中国汽车工程研究院股份有限公司
2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
一、 募集资金使用情况
中国汽研按照《管理制度》、《招股说明书》的承诺使用
募集资金。截止 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金及
利息收入投入募投项目 1,176,177,616.50 元。其中：2012 年
累计使用募集资金 692,992,681.48 元、2013 年累计使用募集
资 金 283,467,358.31 元 , 累 计 使 用 募 集 资 金 利 息 收 入
9,784,947.07 元,2014 年度累计使用募集资金 105,290,613.98
元，累计使用募集资金利息收入 647,786.69。2015 年度累计
使用募集资金 47,727,296.21 元,本年度累计使用募集资金 36，
266，932.76 元。截止 2016 年 6 月 30 日，募集资金账户余额
为人民币 427,412,620.02 元（包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续支出的净额）。
单位：元
项 目 金 额
一、募集资金净额 1,510,509,588.34
加：尚需支付的律师费、审计费、信息费等发行费用 0.00
加：利息收入 89,839,927.54
加：闲置募集资金购买银行理财产品收益 3,247,000.00
减：手续费支出 6,279.36
二、募集资金使用 1,176,177,616.50
1、使用专项募集资金 1,023,141,177.81
其中：置换募集资金到位前自筹资金预先投入募投项目的资金 479,292,900.00
2、使用超额募集资金 153,036,438.69
3、其他使用情况 0.00
三、尚未使用的募集资金余额 427,412,620.02
四、募集资金账户实际余额 427,412,620.02
其中：中国光大银行股份有限公司重庆分行高新支行 57,573.75
兴业银行股份有限公司重庆分行北部新区支行 427,355,046.27
二、募集资金的存放情况
中国汽研严格按照相关法规，对募集资金实行专户存储，
募集资金存放于中国光大银行股份有限公司重庆分行高新支
行账户（账号：78480188000253833）和兴业银行股份有限公
司重庆分行北部新区支行账户（账号：346140100100042068）。
截止2016年6月30日，募集资金专用账户存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 帐号 募资资金余额 凭证
光大银行重庆分行
1 78480188000253833 57,573.75 银行对账单
高新支行
兴业银行重庆分行
2 346140100100042068 427,355,046.27 银行对账单
北部新区支行
合计 427,412,620.02
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