合并资产负债表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
项 目 次 2016.3.31 2014.12.31 2015.12.31 项 目 次 2016.3.31 2014.12.31 2015.12.31
流 资产 1 - - - 流 负债 73 - - -
币资金 2 28,790,767.77 32,325,521.24 39,853,755.22 短期借款 74 68,710,000.00 58,710,000.00 67,847,864.05
△结算备付金 3 △向中央银 借款 75
△拆出资金 4 △吸收存款及同业存 76
以 允价值计 计入 期损益的金融资产 5 △拆入资金 77
生金融资产 6 以 允价值计 计入 期损益的金融负债 78
收票据 7 1,192,240.32 生金融负债 79
收 款 8 16,205,209.58 14,070,986.00 11,955,555.38 付票据 80
预付款项 9 1,995,192.88 3,521,140.60 4,903,235.86 付 款 81 17,238,384.91 17,351,787.04 1,798,736.17
△ 收保费 10 预收款项 82 1,467,756.26 387,962.50 886,145.26
△ 收分保 款 11 △ 出回购金融资产款 83
△ 收分保准备金 12 △ 付手续费及佣金 84
收利息 13 付职工薪酬 85 2,093,783.97 3,150,433.88 4,725,599.84
收股利 14 中 付工资 86 210,061.62 1,225,105.70 2,176,642.30
他 收款 15 2,305,887.37 4,320,064.54 2,302,123.30 付福利费 87
△买入返售金融资产 16 # 中 职工 励及福利基金 88
存 17 3,558,189.54 3,199,253.58 2,528,443.32 交税费 89 970,068.98 2,963,490.00 1,410,942.81
中 原材料 18 36,003.86 37,103.02 37,499.42 中 交税金 90 965,099.99 2,940,223.11 1,398,180.68
存商品(产成品) 19 3,521,765.68 3,161,640.56 2,490,703.90 付利息 91 553,814.57 274,984.50 348,374.91
划分 持 待售的资产 20 付股利 92
一年内到期的非流 资产 21 他 付款 93 7,559,769.19 15,970,388.66 8,033,854.17
他流 资产 22 478,870.68 619,080.61 △ 付分保 款 94
流 资产合计 23 53,334,117.82 58,056,046.57 62,735,353.40 △保险合同准备金 95
非流 资产 24 - - - △代理买 证券款 96
△发 贷款及垫款 25 △代理承销证券款 97
可供出售金融资产 26 划分 持 待售的负债 98
持 至到期投资 27 一年内到期的非流 负债 99
长期 收款 28 他流 负债 100
长期股权投资 29 15,871,524.73 16,301,484.82 16,293,577.38 流 负债合计 101 98,593,577.88 98,809,046.58 85,051,517.21
投资性 地产 30 10,536,990.03 10,602,167.28 10,862,876.28 非流 负债 102 - - -
固定资产原价 31 190,325,075.36 186,786,791.53 141,212,154.83 长期借款 103
累计折旧 32 49,878,379.12 47,671,341.51 40,626,477.84 付债券 104
固定资产净值 33 140,446,696.24 139,115,450.02 100,585,676.99 长期 付款 105
固定资产 值准备 34 长期 付职工薪酬 106
固定资产净额 35 140,446,696.24 139,115,450.02 100,585,676.99 项 付款 107
在建工程 36 2,389,447.80 910,775.71 19,831,512.32 预计负债 108
工程物资 37 递延收益 109
固定资产清理 38 200.00 200.00 递延 得税负债 110
生产性生物资产 39 他非流 负债 111 7,387,303.34 7,466,842.40 7,603,473.92
油气资产 40 中 特准储备基金 112
无形资产 41 70,024,359.25 70,285,068.28 71,327,904.40 非流 负债合计 113 7,387,303.34 7,466,842.40 7,603,473.92
开发支出 42 负债合计 114 105,980,881.22 106,275,888.98 92,654,991.13
商誉 43 者权益 或股东权益 115 - - -
长期待摊费用 44 实收资 股 116 118,338,235.00 118,338,235.00 118,338,235.00
递延 得税资产 45 国 资 117 60,352,500.00 60,352,500.00 60,352,500.00
他非流 资产 46 中 国 法人资 118 60,352,500.00 60,352,500.00 60,352,500.00
中 特准储备物资 47 集体资 119
非流 资产合计 48 239,269,018.05 237,215,146.11 218,901,747.37 民营资 120
49 中 个人资 121
50 外商资 122 57,985,735.00 57,985,735.00 57,985,735.00
51 # 已 还投资 123
52 实收资 或股 净额 124 118,338,235.00 118,338,235.00 118,338,235.00
53 他权益工 125
54 中 优先股 126
55 永续债 127
56 资 积 128 14,684,483.00 14,684,483.00 14,684,483.00
57 存股 129
58 他综合收益 130
59 中 外币报表折算差额 131
60 项储备 132
61 盈余 积 133
62 中 法定 积金 134
63 任意 积金 135
64 #储备基金 136
65 #企业发展基金 137
66 #利润 还投资 138
67 △一般风险准备 139
68 分配利润 140 53,599,536.65 55,972,585.70 55,959,391.64
69 属 母 者权益合计 141 186,622,254.65 188,995,303.70 188,982,109.64
70 *少数股东权益 142
71 者权益合计 143 186,622,254.65 188,995,303.70 188,982,109.64
资 产 总 计 72 292,603,135.87 295,271,192.68 281,637,100.77 负债和 者权益总计 144 292,603,135.87 295,271,192.68 281,637,100.77
注:表中带*科目 合并会计报表 用 △楷体项目 金融类企业 用 带# 外商投资企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
合并利润表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
项 目 次 2016年1-3 2015年度 2014年度 项 目 次 2016年1-3 2015年度 2014年度
一 营业总收入 1 28,198,958.26 80,493,497.01 112,556,800.49 中 非流 资产处置利得 31 1,933.68 4,543,554.77 58,489.50
中 营业收入 2 28,198,958.26 80,493,497.01 112,556,800.49 非 币性资产交换利得 32
△利息收入 3 府补 33 324,000.00 467,000.00
△已赚保费 4 债 重组利得 34
△手续费及佣金收入 5 营业外支出 35 2,108.87 36,236.46 90,877.17
二 营业总成 6 30,049,537.06 83,989,133.94 99,088,190.59 中 非流 资产处置损失 36 2,108.87 23,222.96 86,877.17
中 营业成 7 24,134,941.39 61,880,245.38 71,533,589.08 非 币性资产交换损失 37
△利息支出 8 债 重组损失 38
△手续费及佣金支出 9 四 利润总额 损总额以“ ” 填列 39 -2,280,714.08 1,343,795.06 13,673,097.13
△退保金 10 得税费用 40 92,334.97 1,330,601.00 3,835,240.71
△赔付支出净额 11 五 净利润 净 损以“ ” 填列 41 -2,373,049.05 13,194.06 9,837,856.42
△提 保险合同准备金净额 12 属 母 者的净利润 42 -2,373,049.05 13,194.06 9,837,856.42
△保 红利支出 13 *少数股东损益 43
△分保费用 14 他综合收益的税后净额 44
营业税金及 15 128,192.99 513,899.76 693,787.12 一 以后 能重分类进损益的 他综合收益 45
销售费用 16 236,458.07 1,405,705.92 1,275,272.23 1.重新计 设定 益计划净负债或净资产的 46
管理费用 17 4,771,071.71 18,937,363.20 23,104,065.67 2.权益法 在被投资 能重分类进损益的 他综合收益中享 的 47
中 研究 开发费 18 份额 以后将重分类进损益的 他综合收益
二 48
费用 19 657,145.14 1,073,630.06 2,337,374.06 1.权益法 在被投资 将重分类进损益的 他综合收益中享 的份 49
中 利息支出 20 703,783.01 1,320,654.88 额
2,658,944.66 2.可供出售金融资产 允价值 损益 50
利息收入 21 54,635.63 258,073.86 348,728.62 3.持 至到期投资重分类 可供出售金融资产损益 51
汇兑净损失 净收益以“-” 填列 22 968.61 -11,066.82 -659.27 4.现金流 期损益的 效部分 52
资产 值损失 23 121,727.76 178,289.62 144,102.43 5.外币 报表折算差额 53
他 24 七 综合收益总额 54 -2,373,049.05 13,194.06 9,837,856.42
允价值 收益 损失以“-” 填列 25 属 母 者的综合收益总额 55 -2,373,049.05 13,194.06 9,837,856.42
投资收益 损失以“-” 填列 26 -429,960.09 7,907.44 -231,725.10 * 属 少数股东的综合收益总额 56
中 对联营企业和合营企业的投资收益 27 -429,960.09 7,907.44 -231,725.10 股收益 57 - - -
△汇兑收益 损失以“-” 填列 28 基 股收益 58
营业利润 损以“ ” 填列 29 -2,280,538.89 -3,487,729.49 13,236,884.80 稀释 股收益 59
营业外收入 30 1,933.68 4,867,761.01 527,089.50
注:表中带*科目 合并会计报表 用 △楷体项目 金融类企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
合并现金流 表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
项 目 次 2016年1-3 2015年度 2014年度 项 目 次 2016年1-3 2015年度 2014年度
一 营活 产生的现金流 1 - - - 处置固定资产 无形资产和 他长期资产 收回的现金净额 30 2,543,800.00 4,010,367.08 386,840.00
销售商品 提供劳 收到的现金 2 29,557,279.31 83,072,139.56 119,848,623.63 处置子 及 他营业 收回的现金净额 31
△客户存款和同业存 款项净增 额 3 收到 他 投资活 关的现金 32
△向中央银 借款净增 额 4 投资活 现金流入小计 33 2,543,800.00 4,010,367.08 386,840.00
△向 他金融机构拆入资金净增 额 5 购建固定资产 无形资产和 他长期资产 支付的现金 34 4,549,814.69 14,850,852.11 28,927,360.76
△收到原保险合同保费 得的现金 6 投资支付的现金 35
△收到再保险业 现金净额 7 △ 押贷款净增 额 36
△保户储金及投资款净增 额 8 得子 及 他营业 支付的现金净额 37
△处置以 允价值计 计入 期损益的金融资产净增 9额 支付 他 投资活 关的现金 38
△收 利息 手续费及佣金的现金 10 投资活 现金流出小计 39 4,549,814.69 14,850,852.11 28,927,360.76
△拆入资金净增 额 11 投资活 产生的现金流 净额 40 -2,006,014.69 -10,840,485.03 -28,540,520.76
△回购业 资金净增 额 12 筹资活 产生的现金流 41 - - -
收到的税费返还 13 吸收投资收到的现金 42
收到 他 营活 关的现金 14 3,263,376.68 9,896,970.08 34,107,096.63 中 子 吸收少数股东投资收到的现金 43
营活 现金流入小计 15 32,820,655.99 92,969,109.64 153,955,720.26 得借款 收到的现金 44 20,000,000.00 58,710,000.00 64,872,608.05
购买商品 接收劳 支付的现金 16 17,273,183.83 32,315,271.54 60,903,566.56 △发 债券收到的现金 45
△客户贷款及垫款净增 额 17 收到 他 筹资活 关的现金 46 4,650,000.00
△存 中央银 和同业款项净增 额 18 筹资活 现金流入小计 47 20,000,000.00 58,710,000.00 69,522,608.05
△支付原保险合同赔付款项的现金 19 偿还债 支付的现金 48 10,000,000.00 67,847,864.05 46,700,931.00
△支付利息 手续费及佣金的现金 20 分配股利 利润或偿付利息 支付的现金 49 501,782.54 2,998,243.44 2,438,024.96
△支付保 红利的现金 21 中 子 支付给少数股东的股利 利润 50
支付给职工以及 职工支付的现金 22 9,485,280.62 34,649,222.68 33,621,088.42 支付 他 筹资活 关的现金 51
支付的各项税费 23 3,031,506.79 5,191,504.66 8,920,581.71 筹资活 现金流出小计 52 10,501,782.54 70,846,107.49 49,138,955.96
支付 他 营活 关的现金 24 14,056,672.38 5,375,819.04 37,614,338.81 筹资活 产生的现金流 净额 53 9,498,217.46 -12,136,107.49 20,383,652.09
营活 现金流出小计 25 43,846,643.62 77,531,817.92 141,059,575.50 四 汇率 对现金及现金等价物的影响 54 -968.61 11,066.82 659.27
营活 产生的现金流 净额 26 -11,025,987.63 15,437,291.72 12,896,144.76 五 现金及现金等价物净增 额 55 -3,534,753.47 -7,528,233.98 4,739,935.36
二 投资活 产生的现金流 27 - - - 期初现金及现金等价物余额 56 32,325,521.24 39,853,755.22 35,113,819.86
收回投资收到的现金 28 期 现金及现金等价物余额 57 28,790,767.77 32,325,521.24 39,853,755.22
得投资收益收到的现金 29 58
注 △楷体项目 金融类企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
合并 者权益 表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
2016年1-3
属 母 者权益
项 目 次
他 他 △一般 少数股东权益 者权益合计
:
实收资 权益 资 积 综合 项储备 盈余 积 风险 分配利润 他 小计
存股
工 收益 准备
栏次 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
一 年年 余额 1 118,338,235.00 14,684,483.00 55,972,585.70 188,995,303.70 188,995,303.70
会计 策 更 2
前期差错更正 3
他 4
二 年年初余额 5 118,338,235.00 14,684,483.00 55,972,585.70 188,995,303.70 188,995,303.70
年增 金额 少以“-” 填列) 6 -2,373,049.05 -2,373,049.05 -2,373,049.05
一 综合收益总额 7 - - - - - - - -2,373,049.05 - -2,373,049.05 -2,373,049.05
二 者投入和 少资 8
1. 者投入普通股 9 - - - - - - -
2. 他权益工 持 者投入资 10 - - - - - - -
3.股份支付计入 者权益的金额 11 - - - - - - -
4. 他 12
项储备提 和使用 13
1.提 项储备 14 - - - - - - - - -
2.使用 项储备 15 - - - - - - - - -
四 利润分配 16
1.提 盈余 积 17 - - - - - - - - -
中 法定 积金 18 - - - - - - - - -
任意 积金 19 - - - - - - - - -
#储备基金 20 - - - - - - - - -
#企业发展基金 21 - - - - - - - - -
#利润 还投资 22 - - - - - - - - -
2.提 一般风险准备 23 - - - - - - - - -
3.对 者 或股东 的分配 24 - - - - - - - - -
4. 他 25
五 者权益内部结转 26
1.资 积转增资 或股 27 - - - - - - - -
2.盈余 积转增资 或股 28 - - - - - - - -
3.盈余 积弥补 损 29 - - - - - - - - -
4.结转重新计 设定 益计划净负债或净资产 产生的 30 - - - - - - - - -
5. 他 31
四 年年 余额 32 118,338,235.00 14,684,483.00 53,599,536.65 186,622,254.65 186,622,254.65
注 △楷体项目 金融类企业 用,带# 外商投资企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
合并 者权益 表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
2015年度
属 母 者权益
项 目 次
他 他 △一般 少数股东权益 者权益合计
:
实收资 权益 资 积 综合 项储备 盈余 积 风险 分配利润 他 小计
存股
工 收益 准备
栏次 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
一 年年 余额 1 118,338,235.00 14,684,483.00 55,959,391.64 188,982,109.64 188,982,109.64
会计 策 更 2
前期差错更正 3
他 4
二 年年初余额 5 118,338,235.00 14,684,483.00 55,959,391.64 188,982,109.64 188,982,109.64
年增 金额 少以“-” 填列) 6 13,194.06 13,194.06 13,194.06
一 综合收益总额 7 - - - - - - - 13,194.06 - 13,194.06 13,194.06
二 者投入和 少资 8
1. 者投入普通股 9 - - - - - - -
2. 他权益工 持 者投入资 10 - - - - - - -
3.股份支付计入 者权益的金额 11 - - - - - - -
4. 他 12
项储备提 和使用 13
1.提 项储备 14 - - - - - - - - -
2.使用 项储备 15 - - - - - - - - -
四 利润分配 16
1.提 盈余 积 17 - - - - - - - - -
中 法定 积金 18 - - - - - - - - -
任意 积金 19 - - - - - - - - -
#储备基金 20 - - - - - - - - -
#企业发展基金 21 - - - - - - - - -
#利润 还投资 22 - - - - - - - - -
2.提 一般风险准备 23 - - - - - - - - -
3.对 者 或股东 的分配 24 - - - - - - - - -
4. 他 25
五 者权益内部结转 26
1.资 积转增资 或股 27 - - - - - - - -
2.盈余 积转增资 或股 28 - - - - - - - -
3.盈余 积弥补 损 29 - - - - - - - - -
4.结转重新计 设定 益计划净负债或净资产 产生的 30 - - - - - - - - -
5. 他 31
四 年年 余额 32 118,338,235.00 14,684,483.00 55,972,585.70 188,995,303.70 188,995,303.70
注 △楷体项目 金融类企业 用,带# 外商投资企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
合并 者权益 表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
2014年度
属 母 者权益
项 目 次
他 他 △一般 少数股东权益 者权益合计
:
实收资 权益 资 积 综合 项储备 盈余 积 风险 分配利润 他 小计
存股
工 收益 准备
栏次 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
一 年年 余额 1 118,338,235.00 14,684,483.00 46,121,535.22 179,144,253.22 179,144,253.22
会计 策 更 2
前期差错更正 3
他 4
二 年年初余额 5 118,338,235.00 14,684,483.00 46,121,535.22 179,144,253.22 179,144,253.22
年增 金额 少以“-” 填列) 6 9,837,856.42 9,837,856.42 9,837,856.42
一 综合收益总额 7 - - - - - - - 9,837,856.42 - 9,837,856.42 9,837,856.42
二 者投入和 少资 8
1. 者投入普通股 9 - - - - - - -
2. 他权益工 持 者投入资 10 - - - - - - -
3.股份支付计入 者权益的金额 11 - - - - - - -
4. 他 12
项储备提 和使用 13
1.提 项储备 14 - - - - - - - - -
2.使用 项储备 15 - - - - - - - - -
四 利润分配 16
1.提 盈余 积 17 - - - - - - - - -
中 法定 积金 18 - - - - - - - - -
任意 积金 19 - - - - - - - - -
#储备基金 20 - - - - - - - - -
#企业发展基金 21 - - - - - - - - -
#利润 还投资 22 - - - - - - - - -
2.提 一般风险准备 23 - - - - - - - - -
3.对 者 或股东 的分配 24 - - - - - - - - -
4. 他 25
五 者权益内部结转 26
1.资 积转增资 或股 27 - - - - - - - -
2.盈余 积转增资 或股 28 - - - - - - - -
3.盈余 积弥补 损 29 - - - - - - - - -
4.结转重新计 设定 益计划净负债或净资产 产生的 30 - - - - - - - - -
5. 他 31
四 年年 余额 32 118,338,235.00 14,684,483.00 55,959,391.64 188,982,109.64 188,982,109.64
注 △楷体项目 金融类企业 用,带# 外商投资企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
资产负债表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
项 目 次 2016.3.31 2014.12.31 2015.12.31 项 目 次 2016.3.31 2014.12.31 2015.12.31
流 资产 1 - - - 流 负债 73 - - -
币资金 2 15,164,097.13 17,580,344.17 21,691,608.44 短期借款 74 33,667,900.00 23,667,900.00 32,805,764.05
△结算备付金 3 △向中央银 借款 75
△拆出资金 4 △吸收存款及同业存 76
以 允价值计 计入 期损益的金融资产 5 △拆入资金 77
生金融资产 6 以 允价值计 计入 期损益的金融负债 78
收票据 7 生金融负债 79
收 款 8 1,867,665.49 1,957,475.07 1,143,263.12 付票据 80
预付款项 9 122,359.45 941,515.80 64,056.00 付 款 81 3,835,406.03 4,291,860.92 942,099.42
△ 收保费 10 预收款项 82 141,578.42 350,919.43 699,224.49
△ 收分保 款 11 △ 出回购金融资产款 83
△ 收分保准备金 12 △ 付手续费及佣金 84
收利息 13 付职工薪酬 85 123,970.35 806,141.85 1,412,642.30
收股利 14 中 付工资 86 109,740.00 800,000.00 1,412,642.30
他 收款 15 71,645,538.58 69,908,041.11 93,662,126.04 付福利费 87
△买入返售金融资产 16 # 中 职工 励及福利基金 88
存 17 3,521,765.68 3,161,640.56 2,490,703.90 交税费 89 126,945.42 26,306.45 -213,097.96
中 原材料 18 中 交税金 90 126,945.42 26,306.45 -216,712.96
存商品(产成品) 19 3,521,765.68 3,161,640.56 2,490,703.90 付利息 91 511,695.92 232,865.84 305,740.35
划分 持 待售的资产 20 付股利 92
一年内到期的非流 资产 21 他 付款 93 76,672,121.28 86,361,187.44 66,930,838.64
他流 资产 22 52,724.34 98,375.15 △ 付分保 款 94
流 资产合计 23 92,374,150.67 93,647,391.86 119,051,757.50 △保险合同准备金 95
非流 资产 24 - - - △代理买 证券款 96
△发 贷款及垫款 25 △代理承销证券款 97
可供出售金融资产 26 划分 持 待售的负债 98
持 至到期投资 27 一年内到期的非流 负债 99
长期 收款 28 他流 负债 100
长期股权投资 29 156,650,946.62 157,080,906.71 122,072,999.27 流 负债合计 101 115,079,617.42 115,737,181.93 102,883,211.29
投资性 地产 30 非流 负债 102 - - -
固定资产原价 31 1,359,971.89 1,262,872.23 1,256,034.62 长期借款 103
累计折旧 32 1,056,593.34 1,038,648.55 969,901.70 付债券 104
固定资产净值 33 303,378.55 224,223.68 286,132.92 长期 付款 105
固定资产 值准备 34 长期 付职工薪酬 106
固定资产净额 35 303,378.55 224,223.68 286,132.92 项 付款 107
在建工程 36 845,903.91 910,775.71 544,871.82 预计负债 108
工程物资 37 递延收益 109
固定资产清理 38 递延 得税负债 110
生产性生物资产 39 他非流 负债 111
油气资产 40 中 特准储备基金 112
无形资产 41 非流 负债合计 113
开发支出 42 负债合计 114 115,079,617.42 115,737,181.93 102,883,211.29
商誉 43 者权益 或股东权益 115 - - -
长期待摊费用 44 实收资 股 116 118,338,235.00 118,338,235.00 118,338,235.00
递延 得税资产 45 国 资 117 60,352,500.00 60,352,500.00 60,352,500.00
他非流 资产 46 中 国 法人资 118 60,352,500.00 60,352,500.00 60,352,500.00
中 特准储备物资 47 集体资 119
非流 资产合计 48 157,800,229.08 158,215,906.10 122,904,004.01 民营资 120
49 中 个人资 121
50 外商资 122 57,985,735.00 57,985,735.00 57,985,735.00
51 # 已 还投资 123
52 实收资 或股 净额 124 118,338,235.00 118,338,235.00 118,338,235.00
53 他权益工 125
54 中 优先股 126
55 永续债 127
56 资 积 128 14,684,483.00 14,684,483.00 14,684,483.00
57 存股 129
58 他综合收益 130
59 中 外币报表折算差额 131
60 项储备 132
61 盈余 积 133
62 中 法定 积金 134
63 任意 积金 135
64 #储备基金 136
65 #企业发展基金 137
66 #利润 还投资 138
67 △一般风险准备 139
68 分配利润 140 2,072,044.33 3,103,398.03 6,049,832.22
69 属 母 者权益合计 141 135,094,762.33 136,126,116.03 139,072,550.22
70 *少数股东权益 142
71 者权益合计 143 135,094,762.33 136,126,116.03 139,072,550.22
资 产 总 计 72 250,174,379.75 251,863,297.96 241,955,761.51 负债和 者权益总计 144 250,174,379.75 251,863,297.96 241,955,761.51
注:表中带*科目 合并会计报表 用 △楷体项目 金融类企业 用 带# 外商投资企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
利润表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
项 目 次 2016年1-3 2015年度 2014年度 项 目 次 2016年1-3 2015年度 2014年度
一 营业总收入 1 12,174,027.04 12,829,939.02 32,770,854.50 中 非流 资产处置利得 31 18,575.00
中 营业收入 2 12,174,027.04 12,829,939.02 32,770,854.50 非 币性资产交换利得 32
△利息收入 3 府补 33 324,000.00 188,000.00
△已赚保费 4 债 重组利得 34
△手续费及佣金收入 5 营业外支出 35 9,000.00
二 营业总成 6 12,775,420.65 16,099,186.63 32,877,081.27 中 非流 资产处置损失 36
中 营业成 7 11,295,133.16 8,995,796.18 24,937,148.86 非 币性资产交换损失 37
△利息支出 8 债 重组损失 38
△手续费及佣金支出 9 四 利润总额 损总额以“ ” 填列 39 -1,031,353.70 -2,946,133.93 -131,376.87
△退保金 10 得税费用 40 300.26 185,516.89
△赔付支出净额 11 五 净利润 净 损以“ ” 填列 41 -1,031,353.70 -2,946,434.19 -316,893.76
△提 保险合同准备金净额 12 属 母 者的净利润 42
△保 红利支出 13 *少数股东损益 43
△分保费用 14 他综合收益的税后净额 44
营业税金及 15 6,413.41 30,322.68 97,186.30 一 以后 能重分类进损益的 他综合收益 45
销售费用 16 23,880.97 429,939.40 439,777.22 1.重新计 设定 益计划净负债或净资产的 46
管理费用 17 1,195,253.44 5,275,399.72 6,384,574.19 2.权益法 在被投资 能重分类进损益的 他综合收益中享 的 47
中 研究 开发费 18 份额 以后将重分类进损益的 他综合收益
二 48
费用 19 259,948.07 1,240,369.87 1,012,748.00 1.权益法 在被投资 将重分类进损益的 他综合收益中享 的份 49
中 利息支出 20 284,806.04 1,320,654.88 额
1,102,783.39 2.可供出售金融资产 允价值 损益 50
利息收入 21 28,982.13 80,024.05 103,245.51 3.持 至到期投资重分类 可供出售金融资产损益 51
汇兑净损失 净收益以“-” 填列 22 968.61 -11,066.82 -659.27 4.现金流 期损益的 效部分 52
资产 值损失 23 -5,208.40 127,358.78 5,646.70 5.外币 报表折算差额 53
他 24 七 综合收益总额 54 -1,031,353.70 -2,946,434.19 -316,893.76
允价值 收益 损失以“-” 填列 25 属 母 者的综合收益总额 55
投资收益 损失以“-” 填列 26 -429,960.09 7,907.44 -231,725.10 * 属 少数股东的综合收益总额 56
中 对联营企业和合营企业的投资收益 27 -429,960.09 7,907.44 -231,725.10 股收益 57 - - -
△汇兑收益 损失以“-” 填列 28 基 股收益 58
营业利润 损以“ ” 填列 29 -1,031,353.70 -3,261,340.17 -337,951.87 稀释 股收益 59
营业外收入 30 324,206.24 206,575.00
注:表中带*科目 合并会计报表 用 △楷体项目 金融类企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
现金流 表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
项 目 次 2016年1-3 2015年度 2014年度 项 目 次 2016年1-3 2015年度 2014年度
一 营活 产生的现金流 1 - - - 处置固定资产 无形资产和 他长期资产 收回的现金净额 30 25,000.00
销售商品 提供劳 收到的现金 2 13,679,096.74 11,540,063.23 38,508,693.63 处置子 及 他营业 收回的现金净额 31
△客户存款和同业存 款项净增 额 3 收到 他 投资活 关的现金 32
△向中央银 借款净增 额 4 投资活 现金流入小计 33 25,000.00
△向 他金融机构拆入资金净增 额 5 购建固定资产 无形资产和 他长期资产 支付的现金 34 32,227.86 372,741.50 150,143.59
△收到原保险合同保费 得的现金 6 投资支付的现金 35
△收到再保险业 现金净额 7 △ 押贷款净增 额 36
△保户储金及投资款净增 额 8 得子 及 他营业 支付的现金净额 37
△处置以 允价值计 计入 期损益的金融资产净增 9额 支付 他 投资活 关的现金 38
△收 利息 手续费及佣金的现金 10 投资活 现金流出小计 39 32,227.86 372,741.50 150,143.59
△拆入资金净增 额 11 投资活 产生的现金流 净额 40 -32,227.86 -372,741.50 -125,143.59
△回购业 资金净增 额 12 筹资活 产生的现金流 41 - - -
收到的税费返还 13 吸收投资收到的现金 42
收到 他 营活 关的现金 14 3,069,277.93 19,039,981.74 14,982,450.36 中 子 吸收少数股东投资收到的现金 43
营活 现金流入小计 15 16,748,374.67 30,580,044.97 53,491,143.99 得借款 收到的现金 44 20,000,000.00 23,667,900.00 29,830,508.05
购买商品 接收劳 支付的现金 16 12,816,634.86 7,194,431.14 31,613,205.33 △发 债券收到的现金 45
△客户贷款及垫款净增 额 17 收到 他 筹资活 关的现金 46
△存 中央银 和同业款项净增 额 18 筹资活 现金流入小计 47 20,000,000.00 23,667,900.00 29,830,508.05
△支付原保险合同赔付款项的现金 19 偿还债 支付的现金 48 10,000,000.00 32,805,764.05 11,658,831.00
△支付利息 手续费及佣金的现金 20 分配股利 利润或偿付利息 支付的现金 49 5,975.96 1,393,529.39 877,600.24
△支付保 红利的现金 21 中 子 支付给少数股东的股利 利润 50
支付给职工以及 职工支付的现金 22 1,318,903.30 4,025,894.24 4,114,566.57 支付 他 筹资活 关的现金 51
支付的各项税费 23 55,747.29 349,964.81 1,791,049.17 筹资活 现金流出小计 52 10,005,975.96 34,199,293.44 12,536,431.24
支付 他 营活 关的现金 24 14,934,163.83 12,227,950.93 30,070,368.79 筹资活 产生的现金流 净额 53 9,994,024.04 -10,531,393.44 17,294,076.81
营活 现金流出小计 25 29,125,449.28 23,798,241.12 67,589,189.86 四 汇率 对现金及现金等价物的影响 54 -968.61 11,066.82 659.27
营活 产生的现金流 净额 26 -12,377,074.61 6,781,803.85 -14,098,045.87 五 现金及现金等价物净增 额 55 -2,416,247.04 -4,111,264.27 3,071,546.62
二 投资活 产生的现金流 27 - - - 期初现金及现金等价物余额 56 17,580,344.17 21,691,608.44 18,620,061.82
收回投资收到的现金 28 期 现金及现金等价物余额 57 15,164,097.13 17,580,344.17 21,691,608.44
得投资收益收到的现金 29 58
注 △楷体项目 金融类企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
者权益 表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
2016年1-3
属 母 者权益
项 目 次 少数股东
他 他 △一般 者权益合计
: 权益
实收资 权益 资 积 综合 项储备 盈余 积 风险 分配利润 他 小计
存股
工 收益 准备
栏次 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
一 年年 余额 1 118,338,235.00 14,684,483.00 3,103,398.03 136,126,116.03 136,126,116.03
会计 策 更 2
前期差错更正 3
他 4
二 年年初余额 5 118,338,235.00 14,684,483.00 3,103,398.03 136,126,116.03 136,126,116.03
年增 金额 少以“-” 填列) 6 -1,031,353.70 -1,031,353.70 -1,031,353.70
一 综合收益总额 7 - - - - - - - -1,031,353.70 - -1,031,353.70 -1,031,353.70
二 者投入和 少资 8
1. 者投入普通股 9 - - - - - - -
2. 他权益工 持 者投入资 10 - - - - - - -
3.股份支付计入 者权益的金额 11 - - - - - - -
4. 他 12
项储备提 和使用 13
1.提 项储备 14 - - - - - - - - -
2.使用 项储备 15 - - - - - - - - -
四 利润分配 16
1.提 盈余 积 17 - - - - - - - - -
中 法定 积金 18 - - - - - - - - -
任意 积金 19 - - - - - - - - -
#储备基金 20 - - - - - - - - -
#企业发展基金 21 - - - - - - - - -
#利润 还投资 22 - - - - - - - - -
2.提 一般风险准备 23 - - - - - - - - -
3.对 者 或股东 的分配 24 - - - - - - - - -
4. 他 25
五 者权益内部结转 26
1.资 积转增资 或股 27 - - - - - - - -
2.盈余 积转增资 或股 28 - - - - - - - -
3.盈余 积弥补 损 29 - - - - - - - - -
4.结转重新计 设定 益计划净负债或净资产 产生的 30 - - - - - - - - -
5. 他 31
四 年年 余额 32 118,338,235.00 14,684,483.00 2,072,044.33 135,094,762.33 135,094,762.33
注 △楷体项目 金融类企业 用,带# 外商投资企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
者权益 表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
2015年度
属 母 者权益
项 目 次 少数股东
他 他 △一般 者权益合计
: 权益
实收资 权益 资 积 综合 项储备 盈余 积 风险 分配利润 他 小计
存股
工 收益 准备
栏次 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
一 年年 余额 1 118,338,235.00 14,684,483.00 6,049,832.22 139,072,550.22 139,072,550.22
会计 策 更 2
前期差错更正 3
他 4
二 年年初余额 5 118,338,235.00 14,684,483.00 6,049,832.22 139,072,550.22 139,072,550.22
年增 金额 少以“-” 填列) 6 -2,946,434.19 -2,946,434.19 -2,946,434.19
一 综合收益总额 7 - - - - - - - -2,946,434.19 - -2,946,434.19 -2,946,434.19
二 者投入和 少资 8
1. 者投入普通股 9 - - - - - - -
2. 他权益工 持 者投入资 10 - - - - - - -
3.股份支付计入 者权益的金额 11 - - - - - - -
4. 他 12
项储备提 和使用 13
1.提 项储备 14 - - - - - - - - -
2.使用 项储备 15 - - - - - - - - -
四 利润分配 16
1.提 盈余 积 17 - - - - - - - - -
中 法定 积金 18 - - - - - - - - -
任意 积金 19 - - - - - - - - -
#储备基金 20 - - - - - - - - -
#企业发展基金 21 - - - - - - - - -
#利润 还投资 22 - - - - - - - - -
2.提 一般风险准备 23 - - - - - - - - -
3.对 者 或股东 的分配 24 - - - - - - - - -
4. 他 25
五 者权益内部结转 26
1.资 积转增资 或股 27 - - - - - - - -
2.盈余 积转增资 或股 28 - - - - - - - -
3.盈余 积弥补 损 29 - - - - - - - - -
4.结转重新计 设定 益计划净负债或净资产 产生的 30 - - - - - - - - -
5. 他 31
四 年年 余额 32 118,338,235.00 14,684,483.00 3,103,398.03 136,126,116.03 136,126,116.03
注 △楷体项目 金融类企业 用,带# 外商投资企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
者权益 表
编制 海锦江国 温物流发展 限 金额 元
2014年度
属 母 者权益
项 目 次 少数股东
他 他 △一般 者权益合计
: 权益
实收资 权益 资 积 综合 项储备 盈余 积 风险 分配利润 他 小计
存股
工 收益 准备
栏次 - 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
一 年年 余额 1 118,338,235.00 14,684,483.00 6,366,725.98 139,389,443.98 139,389,443.98
会计 策 更 2
前期差错更正 3
他 4
二 年年初余额 5 118,338,235.00 14,684,483.00 6,366,725.98 139,389,443.98 139,389,443.98
年增 金额 少以“-” 填列) 6 -316,893.76 -316,893.76 -316,893.76
一 综合收益总额 7 - - - - - - - -316,893.76 - -316,893.76 -316,893.76
二 者投入和 少资 8
1. 者投入普通股 9 - - - - - - -
2. 他权益工 持 者投入资 10 - - - - - - -
3.股份支付计入 者权益的金额 11 - - - - - - -
4. 他 12
项储备提 和使用 13
1.提 项储备 14 - - - - - - - - -
2.使用 项储备 15 - - - - - - - - -
四 利润分配 16
1.提 盈余 积 17 - - - - - - - - -
中 法定 积金 18 - - - - - - - - -
任意 积金 19 - - - - - - - - -
#储备基金 20 - - - - - - - - -
#企业发展基金 21 - - - - - - - - -
#利润 还投资 22 - - - - - - - - -
2.提 一般风险准备 23 - - - - - - - - -
3.对 者 或股东 的分配 24 - - - - - - - - -
4. 他 25
五 者权益内部结转 26
1.资 积转增资 或股 27 - - - - - - - -
2.盈余 积转增资 或股 28 - - - - - - - -
3.盈余 积弥补 损 29 - - - - - - - - -
4.结转重新计 设定 益计划净负债或净资产 产生的 30 - - - - - - - - -
5. 他 31
四 年年 余额 32 118,338,235.00 14,684,483.00 6,049,832.22 139,072,550.22 139,072,550.22
注 △楷体项目 金融类企业 用,带# 外商投资企业 用
负 人 管会计工作负 人 总会计师 会计 机构负 人 填表人
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
海锦江 温物流发展 限
表 注
一 基 情况
(一) 概况
海锦江 温物流发展 限 简 “ ”或“ ” 原由 海锦江
业投资股份 限 海锦江汽车服 限 出资组建
立时注 资 人民 1 亿元 2010 1 进 立 立 注
资 7,500 万元 2010 据 股东 议 资 营 和修改 的章程规
定 海 商 委员 2010 7 5日 沪商外资批 [2010]1651 文
商 委关 意外资并购 海锦江 温物流发展 限 的批复 一
意 股东 海锦江 业投资股份 限 将 的 38.33%的股 海锦
江汽车服 限 将 的 5.00% 的股 转让给新 坡 Mitsui & Co.(Asia
Pacific)Pte.Ltd 增 注 资 人民 8,338,235.00 元 由股东 Mitsui & Co.(Asia
Pacific)Pte.Ltd 缴纳
2013 股东 海锦江 业投资股份 限 新 坡 Mitsui & Co.(Asia
Pacific)Pte.Ltd 增资人民 3,500 万元
得 海 工商 管理局 自 试验 局 发的 统一社 信用 码
913101157927417976 的 营业执照 注 地址 中 海 自由 易试验
崂山东路 689 701 702 法定 表人 金希 注 资 人民
11,833.8235 万元 收资 人民 11,833.8235 万元 类型 限 任
(中外 资)
营 围 仓储物流管理服 相关业 咨询 管理服 仓储 含冷
限 支机构 营 冷冻食品 预包装食品 含熟食卤味 冷冻冷 的批发 进
出口 佣金 理 拍 除外 内 理业 商 信 咨询 除 纪 预包
装食品 含冷冻冷 含熟食卤味 乳制品 含婴幼儿配方乳粉 酒类的批
发 零售 限 支机构 营 交易 场内 进出口 佣金 理 拍 除外 生猪
产品 牛羊肉品 食用农产品的批发 零售 限 支机构 营 交易 场内
营 易管理 配额 许可证管理商品的 按 家 关规定办理申请 依法
批准的 目 相关部门批准 方可开展 营活
表业 2016 5 19 日批准 出
表 注 第1页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
( ) 并 表 围
截 2016 3 31 日 并 表 围内子 如
是否纳入 并 表 围
子
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
海吴泾冷 限 是 是 是
海吴淞罗 冷 限 是 是 是
海锦恒供 链管理 限 是 是 是
期 并 表 围 情况 七 在 他 体中的 益
表的编制基础
(一) 编制基础
续 营 基础 据 发生的交易和 按照 部颁 的 企业
准则——基 准则 和各 体 准则 企业 准则 用指 企业 准
则解释 他相关规定 企业 准则 编制 表
( ) 续 营
自 告期 少 12 个 内 备 续 营能力 无影响 续 营能力的重大
重要 策 估
(一) 遵循企业 准则的声明
编制的 表符 企业 准则的要求 真 完整地反映了 告期
的 状况 营 果 现金流 等 关信
( ) 期
自 历1 1日 12 31 日 一个 度
( ) 营业周期
营业周期 12 个
(四) 记
采用人民 记
表 注 第2页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
(五) 一控制 和非 一控制 企业 并的 处理方法
一控制 企业 并 在企业 并中 得的资产和负债 按照 并日在被
并方资产 负债 包括最终控制方收购被 并方而形 的商誉 在最终控制方 并
表中的 面 值 在 并中 得的净资产 面 值 支付的 并对
面 值 或发 股份面值总额 的差额 调整资 中的股 溢 资 中
的股 溢 足 的 调整留 收益
非 一控制 企业 并 在购买日对作 企业 并对 付出的资产 发生或
的负债按照 允 值 允 值 面 值的差额 入 期损益
对 并 大 并中 得的被购买方可辨认净资产 允 值份额的差额 确
认 商誉 并 小 并中 得的被购买方可辨认净资产 允 值份额的差额
复 入 期损益
企业 并发生的 法律服 评估咨询等中介 用 他直接相关 用
发生时 入 期损益 企业 并而发 益性证券的交易 用 益
( ) 并 表的编制方法
1 并 围
并 表的 并 围 控制 基础确定 子 包括
控制的被投资方可 割的部 均纳入 并 表
2 并程序
自身和各子 的 表 基础 据 他 关资料 编制 并
表 编制 并 表 将整个企业集团视 一个 体 依据
相关企业 准则的确认 和列 要求 按照统一的 策 反映 企
业集团整体 状况 营 果和现金流
纳入 并 表 并 围的子 采用的 策 期
一 如子 采用的 策 期 一 的 在编制 并
表时 按 的 策 期 进 必要的调整 对 非 一控
制 企业 并 得的子 购买日可辨认净资产 允 值 基础对
表进 调整 对 一控制 企业 并 得的子 资产 负债 包
括最终控制方收购 子 而形 的商誉 在最终控制方 表中的 面
值 基础对 表进 调整
子 者 益 期净损益和 期综 收益中属 少数股东的份额 别在
并资产负债表中 者 益 目 并利润表中净利润 目 和综 收益
总额 目 独列示 子 少数股东 的 期 损超过了少数股东在 子
期初 者 益中 份额而形 的余额 少数股东 益
表 注 第3页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
1 增 子 或业
在 告期内 若因 一控制 企业 并增 子 或业 的 则调整 并资产
负债表的期初数 将子 或业 并 期期初 告期 的收入 用 利
润纳入 并利润表 将子 或业 并 期期初 告期 的现金流 纳入
并现金流 表 时对比较 表的相关 目进 调整 视 并 的 告
体自最终控制方开始控制时点起一直 在
因追 投资等原因能够对 一控制 的被投资方 施控制的 视 参 并的
各方在最终控制方开始控制时即 目前的状态 在进 调整 在 得被 并方
控制 之前 的股 投资 在 得原股 之日 并方和被 并方 处
一控制之日孰晚日起 并日之 已确认 关损益 他综 收益 他净
资产 别 比较 表期 的期初留 收益或 期损益
在 告期内 若因非 一控制 企业 并增 子 或业 的 则 调整 并
资产负债表期初数 将 子 或业 自购买日 告期 的收入 用 利
润纳入 并利润表 子 或业 自购买日 告期 的现金流 纳入 并
现金流 表
因追 投资等原因能够对非 一控制 的被投资方 施控制的 对 购买日之
前 的被购买方的股 按照 股 在购买日的 允 值进 重新
允 值 面 值的差额 入 期投资收益 购买日之前 的被购
买方的股 益法 算 的 他综 收益 除净损益 他综 收益和
利润 配之外的 他 者 益 的 相关的 他综 收益 他
者 益 转 购买日 属 期投资收益 由 被投资方重新 设定 益
划净负债或净资产 而产生的 他综 收益除外
2 处置子 或业
一般处理方法
在 告期内 处置子 或业 则 子 或业 期初 处置日的收
入 用 利润纳入 并利润表 子 或业 期初 处置日的现金流 纳
入 并现金流 表
因处置部 股 投资或 他原因丧失了对被投资方控制 时 对 处置 的剩
余股 投资 按照 在丧失控制 日的 允 值进 重新 处置股
得的对 剩余股 允 值之和 去按原 股比例 算 原 子
自购买日或 并日开始 续 算的净资产的份额 商誉之和的差额 入
丧失控制 期的投资收益 原 子 股 投资相关的 他综 收益或除
净损益 他综 收益 利润 配之外的 他 者 益 在丧失控制
时转 期投资收益 由 被投资方重新 设定 益 划净负债或净资产
而产生的 他综 收益除外
表 注 第4页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
处置子
通过多 交易 处置对子 股 投资直 丧失控制 的 处置对子 股
投资的各 交易的条款 条 济影响符 一种或多种情况 通常
表明 将多 交易 作 一揽子交易进 处理
些交易是 时或者在考虑了彼 影响的情况 立的
些交易整体才能达 一 完整的商业结果
一 交易的发生 他 少一 交易的发生
一 交易 独看是 济的 但是和 他交易一并考虑时是 济的
处置对子 股 投资直 丧失控制 的各 交易属 一揽子交易的
将各 交易作 一 处置子 并丧失控制 的交易进 处理 但是 在
丧失控制 之前 一 处置 款 处置投资对 的 子 净资产份额
的差额 在 并 表中确认 他综 收益 在丧失控制 时一并转入丧
失控制 期的损益
处置对子 股 投资直 丧失控制 的各 交易 属 一揽子交易的 在丧
失控制 之前 按 丧失控制 的情况 部 处置对子 的股 投资的相关
策进 处理 在丧失控制 时 按处置子 一般处理方法进 处
理
3 购买子 少数股
因购买少数股 新 得的长期股 投资 按照新增 股比例 算
子 自购买日 或 并日 开始 续 算的净资产份额之 的差额 调整
并资产负债表中的资 中的股 溢 资 中的股 溢 足
的 调整留 收益
4 丧失控制 的情况 部 处置对子 的股 投资
在 丧失控制 的情况 因部 处置对子 的长期股 投资而 得的处置
款 处置长期股 投资相对 子 自购买日或 并日开始 续 算
的净资产份额之 的差额 调整 并资产负债表中的资 中的股 溢
资 中的股 溢 足 的 调整留 收益
(七) 现金 现金等 物的确定标准
在编制现金流 表时 将 现金 可 随时用 支付的 款确认 现金
将 时 备期限短 购买日起 个 内到期 流 性强 易 转换 已知现金
值 风险很小四个条 的投资 确定 现金等 物
表 注 第5页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
( ) 外 业 和外 表折算
1 外 业
外 业 采用交易发生日的即期汇率作 折算汇率将外 金额折 人民
记
资产负债表日外 性 目余额按资产负债表日即期汇率折算 由 产生的
汇兑差额 除属 购建符 资 条 的资产相关的外 门借款产生的汇
兑差额按照借款 用资 的原则处理外 均 入 期损益
2 外 表的折算
资产负债表中的资产和负债 目 采用资产负债表日的即期汇率折算 者
益 目除“ 配利润” 目外 他 目采用发生时的即期汇率折算 利润
表中的收入和 用 目 采用交易发生日的即期汇率 或 采用按照系统 理
的方法确定的 交易发生日即期汇率 似的汇率 提示 若采用 种方法
明示何种方法何种口 折算
处置境外 营时 将 境外 营相关的外 表折算差额 自 者
益 目转入处置 期损益
(九) 金融工
金融工 包括金融资产 金融负债和 益工
1 金融工 的 类
金融资产和金融负债 初始确认时 类 允 值 入 期
损益的金融资产或金融负债 包括交易性金融资产或金融负债 到期投
资 收款 可供出售金融资产 他金融负债等
2 金融工 的确认依据和 方法
1 允 值 入 期损益的金融资产 金融负债
得时 允 值 扣除已 告但尚 发 的现金股利或已到付 期但尚 领
的债券利 作 初始确认金额 相关的交易 用 入 期损益
期 将 得的利 或现金股利确认 投资收益 期 将 允 值 入
期损益
处置时 允 值 初始入 金额之 的差额确认 投资收益 时调整
允 值 损益
表 注 第6页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
2 到期投资
得时按 允 值 扣除已到付 期但尚 领 的债券利 和相关交易 用
之和作 初始确认金额
期 按照摊余 和 利率 算确认利 收入 入投资收益 利
率在 得时确定 在 预期 续期 或 用的更短期 内保
处置时 将 得 款 投资 面 值之 的差额 入投资收益
3 收款
对外销售商品或提供劳 形 的 收债 的 他企业的
包括在活跃 场 的债 工 的债 包括 收 款 他 收款等
向购 方 收的 或协议 款作 初始确认金额 融资性 的 按
现值进 初始确认
收回或处置时 将 得的 款 收款 面 值之 的差额 入 期损益
4 可供出售金融资产
得时按 允 值 扣除已 告但尚 发 的现金股利或已到付 期但尚 领
的债券利 和相关交易 用之和作 初始确认金额
期 将 得的利 或现金股利确认 投资收益 期 允 值 将
允 值 入 他综 收益 但是 在活跃 场中没 允 值
能可靠 的 益工 投资 益工 钩并 通过交付 益工
结算的 生金融资产 按照
处置时 将 得的 款 金融资产 面 值之 的差额 入投资损益
时 将原直接 入 他综 收益的 允 值 累 额对 处置部 的金额转
出 入 期损益
5 他金融负债
按 允 值和相关交易 用之和作 初始确认金额 采用摊余 进 续
3 金融资产转移的确认依据和 方法
发生金融资产转移时 如已将金融资产 几乎 的风险和 酬转
移给转入方 则终 确认 金融资产 如保留了金融资产 几乎 的
风险和 酬的 则 终 确认 金融资产
在判断金融资产转移是否满足 述金融资产终 确认条 时 采用 重 形
式的原则 将金融资产转移 金融资产整体转移和部 转移 金融资
产整体转移满足终 确认条 的 将 列 金额的差额 入 期损益
表 注 第7页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
1 转移金融资产的 面 值
2 因转移而收到的对 原直接 入 者 益的 允 值 累 额
转移的金融资产 可供出售金融资产的情形 之和
金融资产部 转移满足终 确认条 的 将 转移金融资产整体的 面 值
在终 确认部 和 终 确认部 之 按照各自的相对 允 值进 摊
并将 列 金额的差额 入 期损益
1 终 确认部 的 面 值
2 终 确认部 的对 原直接 入 者 益的 允 值 累 额
中对 终 确认部 的金额 转移的金融资产 可供出售金融资产的情形
之和
金融资产转移 满足终 确认条 的 继续确认 金融资产 收到的对 确
认 一 金融负债
4 金融负债终 确认条
金融负债的现时义 全部或部 已 解除的 则终 确认 金融负债或 一部
若 债 人签定协议 新金融负债方式替换现 金融负债
新金融负债 现 金融负债的 条款 的 则终 确认现 金融
负债 并 时确认新金融负债
对现 金融负债全部或部 条款作出 性修改的 则终 确认现 金融
负债或 一部 时将修改条款 的金融负债确认 一 新金融负债
金融负债全部或部 终 确认时 终 确认的金融负债 面 值 支付对
包括转出的非现金资产或 的新金融负债 之 的差额 入 期损益
若回购部 金融负债的 在回购日按照继续确认部 终 确认部 的
相对 允 值 将 金融负债整体的 面 值进 配 配给终 确认部
的 面 值 支付的对 包括转出的非现金资产或 的新金融负债 之
的差额 入 期损益
5 金融资产和金融负债的 允 值的确定方法
在活跃 场的金融工 活跃 场中的 确定 允 值 在活跃
场的金融工 采用估值 术确定 允 值 在估值时 采用在
前情况 用并 足够可利用数据和 他信 支 的估值 术 选 场
参 者在相关资产或负债的交易中 考虑的资产或负债特征相一 的输入值
并 先使用相关可 察输入值 只 在相关可 察输入值无法 得或 得
可 的情况 才使用 可 察输入值
表 注 第8页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
6 金融资产 含 收款 值的测试方法 处理方法
除 允 值 入 期损益的金融资产外 资产负债表
日对金融资产的 面 值进 检查 如果 证据表明某 金融资产发生
值的 提 值准备
1 可供出售金融资产的 值准备
期 如果可供出售金融资产的 允 值发生 重 降 或在综 考虑各种相关
因素 预期 种 降趋势属 非暂时性的 就认定 已发生 值 将原直接
入 者 益的 允 值 降形 的累 损失一并转出 确认 值损失
对 已确认 值损失的可供出售债 工 在随 的 期 允 值已 升
确认原 值损失确认 发生的 关的 原确认的 值损失
转回 入 期损益
可供出售 益工 投资发生的 值损失 通过损益转回
2 到期投资的 值准备
到期投资 值损失的 比照 收款 值损失 方法处理
(十) 收款 坏 准备
1 金额重大的 收款 坏 准备的确认标准 提方法
金额重大的 收款 坏 准备的确认标准 收款 余额前五
金额重大的 收款 坏 准备的 提方法
独进 值测试 按预 来现金流 现值 面 值的差额 提坏
准备 入 期损益
2 按信用风险特征组 提坏 准备 收款
按信用风险特征组 提坏 准备的 提方法
龄组 按 龄 提坏 准备
关联方组 对 并 表 围内的关联方 提坏 准备
他组 内部职工 出保证金性 的 收款 提
组 中 采用 龄 析法 提坏 准备的
龄 提比例(%)
一 内 5.00
一 10.00
25.00
50.00
表 注 第9页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
3 金额 重大但 独 提坏 准备的 收款
独 提坏 准备的理由 对 金额虽 重大但 备 特征的
收款 独进 值测试 证据表明 发生了 值的 据 来现
金流 现值 面 值的差额 确认 值损失 提坏 准备 如 对
方 在 议或 诉讼 仲裁的 收款 已 明显迹象表明债 人很可能无
法履 款义 的 收款 等
坏 准备的 提方法 独进 值测试 证据表明 发生了 值的
据 来现金流 现值 面 值的差额 确认 值损失
(十一) 算方法
1 的 类
类 原材料 周转材料 值易耗品 商品等
2 发出 的 方法
发出时的 按 均法 算
3 类别 可 现净值的确定依据
产 品 商品和用 出售的材料等直接用 出售的商品 在 常生产
营过程中 的估 售 去估 的销售 用和相关税 的金额
确定 可 现净值 需要 过 工的材料 在 常生产 营过程中
生产的产 品的估 售 去 完工时估 将要发生的 估 的销售 用
和相关税 的金额 确定 可 现净值 执 销售 或者劳 而
的 可 现净值 格 基础 算 若 的数 多 销售
购数 的 超出部 的 的可 现净值 一般销售 格 基础 算
期 按照 个 目 提 跌 准备 但对 数 繁多 较 的
按照 类别 提 跌 准备 在 一地 生产和销售的产品系列相关
相 或类似最终用途或目的 难 他 目 开 的 则 并
提 跌 准备
除 明确证据表明资产负债表日 场 格异常外 目的可 现净值 资
产负债表日 场 格 基础确定
期期 目的可 现净值 资产负债表日 场 格 基础确定
4 的盘 制度
采用永续盘 制
表 注 第 10 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
5 值易耗品和包装物的摊销方法
1 值易耗品采用一 转销法
2 包装物采用一 转销法
(十 ) 长期股 投资
1 控制 重大影响的判断标准
控制 是指按照相关约定对某 排 的控制 并 排的相关活
必 过 控制 的参 方一 意 才能 策 他 营方一
对被投资 施 控制 对被投资 净资产 利的 被投资
的 营企业
重大影响 是指对一个企业的 和 营 策 参 策的 力 但并 能够
控制或者 他方一起 控制 些 策的制定 能够对被投资 施
重大影响的 被投资 联营企业
2 初始投资 的确定
1 企业 并形 的长期股 投资
一控制 的企业 并 支付现金 转让非现金资产或 债 方式
发 益性证券作 并对 的 在 并日按照 得被 并方 者 益
在最终控制方 并 表中的 面 值的份额作 长期股 投资的初始投
资 因追 投资等原因能够对 一控制 的被投资 施控制的 在
并日 据 并 被 并方净资产在最终控制方 并 表中的 面
值的份额 确定长期股 投资的初始投资 并日长期股 投资的初始
投资 达到 并前的长期股 投资 面 值 并日进一 得股份
新支付对 的 面 值之和的差额 调整股 溢 股 溢 足 的
留 收益
非 一控制 的企业 并 按照购买日确定的 并 作 长期股 投资
的初始投资 因追 投资等原因能够对非 一控制 的被投资 施控
制的 按照原 的股 投资 面 值 新增投资 之和 作 改按
法 算的初始投资
2 他方式 得的长期股 投资
支付现金方式 得的长期股 投资 按照 支付的购买 款作 初始投资
表 注 第 11 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
发 益性证券 得的长期股 投资 按照发 益性证券的 允 值作
初始投资
在非 性资产交换 备商业 和换入资产或换出资产的 允 值能够可
靠 的前提 非 性资产交换换入的长期股 投资 换出资产的 允
值和 支付的相关税 确定 初始投资 除非 确凿证据表明换入资产的
允 值更 可靠 满足 述前提的非 性资产交换 换出资产的 面
值和 支付的相关税 作 换入长期股 投资的初始投资
通过债 重组 得的长期股 投资 初始投资 按照 允 值 基础确定
3 续 损益确认方法
1 法 算的长期股 投资
对子 的长期股 投资 采用 法 算 除 得投资时 支付的
款或对 中包含的已 告但尚 发 的现金股利或利润外 按照 被投
资 告发 的现金股利或利润确认 期投资收益
2 益法 算的长期股 投资
对联营企业和 营企业的长期股 投资 采用 益法 算 初始投资 大
投资时 被投资 可辨认净资产 允 值份额的差额 调整长期股
投资的初始投资 初始投资 小 投资时 被投资 可辨认净资
产 允 值份额的差额 入 期损益
按照 或 的被投资 现的净损益和 他综 收益的份额
别确认投资收益和 他综 收益 时调整长期股 投资的 面 值 按照
被投资 告 派的利润或现金股利 算 的部 相 少长期股
投资的 面 值 对 被投资 除净损益 他综 收益和利润 配 外
者 益的 他 调整长期股 投资的 面 值并 入 者 益
在确认 被投资 净损益的份额时 得投资时被投资 可辨认净
资产的 允 值 基础 并按照 的 策 期 对被投资 的
净利润进 调整 确认 在 投资期 被投资 编制 并 表的
并 表中的净利润 他综 收益和 他 者 益 中 属 被
投资 的金额 基础进 算
联营企业 营企业之 发生的 现内部交易损益按照 的比例
算 属 的部 抵销 在 基础 确认投资收益 被投资
发生的 现内部交易损失 属 资产 值损失的 全额确认 联营企
业 营企业之 发生投出或出售资产的交易 资产构 业 的 按照
注“ 五 一控制 和非 一控制 企业 并的 处理方法”和“
并 表的编制方法”中披露的相关 策进 处理
表 注 第 12 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
在 确认 被投资 发生的 损时 按照 序进 处理 首先
长期股 投资的 面 值 长期股 投资的 面 值 足 的
他 构 对被投资 净投资的长期 益 面 值 限继续确认投
资损失 长期 收 目等的 面 值 最 过 述处理 按照投资
或协议约定企业 额外义 的 按预 的义 确认预 负债 入
期投资损失
3 长期股 投资的处置
处置长期股 投资 面 值 得 款的差额 入 期损益
采用 益法 算的长期股 投资 在处置 投资时 采用 被投资 直接
处置相关资产或负债相 的基础 按相 比例对原 入 他综 收益的部 进
处理 因被投资 除净损益 他综 收益和利润 配 外的 他
者 益 而确认的 者 益 按比例结转入 期损益 由 被投资方重
新 设定 益 划净负债或净资产 而产生的 他综 收益除外
因处置部 股 投资等原因丧失了对被投资 的 控制或重大影响的 处
置 的剩余股 改按金融工 确认和 准则 算 在丧失 控制或重大
影响之日的 允 值 面 值之 的差额 入 期损益 原股 投资因采用
益法 算而确认的 他综 收益 在终 采用 益法 算时采用 被投资
直接处置相关资产或负债相 的基础进 处理 因被投资方除净损益
他综 收益和利润 配 外的 他 者 益 而确认的 者 益 在
终 采用 益法 算时全部转入 期损益
因处置部 股 投资 因 他投资方对子 增资而导 股比例 降
等原因丧失了对被投资 控制 的 在编制个别 表时 处置 的剩余
股 能够对被投资 施 控制或重大影响的 改按 益法 算 并对
剩余股 视 自 得时即采用 益法 算进 调整 处置 的剩余股 能对
被投资 施 控制或施 重大影响的 改按金融工 确认和 准则的
关规定进 处理 在丧失控制之日的 允 值 面 值 的差额
入 期损益
处置的股 是因追 投资等原因通过企业 并 得的 在编制个别 表时
处置 的剩余股 采用 法或 益法 算的 购买日之前 的股 投资因
采用 益法 算而确认的 他综 收益和 他 者 益按比例结转 处置
的剩余股 改按金融工 确认和 准则进 处理的 他综 收益和
他 者 益全部结转
表 注 第 13 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
(十 ) 投资性 地产
投资性 地产是指 赚 租金或资 增值 或 者 而 的 地产 包括已出
租的土地使用 并准备增值 转让的土地使用 已出租的建筑物 含自
建造或开发活 完 用 出租的建筑物 在建造或开发过程中将来用 出租
的建筑物
对现 投资性 地产采用 模式 对按照 模式 的投资性 地产
出租用建筑物采用 固定资产相 的折旧 策 出租用土地使用 按 无
形资产相 的摊销 策执
(十四) 固定资产
1 固定资产确认条
固定资产指 生产商品 提供劳 出租或 营管理而 并 使用寿命超
过一个 度的 形资产 固定资产在 时满足 列条 时 确认
1 固定资产 关的 济利益很可能流入企业
2 固定资产的 能够可靠地
2 各类固定资产的折旧方法
固定资产折旧采用 限 均法 类 提 据固定资产类别 预 使用寿命和
预 净 值率确定折旧率 如固定资产各组 部 的使用寿命 或者
方式 企业提供 济利益 则选 折旧率或折旧方法 别 提折旧
各类固定资产折旧 限和 折旧率如
类别 折旧方法 折旧 限 值率 % 折旧率 %
屋 建筑物 限 均法 20 45 5.00 4.75 2.11
用设备 限 均法 8 10 5.00 11.88 9.50
输设备 限 均法 8 5.00 11.88
他设备 限 均法 5 15 5.00 19.00-6.33
(十五) 在建工程
在建工程 目按建造 资产达到预定可使用状态前 发生的必要支出 作 固定
资产的入 值 建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态 但尚 办理
竣工 算的 自达到预定可使用状态之日起 据工程预算 造 或者工程
等 按估 的 值转入固定资产 并按 固定资产折旧 策 提固定资产的
折旧 办理竣工 算 按 调整原来的暂估 值 但 调整原已 提
的折旧额
表 注 第 14 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
(十 ) 无形资产
1 无形资产的 方法
1 得无形资产时按 进 初始
外购无形资产的 包括购买 款 相关税 直接 属 使 资产达
到预定用途 发生的 他支出 购买无形资产的 款超过 常信用条 延期支
付 融资性 的 无形资产的 购买 款的现值 基础确定
债 重组 得债 人用 抵债的无形资产 无形资产的 允 值 基础确
定 入 值 并将重组债 的 面 值 用 抵债的无形资产 允 值之
的差额 入 期损益
在非 性资产交换 备商业 换入资产或换出资产的 允 值能够可
靠 的前提 非 性资产交换换入的无形资产 换出资产的 允 值
基础确定 入 值 除非 确凿证据表明换入资产的 允 值更 可靠
满足 述前提的非 性资产交换 换出资产的 面 值和 支付的相关税
作 换入无形资产的 确认损益
2 续
在 得无形资产时 析判断 使用寿命
对 使用寿命 限的无形资产 在 企业带来 济利益的期限内按直线法摊销
无法预 无形资产 企业带来 济利益期限的 视 使用寿命 确定的无形资
产 摊销
2 使用寿命 限的无形资产的使用寿命估 情况
度终了 对使用寿命 限的无形资产的使用寿命 摊销方法进 复
复 期 无形资产的使用寿命 摊销方法 前估
3 无使用寿命 确定的无形资产
(十七) 长期资产 值
长期股 投资 采用 模式 的投资性 地产 固定资产 在建工程 使用寿
命 限的无形资产等长期资产 资产负债表日 在 值迹象的 进 值测试
值测试结果表明资产的可收回金额 面 值的 按 差额 提 值准备并
入 值损失 可收回金额 资产的 允 值 去处置 用 的净额 资产预
来现金流 的现值 者之 的较高者 资产 值准备按 资产 基础 算并确认
如果难 对 资产的可收回金额进 估 的 资产 属的资产组确定资产组
的可收回金额 资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组
商誉和使用寿命 确定的无形资产 少在 度终了进 值测试
表 注 第 15 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
(十 ) 职工薪酬
1 短期薪酬的 处理方法
在职工 提供服 的 期 将 发生的短期薪酬确认 负
债 并 入 期损益或相关资产
职工缴纳的社 保险 和 金 按规定提 的工 和
职工教育 在职工 提供服 的 期 据规定的 提基础和
提比例 算确定相 的职工薪酬金额
职工福利 非 性福利的 如能够可靠 的 按照 允 值
2 离职 福利的 处理方法
设定提 划
按 地 府的相关规定 职工缴纳基 老保险和失业保险 在职工
提供服 的 期 按 地规定的缴纳基数和比例 算 缴纳金额
确认 负债 并 入 期损益或相关资产
除基 老保险外 依据 家企业 金制度的相关 策建立了企业
金 划 按职工工资总额的一定比例向 地社 保险机构缴 相 支
出 入 期损益或相关资产
3 辞 福利的 处理方法
在 能 方面撤回因解除劳 关系 划或裁 建议 提供的辞 福利
时 或确认 支付辞 福利的重组相关的 或 用时 者孰早 确
认辞 福利产生的职工薪酬负债 并 入 期损益
(十九) 收入
1 销售商品收入确认和 原则
已将商品 的 要风险和 酬转移给购买方 既没 保留
相联系的继续管理 也没 对已售出的商品 施 效控制 收入的金额
能够可靠地 相关的 济利益很可能流入企业 相关的已发生或将发生的
能够可靠地 时 确认商品销售收入 现
2 让渡资产使用 收入的确认和 原则
交易相关的 济利益很可能流入企业 收入的金额能够可靠地 时 别
列情况确定让渡资产使用 收入金额
表 注 第 16 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
1 利 收入金额 按照他人使用 企业 资金的时 和 利率 算确
定
2 使用 收入金额 按照 关 或协议约定的收 时 和方法 算确定
( 十) 府补
1 类型
府补 是 府无偿 得的 性资产 非 性资产 资
产相关的 府补 和 收益相关的 府补
资产相关的 府补 是指 得的 用 购建或 他方式形 长期
资产的 府补 包括购买固定资产或无形资产的 款 固定资产 门借
款的 等 收益相关的 府补 是指除 资产相关的 府补 之外
的 府补
将 府补 划 资产相关的 体标准 得的用 购建或
他方式形 长期资产的 府补
将 府补 划 收益相关的 体标准 得的除 资产相
关的 府补 之外的 府补
对 府文 明确规定补 对象的 将 府补 划 资产相关
或 收益相关的判断依据 是否用 购建或 他方式形 长期资产
2 确认时点
得 府补 款作 确认时点
3 处理
资产相关的 府补 确认 递延收益 按照 建造或购买的资产使用 限
期 入营业外收入
收益相关的 府补 用 补偿 期 的相关 用或损失的 得
时确认 递延收益 在确认相关 用的期 入 期营业外收入 用 补偿
已发生的相关 用或损失的 得时直接 入 期营业外收入
( 十一) 递延 得税资产和递延 得税负债
对 可抵扣暂时性差异确认递延 得税资产 来期 很可能 得的用来抵扣
可抵扣暂时性差异的 纳税 得额 限 对 能够结转 度的可抵扣 损和
税款抵 很可能获得用来抵扣可抵扣 损和税款抵 的 来 纳税 得额
限 确认相 的递延 得税资产
表 注 第 17 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
对 纳税暂时性差异 除特 情况外 确认递延 得税负债
确认递延 得税资产或递延 得税负债的特 情况包括 商誉的初始确认 除企
业 并 外的发生时既 影响 利润也 影响 纳税 得额 或可抵扣 损 的
他交易或
拥 净额结算的法定 利 意 净额结算或 得资产 清偿负债 时进
时 期 得税资产 期 得税负债 抵销 的净额列
拥 净额结算 期 得税资产 期 得税负债的法定 利 递延 得税资
产 递延 得税负债是 一税收征管部门对 一纳税 体征收的 得税相关或
者是对 的纳税 体相关 但在 来 一 重要性的递延 得税资产 负债转
回的期 内 的纳税 体意 净额结算 期 得税资产和负债或是 时 得
资产 清偿负债时 递延 得税资产 递延 得税负债 抵销 的净额列
( 十 ) 重要 策 估 的 更
1 重要 策 更
告期 要 策 发生 更
2 重要 估 更
告期 要 估 发生 更
四 税
要税种和税率
税率
税 种 税依据
2016 1-3 2015 度 2014 度
按税法规定 算的销售 物和 税劳 收入
增值税 基础 算销 税额 在扣除 期允许抵扣 6 13 17% 6 13 17% 6 13 17%
的进 税额 差额部 交增值税
营业税 按 税营业收入 缴 5% 5% 5%
城 维 建 按 缴纳的营业税 增值税 税 按
7% 7% 7%
设税 批准免抵增值税额 生产企业 缴
企业 得税 按 纳税 得额 缴 25% 25% 25%
无 在 企业 得税税率的纳税 体
表 注 第 18 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
五 并 表重要 目注释
金额 若 特别注明者均 人民 元
(一) 资金
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
现金 108,202.60 77,885.73 99,274.10
银 款 28,682,565.17 32,247,635.51 39,754,481.12
他 资金
28,790,767.77 32,325,521.24 39,853,755.22
( ) 收票据
1 收票据 类列示
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
银 兑汇票 492,240.32
商业 兑汇票 700,000.00
1,192,240.32
2 期 无已 押的 收票据
3 期 无已背书或 现 在资产负债表日尚 到期的 收票据
表 注 第 19 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
( ) 收 款
1 收 款 类披露
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
面余额 坏 准备 面余额 坏 准备 面余额 坏 准备
类 别
提比 面 值 比例 提比 面 值 提 面 值
金额 比例 % 金额 金额 金额 金额 比例 % 金额
例 % % 例 % 比例 %
金额重大并
独 提坏 准备的
收 款
按信用风险特征组
提坏 准备的 17,135,484.25 100.00 930,274.67 5.43 16,205,209.58 14,879,360.41 100.00 808,374.41 5.43 14,070,986.00 12,586,815.17 100.00 631,259.79 5.02 11,955,555.38
收 款
金额 重大但
独 提坏 准备
的 收 款
17,135,484.25 / 930,274.67 / 16,205,209.58 14,879,360.41 / 808,374.41 / 14,070,986.00 12,586,815.17 / 631,259.79 / 11,955,555.38
告期各期 无 金额重大并 独 提坏 准备的 收 款
表 注 第 20 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
组 中 按 龄 析法 提坏 准备的 收 款
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
龄
收 款 坏 准备 提比例 收 款 坏 准备 提比例 收 款 坏 准备 提比例
一 内 15,236,543.35 761,827.17 5.00% 13,064,240.14 653,212.01 5.00% 12,586,815.17 631,259.79 5.00%
一 1,112,875.08 111,287.50 10.00% 980,023.97 98,002.40 10.00%
228,640.00 57,160.00 25.00% 228,640.00 57,160.00 25.00%
16,578,058.43 930,274.67 14,272,904.11 808,374.41 12,586,815.17 631,259.79
组 中 采用 他方法 提坏 准备的 收 款
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
组
收 款 坏 准备 提比例 收 款 坏 准备 提比例 收 款 坏 准备 提比例
关联方组 557,425.82 606,456.30
557,425.82 606,456.30
表 注 第 21 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
2 告期 提 转回或收回的坏 准备情况
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
提坏 准备 121,900.26 177,114.62 144,102.43
收回/转回坏 准备
3 期无 销的 收 款情况
4 按 款方 集的期 余额较大的 收 款情况
2016 3 31 日
期 余额
收 款
收 款 坏 准备
数的比例(%)
海 棵树冷 限 2,719,363.70 15.87 135,968.19
海丰勤物流 限 2,252,078.07 13.14 112,603.90
可口可乐 海 限 1,948,309.00 11.37 97,415.45
徽丰原 限 1,841,917.00 10.75 92,095.85
海 角地冷冻食品 限 697,856.30 4.07 34,892.82
9,459,524.07 55.20 472,976.21
2015 12 31 日
期 余额
收 款
收 款 坏 准备
数的比例(%)
海丰勤物流 限 2,058,316.93 13.83 102,915.85
徽丰原 限 1,820,802.84 12.24 91,040.14
海 棵树冷 限 1,791,781.30 12.04 89,589.07
可口可乐 海 限 1,640,413.46 11.02 82,020.67
海 角地冷冻食品 限 723,596.54 4.86 36,179.83
8,034,911.07 53.99 401,745.56
表 注 第 22 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
2014 12 31 日
期 余额
收 款
收 款 坏 准备
数的比例(%)
天津恒烨物流 限 2,059,578.81 16.36 102,978.94
可口可乐 海 限 1,874,201.96 14.89 93,710.10
海 棵树冷 限 1,391,591.54 11.06 69,579.58
佳超食品 海 限 898,702.57 7.14 44,935.13
海郑明现 物流 限 864,702.32 6.87 43,235.12
7,088,777.20 56.32 354,438.87
5 无因金融资产转移而终 确认的 收 款
6 无转移 收 款 继续 入形 的资产 负债金额
(四) 预付款
1 预付款 按 龄列示
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
龄
面余额 比例(%) 面余额 比例(%) 面余额 比例(%)
一 内 1,995,192.88 100.00 3,521,140.60 100.00 4,903,235.86 100.00
1,995,192.88 100.00 3,521,140.60 100.00 4,903,235.86 100.00
2 告期 无 龄超过一 的 要预付款
3 按预付对象 集的期 余额较大的预付款情况
2016 3 31 日
预付款期 余额
预付对象 期 余额
数的比例
海晶雪节能科 限 599,899.20 30.07
海富懿 业发展 限 592,852.00 29.71
吴泾供电局 275,200.00 13.79
网 海 电力 180,622.97 9.05
江 泰森食品 限 107,248.20 5.38
1,755,822.37 88.00
表 注 第 23 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
2015 12 31 日
预付款期 余额
预付对象 期 余额
数的比例
江 圣丰建设 限 海 960,000.00 27.26
海新尚 易 限 851,446.25 24.18
海晶雪节能科 限 599,899.20 17.04
天津万 达物流装备 限 411,582.00 11.69
网 海 电力 275,200.00 7.82
3,098,127.45 87.99
2014 12 31 日
预付款期 余额
预付对象 期 余额
数的比例
邮轮 目 3,155,134.30 64.35
吴泾供电局 439,200.00 8.96
吴淞供电 151,000.00 3.08
江 泰森食品 限 60,984.00 1.24
中石 油 37,781.50 0.77
3,844,099.80 78.40
表 注 第 24 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
(五) 他 收款
1 他 收款 类披露
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
面余额 坏 准备 面余额 坏 准备 面余额 坏 准备
种 类
提比 面 值 比例 提比 面 值 比例 提比 面 值
金额 比例 % 金额 金额 金额 金额 金额
例 % % 例 % % 例 %
金额重大并
独 提坏 准备的
他 收款
按信用风险特征组
提坏 准备的 2,306,889.87 100.00 1,002.50 0.04 2,305,887.37 4,321,239.54 100.00 1,175.00 0.03 4,320,064.54 2,302,123.30 100.00 2,302,123.30
他 收款
金额 重大但
独 提坏 准备
的 他 收款
2,306,889.87 / 1,002.50 / 2,305,887.37 4,321,239.54 / 1,175.00 / 4,320,064.54 2,302,123.30 100.00 / 2,302,123.30
告期各期 无 金额重大并 独 提坏 准备的 他 收款
表 注 第 25 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
组 中 按 龄 析法 提坏 准备的 他 收款
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
龄
他 收款 坏 准备 提比例 他 收款 坏 准备 提比例 他 收款 坏 准备 提比例
一 内 20,050.00 1,002.50 5.00% 23,500.00 1,175.00 5.00%
一
20,050.00 1,002.50 23,500.00 1,175.00
组 中 采用 他方法 提坏 准备的 他 收款
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
组
他 收款 坏 准备 提比例 他 收款 坏 准备 提比例 他 收款 坏 准备 提比例
关联方组 650,860.47 2,984,429.98 790,556.21
他组 1,635,979.40 1,745,089.54 1,511,567.09
2,286,839.87 4,729,519.52 2,302,123.30
表 注 第 26 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
2 告期 提 转回或收回坏 准备情况
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
提坏 准备 -172.50 1,175.00
收回/转回坏 准备
3 告期无 销的 他 收款情况
4 按 款方 集的期 余额前五 的 他 收款情况
2016 3 31 日
他 收期 余额 坏 准备
款 性 期 余额 龄
数的比例(%) 期 余额
海综 保税 联 发展 限 押金 1,000,000.00 2-3 43.35
海锦江 业投资股份 限 关联方款 620,335.47 1 内 26.89
海新天天 温物流 限 关联方款 392,048.10 1 内 16.99
租 暂付款 50,400.00 1 内 2.18
油 充值 暂付款 49,686.65 1 内 2.15
2,112,470.22 91.56
2015 12 31 日
他 收期 余额 坏 准备
款 性 期 余额 龄
数的比例(%) 期 余额
海锦江 地产 限 关联方款 2,522,800.00 1 内 58.38
海综 保税 联 发展 限 押金 1,000,000.00 1-2 23.14
海锦江 业投资股份 限 关联方款 431,778.98 1 内 9.99
油 充值 暂付款 49,686.65 1 内 1.15
海 沪 蛋品 限 关联方款 29,850.00 1 内 0.69
4,034,115.63 93.35
2014 12 31 日
他 收期 余额 坏 准备
款 性 期 余额 龄
数的比例(%) 期 余额
海综 保税 联 发展 限 押金 1,000,000.00 1 内 43.44
海锦江 业投资股份 限 关联方款 746,281.21 1 内 32.42
暂支款 暂付款 80,313.35 1 内 3.49
表 注 第 27 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
他 收期 余额 坏 准备
款 性 期 余额 龄
数的比例(%) 期 余额
海 沪 蛋品 限 暂付款 44,275.00 1 内 1.92
他 收 付款 暂付款 16,029.44 1 内 0.70
/ 1,886,899.00 / 81.97
5 告期无 府补 的 收款
6 告期内无因金融资产转移而终 确认的 他 收款
7 告期内无转移 他 收款 继续 入形 的资产 负债的金额
表 注 第 28 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 1-3
表 注
( )
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
目
面余额 跌 准备 面 值 面余额 跌 准备 面 值 面余额 跌 准备 面 值
原材料 36,003.86 36,003.86 37,103.02 37,103.02 37,499.42 37,499.42
商品 3,521,765.68 3,521,765.68 3,161,640.56 3,161,640.56 2,490,703.90 2,490,703.90
周转材料 420.00 420.00 510.00 510.00 240.00 240.00
3,558,189.54 3,558,189.54 3,199,253.58 3,199,253.58 2,528,443.32 2,528,443.32
表 注 第 29 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
(七) 他流 资产
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
抵扣增值税进 税金 478,870.68 619,080.61
478,870.68 619,080.61
表 注 第 30 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
( ) 长期股 投资
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
目
面余额 值准备 面 值 面余额 值准备 面 值 面余额 值准备 面 值
对联营企业投资 15,871,524.73 15,871,524.73 16,301,484.82 16,301,484.82 16,293,577.38 16,293,577.38
15,871,524.73 15,871,524.73 16,301,484.82 16,301,484.82 16,293,577.38 16,293,577.38
对联营企业投资
2014 12 31 日
期增
期 提 值准备
被投资 初余额 追 少 益法 确认 他综 他 益 告发 现金 期 余额
他 值准备 期 余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 股利或利润
联营企业
海新天天 温物
16,525,302.48 -231,725.10 16,293,577.38
流 限
小 16,525,302.48 -231,725.10 16,293,577.38
16,525,302.48 -231,725.10 16,293,577.38
表 注 第 31 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2015 12 31 日
期增
期 提 值准备
被投资 初余额 追 少 益法 确认 他综 他 益 告发 现金 期 余额
他 值准备 期 余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 股利或利润
联营企业
海新天天 温物
16,293,577.38 7,907.44 16,301,484.82
流 限
小 16,293,577.38 7,907.44 16,301,484.82
16,293,577.38 7,907.44 16,301,484.82
2016 3 31 日
期增
期 提 值准备
被投资 初余额 追 少 益法 确认 他综 他 益 告发 现金 期 余额
他 值准备 期 余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 股利或利润
联营企业
海新天天 温物
16,301,484.82 -429,960.09 15,871,524.73
流 限
小 16,301,484.82 -429,960.09 15,871,524.73
16,301,484.82 -429,960.09 15,871,524.73
表 注 第 32 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
(九) 投资性 地产
采用 模式的投资性 地产
目 土地使用
1 面原值
1 2014.1. 1 12,946,774.80 12,946,774.80
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2014.12.31 12,946,774.80 12,946,774.80
2 累 折旧和累 摊销
1 2014.1. 1 1,823,189.52 1,823,189.52
2 期增 金额 260,709.00 260,709.00
—摊销 260,709.00 260,709.00
3 期 少金额
4 2014.12.31 2,083,898.52 2,083,898.52
3 值准备
1 2014.1. 1
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2014.12.31
4 面 值
1 2014.12.31 面 值 10,862,876.28 10,862,876.28
2 2014.1. 1 面 值 11,123,585.28 11,123,585.28
目 土地使用
1 面原值
1 2014.12.31 12,946,774.80 12,946,774.80
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2015.12.31 12,946,774.80 12,946,774.80
2 累 折旧和累 摊销
1 2014.12.31 2,083,898.52 2,083,898.52
2 期增 金额 260,709.00 260,709.00
—摊销 260,709.00 260,709.00
表 注 第 33 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 土地使用
3 期 少金额
4 2015.12.31 2,344,607.52 2,344,607.52
3 值准备
1 2014.12.31
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2015.12.31
4 面 值
1 2015.12.31 面 值 10,602,167.28 10,602,167.28
2 2014.12.31 面 值 10,862,876.28 10,862,876.28
目 土地使用
1 面原值
1 2015.12.31 12,946,774.80 12,946,774.80
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2016.3.31 12,946,774.80 12,946,774.80
2 累 折旧和累 摊销
1 2015.12.31 2,344,607.52 2,344,607.52
2 期增 金额 65,177.25 65,177.25
—摊销 65,177.25 65,177.25
3 期 少金额
4 2016.3.31 2,409,784.77 2,409,784.77
3 值准备
1 2015.12.31
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2016.3.31
4 面 值
1 2016.3.31 面 值 10,536,990.03 10,536,990.03
2 2015.12.31 面 值 10,602,167.28 10,602,167.28
表 注 第 34 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
(十) 固定资产
1 固定资产情况
目 屋 建筑物 用设备 输设备 办 他设备
1 面原值
1 2014.1. 1 93,329,165.33 31,564,296.21 3,176,838.02 956,932.95 129,027,232.51
2 期增 金额 7,575,917.06 5,334,583.93 1,337,490.72 101,507.69 14,349,499.40
—购置 2,634,276.33 5,334,583.93 1,337,490.72 101,507.69 9,407,858.67
—在建工程转入 4,941,640.73 4,941,640.73
3 期 少金额 523,765.48 1,640,811.60 2,164,577.08
—处置或 废 523,765.48 1,640,811.60 2,164,577.08
4 2014.12.31 100,905,082.39 36,375,114.66 2,873,517.14 1,058,440.64 141,212,154.83
2 累 折旧
1 2014.1.1 20,377,178.81 11,228,523.23 1,972,849.97 783,240.28 34,361,792.29
2 期增 金额 4,844,099.49 2,865,524.13 267,480.67 36,930.67 8,014,034.96
— 提 4,844,099.49 2,865,524.13 267,480.67 36,930.67 8,014,034.96
3 期 少金额 446,591.77 1,302,757.64 1,749,349.41
—处置或 废 446,591.77 1,302,757.64 1,749,349.41
4 2014.12.31 25,221,278.30 13,647,455.59 937,573.00 820,170.95 40,626,477.84
3 值准备
1 2014.1.1
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2014.12.31
4 面 值
1 2014.12.31 面 值 75,683,804.09 22,727,659.07 1,935,944.14 238,269.69 100,585,676.99
2 2014.1. 1 面 值 72,951,986.52 20,335,772.98 1,203,988.05 173,692.67 94,665,440.22
目 屋 建筑物 用设备 输设备 办 他设备
1 面原值
1 2014.12. 31 100,905,082.39 36,375,114.66 2,873,517.14 1,058,440.64 141,212,154.83
2 期增 金额 38,286,876.60 9,002,776.96 166,777.52 6,837.61 47,463,268.69
—购置 140,162.68 3,112,959.01 166,777.52 6,837.61 3,426,736.82
—在建工程转入 38,146,713.92 5,889,817.95 44,036,531.87
表 注 第 35 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 屋 建筑物 用设备 输设备 办 他设备
3 期 少金额 974,504.42 205,382.25 708,745.32 1,888,631.99
—处置或 废 974,504.42 205,382.25 708,745.32 1,888,631.99
4 2015.12.31 138,217,454.57 45,172,509.37 2,331,549.34 1,065,278.25 186,786,791.53
2 累 折旧
1 2014.12.31 25,221,278.30 13,647,455.59 937,573.00 820,170.95 40,626,477.84
2 期增 金额 5,085,016.22 3,282,894.51 276,195.81 47,674.73 8,691,781.27
— 提 5,085,016.22 3,282,894.51 276,195.81 47,674.73 8,691,781.27
3 期 少金额 934,219.56 195,113.13 517,584.91 1,646,917.60
—处置或 废 934,219.56 195,113.13 517,584.91 1,646,917.60
4 2015.12.31 29,372,074.96 16,735,236.97 696,183.90 867,845.68 47,671,341.51
3 值准备
1 2014.12.31
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2015.12.31
4 面 值
1 2015.12.31 面 值 108,845,379.61 28,437,272.40 1,635,365.44 197,432.57 139,115,450.02
2 2014.12.31 面 值 75,683,804.09 22,727,659.07 1,935,944.14 238,269.69 100,585,676.99
目 屋 建筑物 用设备 输设备 办 他设备
1 面原值
1 2015.12. 31 138,217,454.57 45,172,509.37 2,331,549.34 1,065,278.25 186,786,791.53
2 期增 金额 2,190,368.00 1,670,319.38 97,099.66 3,957,787.04
—购置 2,190,368.00 1,670,319.38 3,888.89 3,864,576.27
—在建工程转入 93,210.77 93,210.77
3 期 少金额 419,503.21 419,503.21
—处置或 废 419,503.21 419,503.21
4 2016.3.31 140,407,822.57 46,423,325.54 2,331,549.34 1,162,377.91 190,325,075.36
2 累 折旧
1 2015.12.31 29,372,074.96 16,735,236.97 696,183.90 867,845.68 47,671,341.51
2 期增 金额 1,521,174.69 1,012,675.80 60,231.78 11,483.36 2,605,565.63
— 提 1,521,174.69 1,012,675.80 60,231.78 11,483.36 2,605,565.63
表 注 第 36 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 屋 建筑物 用设备 输设备 办 他设备
3 期 少金额 398,528.02 398,528.02
—处置或 废 398,528.02 398,528.02
4 2016.3.31 30,893,249.65 17,349,384.75 756,415.68 879,329.04 49,878,379.12
3 值准备
1 2015.12.31
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2016.3.31
4 面 值
1 2016.3.31 面 值 109,514,572.92 29,073,940.79 1,575,133.66 283,048.87 140,446,696.24
2 2015.12.31 面 值 108,845,379.61 28,437,272.40 1,635,365.44 197,432.57 139,115,450.02
2 截 2016 3 31 日 面 值 45,488,530.18 元的 屋建筑物 构筑物
尚在办理产 登记手续
十一 在建工程
期 少
目 2014.1.1 期增 2014.12.31
转入固定资产 他 少
信 系统 544,871.82 544,871.82
邮轮配 目 3,439,809.92 15,636,830.58 19,076,640.50
高压 改造 85,470.09 340,170.95 425,641.04
C 3#工程 231,214.53 1,152,945.56 1,384,160.09
C 1#工程 448,595.72 1,071,615.00 1,520,210.72
C 2#工程 503,688.88 1,107,940.00 1,611,628.88
15#电梯工程 210,000.00 210,000.00
5,253,650.96 19,519,502.09 4,941,640.73 19,831,512.32
期 少
目 2014.12.31 期增 2015.12.31
转入固定资产 他 少
信 系统 544,871.82 301,032.09 845,903.91
邮轮配 目 19,076,640.50 24,749,891.37 43,826,531.87
用 U8 目 64,871.80 64,871.80
15#电梯工程 210,000.00 210,000.00
19,831,512.32 25,115,795.26 44,036,531.87 910,775.71
表 注 第 37 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
期 少
目 2015.12.31 期增 2016.3.31
转入固定资产 他 少
信 系统 845,903.91 845,903.91
用 U8 目 64,871.80 28,338.97 93,210.77
常温 改建 42,735.04 42,735.04
邮轮配 目绿 工程 484,555.00 484,555.00
3 改建 79,741.03 79,741.03
温 改建 216,512.82 216,512.82
9-12 工程 126,000.00 126,000.00
冻品展示中心 594,000.00 594,000.00
910,775.71 1,571,882.86 93,210.77 2,389,447.80
(十 ) 固定资产清理
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
他 200.00 200.00
200.00 200.00
十 无形资产
目 土地使用
1 面原值
1 2014.1.1 79,663,499.20 79,663,499.20
2 期增 金额
—购置
3 期 少金额
4 2014.12.31 79,663,499.20 79,663,499.20
2 累 摊销
1 2014.1. 1 7,292,758.68 7,292,758.68
2 期增 金额 1,042,836.12 1,042,836.12
— 提 1,042,836.12 1,042,836.12
3 期 少金额
4 2014.12.31 8,335,594.80 8,335,594.80
3 值准备
1 2014.1. 1
表 注 第 38 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 土地使用
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2014.12.31
4 面 值
1 2014.12.31 面 值 71,327,904.40 71,327,904.40
2 2014.1.1 面 值 72,370,740.52 72,370,740.52
目 土地使用
1 面原值
1 2014.12.31 79,663,499.20 79,663,499.20
2 期增 金额
—购置
3 期 少金额
4 2015.12.31 79,663,499.20 79,663,499.20
2 累 摊销
1 2014.12.31 8,335,594.80 8,335,594.80
2 期增 金额 1,042,836.12 1,042,836.12
— 提 1,042,836.12 1,042,836.12
3 期 少金额
4 2015.12.31 9,378,430.92 9,378,430.92
3 值准备
1 2014.12.31
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2015.12.31
4 面 值
1 2015.12.31 面 值 70,285,068.28 70,285,068.28
2 2014.12.31 面 值 71,327,904.40 71,327,904.40
目 土地使用
1 面原值
1 2015.12.31 79,663,499.20 79,663,499.20
表 注 第 39 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 土地使用
2 期增 金额
—购置
3 期 少金额
4 2016.3.31 79,663,499.20 79,663,499.20
2 累 摊销
1 2015.12.31 9,378,430.92 9,378,430.92
2 期增 金额 260,709.03 260,709.03
— 提 260,709.03 260,709.03
3 期 少金额
4 2016.3.31 9,639,139.95 9,639,139.95
3 值准备
1 2015.12.31
2 期增 金额
3 期 少金额
4 2016.3.31
4 面 值
1 2016.3.31 面 值 70,024,359.25 70,024,359.25
2 2015.12.31 面 值 70,285,068.28 70,285,068.28
(十四) 短期借款
1 短期借款 类
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
保证借款 33,667,900.00 23,667,900.00 32,805,764.05
委托 款 35,042,100.00 35,042,100.00 35,042,100.00
68,710,000.00 58,710,000.00 67,847,864.05
2 无已逾期 偿 的短期借款
(十五) 付 款
1 付 款列示
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
一 内 17,210,021.89 17,323,424.02 1,798,736.17
一 28,363.02 28,363.02
17,238,384.91 17,351,787.04 1,798,736.17
表 注 第 40 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2 龄超过一 的重要 付 款
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 偿 或结转的原因
款 21,763.02 21,763.02 发票结算
输 6,600.00 6,600.00 发票结算
28,363.02 28,363.02
(十 ) 预收款
1 预收款 列示
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
一 内 1,467,756.26 387,962.50 886,145.26
1,467,756.26 387,962.50 886,145.26
2 无 龄超过一 的重要预收款
(十七) 付职工薪酬
1 付职工薪酬列示
目 2014.1.1 期增 期 少 2014.12.31
短期薪酬 2,298,563.57 28,304,168.99 28,401,873.82 2,200,858.74
离职 福利-设定提 划 5,219,214.60 5,219,214.60
辞 福利 2,495,023.10 29,718.00 2,524,741.10
一 内到期的 他福利
4,793,586.67 33,553,101.59 33,621,088.42 4,725,599.84
目 2014.12.31 期增 期 少 2015.12.31
短期薪酬 2,200,858.74 27,703,163.33 28,672,774.52 1,231,247.55
离职 福利-设定提 划 5,314,232.70 5,314,232.70
辞 福利 2,524,741.10 58,100.00 663,654.77 1,919,186.33
一 内到期的 他福利
4,725,599.84 33,075,496.03 34,650,661.99 3,150,433.88
目 2015.12.31 期增 期 少 2016.3.31
短期薪酬 1,231,247.55 7,267,941.70 8,289,127.63 210,061.62
离职 福利-设定提 划 1,276,540.40 1,276,540.40
表 注 第 41 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 2015.12.31 期增 期 少 2016.3.31
辞 福利 1,919,186.33 35,463.98 1,883,722.35
一 内到期的 他福利
3,150,433.88 8,544,482.10 9,601,132.01 2,093,783.97
2 短期薪酬列示
目 2014.1.1 期增 期 少 2014.12.31
1 工资 奖金 津 和补 2,202,544.00 20,724,775.28 20,750,676.98 2,176,642.30
2 职工福利 2,381,292.06 2,381,292.06
3 社 保险 2,606,478.00 2,606,478.00
中 疗保险 2,284,495.00 2,284,495.00
工伤保险 114,522.20 114,522.20
生育保险 207,460.80 207,460.80
4 金 1,936,092.00 1,936,092.00
5 工 和职工教育 96,019.57 631,732.35 703,535.48 24,216.44
6 短期带薪缺勤
7 利润 划
8 他短期薪酬 23,799.30 23,799.30
2,298,563.57 28,304,168.99 28,401,873.82 2,200,858.74
目 2014.12.31 期增 期 少 2015.12.31
1 工资 奖金 津 和补 2,176,642.30 20,554,488.73 21,506,025.33 1,225,105.70
2 职工福利 1,979,803.50 1,979,803.50
3 社 保险 2,606,989.20 2,606,989.20
中 疗保险 2,295,433.50 2,295,433.50
工伤保险 104,802.70 104,802.70
生育保险 206,753.00 206,753.00
4 金 2,061,720.00 2,061,720.00
5 工 和职工教育 24,216.44 494,729.00 512,803.59 6,141.85
6 短期带薪缺勤
7 利润 划
8 他短期薪酬 5,432.90 5,432.90
2,200,858.74 27,703,163.33 28,672,774.52 1,231,247.55
表 注 第 42 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 2015.12.31 期增 期 少 2016.3.31
1 工资 奖金 津 和补 1,225,105.70 5,581,001.20 6,659,766.90 146,340.00
2 职工福利 435,365.98 435,365.98
3 社 保险 635,414.00 635,414.00
中 疗保险 559,164.20 559,164.20
工伤保险 25,416.70 25,416.70
生育保险 50,833.10 50,833.10
4 金 511,105.00 511,105.00
5 工 和职工教育 6,141.85 105,055.52 47,475.75 63,721.62
6 短期带薪缺勤
7 利润 划
8 他短期薪酬
1,231,247.55 7,267,941.70 8,289,127.63 210,061.62
3 设定提 划列示
目 2014.1.1 期增 期 少 2014.12.31
基 老保险 4,361,187.90 4,361,187.90
失业保险 311,515.50 311,515.50
补充 老金 546,511.20 546,511.20
5,219,214.60 5,219,214.60
目 2014.12.31 期增 期 少 2015.12.31
基 老保险 4,361,755.70 4,361,755.70
失业保险 311,535.40 311,535.40
补充 老金 640,941.60 640,941.60
5,314,232.70 5,314,232.70
目 2015.12.31 期增 期 少 2016.3.31
基 老保险 1,067,493.60 1,067,493.60
失业保险 76,229.80 76,229.80
补充 老金 132,817.00 132,817.00
1,276,540.40 1,276,540.40
表 注 第 43 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
(十 ) 交税
税 目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
增值税 167,648.24 166,143.72 -340,103.87
营业税 10,486.46 322,701.41 77,164.78
城建税 5,417.31 27,167.03 14,889.10
企业 得税 -78,486.06 212,065.94 863,760.57
个人 得税 176,668.79 60,817.40 59,378.09
产税 238,965.90 285,931.73 273,931.71
土地增值税 1,411,621.88 445,198.50
土地使用税 428,883.75 445,198.50 445,198.50
印花税 15,515.60 8,575.50 3,961.80
教育 4,195.06 19,385.85 10,635.08
河道管理 773.93 3,881.04 2,127.05
970,068.98 2,963,490.00 1,410,942.81
(十九) 付利
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
短期借款 付利 553,814.57 274,984.50 348,374.91
553,814.57 274,984.50 348,374.91
( 十) 他 付款
1 他 付款列示
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
一 内 4,327,492.21 12,862,775.85 8,033,854.17
一 600,000.00 3,107,612.81
2,632,276.98
7,559,769.19 15,970,388.66 8,033,854.17
2 龄超过一 的大额 他 付款情况
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31 偿 或结转的原因
押金 保证金 2,503,236.44 2,371,502.00 结算
暂收款 729,040.54 667,210.82 结算
表 注 第 44 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
( 十一) 他非流 负债
目 2014.1.1 期增 期 少 2014.12.31
冷链 目 资金 3,090,105.44 136,631.52 2,953,473.92
邮轮配 冷 目 资金 4,650,000.00 4,650,000.00
3,090,105.44 4,650,000.00 136,631.52 7,603,473.92
目 2014.12.31 期增 期 少 2015.12.31
冷链 目 资金 2,953,473.92 136,631.52 2,816,842.40
邮轮配 冷 目 资金 4,650,000.00 4,650,000.00
7,603,473.92 136,631.52 7,466,842.40
目 2015.12.31 期增 期 少 2016.3.31
冷链 目 资金 2,816,842.40 34,157.88 2,782,684.52
邮轮配 冷 目 资金 4,650,000.00 45,381.18 4,604,618.82
7,466,842.40 79,539.06 7,387,303.34
( 十 ) 收资
2014.1.1 2014.12.31
期 期
投资者
投资金额 增 少 投资金额
比例 比例
海锦江 业投资股份 限 60,352,500.00 51.00% 60,352,500.00 51.00%
Mitsui & Co.(Asia Pacific)Pte.Ltd 57,985,735.00 49.00% 57,985,735.00 49.00%
118,338,235.00 100.00% 118,338,235.00 100.00%
2014.12.31 2015.12.31
期 期
投资者
投资金额 增 少 投资金额
比例 比例
海锦江 业投资股份 限 60,352,500.00 51.00% 60,352,500.00 51.00%
Mitsui & Co.(Asia Pacific)Pte.Ltd 57,985,735.00 49.00% 57,985,735.00 49.00%
118,338,235.00 100.00% 118,338,235.00 100.00%
表 注 第 45 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2015.12.31 2016.3.31
期 期
投资者
投资金额 增 少 投资金额
比例 比例
海锦江 业投资股份 限 60,352,500.00 51.00% 60,352,500.00 51.00%
Mitsui & Co.(Asia Pacific)Pte.Ltd 57,985,735.00 49.00% 57,985,735.00 49.00%
118,338,235.00 100.00% 118,338,235.00 100.00%
注 收资 由立信 师 特 普通 出 信 师 2013
第 120374 验资 告验证
( 十 )资
目 2014.1.1 期增 期 少 2014.12.31
资 溢 14,684,483.00 14,684,483.00
14,684,483.00 14,684,483.00
目 2014.12.31 期增 期 少 2015.12.31
资 溢 14,684,483.00 14,684,483.00
14,684,483.00 14,684,483.00
目 2015.12.31 期增 期 少 2016.3.31
资 溢 14,684,483.00 14,684,483.00
14,684,483.00 14,684,483.00
( 十四) 配利润
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
初 配利润 55,972,585.70 55,959,391.64 46,121,535.22
期 属 母 者的净利润 -2,373,049.05 13,194.06 9,837,856.42
提 法定盈余
提 任意盈余
付普通股股利
转作股 的普通股股利
期 配利润 53,599,536.65 55,972,585.70 55,959,391.64
表 注 第 46 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
( 十五) 营业收入和营业
2016 1-3 2015 度 2014 度
目
收入 收入 收入
营业 27,680,571.38 23,740,491.64 78,043,799.99 60,022,192.37 110,168,736.60 69,872,556.73
供 链收入 11,756,858.17 11,295,133.16 9,096,392.16 8,001,362.21 15,872,222.35 13,303,411.99
理收入 509,353.58 675,331.22 6,614,978.15 6,285,250.60 1,888,063.89 1,136,398.79
冷 租赁收入 14,324,825.28 11,233,574.28 61,644,486.27 45,735,579.56 91,747,667.96 55,432,745.95
管理服 收入 153,301.89 687,943.41 660,782.40
他收入 936,232.46 536,452.98
他业 518,386.88 394,449.75 2,449,697.02 1,858,053.01 2,388,063.89 1,661,032.35
他收入 518,386.88 394,449.75 2,449,697.02 1,858,053.01 2,388,063.89 1,661,032.35
28,198,958.26 24,134,941.39 80,493,497.01 61,880,245.38 112,556,800.49 71,533,589.08
( 十 )营业税金
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
营业税 79,873.81 336,651.26 458,228.48
城建税 26,007.67 95,451.83 126,839.23
教育 18,576.91 68,179.91 90,599.50
河道管理 3,734.60 13,616.76 18,119.91
128,192.99 513,899.76 693,787.12
( 十七)销售 用
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
工资 工资 211,305.75 863,170.53 793,237.99
6,275.53 353,794.61 143,862.40
差旅 1,653.00 12,038.00 25,872.00
物耗 982.08 19,266.86 27,209.88
保险 34.96 163.32 140.76
折旧 摊销 3,097.19 12,597.00 11,162.83
他 13,109.56 144,675.60 273,786.37
236,458.07 1,405,705.92 1,275,272.23
表 注 第 47 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
( 十 )管理 用
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
工资 工资 2,703,921.58 11,002,984.65 12,372,920.52
业 招 59,987.60 227,959.97 507,139.54
差旅 80,467.60 179,278.42 248,449.78
折旧 摊销 507,365.65 2,079,195.82 2,204,932.51
税 421,537.05 1,489,411.20 1,604,862.52
租赁 133,650.00 591,289.20 536,988.00
他 864,142.23 3,367,243.94 5,628,772.80
4,771,071.71 18,937,363.20 23,104,065.67
( 十九) 用
类 别 2016 1-3 2015 度 2014 度
利 支出 703,783.01 1,320,654.88 2,658,944.66
利 收入 54,635.63 258,073.86 348,728.62
汇兑损益 968.61 -11,066.82 -659.27
他 7,029.15 22,115.86 27,817.29
657,145.14 1,073,630.06 2,337,374.06
( 十)资产 值损失
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
坏 损失 121,727.76 178,289.62 144,102.43
121,727.76 178,289.62 144,102.43
( 十一) 投资收益
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
益法 算的长期股 投资收益 -429,960.09 7,907.44 -231,725.10
-429,960.09 7,907.44 -231,725.10
( 十 ) 营业外收入
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
非流 资产处置利得 1,933.68 4,543,554.77 58,489.50
中 固定资产处置利得 1,933.68 4,543,554.77 58,489.50
无形资产处置利得
表 注 第 48 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
府补 324,000.00 467,000.00
他 206.24 1,600.00
1,933.68 4,867,761.01 527,089.50
入 期损益的 府补
资产相关/
补 目 2016 1-3 2015 度 2014 度
收益相关
扶 74,000.00 88,000.00 收益相关
开办 补 279,000.00 收益相关
牌企业奖励 100,000.00 收益相关
标准 建设 目扶 金 100,000.00 100,000.00 收益相关
海 标准 建设 目
150,000.00 100,000.00 收益相关
资 资金
324,000.00 467,000.00
( 十 ) 营业外支出
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
非流 资产处置损失 2,108.87 23,222.96 86,877.17
中 固定资产处置损失 2,108.87 23,222.96 86,877.17
无形资产处置损失
对外捐赠 4,000.00 4,000.00
赔偿款 13.50
他 9,000.00
2,108.87 36,236.46 90,877.17
( 十四) 得税 用
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
期 得税 用 92,334.97 1,330,601.00 3,835,240.71
递延 得税调整
92,334.97 1,330,601.00 3,835,240.71
表 注 第 49 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
( 十五) 现金流 表补充资料
1 现金流 表补充资料
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
(1)将净利润调节 营活 现金流
净利润 -2,373,049.05 13,194.06 9,837,856.42
资产 值准备 121,727.76 178,289.62 144,102.43
固定资产折旧 油气资产折耗 生产性生物资产折旧 2,670,742.88 8,815,858.75 8,274,743.96
无形资产摊销 260,709.03 1,042,836.12 1,042,836.12
长期 摊 用摊销
处置固定资产 无形资产和 他长期资产的损失 收
175.19 -4,520,331.81 28,387.67
益 “ ” 填列
固定资产 废损失 收益 “ ” 填列
允 值 损失 收益 “ ” 填列
用 收益 “ ” 填列 704,751.62 1,309,588.06 2,658,285.39
投资损失 收益 “ ” 填列 429,960.09 -7,907.44 231,725.10
递延 得税资产 少 增 “ ” 填列
递延 得税负债增 少 “ ” 填列
的 少 增 “ ” 填列 -358,935.96 -670,810.26 -2,201,418.77
营性 收 目的 少 增 “ ” 填列 -1,541,624.13 212,474.23 -7,364,439.27
营性 付 目的增 少 “ ” 填列 -10,940,445.06 9,064,100.39 244,065.71
他
营活 产生的现金流 净额 -11,025,987.63 15,437,291.72 12,896,144.76
(2) 现金收支的重大投资和筹资活
债 转 资
一 内到期的可转换 债券
融资租入固定资产
(3)现金 现金等 物净 情况
现金的期 余额 28,790,767.77 32,325,521.24 39,853,755.22
现金的期初余额 32,325,521.24 39,853,755.22 35,113,819.86
现金等 物的期 余额
现金等 物的期初余额
现金 现金等 物净增 额 -3,534,753.47 -7,528,233.98 4,739,935.36
表 注 第 50 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2 现金和现金等 物的构
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
1 现 金 28,790,767.77 32,325,521.24 39,853,755.22
中 现金 108,202.60 77,885.73 99,274.10
可随时用 支付的银 款 28,682,565.17 32,247,635.51 39,754,481.12
可随时用 支付的 他 资金
2 现金等 物
中 个 内到期的债券投资
3 期 现金 现金等 物余额 28,790,767.77 32,325,521.24 39,853,755.22
告期内 并 围 发生 更
七 在 他 体中的 益
(一) 在子 中的 益
1 企业集团的构
2016 3 31 日
要 股比例(%)
子 注 地 业 性 得方式
营地 直接 接
一控制
海吴泾冷 限 海 海 吴泾通海路 333 仓储 物流 100.00
并
一控制
海吴淞罗 冷 限 海 山 达路 241 仓储 物流 100.00
并
海 洋山保税港 业盛路
海锦恒供 链管理 限 海 188 洋山保税港 大厦 仓储 物流 100.00 设立
A-1099
2015 12 31 日
要 股比例(%)
子 注 地 业 性 得方式
营地 直接 接
一控制
海吴泾冷 限 海 海 吴泾通海路 333 仓储 物流 100.00
并
一控制
海吴淞罗 冷 限 海 山 达路 241 仓储 物流 100.00
并
表 注 第 51 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
子 要 注 地 业 性 股比例(%) 得方式
营地 海 洋山保税港 业盛路
海锦恒供 链管理 限 海 188 洋山保税港 大厦 仓储 物流 100.00 设立
A-1099
2014 12 31 日
要 股比例(%)
子 注 地 业 性 得方式
营地 直接 接
一控制
海吴泾冷 限 海 海 吴泾通海路 333 仓储 物流 100.00
并
一控制
海吴淞罗 冷 限 海 山 达路 241 仓储 物流 100.00
并
海 洋山保税港 业盛路
海锦恒供 链管理 限 海 188 洋山保税港 大厦 仓储 物流 100.00 设立
A-1099
( ) 在 营 排或联营企业中的 益
1 重要的 营企业或联营企业
股比例(%) 对 营企业或联
营企业或 要 业
注 地 营企业投资
联营企业 营地 性 直接 接
的 处理方法
海 虹口 溧
海新天天 温物流 限 海 仓储物流 33.00 益法
路 601 七楼
2 重要联营企业的 要 信
海新天天 温物流 限
目 2016.3.31/ 2015.12.31/ 2014.12.31/
2016 1-3 2015 度 2014 度
流 资产 36,014,613.84 36,422,270.35 35,777,990.65
非流 资产 15,195,320.01 13,989,832.51 13,169,709.12
资产 51,209,933.85 50,412,102.86 48,947,699.77
流 负债 6,061,630.43 3,960,890.12 2,520,448.95
非流 负债
负债 6,061,630.43 3,960,890.12 2,520,448.95
表 注 第 52 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
海新天天 温物流 限
目 2016.3.31/ 2015.12.31/ 2014.12.31/
2016 1-3 2015 度 2014 度
少数股东 益
属 母 股东 益 45,148,303.42 46,451,212.74 46,427,250.82
营业收入 9,537,242.02 37,460,864.73 34,180,614.74
净利润 -1,302,909.32 23,961.92 -702,197.32
终 营的净利润
他综 收益
综 收益总额 -1,302,909.32 23,961.92 -702,197.32
度收到的来自联营企业的股利
告期内无需 允 值的披露的资产
九 关联方 关联交易
金额 若 特别注明者均 人民 元
(一) 的母 情况
母 注 地址 股比例 表 比例
锦江 集团 限 海 51.00% 51.00%
( ) 子 情况 注七 在 他 体中的 益
( ) 联营企业情况 注七 在 他 体中的 益
(四) 他关联方情况
企业 的关系
海锦江 业投资股份 限 一最终控制方控制
海尚海食品 限 一最终控制方控制
海 昌食品 限 一最终控制方控制
海 食品 集团 一最终控制方控制
海食品 集团 酒店管理 一最终控制方控制
海 沪 蛋品 限 一最终控制方控制
海锦江 地产 限 一最终控制方控制
表 注 第 53 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
(五) 关联交易情况
1 购买关联方商品 接 劳 仓储物流 租赁服
企 业 2016 1-3 2015 度 2014 度
海 沪 蛋品 限 134,325.00 529,900.00 369,250.00
海尚海食品 限 403,366.94
海新天天 温物流 限 106,064.59
2 向关联方提供商品 接 劳 仓储物流服
企 业 2016 1-3 2015 度 2014 度
海新天天 温物流 限 172,000.86 731,681.29 337,511.88
海 食品 集团 9,000.00 36,000.00
海食品 集团 酒店管理 3,000.00
3 向关联方支付委托 款利
企 业 2016 1-3 2015 度 2014 度
海锦江 业投资股份 限 418,976.97 1,603,857.46 1,556,161.27
4 向关联方收 管理
企 业 2016 1-3 2015 度 2014 度
海尚海食品 限 117,924.53 471,698.12 500,000.00
海 昌食品 限 35,377.36 141,509.44 150,000.00
5 向关联方 借资金 委托借款
企 业 2016 1-3 2015 度 2014 度
海锦江 业投资股份 限 35,042,100.00 35,042,100.00 35,042,100.00
6 关联方 收 付款 余额
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
收 款
海新天天 温物流 限 557,425.82 606,456.30
他 收款
海锦江 业投资股份 限 620,335.47 431,779.98 746,281.21
海新天天 温物流 限 392,048.10
表 注 第 54 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
目 2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
海锦江 地产 限 2,522,800.00
海 沪 蛋品 限 30,525.00 29,850.00 44,275.00
付利
海锦江 业投资股份 限 42,118.65 42,118.66 42,634.56
他 付款
海尚海食品 限 1,671,486.00
海 昌食品 限 392,521.75 6,392,521.75
海锦江 业投资股份 限 15,309.50 1,760.90 1,586.50
7 关联方 诺
无 他对外关联方 诺
十 无股份支付情况
十一 诺 或
(一) 无需要披露的重要 诺
( ) 无需要披露的重要或
十 资产负债表日
截 告日 无需披露的资产负债表日 非调整
十 他重要 说明
无 他需披露的重要
表 注 第 55 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
十四 母 表 要 目注释
(一) 收 款
1 收 款 类披露
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
面余额 坏 准备 面余额 坏 准备 面余额 坏 准备
类 别
提比 面 值 比例 提比 面 值 提 面 值
金额 比例 % 金额 金额 金额 金额 比例 % 金额
例 % % 例 % 比例 %
金额重大并 独 提
坏 准备的 收 款
按信用风险特征组 提
2,046,755.78 100.00 179,090.29 8.75 1,867,665.49 2,141,773.76 100.00 184,298.69 8.60 1,957,475.07 1,200,203.03 100.00 56,939.91 4.74 1,143,263.12
坏 准备的 收 款
金额 重大但 独
提坏 准备的 收 款
2,046,755.78 / 179,090.29 / 1,867,665.49 2,141,773.76 / 184,298.69 / 1,957,475.07 1,200,203.03 / 56,939.91 / 1,143,263.12
告期各期 无 金额重大并 独 提坏 准备的 收 款
表 注 第 56 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
组 中 按 龄 析法 提坏 准备的 收 款
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
龄
收 款 坏 准备 提比例 收 款 坏 准备 提比例 收 款 坏 准备 提比例
一 内 1,179,325.78 58,966.29 5.00% 1,283,493.76 64,174.69 5.00% 1,138,798.08 56,939.91 5.00%
一 629,640.00 62,964.00 10.00% 629,640.00 62,964.00 10.00%
228,640.00 57,160.00 25.00% 228,640.00 57,160.00 25.00%
2,037,605.78 179,090.29 2,141,773.76 184,298.69 1,138,798.08 56,939.91
组 中 采用 他方法 提坏 准备的 收 款
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
组
收 款 坏 准备 提比例 收 款 坏 准备 提比例 收 款 坏 准备 提比例
关联方组 9,150.00 61,404.95 9,150.00
9,150.00 61,404.95 9,150.00
表 注 第 57 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2 告期 提 转回或收回的坏 准备情况
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
提坏 准备 -5,208.40 127,358.78 5,646.70
收回/转回坏 准备
3 告期 无 销的 收 款情况
4 按 款方 集的期 余额前五 的 收 款情况
2016 3 31 日
期 余额
收 款 数
收 款 坏 准备
的比例(%)
海丰勤物流 限 1,097,200.00 53.61 132,070.00
海展圆餐饮管理 限 575,578.15 28.12 28,778.91
海金文食品 限 203,518.64 9.94 10,175.93
鸥宸 易 限 任 70,443.88 3.44 3,522.19
海洋山保税港 企业营 服 限 43,225.60 2.11 2,161.28
1,989,966.27 97.22 176,708.31
2015 12 31 日
期 余额
收 款 数
收 款 坏 准备
的比例(%)
海丰勤物流 限 1,097,200.00 51.23 132,070.00
海展圆餐饮管理 限 587,155.75 27.41 29,357.79
海石桥水产品 限 221,659.55 10.35 11,082.98
五异 海 咖啡 限 39,765.92 1.86 1,988.30
海江达 易 限 31,778.00 1.48 1,588.90
1,977,559.22 92.33 176,087.97
表 注 第 58 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2014 12 31 日
期 余额
收 款 数
收 款 坏 准备
的比例(%)
海大昌 食品工业 限 333,912.50 27.82 16,695.63
海丰勤物流 限 255,750.00 21.31 12,787.50
海伊利爱贝食品 限 242,880.00 20.24 12,144.00
海罗 庭婚礼服 发展 限 202,871.57 16.90 10,143.58
海洋山保税港 企业营 服 限 65,063.93 5.42 3,253.20
1,100,478.00 91.69 55,023.91
5 告期内无因金融资产转移而终 确认的 收 款
6 告期内无转移 收 款 继续 入形 的资产 负债金额
表 注 第 59 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
( ) 他 收款
1 他 收款 类披露
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
面余额 坏 准备 面余额 坏 准备 面余额 坏 准备
种 类
提比 面 值 比例 提比 面 值 比例 提比 面 值
金额 比例 % 金额 金额 金额 金额 金额
例 % % 例 % % 例 %
金额重大并
独 提坏 准备的 - -
他 收款
按信用风险特征组
提坏 准备的 71,645,538.58 100.00 71,645,538.58 69,908,041.11 100.00 69,908,041.11 93,662,126.04 100.00 93,662,126.04
他 收款
金额 重大但
独 提坏 准备
的 他 收款
71,645,538.58 / 71,645,538.58 69,908,041.11 / 69,908,041.11 93,662,126.04 / 93,662,126.04
告期各期 无 金额重大并 独 提坏 准备的 他 收款
表 注 第 60 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
组 中 无按 龄 析法 提坏 准备的 他 收款
组 中 采用 他方法 提坏 准备的 他 收款
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
组
他 收款 坏 准备 提比例 他 收款 坏 准备 提比例 他 收款 坏 准备 提比例
关联方组 71,453,007.28 69,590,328.38 93,518,558.25
他组 192,531.30 317,712.73 143,567.79
71,645,538.58 69,908,041.11 93,662,126.04
表 注 第 61 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2 告期无 提 转回或收回坏 准备情况
3 告期无 销的 他 收款情况
4 按 款方 集的期 余额前五 的 他 收款情况
2016 3 31 日
他 收期 余 坏 准备
款 性 期 余额 龄
额 数的比例(%) 期 余额
海吴淞罗 冷 限 关联方款 38,977,474.03 3 内 54.40
海吴泾冷 限 关联方款 25,209,823.35 3 内 35.19
海锦恒供 链管理 限 关联方款 6,843,136.80 3 内 9.55
海新天天 温物流 限 关联方款 392,048.10 1 内 0.55
海 沪 蛋品 限 关联方款 30,525.00 1 内 0.04
71,453,007.28 99.73
2015 12 31 日
他 收期 余 坏 准备
款 性 期 余额 龄
额 数的比例(%) 期 余额
海吴淞罗 冷 限 关联方款 37,630,474.03 3 内 53.83
海吴泾冷 限 关联方款 25,076,421.75 3 内 35.87
海锦恒供 链管理 限 关联方款 6,883,432.60 2 内 9.85
油 充值 暂付款 49,686.65 1 内 0.07
海 沪 蛋品 限 暂付款 29,850.00 1 内 0.04
69,669,865.03 99.66
2014 12 31 日
他 收期 余 坏 准备
款 性 期 余额 龄
额 数的比例(%) 期 余额
海吴淞罗 冷 限 关联方款 67,171,834.49 3 内 71.72
海吴泾冷 限 关联方款 23,491,909.36 3 内 25.08
海锦恒供 链管理 限 关联方款 2,810,539.40 1 内 3.00
暂支款 暂付款 80,313.35 1 内 0.09
海 沪 蛋品 限 保证金 44,275.00 1 内 0.05
93,598,871.60 99.93
表 注 第 62 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
5 告期无 府补 的 收款
6 告期内无因金融资产转移而终 确认的 他 收款
7 告期内无转移 他 收款 继续 入形 的资产 负债的金额
表 注 第 63 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
( ) 长期股 投资
2016.3.31 2015.12.31 2014.12.31
目
面余额 值准备 面 值 面余额 值准备 面 值 面余额 值准备 面 值
对子 投资 140,779,421.89 140,779,421.89 140,779,421.89 140,779,421.89 105,779,421.89 105,779,421.89
对联营 营企业投资 15,871,524.73 15,871,524.73 16,301,484.82 16,301,484.82 16,293,577.38 16,293,577.38
156,650,946.62 156,650,946.62 157,080,906.71 157,080,906.71 122,072,999.27 122,072,999.27
表 注 第 64 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
1 对子 投资
2014 12 31 日
期 期 期 提 值准备
被投资 初余额 期 余额
增 少 值准备 期 余额
海吴淞罗 冷 限 8,250,205.79 8,250,205.79
海吴泾冷 限 94,529,216.10 94,529,216.10
海锦恒供 链管理 限 3,000,000.00 3,000,000.00
105,779,421.89 105,779,421.89
2015 12 31 日
期 期 期 提 值准备
被投资 初余额 期 余额
增 少 值准备 期 余额
海吴淞罗 冷 限 8,250,205.79 35,000,000.00 43,250,205.79
海吴泾冷 限 94,529,216.10 94,529,216.10
海锦恒供 链管理 限 3,000,000.00 3,000,000.00
105,779,421.89 35,000,000.00 140,779,421.89
2016 3 31 日
期 期 期 提 值准备
被投资 初余额 期 余额
增 少 值准备 期 余额
海吴淞罗 冷 限 43,250,205.79 43,250,205.79
海吴泾冷 限 94,529,216.10 94,529,216.10
海锦恒供 链管理 限 3,000,000.00 3,000,000.00
140,779,421.89 140,779,421.89
表 注 第 65 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2 对联营企业投资
2014 12 31 日
期增
期 提 值准备
被投资 初余额 追 少 益法 确认 他综 他 益 告发 现金 期 余额
他 值准备 期 余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 股利或利润
联营企业
海新天天 温物
16,525,302.48 -231,725.10 16,293,577.38
流 限
小 16,525,302.48 -231,725.10 16,293,577.38
16,525,302.48 -231,725.10 16,293,577.38
2015 12 31 日
期增
期 提 值准备
被投资 初余额 追 少 益法 确认 他综 他 益 告发 现金 期 余额
他 值准备 期 余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 股利或利润
联营企业
海新天天 温物
16,293,577.38 7,907.44 16,301,484.82
流 限
小 16,293,577.38 7,907.44 16,301,484.82
16,293,577.38 7,907.44 16,301,484.82
表 注 第 66 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
2016 3 31 日
期增
期 提 值准备
被投资 初余额 追 少 益法 确认 他综 他 益 告发 现金 期 余额
他 值准备 期 余额
投资 投资 的投资损益 收益调整 股利或利润
联营企业
海新天天 温物
16,301,484.82 -429,960.09 15,871,524.73
流 限
小 16,301,484.82 -429,960.09 15,871,524.73
16,301,484.82 -429,960.09 15,871,524.73
表 注 第 67 页
海锦江 温物流发展 限
2014 度 2016 3
表 注
(四) 营业收入和营业
2016 1-3 2015 度 2014 度
目
收入 收入 收入
营业 12,174,027.04 11,295,133.16 12,829,939.02 8,995,796.18 32,770,854.50 24,937,148.86
他业
12,174,027.04 11,295,133.16 12,829,939.02 8,995,796.18 32,770,854.50 24,937,148.86
(五) 投资收益
目 2016 1-3 2015 度 2014 度
益法 算的长期股 投资收益 -429,960.09 7,907.44 -231,725.10
-429,960.09 7,907.44 -231,725.10
海锦江 温物流发展 限
〇一 五 十九日
表 注 第 68 页
首页
微信公众号
证券之星APP
