股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临 2016-029
债券简称：11 航民 02 债券代码：122274
浙江航民股份有限公司
关于使用闲置资金开展委托理财或委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财或委托贷款金额：使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置资金，
阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品，或进行委托贷款业务。在
上述额度内，资金可以滚动使用。
● 委托理财或委托贷款期限：授权期限自公司本次董事会审议通过之日起
一年内。
一、委托理财或委托贷款的概述
（一）委托理财或委托贷款的基本情况
公司生产经营稳健，现金流较为充裕，但新项目投资需要全面评估风险收益，
落地不易，造成了公司阶段性闲置资金较多。为实现公司资金的有效利用，增加
资金收益，将部分阶段性闲置资金投资开展委托理财业务或委托贷款业务。
1、委托方式
公司将严格按照风险控制的要求，进行委托理财或委托贷款。
2、资金使用额度
公司使用最高不超过人民币 6 亿元的闲置资金，投资开展委托理财业务或委
托贷款业务。在上述额度内，资金可以滚动使用。
3、委托协议
本次委托理财或委托贷款尚未签署相关协议，董事会授权公司董事长负责委
托理财或委托贷款业务的审批，授权期限自公司本次董事会审议通过之日起 1
年内，据此授权办理的委托理财业务、委托贷款业务的期限均不得超过 24 个月。
公司本次委托理财业务或委托贷款将以不构成关联交易为前提。
（二）公司内部需履行的审批程序
2016 年 8 月 8 日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司使
用闲置资金开展委托理财或委托贷款的议案》。本次委托理财金额在董事会审议
权限内，该议案无需提交股东大会审议。
二、委托业务的主要内容
（一）委托资金来源：公司阶段性闲置资金。
（二）对公司的影响
公司运用阶段性闲置资金开展委托理财或委托贷款业务，将在确保公司日常
运营和资金安全的前提下实施，将不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响
公司主营业务的正常开展。开展委托业务将提高资金使用效率，能获得一定的投
资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。
（三）风险控制分析
在保证公司资金需求的情况下，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原
则建立健全委托业务的审批和执行程序，确保委托业务事宜的有效开展和规范运
行，公司委托理财或委托贷款着重考虑收益和风险，把资金安全放在第一位，定
期关注委托资金的相关情况，确保资金到期收回。公司将根据中国证监会及上海
证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内委托理财产品或委托贷款的
情况。
（四）独立董事意见
独立董事认为：公司将阶段性闲置资金用于开展委托理财或委托贷款业务，
有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，不影响公司日常资金正常
周转需要及公司主营业务的正常开展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公
司章程》的有关规定。因此，同意公司利用闲置资金开展委托理财或委托贷款。
特此公告
浙江航民股份有限公司
董事会
二○一六年八月十日
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