关于中国全聚德(集团)股份有限公司
2016年度上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定,现将
本公司2016年度募集资金存放与使用情况说明如下:
(一)实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准中国全聚德(集团)股份有限公司非
公开发行股票的批复》(证监许可[2014]600号)核准,并经深圳证券交易所同意,
本公司非公开发行25,343,955股新股,发行价格为13.81元/股。截至2014年6月27日
止,本公司共募集资金35,000万元,扣除发行费用1,175.53万元后,募集资金净额
为33,824.47万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)致同验字(2014)
第110ZA0135号验资报告验证。
(二)以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
截至2015年12月31日止,本公司募集资金累计投入1,010.81万元,用于全聚德
仿膳食品生产基地建设,尚未使用的金额为34,541.98万元(其中募集资金32,813.66
万元,专户存储累计利息扣除手续费1,728.32万元)。
2、本年度使用金额及当前余额
2016年上半年,本公司募集资金使用情况为:
本公司2016年3月25日董事会第七届三次会议审议通过了《关于使用闲置募集
资金进行结构性存款的议案》,同意为提高公司募集资金的使用效率,在确保不
影响募集资金项目建设和募集资金使用的 情况下,使用最高额度不超过 3.45 亿元
人民币部分闲置募集资金进行银 行结构性存款,在决议有效期内该等资金额度可
滚动使用,且滚动使用金额累计 不超过 6.5 亿元。本公司自2016年1月1日起,累计
购买招商银行结构性存款4.25亿元,已到期金额为8000万元,产生收益45.96万元,
未到期金额为3.45亿元。
募集资金使用情况明细表
单位:万元
项目 金额
募集资金专户年初余额 34,541.98
加:本期结构性存款利息收入 45.96
本期活期存款利息收入 8.21
募集资金专户余额 34,596.15
截至2016年6月30日,本公司募集资金累计投入1,010.81万元,尚未使用的金
额为34,596.15万元(其中募集资金32,813.66万元,专户存储累计利息扣除手续费
1,782.49万元)。
二、募集资金的管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》,结合本公司实际情况,制定了《中
国全聚德(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。
管理制度于2007年1月31日经第四届董事会第三次会议审议通过。2008年8月,根
据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小
企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》,本公司第四届十三次董事
会审议通过了《中国全聚德(集团)股份有限公司募集资金使用管理办法(2008修
订)》(以下简称“管理办法”)。
根据管理办法并结合经营需要,本公司从2014年6月起对募集资金实行专户存
储,在银行设立募集资金使用专户,并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金
专用账户管理协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。截至
2016年6月30日止,本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定,
存放和使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日止,募集资金具体存放情况(单位:人民币万元)如下:
1、活期存款情况
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行北京分行万达
110903463710818 活期 96.15
广场支行募集资金专户
2、购买结构性存款情况
开户银行 银行账号 账户类别 起始时间 终止时间 余额
结构性存 2016 年 2016 年
11090346378100181 12,500.00
款 1月 5日 10 月 10 日
招商银行北京分行
结构性存 2016 年 2016 年
万达广场支行募集 11090346378100195 18,000.00
款 1月 5日 12 月 30 日
资金专户
结构性存 2016 年 2016 年
11090346378100219 4,000.00
款 6月 7日 9月 7日
合计 34,500.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1:募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2016年6月30日止,未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至2016年6月30日止,未发生前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
2016年上半年,本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作
指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露
募集资金的存放与使用情况。
附件:
1、募集资金使用情况对照表
中国全聚德(集团)股份有限公司董事会
2016年8月5日
附表 1:
2016 年上半年募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 本年度投入募集资金总额
33,824.47 0
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 1,010.81
项目
截至期末累计 截至期末 达到
本年 本年 是否
是否已变 截至期末累 投入金额与承 投入进度 预定 项目可行性是
募集资金承诺 调整后投资总 截至期末承诺 度投 度实 达到
承诺投资项目 更项目(含 计投入金额 诺投入金额的 (%) 可使 否发生重大变
投资总额 额 投入金额(1) 入金 现的 预计
部分变更) (2) 差额 (4)= 用状 化
额 效益 效益
(3)=(2)-(1) (2)/(1) 态日
期
全聚德三元金星
熟食车间建设项 否 5,995.19 5,995.19 5,995.19
目
全聚德仿膳食品
生产基地建设项 否 6,498.79 6,498.79 6,498.79 1,010.81 -5,487.98 15.55
目
全聚德中央厨房
否 2,500.00 2,500.00 2,500.00
建设项目
全聚德前门店二
否 4,950.34 4,950.34 4,950.34
期工程建设项目
全聚德上海武宁
路店及华东区域 已终止 12,545.68 12,545.68 12,545.68
总部建设项目
全聚德“京点食
品”网点建设项 否 2,510.00 2,510.00 2,510.00
目
合计 — 35,000.00 35,000.00 35,000.00 1,010.81 -5,487.98 — — — —
全聚德三元金星熟食车间建设项目、仿膳食品生产基地建设项目、中央厨房建设项目,因地
方政府根据城镇新规划的设计将项目土地性质改变,因此在项目办理规划许可时,公司需重
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 新申请建设指标;前门二期工程建设项目是前门东片地区整体改造的一部分,属还建项目,
目前正在进行还建产权的确认,待产权交接后进行装修并投入使用;“京点食品”网点建设
项目,正在积极寻找适合的店址。
2015 年 3 月 20 日召开的董事会第六届十九次会议审议通过了《关于终止以募集资金投资全
聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案》。公司原计划在上海武宁路购买房产用
于开设直营店,并建设华东区域总部。在募集资金到账前,公司已于 2013 年 12 月向该募投
项目投入了 10,906.96 万元人民币自筹资金,用于购买上海武宁路 1047 号房产。募集资金在
2014 年在 6 月底到账后,由于市场环境等因素的变化,公司在置换期内并未对该项目前期已
项目可行性发生重大变化的情况说明 经投入的自筹资金进行置换。随着市场环境的变化,中高端特别是高端餐饮不再是市场主
流,全国的餐饮业正都在向大众消费转型和提升,为此公司重新进行了开店模式调整,未来
新建门店面积一般将控制在 2,000 平方米左右,门店小型化、菜品精致化。公司根据目前实
际情况对拟建上海武宁路店进行了重新评估,如继续按原计划投入,经济效益将不能达到预
期。公司本着对股东负责、对公司长远持续发展负责的精神,经对该募投项目慎重研究,决
定终止该项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度,分批购买招商银行结构性存款累计金额 4.25 亿元,已到期金额为 8000 万元,产生
用闲置募集资金投资产品情况
收益 45.96 万元,未到期金额为 3.45 亿元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
募集资金其他使用情况