证券代码：600641 证券简称：万业企业 公告编号：临 2016-024
上海万业企业股份有限公司
关于运用自有资金进行银行理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资理财受托方：民生银行、中国银行
投资理财金额：合计 3.4 亿元（其中民生银行 3 亿元、中国银行
4000 万元）
投资理财投资类型：保证收益型理财产品
一、投资理财概述
（一）投资理财的基本情况
2016 年 8 月 2 日，上海万业企业股份有限公司(以下简称“公司”)
与民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）签署《中国民生银
行理财产品合同》，购买民生银行发行的理财产品 3 亿元，本投资理财
不构成关联交易。
2016 年 8 月 3 日，公司与中国银行股份有限公司（以下简称“中国
银行”）签署《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013）》，购
买中国银行发行的理财产品 4000 万元，本投资理财不构成关联交易。
（二）公司内部履行的审批程序
2016 年 4 月 22 日，公司第九届董事会第五次会议以 9 票同意，0
票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增加自有资金理财额度的预案》。
公司拟使用部分自有资金购买风险较低的短期银行保本型理财产品，
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资金使用额度自 9 亿元增加至不超过人民币 20 亿元，期限为公司 2015
年度股东大会审议通过之日至 2016 年度股东大会召开之前一日。在上
述额度内，资金可以滚动使用。
2016 年 6 月 21 日，公司 2015 年度股东大会审议通过了《关于增
加自有资金理财额度的预案》。
二、投资理财合同的主要内容
（一）民生银行“非凡资产管理 91 天安赢第 111 期对公款”
1、产品名称：非凡资产管理 91 天安赢第 111 期对公款
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、认购金额：3 亿元人民币
4、产品期限：91 天
5、产品起息日：2016 年 8 月 4 日
6、产品到期日：2016 年 11 月 3 日
7、预计年化收益率：3.05%
（二）中国银行“中银保本理财-人民币按期开放理财产品”
1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品
2、产品类型：保证收益型理财产品
3、认购金额：4000 万元人民币
4、产品期限：21 天
5、产品起息日：2016 年 8 月 3 日
6、产品到期日：2016 年 8 月 24 日
7、预计年化收益率：2.13%
三、风险控制分析
公司购买的理财产品为银行保本型理财产品，能保证投资本金安
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全；且该产品收益保证，不受市场利率波动影响。根据董事会授权，
公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文
件，公司财务负责人及公司财务部将对购买的理财产品进行风险监控。
四、独立董事意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提
下，运用部分闲置资金投资于低风险的短期理财产品，有利于提高资
金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益。同意
公司在董事会批准的额度和期限内，利用闲置资金购买短期银行保本
型理财产品。
五、截至本公告日，公司累计进行投资理财的金额为 16.4 亿元。
特此公告。
上海万业企业股份有限公司董事会
2016 年 8 月 4 日
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