全 聚 德:关于公司2016年度上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

来源:深交所 2016-08-09 00:00:00
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关于中国全聚德(集团)股份有限公司

2016年度上半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将

本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下:

(一)实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德(集团)股份有限公司非

公开发行股票的批复》(证监许可[2014]600号)核准,并经深圳证券交易所同意,

本公司非公开发行25,343,955股新股,发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27日

止,本公司共募集资金35,000万元,扣除发行费用1,175.53万元后,募集资金净额

为33,824.47万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2014)

第110ZA0135号验资报告验证。

(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2015年12月31日止,本公司募集资金累计投入1,010.81万元,用于全聚德

仿膳食品生产基地建设,尚未使用的金额为34,541.98万元(其中募集资金32,813.66

万元,专户存储累计利息扣除手续费1,728.32万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2016年上半年,本公司募集资金使用情况为:

本公司2016年3月25日董事会第七届三次会议审议通过了《关于使用闲置募集

资金进行结构性存款的议案》,同意为提高公司募集资金的使用效率,在确保不

影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下,使用最高额度不超过 3.45 亿元

人民币部分闲置募集资金进行银 行结构性存款,在决议有效期内该等资金额度可

滚动使用,且滚动使用金额累计 不超过 6.5 亿元。本公司自2016年1月1日起,累计

购买招商银行结构性存款4.25亿元,已到期金额为8000万元,产生收益45.96万元,

未到期金额为3.45亿元。

募集资金使用情况明细表

单位:万元

项目 金额

募集资金专户年初余额 34,541.98

加:本期结构性存款利息收入 45.96

本期活期存款利息收入 8.21

募集资金专户余额 34,596.15

截至2016年6月30日,本公司募集资金累计投入1,010.81万元,尚未使用的金

额为34,596.15万元(其中募集资金32,813.66万元,专户存储累计利息扣除手续费

1,782.49万元)。

二、募集资金的管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证

券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》,结合本公司实际情况,制定了《中

国全聚德(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

管理制度于2007年1月31日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月,根

据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小

企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》,本公司第四届十三次董事

会审议通过了《中国全聚德(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法(2008修

订)》(以下简称“管理办法”)。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2014年6月起对募集资金实行专户存

储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金

专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至

2016年6月30日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,

存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2016年6月30日止,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:

1、活期存款情况

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额

招商银行北京分行万达

110903463710818 活期 96.15

广场支行募集资金专户

2、购买结构性存款情况

开户银行 银行账号 账户类别 起始时间 终止时间 余额

结构性存 2016 年 2016 年

11090346378100181 12,500.00

款 1月 5日 10 月 10 日

招商银行北京分行

结构性存 2016 年 2016 年

万达广场支行募集 11090346378100195 18,000.00

款 1月 5日 12 月 30 日

资金专户

结构性存 2016 年 2016 年

11090346378100219 4,000.00

款 6月 7日 9月 7日

合计 34,500.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2016年6月30日止,未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2016年6月30日止,未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2016年上半年,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作

指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露

募集资金的存放与使用情况。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

中国全聚德(集团)股份有限公司董事会

2016年8月5日

附表 1:

2016 年上半年募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额 本年度投入募集资金总额

33,824.47 0

变更用途的募集资金总额

已累计投入募集资金总额

变更用途的募集资金总额比例 1,010.81

项目

截至期末累计 截至期末 达到

本年 本年 是否

是否已变 截至期末累 投入金额与承 投入进度 预定 项目可行性是

募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 度投 度实 达到

承诺投资项目 更项目(含 计投入金额 诺投入金额的 (%) 可使 否发生重大变

投资总额 额 投入金额(1) 入金 现的 预计

部分变更) (2) 差额 (4)= 用状 化

额 效益 效益

(3)=(2)-(1) (2)/(1) 态日

全聚德三元金星

熟食车间建设项 否 5,995.19 5,995.19 5,995.19

全聚德仿膳食品

生产基地建设项 否 6,498.79 6,498.79 6,498.79 1,010.81 -5,487.98 15.55

全聚德中央厨房

否 2,500.00 2,500.00 2,500.00

建设项目

全聚德前门店二

否 4,950.34 4,950.34 4,950.34

期工程建设项目

全聚德上海武宁

路店及华东区域 已终止 12,545.68 12,545.68 12,545.68

总部建设项目

全聚德“京点食

品”网点建设项 否 2,510.00 2,510.00 2,510.00

合计 — 35,000.00 35,000.00 35,000.00 1,010.81 -5,487.98 — — — —

全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目,因地

方政府根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变,因此在项目办理规划许可时,公司需重

募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 新申请建设指标;前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分,属还建项目,

目前正在进行还建产权的确认,待产权交接后进行装修并投入使用;“京点食品”网点建设

项目,正在积极寻找适合的店址。

2015 年 3 月 20 日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全

聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁路购买房产用

于开设直营店,并建设华东区域总部。在募集资金到账前,公司已于 2013 年 12 月向该募投

项目投入了 10,906.96 万元人民币自筹资金,用于购买上海武宁路 1047 号房产。募集资金在

2014 年在 6 月底到账后,由于市场环境等因素的变化,公司在置换期内并未对该项目前期已

项目可行性发生重大变化的情况说明 经投入的自筹资金进行置换。随着市场环境的变化,中高端特别是高端餐饮不再是市场主

流,全国的餐饮业正都在向大众消费转型和提升,为此公司重新进行了开店模式调整,未来

新建门店面积一般将控制在 2,000 平方米左右,门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实

际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估,如继续按原计划投入,经济效益将不能达到预

期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,经对该募投项目慎重研究,决

定终止该项目。

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度,分批购买招商银行结构性存款累计金额 4.25 亿元,已到期金额为 8000 万元,产生

用闲置募集资金投资产品情况

收益 45.96 万元,未到期金额为 3.45 亿元。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金其他使用情况

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