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中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

中海网络科技股份有限公司

2016 年半年度报告

2016 年 08 月

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人周群、主管会计工作负责人吴琦及会计机构负责人(会计主管人

员)吴琦声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告涉及未来计划，不构成公司对投资者的实质性承诺。

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2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2

第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5

第二节公司简介 ................................................................................................................................ 7

第三节会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9

第四节董事会报告 .......................................................................................................................... 21

第五节重要事项 .............................................................................................................................. 31

第六节股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 35

第七节优先股相关情况 .................................................................................................................. 35

第八节董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36

第九节财务报告 .............................................................................................................................. 37

第十节备查文件目录 .................................................................................................................... 114

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释义

释义项指释义内容

公司、本公司、中海科技指中海网络科技股份有限公司

保荐人指国融证券股份有限公司

会计师、天职会计师事务所指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

律师指北京市星河律师事务所

国资委指国务院国有资产监督管理委员会

中远海运指中国远洋海运集团有限公司

中国海运指中国海运（集团）总公司

中远集团指中国远洋运输（集团）总公司

上海船研所指上海船舶运输科学研究所，上市公司的控股股东

中海集装箱运输股份有限公司，现更名为中远海运发展股份有限公

中海集运指

司

中海环境指中海环境科技（上海）股份有限公司

中海信息指中海信息系统有限公司

运昌商贸指上海运昌商贸发展公司

贵州新思维指贵州新思维科技有限责任公司

深圳一海通指深圳一海通全球供应链管理有限公司

建设-移交模式，即经过招标流程，中标方按约定负责项目融资、工

程建设全过程的组织、管理。工程项目建成后，项目委托方按约定

BT 或 BT 模式指

组织验收合格并备案后，中标方有偿移交工程，委托方依据约定向

中标方支付项目价款。

政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经

PPP 模式指营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风

险分担及长期合作关系。

贵州仁赤项目（BT 模式）指贵州省仁怀至赤水高速公路机电工程项目（BT 模式）

报告期或本报告期指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

报告期初或期初指 2016 年 1 月 1 日

报告期末或期末指 2016 年 6 月 30 日

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第二节公司简介

一、公司简介

股票简称中海科技股票代码 002401

股票上市证券交易所深圳证券交易所

公司的中文名称中海网络科技股份有限公司

公司的中文简称（如有）中海科技

公司的外文名称（如有） China Shipping Network Technology Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）CSNT

公司的法定代表人周群

二、联系人和联系方式

董事会秘书证券事务代表

姓名杨忆明戴岚

联系地址上海市浦东新区民生路 600 号上海市浦东新区民生路 600 号

电话 021-58211308 021-58211308

传真 021-58210704 021-58210704

电子信箱 yangyiming@cnshippingnt.com dailan@cnshippingnt.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015

年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报

告备置地报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况

在报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会内蒙古监管局核准，公司保荐机构“日信证券有限责任公司”更名为

“国融证券股份有限公司”。相关工商变更登记已完成。详见公司 2016 年 3 月 25 日巨潮资讯网《关

于保荐机构更名的公告》（公告号：2016-007）。

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第三节会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 326,120,641.92 281,502,603.09 15.85%

归属于上市公司股东的净利润（元） 31,686,770.97 30,902,725.57 2.54%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

28,345,077.29 30,898,650.08 -8.26%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 191,515,829.68 -29,154,050.02 756.91%

基本每股收益（元/股） 0.1045 0.1019 2.55%

稀释每股收益（元/股） 0.1045 0.1019 2.55%

加权平均净资产收益率 4.39% 4.53% -0.14%

本报告期末比上年度末增

本报告期末上年度末

减

总资产（元） 1,150,006,847.54 1,215,374,142.68 -5.38%

归属于上市公司股东的净资产（元） 725,323,626.55 708,798,855.58 2.33%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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项目金额说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -765.11

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统

3,823,000.00

一标准定额或定量享受的政府补助除外）

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,729.44

减：所得税影响额 589,794.65

少数股东权益影响额（税后） 476.00

合计 3,341,693.68 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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第四节董事会报告

一、概述

报告期内，公司围绕 2016 年度经营计划有序开展工作，经营生产形势总体保持平稳，各项工作

持续推进。

报告期内，公司新签订了宁夏固原至西吉公路机电工程、宁夏国家公路网交通情况调查数据采集

与服务系统工程、上海长宁区看守所视频安防监控系统工程、上海崇明县农村地区新建图像监控工程

等一批重点项目。前期签订的上海 G15 公路（嘉金段）机电设施工程、上海公交专用道监控设备（浦

西）工程、上海干线公路视频安全与防护三期工程、云南智慧高速建设工程、重庆梁忠路机电工程、

吉林高速公路 ETC 联网工程、呼和浩特市二环路交通监控工程等项目实施进展顺利。

报告期内，公司把握中远集团和中国海运重组机遇，加大航运信息化业务开拓力度，公司基于自

主技术开发的航运管理平台已累计应用于 200 余艘船舶，海员管理信息系统项目完成一期建设内容并

顺利上线，公司承担的中远海运集团 OA 系统、HR 系统、门户系统、邮件系统和网站群等项目均取得

阶段性进展。

报告期内，公司大力推进创新转型工作，积极谋划基于 “互联网+交通”和“互联网+航运”的

平台业务模式，加强各板块间业务协同，多举措培育新的业务增长点。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司实现营业收入 32,612.06 万元，较上年同期增长 15.85%；利润总额 3,872.18 万

元，较上年同期下降 1.35%；归属于上市公司股东的净利润 3,168.68 万元，较上年同期增长 2.54%。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期上年同期同比增减变动原因

营业收入 326,120,641.92 281,502,603.09 15.85%

营业成本 265,796,731.02 218,966,247.64 21.39%

销售费用 1,963,111.27 2,383,944.73 -17.65%

管理费用 25,874,984.68 19,050,954.25 35.82% 本报告期管理费用较上

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期增加 682.40 万元，增

长 35.82%，主要系本期

技术开发费用增加所

致。

财务费用 -13,276,948.38 -10,958,929.50 -21.15%

所得税费用 5,471,285.67 6,893,889.65 -20.64%

本报告期研发投入较上

期增加 751.12 万元，增

研发投入 13,460,091.04 5,948,854.61 126.26% 长 126.26%，主要系本

期加大技术开发费用投

入所致。

本报告期经营活动产生

的现金流量净额较上期

经营活动产生的现金流增加 22,066.99 万元，增

191,515,829.68 -29,154,050.02 756.91%

量净额长 756.91%，主要系贵

州仁赤项目（BT 模式）

收回工程款所致。

本报告期投资活动产生

的现金流量净额较上期

投资活动产生的现金流增加 2,177.34 万元，增

-19,724,479.08 -41,497,831.64 52.47%

量净额长 52.47%，主要系上年

吸收合并中海信息所

致。

本报告期筹资活动产生

的现金流量净额较上期

筹资活动产生的现金流

-1,400,000.00 -7,218,056.58 80.60% 增加 581.81 万元，增长

量净额

80.60%，主要系上年同

期偿还借款所致。

本报告期现金及现金等

价物净增加额较上期增

现金及现金等价物净增加 24,824.33 万元，增长

170,396,826.64 -77,846,479.95 318.89%

加额 318.89%，主要系经营活

动产生的现金流量净额

增加所致。

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

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公司继续稳固现有传统业务，积极开拓青海、江西等新区域市场业务；交通信息化、航运信息化、

城市安防、系统运维等持续型业务稳步发展；“互联网+交通”、“互联网+航运”、船舶岸电应用等

创新型业务也在积极推进落实过程中。

三、主营业务构成情况

单位：元

营业收入比上年营业成本比上年毛利率比上年同

营业收入营业成本毛利率

同期增减同期增减期增减

分行业

信息技术 326,120,641.92 265,796,731.02 18.50% 15.85% 21.39% -3.72%

分产品

智能交通 264,389,007.10 225,635,304.55 14.66% 13.32% 19.78% -4.60%

自动化产品 13,217,241.58 9,815,950.16 25.73% -0.99% -5.05% 3.17%

航运信息化 48,514,393.24 30,345,476.31 37.45% 39.27% 49.79% -4.39%

分地区

西南地区 148,257,069.13 123,386,267.78 16.78% 12.73% 14.40% -1.21%

西北地区 57,979,106.70 50,699,141.89 12.56% 329.82% 335.41% -1.12%

华南地区 9,952,304.71 9,135,281.81 8.21% 246.64% 606.72% -46.77%

华东地区 106,120,378.09 79,223,123.85 25.35% -9.49% -5.50% -3.14%

华北地区 509,230.77 254,912.20 49.94% -80.68% -90.98% 57.11%

东北地区 3,302,552.52 3,098,003.49 6.19% -75.98% -73.09% -10.10%

四、核心竞争力分析

公司自成立以来，一直致力于我国交通运输行业的现代化、智能化和信息化，公司在行业解决方

案、技术积累、自主创新、产品质量、人才团队等方面形成了较强的竞争优势，卓著的品牌声誉、良

好的服务质量、稳定的客户资源推动公司进入良性的发展轨道。

（1）卓著的品牌声誉

公司是国内最早从事高速公路智能交通系统集成业务的公司之一，公司承建了一大批在国内有影

响的大型复杂项目，荣获多项国家级和省部级奖项，业务覆盖全国二十多个省、自治区、直辖市，公

司以服务质量可靠著称，在全国高速公路智能交通行业内具有较高的知名度。

（2）良好的市场基础

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基于公司长期、稳定提供的优质服务，公司与上海、云南、贵州、四川、重庆、宁夏等地交通运

输管理部门、高速公路投资建设单位建立了良好的业务合作关系。这些地区成为公司较为稳固的市场

基地，为公司业绩稳定增长提供了有力支持。

（3）稳定的核心团队

公司在多年成长过程中逐渐打造形成了一支技术精湛、经验丰富、结构合理、团结合作的管理和

技术团队，在智能交通、交通信息化、航运信息化、工业自动化等领域积累了丰富的技术开发和项目

建设经验。

得益于对公司文化理念的认同和有效的激励政策，公司核心队伍保持了长期稳定。

（4）完整的业务结构

公司拥有完整的智能交通服务体系和全业务链优势，能够为行业用户提供与智能交通相关的咨询

设计、应用软件开发、产品研制、项目实施、运营服务、维护维修、综合培训等全方位的服务。公司

还在交通信息化、航运信息化、工业和港航自动化以及安防工程领域拥有一定的竞争优势，既满足了

客户多方位的需求，也增强了公司盈利能力和抗风险能力。

（5）雄厚的企业背景

公司间接控股股东中远海运集团是实力雄厚的特大型央企，能为公司提供内部市场和其它方面的

支持。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无对外投资。

（2）持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

（2）衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 33,177.98

报告期投入募集资金总额 -1,124.06

已累计投入募集资金总额 23,504.74

报告期内变更用途的募集资金总额 0

累计变更用途的募集资金总额 17,162.84

累计变更用途的募集资金总额比例 51.73%

募集资金总体使用情况说明

2016 年上半年度使用募集资金-1,124.06 万元。截至 2016 年 6 月 30 日累计使用募集资金 23,504.74 万元，募集资金利息收

入累计 3,508.05 万元,尚未使用的募集资金余额为 13,181.29 万元。

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（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否已截至期末项目达到项目可行

募集资金调整后投截至期末本报告期

承诺投资项目和超募变更项本报告期投资进度预定可使是否达到性是否发

承诺投资资总额累计投入实现的效

资金投向目(含部投入金额 (3)＝用状态日预计效益生重大变

总额 (1) 金额(2) 益

分变更) (2)/(1) 期化

承诺投资项目

新一代高速公路收费

2015 年

综合业务平台研发、

是 3,578.00 1,278.00 0 1,245.25 97.44% 06 月 30 是否

推广及技术支持服务

日

中心项目

智能配电板（柜）开

发及产业化项目（注是 3,139.00 139.85 0 139.85 100.00% 否是

2）

智能交通系统视频交 2015 年

通参数及事件检测器是 2,530.00 1,230.00 0 1,190.90 96.82% 06 月 30 是否

研发及产业化项目日

2014 年

销售及技术支持网络

是 2,238.00 2,238.00 0 1,893.50 84.61% 12 月 31 是否

基地建设项目

日

2016 年

研发中心综合楼项目

否 0 2,999.15 0 2,999.15 100.00% 12 月 31 否否

(注 2)

日

2015 年

吸收合并中海信息系

否 0 3,600.00 0 3,600.00 100.00% 01 月 05 是否

统有限公司（注 4）

日

承诺投资项目小计 -- 11,485.00 11,485.00 0 11,068.65 -- -- -- --

超募资金投向

2016 年

研发中心综合楼项目

否 10,563.69 10,563.69 1,875.94 5,777.52 54.69% 12 月 31 0否否

（注 2）

日

归还银行贷款否 1,000.00 1,000.00 0 1,000.00 100.00% 0是否

永久性补充流动资金否 3,000.00 3,000.00 0 3,000.00 100.00% 0是否

2015 年

暂时性补充流动资金否 11,000.00 11,000.00 0 11,000.00 100.00% 06 月 30 0是否

日

归还暂时性补充流动 -11,000.0 2016 年

否 -8,000.00 -8,000.00 -3,000.00 100.00% 0是否

资金 0 04 月 12

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日

2013 年

收购贵州新思维股份否 100.45 100.45 0 100.45 100.00% 01 月 31 234.56 是否

日

投资设立深圳一海通 2014 年

全球供应链管理有限否 1,000.00 1,000.00 0 1,000.00 100.00% 07 月 01 -222.75 是否

公司日

2015 年

吸收合并中海信息系

否 1,558.12 1,558.12 0 1,558.12 100.00% 01 月 05 0是否

统有限公司（注 4）

日

超募资金投向小计 -- 20,222.26 20,222.26 -1,124.06 12,436.09 -- -- 11.81 -- --

合计 -- 31,707.26 31,707.26 -1,124.06 23,504.74 -- -- 11.81 -- --

1、新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目：因公司现有场地资源已

无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发

及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。

未达到计划进度或预

2、智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目：因公司现有场地资源已无法满足项

计收益的情况和原因

目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等

（分具体项目）

工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。

3、销售及技术支持网络基地建设项目：因重庆购买房屋交房时间为 2013 年四季度，产证等手续还

在办理中，本项目进度将调整到 2014 年 12 月。本项目已于 2014 年 12 月实施完成。

项目可行性发生重大

详见募集资金变更项目情况。

变化的情况说明

适用

1、2010 年 8 月 17 日，经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金归还银行贷

款 1,000 万元，永久性补充公司日常经营所需流动资金 3,000 万元。上述事项于 2010 年 11 月实施完

成。

2、2011 年 12 月 16 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过，公司已停止建设“智能配

电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”

所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及超募

资金约 10,563.69 万元。上述事项正在实施中，计划到 2016 年 12 月完成。

3、2012 年 12 月 25 日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意用超募资金收购贵州新

超募资金的金额、用

思维科技有限公司 20%股权。收购所用资金为 100.45 万元人民币，上述事项于 2013 年 1 月实施完

途及使用进展情况

成。

4、2013 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意使用超募资金 4,000 万元

暂时补充流动资金。上述款项于 2014 年 2 月 19 日归还。

5、2014 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意使用超募资金 4,000 万

元暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2015 年 3 月 18 日归还。

6、2014 年 7 月 18 日，经公司第五届董事会第六次会议审议通过，同意使用超募资金 1,000 万元投

资设立深圳一海通全球供应链管理有限公司。上述事项于 2014 年 7 月实施完成。

7、2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用募集资金吸收

合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司 100%股权，2015 年 1 月，公司使用人

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

民币合计 5,158.12 万元(其中募集资金合计 4,553.88 万元，利息收入合计 604.24 万元)收购中海信息

系统有限公司 100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服

务中心项目”资金 2,600.00 万元（其中募集资金 2,300 万元、利息收入 300 万元），变更“智能交通系

统视频交通参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00 万元（其中募集资金 1,300 万元、利

息收入 200 万元），使用“销售及技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金 448.74 万元（其

中募集资金 344.50 万元、利息收入 104.24 万元），超募资金 609.38 万元。

8、2015 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用超募资金 3,000 万元

暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2016 年 4 月 12 日归还。

9、2015 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意“新一代高速公路收费综

合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产

业化项目”建设完成，并将节余募集资金转入超募资金专用账户管理。上述事项于 2015 年 6 月实施

完成。

适用

以前年度发生

经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”调整部分

募集资金投资项目实实施地点。具体情况如下：近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公

施地点变更情况

司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江

西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更

为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项

目总投资计划。

适用

以前年度发生

1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项

目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、

设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电

募集资金投资项目实板（柜）开发及产业化项目”的募投资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69

施方式调整情况万元。

2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更

部分基地建设实施方式。具体情况如下：根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优

势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市

场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的

购房资金合并使用。

募集资金投资项目先不适用

期投入及置换情况

适用

1、2013 年 4 月 8 日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金 4,000 万元暂

时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2014 年 2 月 19 日归还。

用闲置募集资金暂时

2、2014 年 3 月 26 日，经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，同意用超募资金 4,000 万元

补充流动资金情况

暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2015 年 3 月 18 日归还。

3、2015 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意使用超募资金 3,000 万元

暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。上述款项于 2016 年 4 月 12 日归还。

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

适用

2015 年 6 月 26 日，经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，同意“新一代高速公路收费综合业

项目实施出现募集资务平台研发、推广及技术支持服务中心项目”和“智能交通系统视频参数及事件监测器研发及产业化

金结余的金额及原因项目”建设完成，并将节余募集资金合计 187.72 万元专转入超募资金用账户管理。在上述募投项目

实施建设过程中，公司本着谨慎节约的原则，在充分考虑项目配置的先进性、兼容性、合理性、实

用性的基础上，尽量减少募投成本，经济、合理地使用募集资金，一定程度上节约了募集资金。

尚未使用的募集资金报告期内，尚未使用的募集资金为 13,181.29 万元，资金主要用于募投项目后续建设,资金现存放在

用途及去向募集资金专用账户。

募集资金使用及披露

中存在的问题或其他无。

情况

（3）募集资金变更项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

变更后项目变更后的项

截至期末实截至期末投项目达到预

变更后的项对应的原承拟投入募集本报告期实本报告期实是否达到预目可行性是

际累计投入资进度定可使用状

目诺项目资金总额际投入金额现的效益计效益否发生重大

金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期

(1) 变化

智能配电板

研发中心综（柜）开发 2016 年 12

13,562.84 1,875.94 8,776.67 64.71% 0否否

合楼项目及产业化项月 31 日

目

新一代高速新一代高速

公路收费综公路收费综

合业务平台合业务平台

2015 年 06

研发、推广研发、推广 1,278.00 0 1,245.25 97.44% 0是否

月 30 日

及技术支持及技术支持

服务中心项服务中心项

目目

智能交通系智能交通系

统视频交通统视频交通

参数及事件参数及事件 2015 年 06

1,230.00 0 1,190.90 96.82% 0是否

检测器研发检测器研发月 30 日

及产业化项及产业化项

目目

销售及技术销售及技术

2014 年 12

支持网络基支持网络基 2,238.00 0 1,893.50 84.61% 0是否

月 31 日

地建设项目地建设项目

吸收合并中新一代高速 5,158.12 0 5,158.12 100.00% 2015 年 01 0是否

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

海信息系统公路收费综月 05 日

有限公司合业务平台

研发、推广

及技术支持

服务中心项

目；智能交

通系统视频

交通参数及

事件检测器

研发及产业

化项目

合计 -- 23,466.96 1,875.94 18,264.44 -- -- 0 -- --

1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）

开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研

究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84

万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额

2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。

2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地

建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下：（1）部

分基地建设实施方式的变更根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的

优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收

费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办

公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。（2）部分基地建设实施地点的变更

变更原因、决策程序及信息披露情况近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规

说明(分具体项目) 划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江

西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网

络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次

项目的调整，没有改变该项目总投资计划。

3、2014 年 12 月 25 日，经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用

募集资金吸收合并上海船舶运输科学研究所持有的中海信息系统有限公司 100%股

权，2015 年 1 月，公司使用人民币合计 5,158.12 万元(含利息收入)收购中海信息系统

有限公司 100%股权。其中，变更“新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技

术支持服务中心项目”资金 2,600.00 万元(含利息收入)，变更“智能交通系统视频交通

参数及事件监测器研发及产业化项目”资金 1,500.00 万元(含利息收入)，使用“销售及

技术支持网络基地建设项目”（已完成）节余资金 448.74 万元(含利息收入)，超募资金

609.38 万元。上述事项于 2015 年 1 月实施完成。

未达到计划进度或预计收益的情况

无

和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化

无

的情况说明

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（4）募集资金项目情况

募集资金项目概述披露日期披露索引

报告期内，公司本着对市场和股东负责的

态度，按照建设计划积极推进募集资金建

设项目的推进工作。“研发中心综合楼项

目”已结构封顶，目前进入幕墙、消防等

《2015 年度募集资金存放与使用情况

专业工程施工阶段。“新一代高速公路收 2016 年 03 月 25 日

的专项报告》

费业务平台研发及产业化项目”、“智能交

通参数和事件视频检测器研发及产业化

项目”、“销售及技术支持网络基地建设项

目”已建设完成。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

主要产品

公司名称公司类型所处行业注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润

或服务

贵州新思公路联网

维科技有收费机电 3,000,000.0 38,049,258. 17,728,696. 25,635,207. 4,597,822

子公司智能交通 3,909,339.13

限责任公系统维护 0 23 99 70 .50

司等

综合海运、

陆运、空

深圳一海

运、综合物

通全球供 40,000,000. 25,373,512. 18,227,074. 7,494,558.5 -8,909,89

参股公司电子商务流信息化 -8,909,891.71

应链管理 00 88 68 0 1.71

解决方案、

有限公司

公共信息

平台服务

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变 -10.00% 至 10.00%

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

动幅度

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变

4,344.16 至 5,309.52

动区间（万元）

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万

4,826.84

元）

业绩变动的原因说明 2016 年 1-9 月，受不确定因素影响，收入和利润可能会出现一定的波动。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

□ 适用 √ 不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第五节重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

占同类获批的可获得

关联关联交是否超关联交

关联交关联关关联交关联交易关联交交易金交易额的同类披露日披露

交易易金额过获批易结算

易方系易类型定价原则易价格额的比度（万交易市期索引

内容（万元）额度方式

例元）价

《关

于重

新预

计

中国远

母公司销售商 2016 年 2016

洋海运技术

之母公品/提供市场价格 2,058.29 2,058.29 42.43% 2,058.29 否转账 2,058.29 08 月 12 年度

集团有服务

司劳务日日常

限公司

关联

交易

的公

告》

《关

于重

新预

计

上海船

销售商 2016 年 2016

舶运输产品

母公司品/提供市场价格 33.85 33.85 2.56% 33.85 否转账 33.85 08 月 12 年度

科学研销售

劳务日日常

究所

关联

交易

的公

告》

《关

于重

上海船

销售商 2016 年新预

舶运输技术

母公司品/提供市场价格 9.85 9.85 0.20% 9.85 否转账 9.85 08 月 12 计

科学研服务

劳务日 2016

究所

年度

日常

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

关联

交易

的公

告》

《关

于重

中国远新预

洋海运计

受同一

集团有销售商 2016 年 2016

最终控产品

限公司品/提供市场价格 76.60 76.60 5.80% 76.60 否转账 76.60 08 月 12 年度

制方控销售

其他下劳务日日常

制

属子公关联

司交易

的公

告》

《关

于重

中国远新预

洋海运计

受同一

集团有销售商 2016 年 2016

最终控技术

限公司品/提供市场价格 2,769.37 2,769.37 57.08% 2,769.37 否转账 2,769.37 08 月 12 年度

制方控服务

其他下劳务日日常

制

属子公关联

司交易

的公

告》

《关

于重

新预

上海船

计

舶运输

销售商 2016 年 2016

科学研同一母技术

品/提供市场价格 4.49 4.49 0.09% 4.49 否转账 4.49 08 月 12 年度

究所下公司服务

劳务日日常

属子公

关联

司

交易

的公

告》

《关

上海船于重

2016 年

舶运输关联租房屋新预

母公司市场价格 40.00 40.00 50.59% 40.00 否转账 40.00 08 月 12

科学研赁租赁计

日

究所 2016

年度

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

日常

关联

交易

的公

告》

《关

于重

新预

上海船

计

舶运输

采购商 2016 年 2016

科学研同一母技术

品/接受市场价格 45.39 45.39 1.50% 45.39 否转账 45.39 08 月 12 年度

究所下公司服务

劳务日日常

属子公

关联

司

交易

的公

告》

《关

于重

新预

计

中海集受同一

2016 年 2016

团财务最终控金融服存款 25,600.3 25,600.3 25,600.3 25,600.3

市场价格 41.14% 否转账 08 月 12 年度

有限责制方控务余额 5 5 5 5

日日常

任公司制

关联

交易

的公

告》

《关

于重

新预

计

中海集受同一

2016 年 2016

团财务最终控金融服利息

市场价格 236.06 236.06 17.52% 236.06 否转账 236.06 08 月 12 年度

有限责制方控务收入

日日常

任公司制

关联

交易

的公

告》

30,874.2 30,874.2

合计 -- -- -- -- -- -- -- --

5 5

大额销货退回的详细情况无

按类别对本期将发生的日常关联无

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

交易进行总金额预计的，在报告

期内的实际履行情况（如有）

交易价格与市场参考价格差异较

不适用

大的原因（如适用）

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

是否存在非

期初余额本期新增金本期收回金本期利息期末余额

关联方关联关系形成原因经营性资金利率

（万元）额（万元）额（万元）（万元）（万元）

占用

中国远洋海

母公司之母关联方交

运集团有限否 30.12 1,428.34 240.29 0.00% 0 1,218.17

公司易

公司

中国远洋海

运集团有限受同一最终关联方交

否 1,491.28 1,274.12 2,035.19 0.00% 0 730.21

公司其他下控制方控制易

属子公司

上海船舶运

输科学研究关联方交

同一母公司否 0 6.02 0 0.00% 0 6.02

所下属子公易

司

关联债权对公司经营成

无影响

果及财务状况的影响

应付关联方债务：

期初余额（万本期新增金本期归还金本期利息（万期末余额（万

关联方关联关系形成原因利率

元）额（万元）额（万元）元）元）

上海船舶运同一母公司 5.00 69.06 69.06 0.00% 0 5.00

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

输科学研究

所下属子公

司

中国远洋海

母公司之母

运集团有限 723.48 38.50 714.48 0.00% 0 47.50

公司

上海船舶运

输科学研究母公司 188.56 64.02 0.00% 0 124.54

所

中国远洋海

运集团有限受同一最终

778.58 1,049.01 1,721.80 0.00% 0 105.79

公司其他下控制方控制

属子公司

关联债务对公司经营成果

无影响

及财务状况的影响

5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

□ 适用 √ 不适用

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同涉合同涉

及资产及资产截至报

合同订合同订评估机评估基交易价

合同标合同签的账面的评估定价原是否关关联关告期末

立公司立对方构名称准日（如格（万

的订日期价值（万价值（万则联交易系的执行

方名称名称（如有）有）元）

元）（如元）（如情况

有）有）

贵州仁

赤项目

（BT 模

式）已经

在 2014

年8月8

日通过

交工验

收，现在

中海网

2013 年处于缺

络科技贵州省市场价

46,950 04 月 18 无 46,950 否无陷责任

股份有公路局格

日期。根据

限公司

合同约

定，缺陷

责任期

为 2 年，

即到

2016 年 8

月 8 日缺

陷责任

期终止。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况

股改承诺无无无无

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本次无偿划转完成后，在本集团直接或间接持有上

述五家上市公司控股股权期间，其自身并通过中国

远洋运输(集团)总公司、中国海运(集团)总公司将

持续在人员、财务、机构、资产、业务等方面与上

2016 年

中国远洋海运述五家上市公司保持相互独立，并严格遵守中国证

05 月 05 长期正在履行

集团有限公司监会关于上市公司独立性的相关规定，不利用控股

日

股东地位违反上市公司规范运作程序，干预上市公

司经营决策，损害上市公司和其他股东的合法权

益。本集团及本集团控制的其他企业保证不以任何

方式占用前述上市公司及子公司的资金。

在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期间：

1、本集团及所控制的其他企业将尽可能地避免与

上市公司之间不必要的关联交易发生；对持续经营

所发生的必要的关联交易，应以双方协议规定的方

式进行处理，遵循市场化定价原则，遵守有关法律、

法规和规范性文件的要求和中海科技的公司章程、

关联交易制度的规定。2、本集团及所控制的其他

企业将尽可能地避免和减少与上市公司之间将来

可能发生的关联交易；对于无法避免或者有合理原

2016 年

中国远洋海运因而发生的关联交易，本集团将根据有关法律、法

05 月 05 长期正在履行

集团有限公司规和规范性文件的要求，以及中海科技的公司章

收购报告书或权益变动日

程、关联交易制度的规定，遵循市场化的公正、公

报告书中所作承诺

平、公开的一般商业原则，与中海科技签订关联交

易协议，并确保关联交易的公允性和合规性，按照

相关法律法规及规范性文件的要求履行交易程序

及信息披露义务。3、本集团有关规范关联交易的

承诺，将同样适用于本集团所控制的其他企业；本

集团将在合法权限范围内促成本集团所控制的其

他企业履行规范与上市公司之间已经存在的或可

能发生的关联交易的义务。

一、在本集团直接或间接持有中海科技控股股权期

间，除上述已披露情形外，本集团及其他下属公司

将不采取任何行为或措施，从事对中海科技及其子

公司主营业务构成或可能构成实质性竞争的业务

活动，且不会侵害中海科技及其子公司的合法权

益，包括但不限于未来设立其他子公司或合营、联 2016 年

中国远洋海运

营企业从事与中海科技及其子公司现有主营业务 05 月 05 长期正在履行

集团有限公司

构成实质性竞争的业务，或用其他的方式直接或间日

接的参与中海科技及其子公司现有主营业务。二、

如本集团及本集团控制的公司可能在将来与中海

科技在主营业务方面发生实质性同业竞争或与中

海科技发生实质性利益冲突，本集团将放弃或将促

使本集团控制的公司放弃可能发生同业竞争的业

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务机会，或将本集团和本集团控制的公司产生同业

竞争的业务以公平、公允的市场价格，在适当时机

全部注入中海科技。三、本集团不会利用从中海科

技了解或知悉的信息协助第三方从事或参与与中

海科技现有从事业务存在实质性竞争或潜在竞争

的任何经营活动。四、若因本集团及本集团控制的

公司违反上述承诺而导致中海科技权益受到损害

的，本集团将依法承担相应的赔偿责任。

在本次收购完成后，对于必要的经常性关联交易， 2012 年

中国海运（集

将继续规范运作，保持关联交易的公允性、履行程 08 月 08 长期正在履行

团）总公司

序的合法性，保持被收购公司经营独立性。日

本所在作为中海科技的控股股东期间，将采取有效

2008 年

上海船舶运输措施，保证本所及下属控股子公司（除中海科技外）

05 月 23 长期正在履行

科学研究所不从事或参与任何可能对中海科技从事的经营业

日

务构成竞争或可能构成竞争的业务。

本所将严格遵守《公司法》、《公司章程》、《关联交

易管理制度》、《股东大会议事规则》、《董事会议事

规则》等法律法规及中海科技关于关联交易的管理

规定，避免和减少关联交易，自觉维护中海科技及

全体股东的利益，将不利用本所在中海科技中的地

位，为本所或本所控股子公司在与中海科技的关联

2008 年

上海船舶运输交易中谋取不正当利益；如果本所或本所控股子公

05 月 23 长期正在履行

首次公开发行或再融资科学研究所司与中海科技不可避免地出现关联交易，本所将严

日

时所作承诺格执行相关回避制度，依法诚信地履行股东的义

务，不会利用关联人的地位，就上述关联交易采取

任何行动以促使中海科技股东大会、董事会作出侵

犯中海科技及其他股东合法权益的决议；中海科技

与本所或本所控股子公司之间的关联交易将遵循

公正、公平的原则进行。

自本公司股票在证券交易所上市交易之日起十二

公司股东"周

个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前

群、孙文彬、高 2008 年

已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股

庆、瞿辉、杨忆 05 月 06 任职期间正在履行

份。上述锁定期结束后，在公司任职期间每年转让

明、周保国、全日

的股份不超过 25%，离职后半年内，不转让所持有

江楚

的发行人股份。

2008 年

其他对公司中小股东所上海船舶运输本所承诺不利用中海科技控股股东身份从事任何

05 月 23 长期正在履行

作承诺科学研究所损害或可能损害中海科技及其他股东权益的活动。

日

承诺是否及时履行是

未完成履行的具体原因

无

及下一步计划（如有）

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十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

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第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

公积金转

数量比例发行新股送股其他小计数量比例

股

一、有限售条件股份 3,960,944 1.31% -1,028,906 -1,028,906 2,932,038 0.97%

3、其他内资持股 3,960,944 1.31% -1,028,906 -1,028,906 2,932,038 0.97%

境内自然人持股 3,960,944 1.31% -1,028,906 -1,028,906 2,932,038 0.97%

299,279,0 300,307,9

二、无限售条件股份 98.69% 1,028,906 1,028,906 99.03%

56 62

299,279,0 300,307,9

1、人民币普通股 98.69% 1,028,906 1,028,906 99.03%

56 62

303,240,0 303,240,0

三、股份总数 100.00% 0 0 100.00%

00 00

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

“其他”的变动是由于高管锁定股解禁和减持所致。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□ 适用 √ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

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本期解除限售股本期增加限售股

股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期

数数

周群 950,443 75,000 0 875,443 高管锁定股 2016 年 1 月 1 日

高庆 619,688 154,922 0 464,766 高管锁定股 2016 年 1 月 1 日

瞿辉 619,688 154,922 0 464,766 高管锁定股 2016 年 1 月 1 日

杨忆明 619,688 154,922 0 464,766 高管锁定股 2016 年 1 月 1 日

孙文彬 464,765 232,382 0 232,383 高管锁定股 2016 年 1 月 1 日

周保国 464,766 232,383 0 232,383 高管锁定股 2016 年 1 月 1 日

周晓梅 202,500 24,375 0 178,125 高管锁定股 2016 年 1 月 1 日

宋培新 19,406 0 19,406 高管锁定股 2016 年 1 月 1 日

合计 3,960,944 1,028,906 0 2,932,038 -- --

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末表决权恢复的优先股

报告期末普通股股东总数 26,858 0

股东总数（如有）（参见注 8）

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

持有有限持有无限质押或冻结情况

报告期末报告期内

售条件的售条件的

股东名称股东性质持股比例持有的普增减变动

普通股数普通股数股份状态数量

通股数量情况

量量

上海船舶运输 151,653,6 151,653,66

国有法人 50.01% 无偿转让 0

科学研究所 67 7

北京诚通金控 12,129,60

国有法人 4.00% 无偿受让 0 12,129,600

投资有限公司 0

中央汇金资产

管理有限责任国有法人 1.38% 4,193,900 无变化 0 4,193,900

公司

中国工商银行

股份有限公司

－南方大数据其他 1.18% 3,583,900 未知 0 3,583,900

100 指数证券

投资基金

交通银行股份

有限公司－长

信量化先锋混其他 0.71% 2,166,700 未知 0 2,166,700

合型证券投资

基金

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孙树言境内自然人 0.39% 1,187,300 未知 0 1,187,300

陕西省国际信

托股份有限公

司－陕国投海

其他 0.39% 1,171,300 未知 0 1,171,300

中湾 1 期证券

投资集合资金

信托计划

周群境内自然人 0.38% 1,167,258 无变化 875,443 291,815

沈凯晖境内自然人 0.35% 1,070,000 未知 0 1,070,000

全江楚境内自然人 0.35% 1,049,865 减持 0 1,049,865

战略投资者或一般法人因配售新

股成为前 10 名普通股股东的情况无

（如有）（参见注 3）

上述股东关联关系或一致行动的

上述股东之间不存在关联关系或一致行动的关系。

说明

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类数量

上海船舶运输科学研究所 151,653,667 人民币普通股 151,653,667

北京诚通金控投资有限公司 12,129,600 人民币普通股 12,129,600

中央汇金资产管理有限责任公司 4,193,900 人民币普通股 4,193,900

中国工商银行股份有限公司－南

3,583,900 人民币普通股 3,583,900

方大数据 100 指数证券投资基金

交通银行股份有限公司－长信量

2,166,700 人民币普通股 2,166,700

化先锋混合型证券投资基金

孙树言 1,187,300 人民币普通股 1,187,300

陕西省国际信托股份有限公司－

陕国投海中湾 1 期证券投资集合 1,171,300 人民币普通股 1,171,300

资金信托计划

沈凯晖 1,070,000 人民币普通股 1,070,000

全江楚 1,049,865 人民币普通股 1,049,865

李木荣 745,049 人民币普通股 745,049

前 10 名无限售条件普通股股东之

上海船舶运输科学研究所为公司控股股东。除此之外，公司未知前十名无限售条件股东

间，以及前 10 名无限售条件普通

之间是否存在关联关系或一致行动的关系，以及前十名股东与前十名无限售条件股东之

股股东和前 10 名普通股股东之间

间是否存在关联关系或一致行动的关系。

关联关系或一致行动的说明

前 10 名普通股股东参与融资融券公司股东孙树言通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股

业务股东情况说明（如有）（参见票 1,187,300 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,187,300 股。公司股东

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注 4）沈凯晖通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票

1,070,000 股，通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 1,070,000 股。公司股东李木

荣通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票 745,049 股，

通过普通证券账户持有 0 股，实际合计持有 745,049 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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第七节优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

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第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

期初被授本期被授

本期增持本期减持

期初持股期末持股予的限制予的限制期末被授予的限制

姓名职务任职状态股份数量股份数量

数（股）数（股）性股票数性股票数性股票数量（股）

（股）（股）

量（股）量（股）

周群董事长现任 1,167,258 0 0 1,167,258 0 0 0

蔡惠星董事现任 0 0 0 0 0 0 0

周晓宇董事现任 0 0 0 0 0 0 0

董事、总经

瞿辉现任 619,688 0 0 619,688 0 0 0

理

张河涛独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0

王清华独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0

钱志昂独立董事现任 0 0 0 0 0 0 0

监事会主

戴静现任 0 0 0 0 0 0 0

席

宋培新职工监事现任 25,875 0 0 25,875 0 0 0

程丽职工监事现任 0 0 0 0 0 0 0

党委书记、

周晓梅现任 237,500 0 0 237,500 0 0 0

副总经理

高庆副总经理现任 619,688 0 0 619,688 0 0 0

董事会秘

杨忆明书、副总经现任 619,688 0 0 619,688 0 0 0

理

林亦雯副总经理现任 0 0 0 0 0 0 0

吴琦总会计师现任 0 0 0 0 0 0 0

合计 -- -- 3,289,697 0 0 3,289,697 0 0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2015 年年报。

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第九节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：中海网络科技股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 654,066,562.16 478,939,949.82

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,445,000.00

应收账款 146,175,931.18 125,716,716.79

预付款项 44,457,476.99 55,377,397.02

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 2,410,252.81 1,930,031.95

应收股利

其他应收款 27,901,691.72 21,932,061.01

买入返售金融资产

存货 124,859,533.06 142,231,256.03

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划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 253,353,625.52

其他流动资产 976,165.48

流动资产合计 1,003,292,613.40 1,079,481,038.14

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,656,960.16 4,884,433.09

投资性房地产

固定资产 51,946,443.64 56,864,171.19

在建工程 87,464,785.65 68,849,020.10

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,646,044.69 5,295,480.16

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 146,714,234.14 135,893,104.54

资产总计 1,150,006,847.54 1,215,374,142.68

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,895,200.00 27,850,889.76

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

应付账款 197,241,686.25 216,172,316.69

预收款项 191,483,313.34 237,150,431.73

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 5,079,436.96 4,785,377.51

应交税费 -416,175.60 1,104,792.35

应付利息

应付股利 15,162,000.00

其他应付款 1,332,869.16 7,770,323.83

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 4,780,000.00 4,780,000.00

其他流动负债

流动负债合计 417,558,330.11 499,614,131.87

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债 33,412.08 33,412.08

其他非流动负债

非流动负债合计 33,412.08 33,412.08

负债合计 417,591,742.19 499,647,543.95

所有者权益：

股本 303,240,000.00 303,240,000.00

其他权益工具

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中：优先股

永续债

资本公积 86,051,962.24 86,051,962.24

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 41,741,644.29 41,741,644.29

一般风险准备

未分配利润 294,290,020.02 277,765,249.05

归属于母公司所有者权益合计 725,323,626.55 708,798,855.58

少数股东权益 7,091,478.80 6,927,743.15

所有者权益合计 732,415,105.35 715,726,598.73

负债和所有者权益总计 1,150,006,847.54 1,215,374,142.68

法定代表人：周群主管会计工作负责人：吴琦会计机构负责人：吴琦

2、母公司资产负债表

单位：元

项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金 635,709,271.26 450,953,224.36

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 2,445,000.00

应收账款 137,935,261.40 121,009,368.20

预付款项 42,014,336.77 54,650,804.72

应收利息 2,410,252.81 1,894,078.06

应收股利

其他应收款 27,479,850.38 21,696,418.06

存货 119,373,908.25 132,186,544.20

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 253,353,625.52

其他流动资产

流动资产合计 967,367,880.87 1,035,744,063.12

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 6,347,780.95 8,575,253.88

投资性房地产

固定资产 49,821,917.94 54,785,172.65

在建工程 87,464,785.65 68,849,020.10

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 4,646,044.69 5,295,480.16

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计 148,280,529.23 137,504,926.79

资产总计 1,115,648,410.10 1,173,248,989.91

流动负债：

短期借款

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 2,895,200.00 27,850,889.76

应付账款 183,922,441.11 202,478,124.09

预收款项 185,038,558.39 222,185,189.70

应付职工薪酬 5,025,489.09 4,521,634.77

应交税费 -855,322.20 1,541,339.07

应付利息

应付股利 15,162,000.00

其他应付款 1,269,402.48 7,760,338.78

划分为持有待售的负债

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债 4,780,000.00 4,780,000.00

其他流动负债

流动负债合计 397,237,768.87 471,117,516.17

非流动负债：

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计 397,237,768.87 471,117,516.17

所有者权益：

股本 303,240,000.00 303,240,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 86,963,319.05 86,963,319.05

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 41,741,644.29 41,741,644.29

未分配利润 286,465,677.89 270,186,510.40

所有者权益合计 718,410,641.23 702,131,473.74

负债和所有者权益总计 1,115,648,410.10 1,173,248,989.91

3、合并利润表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一、营业总收入 326,120,641.92 281,502,603.09

其中：营业收入 326,120,641.92 281,502,603.09

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 289,103,341.03 239,262,000.43

其中：营业成本 265,796,731.02 218,966,247.64

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 6,373,037.85 6,778,232.86

销售费用 1,963,111.27 2,383,944.73

管理费用 25,874,984.68 19,050,954.25

财务费用 -13,276,948.38 -10,958,929.50

资产减值损失 2,372,424.59 3,041,550.45

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-2,227,472.93 -3,001,157.54

列）

其中：对联营企业和合营企业

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 34,789,827.96 39,239,445.12

加：营业外收入 3,932,729.44 52,040.21

其中：非流动资产处置利得 42,956.74

减：营业外支出 765.11 38,941.46

其中：非流动资产处置损失 765.11 38,941.46

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 38,721,792.29 39,252,543.87

减：所得税费用 5,471,285.67 6,893,889.65

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,250,506.62 32,358,654.22

归属于母公司所有者的净利润 31,686,770.97 30,902,725.57

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

少数股东损益 1,563,735.65 1,455,928.65

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

税后净额

七、综合收益总额 33,250,506.62 32,358,654.22

归属于母公司所有者的综合收益

31,686,770.97 30,902,725.57

总额

归属于少数股东的综合收益总额 1,563,735.65 1,455,928.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1045 0.1019

（二）稀释每股收益 0.1045 0.1019

法定代表人：周群主管会计工作负责人：吴琦会计机构负责人：吴琦

4、母公司利润表

单位：元

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

一、营业收入 300,947,400.03 256,928,163.77

减：营业成本 247,175,810.46 200,678,850.45

营业税金及附加 6,060,080.32 6,079,914.87

销售费用 1,822,142.32 2,308,088.20

管理费用 24,473,590.45 17,715,458.96

财务费用 -13,176,525.48 -10,915,090.74

资产减值损失 2,172,823.57 3,085,411.62

加：公允价值变动收益（损失以

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

-127,472.93 -1,201,157.54

列）

其中：对联营企业和合营企

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） 32,292,005.46 36,774,372.87

加：营业外收入 3,931,329.44 24,397.36

其中：非流动资产处置利得 15,313.89

减：营业外支出 765.11 32,058.75

其中：非流动资产处置损失 765.11 32,058.75

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

36,222,569.79 36,766,711.48

列）

减：所得税费用 4,781,402.30 6,247,878.88

四、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,441,167.49 30,518,832.60

五、其他综合收益的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 31,441,167.49 30,518,832.60

七、每股收益：

（一）基本每股收益 0.1037 0.1006

（二）稀释每股收益 0.1037 0.1006

5、合并现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 515,188,461.54 226,665,851.93

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 38,557,886.96 46,408,414.15

经营活动现金流入小计 553,746,348.50 273,074,266.08

购买商品、接受劳务支付的现金 243,720,352.60 185,182,407.16

客户贷款及垫款净增加额

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

40,612,797.24 42,647,346.99

金

支付的各项税费 9,448,139.56 12,638,213.16

支付其他与经营活动有关的现金 68,449,229.42 61,760,348.79

经营活动现金流出小计 362,230,518.82 302,228,316.10

经营活动产生的现金流量净额 191,515,829.68 -29,154,050.02

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他

108,867.30

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 108,867.30

购建固定资产、无形资产和其他

19,724,479.08 7,592,781.92

长期资产支付的现金

投资支付的现金

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

34,013,917.02

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 19,724,479.08 41,606,698.94

投资活动产生的现金流量净额 -19,724,479.08 -41,497,831.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 5,310,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

1,400,000.00 1,908,056.58

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

1,400,000.00 1,200,000.00

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 1,400,000.00 7,218,056.58

筹资活动产生的现金流量净额 -1,400,000.00 -7,218,056.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5,476.04 23,458.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额 170,396,826.64 -77,846,479.95

加：期初现金及现金等价物余额 451,966,387.58 358,518,322.78

六、期末现金及现金等价物余额 622,363,214.22 280,671,842.83

6、母公司现金流量表

单位：元

项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 502,732,677.15 202,029,382.70

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 38,207,931.24 46,183,180.55

经营活动现金流入小计 540,940,608.39 248,212,563.25

购买商品、接受劳务支付的现金 232,057,214.88 175,783,556.67

支付给职工以及为职工支付的现

37,651,507.62 39,465,538.93

金

支付的各项税费 7,999,355.59 10,594,872.33

支付其他与经营活动有关的现金 66,037,566.06 59,985,000.12

经营活动现金流出小计 343,745,644.15 285,828,968.05

经营活动产生的现金流量净额 197,194,964.24 -37,616,404.80

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 2,100,000.00 1,800,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

65,417.30

长期资产收回的现金净额

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 2,100,000.00 1,865,417.30

购建固定资产、无形资产和其他

19,274,179.08 7,592,781.92

长期资产支付的现金

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付

34,013,917.02

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 19,274,179.08 41,606,698.94

投资活动产生的现金流量净额 -17,174,179.08 -39,741,281.64

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

偿还债务支付的现金 5,310,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付

708,056.58

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流出小计 6,018,056.58

筹资活动产生的现金流量净额 -6,018,056.58

四、汇率变动对现金及现金等价物的

5,476.04 23,458.29

影响

五、现金及现金等价物净增加额 180,026,261.20 -83,352,284.73

加：期初现金及现金等价物余额 423,979,662.12 340,871,795.27

六、期末现金及现金等价物余额 604,005,923.32 257,519,510.54

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

303,24

86,051, 41,741, 277,765 6,927,7 715,726

一、上年期末余额 0,000.

962.24 644.29 ,249.05 43.15 ,598.73

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

303,24

86,051, 41,741, 277,765 6,927,7 715,726

二、本年期初余额 0,000.

962.24 644.29 ,249.05 43.15 ,598.73

三、本期增减变动

16,524, 163,735 16,688,

金额（减少以“－”

770.97 .65 506.62

号填列）

（一）综合收益总 31,686, 1,563,7 33,250,

额 770.97 35.65 506.62

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-15,162, -1,400,0 -16,562,

（三）利润分配

000.00 00.00 000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3．对所有者（或 -15,162, -1,400,0 -16,562,

股东）的分配 000.00 00.00 000.00

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

303,24

86,051, 41,741, 294,290 7,091,4 732,415

四、本期期末余额 0,000.

962.24 644.29 ,020.02 78.80 ,105.35

上年金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目其他权益工具少数股

资本公减：库其他综专项储盈余公一般风未分配权益合

股本东权益

优先永续计

其他积存股合收益备积险准备利润

股债

303,24

137,633 36,515, 243,310 5,206,5 725,906

一、上年期末余额 0,000.

,158.89 580.89 ,867.92 36.12 ,143.82

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

303,24

二、本年期初余额 137,633 36,515, 243,310 5,206,5 725,906

0,000.

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

00 ,158.89 580.89 ,867.92 36.12 ,143.82

三、本期增减变动

-51,581, 15,740, 255,928 -35,584,

金额（减少以“－”

196.65 725.57 .65 542.43

号填列）

（一）综合收益总 30,902, 1,455,9 32,358,

额 725.57 28.65 654.22

（二）所有者投入 -51,581, -51,581,

和减少资本 196.65 196.65

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

-51,581, -51,581,

4．其他

196.65 196.65

-15,162, -1,200, -16,362,

（三）利润分配

000.00 000.00 000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -15,162, -1,200, -16,362,

股东）的分配 000.00 000.00 000.00

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

303,24

86,051, 36,515, 259,051 5,462,4 690,321

四、本期期末余额 0,000.

962.24 580.89 ,593.49 64.77 ,601.39

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

303,240, 86,963,31 41,741,64 270,186 702,131,4

一、上年期末余额

000.00 9.05 4.29 ,510.40 73.74

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

303,240, 86,963,31 41,741,64 270,186 702,131,4

二、本年期初余额

000.00 9.05 4.29 ,510.40 73.74

三、本期增减变动

16,279, 16,279,16

金额（减少以“－”

167.49 7.49

号填列）

（一）综合收益总 31,441, 31,441,16

额 167.49 7.49

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-15,162, -15,162,0

（三）利润分配

000.00 00.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或 -15,162, -15,162,0

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

303,240, 86,963,31 41,741,64 286,465 718,410,6

四、本期期末余额

000.00 9.05 4.29 ,677.89 41.23

上年金额

单位：元

上期

项目其他权益工具减：库存其他综合未分配所有者权

股本资本公积专项储备盈余公积

优先股永续债其他股收益利润益合计

303,240, 87,633,15 36,515,58 238,313 665,702,6

一、上年期末余额

000.00 8.89 0.89 ,939.81 79.59

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

303,240, 87,633,15 36,515,58 238,313 665,702,6

二、本年期初余额

000.00 8.89 0.89 ,939.81 79.59

三、本期增减变动

-669,839. 15,356, 14,686,99

金额（减少以“－”

84 832.60 2.76

号填列）

（一）综合收益总 30,518, 30,518,83

额 832.60 2.60

（二）所有者投入 -669,839. -669,839.

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

和减少资本 84 84

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

-669,839. -669,839.

4．其他

84 84

-15,162, -15,162,0

（三）利润分配

000.00 00.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或 -15,162, -15,162,0

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

303,240, 86,963,31 36,515,58 253,670 680,389,6

四、本期期末余额

000.00 9.05 0.89 ,772.41 72.35

三、公司基本情况

中海网络科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的前身上海交技发展股份有限公司是经国家经贸委国经

贸企改（2000）1251 号批准,由上海船舶运输科学研究所、上海创业投资有限公司、上海运丰交通技术工程有限公司、上海

东信投资管理有限公司、上海中敏新技术有限责任公司共同发起设立，注册资本 3,800 万元。上海立信长江会计师事务所有

限公司于 2001 年 1 月 15 日出具了信长会师报字（2001）第 20010 号验资报告。

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2010 年 4 月 2 日，公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406 号文《关于核准上海交技发展股份有限公司首次

公开发行股票的批复》批准，向社会公开发行人民币普通股 1,330 万股，发行后公司股本总额为人民币 5,320 万元。2010

年 5 月 6 日公司在深圳证券交易所挂牌上市，证券简称为“交技发展”，证券代码为“002401”。所属行业计算机应用服务业。

2011 年 7 月 29 日，公司 2011 年第二次（临时）股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公

司的议案》，将原公司名称“上海交技发展股份有限公司”变更为“中海网络科技股份有限公司”。证券简称变更为“中海科

技”。

2011 年 8 月 18 日，根据公司第四届董事会第七次会议决议及 2011 年第三次临时股东大会审议通过的资本公积转增股

本方案，公司 2011 年 9 月 29 日以总股本 5,320.00 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 5,320

万股。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 10,640 万股，其中上海船舶运输科学研究所持有 59,377,292 股，

持股比例为 55.81%。

2012 年 5 月 28 日，根据公司第四届董事会第十二次会议决议及 2011 年度股东大会审议通过的 2011 年度权益分配方案，

公司 2012 年 7 月 20 日以总股本 10,640 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 9 股，共计转增 9,576 万股。截至

2012 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 20,216 万股，其中上海船舶运输科学研究所持有 112,816,855 股，持股比例为

55.81%。

2014 年 4 月 18 日，根据公司第四届董事会第三十一次会议决议及 2013 年度股东大会审议通过的 2013 年度权益分配方

案，公司 2014 年 5 月 9 日以总股本 20,216 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 10,108 万股。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司累计发行股本总数 30,324 万股，其中上海船舶运输科学研究所持有 169,225,282 股，持股比

例为 55.81%。

2015 年 5 月 21 日至 2015 年 5 月 26 日公司母公司上海船舶运输科学研究所通过证券交易系统以集中竞价方式合计减持

公司无限售条件流通股 6,948,015 股股份，减持 2.29%，本次减持后，上海船舶运输科学研究所持有本公司股份 162,277,267

股股份，持股比例 53.51%,仍为本公司的控股股东。

2015 年 7 月 28 日公司母公司上海船舶运输科学研究所以定向资产管理方式通过深圳证券交易所交易系统增持本公司

606,000 股股份，本次增持后，上海船舶运输科学研究所持有本公司股份 162,883,267 股，持股比例 53.71%。

2016 年 1 月 12 日，上海船研所以定向资产管理方式通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司 900,000 股股份，本

次增持后，上海船研所持有本公司 163,783,267 股，占公司总股本的 54.01%。

2016 年 2 月 4 日，上海船研所将其持有的本公司 12,129,600 股股份（占公司总股本的 4%）无偿划转给北京诚通金控投

资有限公司，本次股权无偿划转完成后，上海船研所持有本公司 151,653,667 股股份，占本公司总股本的 50.01%。

上海船舶运输科学研究所的母公司为中国海运（集团）总公司。

中国海运（集团）总公司的母公司为中国远洋海运集团有限公司。

公司经营范围：智能交通系统，交通及航运信息化，工业自动化，安全防范工程领域的软、硬件产品科研、开发、销售、

系统集成，承揽相关工程项目的设计、施工和工程承包，网络技术开发、互联网信息服务，自营技术产品的进出口业务以及

技术咨询、技术开发、技术转让和技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

本公司营业期限自 1993 年 5 月 19 日至长期。

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公司注册地址：浦东新区民生路 600 号，统一社会信用代码 310000000020233，公司法定代表人：周群。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照企业会计准则的有关规定，并基于以下所述重

要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

公司自报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大疑虑。

五、重要会计政策及会计估计

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部已颁布的最新企业会计准则及其应用指南、解释以及其他相关规定

(统称“企业会计准则”)的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

此外，本财务报表参照了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定》(2014 年修订)(以

下简称“第 15 号文(2014 年修订)”)的列报和披露要求。

（二）会计期间

本公司的会计年度从公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止。

（三）记账本位币

本公司采用人民币作为记账本位币。

（四）计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性

本公司在对会计报表项目进行计量时，一般采用历史成本，在保证所确定的会计要素金额能够可靠计量时，根据《企业

会计准则》的具体规定，采用重置成本、可变现净值、现值和公允价值。

本公司本期无计量属性发生变化的报表项目。

（五）企业合并

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司在一次交易取得或通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合

并方在最终控制方合并财务报表中的的账面价值计量。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股

份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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本公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本

小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价

值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计

入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并，应按以下顺序处理：

（1）调整长期股权投资初始投资成本。购买日之前持有股权采用权益法核算的，按照该股权在购买日的公允价值进行

重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综

合收益、其他所有者权益变动的，转为购买日所属当期收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产

生的其他综合收益除外。

（2）确认商誉（或计入当期损益的金额）。将第一步调整后长期股权投资初始投资成本与购买日应享有子公司可辨认净

资产公允价值份额比较，前者大于后者，差额确认为商誉；前者小于后者，差额计入当期损益。

通过多次交易分步处置股权至丧失对子公司控制权的情形

（1）判断分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易是否属于“一揽子交易”的原则

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作

为一揽子交易进行会计处理：

①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；

②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；

③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；

④项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

（2）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制

权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合

并财务报表中应当确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余

股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控

制权当期的投资收益。与原子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

（3）分步处置股权至丧失对子公司控制权过程中的各项交易不属于“一揽子交易”的会计处理方法

处置对子公司的投资未丧失控制权的，合并财务报表中处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额计入

资本公积（资本溢价或股本溢价），资本溢价不足冲减的，应当调整留存收益。

处置对子公司的投资丧失控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重

新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的

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净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制

权时转为当期投资收益。

（六）合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根

据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》

编制。

（七）合营安排

1.合营安排的认定和分类

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。合营安排具有下列特征：1)各参与方均受到该安排的

约束；2)两个或两个以上的参与方对该安排实施共同控制。任何一个参与方都不能够单独控制该安排，对该安排具有共同控

制的任何一个参与方均能够阻止其他参与方或参与方组合单独控制该安排。

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意

后才能决策。

合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合

营企业，是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

2. 合营安排的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：1)

确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；2)确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

3)确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；4)按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；5)确认单独所发

生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理。

（八）现金流量表之现金及现金等价物的确定标准

现金流量表的现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个

月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（九）外币业务折算

1.外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债

表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差

额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公

允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

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以非记账本位币编制的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算成记账本位币，股东权益中

除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。以非记账本位币编制的利润表中的收入与费用项目，采用交易

发生当期的平均汇率折算成记账本位币。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利

润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认

为其他综合收益并在资产负债表中股东权益项目下单独列示。以非记账本位币编制的现金流量表中的现金流量，采用现金流

量发生当期的平均汇率折算成记账本位币。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

（十）金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指

定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计

量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的

金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

①持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；

②在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具

结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交

易费用；

②与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按

照成本计量；

③不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其

变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1）

按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；2）初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的

原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损

益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确

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认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售

权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接

计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金

融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

②未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，

按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采

用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当

前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场

交易价格作为确定其公允价值的基础。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据

表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有

类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资

产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

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按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的

差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付

该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场

收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。

可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，

确认其减值损失，并将原直接计入其他综合收益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

（十一）应收款项

1. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债

权，包括应收账款、应收票据、预付款项、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金

额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

采用递延方式分期收款的系统集成服务项目，于建设阶段，按照建造合同准则，当结果能够可靠计量时，项目发生的建

设成本、毛利和合同约定的融资利息记入长期应收款。项目竣工时，实际造价与公司确认的长期应收款之间的差异，调增（或

调减）当期长期应收款和损益。

2. 坏账准备

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据：应收款项期末余额前五名的款项。

对于期末单项金额重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试。单项金额重大并单独测试未发生减值的，包括

在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收

回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损

失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算

确定的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量

进行折现。

（2）按组合计提坏账准备应收款项

①账龄分析法

除已单项计提减值准备的应收款项外，公司以账龄作为信用风险特征的应收款项组合实际损失率为基础，结合现时情况

确定以下坏账准备计提的比例。

采用账龄分析法计提坏账准备：

账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）

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账龄应收账款计提比例（%）其他应收款计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 5 5

1－2 年（含 2 年） 10 10

2－3 年（含 3 年） 20 20

3 年以上 40 40

②其他方法

公司将与中国海运（集团）总公司及其下属子公司之间的内部关联方款项作为组合风险较低的应收款项按其他方法进行

减值测试的组合单独列示，一般不予计提坏账准备。但如果有确凿证据表明债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严

重不足等，并且不准备对应收款项进行债务重组或其它方式收回的，根据预计可能收回的坏账损失，计提相应的坏账准备，

对于其中预计全部无法收回的应收款项也可全部计提坏账准备。

（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

对于期末单项金额非重大的应收账款、其他应收款，单独进行减值测试，单独测试未发生减值的，包括在具有类似信用

风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

单项金额不重大并单项计提坏账准备的方法：如果有客观证据表明应收款项发生减值，则将其账面价值减记至可收回金

额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）

按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用等）。原实际利率是初始确认该应收款项时计算确定

的实际利率。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行

折现。

（十二）存货

1. 存货的分类

存货分类为：工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料、劳务成本等。

2. 发出存货的计价方法

原材料的购入与库存商品的入库按实际成本计价，发出按个别认定法计价；工程施工按实际支出计价，期末根据完工百

分比法确认营业收入及营业成本。劳务成本按实际支出计价，期末根据完工百分比法确认营业收入及营业成本。

（1）工程施工的具体核算方法如下：

按照单个工程项目为核算对象，归集单个工程项目所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、施工费、其他直接

费用及相应的施工间接成本等。期末按累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）扣除已办理结算的工程结算金额列示。

（2）劳务成本的具体核算方法如下：

按照单个服务项目为核算对象，归集单个服务项目所发生的实际成本，包括直接材料、直接人工费、其他直接费用及相

应的服务间接成本等。期末按累计已发生的成本金额扣除累计已确认的成本金额列示。

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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期末按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售

费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的库存商品的

估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或

者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的

存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4. 存货的盘存制度

工程施工、原材料、库存商品、在产品、周转材料、劳务成本等采用永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

（1）低值易耗品

按照一次摊销法进行摊销。

（2）包装物

按照一次摊销法进行摊销。

（十三）长期股权投资

1. 投资成本的确定

（1）同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价

的，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积(资本溢价或股本溢价)；资本公

积不足冲减的，调整留存收益。

分步实现同一控制下企业合并的，应当以持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初

始投资成本。初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的公允价值之和的差额，调

整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

（2）非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

（3）除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券

取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始

投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资,在本公司个别财务报表中采用成本法核算，在编制合并财务报表时

按照权益法进行调整；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

采用成本法时,长期股权投资按初始投资成本计价,除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的

现金股利或利润外,按享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润,确认为当期投资收益,并同时根据有关资产减值政策考虑

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长期投资是否减值。

采用权益法时,长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,归入长期股

权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的,其差额

计入当期损益,同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法时,取得长期股权投资后,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资损益并调整长期

股权投资的账面价值。在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为

基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于

投资企业的部分(但内部交易损失属于资产减值损失的,应全额确认),对被投资单位的净利润进行调整后确认。按照被投资单

位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分,相应减少长期股权投资的账面价值。本公司确认被投资单位发生的净亏损,

以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限,本公司负有承担额外损失义

务的除外。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

3. 确定对被投资单位具有控制、重大影响的依据

控制，是指拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力

影响回报金额；重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一

起共同控制这些政策的制定。

4. 长期股权投资的处置

（1）部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权的情形

部分处置对子公司的长期股权投资，但不丧失控制权时，应当将处置价款与处置投资对应的账面价值的差额确认为当期

投资收益。

（2）部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的情形

部分处置股权投资或其他原因丧失了对子公司控制权的，对于处置的股权，应结转与所售股权相对应的长期股权投资的

账面价值，出售所得价款与处置长期股权投资账面价值之间差额，确认为投资收益（损失）；同时，对于剩余股权，应当按

其账面价值确认为长期股权投资或其它相关金融资产。处置后的剩余股权能够对子公司实施共同控制或重大影响的，应按有

关成本法转为权益法的相关规定进行会计处理。

5. 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的

差额计提相应的减值准备。

（十四）投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后

转让的土地使用权、已出租的建筑物。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量，采用与本公司固定资产相同的折旧政策。出租用土地使用权采用与无形资

产相同的摊销政策。

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公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十五）固定资产

1．固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在

同时满足下列条件时予以确认：

① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

② 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）

房屋建筑物 40 2.50

供电、供水、供汽设施设备 10 4 9.60

车辆 8 4 12.00

装卸机械设备 10 4 9.60

机器设备 10 4 9.60

通讯及导航设施设备 5 4 19.20

办公设备 3、5、10 4 32.00、19.20、9.60

3. 固定资产的减值准备计提

公司每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产

预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分

摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的

可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

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（十六）在建工程

1. 在建工程的计价

按照实际发生的支出确定工程成本。公司在建工程是指购建固定资产使工程达到预定可使用状态前发生的必要支出，包

括工程直接材料、直接工资、待安装设备、工程建筑安装费、工程管理费以及应当资本化的借款费用。

2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产

在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实

际成本等，按估计的价值转入固定资产；并按本公司固定资产折旧政策计提折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原

来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程

预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减

值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以

对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（十七）无形资产

1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形

资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值

与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的

无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前

提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收

合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、开发过程中使用的其他专

利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益

期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

4. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产

预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减

值损失，计入当期损益。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命

内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项无形资产的

可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

5. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改

进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

6. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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① 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

② 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③ 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形

资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④ 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤ 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

（十八）长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期

间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

（十九）职工薪酬

职工薪酬是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的除股份支付以外的各种形式的报酬或补偿。本公司

的职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已

故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

1．短期薪酬

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允

许计入资产成本的除外。

对于利润分享计划的，在同时满足下列条件时确认相关的应付职工薪酬：

（1）本公司因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务；

（2）因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。如果本公司在职工为其提供相关服务的年度报告

期间结束后十二个月内，不需要全部支付利润分享计划产生的应付职工薪酬，该利润分享计划适用其他长期职工福利的有关

规定。本公司根据经营业绩或职工贡献等情况提取的奖金，属于奖金计划，比照短期利润分享计划进行处理。

2．离职后福利

（1）设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资

产成本。预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的，按确定的折现率将全部应缴

存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

（2）设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损

益或相关资产成本。当职工后续年度的服务将导致其享有的设定受益计划福利水平显著高于以前年度时，本公司按照直线法

将累计设定受益计划义务分摊确认于职工提供服务而导致本公司第一次产生设定受益计划福利义务至职工提供服务不再导

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致该福利义务显著增加的期间。在确定该归属期间时，不考虑仅因未来工资水平提高而导致设定受益计划义务显著增加的情

况。

报告期末，本公司将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

①服务成本，包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。

②设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影

响的利息。

③重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动。

除非其他会计准则要求或允许职工福利成本计入资产成本，上述第①项和第②项计入当期损益；第③项计入其他综合收

益。

3．辞退福利

辞退福利主要包括：

（1）在职工劳动合同尚未到期前，不论职工本人是否愿意，本公司决定解除与职工的劳动关系而给予的补偿。

（2）在职工劳动合同尚未到期前，为鼓励职工自愿接受裁减而给予的补偿，职工有权利选择继续在职或接受补偿离职。

公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

①公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；

②公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在其确认的年度报告期结束后十二个月内完全支付的，适用短期薪酬的相关规定；辞退福利预期在年度报

告期结束后十二个月内不能完全支付的，适用其他长期职工福利的有关规定。

4．其他长期职工福利

向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的按设定提存计划的有关规定进行处理，除此之外的其他长期

职工福利，按设定受益计划的有关规定确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

（二十）收入

1. 建造合同

建造合同的收入及成本，按以下原则予以确认：

（1）合同的结果能够可靠的估计

合同的结果能够可靠的估计时，按完工百分比法在资产负债日确认合同收入和费用。

工程施工营业收入具体确认方法是：

公司首先按照项目合同所确定的总造价作为公司在该项目实施过程中可实现的合同收入的总额；然后，根据完工百分比

法确认每个会计期间实现的营业收入，其中：

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①当期完成决算的工程项目，按决算收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。

②当期完工但暂未决算的工程项目，按合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入。若实际

已收到的工程款超过合同总价，则按已实现的收款确认总收入。

③当期在建过程中的工程项目，在资产负债表日，按上述完工百分比确认营业收入。

（2）合同的结果不能可靠的估计

合同的结果不能可靠的估计时，则分以下情况处理：

①合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在发生的当期确认为费用；

②合同成本不能够收回的，在发生时即确认为费用，不确认收入。

（3）在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和费用。

（4）如果合同预计总成本超过合同预计总收入，则将预计损失确认为当期费用。

（5）工程施工营业成本的确认方法

公司按照项目合同确定的预算总成本为该项目实施过程中本公司应确认的营业成本总额，然后根据完工百分比确认每个

会计期间实现的营业成本。

2. 销售商品

销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

①已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

②既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；

③收入的金额能够可靠地计量；

④与交易相关的经济利益能够流入企业；

⑤相关的收入和成本能够可靠的计量。

3. 提供劳务

对外提供劳务，其收入按以下方法确认：

①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；

②如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工

百分比法确认相关的劳务收入。

4. 让渡资产使用权

出租物业收入按如下方法确认：

①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书；

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②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得；

③物业出租成本能够可靠地计量。

（二十一）政府补助

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补

助。

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入

营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间

计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司所得税采用资产负债表债务法进行会计处理。

1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且

该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

（二十三）公允价值计量

本公司以公允价值计量相关资产或负债时，基于如下假设：

①市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；

②出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行。不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或

负债的最有利市场进行；

③采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

以公允价值计量非金融资产时，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够

用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本公司采用估值技术时考虑了在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。估值技术的输入值

优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

①第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

②第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

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③第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

（二十四）分部报告

本公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信

息。

经营分部是指本公司内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本公

司管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本公司能够取得该组成部分的财务

状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则可合并为

一个经营分部。

六、税项

1、主要税种及税率

税种计税依据税率

增值税销商品收入、技术服务收入 17%、6%

营业税营业额 3%

城市维护建设税应纳增值税、营业税税额 7%、5%、1%

企业所得税应纳税所得额 15%

教育费附加应纳增值税、营业税税额 3%

地方教育费附加应纳增值税、营业税税额 1%、2%

河道管理费应纳增值税、营业税税额 1%

价格调节基金营业额 0.1%

2、税收优惠

1.根据 2007 年 3 月 16 日公布的《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条的规定：国家需要重点扶植的高新技术企

业，减按 15%的税率征收企业所得税。根据《高新技术企业认定管理办法》（国科发【2008】172 号）和《高新技术企业认定

管理工作指引》（国科发【2008】362 号）及上海市科委、财政局、国家税务局、地方税务局关于《上海市高新技术企业认

定管理办法》沪科合【2008】第 025 号）的相关规定，公司通过了高新技术企业认定并取得高新技术企业证书 GR201431001282，

发证时间为 2014 年 10 月 23 日，有效期三年。2016 年公司执行 15%企业所得税税率。

2.经贵州省经贸易委员会 2012 年 4 月 18 日关于确认贵州新思维科技有限责任公司为“国家鼓励类产业企业”的批复，

认为公司主营业务或产品、技术符合《产业结构调整指导目录（2011 年本）》鼓励类第二十八项“信息产业”第 5 条“数据

通信网设备制造及建设”、第二十四项“公路及道路运输”第 2 条“国省干线改造升级”及第 4 条“高速公路不停车收费系

统相关技术开发及应用”的规定，若公司年度主营业务收入中符合上述规定的收入额占总收入的比例在 70%以上，可确认公

司为国家鼓励类产业企业，减按 15%缴纳企业所得税。公司 2016 年上半年主营业务中符合上述规定的收入占收入总额的比

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例为 77.50%，故 2016 年上半年按 15%的税率计提企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

（除非特别说明，本附注所注期末指2016年6月30日，期初指2015年12月31日，本期指2016年1-6月，上期指2015年1-6

月；非特别注明外，金额单位为人民币元。）

1.货币资金

（1）分类列示

项目期末余额期初余额

现金 69,876.63 129,662.27

银行存款 622,293,337.59 451,836,725.31

其他货币资金 31,703,347.94 26,973,562.24

合计 654,066,562.16 478,939,949.82

（2）期末货币资金较期初增加175,126,612.34元，增长36.57%，主要系银行存款增加所致。

（3）期末其他货币资金31,703,347.94元，因开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金而受限。

（4）期末无存放在境外的款项。

（5）期末无潜在回收风险的款项。

2.应收票据

（1）分类列示

项目期末余额期初余额

银行承兑汇票 2,070,000.00

商业承兑汇票 375,000.00

合计 2,445,000.00

（2）期末无已质押的应收票据。

（3）期末已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目期末终止确认金额期末未终止确认金额备注

银行承兑汇票 3,200,000.00

合计

（4）本期无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的情况。

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（5）期末应收票据较期初增加2,445,000.00元，增长100%，主要系应收票据尚未到兑付期所致。

3.应收账款

（1）分类列示

期末余额期初余额

坏账准备

类别占总额坏账坏账准备计占总额坏账

金额金额计提比例

比例（%）准备提比例（%）比例（%）准备

（%）

单项金额重大并单项计提坏

账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收

账款

账龄分析法 143,255,854.14 88.00 16,623,879.43 11.60 125,004,720.57 89.15 14,502,005.75 11.60

其他方法 19,543,956.47 12.00 15,214,001.97 10.85

组合小计 162,799,810.61 100.00 16,623,879.43 140,218,722.54 100 14,502,005.75

单项金额虽不重大但单项计

提坏账准备的应收账款

合计 162,799,810.61 100.00 16,623,879.43 140,218,722.54 100 14,502,005.75

（2）期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 82,311,515.49 4,115,575.76 5.00

1-2 年（含 2 年） 31,808,202.87 3,180,820.30 10.00

2-3 年（含 3 年） 11,634,854.62 2,326,970.92 20.00

3 年以上 17,501,281.16 7,000,512.45 40.00

合计 143,255,854.14 16,623,879.43

（4）组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）

集团内 19,543,956.47

合计 19,543,956.47

（5）本期无转回或收回应收账款的情况。

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（6）本期无实际核销的应收账款。

（7）期末应收账款金额前五名情况

单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例（%）

第一名非关联方 16,217,239.32 1 年以内 9.96

第二名非关联方 11,568,996.10 1 年以内 7.10

第三名非关联方 10,353,820.84 1 年以内 6.36

第四名非关联方 7,564,527.26 1 年以内 4.65

1,118,273.00 1-2 年 0.69

1,599,311.61 2-3 年 0.98

第五名非关联方 9,541,825.99 1 年以内 5.86

合计 57,963,994.12 35.60

（8）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（9）本期无转移应收账款且继续涉入的资产、负债。

4.预付款项

（1）按账龄列示

账龄期末余额比例（%）期初余额比例（%）

1 年以内（含 1 年） 40,053,788.47 90.10 52,034,419.20 93.96

1-2 年（含 2 年） 2,931,139.52 6.59 1,326,183.50 2.40

2-3 年（含 3 年） 813,857.00 1.83 1,662,660.32 3.00

3 年以上 658,692.00 1.48 354,134.00 0.64

合计 44,457,476.99 100.00 55,377,397.02 100.00

（2）预付款项金额前五名情况

占预付账款的

单位期末余额账龄未结算原因

总额比例（%）

第一名 6,000,000.00 1 年以内 13.50 预付设备材料款

第二名 4,043,236.30 1 年以内 9.09 预付设备材料款

第三名 2,908,000.00 1 年以内 6.54 预付设备材料款

第四名 1,622,580.00 1 年以内 3.65 预付设备材料款

第五名 1,605,915.00 1 年以内 3.61 预付设备材料款

合计 16,179,731.30 36.39

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5.应收利息

（1）分类列示

未收回相关款项是否

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

原因发生减值

账龄 1 年以内的应收利息

定期存款利息 1,930,031.95 2,814,751.39 2,334,530.53 2,410,252.81 尚未结息否

合计 1,930,031.95 2,814,751.39 2,334,530.53 2,410,252.81

（2）本期无重要的逾期利息。

6.其他应收款

（1）分类列示

期末余额期初余额

坏账坏账

准备准备

类别占总额坏账占总额比坏账

金额计提金额计提

比例（%）准备例（%）准备

比例比例

（%）（%）

单项金额重大并单项计提

11,741,007.06 40.05 352,230.21 3.00 8,909,766.70 38.58 267,293.00 3.00

坏账准备的其他应收款

按组合计提坏账准备的其

他应收款

账龄分析法 14,189,399.87 48.40 1,015,358.02 7.16 11,459,454.47 49.62 873,474.21 7.62

其他方法

组合小计 14,189,399.87 48.40 1,015,358.02 7.16 11,459,454.47 49.62 873,474.21

单项金额虽不重大但单项

计提坏账准备的其他应收 3,385,180.51 11.55 46,307.49 1.37 2,726,184.65 11.80 22,577.60 0.83

款

合计 29,315,587.44 100.00 1,413,895.72 4.82 23,095,405.82 100.00 1,163,344.81

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）计提理由

第一名 3,366,026.25 100,980.79 3.00 不存在较大信用风险

第二名 3,198,162.45 95,944.87 3.00 不存在较大信用风险

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单位名称期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）计提理由

第三名 2,831,240.36 84,937.21 3.00 不存在较大信用风险

第四名 1,206,178.00 36,185.34 3.00 不存在较大信用风险

第五名 1,139,400.00 34,182.00 3.00 不存在较大信用风险

合计 11,741,007.06 352,230.21

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 13,010,574.46 650,528.74 5

1-2 年（含 2 年） 287,729.06 28,772.90 10

2-3 年（含 3 年） 101,910.80 20,382.16 20

3 年以上 789,185.55 315,674.22 40

合计 14,189,399.87 1,015,358.02

（4）本期无采用其他方法计提坏账准备的其他应收款。

（5）本期无转回或收回其他应收账款情况。

（6）本期无实际核销的其他应收款。

（7）按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质期末余额期初余额

保证金及押金 26,485,022.13 21,892,441.41

员工借支 1,226,876.44 735,128.29

其他 1,603,688.87 467,836.12

合计 29,315,587.44 23,095,405.82

（8）期末其他应收款金额前五名情况

占其他应收款总额坏账准备

单位名称款项性质期末余额账龄

的比例（%）期末余额

第一名超额履约担保金 3,366,026.25 2-3 年 11.48 100,980.79

第二名合同担保金 3,198,162.45 3 年以上 10.91 95,944.87

第三名履约担保金 2,831,240.36 1 年以内 9.66 84,937.21

第四名投标保证金 1,667,300.00 1 年以内 5.69 83,365.00

第五名超额履约担保金 1,206,178.00 3 年以上 4.11 36,185.34

合计 12,268,907.06 41.85 401,413.21

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（9）本期无终止确认的其他应收款情况。

（10）本期无转移其他应收款且继续涉入的资产、负债。

（11）期末无应收政府补助。

7.存货

（1）分类列示

期末余额期初余额

项目账面跌价账面账面跌价账面

余额准备价值余额准备价值

工程施工 87,526,548.61 87,526,548.61 110,835,237.83 110,835,237.83

劳务成本 24,770,208.10 24,770,208.10 21,532,718.19 21,532,718.19

在产品 11,951,581.24 11,951,581.24 9,214,222.64 9,214,222.64

原材料 611,195.11 611,195.11 649,077.37 649,077.37

库存商品

合计 124,859,533.06 124,859,533.06 142,231,256.03 142,231,256.03

注:存货期末余额中无借款费用资本化金额。

（2）本公司期末存货可变现净值高于成本，故未计提存货跌价准备。

（3）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目期末余额

建造合同累计已发生成本 2,153,865,634.86

建造合同累计已确认毛利 299,402,158.15

减：预计损失

减：建造合同已办理结算的金额 2,365,741,244.40

合计 87,526,548.61

8.一年内到期的非流动资产

（1）分类列示

项目期末余额期初余额

应收工程款 253,353,625.52

（2）期末一年内到期的非流动资产较期初减少253,353,625.52元，下降100%，系贵州仁赤项目（BT模式）收回工程款

所致。

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9.其他流动资产

（1）分类列示

项目期末余额期初余额

增值税待抵扣额 976,165.48

（2）期末其他流动资产较期初增加976,165.48元，增长100%，系期末增值税待抵扣税金增加所致。

10.长期股权投资

（1）分类列示

在被投本期增减变动减本年

初始投期末

被投资单资单位期初投资成投资其他综其他值计提

资成本现金余额

位名称持股比余额本变动损益合收益权益准减值

(万元) 红利（元）

例（%） (元) （元）调整变动备准备

深圳一海通全球供应

1,000.00 25.00 4,884,433.09 -2,227,472.93 2,656,960.16

链管理有限公司

合计 1,000.00 4,884,433.09 -2,227,472.93 2,656,960.16

（2）期末长期股权投资较期初减少2,227,472.93元，下降45.60%，主要系确认联营企业深圳一海通全球供应链管理有

限公司当期投资损益所致。

11.固定资产

（1）分类列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、原价合计 176,703,740.88 1,265,249.94 19,127.78 177,949,863.04

其中：房屋建筑物 28,356,138.80 0.00 0.00 28,356,138.80

机器设备 7,525,687.05 0.00 0.00 7,525,687.05

车辆 13,112,935.08 352,820.52 0.00 13,465,755.60

装卸机械设备 71,800.00 0.00 0.00 71,800.00

通讯及导航设施设备 104,607.68 0.00 0.00 104,607.68

办公设备 127,119,414.15 912,429.42 19,127.78 128,012,715.79

供电、供水、供汽设施设备 413,158.12 0.00 0.00 413,158.12

二、累计折旧合计 119,839,569.69 6,182,212.38 18,362.67 126,003,419.40

其中：房屋建筑物 7,600,754.03 416,413.98 0.00 8,017,168.01

机器设备 6,366,044.10 86,096.88 0.00 6,452,140.98

车辆 6,538,714.83 767,314.57 0.00 7,306,029.40

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项目期初余额本期增加本期减少期末余额

装卸机械设备 61,030.53 3,384.63 0.00 64,415.16

通讯及导航设施设备 80,568.09 8,981.22 0.00 89,549.31

办公设备 98,808,734.09 4,898,071.43 18,362.67 103,688,442.85

供电、供水、供汽设施设备 383,724.02 1,949.67 0.00 385,673.69

三、固定资产减值准备累计

0.00 0.00 0.00

金额合计

其中：房屋建筑物 0.00 0.00 0.00

机器设备 0.00 0.00 0.00

车辆 0.00 0.00 0.00

装卸机械设备 0.00 0.00 0.00

通讯及导航设施设备 0.00 0.00 0.00

办公设备 0.00 0.00 0.00

供电、供水、供汽设施设备 0.00 0.00 0.00

四、固定资产账面价值合计 56,864,171.19 51,946,443.64

其中：房屋建筑物 20,755,384.77 20,338,970.79

机器设备 1,159,642.95 1,073,546.07

车辆 6,574,220.25 6,159,726.20

装卸机械设备 10,769.47 7,384.84

通讯及导航设施设备 24,039.59 15,058.37

办公设备 28,310,680.06 24,324,272.94

供电、供水、供汽设施设备 29,434.10 27,484.43

（2）期末固定资产净值中电子设备金额为22,516,583.58元。

（3）本期由在建工程转入固定资产原价为752,991.46元。

（4）本期无暂时闲置的固定资产。

（5）期末无融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

（6）期末无未办妥产权证书的固定资产。

12.在建工程

（1）按项目列示

期末余额期初余额

项目减值减值

账面余额账面净值账面余额账面净值

准备准备

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

期末余额期初余额

项目减值减值

账面余额账面净值账面余额账面净值

准备准备

1.研发中心综

87,360,426.67 87,360,426.67 68,849,020.10 68,849,020.10

合楼建设

2.Finereport

104,358.98 104,358.98 0 0

报表搭建平台

合计 87,464,785.65 87,464,785.65 68,849,020.10 68,849,020.10

（2）重要在建工程项目变化情况

其他工程累计投入

本期本期转入

项目名称预算数期初余额减少占预算的比例

增加固定资产额

额（%）

1.研发中心

135,628,400.00 68,849,020.10 18,511,406.57 64.42

综合楼建设

2.WEB 应用

漏洞扫描系 250,000.00 151,282.05 151,282.05 60.51

统

3.Finereport

报表搭建平 160,000.00 104,358.98 65.22

台

4.虚拟化设

840,000.00 601,709.41 601,709.41 71.63

备扩容

接上表：

累计利息资本其中：本期利息本期利息资

工程进度资金来源期末余额

化金额资本化金额本化率（%）

未完工募股资金 87,360,426.67

完工结转自筹

未完工自筹 104,358.98

完工结转自筹

13.无形资产

（1）分类列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

一、原价合计 11,350,,396.82 56,273.50 11,406,670.32

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

1.ARCGIS 软件 299,145.30 299,145.30

2.船舶智能配电版技术 1,795,174.40 1,795,174.40

3.测试管理工具 247,888.04 247,888.04

4.ETC 电子不停车收费技术 2,725,789.25 2,725,789.25

5.基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术 2,852,502.61 2,852,502.61

6.IBM 团队开发软件 729,914.53 729,914.53

7.视频交通事件和交通参数检测技术 1,324,143.52 1,324,143.52

8.网络电气设计软件 elecworks 38,461.56 38,461.56

9.用友软件 33,547.01 33,547.01

10.上海交技资产管理软件 789,086.99 789,086.99

11.微软软件 272,435.90 272,435.90

12.AUTOCAD 中文标准版 84,615.40 84,615.40

13.神才人力资源软件 7,264.96 7,264.96

14.iWall 应用防火墙软件 V2.0 35,500.85 35,500.85

15.iGuard 网页防篡改软件 V3.0.1 39,712.82 39,712.82

16.CreoEssentials3.0 设计软件 75,213.68 75,213.68

17.AdobeAcrobatPro 24,136.75 24,136.75

18.AdobePhotoshopCS6 32,136.75 32,136.75

二、累计摊销额合计 6,054,916.66 705,708.97 6,760,625.63

1.ARCGIS 软件 244,302.00 29,914.53 274,216.53

2.船舶智能配电版技术 837,748.16 89,758.71 927,506.87

3.测试管理工具 206,573.39 24,788.79 231,362.18

4.ETC 电子不停车收费技术 1,135,745.51 136,289.46 1,272,034.97

5.基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术 1,331,167.89 142,625.13 1,473,793.02

6.IBM 团队开发软件 608,262.08 72,991.47 681,253.55

7.视频交通事件和交通参数检测技术 628,968.20 66,207.18 695,175.38

8.网络电气设计软件 elecworks 31,410.29 3,846.15 35,256.44

9.用友软件 32,953.46 356.13 33,309.59

10.上海交技资产管理软件 683,875.40 78,908.70 762,784.10

11.微软软件 233,849.72 21,047.01 254,896.73

12.AUTOCAD 中文标准版 18,333.51 8,461.62 26,795.13

13.神才人力资源软件 4,237.89 1,210.83 5,448.72

14.iWall 应用防火墙软件 V2.0 24,768.17 5,854.20 30,622.37

15.iGuard 网页防篡改软件 V3.0.1 27,706.75 6,548.76 34,255.51

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项目期初余额本期增加本期减少期末余额

16.CreoEssentials3.0 设计软件 5,014.24 7,521.36 12,535.60

17.AdobeAcrobatPro 4,022.80 4,022.80

18.AdobePhotoshopCS6 5,356.14 5,356.14

三、无形资产减值准备累计金额合计

1.ARCGIS 软件

2.船舶智能配电版技术

3.测试管理工具

4.ETC 电子不停车收费技术

5.基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术

6.IBM 团队开发软件

7.视频交通事件和交通参数检测技术

8.网络电气设计软件 elecworks

9.用友软件

10.上海交技资产管理软件

11.微软软件

12.AUTOCAD 中文标准版

13.神才人力资源软件

14.iWall 应用防火墙软件 V2.0

15.iGuard 网页防篡改软件 V3.0.1

16.CreoEssentials3.0 设计软件

17.AdobeAcrobatPro

18.AdobePhotoshopCS6

四、无形资产账面价值合计 5,295,480.16 4,646,044.69

1.ARCGIS 软件 54,843.30 24,928.77

2.船舶智能配电版技术 957,426.24 867,667.53

3.测试管理工具 41,314.65 16,525.86

4.ETC 电子不停车收费技术 1,590,043.74 1,453,754.28

5.基于 ARM/CPLD 技术的可变信息情报板研制技术 1,521,334.72 1,378,709.59

6.IBM 团队开发软件 121,652.45 48,660.98

7.视频交通事件和交通参数检测技术 695,175.32 628,968.14

8.网络电气设计软件 elecworks 7,051.27 3,205.12

9.用友软件 593.55 237.42

10.上海交技资产管理软件 105,211.59 26,302.89

11.微软软件 38,586.18 17,539.17

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项目期初余额本期增加本期减少期末余额

12.AUTOCAD 中文标准版 66,281.89 57,820.27

13.神才人力资源软件 3,027.07 1,816.24

14.iWall 应用防火墙软件 V2.0 10,732.68 4,878.48

15.iGuard 网页防篡改软件 V3.0.1 12,006.07 5,457.31

16.CreoEssentials3.0 设计软件 70,199.44 62,678.08

17.AdobeAcrobatPro 20,113.95

18.AdobePhotoshopCS6 26,780.61

（2）无形资产本期摊销额为705,708.97元。

（3）期末无形资产净值中软件类金额为290,642.26元。

（4）期末无形资产净值中通过内部研发形成的无形资产净值金额为4,355,402.43元，占无形资产期末净值的93.74%。

14.开发支出

本期减少期末

项目期初余额本期增加

确认为无形资产计入当期损益余额

1.船舶岸基供电系统研究与开发二期 228,649.57 228,649.57

2.中海财务 ERP 系统 569,693.14 569,693.14

3.中国远洋海运电商供应链平台 663,540.68 663,540.68

4.面向云和移动时代的一体化高速公路

1,682,571.33 1,682,571.33

机电系统智能化管养平台项目

5.中海科技 ERP 系统 1,891,212.28 1,891,212.28

6.互联网+交通收费平台 1,866,672.87 1,866,672.87

7.宜昌路“三生”融合示范区一期改造违

1,178,868.56 1,178,868.56

停抓拍

8.电石炉控制系统研究与开发 283,830.48 283,830.48

9.纺丝工位生产管理系统研究与开发 665,722.24 665,722.24

10.中科方兴高清视频事件检测器开发 281,900.20 281,900.20

11.东方国际手机移动平台 1,314,470.05 1,314,470.05

12.东方国际集装箱网上贸易平台 1,644,155.00 1,644,155.00

13.中压大容量交流岸电系统国产化研制 411,735.99 411,735.99

14.互联网收费稽查监控平台 219,883.31 219,883.31

15.联网收费大数据平台 V1.0 151,270.90 151,270.90

16.联网收费运营监控与分析平台 V1.0 128,646.27 128,646.27

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本期减少期末

项目期初余额本期增加

确认为无形资产计入当期损益余额

17.交通一体化监控平台软件 V4.0 135,671.16 135,671.16

18.移动终端快速开发平台 V1.0 141,597.01 141,597.01

合计 13,460,091.04 13,460,091.04

15.所有权或使用权受到限制的资产

项目期末账面价值受限原因

货币资金 31,703,347.94 开具银行承兑汇票及支付银行保函保证金

合计 31,703,347.94

16.应付票据

（1）按种类列示

票据种类期末余额期初余额

银行承兑汇票 15,879,978.00

商业承兑汇票 2,895,200.00 11,970,911.76

合计 2,895,200.00 27,850,889.76

（2）期末无已到期但尚未支付的应付票据。

（3）期末应付票据较期初减少24,955,689.76元，下降89.60%，主要系本期应付票据到期承兑所致。

17.应付账款

（1）分类列示

项目期末余额期初余额

应付工程材料款 196,701,482.25 214,581,634.69

应付其他款 540,204.00 1,590,682.00

合计 197,241,686.25 216,172,316.69

（2）期末账龄超过1年的应付账款

项目期末余额未偿还或结转的原因

应付工程材料款 39,892,591.49 合同尚未履行完毕

合计 39,892,591.49

18.预收款项

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（1）分类列示

项目期末余额期初余额

预收工程项目款 191,483,313.34 237,150,431.73

合计 191,483,313.34 237,150,431.73

（2）期末账龄超过1年的重要预收账款

项目期末余额未偿还或结转的原因

预收工程项目款 14,038,522.32 尚未达到收入确认条件

合计 14,038,522.32

（3）预收款项期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目。

19.应付职工薪酬

（1）分类列示

项目期初余额本期增加本期支付期末余额

短期薪酬 4,785,377.51 39,593,203.65 39,299,144.20 5,079,436.96

离职后福利中的设定提存计划负债 7,385,862.35 7,385,862.35

合计 4,785,377.51 46,979,066.00 46,685,006.55 5,079,436.96

（2）短期薪酬

项目期初余额本期增加本期支付期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 25,444,319.68 25,444,319.68 0.00

二、职工福利费 667,490.40 667,490.40 0.00

三、社会保险费 3,261,411.66 3,261,411.66 0.00

其中：1．医疗保险费 2,900,622.71 2,900,622.71 0.00

2．工伤保险费 109,341.73 109,341.73 0.00

3．生育保险费 251,447.22 251,447.22 0.00

4．残疾人保障金 0.00 0.00 0.00

四、住房公积金 3,432,320.40 3,432,320.40 0.00

五、工会经费和职工教育经费 4,785,377.51 1,137,932.88 843,873.43 5,079,436.96

六、短期带薪缺勤 0.00 0.00 0.00

七、短期利润分享计划 0.00 0.00 0.00

八、其他短期薪酬 5,649,728.63 5,649,728.63 0.00

合计 4,785,377.51 39,593,203.65 39,299,144.20 5,079,436.96

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（3）离职后福利中的设定提存计划负债

项目本期缴费金额期末应付未付金额

基本养老保险 5,537,596.42

失业保险 348,885.85

企业年金缴费 1,499,380.08

合计 7,385,862.35

20.应交税费

（1）按项目列示

税费项目期末余额期初余额

1．企业所得税 1,784,949.02 6,790,748.70

2．增值税 943,629.28 895,186.08

3．营业税 -1,589,535.01 -126,573.37

4．城市维护建设税 -1,042,178.09 -259,722.76

5．教育费附加 -549,152.56 -410,579.96

6．个人所得税 980,951.13 -444,343.57

7．地方教育费附加 -480,722.27 47,464.96

8．河道管理费 -299,376.38 -828,008.31

9．价格调节基金 -164,740.72 -4,559,379.42

合计 -416,175.60 1,104,792.35

（2）期末应交税费较期初减少1,520,967.95元，下降137.67%，主要系预缴税金增加所致。

21.应付股利

（1）分类列示

项目期末余额期初余额超过 1 年未支付原因

上海船舶运输科学研究所 7,582,683.35

其他公司股东 7,579,316.65

合计 15,162,000.00

（2）本期应付股利较期初增加 15,162,000.00 元，增长 100.00%，系应付股东股利增加所致。

22.其他应付款

（1）按性质列示

款项性质期末余额期初余额

应付保证金 500,000.00 5,100,000.00

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代收代付款 504,876.43 1,710,000.00

应付其他款 327,992.73 960,323.83

合计 1,332,869.16 7,770,323.83

（2）期末其他应付款较期初减少 6,437,454.67 元，下降 82.85%，主要系退还保证金所致。

（3）期末账龄超过1年的重要其他应付款

项目期末余额未偿还或结转的原因

应付保证金 500,000.00 项目尚未结束

合计 500,000.00

23.一年内到期的非流动负债

项目期末余额期初余额

政府补助 4,780,000.00 4,780,000.00

合计 4,780,000.00 4,780,000.00

注：根据上海市经济和信息化委员会、上海市财政局文件的通知（沪经信投[2014]965号），本公司申请的“研发中心综

合楼（技术中心和集团数据中心项目）”获得上海市经济信息化委、市财政局补助。

24.递延收益

（1）分类列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因

政府补助 3,823,000.00 3,823,000.00 注

合计 3,823,000.00 3,823,000.00

（2）政府补助情况

本期新增补助金本期计入营业外收与资产相关/与

项目期初余额其他变动期末余额

额入金额收益相关

浦东新区开发扶持专项

3,273,000.00 3,273,000.00 与收益相关

资金

经济航速项目信息化专 150,000.00 150,000.00 与收益相关

项补助

视频检测项目产业技术 400,000.00 400,000.00 与收益相关

创新产业转型升级补助

合计 3,823,000.00 3,823,000.00

25.递延所得税负债

项目期末余额期初余额

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应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债

递延所得税负债合计 222,747.20 33,412.08 222,747.20 33,412.08

其中：其他 222,747.20 33,412.08 222,747.20 33,412.08

26.股本

本期增减变动（+、-）

项目期初余额发行公积金期末余额

送股其他合计

新股转股

一、有限售条件股份 3,960,944.00 -1,028,906.00 -1,028,906.00 2,932,038.00

1.国有法人持股

2.其他内资持股 3,960,944.00 -1,028,906.00 -1,028,906.00 2,932,038.00

其中：境内自然人持股 3,960,944.00 -1,028,906.00 -1,028,906.00 2,932,038.00

二、无限售条件流通股

299,279,056.00

份 1,028,906.00 1,028,906.00 300,307,962.00

人民币普通股 299,279,056.00 1,028,906.00 1,028,906.00 300,307,962.00

股份合计 303,240,000.00 0.00 0.00 303,240,000.00

注：本期有限售条件股份减少1,028,906.00元，主要系有限售条件股份限售期期满，转为无限售条件股份所致。

27.资本公积

（1）按项目列示

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

股本溢价 82,220,680.11 82,220,680.11

其他资本公积 3,831,282.13 3,831,282.13

合计 86,051,962.24 86,051,962.24

28.盈余公积

项目期初余额本期增加本期减少期末余额

法定盈余公积 41,741,644.29 41,741,644.29

合计 41,741,644.29 41,741,644.29

29.未分配利润

项目本期金额上期金额

上期期末未分配利润 277,765,249.05 243,310,867.92

同一控制下合并调整

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项目本期金额上期金额

期初未分配利润调整合计数

调整后期初未分配利润 277,765,249.05 243,310,867.92

加：本期归属于母公司所有者的净利润 31,686,770.97 30,902,725.57

减：提取法定盈余公积

本年分配现金股利数 15,162,000.00 15,162,000.00

其他减少

期末未分配利润 294,290,020.02 259,051,593.49

注：2016年3月24日，根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的2015年度利润分配预案，以公司现有总股本

303,240,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金股利15,162,000.00元。该议案已

于2016年5月20日提交2015年度股东大会审议通过。

30.营业收入、营业成本

（1）按项目列示

项目本期金额上期金额

主营业务收入 326,120,641.92 281,502,603.09

其他业务收入

合计 326,120,641.92 281,502,603.09

主营业务成本 265,796,731.02 218,966,247.64

其他业务成本

合计 265,796,731.02 218,966,247.64

（2）主营业务（分行业）

本期金额上期金额

行业名称

营业收入营业成本营业收入营业成本

信息技术 326,120,641.92 265,796,731.02 281,502,603.09 218,966,247.64

合计 326,120,641.92 265,796,731.02 281,502,603.09 218,966,247.64

（3）主营业务（分业务）

本期金额上期金额

产品名称

营业收入营业成本营业收入营业成本

智能交通 264,389,007.10 225,635,304.55 233,317,073.54 188,368,993.35

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本期金额上期金额

产品名称

营业收入营业成本营业收入营业成本

自动化产品 13,217,241.58 9,815,950.16 13,349,539.22 10,338,336.88

航运信息化 48,514,393.24 30,345,476.31 34,835,990.33 20,258,917.41

合计 326,120,641.92 265,796,731.02 281,502,603.09 218,966,247.64

（4）主营业务（分地区）

本期金额上期金额

地区名称

营业收入营业成本营业收入营业成本

西南地区 148,257,069.13 123,386,267.78 131,514,471.20 107,858,939.33

西北地区 57,979,106.70 50,699,141.89 13,489,184.48 11,644,069.61

华南地区 9,952,304.71 9,135,281.81 2,871,079.41 1,292,637.99

华东地区 106,120,378.09 79,223,123.85 117,241,856.63 83,835,120.32

华北地区 509,230.77 254,912.20 2,635,999.98 2,825,045.23

东北地区 3,302,552.52 3,098,003.49 13,750,011.39 11,510,435.16

合计 326,120,641.92 265,796,731.02 281,502,603.09 218,966,247.64

（5）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例（%）

第一名 29,608,609.08 9.08

第二名 18,604,511.94 5.70

第三名 16,845,216.97 5.17

第四名 16,613,500.00 5.09

第五名 15,750,807.16 4.83

合计 97,422,645.15 29.87

31.营业税金及附加

项目本期发生额上期发生额计缴标准

营业税 5,587,981.65 5,980,871.71 3%

城市维护建设税 386,354.06 403,348.41 7%、5%、1%

教育费附加 196,049.49 182,867.47 3%

地方教育费附加 130,429.89 121,510.37 1%、2%

价格调节基金 45,163.61 39,902.20 0.1%

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项目本期发生额上期发生额计缴标准

河道管理费 27,059.15 49,732.70 1%

合计 6,373,037.85 6,778,232.86

32.销售费用

费用性质本期发生额上期发生额

职工薪酬 1,354,886.04 1,774,540.65

办公及其他行政费用 407,815.99 259,348.17

标书费用 147,341.08 228,392.00

折旧及摊销 17,198.13 21,027.91

宣传费用 32,225.24 100,388.00

其他 3,644.79 248.00

合计 1,963,111.27 2,383,944.73

33.管理费用

（1）分类列示

费用性质本期发生额上期发生额

职工薪酬 6,085,439.24 6,962,653.06

技术开发费用 13,740,696.07 5,161,736.83

办公费用及其他行政费用 2,461,320.43 2,975,697.54

其中：业务招待费 1,330,690.29 1,427,004.62

土地使用费 1,461,918.00 1,461,918.00

折旧与摊销 1,222,961.46 1,231,191.84

中介机构费用 491,660.38 780,060.00

税金 243,121.90 418,120.98

其他 167,867.20 59,576.00

合计 25,874,984.68 19,050,954.25

（2）管理费用较上期增加 6,824,030.43 元，增长 35.82%，主要系本期技术开发费用增加所致。

34.财务费用

费用性质本期发生额上期发生额

利息支出 -

减：利息收入 13,472,308.90 11,341,337.41

汇兑损失 342.30 3,465.59

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费用性质本期发生额上期发生额

减：汇兑收益 5,476.04 26,923.88

银行手续费 43,932.71 81,691.90

其他 156,561.55 324,174.30

合计 -13,276,948.38 -10,958,929.50

35.资产减值损失

项目本期金额上期金额

坏账损失 2,372,424.59 3,041,550.45

合计 2,372,424.59 3,041,550.45

36.投资收益

（1）分类列示

产生投资收益的来源本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -2,227,472.93 -3,001,157.54

合计 -2,227,472.93 -3,001,157.54

（2）按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因

深圳一海通全球供应链管理有限公司 -2,227,472.93 -3,001,157.54 确认投资损失

37.营业外收入

（1）分类列示

计入当期非经常性损益

项目本期发生额上期发生额

的金额

1．非流动资产处置利得小计 42,956.74

其中：固定资产处置利得 42,956.74

2．政府补助 3,823,000.00 256.00 3,823,000.00

3．其他 109,729.44 8,827.47 109,729.44

合计 3,932,729.44 52,040.21 3,932,729.44

（2）政府补助明细

项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关

企业扶持资金 3,823,000.00 与收益相关

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项目本期金额上期金额与资产相关/与收益相关

专利资助费 256.00 与收益相关

合计 3,823,000.00 256.00

（3）本期营业外收入较上期增加 3,880,689.23 元，增长 7,457.10%，主要系政府补助收入增加所致。

38.营业外支出

（1）分类列示

计入当期非经常性损益

项目本期发生额上期发生额

的金额

1．非流动资产处置损失合计 765.11 38,941.46 765.11

其中：固定资产处置损失 765.11 38,941.46 765.11

2．其他

合计 765.11 38,941.46 765.11

（2）本期营业外支出较上期减少 38,176.35 元，下降 98.04%，主要系固定资产处置损失减少所致。

39.所得税费用

（1）分类列示

项目本期发生额上期发生额

本期所得税费用 5,471,285.67 6,893,889.65

（2）所得税费用（收益）与会计利润关系的说明

项目本期发生额上期发生额

利润总额 38,721,792.29 41,052,543.87

按适用税率计算的所得税费用 5,808,268.84 6,157,881.58

某些子公司适用不同税率的影响

对以前期间当期所得税的调整

归属于合营企业和联营企业的损益 334,120.94 180,173.63

无须纳税的收入

不可抵扣的费用 73,123.77 85,620.28

本期加计扣除 -1,024,557.77 -227,127.57

税率变动对期初递延所得税余额的影响

以前年度已确认递延所得税的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损

的影响

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目本期发生额上期发生额

未确认的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损的影响 280,329.89 697,341.72

所得税费用合计 5,471,285.67 6,893,889.64

40.现金流量表项目注释

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

收到与保证金有关的现金 27,235,880.15 34,662,342.80

收到与利息收入有关的现金 1,902,476.54 1,488,423.92

收到与房租及物业费收入有关的现金

收到与其他有关的现金 5,596,530.27 10,257,391.43

收到与政府补助有关的现金 3,823,000.00 256.00

合计 38,557,886.96 46,408,414.15

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项目本期发生额上期发生额

支付与保证金有关的现金 32,798,282.14 40,203,964.99

支付与备用金借款有关的现金 5,625,564.82 4,980,121.30

支付与制造费用有关的现金 26,346,103.10 13,912,771.07

支付与销售费用有关的现金 535,691.60 405,461.80

支付与管理费用有关的现金 2,943,103.28 1,852,213.21

支付与财务费用有关的现金 200,484.48 405,816.42

支付代收代付有关的现金

合计 68,449,229.42 61,760,348.79

（3）取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

项目本期发生额上期发生额

取得子公司及其他营业单位支付的现金 0 34,013,917.02

合计

41.现金流量表补充资料

（1）净利润调节为经营活动现金流量

项目本期发生额上期发生额

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项目本期发生额上期发生额

一、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 33,250,506.62 32,358,654.22

加：资产减值准备 2,372,424.59 3,041,550.45

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 6,182,212.38 5,879,009.33

无形资产摊销 705,708.97 734,952.55

长期待摊费用摊销

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

765.11 -4,015.28

（收益以“－”号填列）

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

财务费用（收益以“－”号填列） -5,133.74 -23,458.29

投资损失（收益以“－”号填列） 2,227,472.93 3,001,157.54

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

存货的减少（增加以“－”号填列） 17,371,722.97 4,341,329.44

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 227,510,430.29 -66,693,791.93

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -98,100,280.44 -11,789,438.05

其他

经营活动产生的现金流量净额 191,515,829.68 -29,154,050.02

二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

三、现金及现金等价物净增加情况：

现金的期末余额 622,363,214.22 280,671,842.83

减：现金的期初余额 451,966,387.58 358,518,322.78

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 170,396,826.64 -77,846,479.95

（2）现金和现金等价物的构成

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项目期末余额期初余额

一、现金 622,363,214.22 451,966,387.58

其中：1.库存现金 69,876.63 129,662.27

2.可随时用于支付的银行存款 622,293,337.59 451,836,725.31

3.可随时用于支付的其他货币资金

二、现金等价物

其中：三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 622,363,214.22 451,966,387.58

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物

八、合并范围的变更

本期公司无合并范围变动事宜。

九、在其他主体中的权益

1.在子公司中的权益

（1）本公司的构成

持股比例（%）表决权比例

子公司全称主要经营地注册地业务性质取得方式

直接间接 (%)

智能交通非同一控制下

贵州新思维科技有限责任公司贵阳贵阳 60.00 60.00

系统集成企业合并

公司原持有贵州新思维科技有限责任公司（以下简称“新思维”）40股份。2012年12月31日，公司与贵州衡达高速公路

咨询服务有限公司签订股权转让协议，收购其持有的贵州新思维20的股权。收购完成后，公司合计持有新思维60的股权，拥

有过半数以上的表决权，取得对新思维的控制权，自2013年起纳入合并范围。

（2）重要非全资子公司

少数股东的持少数股东的表决本期归属于少数股东本期向少数股东支付期末少数股东权益

子公司全称

股比例权比例的损益的股利余额

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

少数股东的持少数股东的表决本期归属于少数股东本期向少数股东支付期末少数股东权益

子公司全称

股比例权比例的损益的股利余额

贵州新思维科技有限

40 40 1,563,735.65 1,400,000.00 7,091,478.80

责任公司

（3）贵州新思维科技有限责任公司的主要财务信息

项目期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额

流动资产 35,924,732.53 30,971,641.27

非流动资产 2,124,525.70 1,617,623.41

资产合计 38,049,258.23 32,589,264.68

流动负债 20,320,561.24 18,933,102.77

负债合计 20,320,561.24 18,933,102.77

营业收入 25,635,207.70 25,467,555.65

净利润 3,909,339.13 3,639,821.62

综合收益总额 3,909,339.13 3,639,821.62

经营活动现金流量 -5,679,134.56 8,446,104.78

2.在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要联营企业

持股比例（%）本公司在被投资对公司活动

业务

被投资单位名称主要经营地注册地直接间接单位表决权比例是否具有战

性质

（%）略性

深圳一海通全球供

深圳深圳电子商务 25.00 25.00 是

应链管理有限公司

2014年7月23日，中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“中海集运”，现更名为“中远海运发展股份有限公司”）与

本公司出资组建的深圳一海通全球供应链管理有限公司(以下简称“一海通”)在深圳市市场监督管理局完成了工商注册登记

工作，并取得《企业法人营业执照》，注册资本2,000万元，中海科技和中海集运分别持有一海通50%股份。2016年1月7日，

中国海运（集团）总公司和上海旻海投资管理中心（有限合伙）对一海通进行增资扩股，一海通注册资本增至4,000万元，

增资后中国海运（集团）总公司持有一海通27%的股份，中海集运持有一海通25%的股份，中海科技持有一海通25%的股份，

上海旻海投资管理中心（有限合伙）持有一海通23%的股份。

（2）深圳一海通全球供应链管理有限公司的主要财务信息

项目期末余额或本期发生额

流动资产 24,914,262.31

非流动资产 459,250.57

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资产合计 25,373,512.88

流动负债 1,946,438.20

负债合计 7,146,438.20

净资产 18,227,074.68

按持股比例计算的净资产份额 2,656,960.16

对联营企业权益投资的账面价值 2,656,960.16

营业收入 7,494,558.50

净利润 -8,909,891.71

综合收益总额 -8,909,891.71

十、与金融工具相关的风险

本公司的金融工具，主要包括银行借款、货币资金、应收款项、应付款项等。这些金融工具的主要目的在于为本公司

的运营融资。

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动风险及市场风险。

1、信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自应收款

项。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的金融机构，故流动资金的信用风险较低。

本公司仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易，所以无需担保物。按照本公司的政策，需对所有要求采用信用方

式进行交易的客户进行信用审核，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。为监控本公司的信用风险，本

公司按照账龄、到期日等要素对本公司的客户资料进行分析以对应收款项余额进行持续监控，确保本公司不致面临重大坏账

风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。截至2015年6月30日，本公司没有对外提

供任何可能令本公司承受信用风险的担保。

2、流动风险

流动风险是指本公司无法及时获取充足资金，满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。

本公司通过经营业务产生的资金及银行借款来筹措营运资金。公司管理层持续关注公司短期和长期的资金需求，以确

保维持充裕的现金储备。

本公司期末金融负债按未折现的合同现金流量所作的到期期限分析如下：

项目期末余额

1年以内 1到2年 2到3年 3年以上合计

短期借款

应付票据 2,895,200.00 2,895,200.00

应付账款 155,743,683.74 19,550,610.26 11,532,011.46 10,415,380.79 197,241,686.25

其他应付款 689,392.86 70,666.53 507,091.25 65,718.52 1,332,869.16

100

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

接上表：

期初余额

项目

1年以内 1到2年 2到3年 3年以上合计

应付票据 27,850,889.76 27,850,889.76

应付账款 140,906,132.01 52,507,679.21 22,261,077.79 497,427.68 216,172,316.69

其他应付款 5,134,591.68 2,269,913.63 300,100.00 65,718.52 7,770,323.83

3、市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、

外汇风险和其他价格风险，如权益工具投资价格风险。

（1）利率风险

本公司面临的利率风险主要来源于银行短期借款等带息债务。截至2015年12月31日，本公司无带息债务,本公司认为面

临利率风险敞口不重大，本公司目前并无利率对冲的政策。

（2）汇率风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司未面临外汇变动风险。

（3）权益工具投资价格风险

权益工具投资价格风险，是指权益性证券的公允价值因股票指数水平和个别证券价值的变化而降低的风险。

截至2016年6月30日，本公司未持有因归类为交易性权益工具投资和可供出售权益工具投资的个别权益工具投资。

十一、公允价值的披露

1、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或转移一项债务所需支付的价格。

以下方法和假设用于估计公允价值：

（1）货币资金、应收票据、应收账款、应付票据、应付账款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相等。

（2）非上市的持有至到期投资、长期应收款、长短期借款、应付债券等，采用未来现金流量折现法确定公允价值，以

合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。

（3）上市的金融工具，以市场报价确定公允价值。

本公司确定金融工具公允价值计量的方法未发生改变。

本公司采用的公允价值在计量时分为以下层次：

第一层次输入值是企业在计量日能取得相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

101

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。第三层次输入值包括不能直接观察和无法由可观察市场数据验证

的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、企业使用自身数据作出的财务预测等。

本公司截至2016年6月30日各项金融资产和金融负债的账面价值与公允价值之间无重大差异。

十二、关联方及关联交易

1.关联方的认定标准：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同

控制或重大影响的，构成关联方。

2.本公司的母公司有关信息

母公司名称公司类型注册地法人代表业务性质注册资本

上海船舶运输科学研究所国有企业上海浦东新区蔡惠星船舶自动化设备研制 35,000 万元

接上表：

母公司对本公司的持股母公司对本公司的表决权比例

本公司最终控制方组织机构代码

比例（%）（%）

50.01 50.01 中国远洋海运集团有限公司 42487513-4

3.本公司的子公司情况

公司名称子公司类型公司类型注册地法人代表

贵州新思维科技有限

国有企业有限责任公司贵州省贵阳市瞿辉

责任公司

接上表：

业务性质注册资本持股比例（%）表决权比例（%）组织机构代码

智能交通 3,000,000.00 60.00 60.00 76139689-8

4.本公司的联营企业情况

合营公司名称公司类型公司类型注册地法人代表

深圳一海通全球供应

国有企业有限责任公司广东省深圳市黄小文

链管理有限公司

接上表：

业务性质注册资本持股比例（%）表决权比例（%）组织机构代码

电子商务 40,000,000.00 25.00 25.00 39856307-2

102

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

5.本公司的其他关联方情况

其他关联方名称其他关联方与本公司关系

上海船舶运输科学研究所下属子公司同一母公司

中国远洋海运集团有限公司最终控制方

中海集团财务有限责任公司受同一最终控制方控制

中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司（注）受同一最终控制方控制

注：中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司指除上海船舶运输科学研究所及其下属子公司、中海集团财务有限责任

公司外的中国远洋海运集团有限公司的下属子公司。

6.关联方交易

（1）银行存款

（单位：人民币元）

企业名称期末余额期初余额

中海集团财务有限责任公司 256,003,525.78 222,932,702.36

合计 256,003,525.78 222,932,702.36

（2）采购商品/接受劳务情况表

（单位：人民币万元）

关联方定价方式及

公司名称关联交易内容本期发生额上期发生额

决策程序

上海船舶运输科学研究所下属子公司技术服务市场价格 45.39 32.02

（3）出售商品/提供劳务情况表

（单位：人民币万元）

关联方定价方式及

公司名称关联交易内容本期发生额上期发生额

决策程序

中国远洋海运集团有限公司技术服务市场价格 2,058.29 1,152.47

上海船舶运输科学研究所技术服务市场价格 9.85

产品销售市场价格 33.85 80.99

中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司产品销售市场价格 76.60

中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司技术服务市场价格 2,769.37 2,166.83

上海船舶运输科学研究所下属子公司技术服务市场价格 4.49 0.27

中海集团财务有限责任公司利息收入市场价格 236.06 84.23

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（4）关联租赁情况

公司承租情况表：

（单位：人民币元）

租赁资产租赁费报告期确认的

出租方名称承租方名称租赁起始日租赁终止日

种类定价依据租赁费

上海船舶运输科学中海网络科技股

房屋 2015-1-1 2017-12-31 市场价格 400,000.00

研究所份有限公司

合计 400,000.00

（5）本期无关联方资产转让、债务重组情况。

（6）关键管理人员薪酬

（单位：人民币万元）

项目本期发生额上期发生额

关键管理人员报酬 103.52 111.45

7.关联方应收应付款项

（1）应收关联方款项

（单位：人民币万元）

期末金额期初金额

项目名称关联方

账面余额坏账准备账面余额坏账准备

应收账款中国远洋海运集团有限公司 1,218.17 30.12

上海船舶运输科学研究所下属

应收账款

子公司 6.02

中国远洋海运集团有限公司其

应收账款 1,491.28

他下属子公司 730.21

合计 1,954.40 1,521.40

（2）应付关联方款项

（单位：人民币万元）

核算科目对方单位期末金额期初金额

应付账款上海船舶运输科学研究所下属子公司 5.00 5.00

合计 5.00 5.00

预收账款中国远洋海运集团有限公司 47.50 723.48

104

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核算科目对方单位期末金额期初金额

预收账款上海船舶运输科学研究所 124.54

预收账款中国远洋海运集团有限公司其他下属子公司 105.79 778.58

合计 277.83 1,502.06

8.其他关联方交易

根据中国远洋海运集团有限公司《关于缴纳补充医疗保险费的通知》（中海人保（2010）14号）要求，公司将2016年1-3

月职工补充医疗保险费缴纳至上海船舶运输科学研究所财务处，由上海船舶运输科学研究所统一缴纳至中国远洋海运集团有

限公司财务金融部补充医疗保险基金专户。

十三、股份支付

本期公司无需披露的股份支付事宜。

十四、承诺及或有事项

1.重要承诺事项

本期公司无需披露的重要承诺事项。

2.或有事项

本期公司无需披露的或有事项。

十五、资产负债表日后事项

本期公司无需披露的资产负债表日后事项。

十六、其他重要事项

1．债务重组

本期公司无需披露的债务重组事宜。

2.资产置换

本期公司无需披露的资产置换事宜。

3.年金计划

本期公司无需披露的年金计划。

4.终止经营

本期公司无需披露的终止经营事宜。

105

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5.分部报告

本公司根据附注三、（二十四）所载关于划分经营分部的要求进行了评估。根据本公司内部组织结构、管理要求及内部

报告制度为依据，本公司的经营及策略均以一个整体运行，向主要营运决策者提供的财务资料并无载有各项经营活动的损益

资料。因此，管理层认为本公司仅有一个经营分部，本公司无需编制分部报告。

6.借款费用

本期公司无需披露的借款费用事宜。

7.外币折算

本期公司计入当期损益的汇兑损益为5,133.74元。

8.租赁

（1）经营租赁承租人最低租赁付款额情况:

剩余租赁期最低租赁付款额

1 年以内（含 1 年） 800,000.00

合计 800,000.00

（2）本期公司无经营租赁租出资产及融资租赁情况。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1.应收账款

（1）分类列示

期末余额期初余额

占总额坏账准备

类别坏账占总额坏账坏账准备计提比

金额比例计提比例金额

准备比例（%）准备例（%）

（%）（%）

单项金额重大并单项计提坏

账准备的应收账款

按组合计提坏账准备的应收

154,087,808.79 100.00 16,152,547.39 135,224,172.44 100.00 14,214,804.24

账款

账龄分析法 134,543,852.32 87.32 16,152,547.39 12.01 120,010,170.47 88.75 14,214,804.24 11.84

其他方法 19,543,956.47 12.68 15,214,001.97 11.25

组合小计 154,087,808.79 100.00 16,152,547.39 135,224,172.44 100.00 14,214,804.24

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期末余额期初余额

占总额坏账准备

类别坏账占总额坏账坏账准备计提比

金额比例计提比例金额

准备比例（%）准备例（%）

（%）（%）

单项金额虽不重大但单项计

提坏账准备的应收账款

合计 154,087,808.79 100.00 16,152,547.39 135,224,172.44 100.00 14,214,804.24

（2）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 73,979,363.53 3,698,968.17 5.00

1-2 年（含 2 年） 31,540,558.67 3,154,055.87 10.00

2-3 年（含 3 年） 11,550,243.50 2,310,048.70 20.00

3 年以上 17,473,686.62 6,989,474.65 40.00

合计 134,543,852.32 16,152,547.39

（3）本期无转回或收回应收账账款的情况。

（4）本期无实际核销的应收账款。

（5）期末应收账款金额前五名情况

单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例（%）

第一名非关联方 16,217,239.32 1 年以内 10.52

第二名非关联方 11,568,996.10 1 年以内 7.51

第三名非关联方 10,353,820.84 1 年以内 6.72

第四名非关联方 7,564,527.26 1 年以内 4.91

1,118,273.00 1-2 年 0.73

1,599,311.61 2-3 年 1.04

第五名非关联方 9,541,825.99 1 年以内 6.19

合计 57,963,994.12 37.62

（6）期末应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

2.其他应收款

（1）分类列示

107

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

期末余额期初余额

坏账

占总额准备

类别占总额坏账坏账准备计坏账

金额金额比例计提

比例（%）准备提比例（%）准备

（%）比例

（%）

单项金额重大并单

项计提坏账准备的 11,741,007.06 40.68 352,230.21 3.00 9,654,766.70 42.27 267,293.00 2.77

其他应收款

按组合计提坏账准

13,736,093.63 47.59 983,893.13 11,207,817.11 49.06 857,479.80

备的其他应收款

账龄分析法 13,736,093.63 47.59 983,893.13 7.16 11,207,817.11 49.06 857,479.80 7.65

其他方法

组合小计 13,736,093.63 47.59 983,893.13 11,207,817.11 49.06 857,479.80

单项金额虽不重大

但单项计提坏账准 3,385,180.51 11.73 46,307.48 1.37 1,981,184.65 8.67 22,577.60 1.14

备的其他应收款

合计 28,862,281.20 100.00 1,382,430.82 22,843,768.46 100.00 1,147,350.40

（2）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位名称期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）计提理由

第一名 3,366,026.25 100,980.79 3.00 不存在较大信用风险

第二名 3,198,162.45 95,944.87 3.00 不存在较大信用风险

第三名 2,831,240.36 84,937.21 3.00 不存在较大信用风险

第四名 1,206,178.00 36,185.34 3.00 不存在较大信用风险

第五名 1,139,400.00 34,182.00 3.00 不存在较大信用风险

合计 11,741,007.06 352,230.21

（3）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）

1 年以内（含 1 年） 12,627,278.01 631,363.90 5.00

1-2 年（含 2 年） 269,990.06 26,999.01 10.00

2-3 年（含 3 年） 50,000.00 10,000.00 20.00

3 年以上 788,825.56 315,530.22 40.00

108

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

账龄期末余额坏账准备期末余额计提比例（%）

合计 13,736,093.63 983,893.13

（4）本期无转回或收回其他应收账账款情况。

（5）本期无实际核销的其他应收款。

（6）按性质分类其他应收款的账面余额

款项性质期末余额期初余额

保证金及押金 26,470,022.13 21,892,441.41

员工借支 877,928.12 562,501.49

其他 1,514,330.95 388,825.56

合计 28,862,281.20 22,843,768.46

（7）期末其他应收款金额前五名情况

占其他应收款总额的比坏账准备

单位名称款项性质期末余额账龄

例（%）期末余额

第一名超额履约担保金 3,366,026.25 2-3 年 11.66 100,980.79

第二名合同担保金 3,198,162.45 3 年以上 11.08 95,944.87

第三名履约担保金 2,831,240.36 1 年以内 9.80 84,937.21

第四名投标保证金 1,667,300.00 1 年以内 5.78 83,365.00

第五名超额履约担保金 1,206,178.00 3 年以上 4.18 36,185.34

合计 12,268,907.06 42.50 401,413.21

（8）本期无终止确认的其他应收款情况。

（9）期末无转移其他应收款且继续涉入情况。

（10）本期无应收政府补助情况。

3.长期股权投资

本期增减变动

被投资单位名称期初余额

追加投资减少投资

贵州新思维科技有限责任公司 3,690,820.79

深圳一海通全球供应链管理有限公司 4,884,433.09

合计 8,575,253.88

接上表：

109

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本期增减变动

权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动现金红利

-2,227,472.93

接上表：

本期增减变动

期末余额资产减值准备

本期计提减值准备其他

3,690,820.79

2,656,960.16

合计 6,347,780.95

4.营业收入、营业成本

（1）按项目列示

项目本期金额上期金额

主营业务收入 300,947,400.03 256,928,163.77

其他业务收入

合计 300,947,400.03 256,928,163.77

主营业务成本 247,175,810.46 200,678,850.45

其他业务成本

合计 247,175,810.46 200,678,850.45

（2）主营业务（分行业）

本期金额上期金额

行业名称

营业收入营业成本营业收入营业成本

信息技术 300,947,400.03 247,175,810.46 256,928,163.77 200,678,850.45

合计 300,947,400.03 247,175,810.46 256,928,163.77 200,678,850.45

（3）主营业务（分业务）

本期金额上期金额

产品名称

营业收入营业成本营业收入营业成本

智能交通 239,215,765.21 207,014,383.99 208,742,634.22 170,081,596.16

110

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本期金额上期金额

产品名称

营业收入营业成本营业收入营业成本

自动化产品 13,217,241.58 9,815,950.16 13,349,539.22 10,338,336.88

航运信息化 48,514,393.24 30,345,476.31 34,835,990.33 20,258,917.41

合计 300,947,400.03 247,175,810.46 256,928,163.77 200,678,850.45

（4）主营业务（分地区）

本期金额上期金额

地区名称

营业收入营业成本营业收入营业成本

西南地区 123,083,827.24 104,765,347.22 106,940,031.88 89,571,542.14

西北地区 57,979,106.70 50,699,141.89 13,489,184.48 11,644,069.61

华南地区 9,952,304.71 9,135,281.81 2,871,079.41 1,292,637.99

华东地区 106,120,378.09 79,223,123.85 117,241,856.63 83,835,120.32

华北地区 509,230.77 254,912.20 2,635,999.98 2,825,045.23

东北地区 3,302,552.52 3,098,003.49 13,750,011.39 11,510,435.16

合计 300,947,400.03 247,175,810.46 256,928,163.77 200,678,850.45

（5）公司前五名客户的营业收入情况

客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例（%）

第一名 29,608,609.08 9.84

第二名 18,604,511.94 6.18

第三名 16,845,216.97 5.60

第四名 16,613,500.00 5.52

第五名 15,750,807.16 5.23

合计 97,422,645.15 32.37

5.投资收益

（1）分类列示

产生投资收益的来源本期发生额上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 -2,227,472.93 -3,001,157.54

成本法核算的长期股权投资收益 2,100,000.00 1,800,000.00

合计 -127,472.93 -1,201,157.54

111

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）按权益法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因

深圳一海通全球供应链管理有限公司 -2,227,472.93 -3,001,157.5 确认投资损失

（3）按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益

被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因

贵州新思维科技有限责任公司 2,100,000.00 1,800,000.00 本期分配现金股利 210 万元

（4）本期投资收益较上期增加 1,073,684.61 元，增长 89.39%，系收到控股子公司贵州新思维科技有限责任公司分配

现金股利 2,100,000.00 元和按持股比例确认的联营企业深圳一海通全球供应链管理有限公司投资损失 2,227,472.93 元所

致。

十八、补充资料

1.净资产收益率和每股收益

加权平均净资产收每股收益

报告期利润益率（%）基本每股收益稀释每股收益

本期数上期数本期数上期数本期数上期数

归属于公司普通股股东的净利润 4.3880 4.5265 0.1045 0.1019 0.1045 0.1019

扣除非经常性损益后归属于公司

3.9253 4.4703 0.0935 0.1019 0.0935 0.1019

普通股股东的净利润

注：（1）基本每股收益=归属于普通股股东的当期净利润÷发行在外普通股的加权平均数；

（2）发行在外普通股加权平均数＝期初发行在外普通股股数+当期新发行普通股股数×已发行时间÷报告期时间-当期

回购普通股股数×已回购时间÷报告期时间；

（3）本期发行在外普通股加权平均数为30,324万股。

2.按照证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益[2008]》的要求，报告期非经常性损

益情况

（1）报告期非经常性损益明细

非经常性损益明细本期金额上期金额

（1）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 -765.11 4,015.28

（2）越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

（3）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规

3,823,000.00 256.00

定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

（4）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

（5）企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投

112

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

非经常性损益明细本期金额上期金额

资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

（6）非货币性资产交换损益

（7）委托他人投资或管理资产的损益

（8）因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

（9）债务重组损益

（10）企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等

（11）交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

（12）同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

（13）与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

（14）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、

交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

（15）单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

（16）对外委托贷款取得的损益

（17）采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

（18）根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益

的影响

（19）受托经营取得的托管费收入

（20）除上述各项之外的其他营业外收入和支出 109,729.44 8,827.47

（21）其他符合非经常性损益定义的损益项目

非经常性损益合计 3,931,964.33 13,098.75

减：所得税影响金额 589,794.65 1,964.81

扣除所得税影响后的非经常性损益 3,342,169.68 11,133.94

其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 3,341,693.68 4,075.49

归属于少数股东的非经常性损益 476.00 7,058.45

3.会计政策变更相关补充资料

无。

十九、财务报表之批准

本财务报表业经公司董事会于 2016 年 8 月 11 日批准通过。

113

中海网络科技股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第十节备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的会

计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公

告的原稿。

三、载有董事长签名的2016年半年度报告文本原件。

四、上述备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

114

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