证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2016-078
绵阳富临精工机械股份有限公司
2016年半年度募集资金存放与使用专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定,绵阳富临
精工机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会将2016年上半
年募集资金存放与使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金金额、资金到位时间
绵阳富临精工机械股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准绵阳
富临精工机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可【2015】301
号)核准,深圳证券交易所(深证上【2015】103号)同意,首次向社会公开发
行人民币普通股(A 股)3,000万股,每股发行价格13.97元,新股发行募集资金
总额419,100,000.00元,扣除发行费用42,177,867.94元,募集资金净额
376,922,132.06元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股
票的资金到位情况进行了审验,并于2015年3月16日出具了信会师报字【2015】
第111086号《验资报告》。
(二)募集资金使用及结余情况
截至2016年6月30日,公司累计使用募集资金金额为人民币342,388,790.98
元,剩余的募集资金为36,337,365.81元,其中包含累计产生的资金利息收入
1,804,024.72元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,保护投资者的利益,根据《首次公开发行股票并
在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求,本公司制定了《募
集资金管理制度》,对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用执行严格的
审批程序,以保证专款专用。
公司与保荐机构首创证券有限责任公司(以下简称“首创证券”)、中国工
商银行股份有限公司绵阳新华支行、上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行、
招商银行股份有限公司绵阳支行分别签署了募集资金三方监管协议,三方监管协
议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至2016年6月30日,公司募集资金专户详细情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 账户余额
中国工商银行股份有限公司绵阳 79,572.84
2308417129100065753
新华支行
上海浦东发展银行股份有限公司 22,537,997.09
50010154500001212
绵阳支行
招商银行股份有限公司绵阳支行 981900004610102 13,719,795.88
注:三个账户余额均包含利息收入。
三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况
截至2016年6月30日,募集资金使用情况对照表详见本报告附表。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2016年6月30日,公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
变更情况。
(三)募集资金投资项目置换预先投入的情况
为使本公司的募投项目顺利进行,在募集资金实际到位之前,本公司以自筹
资金预先投入本次募集资金投资项目。截至2015年3月31日止,本公司累计已投
入资金183,979,969.00元,具体情况如下:
截至 2015 年 3 月 31 日止拟以募集资
序 募集资金实际
项目名称 金置换的预先投入募集资金投资项目
号 投资额
的自筹资金金额
1 年产 1,500 万支液压挺柱项目 87,620,000.00 59,929,178.15
年产 180 万套可变气门系统项
2 178,440,000.00 69,421,676.25
目(一期和二期)
年产 200 万只汽车动力总成
3 81,120,000.00 46,970,082.85
精密零部件项目
发动机精密零部件研发中心
4 29,742,132.06 7,659,031.75
项目
合计 376,922,132.06 183,979,969.00
立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截至2015年3月31日自筹资金预
先投入募集资金投资项目的情况进行了审核,并出具了报告号为(信会师报字
【2015】第112168号)的鉴证报告,报告确认了公司4个募集资金投资项目以自
筹资金预先投入金额183,979,969.00元。公司第二届董事会第十九次会议审议通
过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司在
不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下,以募集资金置换公司前期已
投入募投项目的自筹资金183,979,969.00元。独立董事、监事会和保荐机构均发
表了同意意见。2015年4月,已完成了置换。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2016年6月30日,公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司在报告期内无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定、《募集资金管理制度》等规定真实、准确、完整、及时披露了
募集资金的使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。
绵阳富临精工机械股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 5 日
附:
募集资金使用情况对照表
单位:万元
募集资金总额 41,910
本年度投入募集资金总
报告期内变更用途的募集资金 4019.29
0额
总额
累计变更用途的募集资金总额 0
已累计投入募集资金总
累计变更用途的募集资金总额 34238.87
0.00% 额
比例
项目 项目
是否 截至期
达到 可行
已变 末投资 截止报告 是否
承诺投资项 募集资金 截至期末 预定 性是
更项 调整后投 本年度投 进度 本年度实 期末累计 达到
目和超募资 承诺投资 累计投入 可使 否发
目(含 资总额(1) 入金额 (%)(3) 现的效益 实现的效 预计
金投向 总额 金额(2) 用状 生重
部分 = 益 效益
态日 大变
变更) (2)/(1)
期 化
承诺投资项目
2016
年产 1,500 万
年 12
支液压挺柱 否 8,762 8,762 661.98 7,887.86 90.02 1352.04 8013.62 是 否
月 31
项目
日
年产 180 万 2016
套可变气门 年 12
否 17,844 17,844 2,844.46 18,822.93 105.49 5150.89 14690.86 是 否
系统项目(一 月 31
期和二期) 日
年产 200 万 2016
只汽车动力 年 12
否 8,112 8,112 44.73 6,089.67 75.07 1077.41 2289.80 是 否
总成精密零 月 31
部件项目 日
2016
发动机精密
年 12
零部件研发 否 2,974.21 2,974.21 468.12 1,438.41 48.36 否
月 31
中心项目
日
承诺投资项
-- 37,692.21 37,692.21 4,019.29 34,238.87 -- -- 7,580.34 24,994.28 -- --
目小计
超募资金投向
合计 -- 37,692.21 37,692.21 4,019.29 34,238.87 -- -- 7,580.34 24,994.28 -- --
未达到计划
进度或预计
收益的情况 不适用
和原因(分具
体项目)
项目可行性 不适用
发生重大变
化的情况说
明
超募资金的 不适用
金额、用途及
使用进展情
况
募集资金投 不适用
资项目实施
地点变更情
况
募集资金投 不适用
资项目实施
方式调整情
况
募集资金投 适用
资项目先期 公司于 2015 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换
投入及置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 183,979,969.00 元置换预先
情况 已投入募投项目的自筹资金。2015 年 4 月已完成置换。
用闲置募集 不适用
资金暂时补
充流动资金
情况
项目实施出 不适用
现募集资金
结余的金额
及原因
尚未使用的
募集资金用 截止 2016 年 6 月 30 日,所有的未使用募集资金都按规定存放于募集资金专户中。
途及去向
募集资金使
用及披露中
不适用
存在的问题
或其他情况