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荣盛石化：2016年半年度报告

来源：深交所
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 2016-08-10 00:00:00
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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

荣盛石化股份有限公司

2016 年半年度报告

股票代码：002493

股票简称：荣盛石化

披露时间：2016 年 8 月 10 日

1

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的

真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和

连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人李水荣、主管会计工作负责人李彩娥及会计机构负责人(会计主

管人员)张绍英声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成本公司对

投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

2

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2

第二节 公司简介................................................................................................................................ 6

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8

第四节 董事会报告 ......................................................................................................................... 10

第五节 重要事项.............................................................................................................................. 22

第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 37

第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 41

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 42

第九节 财务报告.............................................................................................................................. 43

第十节 备查文件目录 ................................................................................................................... 119

3

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司

荣盛控股 指 浙江荣盛控股集团有限公司

盛元化纤 指 公司子公司浙江盛元化纤有限公司

销售公司 指 公司子公司杭州荣盛化纤销售有限公司

香港盛晖 指 公司子公司香港盛晖有限公司

逸盛投资 指 公司子公司大连逸盛投资有限公司

逸盛大化 指 逸盛投资的子公司逸盛大化石化有限公司

海南逸盛 指 逸盛投资的参股公司海南逸盛石化有限公司

中金石化 指 公司子公司宁波中金石化有限公司

浙江逸盛 指 公司参股公司浙江逸盛石化有限公司

宁波恒逸 指 公司参股公司宁波恒逸贸易有限公司

香港逸盛 指 逸盛大化全资子公司香港逸盛大化有限公司

宁波新荣成 指 公司子公司宁波新荣成贸易有限公司

盛爵贸易 指 中金石化全资子公司杭州盛爵贸易有限公司

大连荣新成 指 逸盛大化全资子公司大连荣新成贸易有限公司

荣翔（上海） 指 公司子公司荣翔（上海）化工有限公司

荣盛新加坡 指 公司子公司荣盛石化（新加坡）私人有限公司

大连凯创 指 逸盛大化全资子公司大连凯创贸易有限公司

逸盛化学 指 香港盛晖控股子公司宁波逸盛化学有限公司

荣盛国际 指 公司子公司荣盛国际贸易有限公司

新世纪资信 指 上海新世纪资信评估投资服务有限公司

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

交易所 指 深圳证券交易所

国信证券 指 国信证券股份有限公司

芳烃 指 对二甲苯等

PTA 指 精对苯二甲酸

PET 指 聚酯

POY 指 涤纶预取向丝

FDY 指 涤纶牵引丝

4

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DTY 指 涤纶加弹丝

元、万元 指 人民币元、万元

报告期 指 2016 年 01 月 01 日至 2016 年 06 月 30 日

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称 荣盛石化 股票代码 002493

变更后的股票简称（如有） 无

股票上市证券交易所 深圳证券交易所

公司的中文名称 荣盛石化股份有限公司

公司的中文简称（如有） 荣盛石化

公司的外文名称（如有） RONGSHENG PETROCHEMICAL CO., LTD.

公司的外文名称缩写（如有）RSPC

公司的法定代表人 李水荣

二、联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 全卫英 胡阳阳

联系地址 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼 浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

电话 0571-82520189 0571-82520189

传真 0571-82527208 转 8150 0571-82527208 转 8150

电子信箱 qwy@rong-sheng.com yangyang@rong-sheng.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

□ 适用 √ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《上海证券报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 ( www.cninfo.com.cn )

公司半年度报告备置地点 董事会办公室

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3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参

见 2015 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

□ 适用 √ 不适用

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入（元） 18,502,080,939.63 12,252,785,568.74 51.00%

归属于上市公司股东的净利润（元） 727,269,697.45 166,583,362.57 336.58%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损

641,083,648.25 162,723,553.39 293.97%

益的净利润（元）

经营活动产生的现金流量净额（元） 143,356,069.14 1,217,183,305.59 -88.22%

基本每股收益（元/股） 0.29 0.07 314.29%

稀释每股收益（元/股） 0.29 0.07 314.29%

加权平均净资产收益率 6.51% 2.51% 4.00%

本报告期末比上年度末增

本报告期末 上年度末

减

总资产（元） 44,734,015,493.62 37,473,514,934.17 19.38%

归属于上市公司股东的净资产（元） 11,464,862,895.62 10,809,562,553.61 6.06%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股） 2,544,000,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.29

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

三、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -3,319.66

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 7,431,430.92

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

41,486,916.52

定额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 179,479.44

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金 39,469,261.58

融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 21,449,421.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,272,061.20

减：所得税影响额 11,130,523.37

少数股东权益影响额（税后） 5,424,556.36

合计 86,186,049.20 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益的项目的情形。

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第四节 董事会报告

一、概述

2016年上半年，全球经济环境依然错综复杂，复苏历程缓慢曲折，欧日经济持续低迷及英国脱欧等事件更是加剧了主要

经济体分化和地缘冲突，这些都给全球经济复苏之路带来更多的风险和不确定性。中国经济结构稳步调整，供给侧结构改革

取得一定的进展，新动力的成长势头正在加快，总体呈现经济结构调整优化的前进态势。今年以来，各项改革紧锣密鼓，一

方面政府加快推进行政体制“放、管、服”改革，促进民营资本进入；另一方面，供给侧结构性改革成效显著，未来值得期待。

在此背景下，国际原油价格在上半年基本上处于持续反弹的态势，本轮油价反弹，起源于产油国的联合冻产，虽然冻产

并未取得实质成果，随后的一连串意外事件使原油供应端连续出现了问题，推动了油价连续上涨，并在 6 月初创下了本轮反

弹的阶段性高点。但从 6 月份到目前油价的缓慢下行的趋势来分析，原油库存量的上升仍对油价的反弹形成一定的阻碍，我

们预计下半年油价仍处于一个震荡的区间。石化行业芳烃板块表现较为平稳，市场供需也比较稳定，国内进口依存度依然维

持在较高水平。PTA 板块维持紧平衡，16 年新增产能投放速度明显放缓，在建项目进展低于市场预期，需求相对稳定，基

本面总体利好，处于底部向上的复苏进程中。伴随油价探明阶段性底部并持续反弹，基础化工品价格企稳回升，但各子板块

由于其下游需求的差异，以及其在产业链上所处位置的不同，其景气变化的趋势和幅度分化显著，化纤板块在经历几年的周

期性调整后，受新增产能速度放缓和下游需求逐步增长等因素的影响，行业景气回升趋势良好。

报告期内，面对纷繁复杂的经济形势，公司继续以“纵横战略”为指导，立足于公司快速健康发展，努力适应全球经济和

行业发展新常态，始终把握“大质量”理念，促进了各项工作水平提升，实现了管理和效益再上新台阶。报告期内，公司实现

营业收入18,502,080,939.63元，较上年同期增加51%；实现利润总额982,303,128.85元，较上年同期增长433.11%；归属于上

市公司股东的净利润727,269,697.45元，较上年同期增长336.58%；基本每股收益0.29元，较上年同期增长314.29%。

二、主营业务分析

概述

公司主营业务包括化工品和化学纤维的开发、生产和销售，产品种类丰富，规格齐全，主要产品有芳烃、PTA、PET、

PET纤维等，产品结构如下图所示：

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

报告期内，公司努力克服宏观经济环境带来的不利影响，坚持“大质量”理念，在不断提升公司的研发能力、制造能力、

销售能力和综合管理能力目标下取得了一定的成效，公司的经营水平得到明显提升，具体经营指标及变动原因如下：

主要财务数据同比变动情况

单位：元

本报告期 上年同期 同比增减 变动原因

主要系子公司宁波中金石化有限公司本

营业收入 18,502,080,939.63 12,252,785,568.74 51.00%

期营业收入增加

营业成本 16,622,214,759.13 11,632,412,710.79 42.90% 主要系子公司宁波中金石化有限公司本

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期销售量上升，相应成本增加

主要系子公司宁波中金石化有限公司本

销售费用 215,832,271.38 170,534,981.03 26.56%

期销售量上升，相应销售费用增加

主要系子公司宁波中金石化有限公司本

管理费用 314,160,704.36 131,876,875.91 138.22%

期研发费用及办公费用增加

财务费用 509,776,461.94 204,964,046.87 148.72% 主要系公司及子公司本期利息支出增加

主要系子公司宁波中金石化有限公司本

所得税费用 229,190,585.03 22,873,337.19 902.00%

期所得税费用增加

研发投入 226,542,841.66 62,325,133.57 263.49% 主要系公司及子公司本期研发经费增加

主要系子公司宁波中金石化有限公司经

经营活动产生的现金流量净额 143,356,069.14 1,217,183,305.59 -88.22%

营活动支出增加

主要系公司及子公司本期购建长期资产

投资活动产生的现金流量净额 -2,949,894,380.36 -2,061,351,894.01 43.10%

支出增加

筹资活动产生的现金流量净额 6,595,072,283.55 1,087,685,784.62 506.34% 主要系公司及子公司本期银行借款增加

现金及现金等价物净增加额 3,693,033,695.48 211,978,617.21 1,642.17% 主要系公司及子公司本期银行借款增加

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

□ 适用 √ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司按照2015年年度董事会制定的经营计划有序开展工作，较好地执行了各项发展战略和经营计划，其中：

（1）维持稳定化生产，提升装置运行水平

报告期内，公司按照年初既定目标，在中金石化芳烃项目前期工作的基础上，公司积极部署，进一步推进装置的调试工

作，以确保该项目能够更加安全稳定地运行。公司积极与国内外石油公司洽谈合作计划，配备相应的资金和专业团队，努力

实现油源多元化，为公司“纵横双向十字型”战略落地及提升公司竞争力和盈利能力奠定扎实基础。

（2）注重差异化产品，加大高端市场开拓

借助公司多年积累形成的部门高效协同优势——销售团队有效反馈，研发平台积极创新，生产团队稳定生产，使得公司

产品的差异化和个性化愈发明显，高端市场得到进一步拓展，产品结构得到进一步优化升级，产品附加值得到进一步提高，

加上公司“大质量”理念的深入人心，产品质量和服务质量有效提高，公司的产品竞争力得到有效提升。

（3）打造专业化队伍，落实安全生产意识

报告期内，公司牢牢抓住员工队伍建设，始终重视员工的思想引导工作，以及不断加强对员工的人文关怀，注重员工理

论和实践能力的同步提高。公司牢牢抓住员工队伍建设，注重培养员工创新意识、安全生产意识、爱岗敬业意识，从根本上

保证公司员工队伍的稳定高效，杜绝重大事故发生的可能。

（4）加强信息化建设，创新生产管理模式

随着经济的快速发展，信息化在经济发展的基础作用更加突出。报告期内，公司进一步强化了IT对企业信息化的支撑，

使得内部上下级之间、部门之间、公司与子公司之间这些分散的信息能够更好地连成一个整体，通过迅速传递、汇总、查询、

加工和使用来提升了决策水平。

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

三、主营业务构成情况

单位：元

营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同

营业收入 营业成本 毛利率

同期增减 同期增减 期增减

分行业

石化行业 13,102,143,130.18 11,481,987,980.85 12.37% 162.91% 148.70% 8.38%

化纤行业 3,327,615,786.23 3,098,140,352.26 6.90% 91.40% 92.23% -0.84%

分产品

芳烃 4,002,180,856.68 2,806,161,536.87 29.88%

PTA 9,099,962,274.50 8,675,826,444.98 4.66% 13.15% 12.36% 0.67%

聚酯切片 452,608,239.54 445,371,614.63 1.60% -3.20% 0.09% -3.23%

涤纶加弹丝 1,206,640,834.37 1,082,136,219.76 10.32% -13.67% -15.04% 1.44%

涤纶牵伸丝 1,531,328,298.92 1,430,572,750.86 6.58% -7.65% -6.01% -1.63%

涤纶预取向丝 82,302,437.86 85,511,934.15 -3.90% -29.90% -27.85% -2.95%

其他 54,735,975.54 54,547,832.86 0.34%

分地区

国内地区 14,545,067,760.99 12,753,013,811.23 12.32% 28.34% 18.61% 7.19%

国外地区 1,884,691,155.42 1,827,114,521.88 3.05% 438.78% 455.35% -2.90%

四、核心竞争力分析

公司作为国内综合实力领先的芳烃、PTA及聚酯纤维行业的龙头企业，核心竞争力主要体现在以下几个方面：

（1）规模优势

公司作为国内生产规模领先的芳烃—PTA—PET—PET纤维生产企业之一，各类主要产品的生产规模在同行业中居于领

先地位。生产规模的扩大有利于提高生产装置运行和产品质量的稳定性及降低产品的单位投资成本及单位能耗，从而使公司

产品更具市场竞争力。同时，由于公司生产规模较大，每年都需要采购大量原材料，因而具备较强的原材料采购议价能力。

公司通过直接与国内外供应商建立长期稳定合作关系，获得规模化采购带来的价格优势，有效节省了采购成本，为最终产品

的盈利提供了必要保障。

（2）产业链优势

公司经过多年的发展和完善，抓住了行业调整中的机遇，实现了快速增长，具备了“芳烃—PTA—聚酯—纺丝—加弹”

产业链一体化的竞争优势。通过产业链延伸和上下游相互配套，降低了公司主营业务成本，在保障原料供应的同时，确保了

产品质量可靠稳定，也提高了公司的持续盈利能力和抗风险能力，为公司带来新的利润增长点。

（3）区位优势

沿着我国东部海岸线，长三角、珠三角、环渤海经济圈已成为当今中国经济发展的三大引擎。与之相对应的是，公司

PTA业务分布在环渤海地区的大连和长三角地区的宁波，海南PTA生产基地位于海南岛海南经济区，地理位置优势明显。PTA

生产基地毗邻优质港口，码头设施配备齐全，PTA所需主要原辅料可在公司自建或租用的液体化工料码头卸料及储存，极大

地便利了大宗液体原料运输及其库存调节。

本公司所在地杭州市萧山区，是我国重要的纺织产业基地之一，也是全国化纤原料、面料、服装生产的重点产业集群地

区。公司紧邻中国化纤名镇—杭州市萧山区衙前镇，周边还拥有中国纺织采购博览城及全国最大的化纤交易市场—钱清市场，

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

市场需求及产品交易十分活跃。区位优势为公司产品的生产销售带来极大便利，可以使公司及时获取市场需求信息，生产适

销对路的产品，并且合理安排库存。

（4）成本优势

公司PTA生产基地有自建码头，厂区与自建码头紧紧相连，PTA产品直接上船外运，无需短途运输，大幅降低了运输成

本；通过海运到岸的大宗原料卸料便利，输送距离短，降低了管路投资及运输费用，增强了产品价格优势。此外，从宁波运

到公司的PTA采用了槽罐车输送技术，该技术可以减少PTA在装卸过程中的人工费用以及降低PTA在装卸、输送过程中的损

耗和污染，与其他使用袋装运输的企业相比，可节省包装袋成本和打包费。

（5）研发优势

公司在长期生产管理中累积了丰富的工艺操作经验，并逐步形成了雄厚的产品研发实力。公司2012年建立了“院士工作

站”，2013年又建立了“博士后科研工作站”。2011年8月，公司异形异纤网络复合毛型涤纶长丝被认定“国家重点新产品”。2013

年10月，公司多功能高档羽绒纺织品的关键技术及产业化被中国纺织工业联合会评为科学技术进步二等奖。同时，公司聚合

物在前期项目中成功应用大规模熔体直纺聚酯和纺丝技术，并在后期项目中进一步发展完善，逐步提高了国产化设备配套比

例。公司利用所掌握的PTA、聚酯及纺丝生产技术进行相应生产装置的增容改造，有效降低了单位产能投资成本和运行成本，

增强了产品的竞争力，而且在成套技术及设备国产化的实践中积累了丰富的经验。

（6）运营管理优势

公司坚持制度化建设，将标准化、流程化、规范化融于企业运作之中。在行业内率先引入ERP系统，全面整合采购、生

产、存货、销售等业务环节，持续提升快速反应能力。公司已结合自身实际情况建立了一整套行之有效的管理制度，明确了

岗位职责与工作流程，通过精细化管理，有效降低了运营成本。通过几年努力，公司信息化、绩效考核、信用管理等体系的

建设均处于行业领先水平。同时，通过品牌和文化建设，公司进一步提升了企业凝聚力和品牌影响力，获得“中国纺织品牌

文化50强”企业、“中国驰名商标”、“浙江省知名商号”、“浙江省著名商标”等荣誉，公司核心产品也已通过了Oeko-Tex Standard

100认证。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

（1）对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

对外投资情况

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度

2,990,365,759.16 2,877,496,577.13 3.92%

被投资公司情况

公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例

浙江逸盛石化有限公司 精对苯二甲酸（PTA）的生产、销售 30.00%

海南逸盛石化有限公司 精对苯二甲酸（PTA）的生产、销售 26.25%

宁波恒逸贸易有限公司 化工原料及产品的批发、零售 30.00%

张家港保税区华瑞物流有限公司 物流、运输 29.02%

（2）持有金融企业股权情况

√ 适用 □ 不适用

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算

公司名称 公司类别 股份来源

成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目

萧山农商

8,010,000. 106,551,20 106,551,20 673,924,09 21,906,378 长期股权

银行股份 商业银行 6.13% 6.13% 发起设立

00 0 0 0.17 .71 投资

有限公司

8,010,000. 106,551,20 106,551,20 673,924,09 21,906,378

合计 -- -- -- --

00 0 0 0.17 .71

（3）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

（4）持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

本期实际 计提减值 报告期实

关联 是否关 委托理财 报酬确定

受托人名称 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金

关系 联交易 金额 方式

金额 （如有） 额

交通银行股份 保本浮动 2016 年 2016 年

有限公司杭州 无 否 收益型理 54,000 06 月 22 06 月 29 协议 54,000 17.95 17.95

萧山支行 财产品 日 日

合计 54,000 -- -- -- 54,000 17.95 17.95

委托理财资金来源 自有

逾期未收回的本金和收益累计金额 0

涉诉情况（如适用） 不适用

委托理财审批董事会公告披露日期（如

有)

委托理财审批股东会公告披露日期（如

有)

15

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

计提减 期末投资

衍生品

期初 值准备 金额占公 报告期实

衍生品投资 是否关 衍生品投 投资初 期末投资

关联关系 起始日期 终止日期 投资 金额 司报告期 际损益金

操作方名称 联交易 资类型 始投资 金额

金额 （如 末净资产 额

金额

有） 比例

荣盛石化股

上市主体 否 PTA 期货 339.00

份有限公司

荣盛石化股 2016 年 04 2016 年 06

上市主体 否 远期外汇 133.88

份有限公司 月 27 日 月 17 日

浙江盛元化 控股子公

否 PTA 期货 689.41 689.41 390.53

纤有限公司 司

逸盛大化石 控股子公 2,354.

否 PTA 期货 2,354.7 1,722.88 0.13% -602.82

化有限公司 司 7

大连凯创贸 控股子公 1,743.

否 PTA 期货 1,743.33 1,476.76 0.11% -321.25

易有限公司 司 33

4,787.

合计 4,787.44 -- -- 3,199.64 0.24% -60.66

44

衍生品投资资金来源 自有

涉诉情况（如适用） 不适用

衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) 2016 年 04 月 26 日

衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有)

所有外汇衍生品、期货套期保值交易业务均以正常生产经营为基础，以具体

经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险、规避主要产品和原材料价

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说 格波动过大为目的。相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落

明（包括但不限于市场风险、流动性风险、 实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有

信用风险、操作风险、法律风险等） 效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。公司与具有合法资质的

机构开展衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的

法律风险。

已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允 公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会

价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析 计准则第 24 号——套期保值》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》

应披露具体使用的方法及相关假设与参数的 相关规定及其指南，对开展的衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资

设定 产负债表及损益表相关项目。

报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具

体原则与上一报告期相比是否发生重大变化 无重大变化

的说明

独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况 公司以规避汇率或利率波动风险、套期保值为目的开展的衍生品交易业务，

16

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

的专项意见 与公司日常经营需求紧密相关，有利于提高公司抵御市场波动的能力，符合

有关法律、法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

（3）委托贷款情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

是否关联 贷款金 贷款利 贷款对象

贷款对象 担保人或抵押物

方 额 率 资金用途

锦兴（福建）化纤纺织实业有限

4.79%-6 用于生产

海南逸盛石化有限公司 是 80,000 公司 7.5%的股权，杭州英良贸易

.16% 经营周转

有限公司 5%的股权

合计 -- 80,000 -- -- --

展期、逾期或诉讼事项（如有） 无

展期、逾期或诉讼事项等风险的应对措施（如有）不适用

委托贷款审批董事会公告披露日期（如有) 2016 年 04 月 26 日

委托贷款审批股东会公告披露日期（如有)

3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额 396,595.36

报告期投入募集资金总额 46,893.99

已累计投入募集资金总额 396,564.23

募集资金总体使用情况说明

本公司 2016 年上半年实际使用募集资金 468,939,868.5 元，其中收到银行利息 354,957.57 元，支付银行手续费 6,315.26 元；

另外支付发行费用 427 万元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 3,965,642,368.5 元，募集资金余额为

人民币 1,087,591.5 元（含尚未支付的发行费用 77.64 万元和累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募 是否已 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行

资金投向 变更项 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发

17

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

目(含部 总额 (1) 金额(2) (3)＝ 用状态日 益 生重大变

分变更) (2)/(1) 期 化

承诺投资项目

宁波中金石化有限公 2016 年

296,564.2

司年产 200 万吨芳烃 否 300,000 300,000 46,893.99 97.60% 12 月 31 68,201.98 是 否

3

项目 日

补充流动资金 否 100,000 100,000 100,000 100.00% 是 否

396,564.2

承诺投资项目小计 -- 400,000 400,000 46,893.99 -- -- 68,201.98 -- --

3

超募资金投向

无

396,564.2

合计 -- 400,000 400,000 46,893.99 -- -- 68,201.98 -- --

3

未达到计划进度或预

计收益的情况和原因 无

（分具体项目）

项目可行性发生重大

无

变化的情况说明

超募资金的金额、用 不适用

途及使用进展情况

不适用

募集资金投资项目实

施地点变更情况

不适用

募集资金投资项目实

施方式调整情况

适用

募集资金投资项目先

根据公司第三届董事会第二十次会议审议通过的《关于募集资金具体使用计划的议案》，公司实际以

期投入及置换情况

募集资金中的 249,670.25 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时 不适用

补充流动资金情况

项目实施出现募集资 不适用

金结余的金额及原因

尚未使用的募集资金

尚未使用的募集资金余额继续用于宁波中金石化有限公司年产 200 万吨芳烃项目。

用途及去向

募集资金使用及披露

不适用

中存在的问题或其他

18

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

情况

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

4、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

主要产品

公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润

或服务

聚酯切片、

浙江盛元化 涤纶长丝 136,986 万 4,444,611,5 1,637,463,4 1,907,853,7 15,569,87 20,139,073.0

子公司 化纤

纤有限公司 的生产与 元 02.59 52.25 58.59 3.99 7

销售

宁波中金石 460,000 万 20,382,432, 5,642,418,4 4,016,469,1 890,969,2 682,019,824.

子公司 化工制造 芳烃

化有限公司 元 182.72 94.05 27.98 14.32 38

大连逸盛投 1,649,361,9 1,198,761,9 8,461,329

子公司 投资 实业投资 90,000 万元 8,461,329.99

资有限公司 49.65 49.65 .99

逸盛大化石 PTA 的生 245,645 万 15,767,410, 4,677,955,8 11,008,375, 45,043,12 56,778,691.4

子公司 石化

化有限公司 产与销售 元 310.15 98.94 536.11 8.68 4

浙江逸盛石 PTA 的生 50,042.48 12,861,902, 5,244,526,9 9,281,331,2 158,715,7 141,049,975.

参股公司 石化

化有限公司 产与销售 万美元 509.17 31.65 45.78 86.51 53

化工原料

宁波恒逸贸 2,809,754,4 165,686,00 7,518,136,0 1,034,368

参股公司 贸易 及产品的 2,000 万元 1,034,368.24

易有限公司 16.5 3.33 20.41 .24

批发、零售

海南逸盛石 PTA 的生 258,000 万 9,631,911,9 1,884,371,2 5,266,712,4 17,017,42 20,597,875.6

参股公司 石化

化有限公司 产与销售 元 90.69 42.75 16.86 6.05 5

5、非募集资金投资的重大项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计

2016 年 1-9 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变

2,043.78% 至 2,222.42%

动幅度

2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变

120,000 至 130,000

动区间（万元）

2015 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（万

5,597.60

元）

预计芳烃板块继续释放效益；PTA 板块毛利率有所提升；化纤板块行情较

业绩变动的原因说明

为稳定。

七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

□ 适用 √ 不适用

九、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

根据公司2016年5月20日召开的2015年度股东大会审议通过的2015年度利润分配方案：以公司总股本2,544,000,000股为

基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.25元（含税），共派发现金红利636,00,000.00元。公司于5月28日在《证券时报》、

《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《荣盛石化股份有限公司2016年年度权益分派实施公告》，

并于6月6日实施完毕。

现金分红政策的专项说明

是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是

分红标准和比例是否明确和清晰： 是

相关的决策程序和机制是否完备： 是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是

中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： 是

现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用

十、本报告期利润分配或资本公积金转增股本预案

□适用 √ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

20

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

接待对 谈论的主要内容及提供的

接待时间 接待地点 接待方式 接待对象

象类型 资料

申万宏源、富国基金、中国人保、中金公司、

2016 年 02 国联安基金、泰康资产、阳光资产管理、东方 公司产能和基本情况及未

公司会议室 实地调研 机构

月 18 日 证券、海通证券、广发基金、天治基金、新华 来发展方向，未提供材料

基金、星石投资、宝盈基金、东海证券

华创证券、德邦基金、友邦中国、南方基金、

2016 年 02 公司产能和基本情况及未

公司会议室 实地调研 机构 六禾投资、兴业证券、泓盛资产、青创年华、

月 25 日 来发展方向，未提供材料

国信证券、南京证券

2016 年 02 海通证券、大成基金、弈慧投资、长信基金、 公司产能和基本情况及未

公司会议室 实地调研 机构

月 26 日 恒安标准人寿 来发展方向，未提供材料

2016 年 03 国金证券、国海富兰克林基金、和熙投资、路 公司产能和基本情况及未

公司会议室 实地调研 机构

月 09 日 博迈投资 来发展方向，未提供材料

方正证券、中信证券、银河证券、东北证券、

2016 年 04 公司产能和基本情况及未

公司会议室 实地调研 机构 国泰君安、中再资产、银河基金、申万宏源、

月 27 日 来发展方向，未提供材料

韩国投资、中韩人寿投资、汇添富

国泰君安、盈峰资本、富国基金、永禧投资、

2016 年 05 公司产能和基本情况及未

公司会议室 实地调研 机构 国元证券、中原证券、财通证券、彤源投资、

月 20 日 来发展方向，未提供材料

民生证券、长信基金、青鸟控股集团

2016 年 06 公司产能和基本情况及未

公司会议室 实地调研 机构 联博香港有限公司

月 02 日 来发展方向，未提供材料

21

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第五节 重要事项

一、公司治理情况

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

□ 适用 √ 不适用

三、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

五、资产交易事项

1、收购资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未收购资产。

2、出售资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售资产。

3、企业合并情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

22

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

六、公司股权激励的实施情况及其影响

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

七、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

可获

占同类 获批的 是否

关联 关联 关联交 关联 关联交 得的

关联交 关联 关联交易金 交易金 交易额 超过 披露日

交易 交易 易定价 交易 易结算 同类 披露索引

易方 关系 额（万元） 额的比 度（万 获批 期

类型 内容 原则 价格 方式 交易

例 元） 额度

市价

巨潮资讯网

公告《荣盛石

浙江逸 化股份有限

银行承 2016 年

盛石化 联营 销售 公司 2016 年

芳烃 市场价 5255 273,920.86 68.44% 800,000 否 兑汇票、5255 04 月 26

有限公 企业 商品 日常关联交

现汇等 日

司 易预计》（公

告编号：

2016-012）

合计 -- -- 273,920.86 -- 800,000 -- -- -- -- --

大额销货退回的详细情况 无

按类别对本期将发生的日常

关联交易进行总金额预计

报告期内，上述关联交易业务严格控制在预计的关联交易金额范围之内。

的，在报告期内的实际履行

情况（如有）

交易价格与市场参考价格差

不适用

异较大的原因（如适用）

2、资产收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

23

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无其他关联交易。

八、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

担保额度相

实际发生日期 是否履行 是否为关

担保对象名称 关公告披露 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期

（协议签署日） 完毕 联方担保

日期

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 05 月 31 连带责任保

100,000 6,000 2017-05-31 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 06 月 14 连带责任保

100,000 4,000 2017-06-14 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 100,000 2016 年 06 月 16 6,000 连带责任保 2017-06-16 否 是

24

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2015 年 10 月 28 连带责任保

100,000 13,367.58 2016-10-28 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2014 年 10 月 23 连带责任保

100,000 2,643.35 2016-11-18 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 06 月 17 连带责任保

100,000 3,241.33 2016-07-26 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 06 月 17 连带责任保

100,000 1,215.5 2016-07-26 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 06 月 23 连带责任保

100,000 3,262.55 2016-07-31 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 06 月 03 连带责任保

100,000 10,000 2016-10-03 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 06 月 12 连带责任保

100,000 3,360 2016-09-12 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 06 月 17 连带责任保

100,000 3,360 2016-09-17 否 是

限公司 月 10 日 日 证

海南逸盛石化有 2013 年 04 2016 年 06 月 23 连带责任保

100,000 5,360 2016-09-23 否 是

限公司 月 10 日 日 证

报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生

合计（A1） 额合计（A2）

报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额

100,000 61,810.31

度合计（A3） 合计（A4）

公司与子公司之间担保情况

担保额度

实际发生日期 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期

（协议签署日） 完毕 联方担保

披露日期

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 28 连带责任保

2,264,000 53,049.6 2018-04-27 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 23 连带责任保

2,264,000 48,076.2 2018-06-19 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 30 连带责任保

2,264,000 49,070.88 2017-07-29 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 02 月 26 连带责任保

2,264,000 12,864.17 2016-08-23 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 03 月 31 连带责任保

2,264,000 24,292.2 2016-09-13 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 28 连带责任保

2,264,000 9,465.27 2016-10-14 否 是

限公司 月 23 日 日 证

25

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 16 连带责任保

2,264,000 21,022.15 2016-11-09 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 16 连带责任保

2,264,000 17,461.95 2016-11-23 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 16 连带责任保

2,264,000 17,461.95 2016-12-06 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2015 年 12 月 08 连带责任保

2,264,000 66,312 2016-12-07 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 01 月 07 连带责任保

2,264,000 40,000 2017-01-06 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 07 连带责任保

2,264,000 2,170 2016-07-07 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 08 连带责任保

2,264,000 4,410 2016-07-08 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 12 连带责任保

2,264,000 8,440.6 2016-07-12 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 13 连带责任保

2,264,000 2,205 2016-07-13 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 19 连带责任保

2,264,000 375.37 2016-10-19 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 22 连带责任保

2,264,000 3,045.35 2016-07-22 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 10 连带责任保

2,264,000 1,995 2016-08-10 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 18 连带责任保

2,264,000 3,045.35 2016-08-18 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 27 连带责任保

2,264,000 1,750 2016-08-27 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 08 连带责任保

2,264,000 4,265.21 2016-09-08 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 21 连带责任保

2,264,000 4,371.85 2016-09-21 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2015 年 11 月 05 连带责任保

2,264,000 10,000 2016-11-05 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 02 月 02 连带责任保

2,264,000 20,000 2017-02-02 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 02 月 03 连带责任保

2,264,000 20,000 2017-02-03 否 是

限公司 月 23 日 日 证

26

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 15 连带责任保

2,264,000 2,505.42 2016-09-13 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 16 连带责任保

2,264,000 2,518.77 2016-09-14 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 21 连带责任保

2,264,000 2,640.4 2016-09-19 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 23 连带责任保

2,264,000 2,554.34 2016-09-21 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 23 连带责任保

2,264,000 2,299.7 2016-09-21 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 01 月 21 连带责任保

2,264,000 126.5 2016-07-21 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 01 月 28 连带责任保

2,264,000 551.85 2016-07-28 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 06 连带责任保

2,264,000 6,134.39 2016-09-30 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 28 连带责任保

2,264,000 18,748.23 2016-10-28 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 12 连带责任保

2,264,000 378.27 2016-11-11 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 06 连带责任保

2,264,000 4,177.66 2016-12-06 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 15 连带责任保

2,264,000 1,326.24 2016-12-15 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 01 月 27 连带责任保

2,264,000 30,000 2017-01-27 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 03 月 08 连带责任保

2,264,000 10,681.1 2016-07-07 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 01 连带责任保

2,264,000 9,356.8 2016-07-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 17 连带责任保

2,264,000 7,171.59 2016-07-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 19 连带责任保

2,264,000 5,821.68 2016-09-19 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 21 连带责任保

2,264,000 5,824.4 2016-09-21 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 08 月 24 连带责任保

2,264,000 13,925.52 2016-08-24 否 是

限公司 月 23 日 日 证

27

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 06 连带责任保

2,264,000 4,641.84 2016-09-04 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 27 连带责任保

2,264,000 21,087.22 2016-08-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 18 连带责任保

2,264,000 18,565.34 2016-07-15 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 12 连带责任保

2,264,000 558.07 2016-08-10 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 02 月 24 连带责任保

2,264,000 10,000 2016-08-22 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 29 连带责任保

2,264,000 5,938.29 2016-10-29 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 16 连带责任保

2,264,000 341.07 2016-10-13 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 03 月 30 连带责任保

2,264,000 32,800 2017-03-28 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 03 月 31 连带责任保

2,264,000 10,000 2017-03-30 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 13 连带责任保

2,264,000 25,000 2017-04-13 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 25 连带责任保

2,264,000 17,000 2017-04-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 29 连带责任保

2,264,000 15,000 2017-04-29 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 06 连带责任保

2,264,000 68,400 2021-12-10 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 29 连带责任保

2,264,000 32,220 2021-12-10 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 18 连带责任保

2,264,000 6,784.01 2016-08-04 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 22 连带责任保

2,264,000 9,816.12 2016-08-15 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 26 连带责任保

2,264,000 19,314.82 2016-08-22 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 24 连带责任保

2,264,000 19,006.36 2016-09-14 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 20 连带责任保

2,264,000 21,166.79 2016-10-15 否 是

限公司 月 23 日 日 证

28

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 31 连带责任保

2,264,000 110,000 2021-12-10 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 24 连带责任保

2,264,000 51,800 2021-12-10 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 01 连带责任保

2,264,000 75,000 2021-12-10 否 是

限公司 月 23 日 日 证

宁波中金石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 03 连带责任保

2,264,000 97,770 2021-12-10 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港盛晖有限公 2016 年 04 2015 年 12 月 16 连带责任保

2,264,000 66,312 2016-12-15 否 是

司 月 23 日 日 证

香港盛晖有限公 2016 年 04 2016 年 03 月 09 连带责任保

2,264,000 33,156 2017-03-08 否 是

司 月 23 日 日 证

浙江盛元化纤有 2016 年 04 2016 年 02 月 24 连带责任保

2,264,000 7,000 2016-08-22 否 是

限公司 月 23 日 日 证

浙江盛元化纤有 2016 年 04 2016 年 04 月 01 连带责任保

2,264,000 15,251.76 2016-10-01 否 是

限公司 月 23 日 日 证

浙江盛元化纤有 2016 年 04 2016 年 05 月 23 连带责任保

2,264,000 8,000 2016-11-24 否 是

限公司 月 23 日 日 证

浙江盛元化纤有 2016 年 04 2016 年 06 月 15 连带责任保

2,264,000 986.94 2016-10-14 否 是

限公司 月 23 日 日 证

报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际

度合计（B1） 发生额合计（B2）

报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保

2,264,000 1,374,809.59

保额度合计（B3） 余额合计（B4）

子公司对子公司的担保情况

担保额度

实际发生日期 是否履行 是否为关

担保对象名称 相关公告 担保额度 实际担保金额 担保类型 担保期

（协议签署日） 完毕 联方担保

披露日期

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 01 月 21 连带责任保

120,000 2,543.7 2016-07-08 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 01 月 20 连带责任保

120,000 2,520.45 2016-07-07 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 02 月 05 连带责任保

120,000 2,238.82 2016-07-28 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 03 月 16 连带责任保

120,000 2,393.01 2016-08-01 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 02 月 26 连带责任保

120,000 2,430.65 2016-08-08 否 是

限公司 月 23 日 日 证

29

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 03 月 07 连带责任保

120,000 2,273.54 2016-08-19 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 03 月 18 连带责任保

120,000 2,470.22 2016-08-18 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 06 月 08 连带责任保

120,000 3,937.14 2016-11-03 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 06 月 08 连带责任保

120,000 4,153.01 2016-11-07 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 05 月 25 连带责任保

120,000 2,743.54 2016-11-03 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 06 月 08 连带责任保

120,000 4,154.03 2016-11-16 否 是

限公司 月 23 日 日 证

香港逸盛大化有 2016 年 04 2016 年 06 月 08 连带责任保

120,000 3,940.23 2016-11-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 14 连带责任保

186,000 5,197.5 2016-09-14 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 15 连带责任保

186,000 2,260.13 2016-09-15 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 01 月 19 连带责任保

186,000 2,898.35 2016-07-19 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 16 连带责任保

186,000 4,325.12 2016-09-16 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 17 连带责任保

186,000 5,900.88 2016-09-17 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 06 月 21 连带责任保

186,000 7,973 2016-09-21 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 01 月 18 连带责任保

186,000 13,720 2016-07-18 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 19 连带责任保

186,000 2,539.57 2016-07-18 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 27 连带责任保

186,000 10,810.8 2016-10-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 04 月 28 连带责任保

186,000 1,946.7 2016-10-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 03 连带责任保

186,000 13,230 2016-10-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

逸盛大化石化有 2016 年 04 2016 年 05 月 06 连带责任保

186,000 18,001.44 2016-10-25 否 是

限公司 月 23 日 日 证

30

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

浙江盛元化纤有 2016 年 04 2015 年 09 月 02 连带责任保

120,000 3,315.6 2016-08-04 否 是

限公司 月 23 日 日 证

浙江盛元化纤有 2016 年 04 2015 年 12 月 03 连带责任保

120,000 5,304.96 2016-08-04 否 是

限公司 月 23 日 日 证

浙江盛元化纤有 2016 年 04 2015 年 08 月 05 连带责任保

120,000 4,641.84 2016-08-04 否 是

限公司 月 23 日 日 证

荣盛石化股份有 2016 年 04 2015 年 10 月 10 连带责任保

120,000 6,631.2 2016-10-09 否 是

限公司 月 23 日 日 证

荣盛石化股份有 2016 年 04 2015 年 11 月 03 连带责任保

120,000 9,946.8 2016-10-09 否 是

限公司 月 23 日 日 证

荣盛石化股份有 2016 年 04 2015 年 12 月 11 连带责任保

120,000 9,946.8 2016-10-09 否 是

限公司 月 23 日 日 证

荣盛石化股份有 2016 年 04 2016 年 05 月 23 连带责任保

120,000 5,000 2016-11-24 否 是

限公司 月 23 日 日 证

荣盛石化股份有 2016 年 04 2016 年 02 月 17 连带责任保

120,000 5,000 2016-09-27 否 是

限公司 月 23 日 日 证

荣盛石化股份有 2016 年 04 2016 年 06 月 03 连带责任保

120,000 769.99 2016-08-26 否 是

限公司 月 23 日 日 证

荣盛石化股份有 2016 年 04 2016 年 06 月 20 连带责任保

120,000 754.06 2016-09-14 否 是

限公司 月 23 日 日 证

荣盛石化股份有 2016 年 04 2016 年 06 月 17 连带责任保

120,000 336.6 2016-10-11 否 是

限公司 月 23 日 日 证

报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际

度合计（C1） 发生额合计（C2）

报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保

306,000 176,249.68

保额度合计（C3） 余额合计（C4）

公司担保总额（即前三大项的合计）

报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合

（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）

报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计

2,670,000 1,612,869.58

计（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 140.68%

（1）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

31

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

4、其他重大交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

九、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股改承诺 不适用 不适用 不适用 不适用

收购报告书或权益变

不适用 不适用 不适用 不适用

动报告书中所作承诺

资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用 不适用

1、公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司、公司

实际控制人李水荣、其他股东李永庆、李国庆、许月

娟、倪信才、赵关龙承诺：自公司股票上市之日起

36 个月内，不转让或者委托他人管理其所直接或间

接持有的发行人股份（包括由该部分派生的股份，如

发行前股东， 股份锁定承

首次公开发行或再融 送红股、资本公积金转增等），也不要求发行人回购 2010 年 11

公司董事、监 诺期限为 36 遵守承诺

资时所作承诺 该部分股份；2、除上述承诺外，持有公司股份的董 月 02 日

事 个月

事李水荣、李永庆，监事李国庆承诺：在任职期间每

年转让的发行人股份（包括直接和间接持有的）不超

过其所持有发行人股份（包括直接和间接持有的）总

数的 25%；离职后半年内，不转让其所直接或间接

持有的发行人股份。

公司控股股东浙江荣盛控股集团有限公司与公司签

订了《不竞争协议》，承诺不与公司同业竞争；公司

2010 年 11

发行前股东 实际控制人、第一大自然人股东李水荣及其他股东李 长期 遵守承诺

月 02 日

永庆、李国庆、倪信才、许月娟、赵关龙分别出具《关

于避免同业竞争的承诺函》，承诺不与公司同业竞争。

其他对公司中小股东 2015 年 07

控股股东 不减持股份承诺 6 个月 遵守承诺

所作承诺 月 13 日

自荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）

2015 年度非公开发行股票自发行结束之日（即新增

2016 年 01

控股股东 股份上市首日）起 36 个月内，不转让或者委托他人 36 个月 遵守承诺

月 25 日

管理本次认购的荣盛石化股票，也不由荣盛石化回购

该部分股份。

32

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

财通基金管

理有限公司、

华安未来资

自荣盛石化股份有限公司（以下简称“荣盛石化”）

产管理（上

2015 年度非公开发行股票自发行结束之日（即新增

海）有限公 2016 年 01

股份上市首日）起 12 个月内，不转让或者委托他人 12 个月 遵守承诺

司、金鹰基金 月 25 日

管理本次认购的荣盛石化股票，也不由荣盛石化回购

管理有限公

该部分股份。

司、华龙证券

股份有限公

司、乔晓辉

承诺是否及时履行 是

未完成履行的具体原

因及下一步计划（如 不适用

有）

十、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

□ 是 √ 否

公司半年度报告未经审计。

十一、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十二、其他重大事项的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十三、公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

是

1、公司债券基本信息

债券余额

债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日 利率 还本付息方式

（万元）

荣盛石化股 在本期债券的计息期限内，每年付息一

2014 年 08 月 2017 年 08

份有限公司 14 荣盛债 112222 84,850.4 7.00% 次；若投资者放弃回售选择权，则至

28 日 月 28 日

2014 年公司 2017 年 8 月 28 日一次兑付本金；若投

33

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

债券 资者部分或全部行使回售选择权，则回

售部分债券的本金在 2016 年 8 月 28

日兑付，未回售部分债券的本金至

2017 年 8 月 28 日兑付。如遇法定及政

府指定节假日或休息日，则顺延至其后

的第 1 个工作日。

公司债券上市或转让的交

深圳证券交易所

易场所

公司在《公开发行公司债券募集说明书》等对外披露文件中，对发行的公司债券进行详细的说

投资者适当性安排 明，对其风险特性进行充分的揭示，对于引导投资者理性参与债券交易，促进债券市场健康稳

定发展做出了积极的努力，切实履行了投资者的适当性管理职责。

报告期内公司债券的付息

不适用。

兑付情况

公司债券附发行人或投资 公司于 2015 年 1 月 15 日发布了《关于“14 荣盛债”投资者回售实施办法的公告》，并于 2015 年

者选择权条款、可交换条款 1 月 16 日、2015 年 1 月 19 日、2015 年 1 月 20 日分别刊登了投资者回售实施办法的提示性公

等特殊条款的，报告期内相 告，回售申报日为 2015 年 1 月 16 日、2015 年 1 月 19 日、2015 年 1 月 20 日。本次“14 荣盛债”

关条款的执行情况（如适 回售实施完毕后，剩余数量为 8,485,040 张。本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平

用）。 台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易。

2、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：

浙江省杭州市

国信证券股份 体育场路 105

名称 办公地址 联系人 顾 盼、朱仙掌 联系人电话 0571-85115307

有限公司 号凯喜雅大厦

5楼

报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：

名称 上海新世纪资信评估投资有限公司 办公地址 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F

报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变

不适用。

更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）

3、公司债券募集资金使用情况

公司于 2013 年 10 月 24 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过拟发行债券票

面总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债的相关议案。2013 年 11 月

公司债券募集资金使用情况及履行的程

11 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会，审议通过发行公司债的相关议案。

序

截至 2014 年 12 月 31 日，本期公司债券募集资金用于偿还银行借款和补充流动资

金，已按照募集说明书中披露的用途使用完毕。

年末余额（万元） 0

募集资金专项账户运作情况 正常。

34

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

募集资金使用是否与募集说明书承诺的

是

用途、使用计划及其他约定一致

4、公司债券信息评级情况

2014 年 8 月 4 日，经新世纪资信综合评定，公司的主体长期信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA，详见公司于 2014

年 8 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《2014 年公司债券信用评级报告》。2015 年 6 月 17 日，经新世纪资信评级，维持本期

债券信用等级为 AA，发行人的主体信用等级为 AA，详见公司于 2015 年 6 月 19 日刊登在巨潮资讯网上的《2014 年公司债

券跟踪评级报告》。2016 年 6 月 23 日，经新世纪资信评级，维持本期债券信用等级为 AA，发行人的主体信用等级为 AA，

详见公司于 2016 年 6 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的《2014 年公司债券跟踪评级报告》。

5、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司严格执行《公开发行公司债券募集说明书》、《2014年公司债券上市公告书》等的约定和承诺，公司债

券增信机制、债券偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

由于本期债券将仅通过深圳证券交易所综合协议交易平台挂牌交易，除此之外不在集中竞价系统和其他任何场所交易，

因此，持有本期债券数量低于5,000张且交易金额低于50万元人民币的投资者将面临债券无法卖出的风险。公司于2015年1月

15日发布了《关于“14荣盛债”投资者回售实施办法的公告》，并于2015年1月16日、2015年1月19日、2015年1月20日分别刊

登了投资者回售实施办法的提示性公告，本次“14荣盛债”回售实施完毕后，剩余数量为8,485,040张。

公司依约定按时足额偿付债券利息，截至报告期末，已累计支付第一期利息；为了充分、有效维护债券持有人的利益，

公司采取一系列具体、有效的措施来保障债券投资者到期兑付本金及利息的合法权益，包括募集资金的专款专用，严格履行

信息披露义务等，同时资信评级机构与受托管理人对公司的资信水平进行持续地跟踪和关注，确保债券安全付息、兑付的保

障措施更顺利、有效地实施。

6、报告期内债券持有人会议的召开情况

报告期内，公司未召开债券持有人会议。

7、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

报告期内，国信证券作为公司债券受托管理人，持续跟踪和关注公司的资信状况，报告期内公司经营状况良好，未出现

可能影响债券持有人权益的事项。

8、截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目 本报告期末 上年末 本报告期末比上年末增减

流动比率 77.43% 52.58% 24.85%

资产负债率 69.68% 65.62% 4.06%

速动比率 66.89% 39.06% 27.83%

本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减

EBITDA 利息保障倍数 2.85 2.68 6.34%

35

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

贷款偿还率 100.00% 100.00%

利息偿付率 100.00% 100.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30%的主要原因

□ 适用 √ 不适用

9、截至报告期末的资产权利受限情况

不适用。

10、公司逾期未偿还债项

□ 适用 √ 不适用

公司不存在逾期未偿还债项。

11、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

不适用。

12、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

公司结合实际情况申请银行授信，严格按相关规定使用及偿还银行贷款。

13、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

公司认真履行了公司债券募集说明书相关约定或承诺，对债券投资者利益不构成重大影响。

14、报告期内发生的重大事项

不适用。

15、公司债券是否存在保证人

□ 是 √ 否

36

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后

公积金转

数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例

股

一、有限售条件股份 185,850,000 8.36% 320,000,000 1,500 320,001,500 505,851,500 19.88%

1、国家持股

2、国有法人持股

3、其他内资持股 185,850,000 8.36% 320,000,000 1,500 320,001,500 505,851,500 19.88%

其中：境内法人持股 292,720,000 292,720,000 292,720,000 11.51%

境内自然人持

185,850,000 8.36% 27,280,000 1,500 27,281,500 213,131,500 8.37%

股

4、外资持股

其中：境外法人持股

境外自然人持

股

二、无限售条件股份 2,038,150,000 91.64% -1,500 -1,500 2,038,148,500 80.12%

1、人民币普通股 2,038,150,000 91.64% -1,500 -1,500 2,038,148,500 80.12%

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 2,224,000,000 100.00% 320,000,000 0 320,000,000 2,544,000,000 100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经证监许可【2015】2536号文核准，公司向符合相关规定的6名特定投资者定向发行人民币普通股（A股）320,000,000

股，募集资金于2015年12月30日到账，新增股份于2016年1月完成登记，截止公告日公司总股本为2,544,000,000股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年4月10日，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股

东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》及其他相关议案。2015年4月28日，公司2015年第二次临

时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过上述有关本次非公开发行股票相关事项的议案。公司于2015

37

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

年11月16日收到中国证监会《关于核准荣盛石化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2015】2536号）。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

公司于 2016 年 1 月 11 日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，本次非

公开发行的 320,000,000 股已登记在交易对方名下，新增股份上市日为 2016 年 1 月 25 日。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

股份变动摊薄最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

请参见公司于2016年1月22日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《荣盛石化股份有限公司非公开发行股票发

行情况报告书暨上市报告书》。

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

期初限售股 本期解除限 本期增加限售

股东名称 期末限售股数 限售原因 解除限售日期

数 售股数 股数

2019 年 1 月 25

浙江荣盛控股集团有限公司 80,000,000 80,000,000 增发

日

金鹰基金－工商银行－金鹰穗通 2017 年 1 月 25

80,000,000 80,000,000 增发

定增 87 号资产管理计划 日

华安未来资产－工商银行－华安 2017 年 1 月 25

52,560,000 52,560,000 增发

资产－荣盛石化资产管理计划 日

华安未来资产－工商银行－华安 2017 年 1 月 25

19,200,000 19,200,000 增发

资产－汇富 1 号资产管理计划 日

2017 年 1 月 25

杭州泰恒投资管理有限公司 27,200,000 27,200,000 增发

日

财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 1 月 25

32,000,000 32,000,000 增发

663 号资产管理计划 日

财通基金－工商银行－富春定增 2017 年 1 月 25

800,000 800,000 增发

553 号资产管理计划 日

2017 年 1 月 25

财通基金－平安银行－张永珍 960,000 960,000 增发

日

2017 年 1 月 25

乔晓辉 27,280,000 27,280,000 增发

日

38

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 320,000,000 320,000,000 -- --

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 17,866

持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况

持有有限售 持有无限售 质押或冻结情况

持股比 报告期末持有 报告期内增

股东名称 股东性质 条件的普通 条件的普通 股份状

例 的普通股数量 减变动情况 数量

股数量 股数量 态

浙江荣盛控股集团 境内非国有

70.36% 1,789,999,904 80,000,000 80,000,000 1,709,999,904 冻结 16,400,000

有限公司 法人

李水荣 境内自然人 7.49% 190,600,000 142,950,000 47,650,000

金鹰基金－工商银

行－金鹰穗通定增 其他 3.14% 80,000,000 80,000,000 80,000,000

87 号资产管理计划

华安未来资产－工

商银行－华安资产

其他 2.07% 52,560,000 52,560,000 52,560,000

－荣盛石化资产管

理计划

财通基金－工商银

行－富春定增 663 其他 1.26% 32,000,000 32,000,000 32,000,000

号资产管理计划

李国庆 境内自然人 1.12% 28,600,000 21,450,000 7,150,000

许月娟 境内自然人 1.12% 28,600,000 28,600,000

李永庆 境内自然人 1.12% 28,600,000 21,450,000 7,150,000

乔晓辉 境内自然人 1.07% 27,280,000 27,280,000 27,280,000 质押 27,280,000

杭州泰恒投资管理 境内非国有

1.07% 27,200,000 27,200,000 27,200,000

有限公司 法人

战略投资者或一般法人因配售新

股成为前 10 名普通股股东的情况 无。

（如有）（参见注 3）

前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙

上述股东关联关系或一致行动的

江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，许月娟为李水荣之弟媳，构成关联关系。

说明

除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况

股份种类

股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量

股份种类 数量

39

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

浙江荣盛控股集团有限公司 1,709,999,904 人民币普通股 1,709,999,904

李水荣 47,650,000 人民币普通股 47,650,000

许月娟 28,600,000 人民币普通股 28,600,000

中央汇金资产管理有限责任公司 14,432,200 人民币普通股 14,432,200

倪信才 14,200,000 人民币普通股 14,200,000

赵关龙 9,400,000 人民币普通股 9,400,000

全国社保基金一零九组合 8,846,411 人民币普通股 8,846,411

李国庆 7,150,000 人民币普通股 7,150,000

李永庆 7,150,000 人民币普通股 7,150,000

陶允晖 2,950,000 人民币普通股 2,950,000

前 10 名无限售条件普通股股东之 前 10 名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东，李永庆、李国庆为浙

间，以及前 10 名无限售条件普通 江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄，倪信才为李水荣之妹夫，许月娟为李水

股股东和前 10 名普通股股东之间 荣之弟媳，构成关联关系。除上述关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关

关联关系或一致行动的说明 系或为一致行动人。

前 10 名普通股股东参与融资融券

业务股东情况说明（如有）（参见 不适用。

注 4）

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

40

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第七节 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用

报告期公司不存在优先股。

41

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

期初被授 本期被授

本期增持 本期减持

期初持股 期末持股 予的限制 予的限制 期末被授予的限制

姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量

数（股） 数（股） 性股票数 性股票数 性股票数量（股）

（股） （股）

量（股） 量（股）

郭成越 总经理 现任 2,000 2,000

合计 -- -- 2,000 2,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名 担任的职务 类型 日期 原因

李水荣 董事长 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

李永庆 董事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

李彩娥 董事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

俞凤娣 董事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

项炯炯 董事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

全卫英 董事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

姚铮 独立董事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

俞毅 独立董事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

俞春萍 独立董事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

李居兴 监事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

李国庆 监事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

徐永明 监事 被选举 2016 年 05 月 20 日 任期满，新选举。

郭成越 总经理 聘任 2016 年 05 月 20 日 任期满，新聘任。

俞凤娣 副总经理 聘任 2016 年 05 月 20 日 任期满，新聘任。

李彩娥 财务总监 聘任 2016 年 05 月 20 日 任期满，新聘任。

全卫英 董事会秘书 聘任 2016 年 05 月 20 日 任期满，新聘任。

42

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第九节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：荣盛石化股份有限公司

2016 年 06 月 30 日

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 6,914,811,287.58 3,300,563,308.54

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当

45,218,819.75 1,062,510.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 761,211,331.88 434,498,384.40

应收账款 396,879,858.45 347,917,046.48

预付款项 5,134,729,827.10 2,014,197,605.47

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款 1,019,273,306.52 1,715,656,885.46

买入返售金融资产

存货 2,436,821,513.45 2,194,356,268.86

43

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 1,191,808,496.99 1,790,921,473.65

流动资产合计 17,900,754,441.72 11,799,173,482.86

非流动资产：

发放贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 2,990,365,759.16 2,760,298,309.09

投资性房地产 10,267,145.95 10,402,868.91

固定资产 17,850,942,693.05 14,647,162,522.72

在建工程 4,430,527,381.05 7,460,977,290.93

工程物资 122,997,179.53 15,855,931.61

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 1,264,348,373.54 611,362,879.65

开发支出

商誉

长期待摊费用 2,680,047.65 987,405.36

递延所得税资产 143,291,997.31 140,892,768.38

其他非流动资产 17,840,474.66 26,401,474.66

非流动资产合计 26,833,261,051.90 25,674,341,451.31

资产总计 44,734,015,493.62 37,473,514,934.17

流动负债：

短期借款 14,689,496,611.54 12,036,914,857.01

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当

5,179,000.00 1,098,580.00

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 4,766,253,093.24 4,438,275,966.76

44

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

应付账款 2,699,949,864.42 3,408,977,790.82

预收款项 369,929,257.45 346,834,447.07

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 46,721,542.71 118,706,213.83

应交税费 227,335,636.63 106,795,993.89

应付利息 69,043,197.83 42,935,817.94

应付股利

其他应付款 81,698,689.84 704,399,820.80

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 161,803,160.00 1,233,784,000.00

其他流动负债

流动负债合计 23,117,410,053.66 22,438,723,488.12

非流动负债：

长期借款 7,009,763,680.00 1,110,070,120.00

应付债券 845,977,960.39 845,153,249.86

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 180,489,498.19 188,614,814.71

递延所得税负债 16,805,651.62 8,258,954.36

其他非流动负债

非流动负债合计 8,053,036,790.20 2,152,097,138.93

负债合计 31,170,446,843.86 24,590,820,627.05

所有者权益：

股本 2,544,000,000.00 2,544,000,000.00

其他权益工具

45

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中：优先股

永续债

资本公积 4,976,221,150.04 4,976,221,150.04

减：库存股

其他综合收益 -1,869,141.78 6,500,213.66

专项储备

盈余公积 182,138,280.83 182,138,280.83

一般风险准备

未分配利润 3,764,372,606.53 3,100,702,909.08

归属于母公司所有者权益合计 11,464,862,895.62 10,809,562,553.61

少数股东权益 2,098,705,754.14 2,073,131,753.51

所有者权益合计 13,563,568,649.76 12,882,694,307.12

负债和所有者权益总计 44,734,015,493.62 37,473,514,934.17

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英

2、母公司资产负债表

单位：元

项目 期末余额 期初余额

流动资产：

货币资金 869,219,037.20 364,700,123.43

以公允价值计量且其变动计入当

22,476,865.00

期损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 37,439,448.44 81,283,086.64

应收账款 32,031,369.16 16,530,981.32

预付款项 411,948,958.96 32,414,845.42

应收利息

应收股利

其他应收款 1,610,131,693.02 2,540,461,058.66

存货 456,524,746.99 430,497,990.72

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 2,590.97 3,441,343.05

流动资产合计 3,439,774,709.74 3,469,329,429.24

46

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

非流动资产：

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款 2,496,702,500.00 2,496,702,500.00

长期股权投资 8,849,514,527.22 8,832,747,138.86

投资性房地产 12,431,419.60 12,567,142.56

固定资产 629,410,106.68 680,168,923.32

在建工程 1,557,776.93

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 13,848,088.41 14,759,777.34

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产 10,494,559.91 10,500,000.00

其他非流动资产

非流动资产合计 12,013,958,978.75 12,047,445,482.08

资产总计 15,453,733,688.49 15,516,774,911.32

流动负债：

短期借款 3,091,549,239.99 2,648,016,360.00

以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 461,550,000.00 709,745,857.68

应付账款 1,436,824,272.45 1,881,376,773.34

预收款项 31,539,606.73 61,906,972.89

应付职工薪酬 13,770,565.36 24,425,657.43

应交税费 4,897,364.34 5,908,916.74

应付利息 54,089,537.44 24,644,520.41

应付股利

其他应付款 274,571,751.74 12,278,120.62

划分为持有待售的负债

47

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一年内到期的非流动负债 161,803,160.00

其他流动负债

流动负债合计 5,530,595,498.05 5,368,303,179.11

非流动负债：

长期借款 955,896,880.00 1,110,070,120.00

应付债券 845,977,960.39 845,153,249.86

其中：优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 862,100.57 920,937.83

递延所得税负债 3,371,529.75

其他非流动负债

非流动负债合计 1,806,108,470.71 1,956,144,307.69

负债合计 7,336,703,968.76 7,324,447,486.80

所有者权益：

股本 2,544,000,000.00 2,544,000,000.00

其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 5,338,914,621.56 5,338,914,621.56

减：库存股

其他综合收益 9,678,101.06 11,635,886.50

专项储备

盈余公积 182,138,280.83 182,138,280.83

未分配利润 42,298,716.28 115,638,635.63

所有者权益合计 8,117,029,719.73 8,192,327,424.52

负债和所有者权益总计 15,453,733,688.49 15,516,774,911.32

3、合并利润表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

48

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

一、营业总收入 18,502,080,939.63 12,252,785,568.74

其中：营业收入 18,502,080,939.63 12,252,785,568.74

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 17,681,485,789.22 12,150,207,306.67

其中：营业成本 16,622,214,759.13 11,632,412,710.79

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 14,589,712.91 2,020,006.88

销售费用 215,832,271.38 170,534,981.03

管理费用 314,160,704.36 131,876,875.91

财务费用 509,776,461.94 204,964,046.87

资产减值损失 4,911,879.50 8,398,685.19

加：公允价值变动收益（损失以

40,075,889.75 1,452,500.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

79,989,122.11 72,571,152.06

列）

其中：对联营企业和合营企业

58,966,849.51 76,290,181.37

的投资收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列） 940,660,162.27 176,601,914.13

加：营业外收入 49,052,393.22 12,066,792.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 7,409,426.64 4,409,612.15

其中：非流动资产处置损失 3,319.66 23,548.21

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 982,303,128.85 184,259,093.98

减：所得税费用 229,190,585.03 22,873,337.19

五、净利润（净亏损以“－”号填列） 753,112,543.82 161,385,756.79

归属于母公司所有者的净利润 727,269,697.45 166,583,362.57

49

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

少数股东损益 25,842,846.37 -5,197,605.78

六、其他综合收益的税后净额 -8,638,201.18 6,365,620.78

归属母公司所有者的其他综合收益

-8,369,355.44 6,371,203.20

的税后净额

（一）以后不能重分类进损益的其

他综合收益

1.重新计量设定受益计划净

负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不

能重分类进损益的其他综合收益中享

有的份额

（二）以后将重分类进损益的其他

-8,369,355.44 6,371,203.20

综合收益

1.权益法下在被投资单位以

后将重分类进损益的其他综合收益中 -1,957,785.44 4,809,458.58

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价

值变动损益

3.持有至到期投资重分类为

可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效

部分

5.外币财务报表折算差额 -6,411,570.00 1,561,744.62

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的

-268,845.74 -5,582.42

税后净额

七、综合收益总额 744,474,342.64 167,751,377.57

归属于母公司所有者的综合收益

718,900,342.01 172,954,565.77

总额

归属于少数股东的综合收益总额 25,574,000.63 -5,203,188.20

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.29 0.07

（二）稀释每股收益 0.29 0.07

法定代表人：李水荣 主管会计工作负责人：李彩娥 会计机构负责人：张绍英

4、母公司利润表

单位：元

50

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 1,704,708,501.04 1,859,544,702.31

减：营业成本 1,589,086,927.69 1,745,502,211.74

营业税金及附加 1,782,627.30 1,544,421.40

销售费用 7,503,331.40 6,382,423.03

管理费用 80,523,907.33 43,860,171.44

财务费用 122,884,173.01 32,439,161.64

资产减值损失 352,491.60 1,447,485.14

加：公允价值变动收益（损失以

22,476,865.00

“－”号填列）

投资收益（损失以“－”号填

62,015,408.85 66,410,894.50

列）

其中：对联营企业和合营企

37,022,763.56 51,457,404.09

业的投资收益

二、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,932,683.44 94,779,722.42

加：营业外收入 8,012,495.95 541,081.00

其中：非流动资产处置利得

减：营业外支出 1,442,762.02 1,876,607.54

其中：非流动资产处置损失 23,548.21

三、利润总额（亏损总额以“－”号填

-6,362,949.51 93,444,195.88

列）

减：所得税费用 3,376,969.84

四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,739,919.35 93,444,195.88

五、其他综合收益的税后净额 -1,957,785.44 4,809,057.07

（一）以后不能重分类进损益的

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划

净负债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位

不能重分类进损益的其他综合收益中

享有的份额

（二）以后将重分类进损益的其

-1,957,785.44 4,809,057.07

他综合收益

1.权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综合收益 -1,957,785.44 4,809,057.07

中享有的份额

2.可供出售金融资产公允

51

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

价值变动损益

3.持有至到期投资重分类

为可供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有

效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 -11,697,704.79 98,253,252.95

七、每股收益：

（一）基本每股收益

（二）稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 16,263,345,783.81 11,481,788,038.95

客户存款和同业存放款项净增加

额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加

额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还 1,021,693,632.34 12,478,568.26

收到其他与经营活动有关的现金 5,257,905,028.21 5,910,992,469.42

经营活动现金流入小计 22,542,944,444.36 17,405,259,076.63

购买商品、接受劳务支付的现金 15,769,782,840.51 13,059,844,393.07

客户贷款及垫款净增加额

52

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

存放中央银行和同业款项净增加

额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现

334,583,428.64 289,133,162.13

金

支付的各项税费 311,820,256.50 46,114,598.95

支付其他与经营活动有关的现金 5,983,401,849.57 2,792,983,616.89

经营活动现金流出小计 22,399,588,375.22 16,188,075,771.04

经营活动产生的现金流量净额 143,356,069.14 1,217,183,305.59

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 2,192,258,291.00 1,374,184,948.10

取得投资收益收到的现金 32,678,543.85 17,185,752.03

处置固定资产、无形资产和其他

48,718.00

长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 813,509,268.33 333,410,941.34

投资活动现金流入小计 3,038,446,103.18 1,724,830,359.47

购建固定资产、无形资产和其他

3,012,184,951.09 1,337,077,138.35

长期资产支付的现金

投资支付的现金 2,395,156,386.50 1,517,104,824.70

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 580,999,145.95 932,000,290.43

投资活动现金流出小计 5,988,340,483.54 3,786,182,253.48

投资活动产生的现金流量净额 -2,949,894,380.36 -2,061,351,894.01

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资

收到的现金

取得借款收到的现金 21,846,580,216.52 11,573,645,154.20

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 2,089,795,998.97 745,322,787.68

53

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

筹资活动现金流入小计 23,936,376,215.49 12,318,967,941.88

偿还债务支付的现金 14,366,285,741.99 10,096,815,679.89

分配股利、利润或偿付利息支付

920,177,390.98 352,263,759.97

的现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 2,054,840,798.97 782,202,717.40

筹资活动现金流出小计 17,341,303,931.94 11,231,282,157.26

筹资活动产生的现金流量净额 6,595,072,283.55 1,087,685,784.62

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-95,500,276.85 -31,538,578.99

影响

五、现金及现金等价物净增加额 3,693,033,695.48 211,978,617.21

加：期初现金及现金等价物余额 1,071,833,758.19 717,184,968.14

六、期末现金及现金等价物余额 4,764,867,453.67 929,163,585.35

6、母公司现金流量表

单位：元

项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 1,918,356,370.52 1,276,482,334.36

收到的税费返还 734,950.41

收到其他与经营活动有关的现金 4,023,680,424.82 4,000,724,888.77

经营活动现金流入小计 5,942,771,745.75 5,277,207,223.13

购买商品、接受劳务支付的现金 2,742,351,629.22 1,041,643,821.77

支付给职工以及为职工支付的现

94,630,986.43 84,280,025.29

金

支付的各项税费 21,086,794.78 15,026,114.34

支付其他与经营活动有关的现金 2,818,059,657.36 2,270,189,789.11

经营活动现金流出小计 5,676,129,067.79 3,411,139,750.51

经营活动产生的现金流量净额 266,642,677.96 1,866,067,472.62

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 545,747,488.67 1,031,831,786.00

取得投资收益收到的现金 13,297,589.76 27,739,634.41

处置固定资产、无形资产和其他

2,208,718.00

长期资产收回的现金净额

54

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

处置子公司及其他营业单位收到

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 5,496,445.53 190,205.53

投资活动现金流入小计 564,541,523.96 1,061,970,343.94

购建固定资产、无形资产和其他

10,784,251.42 42,525,006.00

长期资产支付的现金

投资支付的现金 545,000,000.00 1,034,680,236.00

取得子公司及其他营业单位支付

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 15,787,195.53 443,045,554.97

投资活动现金流出小计 571,571,446.95 1,520,250,796.97

投资活动产生的现金流量净额 -7,029,922.99 -458,280,453.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 3,482,740,916.10 2,003,899,943.49

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金 2,805,105,191.25 590,335,000.00

筹资活动现金流入小计 6,287,846,107.35 2,594,234,943.49

偿还债务支付的现金 3,031,578,116.11 1,651,753,300.20

分配股利、利润或偿付利息支付

170,886,662.30 130,019,177.87

的现金

支付其他与筹资活动有关的现金 2,813,019,853.82 2,062,623,800.81

筹资活动现金流出小计 6,015,484,632.23 3,844,396,278.88

筹资活动产生的现金流量净额 272,361,475.12 -1,250,161,335.39

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-26,311,969.05 1,920,363.47

影响

五、现金及现金等价物净增加额 505,662,261.04 159,546,047.67

加：期初现金及现金等价物余额 81,066,250.25 78,444,235.01

六、期末现金及现金等价物余额 586,728,511.29 237,990,282.68

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目 本期

55

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

归属于母公司所有者权益

所有者

其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

2,544, 4,976,2 3,100,7 2,073,1 12,882,

6,500,2 182,138

一、上年期末余额 000,00 21,150. 02,909. 31,753. 694,307

13.66 ,280.83

0.00 04 08 51 .12

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

2,544, 4,976,2 3,100,7 2,073,1 12,882,

6,500,2 182,138

二、本年期初余额 000,00 21,150. 02,909. 31,753. 694,307

13.66 ,280.83

0.00 04 08 51 .12

三、本期增减变动

-8,369,3 663,669 25,574, 680,874

金额（减少以“－”

55.44 ,697.45 000.63 ,342.64

号填列）

（一）综合收益总 -8,369,3 727,269 25,574, 744,474

额 55.44 ,697.45 000.63 ,342.64

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-63,600, -63,600,

（三）利润分配

000.00 000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -63,600, -63,600,

56

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

股东）的分配 000.00 000.00

4．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

24,241, 17,055, 41,296,

1．本期提取

192.88 558.19 751.07

24,241, 17,055, 41,296,

2．本期使用

192.88 558.19 751.07

（六）其他

2,544, 4,976,2 3,764,3 2,098,7 13,563,

-1,869,1 182,138

四、本期期末余额 000,00 21,150. 72,606. 05,754. 568,649

41.78 ,280.83

0.00 04 53 14 .76

上年金额

单位：元

上期

归属于母公司所有者权益

所有者

项目 其他权益工具 少数股

资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合

股本 优先 永续 东权益

其他 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 计

股 债

1,112, 2,442,2 2,804,1 2,137,2 8,700,5

22,763, 182,138

一、上年期末余额 000,00 67,565. 79,574. 49,824. 99,046.

801.97 ,280.83

0.00 13 50 16 59

加：会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合并

其他

二、本年期初余额 1,112, 2,442,2 22,763, 182,138 2,804,1 2,137,2 8,700,5

57

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

000,00 67,565. 801.97 ,280.83 79,574. 49,824. 99,046.

0.00 13 50 16 59

三、本期增减变动 1,432, 2,533,9 4,182,0

-16,263, 296,523 -64,118,

金额（减少以“－” 000,00 53,584. 95,260.

588.31 ,334.58 070.65

号填列） 0.00 91 53

（一）综合收益总 -16,263, 352,123 -64,118, 271,741

额 588.31 ,334.58 070.65 ,675.62

320,00 3,645,9 3,965,9

（二）所有者投入

0,000. 53,584. 53,584.

和减少资本

00 91 91

320,00 3,645,9 3,965,9

1．股东投入的普

0,000. 53,584. 53,584.

通股

00 91 91

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

4．其他

-55,600, -55,600,

（三）利润分配

000.00 000.00

1．提取盈余公积

2．提取一般风险

准备

3．对所有者（或 -55,600, -55,600,

股东）的分配 000.00 000.00

4．其他

1,112, -1,112,0

（四）所有者权益

000,00 00,000.

内部结转

0.00 00

1,112, -1,112,0

1．资本公积转增

000,00 00,000.

资本（或股本）

0.00 00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

58

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

53,132, 29,733, 82,865,

1．本期提取

046.70 242.72 289.42

53,132, 29,733, 82,865,

2．本期使用

046.70 242.72 289.42

（六）其他

2,544, 4,976,2 3,100,7 2,073,1 12,882,

6,500,2 182,138

四、本期期末余额 000,00 21,150. 02,909. 31,753. 694,307

13.66 ,280.83

0.00 04 08 51 .12

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

本期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

2,544,00 5,338,914 11,635,88 182,138,2 115,638 8,192,327

一、上年期末余额

0,000.00 ,621.56 6.50 80.83 ,635.63 ,424.52

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

2,544,00 5,338,914 11,635,88 182,138,2 115,638 8,192,327

二、本年期初余额

0,000.00 ,621.56 6.50 80.83 ,635.63 ,424.52

三、本期增减变动

-1,957,78 -73,339, -75,297,7

金额（减少以“－”

5.44 919.35 04.79

号填列）

（一）综合收益总 -1,957,78 -9,739,9 -11,697,7

额 5.44 19.35 04.79

（二）所有者投入

和减少资本

1．股东投入的普

通股

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

59

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

4．其他

-63,600, -63,600,0

（三）利润分配

000.00 00.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或 -63,600, -63,600,0

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益

内部结转

1．资本公积转增

资本（或股本）

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2,544,00 5,338,914 9,678,101 182,138,2 42,298, 8,117,029

四、本期期末余额

0,000.00 ,621.56 .06 80.83 716.28 ,719.73

上年金额

单位：元

上期

项目 其他权益工具 减：库存 其他综合 未分配 所有者权

股本 资本公积 专项储备 盈余公积

优先股 永续债 其他 股 收益 利润 益合计

1,112,00 2,386,364 1,598,716 182,138,2 190,985 3,873,087

一、上年期末余额

0,000.00 ,868.88 .33 80.83 ,463.21 ,329.25

加：会计政策

变更

前期差

错更正

其他

1,112,00 2,386,364 1,598,716 182,138,2 190,985 3,873,087

二、本年期初余额

0,000.00 ,868.88 .33 80.83 ,463.21 ,329.25

三、本期增减变动 1,432,00 2,952,549 10,037,17 -75,346, 4,319,240

60

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

金额（减少以“－” 0,000.00 ,752.68 0.17 827.58 ,095.27

号填列）

（一）综合收益总 10,037,17 -19,746, -9,709,65

额 0.17 827.58 7.41

（二）所有者投入 320,000, 4,064,549 4,384,549

和减少资本 000.00 ,752.68 ,752.68

1．股东投入的普 320,000, 3,645,953 3,965,953

通股 000.00 ,584.91 ,584.91

2．其他权益工具

持有者投入资本

3．股份支付计入

所有者权益的金

额

418,596,1 418,596,1

4．其他

67.77 67.77

-55,600, -55,600,0

（三）利润分配

000.00 00.00

1．提取盈余公积

2．对所有者（或 -55,600, -55,600,0

股东）的分配 000.00 00.00

3．其他

（四）所有者权益 1,112,00 -1,112,00

内部结转 0,000.00 0,000.00

1．资本公积转增 1,112,00 -1,112,00

资本（或股本） 0,000.00 0,000.00

2．盈余公积转增

资本（或股本）

3．盈余公积弥补

亏损

4．其他

（五）专项储备

1．本期提取

2．本期使用

（六）其他

2,544,00 5,338,914 11,635,88 182,138,2 115,638 8,192,327

四、本期期末余额

0,000.00 ,621.56 6.50 80.83 ,635.63 ,424.52

61

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

三、公司基本情况

荣盛石化股份有限公司（以下简称公司或本公司）系浙江荣盛控股集团有限公司与自然人李水荣、李永庆、李国庆、许

月娟、倪信才和赵关龙在荣盛化纤集团有限公司基础上发起设立的股份有限公司，于2007年6月18日登记注册，总部位于浙

江省杭州市萧山区。公司现持有浙江省工商行政管理局颁发的统一社会信用代码为91330000255693873W的营业执照，注册

资本254,400万元，股份总数254,400万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股505,851,500股；无限售条件

的流通股份：A股2,038,148,500股。公司股票已于2010年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属石油化纤行业。经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：实业投资，涤纶丝，化纤布的制造、加工，纸

制品加工，轻纺原料及产品，五金，化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品)的销售，经营进出口业务(上述经营范围

不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目)。主要产品：PTA、芳烃产品、聚酯切片及涤纶丝。

本公司将浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司、宁波逸盛化学有限公司、大连逸盛投资有限公司、逸盛大化石化

有限公司、香港逸盛大化有限公司、大连荣新成贸易有限公司、大连凯创贸易有限公司、宁波中金石化有限公司、杭州盛爵

贸易有限公司、宁波新荣成贸易有限公司、荣翔（上海）化工有限公司、荣盛石化（新加坡）私人有限公司、荣盛国际贸易

有限公司等14家子公司纳入本期合并财务报表范围，情况详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说

明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关

信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

62

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1)同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被

合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调

整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值

以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入

当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根

据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

(1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；

(2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；

(3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；

(4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；

(5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、

易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债

表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差

额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公

允价值计量的外币非货币性项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

(2)外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项

目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外

币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

63

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

10、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融

资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融

资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能

可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、

公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以

公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将

以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第

13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后

的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量

且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所

取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调

整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入

投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与

账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金

融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上

几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；

(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因

转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转

移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金

额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变

动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价

值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

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(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或

负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察

的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股

票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观

证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不

重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发

生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值

测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；

③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；

④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；

⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投

资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。对于以公允价值计量的权益工具投资，若其于资产

负债表日的公允价值低于其成本超过50%（含50%）或低于其成本持续时间超过12个月（含12个月）的，则表明其发生减值；

若其于资产负债表日的公允价值低于其成本超过20%（含20%）但尚未达到50%的，或低于其成本持续时间超过6个月（含6

个月）但未超过12个月的，本公司会综合考虑其他相关因素，诸如价格波动率等，判断该权益工具投资是否发生减值。对于

以成本计量的权益工具投资，公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，

判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出

并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事

项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直

接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未

来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 金额 1000 万以上（含）且占应收账款账面余额 10%以上的款项。

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

差额计提坏账准备。

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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称 坏账准备计提方法

账龄组合 账龄分析法

合并财务报表范围内的应收款项具有类似的信用风险特征，

合并范围内关联往来组合 单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

值的差额计提坏账准备。

国内客户以信用证方式结算的应收款项具有类似的信用风险

国内客户以信用证方式结算的应收款项组合 特征，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其

账面价值的差额计提坏账准备。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

√ 适用 □ 不适用

账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例

1 年以内（含，下同） 5.00% 5.00%

1－2 年 10.00% 10.00%

2－3 年 30.00% 30.00%

3 年以上 100.00% 100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

□ 适用 √ 不适用

（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由 有确凿证据表明可收回性存在明显差异

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单

坏账准备的计提方法

独测试未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收账款组合中计提坏账准备。

12、存货

1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的

材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3. 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直

接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净

值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的

销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合

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同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

(1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1.共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认

定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的

制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，

在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资

初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留

存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”

的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方

净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合

并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足

冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会

计处理：

1) 在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成

本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行

会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，

公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等

的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产

生的其他综合收益除外。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取

得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重

组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资

成本。

3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

(1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融

资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

(2) 合并财务报表

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间

的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩

余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差

额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时

转为当期投资收益。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投

资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当

期的损益。

14、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折

旧或进行摊销。

15、固定资产

（1）确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在

同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

（2）折旧方法

类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率

房屋及建筑物 年限平均法 5-50 5 或 10 1.80%-19.00%

机器设备 年限平均法 10-15 5 或 10 6.00%-9.50%

运输工具 年限平均法 5 5 或 10 18.00%-19.00%

其他设备 年限平均法 3-10 5 或 10 9.00%-31.67%

16、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状

态前所发生的实际成本计量。

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2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先

按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

17、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他

借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定

可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资

本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法

确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金

额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借

款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

18、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法

可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目 摊销年限(年)

土地使用权 10-50

专有技术 10

排污权 5-20

（2）内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，

确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售

的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，

无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并

有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

19、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,在

资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

20、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期

或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转

入当期损益。

21、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产

成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受

益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义

务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项

设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计

划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量

设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损

益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转

回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

（3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面

撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他

长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、

其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的

总净额计入当期损益或相关资产成本。

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22、收入

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留

通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济

利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、

交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，

并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估

计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成

本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息

收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确

定。

2. 收入确认的具体方法

公司主要销售芳烃产品、PTA、聚酯切片及涤纶丝等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将

产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关

的成本能够可靠地计量。外销产品收入确认需满足以下条件：公司已根据合同约定将产品报关、离港，取得提单，且产品销

售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

23、政府补助

（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，

确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期

损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的

相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接

计入当期损益。

24、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税

基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产

或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表

明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵

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扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；

(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

25、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，

直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资

本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入

资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租

赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账

价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收

益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

26、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

□ 适用 √ 不适用

（2）重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种 计税依据 税率

按 13%、17%的税率计缴，出口货物实行"免、

增值税 销售货物或提供应税劳务 抵、退"税政策，其中精对苯二甲酸和聚酯切片

的出口退税率为 13%，其余产品退税率 17%。

消费税 销售石脑油的体积 1.52 元/升

营业税 应纳税营业额 3%、5%

城市维护建设税 应缴流转税税额 7%

72

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企业所得税 应纳税所得额 不同税率的纳税主体企业所得税税率不同

从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的

房产税 1.2%、12%

1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴

教育费附加 应缴流转税税额 3%

地方教育附加 应缴流转税税额 2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称 所得税税率

本公司及子公司逸盛大化石化有限公司 15%

子公司香港盛晖有限公司、香港逸盛大化有限公司及荣盛石化

按经营所在国家和地区的有关规定税率计缴

（新加坡）私人有限公司

除上述以外的其他纳税主体 25%

2、税收优惠

1．根据财政部、中国人民银行、国家税务总局财税〔2011〕87号；财政部、中国人民银行、海关总署、国家税务总局

财税〔2013〕2号；国家税务总局公告2012年第36号和国家税务总局 海关总署公告2013年第29号文，对使用石脑油、燃料油

生产乙烯、芳烃的企业（符合消费税退税资格）购进并用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油，按实际耗用数量

暂退还所含消费税。

子公司宁波中金石化有限公司满足退税资格，享受就采购环节缴纳的消费税退税的优惠政策。

2. 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室下发的《关于浙江省2014年第一批高新技术企业备案的复函》(国

科火字〔2015〕29号)，公司于2014年度通过高新技术企业认证，并取得编号为GR201433000673的《高新技术企业证书》，

认定有效期为2014-2016年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

3. 控股子公司逸盛大化石化有限公司2015年度通过高新技术企业复审，取得由大连市科学技术局、大连市财政局、辽

宁省大连市国家税务局和大连市地方税务局联合颁发的编号为GR201521200017的《高新技术企业证书》，认定有效期为

2015-2017年度，本期减按15%的税率计缴企业所得税。

4. 根据财政部、国家税务总局财税〔2008〕48号文，公司购置的可用于环境保护、节能节水、安全生产等专用设备，

可按设备投资额的10%抵免当年企业所得税应纳税额，企业当年度应纳税额不足抵免的，可以向以后年度结转，结转期不得

超过5个纳税年度。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

库存现金 19,264,477.64 836,703.33

银行存款 4,745,602,976.03 1,070,997,054.86

其他货币资金 2,149,943,833.91 2,228,729,550.35

合计 6,914,811,287.58 3,300,563,308.54

其中：存放在境外的款项总额 248,721,441.05 46,762,038.59

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其他说明

期末其他货币资金中为开具银行承兑汇票存入保证金134,256.6万元，为开具信用证存入保证金60,447.86万元，为开具

保函存入保证金15,411.25万元，为取得银行借款存入保证金1,358.5万元，存出投资款3,520.17万元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

指定以公允价值计量且其变动计入当期

45,218,819.75 1,062,510.00

损益的金融资产

其中：债务工具投资

权益工具投资

其他 45,218,819.75 1,062,510.00

合计 45,218,819.75 1,062,510.00

3、衍生金融资产

□ 适用 √ 不适用

4、应收票据

（1）应收票据分类列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 761,211,331.88 434,498,384.40

合计 761,211,331.88 434,498,384.40

（2）期末公司已质押的应收票据

单位： 元

项目 期末已质押金额

银行承兑票据 106,383,395.55

合计 106,383,395.55

（3）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位： 元

项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额

银行承兑票据 3,350,346,589.34

74

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 3,350,346,589.34

5、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

404,676, 7,797,13 396,879,8 352,536 4,619,107 347,917,04

合计提坏账准备的 99.67% 1.93% 99.62% 1.31%

996.16 7.71 58.45 ,154.31 .83 6.48

应收账款

单项金额不重大但

1,340,04 1,340,04 1,340,0 1,340,041

单独计提坏账准备 0.33% 100.00% 0.38% 100.00%

1.05 1.05 41.05 .05

的应收账款

406,017, 9,137,17 396,879,8 353,876 5,959,148 347,917,04

合计 100.00% 2.25% 100.00% 1.68%

037.21 8.76 58.45 ,195.36 .88 6.48

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 155,117,800.47 7,755,890.03 5.00%

1至2年 412,476.80 41,247.68 10.00%

合计 155,530,277.27 7,797,137.71 5.01%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

单位： 元

组合名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例

国内客户以信用证方式结算的应收账款组合 249,146,718.89

75

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 249,146,718.89

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,178,029.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例（%） 坏账准备

中国石化化工销售有限公司华东分公司 59,691,202.73 14.70% 2,984,560.14

CHINA RESOURCES CHEMICALS 56,872,937.72 14.01%

HOLDINGS LIMITED

MITSUBISHI CORPORATION 47,171,217.25 11.62%

SINOPEC CHEMICAL COMMERCIAL 25,177,921.05 6.20%

HOLDING(HONG KONG) CO.,LTD

ITOCHU CORPORATION TOKQA SECTION 24,018,255.47 5.92%

小 计 212,931,534.23 52.44% 2,984,560.14

6、预付款项

（1）预付款项按账龄列示

单位： 元

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例 金额 比例

1 年以内 5,123,698,921.31 99.79% 1,999,118,148.47 99.25%

1至2年 11,030,905.79 0.21% 15,079,457.00 0.75%

合计 5,134,729,827.10 -- 2,014,197,605.47 --

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 账面余额 占预付账款余额比例（%）

国家金库宁波市镇海区支库 1,946,208,370.38 37.9%

中华人民共和国北仑海关 981,023,008.30 19.11%

中华人民共和国大窑湾海关 502,262,646.87 9.78%

BP SINGAPORE PTE. LIMITED 172,651,148.31 3.36%

MERCURIA ENERGY TRADING PTE LID 156,108,393.94 3.04%

小 计 3,758,253,567.80 73.19%

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7、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

单项金额重大并单 1,597,0

915,284, 915,284,0 1,597,093,5

独计提坏账准备的 89.46% 93,517. 92.96%

000.74 00.74 17.36

其他应收款 36

按信用风险特征组

45,652,8 2,856,57 42,796,25 21,331, 1,488,498 19,842,575.

合计提坏账准备的 4.46% 6.26% 1.24% 6.98%

28.15 7.22 0.93 073.80 .18 62

其他应收款

单项金额不重大但

62,192,9 999,931. 61,193,05 99,722, 1,001,252 98,720,792.

单独计提坏账准备 6.08% 1.61% 5.80% 1.00%

85.91 06 4.85 044.92 .44 48

的其他应收款

1,718,1

1,023,12 3,856,50 1,019,273 2,489,750 1,715,656,8

合计 100.00% 0.38% 46,636. 100.00% 0.14%

9,814.80 8.28 ,306.52 .62 85.46

08

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

其他应收款（按单位）

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

海南逸盛石化有限公司 800,000,000.00 系委托贷款，经单项测试，款项收回不存在风险。

系按相关税收规定申报的应收消费税及出口退

应收消费税及出口退税 115,284,000.74

税，经单项测试，款项收回不存在风险。

合计 915,284,000.74 -- --

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 39,494,280.00 1,974,714.00 5.00%

1至2年 5,862,983.26 586,298.33 10.00%

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3 年以上 295,564.89 295,564.89 100.00%

合计 45,652,828.15 2,856,577.22 6.26%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,366,757.66 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

委托贷款 800,000,000.00 800,000,000.00

应收出口退税及消费税退税 115,284,000.74 797,093,517.36

押金及保证金 60,640,000.03 51,584,461.42

期货保证金 32,596,380.00 32,056,959.20

应收银行存款利息 9,369,881.85 17,125,844.37

其 他 5,239,552.18 20,285,853.73

合计 1,023,129,814.80 1,718,146,636.08

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

占其他应收款期

坏账准备期

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的

末余额

比例

海南逸盛石化有限公司 委托贷款 800,000,000.00 1 年以内 78.19%

应收消费税及出口退税 应收消费税及出口退税 115,284,000.74 1 年以内 11.27%

珠海长炼石化设备有限公司 原料保证金 39,341,017.55 1 年以内 3.85%

宁波市国土资源局镇海分局 保证金及应收回土地款 19,226,793.00 1 年以内、3 年以上 1.88% 1,967,050.88

国泰君安期货有限公司 期货保证金 17,228,820.00 1 年以内 1.68%

合计 -- 991,080,631.29 -- 96.87% 1,967,050.88

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8、存货

（1）存货分类

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 1,085,495,974.55 1,085,495,974.55 1,023,893,592.92 1,023,893,592.92

在产品 197,315,524.29 197,315,524.29 165,412,469.12 165,412,469.12

库存商品 1,043,512,479.91 367,091.96 1,043,145,387.95 914,526,866.11 6,165,793.19 908,361,072.92

委托加工物资 4,848,228.91 4,848,228.91 2,728,163.90 2,728,163.90

低值易耗品 106,016,397.75 106,016,397.75 93,960,970.00 93,960,970.00

合计 2,437,188,605.41 367,091.96 2,436,821,513.45 2,200,522,062.05 6,165,793.19 2,194,356,268.86

（2）存货跌价准备

单位： 元

本期增加金额 本期减少金额

项目 期初余额 期末余额

计提 其他 转回或转销 其他

库存商品 6,165,793.19 367,091.96 6,165,793.19 367,091.96

合计 6,165,793.19 367,091.96 6,165,793.19 367,091.96

9、其他流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

待抵扣增值税进项税额 1,152,740,724.37 1,790,058,821.98

预缴企业所得税 4,879,324.60 862,651.67

预缴消费税 30,525,400.01

预缴城市维护建设税 2,136,778.00

预缴教育费附加 915,762.00

预缴地方教育费附加 610,508.01

合计 1,191,808,496.99 1,790,921,473.65

10、长期股权投资

单位： 元

被投资单 期初余额 本期增减变动 期末余额 减值准备

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位 权益法下 宣告发放 期末余额

其他综合 其他权益 计提减值

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

浙江逸盛

1,534,760 28,259,08 1,563,019

石化有限

,705.80 3.28 ,789.08

公司

宁波恒逸

49,395,49 -21,064.0 49,374,42

贸易有限

0.53 9 6.44

公司

浙江萧山

农村商业 667,273,0 21,906,37 -1,957,78 13,297,58 673,924,0

银行股份 86.66 8.71 5.44 9.76 90.17

有限公司

海南逸盛

492,604,9 187,500,0 8,496,212 688,601,1

石化有限

27.45 00.00 .80 40.25

公司

张家港保

税区华瑞 16,264,09 326,238.8 1,144,024 15,446,31

物流有限 8.65 1 .24 3.22

公司

2,760,298 187,500,0 58,966,84 -1,957,78 14,441,61 2,990,365

小计

,309.09 00.00 9.51 5.44 4.00 ,759.16

2,760,298 187,500,0 58,966,84 -1,957,78 14,441,61 2,990,365

合计

,309.09 00.00 9.51 5.44 4.00 ,759.16

11、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 11,832,823.06 11,832,823.06

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额 11,832,823.06 11,832,823.06

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二、累计折旧和累计摊

销

1.期初余额 1,429,954.15 1,429,954.15

2.本期增加金额 135,722.96 135,722.96

（1）计提或摊销 135,722.96 135,722.96

3.本期减少金额

4.期末余额 1,565,677.11 1,565,677.11

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

3、本期减少金额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 10,267,145.95 10,267,145.95

2.期初账面价值 10,402,868.91 10,402,868.91

（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

12、固定资产

（1）固定资产情况

单位： 元

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 其他 合计

一、账面原值：

1.期初余额 2,788,688,519.74 16,083,409,294.75 52,816,144.84 52,516,457.16 18,977,430,416.49

2.本期增加金额 45,834,284.35 3,679,093,426.51 696,247.86 3,725,623,958.72

（1）购置 32,712,813.05 344,541,146.17 696,247.86 377,950,207.08

（2）在建工程

13,121,471.30 3,334,552,280.34 3,347,673,751.64

转入

3.本期减少金额 20,000.00 20,000.00

（1）处置或报

20,000.00 20,000.00

废

4.期末余额 2,834,522,804.09 19,762,502,721.26 53,492,392.70 52,516,457.16 22,703,034,375.21

二、累计折旧

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1.期初余额 426,554,225.63 3,820,344,588.85 36,243,992.33 35,573,437.97 4,318,716,244.78

2.本期增加金额 53,965,650.08 463,142,154.15 3,210,537.03 1,521,953.11 521,840,294.37

（1）计提 53,965,650.08 463,142,154.15 3,210,537.03 1,521,953.11 521,840,294.37

3.本期减少金额 16,505.98 16,505.98

（1）处置或报

16,505.98 16,505.98

废

4.期末余额 480,519,875.71 4,283,486,743.00 39,438,023.38 37,095,391.08 4,840,540,033.17

三、减值准备

1.期初余额 11,551,648.99 11,551,648.99

2.本期增加金额

3.本期减少金额

4.期末余额 11,551,648.99 11,551,648.99

四、账面价值

1.期末账面价值 2,354,002,928.38 15,467,464,329.27 14,054,369.32 15,421,066.08 17,850,942,693.05

2.期初账面价值 2,362,134,294.11 12,251,513,056.91 16,572,152.51 16,943,019.19 14,647,162,522.72

（2）未办妥产权证书的固定资产情况

单位： 元

项目 账面价值 未办妥产权证书的原因

房屋及建筑物-盛元化纤聚合大楼等 532,281,320.33 产权证书处于办理中

房屋及建筑物-逸盛大化办公楼等 174,637,298.66 产权证书处于办理中

房屋及建筑物-宁波中金中控楼、检修楼等 41,678,864.75 产权证书处于办理中

小 计 748,597,483.74

13、在建工程

（1）在建工程情况

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

中金石化 200 万

4,357,396,743.05 4,357,396,743.05 7,393,867,559.76 7,393,867,559.76

吨/年芳烃项目

其他工程 73,130,638.00 73,130,638.00 67,109,731.17 67,109,731.17

合计 4,430,527,381.05 4,430,527,381.05 7,460,977,290.93 7,460,977,290.93

82

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）重要在建工程项目本期变动情况

单位： 元

本期转 工程累 其中：本

本期其 利息资 本期利

项目名 期初余 本期增 入固定 期末余 计投入 工程进 期利息 资金来

预算数 他减少 本化累 息资本

称 额 加金额 资产金 额 占预算 度 资本化 源

金额 计金额 化率

额 比例 金额

中金石

10,570,2

化 200 万 7,393,86 310,763, 3,347,23 4,357,39 422,193, 56,009,6 募股资

30,000.0 108.80% 97.6% 4.56%

吨/年芳 7,559.76 414.93 4,231.64 6,743.05 863.41 63.30 金

0

烃项目

其他工 67,109,7 6,460,42 439,520. 73,130,6 6,838,05

其他

程 31.17 6.83 00 38.00 9.73

10,570,2

7,460,97 317,223, 3,347,67 4,430,52 429,031, 56,009,6

合计 30,000.0 -- -- --

7,290.93 841.76 3,751.64 7,381.05 923.14 63.30

0

14、工程物资

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

专用材料 122,997,179.53 15,855,931.61

合计 122,997,179.53 15,855,931.61

15、生产性生物资产

（1）采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

（2）采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

16、油气资产

□ 适用 √ 不适用

83

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17、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目 土地使用权 专利权 非专利技术 排污权 合计

一、账面原值

1.期初余额 664,401,874.31 3,832,718.45 45,434,790.00 713,669,382.76

2.本期增加金

670,640,499.89 670,640,499.89

额

（1）购置 670,640,499.89 670,640,499.89

3.本期减少金额

4.期末余额 1,335,042,374.20 3,832,718.45 45,434,790.00 1,384,309,882.65

二、累计摊销

1.期初余额 91,993,767.98 2,712,831.06 7,599,904.07 102,306,503.11

2.本期增加金

13,222,503.75 158,054.25 4,274,448.00 17,655,006.00

额

（1）计提 13,222,503.75 158,054.25 4,274,448.00 17,655,006.00

3.本期减少金

额

4.期末余额 105,216,271.73 2,870,885.31 11,874,352.07 119,961,509.11

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金

额

3.本期减少金

额

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价

1,229,826,102.47 961,833.14 33,560,437.93 1,264,348,373.54

值

2.期初账面价

572,408,106.33 1,119,887.39 37,834,885.93 611,362,879.65

值

18、长期待摊费用

单位： 元

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

84

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经营租入固定资产改良支出 987,405.36 2,091,423.32 398,781.03 2,680,047.65

合计 987,405.36 2,091,423.32 398,781.03 2,680,047.65

19、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产

资产减值准备 5,790,386.29 1,466,575.08 1,778,316.91 416,992.48

内部交易未实现利润 7,425,789.21 1,434,041.14 4,246,956.80 637,043.52

可抵扣亏损 667,391,339.80 108,595,746.13 723,971,640.87 108,595,746.13

递延收益 179,243,560.36 30,763,784.96 187,368,876.88 31,071,394.25

交易性金融工具、衍生金融

5,179,000.00 1,031,850.00 1,098,580.00 171,592.00

工具的公允价值变动

合计 865,030,075.66 143,291,997.31 918,464,371.46 140,892,768.38

（2）未经抵销的递延所得税负债

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债

可供出售金融资产公允价值

45,218,819.75 9,057,018.44 1,062,510.00 265,627.50

变动

合并报表层面反映的母公司

将借款作为实收资本投入子

30,994,532.71 7,748,633.18 31,973,307.43 7,993,326.86

公司用于长期资产建造资本

化的借款利息

合计 76,213,352.46 16,805,651.62 33,035,817.43 8,258,954.36

（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位： 元

递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产

项目

期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额

递延所得税资产 143,291,997.31 140,892,768.38

递延所得税负债 16,805,651.62 8,258,954.36

85

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（4）未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

可抵扣亏损 226,019,950.82 177,014,495.40

递延收益 1,245,937.83 1,245,937.83

资产减值准备 3,713,884.43 10,346,625.16

合计 230,979,773.08 188,607,058.39

（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份 期末金额 期初金额 备注

2017 年 5,064,630.57 5,064,630.57

2018 年 46,024,953.91 46,024,953.91

2019 年 59,197,369.25 59,197,369.25

2020 年 66,727,541.67 66,727,541.67

2021 年 49,005,455.42

合计 226,019,950.82 177,014,495.40 --

20、其他非流动资产

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

预付土地购置款 17,840,474.66 26,401,474.66

合计 17,840,474.66 26,401,474.66

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

质押借款 441,796,772.55

保证借款 14,161,533,763.83 10,831,053,443.38

信用借款 527,962,847.71 764,064,641.08

合计 14,689,496,611.54 12,036,914,857.01

86

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22、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 5,179,000.00 1,098,580.00

合计 5,179,000.00 1,098,580.00

23、衍生金融负债

□ 适用 √ 不适用

24、应付票据

单位： 元

种类 期末余额 期初余额

银行承兑汇票 4,766,253,093.24 4,438,275,966.76

合计 4,766,253,093.24 4,438,275,966.76

25、应付账款

（1）应付账款列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

应付材料采购经营款 1,254,202,204.59 1,625,172,754.64

应付长期资产购置款 1,445,747,659.83 1,783,805,036.18

合计 2,699,949,864.42 3,408,977,790.82

26、预收款项

（1）预收款项列示

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

货 款 369,929,257.45 346,834,447.07

合计 369,929,257.45 346,834,447.07

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27、应付职工薪酬

（1）应付职工薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 117,927,193.49 258,194,145.93 329,567,410.93 46,553,928.49

二、离职后福利-设定提

779,020.34 13,190,679.85 13,802,085.97 167,614.22

存计划

合计 118,706,213.83 271,384,825.78 343,369,496.90 46,721,542.71

（2）短期薪酬列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、工资、奖金、津贴和补贴 115,229,895.18 242,103,574.49 313,021,929.56 44,311,540.11

2、职工福利费 889,845.78 1,961,621.40 1,961,901.40 889,565.78

3、社会保险费 936,891.11 9,074,139.18 9,413,507.14 597,523.15

其中：医疗保险费 540,462.87 7,636,680.94 7,900,187.64 276,956.17

工伤保险费 306,129.45 711,243.12 757,062.51 260,310.06

生育保险费 90,298.79 726,215.12 756,256.99 60,256.92

4、住房公积金 322,075.22 4,233,092.96 4,233,092.96 322,075.22

5、工会经费和职工教育经费 548,486.20 821,717.90 936,979.87 433,224.23

合计 117,927,193.49 258,194,145.93 329,567,410.93 46,553,928.49

（3）设定提存计划列示

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 560,023.89 12,067,235.50 12,625,704.90 1,554.49

2、失业保险费 218,996.45 1,123,444.35 1,176,381.07 166,059.73

合计 779,020.34 13,190,679.85 13,802,085.97 167,614.22

28、应交税费

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

增值税 1,969,049.79 20,098.14

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消费税 29,371,184.10

营业税 11,815.69 12,671.05

企业所得税 217,564,412.29 58,985,915.84

个人所得税 1,309,508.77 1,075,180.50

城市维护建设税 138,660.45 2,058,387.63

房产税 259,717.11 6,580,319.50

土地使用税 426,892.50 2,579,728.46

印花税 3,727,805.60 3,528,317.31

教育费附加 59,632.51 882,166.11

地方教育附加 39,754.99 588,110.75

地方水利建设基金 1,828,386.93 1,113,914.50

合计 227,335,636.63 106,795,993.89

29、应付利息

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 2,365,417.11 2,151,599.79

企业债券利息 49,242,468.76 19,544,828.76

短期借款应付利息 17,179,399.04 19,541,086.22

一年内到期的非流动负债利息 255,912.92 1,698,303.17

合计 69,043,197.83 42,935,817.94

30、其他应付款

（1）按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

往来款 29,485,451.63 670,156,068.64

押金保证金 12,358,130.96 19,434,854.22

已结算尚未支付的经营费用 2,219,302.80 6,123,362.49

其他 37,635,804.45 8,685,535.45

合计 81,698,689.84 704,399,820.80

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31、一年内到期的非流动负债

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一年内到期的长期借款 161,803,160.00 1,233,784,000.00

合计 161,803,160.00 1,233,784,000.00

32、长期借款

（1）长期借款分类

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

保证借款 2,657,863,680.00 1,110,070,120.00

抵押借款 4,351,900,000.00

合计 7,009,763,680.00 1,110,070,120.00

33、应付债券

（1）应付债券

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

14 荣盛债 845,977,960.39 845,153,249.86

合计 845,977,960.39 845,153,249.86

（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位： 元

发行 本期 按面值计 本期

债券名称 面值 发行日期 债券期限 期初余额 溢折价摊销 期末余额

金额 发行 提利息 偿还

14 荣盛债 100.00 2014.09.01 三年 10 亿 845,153,249.86 824,710.53 845,977,960.39

合计 -- -- -- 845,153,249.86 824,710.53 845,977,960.39

34、递延收益

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 188,614,814.71 8,125,316.52 180,489,498.19 与资产相关的政府补助

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合计 188,614,814.71 8,125,316.52 180,489,498.19 --

涉及政府补助的项目：

单位： 元

本期新增 本期计入营业 与资产相关/与

负债项目 期初余额 其他变动 期末余额

补助金额 外收入金额 收益相关

基础设施配套工程建设资金 67,264,285.54 1,842,857.16 65,421,428.38 与资产相关

PTA 项目贷款贴息补助资金 44,393,737.62 2,690,529.12 41,703,208.50 与资产相关

科技计划闭式海水冷却系统项

22,549,933.83 1,366,672.68 21,183,261.15 与资产相关

目资助资金

萧山区工业技改项目资助资金 18,396,741.86 718,081.92 17,678,659.94 与资产相关

土地变更财政补贴 9,938,093.18 124,485.48 9,813,607.70 与资产相关

120 万吨 PTA 重大项目专项资金 5,499,999.64 333,333.36 5,166,666.28 与资产相关

科技计划 PTA 精制单元母固回

3,971,000.09 240,666.66 3,730,333.43 与资产相关

收系统项目资助资金

辽宁省"五点一线"沿海经济带园

3,960,000.00 240,000.00 3,720,000.00 与资产相关

区产业项目配套贴息资金

9 万吨 PTT 项目 3,479,000.00 149,100.00 3,329,900.00 与资产相关

10 万吨环保纤维健康多功能纤

7,251,219.70 306,389.52 6,944,830.18 与资产相关

维项目补助

重点工业技改项目资助资金 450,852.83 25,357.14 380,357.13 与资产相关

企业技术改造资助贴息 405,714.27 28,115.88 422,736.95 与资产相关

其 他 1,054,236.15 59,727.60 994,508.55 与资产相关

合计 188,614,814.71 8,125,316.52 180,489,498.19 --

35、股本

单位：元

本次变动增减（+、-）

期初余额 期末余额

发行新股 送股 公积金转股 其他 小计

股份总数 2,544,000,000.00 2,544,000,000.00

36、资本公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价（股本溢价） 4,943,185,755.42 4,943,185,755.42

其他资本公积 33,035,394.62 33,035,394.62

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 4,976,221,150.04 4,976,221,150.04

37、其他综合收益

单位： 元

本期发生额

减：前期计

减：所

项目 期初余额 本期所得税 入其他综合 税后归属于 税后归属于 期末余额

得税

前发生额 收益当期转 母公司 少数股东

费用

入损益

一、以后不能重分类进损益的

其他综合收益

二、以后将重分类进损益的其

6,500,213.66 -8,638,201.18 -8,369,355.44 -268,845.74 -1,869,141.78

他综合收益

其中：权益法下在被投资单位

以后将重分类进损益的其他综 11,922,826.82 -1,957,785.44 -1,957,785.44 9,965,041.38

合收益中享有的份额

外币财务报表折算差额 -5,422,613.16 -6,680,415.74 -6,411,570.00 -268,845.74 -11,834,183.16

其他综合收益合计 6,500,213.66 -8,638,201.18 -8,369,355.44 -268,845.74 -1,869,141.78

38、盈余公积

单位： 元

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 182,138,280.83 182,138,280.83

合计 182,138,280.83 182,138,280.83

39、未分配利润

单位： 元

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 3,100,702,909.08 2,804,179,574.50

调整后期初未分配利润 3,100,702,909.08 2,804,179,574.50

加：本期归属于母公司所有者的净利润 727,269,697.45 352,123,334.58

减：应付普通股股利 63,600,000.00 55,600,000.00

转作股本的普通股股利

期末未分配利润 3,764,372,606.53 3,100,702,909.08

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

40、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 16,429,758,916.41 14,580,128,333.11 11,683,363,447.78 11,080,906,041.22

其他业务 2,072,322,023.22 2,042,086,426.02 569,422,120.96 551,506,669.57

合计 18,502,080,939.63 16,622,214,759.13 12,252,785,568.74 11,632,412,710.79

41、营业税金及附加

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

营业税 26,400.00 125,479.23

城市维护建设税 8,495,265.85 1,093,474.49

教育费附加 3,640,828.23 468,631.89

地方教育附加 2,427,218.83 312,421.27

房产税 20,000.00

合计 14,589,712.91 2,020,006.88

42、销售费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

运输保险费 200,755,585.96 159,415,181.10

职工薪酬 8,976,340.95 9,050,326.79

销售业务费 617,370.40 995,382.59

其 他 5,482,974.07 1,074,090.55

合计 215,832,271.38 170,534,981.03

43、管理费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

研究开发费 226,542,841.66 62,325,133.57

职工薪酬 32,719,395.58 26,129,039.07

折旧摊销费 25,928,314.15 17,506,728.36

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

税 金 17,592,090.64 13,225,971.92

办公经费 5,835,898.57 8,387,511.80

业务招待费 1,129,452.21 1,306,992.99

保险费 2,665,706.69 2,324,297.39

其 他 1,747,004.86 671,200.81

合计 314,160,704.36 131,876,875.91

44、财务费用

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 392,143,134.44 157,854,691.75

利息收入 -28,262,988.23 -22,393,262.66

汇兑损益 102,632,104.26 33,083,774.52

其 他 43,264,211.47 36,418,843.26

合计 509,776,461.94 204,964,046.87

45、资产减值损失

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 4,544,787.54 7,308,464.66

二、存货跌价损失 367,091.96 1,090,220.53

合计 4,911,879.50 8,398,685.19

46、公允价值变动收益

单位： 元

产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额

以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产 40,075,889.75 1,452,500.00

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 40,075,889.75 1,452,500.00

合计 40,075,889.75 1,452,500.00

47、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 58,966,849.51 76,290,181.37

94

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

处置以公允价值计量且其变动计入当期损

-606,628.17 -8,104,376.60

益的金融资产取得的投资收益

委托贷款收益 21,449,421.33 4,037,356.88

银行理财产品收益 179,479.44 347,990.41

合计 79,989,122.11 72,571,152.06

48、营业外收入

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

政府补助 48,918,347.44 11,725,294.52 48,918,347.44

其他 134,045.78 341,497.48 134,045.78

合计 49,052,393.22 12,066,792.00 49,052,393.22

计入当期损益的政府补助：

单位： 元

发放原 补贴是否影 是否特殊 本期发生金 上期发生金 与资产相关/

补助项目 发放主体 性质类型

因 响当年盈亏 补贴 额 额 与收益相关

递延收益摊销 是 8,125,316.52 8,125,316.52 与资产相关

引进人才补助资金 政府发放 补助 是 100,000.00 1,350,978.00 与收益相关

技改奖励资金 政府发放 奖励 因从事国 是 60,000.00 1,219,300.00 与收益相关

家鼓励和

财政扶持资金 政府发放 奖励 是 22,293,100.00 121,700.00 与收益相关

扶持特定

科技创新补助资金 政府发放 补助 行业、产 是 140,000.00 908,000.00 与收益相关

奖励奖励产业发展促 奖励奖 业而获得

政府发放 是 5,698,700.00 与收益相关

进奖励 励补助 的补助

（按国家

其他奖励、补助资金 政府发放 补助 是 4,140,000.00 与收益相关

级政策规

安全生产补助资金 政府发放 补助 定依法取 是 929,800.00 与收益相关

地方水利建设基金、 得）

政府发放 奖励 是 7,431,430.92 与收益相关

房产税等返还

合计 -- -- -- -- -- 48,918,347.44 11,725,294.52 --

49、营业外支出

单位： 元

计入当期非经常性损益的金

项目 本期发生额 上期发生额

额

非流动资产处置损失合计 3,319.66 23,548.21 3,319.66

95

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

其中：固定资产处置损失 3,319.66 23,548.21 3,319.66

地方水利建设基金 6,544,258.65 4,113,869.05 6,544,258.65

其他 861,848.33 272,194.89 861,848.33

合计 7,409,426.64 4,409,612.15 7,409,426.64

50、所得税费用

（1）所得税费用表

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 235,338,053.36 26,941,036.89

递延所得税费用 -6,147,468.33 -4,067,699.70

合计 229,190,585.03 22,873,337.19

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位： 元

项目 本期发生额

利润总额 982,303,128.85

按法定/适用税率计算的所得税费用 139,002,024.24

子公司适用不同税率的影响 86,224,150.71

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响 -9,814,024.42

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 5,865,641.95

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 7,912,792.55

所得税费用 229,190,585.03

51、其他综合收益

详见附注资产负债表项目注释其他综合收益之说明。

52、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

96

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

收到的与收益相关的政府补助 12,704,739.48 3,599,978.00

收回票据、信用证等保证金 1,654,278,603.47 1,438,559,475.62

收到银行存款利息收入 21,758,895.55 34,358,826.90

收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 3,492,000,000.00 4,394,294,701.33

收到其他公司往来款 70,037,537.34 30,637,861.07

其 他 7,125,252.37 9,541,626.50

合计 5,257,905,028.21 5,910,992,469.42

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付票据、信用证等保证金 2,211,971,787.24 1,444,266,378.02

销售费用中付现支出 192,455,681.04 161,442,499.62

管理费用中付现支出 8,021,274.32 12,128,436.91

支付银行手续费 46,885,554.70 36,418,843.26

归还浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 3,492,000,000.00 1,127,295,301.33

其 他 32,067,552.27 11,432,157.75

合计 5,983,401,849.57 2,792,983,616.89

（3）收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收到定期存款利息 13,179,777.07

收回海南逸盛石化有限公司委托贷款 500,000,000.00

收到工程保证金 982,650.00 50,311,000.00

收回期货、股票等存出投资款 9,164,246.40 507,326.77

收回票据、信用证等保证金(用于支付设备款) 290,182,594.86 282,592,614.57

合计 813,509,268.33 333,410,941.34

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

支付票据、信用证等保证金(用于支付设

15,803,701.51 288,575,771.32

备款)

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荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

支付海南逸盛石化有限公司委托贷款 500,000,000.00 500,000,000.00

支付工程相关的保证金 22,040,432.52 54,750,000.00

支付期货、股票等存出投资款 43,155,011.92 88,674,519.11

合计 580,999,145.95 932,000,290.43

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

收回定期存款(原用于借款质押担保) 283,029,383.82 94,788,605.84

收到浙江荣盛控股集团有限公司暂借款 1,105,000,000.00 170,000,000.00

收回借款保证金 701,766,615.15 480,534,181.84

合计 2,089,795,998.97 745,322,787.68

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

存出定期存款(已用于借款质押担保) 601,242,661.08

归还浙江荣盛控股即可有限公司暂借款 1,775,000,000.00

支付贷款保证金 276,020,798.97 179,022,525.32

支付给非关联方有偿借款担保服务费 1,937,531.00

支付非公开发行股票费用 3,820,000.00

合计 2,054,840,798.97 782,202,717.40

53、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 753,112,543.82 161,385,756.79

加：资产减值准备 4,911,879.50 8,398,685.19

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产

521,976,017.33 378,254,178.64

折旧

无形资产摊销 17,655,006.00 11,381,799.29

98

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

长期待摊费用摊销 398,781.03 337,187.52

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

3,319.66 23,548.21

（收益以“－”号填列）

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -40,075,889.75 -1,452,500.00

财务费用（收益以“－”号填列） 474,193,336.19 179,569,095.93

投资损失（收益以“－”号填列） -79,989,122.11 -72,571,152.06

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,399,228.93 -4,285,574.70

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） 8,546,697.26 217,875.00

存货的减少（增加以“－”号填列） -274,069,234.13 308,083,777.40

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -4,932,316,361.64 -599,616,906.00

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 3,691,408,324.91 847,457,534.38

经营活动产生的现金流量净额 143,356,069.14 1,217,183,305.59

2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -- --

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 4,764,867,453.67 929,163,585.35

减：现金的期初余额 1,071,833,758.19 717,184,968.14

现金及现金等价物净增加额 3,693,033,695.48 211,978,617.21

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目 期末余额 期初余额

一、现金 4,764,867,453.67 1,071,833,758.19

其中：库存现金 19,264,477.64 836,703.33

可随时用于支付的银行存款 4,745,602,976.03 1,070,997,054.86

三、期末现金及现金等价物余额 4,764,867,453.67 1,071,833,758.19

54、所有权或使用权受到限制的资产

单位： 元

项目 期末账面价值 受限原因

货币资金 2,149,943,833.91 详见财务报表附注货币资金注释

应收票据 106,383,395.55 银行承兑汇票质押

固定资产 7,707,104,604.35 银行借款抵押

无形资产 1,010,918,932.91 银行借款抵押

在建工程 2,002,790,823.88 银行借款抵押

99

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 12,977,141,590.60 --

55、外币货币性项目

（1）外币货币性项目

单位： 元

项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额

货币资金 -- -- 653,052,279.74

其中：美元 97,737,931.43 6.6312 648,119,770.90

欧元 1,929.79 7.375 14,232.20

港币 387,156.26 0.85467 330,890.84

新元 931,656.98 4.9239 4,587,385.80

应收账款 -- -- 59,949,175.87

其中：美元 9,040,471.69 6.6312 59,949,175.87

长期借款 -- -- 1,832,863,680.00

其中：美元 276,400,000.00 6.6312 1,832,863,680.00

短期借款 7,624,819,709.85

其中：美元 1,149,840,105.84 6.6312 7,624,819,709.85

应付账款 1,415,759,689.17

其中：美元 210,901,866.11 6.6312 1,398,532,454.55

欧元 2,335,896.22 7.375 17,227,234.62

应付利息 10,586,054.97

其中：美元 1,596,401.10 6.6312 10,586,054.97

其他应付款 28,080,982.83

其中：美元 4,234,675.90 6.6312 28,080,982.83

一年内到期的非流动负债 36,803,160.00

其中：美元 5,550,000.00 6.6312 36,803,160.00

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择

依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司名称 注册地 记账本位币 选择依据

香港盛晖有限公司 中国香港 港币 公司经营地通用货币

香港逸盛大化有限公司 中国香港 美元 公司经营通用结算货币

荣盛石化（新加坡）私人有限公司 新加坡 美元 公司经营地通用货币

100

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八、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

2、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围增加：

公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额 出资比例

荣盛国际贸易有限公司 投资设立 2016年2月1日 5,000,000.00 100%

合并范围减少：

公司名称 股权处置方式 股权处置时点 处置日净资产 期初至处置日净利润

杭州荣盛化纤销售有限公司 注销 2016年1月1日 30,085,352.85

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

持股比例

子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式

直接 间接

荣盛国际贸易有限公司 浙江萧山 浙江萧山 商业 100.00% 设立

浙江盛元化纤有限公司 浙江萧山 浙江萧山 制造业 100.00% 设立

香港盛晖有限公司 中国香港 中国香港 商业 100.00% 同一控制下企业合并

宁波逸盛化学有限公司 浙江宁波 浙江宁波 商业 100.00% 设立

大连逸盛投资有限公司 辽宁大连 辽宁大连 制造业 70.00% 设立

逸盛大化石化有限公司 辽宁大连 辽宁大连 制造业 59.21% 设立

香港逸盛大化有限公司 中国香港 中国香港 商业 100.00% 设立

大连荣新成贸易有限公司 辽宁大连 辽宁大连 商业 100.00% 设立

大连凯创贸易有限公司 辽宁大连 辽宁大连 商业 100.00% 设立

宁波中金石化有限公司 浙江宁波 浙江宁波 制造业 100.00% 同一控制下企业合并

杭州盛爵贸易有限公司 浙江萧山 浙江萧山 商业 100.00% 设立

宁波新荣成贸易有限公司 浙江宁波 浙江宁波 商业 100.00% 设立

101

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

荣翔（上海）化工有限公司 中国上海 中国上海 商业 100.00% 设立

荣盛石化（新加坡）私人有限公司 新加坡 新加坡 商业 100.00% 设立

（2）重要的非全资子公司

单位： 元

本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分

子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额

损益 派的股利

大连逸盛投资有限公司 30.00% 9,099,802.55 973,206,890.98

逸盛大化石化有限公司 29.06% 16,743,043.82 1,125,498,863.16

（3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位： 元

期末余额 期初余额

子公司

流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合

名称

产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计

大连逸

15,959,6 11,081,9 14,458,9

盛投资 7,483,71 8,475,96 9,429,15 1,652,80 5,954,28 8,504,63 9,486,63 157,973, 9,644,60

78,621.0 55,241.6 13,932.1

有限公 3,007.69 5,613.33 1,536.35 3,705.30 3,221.00 0,711.17 3,898.99 877.28 7,776.27

2 5 7

司

逸盛大

15,721,8 11,081,3 14,229,8

化石化 7,931,34 7,790,54 9,428,55 1,652,80 6,214,38 8,015,42 9,486,03 157,973, 9,644,00

87,542.5 55,241.6 08,088.8

有限公 6,318.45 1,224.05 1,536.35 3,705.30 1,648.96 6,439.92 3,898.99 877.28 7,776.27

0 5 8

司

单位： 元

本期发生额 上期发生额

子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现

营业收入 净利润 营业收入 净利润

额 金流量 额 金流量

大连逸盛投 12,879,489,8 64,076,448.2 63,417,223.4 380,832,360. 9,468,004,18 124,570,867.

-5,442,679.19 -5,446,702.72

资有限公司 76.72 1 7 00 0.99 85

逸盛大化石 12,879,489,8 55,391,212.9 54,731,988.2 193,367,242. 9,468,004,18 -15,410,373.7 -15,450,952.8 49,583,732.9

化有限公司 76.72 8 4 80 0.99 3 3 7

2、在合营安排或联营企业中的权益

（1）重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例 对合营企业或联

102

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

营企业投资的会

直接 间接

计处理方法

浙江逸盛石化有限公司 浙江宁波 浙江宁波 制造业 16.07% 13.93% 权益法核算

海南逸盛石化有限公司 海南洋浦 海南洋浦 制造业 37.50% 权益法核算

宁波恒逸贸易有限公司 浙江宁波 浙江宁波 商业 30.00% 权益法核算

浙江萧山农村商业银行股份有限公司 浙江萧山 浙江萧山 金融业 6.13% 权益法核算

（2）重要联营企业的主要财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

浙江萧山农 浙江萧山农

浙江逸盛石 海南逸盛石 宁波恒逸贸 村商业银行 浙江逸盛石 海南逸盛石 宁波恒逸贸 村商业银行

化有限公司 化有限公司 易有限公司 股份有限公 化有限公司 化有限公司 易有限公司 股份有限公

司 司

6,742,500,86 3,041,961,86 1,956,508,50 6,820,625,62 2,844,478,99 1,387,719,78

流动资产

8.09 8.84 0.19 4.02 9.46 7.18

6,119,401,64 6,589,950,12 853,245,916. 6,282,254,54 6,669,455,58 657,043,423.

非流动资产

1.08 1.85 31 0.80 9.21 47

12,861,902,5 9,631,911,99 2,809,754,41 125,547,676, 13,102,880,1 9,513,934,58 2,044,763,21 119,649,597,

资产合计

09.17 0.69 6.50 127.14 64.82 8.67 0.65 868.92

7,322,822,37 5,344,319,05 2,644,068,41 7,780,979,34 5,774,295,25 1,880,111,57

流动负债

7.27 1.13 3.17 5.27 8.30 5.56

294,553,200. 2,403,221,69 220,959,939. 2,376,683,45

非流动负债 0.00

25 6.81 07 6.81

7,617,375,57 7,747,540,74 2,644,068,41 114,516,361, 8,001,939,28 8,150,978,71 1,880,111,57 108,726,385,

负债合计

7.52 7.94 3.17 630.52 4.34 5.11 5.56 961.50

归属于母公 5,244,526,93 1,884,371,24 165,686,003. 11,031,314,4 5,100,940,88 1,362,955,87 164,651,635. 10,923,211,9

司股东权益 1.65 2.75 33 96.62 0.48 3.56 09 07.42

按持股比例

1,573,358,07 706,639,216. 49,705,801.0 676,219,578. 1,530,282,26 511,108,452. 49,395,490.5 669,592,889.

计算的净资

9.50 03 0 64 4.14 59 3 92

产份额

--内部交易 -18,494,561.9

108,382.78

未实现利润 7

-10,338,290.4 -18,038,075.7

--其他 -331,374.56 -2,295,488.47 4,370,058.88 -8,963.17 -2,319,803.26

2 8

对联营企业

1,563,019,78 688,601,140. 49,374,426.4 673,924,090. 1,534,760,70 492,604,927. 49,395,490.5 667,273,086.

权益投资的

9.08 25 4 17 5.80 45 3 66

账面价值

103

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

9,281,331,24 5,266,712,41 7,518,136,02 1,597,504,00 9,812,168,62 5,023,627,89 5,361,790,74 1,595,821,38

营业收入

5.78 6.86 0.41 8.51 2.59 0.20 5.60 7.09

141,049,975. 20,597,875.6 356,062,328. 100,900,970. 23,958,907.1 14,254,229.8 503,907,429.

净利润 1,034,368.24

53 5 87 26 6 8 40

其他综合收 -31,821,491.7 78,803,094.7

1,853,149.13 -180,814.03 97,481.51 36,555.57

益 2 3

综合收益总 142,903,124. 20,597,875.6 324,240,837. 100,720,156. 24,056,388.6 14,290,785.4 582,710,524.

1,034,368.24

额 66 5 15 23 7 5 13

本年度收到

13,297,589.7 12,786,144.0

的来自联营

6 0

企业的股利

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位： 元

期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额

联营企业： -- --

投资账面价值合计 15,446,313.22 16,264,098.65

下列各项按持股比例计算的合计数 -- --

--净利润 326,238.81 559,190.01

--综合收益总额 326,238.81 559,190.01

十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东

和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，

建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险及市场风险。管理层已审议并批准

管理这些风险的政策，概括如下：

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

2. 应收款项

本公司定期/持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的

客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。信用风险集中按照客户进行管理。截至2016

年6月30日，本公司具有特定信用风险集中，本公司应收账款的52.44%(2015年12月31日：82.74%)源于余额前五名客户。本

公司对应收账款余额未持有任何担保物或其他信用增级。

104

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目 期末数

未逾期未减值 已逾期未减值 合 计

1年以内 1-2年 2年以上

应收账款 249,146,718.90 249,146,718.90

其他应收款 976,477,055.59 976,477,055.59

小 计 1,225,623,774.49 1,225,623,774.49

(续上表)

项 目 期初数

未逾期未减值 已逾期未减值 合 计

1年以内 1-2年 2年以上

应收账款 262,266,250.94 262,266,250.94

其他应收款 1,695,814,309.84 1,695,814,309.84

小 计 1,958,080,560.78 1,958,080,560.78

单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

(二) 流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于

无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期

的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资

结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本

开支。

金融负债按剩余到期日分类

项 目 期末数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

银行借款 21,861,063,451.54 23,426,898,060.53 15,916,108,079.76 1,745,472,608.10 5,765,317,372.67

应付票据 4,766,253,093.24 4,766,253,093.24 4,766,253,093.24

应付账款 2,699,949,864.42 2,699,949,864.42 2,699,949,864.42

应付利息 69,043,197.83 69,043,197.83 69,043,197.83

其他应付款 81,698,689.84 81,698,689.84 81,698,689.84

应付债券 845,977,960.39 920,222,060.44 59,395,280.04 860,826,780.40

小 计 30,323,986,257.26 31,964,064,966.30 23,592,448,205.13 2,606,299,388.50 5,765,317,372.67

(续上表)

项 目 期初数

账面价值 未折现合同金额 1年以内 1-3年 3年以上

银行借款 14,380,768,977.01 14,694,690,247.72 13,516,870,298.85 945,339,345.25 232,480,603.62

105

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

应付票据 4,438,275,966.76 4,438,275,966.76 4,438,275,966.76

应付账款 3,408,977,790.82 3,408,977,790.82 3,408,977,790.82

应付利息 42,935,817.94 42,935,817.94 42,935,817.94

其他应付款 704,399,820.80 704,399,820.80 704,399,820.80

应付债券 845,153,249.86 947,496,133.33 59,395,280.00 888,100,853.33

小 计 23,820,511,623.19 24,236,775,777.37 22,170,854,975.17 1,833,440,198.58 232,480,603.62

(三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和

外汇风险。

1. 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的市场利率变动的

风险主要与本公司以浮动利率计息的借款有关。

截至2016年6月30日，本公司以浮动利率计息的银行借款美元926137079.19元(2015年12月31日美元1,382,906,035.64元)，

在其他变量不变的假设下，假定利率变动50个基准点，不会对本公司的利润总额和股东权益产生重大的影响。

2. 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司面临的汇率变动的风险

主要与本公司外币货币性资产和负债有关。对于外币资产和负债，如果出现短期的失衡情况，本公司会在必要时按市场汇率

买卖外币，以确保将净风险敞口维持在可接受的水平。

本公司期末外币货币性资产和负债情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之外币货币性项目说明。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位： 元

期末公允价值

项目 第一层次公允价值计

第二层次公允价值计量 第三层次公允价值计量 合计

量

一、持续的公允价值计量 -- -- -- --

（3）衍生金融资产 45,218,819.75 45,218,819.75

持续以公允价值计量的

45,218,819.75 45,218,819.75

资产总额

衍生金融负债 5,179,000.00 5,179,000.00

持续以公允价值计量的

5,179,000.00 5,179,000.00

负债总额

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据为资产负债表日期货持仓根据市场公允价值确定的浮动盈亏

金额。

106

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司对本企 母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本

业的持股比例 的表决权比例

浙江荣盛控股集团有限公司 浙江萧山 实业投资 8亿 70.36% 70.36%

本企业最终控制方是李水荣。

其他说明：

李水荣直接持有本公司7.49%的股权；浙江荣盛控股集团有限公司持有本公司70.36%的股权，李水荣持有浙江荣盛控股

集团有限公司63.523%的股权，从而间接持有本公司44.69%的股权，合计持有本公司52.18%的股权。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称 与本企业关系

浙江逸盛石化有限公司 联营企业

海南逸盛石化有限公司 联营企业

宁波恒逸贸易有限公司 联营企业

浙江萧山农商银行股份有限公司 联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

三元控股集团有限公司 受实际控制人关系密切的家庭成员控制

三元控股集团杭州热电有限公司 受实际控制人关系密切的家庭成员控制

浙江三元纺织有限公司 受实际控制人关系密切的家庭成员控制

杭州萧山天虹纺织有限公司 受实际控制人关系密切的家庭成员控制

浙江荣通物流有限公司 同一实际控制人

宁波经济技术开发区热电有限责任公司 同一实际控制人

宁波联合集团股份有限公司 同一实际控制人

宁波青峙化工码头有限公司 同一实际控制人

107

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额

浙江荣通物流有限公司 运输 192,671,241.25 600,000,000.00 否 158,693,075.99

宁波青峙化工码头有限公司 仓储服务 5,339,399.43 50,000,000.00 否

浙江逸盛石化有限公司 PTA 2,000,000,000.00 否 831,084,366.54

宁波联合集团股份有限公司 酒店服务 369,792.40 246,052.90

宁波联合永琪商贸有限公司 办公用品 36,777.79

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

浙江逸盛石化有限公司 芳烃、仓储服务 2,739,217,895.84

海南逸盛石化有限公司 仓储服务 258,656.18 83,354,267.00

浙江三元纺织有限公司 涤纶丝 35,485.51 204,551.20

宁波恒逸贸易有限公司 仓储服务 1,283.02

浙江荣盛控股集团有限公司 电、机物料 522,423.6 1,538,461.54

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入

宁波恒逸贸易有限公司 房屋出租 150,000.00 150,000.00

本公司作为承租方：

单位： 元

出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费

浙江荣盛控股集团有限公司 房屋租入 300,000.00 300,000.00

（3）关联担保情况

本公司作为担保方

单位： 元

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕

海南逸盛石化有限公司 293,675,800.00 2015 年 10 月 28 日 2017 年 06 月 16 日 否

108

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

海南逸盛石化有限公司 26,433,475.00 2014 年 10 月 23 日 2016 年 11 月 18 日 否

海南逸盛石化有限公司 77,193,799.20 2016 年 06 月 17 日 2016 年 07 月 31 日 否

海南逸盛石化有限公司 220,800,000.00 2016 年 06 月 03 日 2016 年 10 月 03 日 否

本公司作为被担保方

单位： 元

担保是否已经履

担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

行完毕

浙江荣盛控股集团有限公司{注 1} 9,920,900,000.00 2015 年 03 月 23 日 2021 年 12 月 10 日 否

浙江荣盛控股集团有限公司{注 2} 3,327,055,854.36 2015 年 03 月 23 日 2021 年 12 月 11 日 否

浙江荣盛控股集团有限公司 三元

908,474,400.00 2015 年 12 月 25 日 2021 年 06 月 25 日 否

控股集团有限公司

浙江荣盛控股集团有限公司{注 3} 1,698,208,066.59 2015 年 09 月 08 日 2017 年 05 月 11 日 否

三元控股集团有限公司 49,000,000.00 2016 年 05 月 30 日 2017 年 05 月 29 日 否

浙江荣盛控股集团有限公司 1,514,110,050.36 2016 年 01 月 14 日 2016 年 11 月 21 日 否

浙江荣盛控股集团有限公司 17,098,200.00 2015 年 12 月 25 日 2016 年 09 月 18 日 否

浙江荣盛控股集团有限公司{注 4} 2,359,419,700.66 2016 年 01 月 04 日 2016 年 11 月 24 日 否

浙江荣盛控股集团有限公司 104,900,000.00 2014 年 05 月 19 日 2016 年 12 月 05 日 否

浙江荣盛控股集团有限公司 4,142,537.50 2016 年 03 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 否

浙江荣盛控股集团有限公司 364,052,880.00 2015 年 09 月 17 日 2016 年 11 月 11 日 否

关联担保情况说明

{注1}：其中5,649,900,000元人民币借款同时由荣盛石化股份有限公司提供连带责任担保;

{注2}：其中124,425,967.02美元借款同时由荣盛石化股份有限公司提供连带责任担保;

{注3}：其中6,783,489.62元人民币银行承兑汇票同时由荣盛石化股份有限公司提供连带责任担保;

{注4}：其中187,575,113.53美元信用证同时由荣盛石化股份有限公司提供连带责任担保;

（4）关键管理人员报酬

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 4,159,244.86 3,326,246.37

（5）其他关联交易

本期公司及子公司浙江盛元化纤有限公司累计向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司借入资金349,200.00万元，累计归

还349,200.00万元，截至2016年6月30日，上述款项公司已全部归还。

本期子公司宁波中金石化有限公司累计向控股股东浙江荣盛控股集团有限公司借入资金110,500.00万元，累计归还

177,500.00万元，支付利息2,169.7万元。截至2016年6月30日，公司应付浙江荣盛控股集团有限公司暂借款本金15.61万元，

109

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

已计付利息2,169.7万元。

截止2016年6月30日，公司及控股子公司在关联方浙江萧山农村商业银行股份有限公司存款余额为人民币9,830.03万元，

美元1.06万美元；期末已开具尚未支付的银行承兑汇票人民币7,000万元。

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

应收账款 浙江逸盛石化有限公司 225,000,000.00

其他应收款 海南逸盛石化有限公司 800,000,000.00 800,000,000.00

（2）应付项目

单位： 元

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付票据 逸盛大化石化有限公司 716,000,000.00 1,357,301,000.00

应付票据 宁波中金石化有限公司 146,000,000.00 341,000,000.00

应付票据 宁波新荣成贸易有限公司 196,000,000.00 814,205,000.00

应付账款 浙江荣通物流有限公司 73,736,054.10 91,915,749.55

应付账款 宁波青峙化工码头有限公司 671,760.89 141,383.68

预收账款 浙江逸盛石化有限公司 176,917,712.69 131,891,814.59

预收账款 浙江三元纺织有限公司 120,309.24 171,490.65

预收账款 杭州萧山天虹纺织有限公司 321.04 321.04

其他应付款 张家港保税区华瑞物流有限公司 3,623,771.63

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□ 适用 √ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

110

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

3、以现金结算的股份支付情况

□ 适用 √ 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1.截至2016年06月30日，荣盛石化股份有限公司和子公司浙江盛元化纤有限公司、香港盛晖有限公司、逸盛大化石化有

限公司、香港逸盛大化有限公司、宁波中金石化有限公司在中国农业银行股份有限公司杭州萧山支行等金融机构开具的未结

清信用证共计人民币151,411.01万元、50,732.74万美元、304.34万欧元；

2.中国工商银行股份有限公司萧山分行等金融机构为公司及子公司浙江盛元化纤有限公司向子公司香港盛晖有限公司

开立担保金额最高不超过人民币16,100.00万元，5,070.00万美元的银行保函；

3.中信银行股份有限公司宁波分行为子公司宁波中金石化有限公司向青岛捷能发电设备成套有限公司开立担保金额最

高不超过人民币190.00万元的银行保函。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

为关联方提供的担保事项详见附注关联方及关联交易之说明。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成

部分：

(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；

(2) 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；

(3) 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以行业分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

（2）报告分部的财务信息

单位： 元

111

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

项目 石油化工生产业 聚酯纤维制造业 分部间抵销 合计

主营业务收入 14,983,380,877.15 4,811,252,750.04 3,364,874,710.78 16,429,758,916.41

主营业务成本 13,395,226,427.50 4,570,843,689.54 3,385,941,783.93 14,580,128,333.11

资产总额 36,281,588,716.67 24,564,966,324.86 16,112,539,547.91 44,734,015,493.62

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组

32,746,0 714,665. 32,031,36 17,091, 560,157.8 16,530,981.

合计提坏账准备的 96.07% 2.18% 100.00% 3.28%

34.50 34 9.16 139.20 8 32

应收账款

单项金额不重大但

1,340,04 1,340,04

单独计提坏账准备 3.93% 100.00%

1.05 1.05

的应收账款

34,086,0 2,054,70 32,031,36 17,091, 560,157.8 16,530,981.

合计 100.00% 6.03% 100.00% 3.28%

75.55 6.39 9.16 139.20 8 32

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 13,468,353.10 673,417.66 5.00%

1至2年 412,476.80 41,247.68 10.00%

合计 13,880,829.90 714,665.34 5.15%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

112

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

组合名称 期末余额

应收账款 坏账准备 计提比例

国内客户以信用证方式结算的应收账款组合 18,865,204.6

合计 18,865,204.6

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,494,548.51 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称 账面余额 占应收账款余额的比例（%） 坏账准备

杭州爱盛得进出口有限公司 10,239,000.00 30.04%

杭州永兴化纤有限公司 8,032,500.00 23.57%

杭州天发轻纺有限公司 2,224,846.70 6.53% 111,242.34

台州宏达轻纺有限公司 1,573,448.39 4.62% 78,672.42

杭州中广世联针纺有限公司 1,340,041.05 3.93% 67,002.05

合计 23,409,836.14 68.68% 256,916.81

2、其他应收款

（1）其他应收款分类披露

单位： 元

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别

计提比 账面价值 账面价值

金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例

例

按信用风险特征组 2,539,5

1,608,01 460,235. 1,607,551 322,320.6 2,539,259,5

合计提坏账准备的 99.84% 0.03% 81,910. 99.95% 0.01%

1,679.39 25 ,444.14 1 89.55

其他应收款 16

单项金额不重大但

2,580,24 2,580,248 1,201,4 1,201,469.1

单独计提坏账准备 0.16% 0.05%

8.88 .88 69.11 1

的其他应收款

2,540,7

1,610,59 460,235. 1,610,131 322,320.6 2,540,461,0

合计 100.00% 0.03% 83,379. 100.00% 0.01%

1,928.27 25 ,693.02 1 58.66

27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

113

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内分项

1 年以内小计 2,740,667.27 137,033.36 5.00%

1至2年 276,369.99 27,637.00 10.00%

3 年以上 295,564.89 295,564.89 100.00%

合计 3,312,602.15 460,235.25 13.89%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

组合中，合并范围内关联方其他应收款

单位名称 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由

宁波中金石化有限公司 1,241,579,376.69 单独进行测试，经单项

香港盛晖有限公司 349,568,459.79 测试，款项收回不存在

荣翔（上海）化工有限公司 13,551,240.76 风险。

小 计 1,604,699,077.24

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 137,914.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

暂借款 1,604,699,077.24 2,537,707,897.65

应收银行存款利息 2,580,248.88 1,201,469.11

其 他 3,312,602.15 1,874,012.51

合计 1,610,591,928.27 2,540,783,379.27

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

114

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

占其他应收款期末 坏账准备期末余

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

余额合计数的比例 额

宁波中金石化有限公司 暂借款 1,241,579,376.69 1 年以内 77.09%

香港盛晖有限公司 暂借款 349,568,459.79 1 年以内、1-2 年 21.70%

荣翔（上海）化工有限公司 暂借款 13,551,240.76 1 年以内 0.84%

银行利息 应收银行存款利息 2,580,248.88 1 年以内 0.16%

郑州商品交易所 往来款 600,000.00 1 年以内 0.04% 30,000.00

合计 -- 1,607,879,326.12 -- 99.83% 30,000.00

3、长期股权投资

单位： 元

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 7,254,115,067.52 7,254,115,067.52 7,259,115,067.52 7,259,115,067.52

对联营、合营企业投资 1,595,399,459.70 1,595,399,459.70 1,573,632,071.34 1,573,632,071.34

合计 8,849,514,527.22 8,849,514,527.22 8,832,747,138.86 8,832,747,138.86

（1）对子公司投资

单位： 元

本期计提 减值准备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减值准备 期末余额

荣翔（上海）化工有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00

浙江盛元化纤有限公司 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00

杭州荣盛化纤销售有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

宁波新荣成贸易有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00

大连逸盛投资有限公司 685,604,457.48 685,604,457.48

香港盛晖有限公司 141,419,910.00 141,419,910.00

宁波中金石化有限公司 4,590,201,140.04 4,590,201,140.04

荣盛石化(新加坡)私人有限公司 620,889,560.00 620,889,560.00

荣盛国际贸易有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00

合计 7,259,115,067.52 5,000,000.00 10,000,000.00 7,254,115,067.52

（2）对联营、合营企业投资

单位： 元

115

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

本期增减变动

权益法下 宣告发放 减值准备

投资单位 期初余额 其他综合 其他权益 计提减值 期末余额

追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额

收益调整 变动 准备

资损益 或利润

一、合营企业

二、联营企业

浙江逸盛

856,963,4 15,137,44 872,100,9

石化有限

94.15 8.94 43.09

公司

宁波恒逸

49,395,49 -21,064.0 49,374,42

贸易有限

0.53 9 6.44

公司

浙江萧山

农村商业 667,273,0 21,906,37 -1,957,78 -13,297,5 673,924,0

银行股份 86.66 8.71 5.44 89.76 90.17

有限公司

1,573,632 37,022,76 -1,957,78 -13,297,5 1,595,399

小计

,071.34 3.56 5.44 89.76 ,459.70

1,573,632 37,022,76 -1,957,78 -13,297,5 1,595,399

合计

,071.34 3.56 5.44 89.76 ,459.70

4、营业收入和营业成本

单位： 元

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 1,631,160,815.52 1,526,380,316.16 1,819,019,793.67 1,707,552,665.99

其他业务 73,547,685.52 62,706,611.53 40,524,908.64 37,949,545.75

合计 1,704,708,501.04 1,589,086,927.69 1,859,544,702.31 1,745,502,211.74

5、投资收益

单位： 元

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益 20,084,382.85 14,790,000.00

权益法核算的长期股权投资收益 37,022,763.56 51,457,404.09

以公允价值计量且其变动计入当期损益的

4,728,783.00 -184,500.00

金融资产在持有期间的投资收益

理财产品收益 179,479.44 347,990.41

116

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

合计 62,015,408.85 66,410,894.50

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -3,319.66

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 7,431,430.92

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定

41,486,916.52

额或定量享受的政府补助除外）

委托他人投资或管理资产的损益 179,479.44

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资

产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 39,469,261.58

产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

对外委托贷款取得的损益 21,449,421.33

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -7,272,061.20

减：所得税影响额 11,130,523.37

少数股东权益影响额 5,424,556.36

合计 86,186,049.20 --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公

开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因。

□ 适用 √ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率 基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）

归属于公司普通股股东的净利润 6.51% 0.29 0.29

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.74% 0.25 0.25

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

117

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

□ 适用 √ 不适用

118

荣盛石化股份有限公司 2016 年半年度报告全文

第十节 备查文件目录

一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

荣盛石化股份有限公司

法定代表人：李水荣

2016 年 8 月 9 日

119

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