北京三聚环保新材料股份有限公司
证券代码：300072 股票简称：三聚环保 公告编号：2016-064
北京三聚环保新材料股份有限公司
关于公司为子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、被担保人名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司、内蒙古三聚家景新能源
有限公司。
2、截至本公告日，公司为沈阳三聚凯特催化剂有限公司实际发生的担保为
人民币46,648.87万元；为内蒙古三聚家景新能源有限公司实际发生的担保为人
民币40,000.00万元。
3、截至本公告日，公司实际发生对外担保累计为人民币119,195.90万元，
无对外逾期担保。
4、承诺事项：无论银行实际批复的综合授信额度是否高于上年一期的授信
额度，公司都将在2016年9月底前保持2015年公司非公开发行股票时承诺的实际
贷款规模。
一、担保情况概述
1、为沈阳三聚凯特催化剂有限公司提供担保
公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司（以下简称“三聚凯特”）为
满足生产经营所需的流动资金需求，拟向下述银行申请综合授信额度：
1、向中国民生银行股份有限公司沈阳分行申请期限为2年的综合授信额度人
民币10,000万元（以银行最终批复为准）；公司为其提供连带责任保证担保。
2、向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请期限为2年的综合授信额
度人民币8,000万元（以银行最终批复为准）；公司为其提供连带责任保证担保。
2、为内蒙古三聚家景新能源有限公司提供担保
北京三聚环保新材料股份有限公司
公司控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司（以下简称“三聚家景”）
为满足生产经营所需的流动资金需求，拟向下述银行申请综合授信额度：
1、向兴业银行股份有限公司呼和浩特分行申请综合授信额度不超过人民币
10,000万元，期限为不超过2年；担保方式为公司及三聚家景另一股东内蒙古美
方煤焦化有限公司为其提供连带责任保证担保。
2、向农业银行股份有限公司乌斯太支行申请综合授信额度不超过人民币
10,000万元，期限不超过两年；担保方式为公司及三聚家景另一股东内蒙古美方
煤焦化有限公司为其提供连带责任保证担保。
3、向建设银行股份有限公司内蒙古乌斯太支行申请综合授信额度不超过人
民币51,000万元，其中流动资金贷款额度为15,000万，期限不超过2年；固定资
产贷款额度为36,000万元，期限不超过10年。担保方式包括但不限于公司及三聚
家景另一股东内蒙古美方煤焦化有限公司为其提供连带责任保证担保、资产抵押
等。
上述担保事项已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，表决情况
为：应到董事11人，实到11人，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权分别审议通
过了《关于为全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司向银行申请综合授信提供
担保的议案》、《关于为控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限公司向银行申请
综合授信提供担保的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，
上述担保事项需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的2/3以上通过。
二、被担保人基本情况
（一）沈阳三聚凯特催化剂有限公司
1、公司名称：沈阳三聚凯特催化剂有限公司
2、成立日期：2006 年 6 月 16 日
3、公司注册地址：沈阳经济技术开发区细河八北街 10 号
4、法定代表人：林科
5、注册资本：27,500 万元人民币
北京三聚环保新材料股份有限公司
6、公司类型:有限责任公司（法人独资）
7、经营范围：氢气、正丁烷、液化石油气、异辛烷、异丁烷、甲基叔丁基
醚、丙烷、石脑油、轻芳烃、重芳烃、甲醇、煤焦油、轻柴油、汽油（轻柴油、
汽油须取得相关部门成品油经营许可）批发（无储存）；新建４０００吨年催化
剂及催化新材料系列生产项目；化工原料生产（不含易燃易爆危险化学品）；化
工技术开发、咨询服务；机械零部件加工；自营和代理各类商品和技术的进出口
（国家法律法规限定和禁止公司经营的项目除外）；技术开发、技术转让、技术
推广、技术咨询、技术服务；机械设备设计；施工总承包；工程项目管理；工程
勘察设计；规划设计；市场调查；企业管理；资产管理；投资管理经济贸易咨询、
投资咨询、企业管理咨询；企业策划、设计；机械设备租赁；化工原料、原料油、
重油、渣油、燃料油、基础油、润滑油、蜡油、沥青、（以上项目不含易燃易爆
危险品）煤炭、焦炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
8、与本公司关系：系公司的全资子公司（本公司持有其股权 100%）。
9、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31
日，三聚凯特流动负债 631,280,482.01 元，短期借款 450,000,000.00 元；
截至 2016 年 6 月 30 日，三聚凯特流动负债 707,079,831.61 元，短期借款
440,000,000.00 元（以上财务数据未经审计）；
10、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2015 年 12 月 31
日，三聚凯特总资产 1,161,925,219.51 元，负债总额 665,858,478.89 元，净资
产 496,066,740.62 元 ， 资 产 负 债 率 为 57.31% ， 2015 年 实 现 营 业 收 入
652,396,859.09 元，营业利润 83,185,985.09 元，净利润 73,639,261.22 元；
截至 2016 年 6 月 30 日，三聚凯特总资产 1,261,920,567.22 元，负债总额
741,246,185.67 元，净资产 520,674,381.55 元，资产负债率为 58.74%，2016
年 1-6 月实现营业收入 498,130,701.68 元，营业利润 32,249,514.62 元，净利
润 24,607,640.93 元（以上财务数据未经审计）。
（二）内蒙古三聚家景新能源有限公司
1、公司名称：内蒙古三聚家景新能源有限公司
2、成立日期：2013 年 12 月 18 日
北京三聚环保新材料股份有限公司
3、公司注册地址：内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区丰产路北侧乌斯太电
厂东侧
4、法定代表人：王宁生
5、注册资本：20,000 万元人民币
6、股权结构：系公司的控股子公司（本公司持有其股权 51%）
7、公司类型：其他有限责任公司
8、经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：液化天然气的生产及销售；
技术研发、技术转让及技术服务;进出口贸易；焦炭、煤炭的销售。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，
三聚家景流动负债286,969,807.00元，短期借款0.00元；
截至 2016 年 6 月 30 日，三聚家景流动负债 499,421,576.05 元，短期借款
0.00 元（以上财务数据未经审计）；
10、经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2015年12月31日，
三 聚 家 景 总 资 产 878,767,583.37 元 ， 负 债 总 额 683,146,578.08 元 ， 净 资 产
195,621,005.29元，资产负债率为77.74%，2015年实现营业收入179,183,464.28
元，营业利润-4,805,139.79元，净利润-4,086,076.78元；
截至 2016 年 6 月 30 日，三聚家景总资产 1,012,791,443.02 元，负债总额
860,443,854.71 元，净资产 152,347,588.31 元，资产负债率为 84.96%，2016
年 1-6 月实现营业收入 459,368,363.98 元，营业利润-43,384,889.56 元，净利
润-43,273,416.98 元（以上财务数据未经审计）。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，公司已审批对外担保（不包含本次公司为子公司三聚凯
特、三聚家景向银行申请授信额度提供担保）额度为人民币 284,500 万元，均为
对公司合并报表范围内的子公司提供的担保；其中对全资子公司北京三聚创洁科
技发展有限公司提供担保人民币 110,000 万元；对全资子公司沈阳三聚凯特催化
剂有限公司拟提供担保人民币 61,500 万元；对控股子公司大庆三聚能源净化有
限公司提供担保人民币 73,000 万元；对控股子公司内蒙古三聚家景新能源有限
公司担保人民币 40,000 万元，累计占公司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比
北京三聚环保新材料股份有限公司
例为 60.58%、占公司 2015 年 12 月 31 日经审计总资产的比例为 27.81%。
本次担保批准实施后，公司累计对外担保总额为人民币 373,500 万元，占公
司 2015 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 79.53%、占公司 2015 年 12 月 31
日经审计总资产的比例为 36.50%。
根据《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项已超过公司董事会审批权
限范围内，尚须提交至公司 2016 年第二次临时股东大会审议。公司无逾期对外
担保事项。
公司为全资及控股子公司提供担保（不包含本次公司为子公司三聚凯特、三
聚家景向银行申请授信额度提供担保）的具体情况如下：
单位：万元
通过担保日期 担保对象 担保金额
2013年4月18日公司2012年年度股东大会 大庆三聚能源净化有限公司 20,000
2015年8月4日2015年第二次临时股东大会 内蒙古三聚家景新能源有限公司 40,000
2015年10月13日2015年第三次临时股东大会 大庆三聚能源净化有限公司 13,000
2015年11月10日2015年年度股东大会 沈阳三聚凯特凯特催化剂有限公司 16,500
2015年11月10日2015年第四次临时股东大会 北京三聚创洁科技发展有限公司 15,000
2016年4月6日2015年年度股东大会 沈阳三聚凯特凯特催化剂有限公司 15,000
2016年4月6日2015年年度股东大会 大庆三聚能源净化有限公司 40,000
2016年5月13日2016年第一次临时股东大会 沈阳三聚凯特凯特催化剂有限公司 30,000
2016年5月13日2016年第一次临时股东大会 北京三聚创洁科技发展有限公司 95,000
合计担保金额 284,500
四、董事会意见
本次公司全资子公司三聚凯特、控股子公司三聚家景均为公司合并报表范围
内的子公司，上述公司向银行申请授信额度，有利于其进一步扩大经营业务，符
北京三聚环保新材料股份有限公司
合公司整体利益。上述公司经营情况良好，财务状况稳定，为其提供担保的财务
风险处于可控范围之内；且控股子公司三聚家景另一股东内蒙古美方煤焦化有限
公司按出资比例同比例提供担保。因此，本次担保事项是公平、合理、对等的，
不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述议案尚须提交至公司 2016 年第二
次临时股东大会审议。
五、独立董事意见
公司独立董事郭民岗、韩小京、申宝剑、杨文彪一致认为：公司本次担保事
项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合企业生产经营活动的实际情况，符
合公司整体利益，不存在损害公司和股东利益的行为。公司本次担保的事项主要
是为了满足子公司三聚凯特、三聚家景日常经营中流动资金的需要，且上述被担
保的对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其有绝对的控制权，上财务
风险处于公司可控制范围内，公司为其提供担保不会影响公司利益；目前，公司
已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。因此，同
意本次担保事项，并同意将议案提交至公司2016年第二次临时股东大会审议。
六、备查文件
1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》；
2、《独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议审议相关事项的独立
意见》。
特此公告。
北京三聚环保新材料股份有限公司
董事会
2016年8月9日
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