证券代码：603101 证券简称：汇嘉时代 编号： 2016- 015
新疆汇嘉时代百货股份有限公司2016年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆汇嘉时代百货股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]710 号）核准，公司于 2016 年 5 月 6 日向社会公开发行人
民币普通股（A 股）6,000 万股，发行价格为每股 8.81 元。本次发行募集资金总额为人民
币 528,600,000 元，募集资金净额为人民币 479,299,302.04 元。上述资金于 2016 年 4 月
29 日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天职业字（2016）
11448 号《验资报告》。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕。
二、募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理及使用，保护中小投资者权益，根据中国证监会《上市公司
监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司
募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，
2016 年 5 月 11 日公司及保荐机构中国银河证券股份有限公司分别（以下简称“银河证券”）
与兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分
行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。该三方协议内容与上海证券交易所制订的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金专项存储账户及余额情况如下：
序号 募集资金专户开户行 账号 初始存储金额（元） 期末余额
中国工商银行股份有限公司
1 3002010229200255650 320,000,000 已注销
新疆维吾尔自治区分行
兴业银行股份有限公司
2 512010100100641352 169,100,000 已注销
乌鲁木齐分行
注：初始存放金额为 489,100,000 元，系扣除了公司本次支付给银河证券首次公开发行股票保荐、
承销费用等款项的实际募集资金到账金额；期末余额为 0，是扣除置换前期垫付的中介机构费用
9,800,697.96 元、扣除置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金 479,299,302.04 元。目前募
集资金专户已注销。
三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况
报告期内，公司严格按照募集资金管理的相关规定使用募集资金。
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司本次募集资金已使用完毕。
募集资金投资项目资金使用情况见后附募集资金使用情况对照表。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
⑴ 募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用
计划：
拟用募集资
项目 预计投资总额
金投入额（万 建设期 项目的核准或备案情况
名称 （万元）
元）
库尔勒市发展和改革委员会出具的“库
库尔勒
发改备[2013]19 号”项目备案证明
新区购 68,240.25 47,929.93 18 个月
新疆巴音郭楞蒙古自治州环境保护局出
物中心
具的“巴环评价函[2013]194 号”批复函
本次募集资金到位前，公司根据项目的实际进展情况，利用自筹资金先行投入募集资
金投资项目的建设。
⑵自筹资金预先投入募集资金投资项目
截至 2016 年 5 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为
57,926.25 万元，具体情况如下：
募集资金投资项目 已预先投入的自筹金额（万元）
库尔勒新区购物中心 57,926.25
⑶募集资金投资项目置换情况
公司首次公开发行募集资金总额为人民币 528,600,000 元，扣除银河证券首次公开发
行股票保荐及承销费用 40,000,000 元、其他中介机构费用 9,800,697.96 元，募集资金净
额为人民币 479,299,302.04 元。
2016 年 5 月 20 日公司召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于使用募集
资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司本次以募集资金人民币
479,299,302.04 元置换截止 2016 年 5 月 9 日已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司
独立董事、公司监事会、公司聘请的天职会计师事务所（特殊普通合伙）和公司保荐机构
银河证券均对本次置换出具了专项意见，同意本次置换。
具体详见公司于 2016 年 5 月 20 日披露的相关公告。
四、募集资金专户注销情况
截止 2016 年 6 月 7 日，公司中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行募集资
金专户（账号为：3002010229200255650）、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行募集资金
专户（账号为：512010100100641352）两个专户余额分别为 64,000.00 元、29,592.50 元，
该余额系募集资金产生的利息收入。为方便募集资金的管理与使用，公司于 2016 年 6 月 7
将上述结余资金 93,592.50 元转入公司基本存款账户。经公司与保荐机构银河证券、开户
银行商议，依据《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2016 年 6 月 7 办理了该募集资金
账户的注销手续。至此，公司及保荐机构银河证券分别与中国工商银行股份有限公司新疆
维吾尔自治区分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行两家开户银行签订的《募集资金
专户存储三方监管协议》随之终止。
五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
六、募集资金投向变更的情况
报告期公司不存在募集资金投向变更的情况。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关法律法规、规范性文件的有关规定管理和使用募集资金。
公司募集资金的使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、
不真实、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
新疆汇嘉时代百货股份有限公司
董事会
二〇一六年八月四日
附表：
2016 年上半年首次公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 47,929.93 本期投入募集资金金额 47,929.93
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 47,929.93
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 项目可
是否已 截至期末 项目达到 本报告 是否
募集资金 截至期末 截至期末 投入金额与承 行性是
承诺投 变更项 调整后投 本期投 投入进度 预定可使 期内实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金额的 否发生
资项目 目（含部 资总额 入金额 （%）⑷＝ 用状态日 现的效 预计
总额 金额⑴ 金额⑵ 差额⑶＝⑵- 重大变
分变更） ⑵/⑴ 期 益 效益
⑴ 化
库尔勒
新区购 否 47,929.93 47,929.93 47,929.93 - 47,929.93 - 100 2014-12 -152.12 - 否
物中心
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
截至 2016 年 5 月 9 日，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计投入 57,926.25 万元，
募集资金投资项目先期投入及置换情况 募集资金到位后，公司以募集资金 479,299,302.04 元置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金 57,926.25 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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