证券代码：603308 证券简称：应流股份 公告编号：2016-032
安徽应流机电股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
安徽应流机电股份有限公司（以下简称“应流股份”或“公司”）经中国证券监
督管理委员会证监许可〔2016〕59 号文核准，并经上海证券交易所同意，获准
非公开发行不超过 59,115,144 股新股，实际向特定对象非公开发行人民币普通股
（A 股）股票 33,744,341 股，发行价为每股人民币 25.62 元，共计募集资金
864,530,016.42 元，扣除发行费用 18,022,966.67 元后，实际募集资金净额为人民
币 846,507,049.75 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通
合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕5-10 号）。
公司报告期内使用募集资金 0 元，截至 2016 年 6 月 30 日公司累计使用募集
资金 0 元。截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户余额为 847,739,416.09
元（包括部分尚未扣除的发行费用）。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了
《安徽应流机电股份有限公司募集资金管理制度》。本公司对募集资金实行专户
存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股份有限公司（以
下简称“中金公司”）于 2016 年 7 月 1 日与兴业银行股份有限公司合肥分行签
订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
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海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，本公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金专户余额 备注
兴业银行股份有限公司合肥分行 499040100100184008 847,739,416.09 包括部分尚未扣除
的发行费用
合 计 847,739,416.09
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况。
公司报告期募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见
附表）。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2016年6月30日召开第二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监
事会第十次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股份有限公司关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预
先投入募投项目自筹资金846,507,049.75元。公司本次以募集资金置换预先投入
的自筹资金，有利于提高公司的资金使用效率，降低财务成本，不存在变相改变
公司募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且置换时间
距离募集资金到账时间未超过6个月，公司独立董事及保荐机构发表了明确同意
意见，符合监管的要求。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金的的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
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（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、调整募集资金投资项目的投资优先顺序的情况
根据公司 2015 年第一次临时股东大会，本次非公开发行募集资金到位后，
若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公
司以自筹资金解决；同时，公司 2015 年第一次临时股东大会已授权公司董事会
根据本次非公开发行方案的实施情况，对本次非公开发行具体方案进行调整。公
司对本次非公开发行的募集资金投资项目的投资优先顺序进行调整，调整后的项
目如下：
单位：万元
序 拟使用自有
项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
号 资金金额
1 偿还银行贷款 111,200 84,650.70 26,549.30
航空发动机及燃气轮机零部
2 18,937 0 18,937
件智能制造生产线项目
3 补充流动资金 21,316 0 21,316
合计 151,453 84,650.70 66,802.30
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及中国证
监会相关法律法规的规定和要求、本公司《募集资金使用管理制度》等规定使用
募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用
募集资金的情形。
特此公告。
安徽应流机电股份有限公司董事会
二零一六年八月十日
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附件
募集资金使用情况对照表
2016 年上半年度
编制单位：安徽应流机电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 84,650.70 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 调整后 本年度 截至期末 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
募集资金承
承诺投资项目 项目（含部 投资总额 投入金额 累计投入金额 进度(%) 预定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
诺投资总额
分变更） （注） (2) (3)＝(2)/(1) 态日期 效益 效益 大变化
偿还银行贷款 否 111,200 84,650.70 0 0 0 2016 年 - - 否
航空发动机及燃气轮机零部件智
否 18,937 0 0 0 0 2018 年 - - 否
能制造生产线项目
补充流动资金 否 21,316 0 0 0 0 2016 年 - - 否
合 计 151,453 84,650.70 0 0 0 / / / /
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十三次（临时）会议和第二届监事会第十次（临时）会议，审议通过了《安徽应流机电股
募集资金投资项目先期投入及置换情况 份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金
846,507,049.75 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金其他使用情况 根据公司 2015 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2016 年 6 月 30 日召开第二届董事会第十三次（临时）会议、第二届监事会第十
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次（临时）会议分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目的投资优先顺序的议案》，公司独立董事对该事项发表了同意的明确意见。
[注]：本次募集资金净额 84,650.70 万元，承诺投资金额为 151,453.00 万元，募集资金净额较承诺投资金额短缺 66,802.30 万元，根据公司 2015
年第一次临时股东大会，本次非公开发行募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资
金解决，短缺部分 66,802.30 万元由本公司自筹资金补足。
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