，为募集资金产生的累计利息收支净额337.31万元。
截止2016年6月30日，募集资金项目累计投入金额合计135,526.43万元，均
系直接投入承诺投资项目，本公司募集资金账户余额为14,950.88万元，其中：
活期存款账户余额为14,950.88万元。
（二）非公开发行公司债券
经深圳证券交易所深证函〔2015〕597号“关于雏鹰农牧集团股份有限公司
2015年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函”批复，总计确认发
行面值不超过15.00亿元人民币非公开发行债券。公司于2016年3月9日非公开发
1
行债券86,000.00万元，扣除承销费946.00万元后，公司收到认购资金85,054.00
万元；于2016年5月6日非公开发行债券64,000.00万元，扣除承销费704.00万元
后，公司收到认购资金63,296.00万元；本期总计非公开发行债券金额15.00亿元，
扣除承销费1,650.00万元后，公司总计收到认购资金148,350.00万元。
截至2016年6月30日公司使用上述募集资金145,400.00万元，募集资金账户
余额为2,950.00万元较募集资金实际余额2,970.32万元相差20.32万元，为募集
资金存续期间产生的存款利息扣减银行手续费后的收支净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文
件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管
理制度》”)，对募集资金的存放、使用、监管制定了严格的规定。公司募集资
金到位后，严格按照《管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度。
2015年4月29日，公司已分别与中国工商银行股份有限公司洮南支行、洛阳
银行股份有限公司郑州瑞达路支行、中国工商银行股份有限公司新郑支行、中原
银行股份有限公司郑州农业路支行、焦作市商业银行股份有限公司、郑州银行股
份有限公司新郑支行、河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“开户银
行”）及保荐机构东吴证券，签订了《雏鹰农牧集团股份有限公司募集资金专户
存储三方监管协议》，以活期存款的方式集中存放非公开发行股票募集资金。
2015年11月，公司与河南新郑农村商业银行股份有限公司（以下简称“开户
银行”）及债券受托管理人国金证券，签订了《雏鹰农牧集团股份有限公司2015
年非公开发行公司债券募集资金账户及资金三方监管协议》，以活期存款的方式
集中存放非公开发行公司债券募集资金。
公司对募集资金的使用严格履行《募集资金使用管理制度》规定的申请和审
批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管
理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出均由具
体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部
门审核后报财务负责人和 CEO 批准方可使用。
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公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督
权，保证上述募集资金三方监管协议的正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
1、非公开发行普通股
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
1 工行郑州新郑支行营业部 1702024129200084775 专户 516.43
2 焦作市商业银行营业部 5003165600031 专户 2,845.38
3 中原银行郑州农业路支行 5032356700060 专户 1.43
4 洛阳银行郑州瑞达路支行 600210090000013080 专户 1,259.28
5 中原银行郑州农业路支行 5032356700078 专户 5,027.73
6 郑州银行新郑支行 99101880120000357 专户 1,208.95
7 工行白城洮南支行营业部 0805227129001038237 专户 25.75
新郑市农村商业银行股份
8 00208011800000052 专户 4,065.93
有限公司薛店支行
合计 14,950.88
2、非公开发行公司债券
单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
新郑市农村商业银行股
1 00208011600000251 专户 2,970.32
份有限公司薛店支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况表详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、使用闲置募集资金投资产品情况
报告期内，公司不存在使用募集资金投资理财产品情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、
准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
附件：1、募集资金使用情况表
雏鹰农牧集团股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 10 日
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附表 1：
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 298,490.00 本年度投入募集资金总额 155,400.00
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 280,926.43
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
截至期末累
截至期末 项目达 项目可
是否已变 计投入金额
截至期末承 截至期末累 投入进度 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后投资 本年度 与承诺投入
诺投入金额 计投入金额 （%）(4) 可使用 实现的 到预计 否发生
项目 （含部分 诺投资总额 总额 投入金额 金额的差额
(1) (2) ＝ 状态日 效益 效益 重大变
变更） (3)＝
(2)/(1) 期 化
(2)-(1)
吉林雏鹰农牧有限公
司 400 万头生猪养殖
2016
加工一体化（一期） 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 9,748.12 -1,251.88 88.62% — 否 否
年8月
60 万头育成一场建设
项目
吉林雏鹰农牧有限公
司 400 万头生猪养殖
2016
加工一体化（一期） 否 11,000.00 11,000.00 11,000.00 10,979.60 -20.40 99.81% — 否 否
年8月
60 万头育成二场建设
项目
吉林雏鹰农牧有限公
司 400 万头生猪养殖
2016
加工一体化（一期） 否 12,000.00 12,000.00 12,000.00 9,173.42 -2,826.58 76.45% — 否 否
年8月
60 万头育成三场建设
项目
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吉林雏鹰农牧有限公
司 400 万头生猪养殖 2016
否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 15,495.50 -504.50 96.85% — 否 否
加工一体化育成五场 年8月
建设项目
吉林雏鹰农牧有限公
司 400 万头生猪养殖 2016
否 16,000.00 16,000.00 16,000.00 14,807.06 -1,192.94 92.54% — 否 否
加工一体化育成六场 年8月
建设项目
吉林雏鹰农牧有限公
司 400 万头生猪养殖 2016
否 46,000.00 46,000.00 46,000.00 10,000.00 42,011.81 - 3,988.19 91.33% — 否 否
加工一体化三元仔猪 年9月
繁育二场建设项目
吉林雏鹰农牧有限公
2016
司 400 万头生猪养殖
否 10,000.00 10,000.00 10,000.00 5,001.81 -4,998.19 50.02% 年 10 — 否 否
加工一体化原种繁育
月
场建设项目
补充流动资金 否 28,140.00 28,140.00 28,140.00 28,309.11 169.11 100.06% — 是 否
承诺投资项目小计 — 150,140.00 150,140.00 150,140.00 10,000.00 135,526.43 -14,613.57 — — — — —
偿还银行贷款 否 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 25,600.00 - 100% — 是 否
补充营运资金 否 122,750.00 122,750.00 122,750.00 119,800.00 119,800.00 -2,950.00 97.60% — 是 否
非公开发行债券小计 否 148,350.00 148,350.00 148,350.00 145,400.00 145,400.00 -2,950.00 — — — —
合计 — 298,490.00 298,490.00 298,490.00 155,400.00 280,926.43 -17,563.57 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体项目） 由于今年气候反常，上半年暴雨天气较多，严重影响工程进度，预计将在 2016 年 8 月完工。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
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募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司已经以自筹资金预先投入募集资金投资项目。致同会计师
事务所（特殊普通合伙）已就公司募投项目投入情况出具了致同专字（2015）第 110ZA2702 号《以自筹资
金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。截止 2015 年 04 月 29 日，公司募集资金投资项目在募集
募集资金投资项目先期投入及置换情况 资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入年出栏 400 万头生猪产业化基地项目 13,927.32 万元。
公司第二届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于公司以非公开发行股票募集资金置换预先已
投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用公司本次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集
资金投资项目自筹资金共计 13,927.32 万元。2015 年 5 月 21 日置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
尚未使用的募集资金用途及去向：
按照《募集资金三方监管协议》，雏鹰农牧尚未使用的募集资金分别在工行郑州新郑支行营业部、焦作市
商业银行营业部、中原银行郑州农业路支行、洛阳银行股份有限公司郑州瑞达路支行、中原银行郑州农业
募集资金其他使用情况
路支行、郑州银行新郑支行、工行白城洮南支行营业部、新郑市农村商业银行股份有限公司薛店支行专户
存储。
募集资金使用及披露中存在的问题：无
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