苏奥传感 2016 年公告
证券代码：300507 证券简称：苏奥传感 公告编号：2016-023
江苏奥力威传感高科股份有限公司
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所关于发布的《创业板上市公司规范运作指引》的相关规
定，现将2016年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
江苏奥力威传感高科股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管
理委员会《关于核准江苏奥力威传感高科股份有限公司首次公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]541 号）核准，获准向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股
票 1,667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币24.92 元，募集资
金总额为人民币 415,416,400.00 元， 扣除承销和保荐费用53,525,100.00 元
后的募集资金为361,891,300.00 元，已由主承销商国金证券股份有限公司于
2016年4月26日汇入本公司募集资金监管账户。另减除信息披露费、律师服务费、
审计评估费等发行费用7,483,300.00元后募集资金净额为人民币
354,408,000.00 元。上述募集资金已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，出具了大华验字 [2016]000297 号《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
本公司2016年半年度实际使用募集资金6,085.76万元， 2016年半年度收到
的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费等的净额为52.43万元；累计
已使用募集资金13,138.28万元，累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收
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益扣除手续费等的净额为52.43万元。
截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币22,354.95万元，其中：未到期
的大额定期存单8,000万元；未到期理财产品6,476.00万元；募集资金专户余额
7,878.95万元（包括累计收到的银行存款利息和理财产品产生的收益扣除手续费
等的净额）。
二、 募集资金存放和管理情况
1、 募集资金管理情况
公司为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 2015
年修订）等相关法律法规及《江苏奥力威传感高科股份有限公司募集资金使用管
理办法》的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
2016 年 5 月 4 日，公司与保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证
券”）和中国工商银行股份有限公司扬州邗江支行（以下简称“开户银行”）签
订了《募集资金三方监管协议》；公司全资子公司烟台奥力威管路有限公司（以
下简称“烟台奥力威”）为其募集资金投资项目之一“年产 300 万只环保型塑料
空调风管”实施主体，2016 年 6 月 10 日，公司及烟台奥力威与保荐机构国金证
券股份有限公司（以下简称“国金证券”） 和中国建设银行股份有限公司烟台
开发支行（以下简称“开户银行”）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务；三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
金额：元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
680,455.84
中国工商银行股份有限 1108260329100168355 活期存款
公司邗江支行
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中国工商银行股份有限 1108260314200009897 30,000,000 一个月定期存款
公司邗江支行
期
中国工商银行股份有限 1108260314200009897 30,000,000 六个月定期存款
公司邗江支行
中国工商银行股份有限 1108260314200009897 10,000,000 六个月定期存款
公司邗江支行
中国工商银行股份有限 1108260314200009897 10,000,000 六个月定期存款
公司邗江支行
中国建设银行股份有限 37050166666009666888 78,109,058.36 活期存款
公司烟台开发支行
158,789,514.2
合 计
截至 2016 年 6 月 30 日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品明细
情况如下：
银行及产 金额 产品类型 起始日 到期日 预计年化 资金来源
品 收益率
中国工商 6476万元 保本浮动 2016年6 2016年12 2.85% 募集资金
银行保本 收益型产 月21日 月22日
型法人 品
182天稳
利人民币
理财产品
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
2、募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
根据大华会计师事务所出具的《江苏奥力威传感高科股份有限公司以自筹资
金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告（大华核字[2016]002983号）》，截至
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2016年5月9日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为
7,112.78万元。公司于2016年05月27日召开的第二届董事会第十二次会议审议通
过的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》及公司将以募
集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2016年6月20日完成了置换。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表
江苏奥力威传感高科股份有限公司
董事会
2016 年 08 月 11 日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额：万元
是否已 截至期末 项目达到
募集资金 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募资金 变更项 调整后投 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 项目可行性是否发生
承诺投资 累计投入 实现的效
投向 目(含部 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 重大变化
总额 金额(2) 益
分变更) (2)/(1) 期
承诺投资项目
汽车传感器项目 否 11,390 11,390 1,085.16 3,282.05 28.82% 注1 否
汽车燃油系统零部件项目 否 7,370 7,370 1,000 3,609.61 48.98% 183.07 否
研发中心建设项目 否 3,680.8 3,680.8 0 1,057.53 28.73% - 否
年产 300 万只环保型塑料
否 9,000 9,000 0.59 1,189.08 13.21% 否
空调风管项目 517.24
补充流动资金 否 4,000 4,000 4,000 4,000 100.00% -- - 否
承诺投资项目小计 -- 35,440.8 35,440.8 6,085.76 13,138.27 -- --
合计 -- 35,440.8 35,440.8 6,085.76 13,138.27 -- -- 700.31 --
未达到计划进度或预计收 截至2016 年06月30日，公司募投项目之汽车传感器项目、汽车燃油系统零部件项目、研发中心建设项目及年产300万只环保型塑料
益的情况和原因（分具体项 空调风管项目尚未实施完毕，仅部分工程及设备达到预定可使用状态予以结转至固定资产，对应项目仅部分投产，整体项目尚未达
目） 产。
项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
超募资金的金额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地 不适用
点变更情况
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不适用
募集资金投资项目实施方
式调整情况
募集资金投资项目先期投 适用
入及置换情况 截止 2016 年6 月30 日，共计置换募集资金7,112.78万元。
用闲置募集资金暂时补充 不适用
流动资金情况
项目实施出现募集资金结 不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途
截至2016年6月30日，募集资金余额为人民币22,354.95万元，其中：未到期的大额定存8,000万元；未到期理财产品6,476.00万元。
及去向
募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
注 1:公司募投项目之一汽车传感器项目是对公司主要产品汽车传感器的产能扩建，以进一步提高传感器产品的市场占有率和影响力。由于汽车传感器项目募投投入过程
中，实施了原旧生产设备向募投项目实施地搬迁，募投投入新购设备与原产能设备在同一地方生产，新老产能生产的传感器产品类同，从而使生产出来的传感器产品无
法按新老设备加工进行区分，使公司募集资金投资项目的效益因传感器产品无法区分由新老设备生产而难以单独核算。随着公司汽车传感器项目募投项目资金投入，与
募投项目投入前 2010 年度相比，公司汽车传感器的产能和销售收入不断提高，具体如下：
单位：人民币万元
年度 2010 年（基期） 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年 2016 年 1-6 月
销售收入 10,024.49 13,272.00 15,973.61 18,426.75 21,741.18 18,559.20 9,221.42
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