股票代码：600512 股票简称：腾达建设 公告编号：临2016-042
腾达建设集团股份有限公司董事会
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕11 号文件核准，公司以非公
开的方式向 7 家特定对象发行人民币普通股（A 股）281,096,573 股 ，每股发
行价为人民币 3.21 元，募集资金总额人民币 902,319,999.33 元，扣除各项发行
费用后募集资金净额人民币 889,118,902.76 元。
截至 2016 年 6 月 30 日已使用募集资金 42307.54 万元，临时补充流动资
金 46580 万元，余额为 24.35 万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手
续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
1、为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及
上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》，经公司 2014 年
6 月 12 日召开的第七届董事会 2014 年第三次临时会议审议同意，及时修订了
《公司募集资金管理制度》。
2、公司于 2015 年 2 月 16 日与中国银河证券股份有限公司、开户银行共同
签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司已于募集资金到帐后及时将募
集资金存储于募集资金专项账户内。
3、公司对募集资金实行专款专用，截至 2016 年 6 月 30 日，协议各方均按
照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金的实际使用情况，见附件 1。
1
四、变更募投项目的资金使用情况
截至本报告披露之时，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
通过核查，我们认为公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映
了相关情况。
腾达建设集团股份有限公司
2016 年 8 月 10 日
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附表 1： 募集资金使用情况对照表 单位：万元
募集资金总额 88911.89 本年度投入募集资金总额 5215.11
变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总额 42307.54
变更用途的募集资金总额比例 0
项目可
已变更项 截至期末累计投 截至期末投
截至期末 项目达到预 行性是
目，含部分 募集资金承诺 本年度投入金 截至期末累计 入金额与承诺投 入进度（%） 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 调整后投资总额 承诺投入 定可使用状 否发生
变更（如 投资总额 额 投入金额(2) 入金额的差额 (4)＝ 效益 预计效益
金额(1) 态日期 重大变
有） (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
化
台州市内环南路 BT 项目 — 63232 61911.89 56040 5215.11 15307.54 -40732.46 27.32% — — — 否
补充流动资金 — 27000 27000 27000 27000 0 100% — — — 否
合计 — 90232 88911.89 83040 5215.11 42307.54 --40732.46 — — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 因政府征地拆迁工作滞后，导致台州市内环南路 BT 项目施工进度未达到计划进度
项目可行性发生重大变化的情况说明 否
截至 2015 年 3 月 1 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 3722.09 万元。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司第七届董事会 2015 年第一次临时会议审议同意以募集资金将上述资金予以置换。
截至 2016 年 3 月 12 日前，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额 48,520 万元已全部归
还至募集资金专用账户。经公司第七届董事会 2016 年第三次临时会议审议通过了《关于使用部分闲置
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响本次募集资金使用的情况下，将该闲置募集资
金 48,000 万元用于补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，并要求公司根据工程进度提前安排归还
募集资金。截止报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为 46,580 万元。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 ———
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 ———
募集资金结余的金额及形成原因 ———
因募集资金净额低于原计划投入所需金额，因此台州市内环南路 BT 项目投入金额由 63232 万元调
募集资金其他使用情况
整为 61911.89 万元（补充流动资金之后的全部剩余募集资金净额）。
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