证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2016-28
南京公用发展股份有限公司董事会
关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范
运作指引》和相关格式指引的规定，现将公司[公司更名前名称为南
京中北（集团）股份有限公司] 2016 年半年度募集资金存放与使用
情况公告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证监会《关于核准南京中北（集团）股份有限公司向南京
公用控股（集团）有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批
复》（证监许可[2014]1224 号）核准，公司于 2015 年 1 月向特定投
资者非公开发行人民币普通股(A 股) 40,625,000 股，发行价为 6.40
元/股，募集资金总额为人民币 260,000,000.00 元，扣除本次发行费
用 人 民 币 5,355,660.38 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
254,644,339.62 元。
此次非公开发行募集资金已于 2015 年 1 月 28 日全部到位，并经
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京中北（集团）股份
有限公司验资报告》（天衡验资[2015]00011 号）验证。
（二）2016 年半年度使用金额及当前余额
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 133,714,011.99
元，其中对承诺投资项目累计投入 133,714,011.99 元，累计收到的
1
银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,043,012.22 元。截至
2016 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 128,329,000.23 元
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及中国证监会《上
市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》（证监会公告[2012]44 号）等相关规定的要求，结合公司实际情
况，制定了《南京中北（集团）股份有限公司募集资金管理制度》，
对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了南京银
行股份有限公司南京分行营业部专项账户，仅用于公司募集资金的存
储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
2015 年 2 月 27 日，公司、独立财务顾问华泰联合证券有限责任
公司与南京银行股份有限公司南京分行营业部签订了《募集资金三方
监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账号 存款方式 余额
南京银行南京分行营业部 01200120030002574 活期存款 89,982,109.33
南京银行南京分行营业部 01200120540004140 活期存款 8,346,890.90
南京银行南京分行营业部 01200121500026062 定期存款 5,000,000
2
南京银行南京分行营业部 01200121500026079 定期存款 5,000,000
南京银行南京分行营业部 01200121530026169 定期存款 5,000,000
南京银行南京分行营业部 01200121530026177 定期存款 5,000,000
南京银行南京分行营业部 01200121530026281 定期存款 10,000,000
合计 128,329,000.23
三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年半年度公司募集资金使用情况详见本报告附件 1 募集资
金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目的实施地
点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目先期投入
及置换情况。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（五）节余募集资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在超募资金使用情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金以活期存款及
定期存款的方式存放于募集资金存放专项账户中。
（八）募集资金使用的其他情况
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截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目未发生变更，也
无对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司董事会认为公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运
作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇一六年八月三日
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附件 1:南京公用发展股份有限公司募集资金使用情况对照表
截止日期：2016 年 6 月 30 日 单位：人民币万元
募集资金总额 26,000 本年度投入募集资金总额 694.02
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 13,371.40
累计变更用途的募集资金总额比例 0
是否已变更 募 集 资 金 承 调整后投资 本年度投入 截至期末累计 截至期末投资进度（%） 项 目 达 到 预 定 本年度实现的 是 否 达 到 预 项 目 可 行 性
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部 诺投资总额 总额（1） 金额 投入金额(2) (3)＝(2)/(1) 可 使 用 状 态 日 效益 计效益 是否发生重
分变更） 期 大变化
承诺投资项目
1.支付标的资产现金购买 否 11,173.96 11,173.96 0 11,173.96 100% -- -- 是 否
2.支付本次交易相关费用 否 1,407.17 1,407.17 0 905.50 64.35% -- -- 是 否
3.油坊桥高中压调压站及配套高 否 5,077.97 5,077.97 0 597.92 11.77% -- -- 是 否
压管线项目
4.南京川气东送天然气利用工程 否 8,340.90 8,340.90 694.02 694.02 8.32% -- -- 是 否
项目二期
承诺投资项目小计 -- 26,000.00 26,000.00 694.02 13,371.40 -- -- -- -- --
超募资金投向
1. -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
… -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
归还银行贷款（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
5
补充流动资金（如有） -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
超募资金投向小计 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
合计 -- 26,000.00 26,000.00 694.02 13,371.40 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预计收益的情
按进度推进募集资金投资项目。
况和原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况
项目可行性未发生重大变化。
说明
超募资金的金额、用途及使用进
不适用。
展情况
募集资金投资项目实施地点变更
不适用。
情况
募集资金投资项目实施方式调整
不适用。
情况
募集资金投资项目先期投入及置
不适用。
换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资
不适用。
金情况
项目实施出现募集资金结余的金
不适用。
额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向 用于港华燃气项目建设，存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问 公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关公告格式的要求，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，
题或其他情况 不存在募集资金管理违规的情况。
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