证券代码：300423 证券简称： 鲁亿通 公告编号：2016-076
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]185 号文核准，公司向社会首次
公开发行人民币普通股 2,200 万股，每股发行价格为人民币 10.30 元，募集资金
总 额 为 人 民 币 22,660.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
19,023.00 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2015 年 2 月 13 日对
公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具“天健验【2015】3-14
号验资报告”，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。
本公司 2015 年度实际使用募集资金 13,155.79 万元，截至 2015 年 12 月 31
日，募集资金余额为人民币 5,930.59 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额)。
2016 年上半年公司累计使用募集资金 1,418.88 万元，截止 2016 年 6 月 30
日，募集资金余额为 4530.20 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东鲁亿通智
能电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理
办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保
荐机构国信证券股份有限公司于2015年3月13日分别与中国农业银行股份有限公
司莱阳市支行、华夏银行股份有限公司烟台分行、中国民生银行股份有限公司烟
台分行（已注销）签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银
该专户仅用于公司智能电气成
行股份有限
15355101040025865 21,756,704.27 套设备建设项目募集资金的存
公司莱阳市
储和使用。
支行
华夏银行股
该专户仅用于公司研发中心建
份有限公司 12650000000746802 23,545,338.06
设项目募集资金的存储和使用。
烟台分行
合 计 45,302,042.33
三、本年度募集资金的实际使用情况
公司应在“募集资金使用情况对照表”（见附件 1）中，说明本年度与募集
资金使用相关的以下内容：
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
(二) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证
报告确认，截止 2015 年 3 月 7 日，公司自筹资金预先投入募投项目的实际金额
为人民币 1,273.22 万元。第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次
临时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,273.22
万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。国信证券对公司本次以募集资
金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披
露的情况。
2.募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
山东鲁亿通智能电气股份有限公司董事会
2016 年 08 月 11 日
附件 1
募集资金使用情况对照表
2016 年 6 月 30 日
编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位：人民币万元
本报 截止报 项目可
是否已变 项目达到 是否
承诺投资项目 截至期末累 截至期末投 告期 告期末 行性是
更项目 募集资金承 调整后投资 本报告期 预定可使 达到
和超募资金投 计投入金额 资进度(3)＝ 实现 累计实 否发生
(含部分 诺投资总额 总额(1) 投入金额 用状态日 预计
向 (2) (2)/(1) 的效 现的效 重大变
变更) 期 效益
益 益 化
承诺投资项目
智能电气成套 2016 年 08
是 12,928.42 7,793.72 888.56 5,668.7 72.73% 0 0是 否
设备建设项目 月 13 日
研发中心建设 2016 年 08
否 3,274.04 3,274.04 530.32 949.62 29.00% 0 0是 否
项目 月 13 日
与主营业务相
关的营运资金 否 2,820.54 2,821.66 2,821.66 100.00% 0 0是 否
项目
承诺投资项目
-- 19,023 13,889.42 1,418.88 9,439.98 -- -- -- --
小计
超募资金投向
无
合计 -- 19,023 13,889.42 1,418.88 9,439.98 -- -- 0 -- --
未达到计划进 智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目达产时间调整由 2016 年 8 月 13 日调整至 2017 年 12 月 31 建成，项目
度或预计收益 建设内容不变。因募投项目中智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目部分的的实施地点由山东省莱阳市经济
的情况和原因 开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号，同时上述募投项目的部分工程需拆除公司现用办公楼后
（分具体项目）在其原地址上新建，需在不影响生产的前提下，分阶段分部分拆除建设，故募投项目进程需相应调整。本次拟对幕投
项目进度的调整尚需股东大会审议通过。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金 不适用
额、用途及使用
进展情况
适用
募集资金投资 以前年度发生
项目实施地点 2015 年 3 月 13 日，经公司第二届董事会第五次临时会议批准，募投项目中智能电气成套设备建设项目中 6,000 平方
变更情况 米的综合大楼及研发中心项目中 3,047 平方米的研发实验中心的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公
司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。
募集资金投资 不适用
项目实施方式
调整情况
适用
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2015〕3-82”鉴证报告确认，截止 2015 年 3 月 7 日，公司自
募集资金投资
筹资金预先投入募投项目的实际金额为人民币 1,273.22 万元。第二届董事会第五次临时会议和第二届监事会第五次临
项目先期投入
时会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入
及置换情况
募集资金项目的自筹资金 1,273.22 万元。全体独立董事发表了明确同意的独立意见。国信证券对公司本次以募集资金
置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜无异议。
适用
用闲置募集资 2015 年 4 月 22 日，经公司第二届董事会第六次会议批准，公司使用智能电气成套设备建设项目闲置的募集资金 6,000
金暂时补充流 万元、研发中心建设项目闲置的募集资金 1,000 万元，用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批之日起不超过
动资金情况 12 个月，到期将归还至鲁亿通募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了明确同意并披露。截止 2016
年 6 月 30 日，已归还完毕。
项目实施出现 不适用
募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募 中国农业银行股份有限公司莱阳市支行，账号：15355101040025865，该专户仅用于公司智能电气成套设备建设项目募
集资金用途及 集资金的存储和使用，不得用作其他用途。华夏银行股份有限公司烟台分行，账号：12650000000746802 该专户仅用
去向 于公司研发中心建设项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
募集资金使用
及披露中存在
不适用
的问题或其他
情况
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2016 年 6 月 30 日
编制单位：山东鲁亿通智能电气股份有限公司 单位：人民币万元
对应的 变更后项目拟 项目达到预定 本报告 是否达 变更后的项目
变更后 本报告期实 截至期末实际累 截至期末投资进度
原承诺 投入募集资金 可使用状态日 期实现 到预计 可行性是否发
的项目 际投入金额 计投入金额(2) (3)=(2)/(1)
项目 总额(1) 期 的效益 效益 生重大变化
智能电 智能电
气成套 气成套 2016 年 8 月 13
7,793.72 888.56 5,668.7 72.73% 0是 否
设备建 设备建 日
设项目 设项目
合计 -- 7,793.72 888.56 5,668.7 -- -- 0 -- --
公司一直秉承效率优先的经营理念，不断提高盈利能力。随着近几年经营及研发的积累，公司在募投
项目实施时优化了该募投项目的建设方案，也将采购性价比更高、性能更先进的设备，因此降低了该
募投项目所需投入金额。同时，近年来，公司充分挖掘自身潜力，通过技术改造等方式迅速扩大经营
规模，产品销售收入及产能分别较项目立项时增长了 8,056.28 万元及 1,484 台/套，增幅分别达 36.05%
及 55.87%，已增至较大规模。本着谨慎实施募投项目，对全体股东负责等原则，公司将降低该募投项
变更原因、决策程序及信息披露
目的产能并调整募投项目投资规模，结余募集资金为 5,134.70 万元，实现效益的最大化。本次拟调
情况说明(分具体项目)
整幕投项目后的剩余资金为 5,134.70 万元，为提高募集资金的使用效率，决定将本次调整募投项目
后的剩余资金全部用于永久性补充流动资金，用于主营业务的持续发展。本次募集资金的调整与变更
已经公司第二届董事会第九次会议及 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并由公司独立董事、监
事会、保荐机构发表了明确同意意见。公告《鲁亿通：关于调整部分募集资金投资项目并将剩余募集
资金永久性补充流动资金的公告》及相关会议决议公告及独立意见已于巨潮资讯网站上公告。
未达到计划进度或预计收益的 智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目达产时间调整由 2016 年 8 月 13 日调整至 2017 年 12
情况和原因(分具体项目) 月 31 建成，项目建设内容不变。因募投项目中智能电气成套设备建设项目及研发中心建设项目部分
的的实施地点由山东省莱阳市经济开发区工业园变更为公司的注册地址莱阳市龙门西路 256 号，同时
上述募投项目的部分工程需拆除公司现用办公楼后在其原地址上新建，需在不影响生产的前提下，分
阶段分部分拆除建设，故募投项目进程需相应调整。本次拟对幕投项目进度的调整尚需股东大会审议
通过。
变更后的项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
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