北京京西文化旅游股份有限公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
北京京西文化旅游股份有限公司
2016 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上
市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项
报告格式》的规定，将公司 2016 年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下：
一、 首募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]384 号文核准，并经深圳证券交易
所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2011
年 4 月 6 日向特定对象发出《认购邀请书》，并于 2011 年 3 月 25 日确定以 10.75
元/股的发行价格向中国华力控股集团有限公司发行 5,000 万股股票。截止 2011 年
4 月 12 日，公司共募集资金人民币 537,500,000.00 元，扣除发行费用 11,818,109.78
元，募集资金净额为 525,681,890.22 元。截止 2011 年 4 月 12 日，公司上述发行
募集的资金已全部到位，中喜会计师事务所有限责任公司出具了中喜验字（2011）
第 02005 号《验资报告》。
(二)首募资金使用情况及期末余额
截至 2016 年 6 月 30 日，首募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
募集资金金额 537,500,000.00
发行费用金额 11,818,109.78
募集资金净额 525,681,890.22
1、2011 年度募集资金使用 380,420,222.06
直接投入募投项目 145,770,222.06
归还银行贷款金额 134,650,000.00
补充流动资金金额 20,000,000.00
使用部分闲置募集资金补充流动资金 80,000,000.00
加:利息收入扣除手续费净额 4,335,625.29
使用自有资金垫付金额 1,453,682.58
募集资金 2011.12.31 余额 162,869,085.81
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2、2012 年度募集资金使用
直接投入募投项目 108,555,142.89
加:利息收入扣除手续费净额 4,735,358.04
使用自有资金垫付金额 3,797,267.67
募集资金 2012.12.31 余额 51,028,458.85
3、2013 年度募集资金使用
直接投入募投项目 51,173,292.10
加:利息收入扣除手续费净额 1,055,400.95
使用自有资金垫付金额 -825,758.52
募集资金 2013.12.31 余额 84,809.18
4、2014 年度募集资金使用
直接投入募投项目 25,642,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 176,743.20
募集资金补充流动资金归还部分 30,000,000.00
使用自有资金垫付金额 25,591,280.88
募集资金 2014.12.31 余额 30,210,833.26
5、2015 年募集资金使用
直接投入募投项目 8,467,171.55
加：利息收入扣除手续费净额 167,912.48
募集资金补充流动资金 30,000,000.00
使用自有资金垫付金额 8,467,171.55
募集资金 2015.12.31 余额 378,745.74
6、2016 年募集资金使用
直接投入募投项目 7,687,145.45
加：利息收入扣除手续费净额 23,244.48
募集资金补充流动资金收回 80,000,000.00
使用自有资金垫付金额 7,687,145.45
募集资金 2016.6.30 余额 80,401,990.22
二、本次（2016 年新募资金）基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
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经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2852 号文核准，并经深圳证券交
易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2016
年 3 月 11 日向特定对象发出《认购邀请书》，并于 2016 年 3 月 25 日确定以 8.92
元/股的发行价格向富德生命人寿保险股份有限公司等 8 名特定投资者发行
324,459,895 股 股 票 。 截 止 2016 年 3 月 14 日 ， 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币
2,894,182,263.40 元 ， 扣 除 发 行 费 用 29,024,805.24 元 ， 募 集 资 金 净 额 为
2,865,157,458.16 元。截止 2016 年 3 月 14 日，公司上述发行募集的资金已全部到
位，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中喜验字（2016）第 0100 号《验
资报告》。
(二)2016 年新募集资金使用情况及期末余额
截至 2016 年 6 月 30 日，新募集资金使用情况如下（金额单位：元）：
募集资金金额 2,894,182,263.40
发行费用金额 29,024,805.24
募集资金净额 2,865,157,458.16
1、2016 年度募集资金使用 2,384,547,159.77
直接投入：收购世纪伙伴 100%股权 1,349,542,759.77
收购星河文化 100%股权 750,000,000.00
补充流动资金金额 224,754,400.00
归还银行贷款金额 60,250,000.00
使用部分闲置募集资金补充流动资金
加:利息收入扣除手续费净额 1,014,846.12
使用自有资金垫付金额 82,982.61
募集资金 2016.6.30 余额 481,708,127.12
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 首募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金
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实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与华夏银行、光大银行、民生银行
分别签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，在募集资金的使用过
程中能按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
(二) 首募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2016 年 6 月 30 日，公司首募资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 账 号 截止日余额 存放方式
华夏银行 10290000000137839 401,990.22 活期
华夏银行 理财账户 80,000,000.00 理财
合 计 —— 80,401,990.22
(三) 2016 新募资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称
“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金
实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与包商银行、厦门国际银行分别签
署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交
易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，在募集资金的使用过程中能
按照《三方监管协议》的规定履行职责，不存在不履行义务的情形。
(四) 2016 新募资金在专项账户中的存放情况
截至 2016 年 6 月 30 日，2016 新募资金在银行账户的存储情况如下：
银行名称 账 号 截止日余额 存放方式
包商银行望京支行 600078674 779,880.79 活期
包商银行望京支行 600084502 174,275.43 活期
厦门国际银行北京东
8025100000001112 50,173,660.42 活期
城支行
厦门国际银行北京东
8025100000001128 180,580,310.48 活期
城支行
厦门国际银行北京东
理财账户 250,000,000.00 理财
城支行
合 计 —— 481,708,127.12
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三、2016 年上半年募集资金的实际使用情况
募集资金使用情况对照表见附件一。
四、 变更募投项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目情况表见附件二。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年，公司已按深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》及相关格式指
引和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资
金的使用及存放情况，公司不存在募集资金管理违规情形。
附件 1：募集资金使用情况对照表
附件 2：变更募集资金投资项目情况表
北京京西文化旅游股份有限公司董事会
二〇一六年八月一日
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附表一：
募集资金使用情况对照表
2016 年上半年
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：万元
募集资金总额 343,168.23
报告期投入募集资金总额 242,125.92
已累计投入募集资金总额 287,027.2
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 10,000
累计变更用途的募集资金总额比例 2.91%
募集资金总体使用情况说明
(1)公司首次募集资金总额为 53,750 万元。报告期内投入募投项目金额 768.72 万元，累计募投项目资金使
用总额 51,376.31 万元，募投资金利息及手续费：1,049.43 万元，自有资金垫付：4,617.08 万元，募投资
金余额 8,040.20 万元(含购买理财产品 8,000 万元）。(2)2016 年募集资金总额为 289,418.23 万元。其中收
购世纪伙伴 100%股权支付 134,954.28 万元，收购星河文化 100%股权支付 75,000 万元；偿还银行贷款及
补充流动资金 31,402.92 万元，募投资金利息及手续费：101.48 万元，自有资金垫付 8.30 万元，剩余募
投资金 48,170.81 万元(含购买理财产品 25,000 万元）。
截至期 项目达 项目可
是否已 募集资 截至期
调整后 本报告 末投资 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计
投资总 期投入 进度(3) 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金
额(1) 金额 ＝ 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2)
(2)/(1) 期 化
承诺投资项目
2013 年
龙泉宾馆改扩建项 9,242.5 114.96
否 8,040 8,040 5.5 04 月 30 0是 否
目 5 %
日
2014 年
龙泉宾馆改扩建项 100.00
是 10,000 10,000 10,000 01 月 07 0是 是
目 %
日
2013 年
潭柘寺景区创 5A 9,205.8 116.83
否 7,880 7,880 292.26 04 月 30 0是 否
升级改造项目 4 %
日
2013 年
戒台寺景区创 5A 6,281.1 146.58
否 4,285 4,285 470.96 04 月 30 0是 否
升级改造项目 1 %
日
百花速 8 酒店改扩
否 8,080 8,080 0 0否 否
建项目
100.00
首募偿还银行贷款 否 13,465 13,465 13,465 0是 否
%
3,181.8 159.09
首募补充流动资金 否 2,000 2,000 0是 否
1 %
收购世纪伙伴 134,954 134,954
否 135,000 135,000 99.97% -260.18 是 否
100%股权 .28 .28
收购星河文化 否 75,000 75,000 75,000 75,000 100.00 4,270.5 是 否
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100%股权 %
对全资子公司艾美
否 30,000 30,000 0 0 0.00% 是 否
投资进行增资
2016 年募集资金偿
49,418. 49,418. 31,402. 31,402.
还贷款及补充流动 否 61.27% 是 否
23 23 92 92
资金
343,168 343,168 242,125 292,733 4,010.3
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
.23 .23 .92 .51 2
超募资金投向
无
归还银行贷款（如
-- -- -- -- --
有）
补充流动资金（如
-- -- -- -- --
有）
超募资金投向小计 -- -- -- -- --
343,168 343,168 242,125 292,733 4,010.3
合计 -- -- -- -- --
.23 .23 .92 .51 2
为进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划
(2005-2020)》，北京市门头沟区人民政府启动北旅广场国有资源整合改造，该项目包括
公司位于门头沟区新桥大街 35 号的百花宾馆分公司、位于门头沟区新桥大街 1 号的百
货商场分公司及其附属土地和房产。鉴于公司百花宾馆分公司属于北旅广场整合改造
未达到计划进度或 范围，公司暂无法按原计划实施百花速 8 酒店改扩建项目。等开发商还建百花速 8 酒
预计收益的情况和 店项目后，我公司再进行项目投资。依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
原因（分具体项目）引》等规范性文件的规定，本着遵循股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项
目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为了充分提高公司的
资金使用效率，降低财务费用，以及因公司为培育新的利润增长点所导致的流动资金
不足，公司将闲置募集资金人民币 8,000 万元用于补充流动资金，从百花速 8 酒店改
扩建项目募集资金中支取，该资金使用均经股东大会审议通过。
在募投项目实施过程中，2011 年 7 月 21 日，公司收到北京市规划委员会门头沟分局
（规门函[2011]766 号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有关事项请示的复函》，该
函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处于永定河堤两侧 100 米防护绿化带范
围内。经公司咨询永定河管理部门，公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店
调节池保护范围。此外，项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工
项目可行性发生重
建设等也对贵宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，
大变化的情况说明
经公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的 10,000 万元
投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其他投入不变。该事项已
经公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第四次临时股东大会审议通过。本期投入华
胜旅业基金的 10,000 万元本金已收回，另取得投资收益 2,210.10 万元，项目本金及收
益已全部结清。
超募资金的金额、 不适用
用途及使用进展情
况
不适用
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 不适用
先期投入及置换情
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况
适用
1、经公司第五届董事会第四十次会议审议并通过了《关于再次使用部分闲置募集资金
暂时补充流动资金》的议案。公司将闲置募集资金 5,000 万元用于补充流动资金，从
百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自 2014 年 10 月 21 日董事会审
议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2013 年 10 月 21 日刊登在《中
国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。2015 年 8 月 28
日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通知了公司保荐机
构及保荐代表人。2、经公司第五届董事会第四十四次会议审议并通过了《关于再次使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司将闲置募集资金 3,000 万元用
用闲置募集资金暂
于补充流动资金，从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自 2015 年
时补充流动资金情
2 月 12 日董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2015 年 2 月
况
12 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2015 年 8 月 28 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并及时通
知了公司保荐机构及保荐代表人。3、经公司第六届董事会第七次会议审议并通过了《关
于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。公司将闲置募集资金 8,000
万元用于补充流动资金，从百花速 8 酒店改扩建项目募集资金中支取。使用期限自
2015 年 8 月 31 日董事会审议批准之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2015
年 8 月 31 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。2016 年 5 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至公司募集资金专用账户，并
及时通知了公司保荐机构及保荐代表人。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
存放公司募集资金三方监管账户 56,211.01 万元，其中理财账户 33,000 万元。
金用途及去向
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
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附表二：
变更募集资金投资项目情况表
2016年上半年
编制单位：北京京西文化旅游股份有限公司 单位：万元
变更后的
变更后项 截至期末 项目达到
本报告期 截至期末 本报告期 项目可行
变更后的 对应的原 目拟投入 实际累计 预定可使 是否达到
实际投入 投资进度 实现的效 性是否发
项目 承诺项目 募集资金 投入金额 用状态日 预计效益
金额 (3)=(2)/(1) 益 生重大变
总额(1) (2) 期
化
龙泉宾馆
华胜旅业 2014 年 01
改扩建项 10,000 0 10,000 100.00% 0是 否
基金项目 月 07 日
目
合计 -- 10,000 0 10,000 -- -- 0 -- --
在募投项目实施过程中，2011 年 7 月 21 日，公司收到北京市规划委员会
门头沟分局（规门函[2011]766 号）《关于门头沟区龙泉宾馆贵宾楼项目有
关事项请示的复函》，该函明确公司龙泉宾馆贵宾楼建设项目选址位置处
于永定河堤两侧 100 米防护绿化带范围内。经公司咨询永定河管理部门，
公司贵宾楼建设项目占地涉及永定河河道三家店调节池保护范围。此外，
变更原因、决策程序及信息披 项目征地拆迁成本加大、当地配套的污水处理厂项目未开工建设等也对贵
露情况说明(分具体项目) 宾楼建设项目造成影响。为保证公司长期稳定经营，保护投资者利益，经
公司审慎考虑，决定暂不建设龙泉宾馆贵宾楼项目，将贵宾楼项目中的
10,000 万元投入华胜旅业基金。募集资金中用于龙泉宾馆改扩建项目的其
他投入不变。该事项已经公司第五届董事会第四次会议和 2011 年第四次
临时股东大会审议通过。投入华胜旅业基金的 10,000 万元本金已收回，
另取得投资收益 2,210.10 万元，项目本金及收益已全部结清。
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因(分具体项目)
变更后的项目可行性发生重大
无
变化的情况说明
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