证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2016-044
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海海顺新型药用包装材
料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2016〕91 号）
核准，本公司由主承销商天风证券股份有限公司采用网上向社会公众
投资者定价发行的方式，向社会公众发行人民币普通股(A 股)股票
13,380,000.00 股，发行价为 22.02 元/股，募集资金总额为
294,627,600.00 元，扣除保荐承销费 20,177,656.00 元后的募集资
金为 274,449,944.00 元，已由主承销商天风证券股份有限公司于
2016 年 2 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律
师费、发行手续费以及用于本次发行的信息披露等发行费用共计
9,689,003.78 元后，本公司本次募集资金净额 264,760,940.22 元。
上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕2-6 号）。
经公司 2013 年第一次临时股东大会和 2015 年第二次临时股东大
会审议批准，公司本次发行股票募集资金净额拟全部投入下列项目：
序号 项目名称 投资额度 投资备案 项目环评批文
《关于苏州海顺包
《关于对苏州海顺
装材料有限公司年
苏州海顺包装 包装材料有限公司
产新型药用包装材
材料有限公司 建设项目环境影响
料 6000 吨项目备案
1 年产 6000 吨新 20,566 万元 报告表的审批意
通知书》（苏州市
型药用包装材 见》（苏州市吴江
吴江区发展和改革
料项目 区环境保护局
委员会(2015)67
(2013)28 号）
号）
2 补充流动资金 5,910.99 万元 —— ——
合 计 26,476.99 万元 —— ——
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上
市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规及《上海海顺
新型药用包装材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定，公司与
保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”）、民生银行
松江支行、上海浦东发展银行松江支行（以下简称“乙方”）签订了
《募集资金三方监管协议》，主要内容约定如下：
甲方 乙方 募集资金专项账户 专户金额（元）资金用途
上海海顺新 补充流动资
民 生 银
型药用包装 金及年产新
行 松 江 696663953 174,449,944.00
材料股份有 型药用包装
支行
限公司 材料 6000 吨
上海海顺新 上 海 浦 补充流动资
型药用包装 东 发 展 金及年产新
98080154740012783 100,000,000.00
材料股份有 银 行 松 型药用包装
限公司 江支行 材料 6000 吨
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下(含利息
收入)： 单位：元
开户银行 银行账号 本期余额 账户类别
民生银行松江支行 696663953 79,566,328.57 募集资金专户
上海浦东发展银行松 98080154740012783
960,149.68 募集资金专户
江支行
三、 2016 年上半年募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金未全部使用完毕；募
集资金具体使用情况详见本报告附表一募集资金使用情况对照表。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
截止 2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目的实际投资金额为 37,033,773.57 元，2016 年 7 月 18 日，第二
届董事会第十六次会议及第二届监事会第十次会议审议通过了《关于
使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使
用 37,033,773.57 元的募集资金置换预先已投入下列项目的自筹资
金：
项目类别 工程名称 已投资金额（元）
主要生产项目 车间工程建设 18,343,419.86
购设备预付款 18,690,353.71
合 计 37,033,773.57
上述置换资金已经保荐人确认，并经天健会计师事务所天健审
〔2016〕2-329 号专项鉴证报告确认。本报告期内未实施完毕。2016
年 7 月公司已从募集资金专户将上述金额转出至公司非募集资金账
户。
（三） 本报告期内闲置募集资金购买理财产品，到期赎回的情况
2016 年 4 月 19 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在确
保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，
同意公司使用额度不超过 10,000 万元人民币的闲置募集资金通过金
融机构进行委托理财，在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保
值增值。期限不超过 12 个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。
截至 2016 年 6 月 30 日公司使用部分闲置募集资金投资理财
产品具体情况如下：
受托 产品名称 委托理财金 起始日 终止日 测算年
人名 额（万元） 华收益
称 率
浦发
银行
财富班车进取
新松 3号 3000 2016/5/18 2016/8/18 3.70%
（2301137337）
江路
支行
浦发
银行
财富班车进取
新松 4号 5000 2016/5/18 2016/11/18 3.80%
（2301137338）
江路
支行
民生 非凡资产管理
双月增利第
银行 234 期对公 02
2000 2016/5/26 2016/7/26 3.75%
松江 款 FGAA16205B
支行
（四） 超募资金使用情况
本公司不存在超募集资金。
（五） 募集资金使用的其他情况
本期公司募集资金除使用于募投项目本身外，不存在用于其他使
用情况的情形。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日止，公司募集资金投资项目未发生变
更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
（2015 年修订）》及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、
真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 8 日
附表一募集资金使用情况对照表 单位：万元
本报告期投入募集 8,455.83
募集资金总额 29,462.76（注 1）
资金总额 （注 2）
报告期内变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 0 8,455.83
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0
项 截
是
目 止
否
达本报
已 是
截至 到 报 告 项目
变 否
期末 预 告 期 可行
更 达
承诺投资项 截至期末 投资 定 期 末 性是
项 募集资金承 调整后投资 本报告期 到
目和超募资 累计投入 进度 可 实 累 否发
目 诺投资总额 总额(1) 投入金额 预
金投向 金额(2) (3)＝ 使 现 计 生重
(含 计
(2)/( 用 的 实 大变
部 效
1) 状 效 现 化
分 益
态益的
变
日 效
更)
期 益
承诺投资项目
苏州海顺包
装材料有限
公司年产
否 20,566 20,566 2,544.76 2,544.76 12.4% 0 0是 否
6000 吨新型
药用包装材
料项目
补充流动资
否 5,910.99 5,910.99 5,910.99 5,910.99 100% 0 0是 否
金
承诺投资项 -
-- 26,476.99 26,476.99 8,455.75 8,455.75 -- 0 0 -- --
目小计 -
超募资金投向
归还银行贷 - -
-- -- -- -- -- -- -- -- --
款（如有） - -
补充流动资 - -
-- -- -- -- -- -- -- -- --
金（如有） - -
超募资金投 - -
-- -- -- -- -- -- -- -- --
向小计 - -
-
合计 -- 26,476.99 26,476.99 8,455.75 8,455.75 -- 0 0 -- --
-
注 1： 募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。
注 2：本报告期投入募集资金总额包含承诺投资项目及补充流动资金，不包含 10,000 万元人民币的闲置募集资金
通过金融机构进行委托理财。
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