北京京西文化旅游股份有限公司董事会
关于证券投资情况的专项说明
按照《证券法》、《深圳证券交易股票上市规则》的有关要求，公
司董事会对公司2016年上半年证券投资情况进行了认真核查，现将有
关情况说明如下：
一、2016年上半年度证券投资情况
（一）证券投资所履行的审批程序
1、股票投资所履行的审批程序
经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过。
2、委托理财所履行的审批程序
公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用对全资子公司艾美
投资进行增资的闲置募集资金购买不超过25,000万元的理财产品。
公司第六届董事会第二十五次会议和2016年第三次临时股东大
会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品
的议案》，同意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金和不超过
65,000万元的自有资金购买理财产品。
（二）证券投资的具体情况
1、报告期末，公司股票投资为公司全资子公司北京龙泉宾馆有
限公司所购基金。具体情况如下：
最初投 期初持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 期初持 期末持 会计核 股份来
资成本 股数量 股数量 面值 损益
种 码 称 股比例 股比例 算科目 源
（元） （股） （股） （元） （元）
交易性
长城久 100,00 100,00 100,00 420,37 3,196.0 自有资
基金 200001 金融资
恒 0.00 0 0 5.16 6 金
产
期末持有的其他证券
0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
投资
100,00 100,00 100,00 420,37 3,196.0
合计 -- -- -- --
0.00 0 0 5.16 6
2、报告期末，公司委托理财主要为购买银行理财产品。具体情
况如下：
委托理财 预计收 报告期实际
受托人名 关联 是否关
产品类型 金额（万 起始日期 终止日期 益（万 损益金额（万
称 关系 联交易
元） 元） 元）
中信银行 非保本浮
2016 年 04 2016 年 07
深圳香蜜 无 否 动收益类 1,000 15.54 0
月 28 日 月 27 日
湖支行 型
保本浮动
厦门国际
收益型结 2016 年 04 2016 年 10
银行北京 无 否 25,000 443.75 0
构性存款 月 29 日 月 27 日
分行
产品
中国建设 非保本浮
2016 年 06 2016 年 12
银行海宁 无 否 动收益类 1,000 17.99 0
月 28 月 31 日
支行 型
华夏银行 保本浮动 2016 年 06 2016 年 12
无 否 8,000 110 0
北京分行 收益型 月 30 日 月 30 日
合计 35,000 -- -- 587.28 0
（三）、公司证券投资未有违反法律法规及规范性文件规定之情
形，投资的变现不存在重大限制。
二、内控制度执行情况
针对公司证券投资情况，公司审计部定期对公司及控股子公司证
券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取
有效措施加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防
范和控制投资风险。
三、对报告期业绩的影响
本报告期公司交易性金融资产收益减少，委托理财收益增加，致
使报告期交易性金融资产损益相比2015年上半年同期减少。
北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月一日
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