证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：临2016-055
广州好莱客创意家居股份有限公司
关于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 8
日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度的议案》，在保障公司及公司控
股子公司正常经营运作和资金需求的前提下，为合理利用闲置自有资金，提高资
金使用效率，在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币 3.5 亿元的基础上新
增人民币 3.5 亿元。新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买
理财产品额度为人民币 7.0 亿元。以上事项尚需提交股东大会审议。具体情况如
下：
一、基本情况
（一）投资额度
公司及公司控股子公司拟对最高额度不超过人民币 7.0 亿元的闲置自有资金
进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。
在确保不影响自有流动资金使用的情况下进行滚动使用。
（二）投资期限
自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期限不超过一
年。
（三）理财产品品种及收益
为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，
投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的年化收益率
高于同等期限的银行存款利率。具体如下：
1、银行等金融机构发行的保本型理财产品
银行等金融机构就相关产品承诺保本，产品期限可根据自有资金实施计划制
订，较为灵活，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。
2、其他满足中国证监会、上海证券交易所等监管部门要求和本公告规定的
理财产品。
（四）实施方式
授权公司董事长自股东大会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并
签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司及公司控股子公司
购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得用作其他用途，开立或者注销
产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。
（五）信息披露
公司及公司控股子公司在每次购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公
告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。
二、风险控制措施
（一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、
期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。
（二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进
展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制
投资风险。
（三）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进
行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。
（五）公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收
益情况。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司
及公司控股子公司使用自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用
效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。
四、监事会意见
监事会认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股
子公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度，可以提高资金使用效
率，获得一定的收益，符合公司和全体股东特别是中小股东的利益。同意公司及
公司控股子公司在原有闲置自有资金购买理财产品额度人民币 3.5 亿元的基础上
新增人民币 3.5 亿元，新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购
买理财产品额度为人民币 7.0 亿元。
五、独立董事意见
公司及公司控股子公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度
履行了相应的审批程序，符合有关法律法规、《公司章程》有关规定，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们认为在保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司及公司控股子
公司本次增加使用部分闲置自有资金购买理财产品额度，可以提高资金使用效率，
获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。同意公司及公司控股子公司在原
有闲置自有资金购买理财产品额度人民币 3.5 亿元的基础上新增人民币 3.5 亿元，
新增后，公司及公司控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品额度为人民
币 7.0 亿元。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司
董事会
2016年8月9日
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