金雷风电：董事会关于募集资金2016年半年度存放与使用情况的专项报告_股票频道

证券代码：300443 证券简称：金雷风电公告编号：2016-049

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管

理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息

披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》

等有关规定，山东莱芜金雷风电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公

司”）董事会编制了截止 2016 年 6 月 30 日止募集资金存放与实际使用情况的专

项报告。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]535 号”文核准，于 2015

年 4 月成功向社会公开发行人民币普通股股票 1,407 万股（每股面值 1 元），发

行价 31.94 元，其中公开发行新股数量为 1,126 万股，公司股东公开发售股份数

量为 281 万股，公司募集资金总额为 359,644,400.00 元，扣除发行费用后募集

资金净额为 333,948,913.00 元。上述募集资金已经到位，2015 年 4 月 17 日瑞

华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金进行了审验，并出具了瑞华验资

【2015】第 37020002 号《验资报告》。具体款项存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称账号汇入金额

上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 74100154500005369 175,000,000.00

中国工商银行股份有限公司莱芜分行钢都支行 1617031229200039133 78,990,000.00

1617031229200039257 79,958,913.00

合计 333,948,913.00

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币元

项目金额

募集资金总额 333,948,913.00

加：以前年度利息收入扣减手续费净额 346,584.81

减：以前年度投入募集项目资金 296,276,756.00

减：以前年度闲置募集资金暂时补充流动资金

募集期初余额 38,018,741.81

加：本年度利息收入扣减手续费净额 15,167.55

减：本年度投入募集项目资金 38,033,848.20

减：本年度闲置募集资金暂时补充流动资金

募集资金专户 2016 年 6 月 30 日实际余额 61.16

尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额一致，账户余额

为利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国

公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管

理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于进一步规

范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求，

结合公司实际情况，修订了公司《募集资金管理办法》，经公司 2015 年 5 月 13

日第三届董事会第七次会议、2015 年第一次临时股东大会审议通过。根据《募

集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用

审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于 2015 年 5 月 16 日分别与中泰证券股份有限公司（原名为齐鲁证券股

份有限公司）、中国工商银行股份有限公司莱芜分行、上海浦东发展银行股份有

限公司济南分行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议与

深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，符合深圳证券交易所《深圳

证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议得到

切实履行。

（二）募集资金专户存放情况

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

金融机构名称账号余额

上海浦东发展银行股份有限公司济南分行 74100154500005369 45.21

中国工商银行股份有限公司莱芜分行钢都支 1617031229200039133 15.95

行 1617031229200039257 已于 2015 年 8 月销户

合计 61.16

三、募集资金使用情况对照表（见附表）

截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金使用情况对照情况详见附表“募集资金的

实际使用情况对照表”。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第 2

号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司

募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公

司《募集资金管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使

用及存放情况，不存在违规情形。

山东莱芜金雷风电科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 8 日

附表：

募集资金的实际使用情况对照表

2016 年半年度

金额单元：人民币万元

募集资金总额 33,394.89

报告期投入募集资金总额 3,803.38

已累计投入募集资金总额 33,431.06

募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年 4 月向社会公开发行人民币普通股股票 1,407 万股（每股面值 1 元），发行价 31.94 元，其中公开发行

新股数量为 1,126 万股，公司股东公开发售股份数量为 281 万股，扣除发行费用后募集资金净额为 33,394.89 万元。截至

2016 年 6 月 30 日，公司累计投入募集资金 33,431.06 万元（与募集资金净额的差额为利息收入和手续费支出），全部用

于 2.5MW 以上风力发电机主轴产业化项目及其他与主营业务相关的营运资金。

截止报项目可

是否已变募集资截至期末项目达到是否

本报告截至期末本报告告期末行性是

承诺投资项目和更项目金承诺调整后投投资进度预定可使达到

期投入累计投入期实现累计实否发生

超募资金投向 (含部分投资总资总额(1) (3)＝用状态日预计

金额金额(2) 的效益现的效重大变

变更) 额 (2)/(1) 期效益

益化

承诺投资项目

2.5MW 以上风

2016 年 03

力发电机主轴产否 25,399 28,893.75 4,715.61 26,345.72 91.18% 2,765.58 3,506.83 是否

月 31 日

业化项目

其他与主营业务 2015 年 05

否 8,000 7,995.89 7,997.57 100.02% 是否