证券代码：300503 证券简称：昊志机电 公告编号：2016-032
广州市昊志机电股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披
露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》
等有关规定，广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
董事会编制了截至 2016 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州市昊志机电股份有限公司首次公
开发 行股票的批复》（证监许可[2016]90 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）股票 2,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 7.72
元，募集资金总额为人民币 193,000,000.00 元，扣除发行费用人民币
25,391,000.00 元后，募集资金净额为人民币 167,609,000.00 元。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 3 月 4 日对公司首次公开发行股票的资金到
位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2016]第 410107 号《验资报告》，确认
募集资金到账。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广州市昊志机电股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（信会师报字[2016]第
410207 号），截至 2016 年 3 月 4 日，本公司募集资金实际到位之前以自筹资金
对电主轴生产线扩建项目和研发中心升级扩建项目进行了预先投入，投入金额共
计人民币 29,668,275.28 元。公司于 2016 年 4 月对投入募集项目的自有资金进
行了置换，金额为 29,668,275.28 元。
（二）2016 年半年度募集资金使用及结余情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
序号 项目 金额
1 实际募集资金净额 167,609,000.00
减：直接投入募投项目的金额 72,952,874.43
2
超募资金用于提前归还银行贷款 0.00
3 超募资金用于补充流动资金 0.00
4 加：利息收入扣除手续费净额 114,352.07
5 应结余额 94,770,477.64
6 实际余额 94,770,477.64
7 差额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规
的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《广州市昊志机电股份有限公司募集
资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据募集资金管理制度
规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
根据《募集资金管理制度》，公司与保荐机构、开户银行签订了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三
方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。截至 2016
年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管
协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户的存储情况
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 本期余额 账户名称
广发银行股份有限公司 广州市昊志机电股份有
9550880022222700119 74,754,437.12
广州华泰支行 限公司
中国建设银行股份有限 广州市昊志机电股份有
44050147101100000047 20,016,040.52
公司广州林和中路支行 限公司
合计 94,770,477.64
注：公司募集资金投资项目电主轴生产线扩建项目、研发中心升级扩建项目计划共用一
栋房屋建筑物，相关建安工程费、工程建设其他费等费用均按两项目规划建筑面积进行分摊
计入各自的投资金额，在实际支付相关费用时，为便于管理，公司统一由广发银行广州分行
华泰支行（电主轴生产线扩建项目的专户）向建设单位进行支付，再根据具体分摊情况，将
应计入研发中心升级扩建项目的投资金额由其专户中国建设银行股份有限公司广州林和中
路支行转移至广发银行股份有限公司广州华泰支行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截止 2016 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
7,295.89 万元。募集资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（详见本报
告附件 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用
管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，
不存在募集资金存放、使用及管理的违规情形。
广州市昊志机电股份有限公司董事会
2016 年 8 月 9 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
（截止 2016 年 6 月 30 日）
单位：人民币万元
报告期投入募
募集资金总额 16,760.90 5,206.93
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募
7,295.89
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00
承诺投资项目 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预 本报告期 是否达到 项目可行性
和超募资金投 变更项 承诺投资 资总额（1） 投入金额 投入金额（2） 进度(3)＝ 定可使用状 实现的效 预计效益 是否发生重
向 目（含部 总额 (2)/(1) 态日期 益 大变化
分变更
承诺投资项目
1、电主轴生产
否 14,760.90 14,760.90 4,916.05 6,832.44 46.29% — 0.00 否 否
线扩建项目
2、研发中心升
否 2,000.00 2,000.00 290.88 463.45 23.17% — 0.00 否 否
级扩建项目
承诺投资项目
— 16,760.90 16,760.90 5,206.93 7,295.89 — — 0.00 — —
小计
超募资金投向
归还银行贷款
— — — — — — — — — —
（如有）
补充流动资金
— — — — — — — — — —
（如有）
超募资金投向
— — — — — — — — — —
小计
合计 — — — — — — — — — —
未达到计划进
度或预计收益
报告期电主轴生产线扩建项目正在建设过程中，尚未实现收益。
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入，截至 2016 年 3 月 4 日，公司利用自筹资金先期
募集资金投资 实际投资额为 2,966.83 万元。其中电主轴生产线扩建项目自筹资金预先投入金额为 2,676.11 万元，研发中心升级扩建项目自筹资金预
项目先期投入 先投入金额为 290.72 万元。公司于第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
及置换情况 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 2,966.83 万元。全体独立董事发表了明确
同意的独立意见。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用。
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募 公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币 16,760.90 万元，截止 2016 年 6 月 30 日,公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
集资金用途及 民币 7,295.89 万元（含前期置换金额 2,966.83 万元）。2016 年 7 月 20 号，经公司第二届董事会第十六次会议审议批准将部分闲置募
去向 集资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金，款项已于 2016 年 7 月 20 日从募集资金专户划出，剩余未使用募集资金全部存放于公司募集
资金专户，将继续投入项目建设。
募集资金使用
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中
及披露中存在
国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，
的问题或其他
不存在违规使用募集资金的情形。
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