TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
证券代码：300491 证券简称：通合科技 公告编号：2016-050
石家庄通合电子科技股份有限公司董事会
关于2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号－上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》
的有关规定，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）将 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准石家庄通合电子科技股
份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1352 号）核
准，石家庄通合电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（A 股）2000 万
股，发行价格为每股 10.48 元。截止 2015 年 12 月 31 日，本公司实
际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总
额 209,600,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息
披露等发行费用 30,025,800.00 元后，实际募集资金净额为人民币
179,574,200.00 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊
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普通合伙）验证，并出具了大信验字[2015]第 1-00286 号的验资报告。
公司对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金报告期实际使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集资金 15,275.34 万
元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 17.84 万元，
募集资金余额为人民币 2,699.92 万元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根
据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次
公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件
的有关规定和要求，结合公司实际情况，制订了《石家庄通合电子科
技股份有限公司募集资金专项管理制度》。根据该制度的规定，公司
对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募
集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
同时，公司已与保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中
德证券”）、中国民生银行股份有限公司石家庄长江大道支行于 2016
年 1 月 18 日共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在该
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银行开设了 1 个专户存储募集资金。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存放情况如下：
专户存储银行名称 账号 账户类别 期末余额（单位：元）
中国民生银行股份有限公 募集资金专户
601618998 26,999,205.11
司石家庄长江大道支行 （活期）
合计 -- -- 26,999,205.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况表
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为了顺利推进募集资金投资项目，在募集资金到账前，本公司
以自筹资金预先投入募投项目。根据大信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2016 年 1 月 18 日出具的“大信专审字[2016]第 1-00043 号”
《石家庄通合电子科技股份有限公司以募集资金置换已投入募集资
金项目的自筹资金的审核报告》，截止 2015 年 11 月 30 日，公司以
自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 103,006,318.37
元。募集资金到位以后，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意
公司以募集资金 103,006,318.37 元置换已预先投入募集资金投资项目
的自筹资金。独立董事、监事会和保荐机构中德证券均发表了同意意
见。
（三）募集资金投资项目的实施方式、实施地点变更情况
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截至 2016 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目实施方
式、实施地点的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金投资项目资金使
用的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未
及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的
情形。
附件：募集资金使用情况表
特此公告
石家庄通合电子科技股份有限公司
董 事 会
二零一六年八月九日
TonHe 石家庄通合电子科技股份有限公司
募集资金使用情况表
单位：万元
募集资金总额 17,957.42 报告期投入募集资金总额 4,974.70
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 15,275.34
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 是否
募集资金 截至期末投 项目达到预 本报告
承诺投资 更项目 调整后投 报告期 达到 项目可行性是否发生
承诺投资 截至期末累计投入金额(2) 入进度（%） 定可使用状 期实现
项目 （含部分 资总额(1) 投入金额 预计 重大变化
总额 (3)＝(2)/(1) 态日期 的效益
变更） 效益
高频软开
关功率变
2016年6月30
换设备研 否 17,957.42 17,957.42 4,974.70 15,275.34 85.06 否 否
日
制和产业
化项目
截至报告期末，高频软开关功率变换设备研制和产业化项目累计投入 15,275.34 万元,剩余募集资金继续投入本项目，用于设备
未达到计划进度原因（分具体项目） 采购和部分工程建设等方面;2016 年 6 月 30 日该项目房屋建筑物的工程建设达到预计可使用状态，结转固定资产，开始投入
使用，目前该项目产生的效益尚不能计算。
项目可行性发生重大变化的情况说明 项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
截至 2015 年 11 月 30 日止，公司自筹资金预先投入本次募集资金投资项目金额为 10,300.63 万元。2016 年 1 月 18 日，公司第
募集资金投资项目先期投入及置换情况 二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，置换截至 2015 年 11 月
30 日止的自筹资金投入 10,300.63 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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