证券代码：002796 证券简称：世嘉科技 公告编号：2016-028
苏州市世嘉科技股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证
券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至 2016 年 6 月 30 日止的《募集资金
存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到帐时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市世嘉科技股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2016]894 号）核准，苏州市世嘉科技股份有限
公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月 10 日在深圳证券交易所以人民币 12.95
元/股的发行价格公开发人民币普通股（A 股）2,000 万股。本次发行募集资金总
额为 25,900 万元，扣除与发行有关的费用 3,373.24 万元，募集资金净额为 22,526.76
万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
出具了会验字[2016]3438 号《验资报告》。
（二）本年度募集资金使用情况及期末余额
截至2016 年06 月30 日止，公司募集资金使用情况如下：
单位：元
项 目 金 额
募集资金净额 225,267,600.00
2016 年上半年募集资金使用
直接投入募投项目 480,445.43
购买理财产品 180,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 63,633.66
2016 年 6 月 30 日募集资金净额 44,850,788.23
注：以上期末余额不含理财金额，包含利息收入净额。
二、募集资金的存放与管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金
使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规，
结合本公司实际情况，公司制定了《苏州市世嘉科技股份有限公司募集资金管理
办法》，并经公司 2016 年 6 月 13 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通
过。
公司对募集资金实行专户存储，2016 年 5 月 24 日公司分别与上海银行股份
有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行及华林证券股份有限公司签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》。对募集资金的使用实行严格的审批程
序，以保证专款专用。上述三方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异。截至 2016 年 6 月 30 日，《募集资金专用账户三方监管
协议》均得到了切实有效的履行。
截至 2016 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
单位： 元
初始存放 利息收 已使用
银行账号 银行理财 账户余额
金额 入金额 金额
宁波银行股份有 75010122000
194,455,600.00 39,940.99 480,445.43 160,000,000.00 34,015,095.56
限公司苏州分行 945688
上海银行股份有
37000303002
限公司苏州分行 30,812,000.00 23,692.67 - 20,000,000.00 10,835,692.67
890762
吴中支行
三、本期募集资金的实际使用情况
（一）公司募投项目的资金使用情况
公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《募集资
金管理办法》使用募集资金，截至 2016 年 6 月 30 日募集资金实际使用情况详见
下表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
本年度
投入募
募集资金总额 22,526.76 48.04
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金总
0
额 已累计
投入募
累计变更用途的募集资金总额 0 48.04
集资金
累计变更用途的募集资金总额比 总额
0
例
是 否 募集资金 调 整 后 投 本年度投 截 至 截至期 项目达到 本 年 度 是 否 达 项 目
已 变 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 期 末 末投资 预定可使 实 现 的 到 预 计 可 行
承诺投资项目 更 项 总额 累 计 进 度 用 状 态 日 效益 效益 性 是
和超募资金投 目（含 投 入 （%）(3) 期 否 发
向 部 分 金 额 ＝(2)/(1) 生 重
变更） (2) 大 变
化
承诺投资项目
年产电梯轿厢
整体集成系统 否 19,445.56 19,445.56 48.04 48.04 0.25% 2017.6.30 0 是 否
20000 套等项目
技术研发检测
否 3,081.20 3,081.20 0 0 0.00% 2017.6.30 0 是 否
中心建设项目
承诺投资项目
否 22,526.76 22,526.76 48.04 48.04 -- -- -- -- --
小计
超募资金投向
-- -- -- --
超募资金投向
-- -- --
小计
合计 22,526.76 22,526.76 48.04 48.04 -- -- -- --
未达到计划进
度或预计收益
不存在未达到计划进度或预计收益的情况。
的情况和原因
（分具体项目）
项目可行性发
生 重 大 变 化 的 项目可行性未发生重大变化。
情况说明
超募资金的金
额、用途及使用 不适用
进展情况
募集资金投资
项 目 实 施 地 点 不适用
变更情况
募集资金投资
项 目 实 施 方 式 不适用
调整情况
募集资金投资
项 目 先 期 投 入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金 暂 时 补 充 流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募 集 资 金 结 余 不适用
的金额及原因
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
公司于 2016 年 6 月 13 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分
闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 18,000 万元的暂时闲
尚 未 使 用 的 募 置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品；购买理财产品的额度在
集 资 金 用 途 及 股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用；在购买理财产品的额度范围内，董
去向 事会提请股东大会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选
择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署
合同及协议等。截止 2016 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置的募集资金 18,000 万元购买保本
型银行理财产品，其他尚未使用的募集资金均存放在募集资金专户。
募集资金使用
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，
及披露中存在
公司募集资金的存放和使用情况不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募
的问题或其他
集资金管理违规的情形。
情况
（二）闲置募集资金购买理财产品的情况
序 投资金额 投资期限
产品名称 受托方 产品类型
号 （元） 起息日期 到期日期
单位结构性存款稳健 宁波银行股份有 2016 年 6 月 2016 年 12 月
1 保本浮动型 160,000,000.00
型 861059 号 限公司苏州分行 17 日 19 日
上海银行“赢家”货币及
上海银行股份有
债券系列（点滴成金） 2016 年 6 月 2016 年 9 月
2 限公司苏州分行 保证收益型 20,000,000.00
理财产品 22 日 21 日
吴中支行
（WG16M03023 期）
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金没有发生变更投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年上半年，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披
露募集资金的使用与存放情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露的违规
情形。
特此公告。
苏州市世嘉科技股份有限公司
董事会
二〇一六年八月八日
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