新华百货:2016年半年度报告

来源:上交所 2016-07-30 00:00:00
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2016 年半年度报告

公司代码:600785 公司简称:新华百货

银川新华百货商业集团股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完

整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 本半年度报告未经审计。

四、 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人(会计主管人员)周云声明:

保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

六、 前瞻性陈述的风险声明

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资

者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

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2016 年半年度报告

目录

第一节 释义..................................................................................................................................... 3

第二节 公司简介............................................................................................................................. 3

第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................. 4

第四节 董事会报告. ........................................................................................................................ 6

第五节 重要事项........................................................................................................................... 11

第六节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 20

第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 22

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 23

第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 23

第十节 财务报告........................................................................................................................... 23

第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 110

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2016 年半年度报告

第一节 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

本公司、公司、新华百货 指 银川新华百货商业集团股份有限公司

新百超市、连锁超市 指 银川新华百货连锁超市有限公司

新百老大楼、老大楼 指 银川新华百货老大楼有限公司

新百电器、东桥电器 指 银川新华百货东桥电器有限公司

青海新百 指 青海新华百货商业有限公司

新百现代物流 指 宁夏新华百货现代物流有限公司

新丝路 指 宁夏新丝路商业有限公司

甘肃新百 指 甘肃物美新百超市有限公司

陕西新百 指 陕西物美新百超市有限公司

夏进银川公司 指 宁夏夏进乳业集团银川有限公司

纽泰器材 指 宁夏纽泰科学器材有限责任公司

东桥投资 指 宁夏东桥投资有限公司

报告期内、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日—2016 年 6 月 30 日

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 公司简介

一、 公司信息

公司的中文名称 银川新华百货商业集团股份有限公司

公司的中文简称 新华百货

公司的外文名称 YINCHUAN XINHUA COMMERCIAL(GROUP)CO.LTD.

公司的外文名称缩写 XHCG

公司的法定代表人 曲奎

二、 联系人和联系方式

董事会秘书 证券事务代表

姓名 李宝生 李丹

联系地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区 宁夏回族自治区银川市兴庆区

解放西街2号 解放西街2号

电话 0951-6071161 0951-6071161

传真 0951-6071161 0951-6071161

电子信箱 LBS99@vip.163.com lidan8328@126.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区新华东街97号

公司注册地址的邮政编码 750004

公司办公地址 宁夏回族自治区银川市兴庆区解放西街2号

公司办公地址的邮政编码 750001

公司网址 http://www.xhbh.com.cn

电子信箱 xhds600785@163.com

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四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

登载半年度报告的中国证监会指定网站的 www.sse.com.cn

网址

公司半年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况

股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称

A股 上海证券交易所 新华百货 600785

六、 公司报告期内注册变更情况

注册登记日期 2016年3月4日

注册登记地点 宁夏回族自治区工商行政管理局

企业法人营业执照注册号 91640000227693286K

税务登记号码 91640000227693286K

组织机构代码 91640000227693286K

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位:元 币种:人民币

本报告期 本报告期比上年同

主要会计数据 上年同期

(1-6月) 期增减(%)

营业收入 3,749,396,431.55 3,776,741,098.50 -0.72

归属于上市公司股东的净利润 37,979,163.13 123,538,997.57 -69.26

归属于上市公司股东的扣除非经

常性损益的净利润 61,911,749.89 122,266,148.88 -49.36

经营活动产生的现金流量净额 -34,770,889.35 -41,957,728.87 17.13

本报告期末比上年

本报告期末 上年度末

度末增减(%)

归属于上市公司股东的净资产 1,893,637,318.46 1,855,658,155.33 2.05

总资产 4,058,631,557.73 4,353,094,644.28 -6.76

(二) 主要财务指标

本报告期 本报告期比上年同期

主要财务指标 上年同期

(1-6月) 增减(%)

基本每股收益(元/股) 0.1683 0.5475 -69.26

稀释每股收益(元/股) 0.1683 0.5475 -69.26

扣除非经常性损益后的基本每股收

益(元/股) 0.2744 0.5419 -49.36

加权平均净资产收益率(%) 2.03 6.94 减少4.91个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净

资产收益率(%) 3.30 6.87 减少3.57个百分点

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二、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目 金额 附注(如适用)

非流动资产处置损益 -22,101,872.67

越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,

符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府

补助除外 1,533,609.15

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投

资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及

处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取

得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变

动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调

整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,963,321.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目

少数股东权益影响额 -38,348.86

所得税影响额 2,637,347.28

合计 -23,932,586.76

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第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年,国内经济增长继续维持低位运行,消费市场整体增长不畅,行业发展复苏缓

慢、渠道竞争激烈态势依旧。本区域及周边消费市场整体表现亦不甚理想,竞争态势持续加剧,

行业发展仍旧面临较大的增长压力。

本报告期内,公司根据年初董事会确定的要适应新形势下零售业态总体发展思路和工作要求,

积极应对市场环境和行业发展增速下行的不利局面,继续平衡协调好发展与经营质量提升的关系,

强化投资风险管控意识,细化控制流程与预算指标的达成,稳步推进重点项目的建设和各业态网

点布局。报告期内公司实现营业收入 374,939.64 万元,同比下降 0.72%;由于受百货业态东方红

店不再续租及超市业态部分店铺策略性关店等因素的影响,实现归属于上市公司股东的净利润

3,797.92 万元,同比下降 69.26%,各业态经营情况如下:

(1)公司百货业态不断强化品牌及营运管理,优化服务及营销模式,通过合理控制各项营运费用,

实现各项预算指标的达成,各百货店根据不同定位的需要,积极开拓品牌资源,不断优化商场布

局与品牌结构的调整,提升了店铺知名度及影响力;通过开展形式多样的营销方案,包括以“购

物季”及“房车博览会”为主题等形式多样的促销活动及营销策略的实施,并借力线上资源,拉

动消费人气,在带动销售增长的同时,有效提升了百货业态品牌与服务经营内涵。报告期内,公司

百货业态实现主营业务收入99,957.58万元,同比下降22.64%。

(2)公司超市业态在加快品类优化调整的同时,重点加强预算指标的达成及库存分类管理,全力

解决好经营与发展的关系并加大费用管控力度;通过提升销售和毛利、大力度减租降租谈判以及

降低各项费用等手段,最大限度实现亏损门店减亏,并适时关闭经营业绩持续不佳的店铺,来确

保经营的效益性;通过重点单品、品类折扣加门店自主营销的组合促销方式,针对性的加大促销

力度来提升销售;上半年新开包括青海大通店、乌海万达店等大卖场在内的各类店铺 7 家,报告

期内公司超市业态实现主营业务收入 173,147.66 万元,同比增长 12.71%。

(3)公司电器业态紧紧围绕“增销售,降费用、保利润”为工作重点,力保销售收入达成,积极

调整销售结构,力争毛利的提升,狠抓管理细节,严控问题商品确保经营结果。通过创新营销模

式,提高顾客关注度,积极开展精准营销,不断提升经营业绩。上半年新开店铺 9 家,报告期内

公司电器业态实现主营业务收入 72,646.54 万元,同比增长 0.58%。

(4)公司新百现代物流随着二期工程项目的完成,现代物流安全、快捷的配送体系初具规模,已

形成集仓储配送、加工分拣、包装为一体的综合物流业态,为本地区及周边地区的商品配送供应

提供了有力保障,为适应公司未来各业态及现代物流自身发展的需要,新百现代物流园三期工程

项目规划已完成,并将于下半年进入施工建设阶段,后续将使现代物流的业务发展更趋科学和标

准化。上半年共完成各类货物配送量额达 74,724.02 万元,同比增长 113.50%。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)

营业收入 3,749,396,431.55 3,776,741,098.50 -0.72

营业成本 3,013,986,306.57 2,999,505,959.73 0.48

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销售费用 509,672,691.86 467,531,086.61 9.01

管理费用 97,532,642.14 99,468,405.21 -1.95

财务费用 22,974,550.67 22,254,984.96 3.23

经营活动产生的现金流量净额 -34,770,889.35 -41,957,728.87 17.13

投资活动产生的现金流量净额 -38,145,719.06 -296,635,298.29 87.14

筹资活动产生的现金流量净额 -24,772,632.45 67,980,504.54 -136.44

研发支出

营业收入变动原因说明:主要系百货业态东方红店合同到期关店所致。

营业成本变动原因说明:主要系公司主营业务毛利率下降,营业成本较上年同期增加所致。

销售费用变动原因说明:主要系新开店人事成本、租赁费及行销费用较上年同期增加所致。

管理费用变动原因说明:主要系本期折旧费用及车辆相关费用较上年同期下降所致。

财务费用变动原因说明:主要系公司本期利息收入较上年同期减少所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付的税费及其他经营活动的现金较上

年同期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期投资支付的款项较上年同期减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期取得的借款较上年同期减少所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

本报告期内,因公司百货业态东方红店不再续租、超市业态区内外相关门店策略性关店处理

损失及经营毛利率的下降等因素导致利润总额下降幅度较大。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

公司于 2015 年 5 月 22 日召开的第六届董事会第十三次会议和 2015 年 6 月 8 日召开的 2015

年第二次临时股东大会均审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案,公司

本次非公开发行股票决议有效期自股东大会批准之日起 12 个月有效,并已向中国证监会申报了公

司非公开发行股票申请材料。后因公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人增持

公司股票至 32%的行为,致使公司股权分布结构发生变化,如按照公司已申报的非公开发行方案

实施,将导致公司股权分布不具备上市条件。为此,经公司于 2016 年 2 月 3 日召开的第六届董事

会第二十一次会议和 2016 年 2 月 19 日召开的 2016 年第一次临时股东大会均审议通过了《关于调

整公司非公开发行股票发行数量、发行对象及募集资金数额的议案》等相关议案,并已向中国证

监会上报方案调整后的非公开发行股票材料。

2016 年 2 月 24 日我公司收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司及其一致行动人发来的宁

夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书。其以“公司决议撤销纠纷”为由起诉我公司。经宁

夏回族自治区高级人民法院开庭审理后,已于 2016 年 6 月 3 日判决驳回上海宝银创赢投资管理有

限公司及其一致行动人的相关诉讼请求,但由于该诉讼事项原因,公司非公开发行股票事宜无法

正常进行。2016 年 6 月 8 日,公司 2015 年度非公开发行股票的股东大会决议因有效期已过而自

动失效,公司本次非公开发行股票事项终止。

(3) 经营计划进展说明

报告期内,公司根据年初确定的发展计划,各业态落实各项重点工作,本着规模和效益并举

的发展原则,全力协调好发展与巩固提升的节奏关系,上半年共实现营业收入 374,939.64 万元,

新开超市业态各类店铺 7 家,签约 6 家;电器业态新开店铺 9 家。同时严控成本支出,强化投资

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风险管控意识,审时度势治理亏损,关闭经营业绩不佳的区内外各类超市店铺 7 家,区内电器业

态店铺 10 家。公司整体上半年的发展基本符合年初的目标。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况

分 营业收入比 营业成本比 毛利率比

毛利率

行 营业收入 营业成本 上年增减 上年增减 上年增减

(%)

业 (%) (%) (%)

品 减少 2.48

3,466,917,122.00 3,011,164,511.93 13.15 -2.41 0.46

零 个百分点

282,479,309.55 2,821,794.64 99.00 25.90 25.57 0

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

宁夏地区 3,423,999,270.93 -3.67

青海地区 89,406,464.68 35.51

甘肃地区 93,933,228.01 13.19

内蒙地区 64,713,537.75 24.99

陕西地区 77,343,930.18 256.70

合计 3,749,396,431.55 -0.72

(三) 核心竞争力分析

报告期内,公司核心竞争力未发生重要变化,公司各业态通过针对性经营举措的有效实施,

不断提升了经营管理水平,不断强化已有的各项经营优势,核心竞争力得到了进一步加强。

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

公司报告期内未进行对外股权投资事项。

(1) 证券投资情况

□适用 √不适用

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(2) 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持 期初持 期末持 报告期 报告期所 会计

最初投资金额 期末账面价值 份

对象 股比例 股比例 损益 有者权益 核算

(元) (元) 来

名称 (%) (%) (元) 变动(元) 科目

宁夏

可供

银行

出售 投

股份 10,000,000.00 0.80 0.80 10,000,000.00

金融 资

有限

资产

公司

合计 10,000,000.00 / / 10,000,000.00 / /

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

资金来

是 关 预 投

借款 抵押物 源并说

委托贷 贷款 贷款 借款 是否 是否关 是否 否 联 期 资

方名 或担保 明是否

款金额 期限 利率 用途 逾期 联交易 展期 涉 关 收 盈

称 人 为募集

诉 系 益 亏

资金

相关项

宁夏

共享 目房产

项目 其

地产 7,000.00 3年 10% 及应付 否 否 否 否 否

有限 建设 他

其房屋

公司

租赁费

委托贷款情况说明

公司第六届董事会第四次会议及 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于使用自有资金

对外委托贷款议案,公司与交通银行股份有限公司宁夏区分行、宁夏共享地产有限公司签订三方

委托贷款合同,报告期内,实际委托交通银行向宁夏共享地产有限公司发放人民币贷款 7,000.00

万元,委托贷款期限 3 年,年均贷款利率 10%。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

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3、 募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

□适用 √不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

□适用 √不适用

(3) 募集资金变更项目情况

□适用 √不适用

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:万元 币种:人民币

截止报告期 2016 年半年 2016 年半年

公司名称 公司性质 经营范围 注册资本

末资产规模 度营业收入 度净利润

银川新华百货连

有限公司 连锁超市 9,200.00 105,061.85 175,445.90 -161.06

锁超市有限公司

百货零售、超

银川新华百货老

有限公司 市、写字 5,975.11 24,769.44 12,415.19 996.60

大楼有限公司

楼出租

家电、通讯产

银川新华百货东

有限公司 品的批发及 3,600.00 84,196.51 79,205.92 4,165.73

桥电器有限公司

零售

宁夏新华百货现 配载、货运代

有限公司 13,000.00 21,488.41 2,309.86 165.61

代物流有限公司 理、仓储

青海新华百货商

有限公司 百货零售 23,076.92 92,260.18 8,940.65 -4,077.47

业有限公司

甘肃物美新百超

有限公司 超市 3,000.00 4,992.38 6,987.32 -717.45

市有限公司

陕西物美新百超

有限公司 超市 3,000.00 1,617.76 3,015.65 -2,032.03

市有限公司

宁夏新丝路商业 批发零售代

有限公司 2,000.00 4,613.31 2,759.24 -75.44

有限公司 理品牌

美通(银川)支付 互联网信息

有限公司 10,000.00 9,979.17 0 9.80

服务有限公司 服务

5、 非募集资金项目情况

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

报告期内,经公司第六届董事会第二十一次会议及 2015 年度股东大会审议通过,公司 2015

年度利润暂不分配。

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(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增 否

每 10 股送红股数(股)

每 10 股派息数(元)(含税)

每 10 股转增数(股)

利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

公司 2016 年半年度不进行利润分配及公积金转增股本。

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动

的警示及说明

□适用 √不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用√不适用

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

√适用 □不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型 查询索引

2016 年 1 月 25 日,公司关注到某媒体刊登文章 具体内容详见公司于 2016 年 1 月 26 日刊登在

《新华百货能否注入物美商业资产引遐想》,公 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

司于 2016 年 1 月 26 日做出澄清说明。 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

《银川新华百货商业集团股份有限公司关于对

媒体报道的澄清公告》(2016-004 号)。

公司于 2016 年 1 月 27 日对《关于对媒体报道 具体内容详见公司于 2016 年 1 月 27 日刊登在

的澄清公告》(2016-004 号)做出补充说明: 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

物美控股无任何相关将物美商业资产注入本公 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

司的安排。 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于对

媒体报道的补充说明公告》(2016-005 号)。

公司于 2016 年 1 月 28 日向宁夏回族自治区银 具体内容详见公司于 2016 年 1 月 30 日刊登在

川市兴庆区人民法院递交了民事起诉状,请求确 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

认被告上海宝银创赢投资管理有限公司及上海 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

兆赢股权投资基金管理有限公司自 2015 年 6 月 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉

2 日以后增持的公司 49638844 股股份的行为属 讼事项的公告》(2016-007 号)

于无效民事行为,对该部分股份不享有股东资格

等诉讼请求。公司于 2016 年 1 月 29 日收到宁

夏回族自治区银川市兴庆区人民法院送达的

(2016)兴民初字第 1147 号《受理案件通知书》,

正式决定对该诉讼立案审理。

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公司于 2016 年 2 月 18 日收到宁夏回族自治区 具体内容详见公司于 2016 年 2 月 19 日刊登在

银川市兴庆区人民法院《民事裁定书》(2016) 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

宁 0104 民初 1147-1 号,兴庆区法院认为公司提 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

出的诉讼保全申请符合法律规定。作出在本案审 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉

理过程中,被告上海宝银创赢投资管理有限公司 讼事项的进展公告》(2016-025 号)

及上海兆赢股权投资基金管理有限公司不得对

其分别持有的我公司 49588368 股、50476 股股

份行使表决权、提案权等相应股东权利等的裁

定。

公司于 2016 年 2 月 19 日收到宁夏回族自治区 具体内容详见公司于 2016 年 2 月 20 日刊登在

银川市兴庆区人民法院《民事裁定书》(2016) 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

宁 0104 民初 1147-2 号,解除对上海宝银创赢投 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉

限公司不得对其分别持有的我公司 49588368 讼事项的进展公告》(2016-026 号)

股、50476 股股份行使表决权、提案权等相应股

东权利的保全措施。

公司于 2016 年 2 月 24 日收到宁夏回族自治区 具体内容详见公司于 2016 年 2 月 25 日刊登在

最高人民法院受理案件通知书。公司股东上海宝 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

银创赢投资管理有限公司及上海兆赢股权投资 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

基金管理有限公司以“公司决议撤销纠纷”为由 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉

在宁夏回族自治区最高人民法院起诉我公司,请 及诉讼的公告》(2016-029 号)

求判令撤销我公司 2016 年第一次临时股东大会

决议通过的全部议案,赔偿两股东因 2016 年第

一次临时股东大会违法作出决议造成的损失人

民币 2000 万元等诉讼请求。

公司于 2016 年 5 月 6 日收到宁夏回族自治区银 具体内容详见公司于 2016 年 5 月 7 日刊登在《中

川市兴庆区人民法院向股东上海宝银创赢投资 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以

管理有限公司下达的《罚款决定书》(2016 宁 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银

0104 民初 1147 号),对上海宝银创赢投资管理 川新华百货商业集团股份有限公司关于涉及诉

有限公司罚款 500000 元。 讼事项的进展公告》(2016-048 号)

公司在 2016 年 5 月 7 日披露的《新华百货关于 具体内容详见公司于 2016 年 5 月 10 日刊登在

涉及诉讼事项的进展公告》(2016-048 号), 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

因表述有误,于 2016 年 5 月 10 日进行更正。 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

《银川新华百货商业集团股份有限公司关于涉

及诉讼事项进展的更正公告》(2016-049 号)

公司收到宁夏回族自治区银川市兴庆区人民法 具体内容详见公司于 2016 年 5 月 24 日刊登在

院《民事裁定书》(2016)宁 0104 民初 1147-4 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

号,驳回被告上海宝银创赢投资管理有限公司及 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

上海兆赢股权投资基金管理有限公司对本案管 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉

辖权提出的异议。 讼事项的进展公告》(2016-050 号)

公司于 2016 年 6 月 3 日收到宁夏回族自治区银 具体内容详见公司于 2016 年 6 月 3 日刊登在《中

川市中级人民法院向股东上海宝银创赢投资管 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以

理有限公司下达的《复议决定书》(2016)宁 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银

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2016 年半年度报告

01 司罚复 1 号,驳回申请人上海宝银创赢投资 川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼事

管理有限公司的复议申请,维持原罚款决定。 项的进展公告》(2016-051 号)

公司于 2016 年 6 月 6 日收到宁夏回族自治区高 具体内容详见公司于 2016 年 6 月 7 日刊登在《中

级人民法院《民事判决书》(2016)宁民初 13 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以

号,宁夏高院对原告上海宝银创赢投资管理有限 及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《银

公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司与被 川新华百货商业集团股份有限公司关于诉讼结

告银川新华百货商业集团股份有限公司“公司决 果的公告》(2016-052 号)

议撤销纠纷”一案已审理完毕,驳回原告上海宝

银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基

金管理有限公司的诉讼请求。

公司于2016年6月28日收到宁夏回族自治区高 具体内容详见公司于 2016 年 6 月 29 日刊登在

级人民法院《民事判决书》(2016)宁民初字第 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

2号,宁夏高院对原告银川新华百货商业集团股 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

份有限公司与被告宁夏大世界实业集团有限公 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉

司、宁夏大世界房地产有限公司租赁合同纠纷一 讼结果的公告》(2016-055 号)

案已审理完毕,驳回原告银川新华百货商业集团

股份有限公司的诉讼请求。

公司于2016年6月28日收到宁夏回族自治区高 具体内容详见公司于 2016 年 6 月 29 日刊登在

级人民法院《民事判决书》(2016)宁民初19号, 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》

宁夏高院对原告宁夏大世界实业集团有限公司 以及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的

与被告银川新华百货商业集团股份有限公司租 《银川新华百货商业集团股份有限公司关于诉

赁合同纠纷一案已审理完毕,支持原告大世界实 讼结果的公告》(2016-056 号)

业集团公司的诉讼请求。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

二、破产重整相关事项

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

三、资产交易、企业合并事项

√适用□不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型 查询索引

为了优化公司管理架构,降低管理成本,提高运营效率, 具体内容详见公司于 2015 年 12 月 9 日

公司于 2015 年 12 月 8 日召开第六届董事会第十七次会 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、

议,审议通过了依照法定程序吸收合并三家全资子公司 《证券日报》以及上海证券交易所网站

宁夏东桥投资有限公司、宁夏纽泰科学器材有限责任公 www.sse.com.cn 的《银川新华百货商业

司、宁夏夏进乳业集团银川有限公司。截止报告期末, 集团股份有限公司关于吸收合并全资子

上述三家全资子公司的独立法人资格已被注销,本次吸 公司的公告》(2015-103 号)

收合并事项已完成。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述 查询索引

本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限 具体内容详见公司 2016 年 1 月 23 日刊登在《中

公司 2016 年日常从宁夏夏进乳业集团股份有限 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以

公司采购奶制品。 及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业

集团股份有限公司日常关联交易公告》

(2016-003 号)。

本公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限 具体内容详见公司 2016 年 2 月 2 日刊登在《中

公司 2016 年日常向北京物美商业集团股份有限 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以

公司及其子公司浙江物美亿商超市有限公司销 及上海证券交易所网站上的《银川新华百货商业

售酒类商品。 集团股份有限公司关于补充披露 2015 年度日常

关联交易及预计 2016 年度日常关联交易的公

告》(2016-009 号)。

2、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

六、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

2 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元 币种: 人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)

担保 担保

方与 发生 担保是 关

是否存 是否为

担保 上市 被担 担保 日期 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联

在反担 关联方

方 公司 保方 金额 (协议 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关

保 担保

的关 签署 毕 系

系 日)

报告期内担保发生额合计(不包括对子公司 0

的担保)

报告期末担保余额合计(A)(不包括对子 9,000.00

公司的担保)

公司对子公司的担保情况

报告期内对子公司担保发生额合计 0

报告期末对子公司担保余额合计(B) 28,294.93

公司担保总额情况(包括对子公司的担保)

担保总额(A+B) 37,294.93

担保总额占公司净资产的比例(%) 19.69

其中:

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的

金额(C)

直接或间接为资产负债率超过70%的被担保

对象提供的债务担保金额(D)

担保总额超过净资产50%部分的金额(E)

上述三项担保金额合计(C+D+E)

未到期担保可能承担连带清偿责任说明

担保情况说明 公司对外担保事项主要为:

1、公司全资子公司银川新华百货连锁超市有限公司

为全资子公司银川新华百货东桥电器有限公司向交通银

行申请的9,000万元人民币银行承兑汇票提供连带责任担

保,担保期限为自银行承兑汇票保证合同签订之日起三年

内有效。

2、2012年年度股东大会及2013年第二次临时股东大

会分别审议通过了为控股子公司青海新华百货商业有限

公司30,000万元及20,000万元人民币银行借款提供连带

责任担保,担保期限分别为自银行借款保证合同签订之日

起五年内及十年内有效;截止报告期期末上述担保责任实

际累计发生额为28,294.93万元。

截止2016年6月30日,本公司没有为股东、实际控制

人提供担保;无直接或间接为资产负债率超过70%的被担

保对象提供债务担保;无超过净资产50%部分的担保。

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2016 年半年度报告

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

否 如未能

是否

有 如未能及时履行 及时履

承诺 承诺 承诺时间 及时

承诺方 承诺内容 履 应说明未完成履 行应说

背景 类型 及期限 严格

行 行的具体原因 明下一

履行

期 步计划

东桥电器 2013 年、2014 年、2015 年、2016 年预测净利润数分别为 6,615.95

盈利 万元、6,977.30 万元、7,188.61 万元、7,546.44 万元,公司定向增发股

与重 预测 东桥电器、东 东东桥家电及梁庆将向上市公司承诺截至利润补偿期各期末累计实现的 2013 年至

是 是

大资 及补 桥家电、梁庆 扣除非经常性损益后净利润不得低于评估报告累计预测净利润数,如东桥 2016 年

产重 偿 电器实际净利润不满足约定的承诺,东桥家电及梁庆负责向公司补偿(根

组相 据补偿协议约定小股东王春华补偿责任由东桥家电及梁庆承担)。

关的 2014 年 2

公司向东桥家电、梁庆、王春华发行的股份自股份发行完成之日起三十六

承诺 股份 东桥家电、梁 月 25 日至

个月内不得转让;发行结束后,由于公司送红股、转增股本等原因增持的 是 是

限售 庆、王春华 2017 年 2

公司股份,亦遵守上述约定。

月 25 日

1、东桥家电、梁庆、王春华承诺:承诺人及其承诺人所控制的其他子公

司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统称为“相关企

东桥家电、梁 业”)目前均未从事任何与东桥电器、新华百货及其子公司构成直接或间

解决 庆、王春华, 接竞争的生产经营业务或活动;承诺人及相关企业将来亦不直接或间接从

其他

同业 公司控股股 事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务,不直接或间接从事、参 持续有效 否 是

承诺

竞争 东及实际控 与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业

制人 务或活动,且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进

行投资;如果承诺人或相关企业违反本承诺函,承诺人将对由此给新华百

货及其子公司造成的损失作出赔偿。 此外,鉴于梁庆分别持有东桥电

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2016 年半年度报告

器控制子公司西吉新百通信、石嘴山新百通信、贺兰新百通信 3%的股权,

梁庆同时承诺:自新华百货本次交易获得相关核准文件之日起 6 个月内,

将持有的上述公司 3%的股权转让给东桥电器。东桥家电在交易完成后不

以任何方式从事与东桥电器业务相同或相近的业务,直至其不再持有新华

百货任何股份为止。梁庆、王春华承诺在本次交易完成后五年内服务于新

华百货,不以任何方式从事与新华百货业务相同或相近的业务;梁庆、王

春华在离开新华百货两年之内不参与任何与新华百货及其参股或控股公

司相同或相近的业务。如对公司的利益产生损失前述三位股东将承担连带

赔偿责任。2、控股股东及实际控制人均承诺:(1)本公司及本公司所控

制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型企业(以下统

称为“相关企业”)目前在宁夏回族自治区及其周边地区均未从事任何与

新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务或活动。(2)

本公司及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不直接或间接

从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务,不直接从事、参与或

进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经营业务或

活动,且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企业进行投

资。(3)本公司将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和约束,

如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本公司及相关企业的生产经营

业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况,本公司

承诺将采取以下措施解决:a、新华百货认为必要时,可以通过适当方式

优先收购本公司及相关企业持有的有关资产和业务;b、新华百货认为必

要时,本公司及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联

关系的第三方;c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果

本公司或相关企业违反本承诺函,本公司将对由此给新华百货及其子公司

造成的损失进行赔偿。同时,上市公司实际控制人张文中承诺;(1)本

人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司及其他任何类型

企业(以下统称为“相关企业”)目前在宁夏回族自治区及其周边地区均

未从事任何与新华百货及其子公司构成直接或间接竞争的生产经营业务

或活动。(2)本人及相关企业将来在宁夏回族自治区及其周边地区亦不

直接或间接从事任何与新华百货及其子公司相同或类似的业务,不直接从

事、参与或进行与新华百货及其子公司的生产经营构成竞争的任何生产经

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2016 年半年度报告

营业务或活动,且不对具有与新华百货及其子公司有相同或类似业务的企

业进行投资。(3)本人将对自身及相关企业的生产经营活动进行监督和

约束,如果将来在宁夏回族自治区及其周边地区本人及相关企业的生产经

营业务或活动与新华百货及其子公司的业务出现相同或类似的情况,本人

承诺将采取以下措施解决:a、新华百货认为必要时,可以通过适当方式

优先收购本人及相关企业持有的有关资产和业务;b、新华百货认为必要

时,本人及相关企业可将所持有的有关资产和业务转让给无任何关联关系

的第三方;c、接受新华百货提出的可消除竞争的其他措施。d、如果本人

或相关企业违反本承诺函,本人将对由此给新华百货及其子公司造成的损

失进行赔偿。

1、东桥电器、梁庆及王春华承诺:尽量避免或减少本公司/本人及本公司

/本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子

公司之间发生关联交易;本公司/本人及本公司/本人所控制的其他子公

司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。

2、控股股东物美控股承诺;尽量避免或减少本公司及本公司所控制的其

他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关联

交易;不利用自身作为新华百货控股股东之地位为本公司及本公司所控制

的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方

东桥家电、梁

面给予优于市场其他第三方的权利;不利用自身作为新华百货控股股东之

解决 庆、王春华,

地位为本公司及本公司所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋

关联 公司控股股 持续有效 否 是

求与新华百货优先达成交易的权利;本公司及本公司所控制的其他子公

交易 东及实际控

司、分公司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。

制人

同时,公司实际控制人张文中承诺;尽量避免或减少本人及本人所控制的

其他子公司、分公司、合营或联营公司与新华百货及其子公司之间发生关

联交易;不利用自身作为新华百货实际控制人之地位为本人及本人所控制

的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求与新华百货在业务合作等方

面给予优于市场其他第三方的权利;不利用自身作为新华百货实际控制人

之地位为本人及本人所控制的其他子公司、分公司、合营或联营公司谋求

与新华百货优先达成交易的权利;本人及本人所控制的其他子公司、分公

司、合营或联营公司不以显失公允的价格与新华百货进行交易。

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2016 年半年度报告

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

公司第六届董事会第二十一次会议、2015 年年度股东大会审议通过了《关于续聘信永中和会

计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》。公司续聘信永中和会计师事

务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度财务审计机构及内控审计机构。详见 2016 年 2 月 4

日和 2016 年 4 月 22 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易

所网站:http://www.sse.com.cn 刊登的 2016-011 号、2016-046 号公告。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人

处罚及整改情况

√适用 □不适用

1、2016 年 1 月 20 日,中国证监会宁夏监管局向公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司下

达了《行政监管措施决定书:关于对上海宝银创赢投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》

(【2016】1 号),上海宝银 2015 年 12 月 8 日增持我公司 451.26 万股股票,截止当日上海宝银

及一致行动人上海兆赢股权投资基金管理有限公司累计持有新华百货股份 7220.21 万股,占新华

百货总股份 32%,上海宝银 2015 年 12 月 15 日披露《收购报告书》,但未披露财务顾问核查意见

和律师专项意见。

上海宝银于 2016 年 2 月 4 日披露了《收购报告书摘要》,于 2016 年 2 月 5 日披露了《开源

证券股份有限公司关于银川新华百货商业集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告》及《广

东太平洋联合律师事务所关于银川新华百货商业集团股份有限公司收购报告书的法律意见书》。

2016 年 2 月 19 日,上海宝银及其一致行动人根据与中国证监会宁夏监管局的沟通,披露了

《银川新华百货商业集团股份有限公司收购报告书修订版》、《开源证券股份有限公司关于银川

新华百货商业集团股份有限公司收购报告书之财务顾问报告修订版》、《广东太平洋联合律师事

务所关于银川新华百货商业集团股份有限公司收购报告书的补充法律意见书》。

2、2016 年 4 月 13 日,中国证监会宁夏监管局向公司股东上海宝银创赢投资管理有限公司下

达了《宁夏证监局关于对上海宝银创赢投资管理有限公司采取责令改正措施的决定》行政监管措

施决定书(【2016】4 号),宁夏证监局发现上海宝银存在违反公开承诺的问题,决定将上海宝

银上述违反公开承诺的行为计入诚信档案,并责令改正。要求上海宝银于 2016 年 4 月 15 日前,

将整改情况书面报告宁夏证监局。

十、可转换公司债券情况

□适用 √不适用

十一、公司治理情况

报告期内,公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所

股票上市规则》等法律、法规、规章的要求,不断完善法人治理结构,规范运作,修订了《股东

大会议事规则》以及《审计委员会工作规程》,公司治理的实际情况符合《公司法》及中国证监

会发布的《上市公司治理准则》等规范性文件的要求。公司的所有重大事项均已建立了健全的、

合理的内部控制制度,并能顺利得以贯彻执行,保证了公司经营管理的正常开展。

1、关于股东与股东大会:报告期内,公司召开了 2 次股东大会,全部采取现场和网络投票相

结合的方式表决,股东大会的召集、召开程序严格按照股东大会规范意见的要求进行,确保所有

股东,尤其是中小股东能够充分行使表决权。

2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会直接或间接干预

公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立",

公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。公司关联交易程序合法、价格公允,并履行了信息

披露义务。

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2016 年半年度报告

3、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事;公司董事

会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会制定了董事会议事规则,公司各位董事

能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务

和责任。

4、关于监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》的有关规定,监事会

的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司监事会制定了监事会的议事规则,公司监事能够

认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和其他高级

管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

5、关于绩效评价与激励约束机制:公司制定了公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评

价标准和激励约束机制。经理人员的聘任公开、透明,符合法律法规的规定。

6、关于信息披露与投资者关系管理工作:公司制定了《信息披露管理制度》、《投资者关系

管理制度》,指定董事会秘书负责信息披露工作和投资者关系管理工作。为确保公司信息披露的

质量和公平性,公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》和《外部信息使用人管理制度》,

公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、及时地披露有关信息,并

确保所有股东有平等的机会获得信息。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

□适用 √不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、 股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、 股份变动情况表

报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、 股份变动情况说明

3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响(如

有)

4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

(二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

二、 股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户) 15,496

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2016 年半年度报告

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况

报告 质押或冻结情况

股东名称 期末持股数 比例 持有有限售条

期内 股份 数量 股东性质

(全称) 量 (%) 件股份数量

增减 状态

物美控股集团有限 境内非国有

0 69,785,145 30.93 无

公司 法人

上海宝银创赢投资

管理有限公司-上

海宝银创赢最具巴 0 65,325,696 28.95 质押 65,325,695 其他

菲特潜力对冲基金

3期

银川市东桥家电有 境内非国有

0 13,750,000 6.09 13,750,000 质押 3,500,000

限公司 法人

安庆聚德贸易有限 境内非国有

0 13,440,000 5.96 无

责任公司 法人

曾少玉 0 3,828,977 1.70 无 境内自然人

上海兆赢股权投资

基金管理有限公司

-最具巴菲特潜力 0 2,771,246 1.23 无 其他

500 倍基金 3 期对冲

基金

上海宝银创赢投资

管理有限公司-上

海宝银创赢最具巴 0 2,600,050 1.15 无 其他

菲特潜力对冲基金

16 期

梁庆 0 2,600,000 1.15 2,600,000 质押 2,600,000 境内自然人

宁夏通信服务公司 0 2,520,000 1.12 无 国有法人

王春华 0 1,850,000 0.82 1,850,000 无 境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

持有无限售条件流通 股份种类及数量

股东名称

股的数量 种类 数量

物美控股集团有限公司 69,785,145 人民币普通股 69,785,145

上海宝银创赢投资管理有限公司-

上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 65,325,696 人民币普通股 65,325,696

基金 3 期

安庆聚德贸易有限责任公司 13,440,000 人民币普通股 13,440,000

曾少玉 3,828,977 人民币普通股 3,828,977

上海兆赢股权投资基金管理有限公

司-最具巴菲特潜力 500 倍基金 3 2,771,246 人民币普通股 2,771,246

期对冲基金

上海宝银创赢投资管理有限公司-

上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 2,600,050 人民币普通股 2,600,050

基金 16 期

宁夏通信服务公司 2,520,000 人民币普通股 2,520,000

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2016 年半年度报告

上海宝银创赢投资管理有限公司-

上海宝银创赢最具巴菲特潜力对冲 1,505,079 人民币普通股 1,505,079

基金 1 期

芦建新 1,135,562 人民币普通股 1,135,562

吴艳芬 529,350 人民币普通股 529,350

1、公司控股股东物美控股集团有限公司与上述其余股东之间无关

联关系,亦不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定

的一致行动人。

2、公司股东梁庆先生持有银川市东桥家电有限公司 66.67%的股

上述股东关联关系或 权,系银川市东桥家电有限公司实际控制人。

一致行动的说明 3、上海宝银创赢投资管理有限公司和上海兆赢股权投资基金管理

有限公司通过签订《一致行动人协议书》而形成一致行动人关系。

4、除此之外,公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上

市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

有限售条件股份可上市交易情况

有限售条件股 持有的有限售条

序号 新增可上市交易 限售条件

东名称 件股份数量 可上市交易时间

股份数量

自发行结束之日起

银川市东桥家

1 13,750,000 2017 年 2 月 25 日 三十六个月内不得

0

电有限公司

转让。

自发行结束之日起

2 梁庆 2,600,000 2017 年 2 月 25 日 0 三十六个月内不得

转让。

自发行结束之日起

3 王春华 1,850,000 2017 年 2 月 25 日 0 三十六个月内不得

转让。

上述股东关联关系或 公司股东梁庆先生持有银川市东桥家电有限公司 66.67%的股权,系银川市东

一致行动的说明 桥家电有限公司实际控制人。

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

22 / 110

2016 年半年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用√不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□适用 √不适用

第九节 公司债券相关情况

□适用 √不适用

23 / 110

2016 年半年度报告

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位: 银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 372,669,267.98 468,530,908.84

结算备付金

拆出资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据 5,613,516.51 1,900,000.00

应收账款 79,808,844.47 67,548,839.40

预付款项 360,548,138.64 378,444,969.29

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息 233,110.31 251,980.07

应收股利

其他应收款 117,527,482.54 182,641,378.73

买入返售金融资产

存货 593,180,440.16 697,902,994.20

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产 70,000,000.00 70,000,000.00

其他流动资产 127,079,259.15 151,479,796.06

流动资产合计 1,726,660,059.76 2,018,700,866.59

非流动资产:

发放贷款及垫款

可供出售金融资产 26,886,100.00 26,886,100.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 39,975,729.24 39,936,540.15

投资性房地产 82,547,913.30 83,938,535.35

固定资产 1,375,916,960.67 1,401,381,826.29

在建工程 251,744,721.55 235,348,071.20

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 121,014,700.95 122,073,381.74

24 / 110

2016 年半年度报告

开发支出

商誉 9,546,868.01 9,546,868.01

长期待摊费用 391,938,670.15 384,989,692.68

递延所得税资产 32,399,834.10 30,292,762.27

其他非流动资产

非流动资产合计 2,331,971,497.97 2,334,393,777.69

资产总计 4,058,631,557.73 4,353,094,644.28

流动负债:

短期借款 215,000,000.00 210,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据 325,670,427.52 438,910,294.30

应付账款 771,123,846.78 916,632,118.14

预收款项 451,724,672.42 508,224,340.04

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬 20,630,106.33 24,297,220.76

应交税费 -54,913,396.37 -45,806,084.55

应付利息 605,119.17 765,363.48

应付股利

其他应付款 89,739,416.71 82,080,169.72

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债 18,781,092.32 30,022,184.64

其他流动负债 65,975,057.34 55,169,467.85

流动负债合计 1,904,336,342.22 2,220,295,074.38

非流动负债:

长期借款 264,168,244.46 264,168,244.46

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款 3,700,000.00

预计负债

递延收益 7,153,356.95 5,665,724.00

递延所得税负债 21,494,616.80 21,494,616.80

其他非流动负债

非流动负债合计 292,816,218.21 295,028,585.26

负债合计 2,197,152,560.43 2,515,323,659.64

25 / 110

2016 年半年度报告

所有者权益

股本 225,631,280.00 225,631,280.00

其他权益工具

其中:优先股

永续债

资本公积 314,870,276.15 309,333,014.29

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 191,049,280.10 191,049,280.10

一般风险准备

未分配利润 1,162,086,482.21 1,129,644,580.94

归属于母公司所有者权益合计 1,893,637,318.46 1,855,658,155.33

少数股东权益 -32,158,321.16 -17,887,170.69

所有者权益合计 1,861,478,997.30 1,837,770,984.64

负债和所有者权益总计 4,058,631,557.73 4,353,094,644.28

法定代表人:曲奎 主管会计工作负责人:王保禄 会计机构负责人:周云

母公司资产负债表

2016 年 6 月 30 日

编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目 附注 期末余额 期初余额

流动资产:

货币资金 82,385,101.45 124,275,467.41

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 6,760,127.73 11,716,425.18

预付款项 95,151,813.53 91,992,982.12

应收利息 17,869.21 15,953.60

应收股利

其他应收款 801,204,017.39 857,931,816.66

存货 26,266,464.71 33,928,555.47

划分为持有待售的资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 46,744,705.82 51,381,142.36

流动资产合计 1,058,530,099.84 1,171,242,342.80

非流动资产:

可供出售金融资产 26,886,100.00 26,886,100.00

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资 880,619,065.05 1,043,863,539.58

投资性房地产 2,329,583.72 2,416,152.32

固定资产 106,167,718.63 81,977,711.51

在建工程 218,105,881.86 35,060,556.37

26 / 110

2016 年半年度报告

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产 15,410,788.65 12,665,289.10

开发支出

商誉 8,374,838.69

长期待摊费用 89,449,218.84 97,587,859.73

递延所得税资产 28,417,608.44 25,180,288.18

其他非流动资产

非流动资产合计 1,375,760,803.88 1,325,637,496.79

资产总计 2,434,290,903.72 2,496,879,839.59

流动负债:

短期借款 120,000,000.00 150,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 92,471,152.73 188,713,946.12

预收款项 320,521,460.62 348,216,617.31

应付职工薪酬 4,707,226.09 6,307,682.81

应交税费 -51,653,612.93 -38,851,080.92

应付利息 133,625.00 190,972.22

应付股利

其他应付款 118,141,998.31 64,086,241.64

划分为持有待售的负债

一年内到期的非流动负债

其他流动负债 50,414,585.41 43,452,479.65

流动负债合计 654,736,435.23 762,116,858.83

非流动负债:

长期借款

应付债券

其中:优先股

永续债

长期应付款

长期应付职工薪酬

专项应付款

预计负债

递延收益 181,200.00

递延所得税负债 21,494,616.80

其他非流动负债

非流动负债合计 21,675,816.80

负债合计 676,412,252.03 762,116,858.83

所有者权益:

股本 225,631,280.00 225,631,280.00

其他权益工具

其中:优先股

27 / 110

2016 年半年度报告

永续债

资本公积 503,376,479.73 440,310,143.35

减:库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积 191,049,280.10 191,049,280.10

未分配利润 837,821,611.86 877,772,277.31

所有者权益合计 1,757,878,651.69 1,734,762,980.76

负债和所有者权益总计 2,434,290,903.72 2,496,879,839.59

法定代表人:曲奎 主管会计工作负责人:王保禄 会计机构负责人:周云

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 3,749,396,431.55 3,776,741,098.50

其中:营业收入 3,749,396,431.55 3,776,741,098.50

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 3,674,450,771.13 3,620,047,828.43

其中:营业成本 3,013,986,306.57 2,999,505,959.73

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加 27,884,123.84 30,752,429.41

销售费用 509,672,691.86 467,531,086.61

管理费用 97,532,642.14 99,468,405.21

财务费用 22,974,550.67 22,254,984.96

资产减值损失 2,400,456.05 534,962.51

加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 284,409.09 1,491,989.95

其中:对联营企业和合营企业的投资 39,189.09

收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 75,230,069.51 158,185,260.02

加:营业外收入 4,729,769.76 4,640,841.31

其中:非流动资产处置利得 53,078.08

减:营业外支出 29,786,756.40 3,186,678.28

其中:非流动资产处置损失 22,154,950.75 2,081,811.58

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 50,173,082.87 159,639,423.05

28 / 110

2016 年半年度报告

减:所得税费用 26,465,070.21 49,891,033.55

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 23,708,012.66 109,748,389.50

归属于母公司所有者的净利润 37,979,163.13 123,538,997.57

少数股东损益 -14,271,150.47 -13,790,608.07

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税

后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综

合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合

收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后

净额

七、综合收益总额 23,708,012.66 109,748,389.50

归属于母公司所有者的综合收益总额 37,979,163.13 123,538,997.57

归属于少数股东的综合收益总额 -14,271,150.47 -13,790,608.07

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.1683 0.5475

(二)稀释每股收益(元/股) 0.1683 0.5475

法定代表人:曲奎 主管会计工作负责人:王保禄 会计机构负责人:周云

母公司利润表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、营业收入 907,944,369.05 1,157,159,341.25

减:营业成本 697,476,414.88 897,480,079.11

营业税金及附加 11,064,825.24 15,437,083.24

销售费用 120,187,304.33 116,372,180.36

管理费用 21,348,302.53 16,818,627.74

财务费用 8,830,511.41 6,887,666.40

资产减值损失 -277,324.58 -73,462.32

加:公允价值变动收益(损失以“-”号

填列)

29 / 110

2016 年半年度报告

投资收益(损失以“-”号填列) 284,409.09 531,499.08

其中:对联营企业和合营企业的投资 39,189.09

收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 49,598,744.33 104,768,665.80

加:营业外收入 370,658.43 360,005.15

其中:非流动资产处置利得

减:营业外支出 1,204,242.88 158,136.58

其中:非流动资产处置损失 1,014,213.47 123,832.30

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 48,765,159.88 104,970,534.37

减:所得税费用 7,714,782.79 27,720,342.60

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 41,050,377.09 77,250,191.77

五、其他综合收益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的其他综合

收益

1.重新计量设定受益计划净负债或净

资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分类

进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综合收

1.权益法下在被投资单位以后将重分

类进损益的其他综合收益中享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值变动损

3.持有至到期投资重分类为可供出售

金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分

5.外币财务报表折算差额

6.其他

六、综合收益总额 41,050,377.09 77,250,191.77

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.18 0.34

(二)稀释每股收益(元/股) 0.18 0.34

法定代表人:曲奎 主管会计工作负责人:王保禄 会计机构负责人:周云

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,807,971,721.18 3,999,008,783.44

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

30 / 110

2016 年半年度报告

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 271,928,916.28 176,698,277.47

经营活动现金流入小计 4,079,900,637.46 4,175,707,060.91

购买商品、接受劳务支付的现金 3,438,940,208.47 3,422,081,691.54

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 217,474,018.13 204,588,441.98

支付的各项税费 149,433,663.03 167,695,545.63

支付其他与经营活动有关的现金 308,823,637.18 423,299,110.63

经营活动现金流出小计 4,114,671,526.81 4,217,664,789.78

经营活动产生的现金流量净额 -34,770,889.35 -41,957,728.87

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 96,265,143.60

取得投资收益收到的现金 245,220.00 896,156.62

处置固定资产、无形资产和其他长 184,000.00 5,000.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 429,220.00 97,166,300.22

购建固定资产、无形资产和其他长 38,574,939.06 101,027,786.21

期资产支付的现金

投资支付的现金 293,115,143.60

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的 -341,331.30

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 38,574,939.06 393,801,598.51

投资活动产生的现金流量净额 -38,145,719.06 -296,635,298.29

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收

到的现金

取得借款收到的现金 45,000,000.00 150,180,000.00

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 150,180,000.00

偿还债务支付的现金 51,241,092.32 47,921,092.32

31 / 110

2016 年半年度报告

分配股利、利润或偿付利息支付的 11,112,911.04 10,974,403.14

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 7,418,629.09 23,304,000.00

筹资活动现金流出小计 69,772,632.45 82,199,495.46

筹资活动产生的现金流量净额 -24,772,632.45 67,980,504.54

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -97,689,240.86 -270,612,522.62

加:期初现金及现金等价物余额 427,282,351.76 532,900,603.35

六、期末现金及现金等价物余额 329,593,110.90 262,288,080.73

法定代表人:曲奎 主管会计工作负责人:王保禄 会计机构负责人:周云

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目 附注 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 965,982,317.53 1,357,662,020.04

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 46,489,740.60 28,902,664.77

经营活动现金流入小计 1,012,472,058.13 1,386,564,684.81

购买商品、接受劳务支付的现金 927,581,803.85 1,094,573,817.81

支付给职工以及为职工支付的现金 34,788,224.10 35,027,144.60

支付的各项税费 48,817,040.71 82,658,520.40

支付其他与经营活动有关的现金 78,952,926.99 109,800,288.69

经营活动现金流出小计 1,090,139,995.65 1,322,059,771.50

经营活动产生的现金流量净额 -77,667,937.52 64,504,913.31

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 46,265,143.60

取得投资收益收到的现金 245,220.00 581,499.08

处置固定资产、无形资产和其他长 5,000.00

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 103,200,000.00 133,103,539.06

投资活动现金流入小计 103,445,220.00 179,955,181.74

购建固定资产、无形资产和其他长 -16,122,352.63 17,429,525.81

期资产支付的现金

投资支付的现金 17,000,000.00 193,115,143.60

取得子公司及其他营业单位支付的 -7,964,069.65

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 115,800,000.00 95,527,096.45

投资活动现金流出小计 108,713,577.72 306,071,765.86

投资活动产生的现金流量净额 -5,268,357.72 -126,116,584.12

三、筹资活动产生的现金流量:

32 / 110

2016 年半年度报告

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金 30,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金 85,000,000.00 62,000,000.00

筹资活动现金流入小计 85,000,000.00 92,000,000.00

偿还债务支付的现金 30,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的 3,363,041.63 38,250.00

现金

支付其他与筹资活动有关的现金 5,418,629.09 36,700,000.00

筹资活动现金流出小计 38,781,670.72 36,738,250.00

筹资活动产生的现金流量净额 46,218,329.28 55,261,750.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -36,717,965.96 -6,349,920.81

加:期初现金及现金等价物余额 95,937,601.41 96,915,538.26

六、期末现金及现金等价物余额 59,219,635.45 90,565,617.45

法定代表人:曲奎 主管会计工作负责人:王保禄 会计机构负责人:周云

33 / 110

2016 年半年度报告

合并所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 其 一

项目 他 专 般

减: 少数股东权益 所有者权益合计

优 永 综 项 风

股本 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润

先 续 合 储 险

他 股

股 债 收 备 准

益 备

一、上年期末

余额 225,631,280.00 309,333,014.29 191,049,280.10 1,129,644,580.94 -17,887,170.69 1,837,770,984.64

加:会计政策

变更

前期差错更

同一控

制下企业合

其他

二、本年期初

余额 225,631,280.00 309,333,014.29 191,049,280.10 1,129,644,580.94 -17,887,170.69 1,837,770,984.64

三、本期增减

变动金额(减

少以“-”

号填列) 5,537,261.86 32,441,901.27 -14,271,150.47 23,708,012.66

(一)综合收

益总额 37,979,163.13 -14,271,150.47 23,708,012.66

(二)所有者

投入和减少

资本

34 / 110

2016 年半年度报告

1.股东投入

的普通股

2.其他权益

工具持有者

投入资本

3.股份支付

计入所有者

权益的金额

4.其他

(三)利润分

1.提取盈余

公积

2.提取一般

风险准备

3.对所有者

(或股东)的

分配

4.其他

(四)所有者

权益内部结

1.资本公积

转增资本(或

股本)

2.盈余公积

转增资本(或

股本)

3.盈余公积

弥补亏损

4.其他

(五)专项储

1.本期提取

2.本期使用

35 / 110

2016 年半年度报告

(六)其他 5,537,261.86 -5,537,261.86

四、本期期末

余额 225,631,280.00 314,870,276.15 191,049,280.10 1,162,086,482.21 -32,158,321.16 1,861,478,997.30

上期

归属于母公司所有者权益

其他权益工具 其 一

项目 他 专 般

减: 少数股东权益 所有者权益合计

优 永 综 项 风

股本 其 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润

先 续 合 储 险

他 股

股 债 收 备 准

益 备

一、上年期末

余额 225,631,280.00 309,333,014.29 179,112,430.39 1,004,853,619.47 10,793,023.65 1,729,723,367.80

加:会计政策

变更

前期差

错更正

同一控

制下企业合

其他

二、本年期初

余额 225,631,280.00 309,333,014.29 179,112,430.39 1,004,853,619.47 10,793,023.65 1,729,723,367.80

三、本期增减

变动金额(减

少以“-”

号填列) 123,538,997.57 -13,790,608.07 109,748,389.50

(一)综合收

益总额 123,538,997.57 -13,790,608.07 109,748,389.50

(二)所有者

投入和减少

资本

36 / 110

2016 年半年度报告

1.股东投入

的普通股

2.其他权益

工具持有者

投入资本

3.股份支付

计入所有者

权益的金额

4.其他

(三)利润分

1.提取盈余

公积

2.提取一般

风险准备

3.对所有者

(或股东)的

分配

4.其他

(四)所有者

权益内部结

1.资本公积

转增资本(或

股本)

2.盈余公积

转增资本(或

股本)

3.盈余公积

弥补亏损

4.其他

(五)专项储

1.本期提取

2.本期使用

37 / 110

2016 年半年度报告

(六)其他

四、本期期末

余额 225,631,280.00 309,333,014.29 179,112,430.39 1,128,392,617.04 -2,997,584.42 1,839,471,757.30

法定代表人:曲奎 主管会计工作负责人:王保禄 会计机构负责人:周云

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

本期

其他权益工具

项目 减:库存 其他综 专项

股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

股 合收益 储备

股 债 他

一、上年期末余额 225,631,280.00 440,310,143.35 191,049,280.10 877,772,277.31 1,734,762,980.76

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 225,631,280.00 440,310,143.35 191,049,280.10 877,772,277.31 1,734,762,980.76

三、本期增减变动金额(减

少以“-”号填列) 63,066,336.38 -39,950,665.45 23,115,670.93

(一)综合收益总额 41,050,377.09 41,050,377.09

(二)所有者投入和减少资

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入

资本

3.股份支付计入所有者权益

的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分

38 / 110

2016 年半年度报告

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股

本)

2.盈余公积转增资本(或股

本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他 63,066,336.38 -81,001,042.54 -17,934,706.16

四、本期期末余额 225,631,280.00 503,376,479.73 191,049,280.10 837,821,611.86 1,757,878,651.69

上期

其他权益工具

项目 减:库存 其他综 专项

股本 优先 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计

股 合收益 储备

股 债 他

一、上年期末余额 225,631,280.00 440,310,143.35 179,112,430.39 770,340,629.89 1,615,394,483.63

加:会计政策变更

前期差错更正

其他

二、本年期初余额 225,631,280.00 440,310,143.35 179,112,430.39 770,340,629.89 1,615,394,483.63

三、本期增减变动金额(减

少以“-”号填列) 77,250,191.77 77,250,191.77

(一)综合收益总额 77,250,191.77 77,250,191.77

(二)所有者投入和减少资

1.股东投入的普通股

2.其他权益工具持有者投入

资本

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2016 年半年度报告

3.股份支付计入所有者权益

的金额

4.其他

(三)利润分配

1.提取盈余公积

2.对所有者(或股东)的分

3.其他

(四)所有者权益内部结转

1.资本公积转增资本(或股

本)

2.盈余公积转增资本(或股

本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其他

(五)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

(六)其他

四、本期期末余额 225,631,280.00 440,310,143.35 179,112,430.39 847,590,821.66 1,692,644,675.40

法定代表人:曲奎 主管会计工作负责人:王保禄 会计机构负责人:周云

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2016 年半年度报告

三、公司基本情况

1. 公司概况

银川新华百货商业集团股份有限公司(原银川新华百货商店股份有限公司,以下简称本

公司)是经宁夏回族自治区人民政府宁政函(1996)88 号批准,由银川市新华百货商店作为

主要发起人,联合宁夏长城机器制造厂(现更名为宁夏共享集团有限公司)、宁夏制药厂(现

更名为宁夏启元药业有限公司)、宁夏糖酒副食品总公司(现股权转让给宁夏华联商厦股份

有限公司)、银川市电信局顺达开发公司(现更名为宁夏通信服务公司)五家单位,以社会

募集的方式设立的股份有限公司,在宁夏回族自治区工商行政管理局注册登记,取得注册号

码为 6400001201328 的企业法人营业执照,设立时注册资本为 2,550 万元。

本公司于 1996 年 12 月 24 日经中国证券监督管理委员会批准,首次向社会公众发行人民

币普通股 2,550 万股,其中社会公众股 2,295 万股于 1997 年元月 8 日在上海证券交易所上市,

职工股 255 万股于 1997 年 7 月 8 日上市。

股票上市后,本公司股份总额为 5,100 万股;经过 1998 年、1999 年、2001 年进行配股、

转增后,本公司股份总额增至 10,289.25 万股。

根据银川市新华百货商店与北京物美商业集团股份有限公司(以下简称物美商业)于 2006

年 4 月 9 日签订的转让本公司国有股股份合同,银川市新华百货商店将其持有本公司 27.70%

的全部国有股权转让给北京物美商业集团股份有限公司。根据安庆聚德贸易有限责任公司与

宁夏共享集团有限责任公司、宁夏华联商厦股份有限公司、宁夏启元药业有限公司于 2006 年

5 月 24 日签订的股份转让合同,上述三公司将所持有的本公司全部发起人股份转让给安庆聚

德贸易有限责任公司。根据本公司 2006 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会决

议,以资本公积按照 10:2 的比例向全体股东转增股份,共计转增股本 2,057.85 万元,转增

后注册资本变更为 12,347.10 万元。

根据股东物美商业与物美控股集团有限公司(以下简称物美控股)于 2008 年 1 月 23 日

签订的《股权转让协议》,物美商业将其所持有的本公司所有股份转让给物美控股,转让后

物美控股成为本公司第一大股东。

根据 2008 年第一次临时股东大会决议,以 2008 年 6 月 30 日总股本为基础,向全体投资

者按所持股份每 10 股送 4 股(含税),共计转配 4,938.84 万股,转股后本公司股本总额变

更为 17,285.94 万元。

根据 2009 年股东大会决议,以 2010 年 5 月 19 日总股本为基础,向全体投资者按所持股

份每 10 股送 2 股(含税),共计转配 3,457.188 万股,转股后本公司股本总额变更为 20,743.128

万元。

本公司 2013 年 11 月 15 日召开 2013 年第四次临时股东大会,审议通过了关于发行股份

及支付现金购买资产暨关联交易的议案,2014 年 1 月 3 日公司收到中国证券监督管理委员出

41 / 110

2016 年半年度报告

具的《关于核准银川新华百货商业集团股份有限公司向银川市东桥家电有限公司等发行股份

购买资产的批复》(证监许可【2013】1656),核准公司向银川市东桥家电有限公司发行 1375

万股股份、向梁庆发行 260 万股股份、向王春华发行 185 万股股份购买相关资产。

2014 年 2 月 24 日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向东

桥家电、梁庆、王春华等发行股份的登记工作,公司股本正式变更为 225,631,280 股。

截止 2016 年 6 月 30 日,本公司股本总额为 22,563.128 万股,其中 1820 万股为有限售

条件流通股,其他为无限售条件股份。

本公司取得了宁夏回族自治区工商行政管理局换发的注册号为 6400001201328 的企业法

人营业执照,注册地:银川市新华东街 97 号,法定代表人:曲奎。

本公司属商业零售行业,经营范围主要为:百货、文化用品、体育用品及各类办公用品

的批发与零售、化妆品及洗涤用品的批发与零售、服装鞋帽、针纺织品、五金交电、电脑耗

材及各类办公耗材的批发与零售、家用电器的批发与零售、烟酒副食品的批发与零售、家具、

金银首饰、钟表、工艺的销售、各类劳保用品的批发与零售、加工业、儿童游艺、场地租赁、

自营或代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术

除外(不另附进出口商品目录);代理设计、制作、发布户外广告;经营进料加工和“三来

一补”业务;经营对销贸易和转口贸易、家电维修。

公司股东大会是本公司的权力机构,依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等

重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;执委会负责组织实

施股东大会、董事会决议事项,主持公司的生产经营管理工作。

本公司的职能管理部门包括人事行政中心、资金预算中心、税务结算中心、会计核算中

心、信息中心、发展工程中心、招标中心、团购中心、证券部、督核部等职能中心或部门。

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括以下子公司:

级次 公司名称 简称 变化情况

二级 银川新华百货连锁超市有限公司 新百超市 存续

三级 乌海新百连锁超市有限公司 乌海超市 存续

三级 定边新百连锁超市有限公司 定边超市 存续

三级 宁夏物美超市有限公司 物美超市 存续

三级 榆林物美新百超市有限公司 榆林超市 新增

二级 银川新华百货老大楼有限公司 老大楼 存续

二级 银川新华百货东桥电器有限公司 东桥电器 存续

三级 甘肃新百东桥电器有限公司 甘肃东桥 存续

三级 贺兰县新百通信有限公司 贺兰新百 存续

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2016 年半年度报告

级次 公司名称 简称 变化情况

三级 石嘴山市新百通信有限公司 石嘴山新百 存续

三级 西吉县新百通信有限公司 西吉新百 存续

三级 宁夏现代通信有限公司 现代通信 存续

二级 宁夏新华百货现代物流有限公司 现代物流 存续

二级 青海新华百货商业有限公司 青海新百 存续

二级 宁夏新丝路商业有限公司 新丝路 存续

二级 陕西物美新百超市有限公司 陕西新百 存续

二级 甘肃物美新百超市有限公司 甘肃新百 存续

与年初相比,本年因企业合并减少二级子公司:宁夏夏进乳业集团银川有限公司、宁夏

东桥投资有限公司、宁夏纽泰科学器材有限责任公司。

详见本附注“八、合并范围的变更” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的

《企业会计准则》及相关规定,并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政

策和会计估计编制。此外,还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15

号——财务报告的一般规定(2014 年修订)》规定,列报和披露了报告期相关财务信息。

2. 持续经营

本公司财务报表以持续经营为基础。

五、重要会计政策及会计估计

本公司根据实际经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括:应收款项坏账准备的确

认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入的确认等。

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司 2016 半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司 2016 年 06

月 30 日的合并及母公司财务状况以及 2016 半年度的合并及母公司经营成果和现金流量等有关信

息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方

在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价

值的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

43 / 110

2016 年半年度报告

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公

允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金

资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直

接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之

和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;

合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各

项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证

券等的公允价值进行复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产

公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。

5. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本

公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。

子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额

中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于

少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合

并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后

形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报

表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以

不早于本公司和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、

负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所

有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合

并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之

日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,分别冲减比较

报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日

起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或

有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并

报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新

计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购

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买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的

其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计

划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份

额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表

时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价

与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始

持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与

原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资损益 。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司

股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公

司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资

对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控

制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营

中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,

根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务

的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短(一般指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转

换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8. 外币业务和外币报表折算

(1)外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,

外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生

产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计

入当期损益。

(2)外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类

项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,

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采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目

中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在

现金流量表中单独列示。

9. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当

期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。

本公司指定的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,包括交易性金融资产

和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对此类金融资产,

采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益;在资产持有期间所取得

的利息或现金股利,确认为投资收益;处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确认

为投资损益,同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资,是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且本公司有明确意图和能

力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法,按照摊余成本进行后续

计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,均计入当期损益。

应收款项,是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采

用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量,其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失,

均计入当期损益。

可供出售金融资产,是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产,以及未被

划分为其他类的金融资产。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量,除减值损失及外

币货币性金融资产形成的汇兑损益外,可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益,

待该金融资产终止确认时,原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售

债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息,以及被投资单位宣告发放的与可供出售

权益工具投资相关的现金股利,作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且

其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,按成本计量。

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:①收取该金融资产现金流量的合同权利

终止;②该金融资产已转移,且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转

入方;③该金融资产已转移,虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有

的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。

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企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,且未放弃对该金

融资产控制的,则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有

关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值,与因转移而收

到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确

认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对

价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和,与分摊的前

述账面金额的差额计入当期损益。

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外,本公司于资产负债表日对其他

金融资产的账面价值进行检查,如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的,计提减值准

备。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时,按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信

用损失)现值低于账面价值的差额,计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢

复,且客观上与确认该损失后发生的事项有关,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

当可供出售金融资产发生减值,原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损

失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资,在期后公允价值

上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回并计入当

期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资,期后公允价值上升直接计入所有者权

益。

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,包括交易性金融负债和初始确认时

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,(相关分类依据参照金融资产分

类依据进行披露)。按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该

金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量。

2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部

分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。

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(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司公允价值计量按《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》的相关规定执行,以

主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的

价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他

信息支持的估值技术。

公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相

同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资

产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最

低层次决定。

10. 应收款项

本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准:债务单位撤销、破产、资不抵债、

现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无法偿付债务等;债

务单位逾期未履行偿债义务超过三年;其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。

对可能发生的坏账损失采用备抵法核算,期末单独或按组合进行减值测试,计提坏账准

备,计入当期损益。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,经本公司按规定程序批

准后作为坏账损失,冲销提取的坏账准备。

(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过 10 万元的应收款项视为重大

应收款项

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测

试,当存在客观证据表明本公司将无法按应

收款项的原有条款收回所有款项时,根据其

未来现金流量现值低于其账面价值的差额,

计提坏账准备;当客观证据表明该款项存在

坏账损失的风险极小时,不计提坏账准备。

(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法(账龄分析法、余额百分比法、其他方法)

A.应收款项的分类依据

存在较高回收风险的款项 指存在客观证据表明将无法按应收款项的原有

条款收回所有款项的单项金额不重大的应收款

项;

低风险特定资产组合 本公司将预计在短期内可以全额收回去的款项

作为低风险特定资产组合,主要包括应收集团

内部单位的款项、应收银行信用卡结算款及内

部业务人员的备用金等款项;

以款项账龄为信用特征的特定资产组合 本公司扣除经单独测试后按单项计提坏账准备

的单项金额重大的应收款项、存在较高回收风

险的应收款项及低风险特定资产组合后的应收

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款项,以款项账龄为信用风险特征划分特定资

产组合。

B.各类应收款项坏账准备的计提方法

存在较高回收风险的款项 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差

额,计提坏账准备;当有确凿证据表明款项无

法收回或收回可能性极小时,全额计提坏账准

备;

低风险特定组合 不计提坏账准备;

以款项账龄为信用特征的特定资产组合 根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似

信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为

基础,结合现时情况确定本年度各项组合计提

坏账准备的比例,据此计算本年度应计提的坏

账准备,按账龄划分组合的坏账准备计提比例

如 C 表所述。

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)

1 年以内(含 1 年) 5 5

其中:1 年以内分项,可添加行

1-2 年 20 20

2-3 年 50 50

3 年以上 80 80

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的

□适用 √不适用

(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

将单项金额低于 10 万元的应收款项视为不重大应

单项计提坏账准备的理由

收款项

对单项金额不重大的应收款项单独进行减值测

试,当存在客观证据表明本公司将无法按应收款

项的原有条款收回所有款项时,根据其未来现金

坏账准备的计提方法

流量现值低于其账面价值的差额,计提坏账准备;

当客观证据表明该款项存在坏账损失的风险极小

时,不计提坏账准备。

11. 存货

本公司存货主要包括委托代销商品、包装物、低值易耗品、库存商品等。

存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出的库存商品,子公司

东桥电器采用加权平均法确定领用和发出商品成本,子公司新百超市和物美新华采用移动加

权平均法确定领用和发出商品成本,母公司及其他子公司采用先进先出法确定发出商品的成

本;低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

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年末存货按成本与可变现净值孰低原则计价,对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过

时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。库存商品

的存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取;其他数量繁多、单价

较低的商品按类别提取存货跌价准备。

直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相

关税费后的金额确定;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价

格为基础计算,持有存货的数量多于销售合同订购数量的超出部分的存货可变现净值以一般

销售价格为基础计算。

12. 长期股权投资

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排

相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%(含)以上但低于 50%的表决权时,通

常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的,还需要综合考虑在

被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过

程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提

供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期

股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作

为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权

投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子

交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,

在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额

作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值

加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不

足冲减的,冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽

子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一览交易的,

按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成

本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调

整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的,原计入其他综合收益的

累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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2016 年半年度报告

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实

际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性

证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价

值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额

公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的

现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调

整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以

取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计

期间,并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资

企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益

法核算的长期股权投资,因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权

益的,处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩

余股权改按可供出售金融资产核算,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与

账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,

在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处

理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资

单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差

额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余

股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按可供出售金融资产的有关规定

进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之

日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易

分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权

的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的

长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失

控制权的当期损益。

13. 投资性房地产

(1).如果采用成本计量模式的:

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物。

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2016 年半年度报告

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量,按其预计使用寿命及净残值率采用

平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如

下:

类别 折旧年限(年) 预计残值率(%) 年折旧率(%)

房屋建筑物 35 3-5 2.77-2.71

14. 固定资产

(1).确认条件

本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而

持有的,使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。

本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备等。

(2).折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产

计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、

折旧率如下:

类别 折旧方法 折旧年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%)

房屋建筑物 平均年限法 35 3-5 2.77-2.71

机器设备 平均年限法 3-16 3-5 32.33-6.06

运输设备 平均年限法 8-9 3-5 12.13-10.78

本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,

如发生改变,则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时,终止确认该固定资

产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入

当期损益。

15. 在建工程

在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估

计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值

差异进行调整。

16. 借款费用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可

销售状态的固定资产、投资性房地产等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发

生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本

化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其

后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非

正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活

动重新开始。

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2016 年半年度报告

专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入

或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专

门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本

化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

17. 无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、计算机软件等,按取得时的实际成本计量,其中,购

入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,

按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值

确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形

资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;其他无形资产按预计使用年限、

合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益

对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发

生改变,则作为会计估计变更处理。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使

用寿命进行复核,如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计

使用寿命内摊销。

18. 长期资产减值

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定

资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进

行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行

减值测试。

减值测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资

产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。

19. 长期待摊费用

本公司的长期待摊费用包括租赁费、装修费等费用。该等费用在受益期内平均摊销,如

果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入

当期损益。

20. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积

金、工会经费和职工教育经费等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认

为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

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2016 年半年度报告

(2)、离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险,按照公司承担的风险和义务,分类为

设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计

期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相

关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

辞退福利是由于本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议产生,确认辞退福

利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对超过一年予以支付辞退补偿款,按适用的

折现率折现后计入当期损益。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。

21. 预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的

业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义

务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。

22. 股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允

价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,

在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,

相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的

公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,

相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每

个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,

将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变

动计入当期损益。

23. 收入

(1)本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、

资产出租收入,收入确认原则如下如下:

1) 销售商品收入:本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公

司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收

入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本

能够可靠地计量时,确认销售商品收入的实现。

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2016 年半年度报告

收入确认具体政策:百货、电器、超市业态子公司在销售商品价款已收到或取得索取价

款的权利、转移商品所有权凭证或交付实物、收入金额可以可靠计量、相关成本可以可靠计

量时确认为收入。

2) 提供劳务收入:本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济

利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

3) 让渡资产收入:与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地

计量时,确认让渡资产使用权收入的实现。

4) 资产出租收入:按与承租方签定的合同或协议规定的承租期间和金额,确认资产出

租收入的实现。

(2)会员积分会计处理方法:本公司在销售产品或提供劳务的同时会授予客户奖励积分,

客户在满足一定条件后将奖励积分兑换为公司或第三方提供的免费或折扣的商品或服务。本

公司对该交易事项分别以下情况进行处理:

1)在销售产品或提供劳务的同时,将销售取得的货款或应收货款在本次商品销售或劳务

提供产生的收入与奖励积分的公允价值之间进行分配,将取得的货款或应收货款扣除奖励积

分公允价值的部分确认为收入,奖励积分的公允价值确认为递延收益。奖励积分的公允价值

依据奖励积分的兑换价值标准和预计兑换率确定。

2)获得奖励积分的客户满足条件时有权取得公司的商品或服务,在客户兑换奖励积分时,

公司应将原计入递延收益的与所兑换积分相关的部分确认为收入。

3)每个资产负债表日,根据积分兑换规则的变化和积分兑换的实际情况,重新测算奖励积分

的公允价值,根据期末结存的积分数、奖励积分的公允价值以及“递延收益”账户的余额,

对奖励积分已确认的递延收益进行调整。

24. 政府补助

本公司的政府补助包括财政拨款、税收返还等。

政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的

补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政

扶持资金时 ,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允

价值不能可靠取得的,按照名义金额(1 元)计量。

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

财政拨款为与资产相关的政府补助确认为递延收益,在相关资产使用寿命内平均分配计

入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

财政拨款为与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用或损失的,确认为递

延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;财政拨款为用于补偿已发生的相关费用或

损失的,直接计入当期损益。

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2016 年半年度报告

25. 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差

额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏

损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递

延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并

的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和

递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资

产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税

所得额为限,确认递延所得税资产。

26. 租赁

本公司租赁业务包括经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或

当期损益。

27. 其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的

应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司管

理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变

更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风

险。

(1)应收款项减值

本公司在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项,以评估是否出现减值情況,并在出

现减值情況时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计

未来现金流量出现大幅下降的可判断数据,显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出

现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复,且客观上与确认

该损失后发生的事项有关,则将原确认的减值损失予以转回。

(2)存货减值准备

本公司定期估计存货的可变现净值,并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价

损失。本公司在估计存货的可变现净值时,按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关

税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时,管理层将会对可变现净值进

行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同,可能导

致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发

生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

(3)商誉减值准备的会计估计

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2016 年半年度报告

本公司每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预

计未来现金流量的现值,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后

的毛利率低于目前采用的毛利率,本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高

于目前采用的折现率,本公司需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计,本公司不能转回原已计提的商

誉减值损失。

(4)固定资产减值准备的会计估计

本公司在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测

试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后

的净额中较高者,其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订,修订后

的毛利率低于目前采用的毛利率,本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订,修订后的税前折现率高

于目前采用的折现率,本公司需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计,本公司不能转回原已计提的固定

资产减值准备。

(5)递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计,递

延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化

和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用(收益)以及递延所得税的余额。上述估计

的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

(6)固定资产、无形资产的可使用年限

本公司至少于每年年度终了,对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使

用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新

而决定的。当以往的估计发生重大变化时,则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

28. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

□适用 √不适用

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

六、税项

1. 主要税种及税率

税种 计税依据 税率

增值税 商品销售收入 17%、13%、11%、6%、5%

消费税 金银珠宝收入 5%

营业税 营业税征缴范围的收入 5%

应交增值税、营业税、消费税税 7%、5%

城市维护建设税

企业所得税 应纳税所得额 25%、15%

应交增值税、营业税、消费税税 3%

教育费附加

应交增值税、营业税、消费税税 2%

地方教育费附加

水利建设基金 上年/本年营业收入 0.7‰

存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

根据财政部、国家税务总局“关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知”

(财税[2011]58 号),自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对设在西部地区的《西部

地区鼓励类产业目录》中且其主营业务收入占企业收入总额 70%以上的企业减按 15%的税率征

收企业所得税。

本公司子公司东桥电器、新百超市符合该项税收优惠政策,并已取得银川市金凤区国家、

地方税务局税收优惠事项备案通知书。

七、合并财务报表项目注释

1、 货币资金

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

库存现金 1,035.79 12,321.09

银行存款 234,906,992.47 297,927,226.89

其他货币资金 137,761,239.72 170,591,360.86

合计 372,669,267.98 468,530,908.84

其中:存放在境外的款

项总额

其他说明

期末其他货币资金中:开具银行承兑汇票保证金为 112,660,585.68 元,其中到期日在

三个月以上的银行承兑汇票保证金为 19,910,691.08 元;按照国家商务部的要求依据规定

比例计算并缴存银行的预售卡保证金 23,165,466.00 元;证券账户余额为 1,935,188.04 元。

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2016 年半年度报告

2、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

银行承兑票据 5,613,516.51 1,900,000.00

合计 5,613,516.51 1,900,000.00

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

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2016 年半年度报告

3、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

计提比例 计提比例

金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值

(%) (%)

单项金额重大并单

独计提坏账准备的

应收账款

按信用风险特征组

合 计 提 坏 账 准 备 的 83,145,880.89 99.68 3,337,036.42 4.01 79,808,844.47 69,415,207.24 99.62 1,866,367.84 2.69 67,548,839.40

应收账款

单项金额不重大但

单独计提坏账准备 263,331.75 0.32 263,331.75 100.00 263,331.75 0.38 263,331.75 100.00

的应收账款

合计 83,409,212.64 3,600,368.17 79,808,844.47 69,678,538.99 2,129,699.59 67,548,839.40

期末单项金额不重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

应收账款 期末余额

(按单位) 应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

自来水公司 177,840.00 177,840.00 100.00 挂账时间较长,预计无法收回

宁夏葡萄酒协会 55,345.00 55,345.00 100.00 挂账时间较长,预计无法收回

宁夏贺兰晴雪公司 30,146.75 30,146.75 100.00 挂账时间较长,预计无法收回

合计 263,331.75 263,331.75 / /

以上款项系收购纽泰器材公司前,该公司按个别认定法测试后,预计无法收回,全额计提坏账准备。

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2016 年半年度报告

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内

其中:1 年以内分项

1 年以内小计 65,330,481.47 3,266,524.01 5%

1至2年 352,562.04 70,512.41 20%

合计 65,683,043.51 3,337,036.42

组合中,采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

□适用√不适用

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

期末金额 年初金额

项目 坏账 计提 坏账 计提

应收账款 应收账款

准备 比例 准备 比例

银行信用卡款 13,527,809.01 23,444,710.25

其他支付方式(微信、

3,935,028.37 9,680,582.21

支付宝)

合计 17,462,837.38 33,125,292.46

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,470,668.58 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

占应收账款期末

坏账准备期

单位名称 期末余额 账龄 余额合计数的比

末余额

例(%)

中国工商银行宁夏分行信用卡部 9,192,720.05 1 年以内 11.02

李奇佳 3,586,495.00 1 年以内 4.30 179,324.75

宁夏银行信用卡部 3,501,273.84 1 年以内 4.20

宁夏苏宁电器有限公司 2,962,508.67 1 年以内 3.55 148,125.43

宁夏移动通信公司 2,790,015.69 1 年以内 3.34 139,500.78

合计 22,033,013.25 26.41 466,950.96

4、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账龄

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1 年以内 276,223,846.96 76.61 294,171,020.08 77.73

1至2年 340,000.00 0.09 289,657.53 0.08

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2016 年半年度报告

2至3年 82,911,830.00 23.00 82,911,830.00 21.91

3 年以上 1,072,461.68 0.30 1,072,461.68 0.28

合计 360,548,138.64 100.00 378,444,969.29 100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

账龄在 2-3 年的款项中,预付宁夏龙马房地产开发有限公司 82,911,830.00 元,系 2013

年本公司预付该公司定金 11,000 万元。根据双方签订的协议,在本公司龙马广场鼓楼店开业

一个月内,定金 11,000 万元转为预付租金。2015 年 9 月,本公司龙马广场鼓楼店正式开业,

该项预付款转为租金,其中 27,088,170.00 元转入待摊租金进行摊销,剩余 82,911,830.00

元做为预付款项转入预付账款。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

占预付款项期

单位名称 期末余额 账龄 末余额合计数

的比例(%)

宁夏龙马房地产开发有限公司 82,911,830.00 2-3 年 23.00

博西家用电器(中国)有限公司 27,478,174.29 1 年以内 7.62

重庆海尔家电销售有限公司银川分公司 20,369,923.41 1 年以内 5.65

深圳创维-RGB 电子有限公司宁夏分公司 12,671,966.29 1 年以内 3.51

中国移动通信集团终端有限公司宁夏分公司 11,927,731.65 1 年以内 3.31

合计 155,359,625.64 43.09

5、 应收利息

√适用 □不适用

(1). 应收利息分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

定期存款 58,110.31 57,536.07

委托贷款 175,000.00 194,444.00

债券投资

合计 233,110.31 251,980.07

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2016 年半年度报告

6、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单独 75,826,742.64 44.36 75,826,742.64 140,826,686.04 59.90 140,826,686.04

计提坏账准备的其他

应收款

按信用风险特征组合 95,105,478.07 55.64 53,404,738.17 56.15 41,700,739.90 94,289,643.40 40.10 52,474,950.71 55.65 41,814,692.69

计提坏账准备的其他

应收款

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的其

他应收款

合计 170,932,220.71 53,404,738.17 117,527,482.54 235,116,329.44 52,474,950.71 182,641,378.73

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2016 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

其他应收款

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

(按单位)

银川市国土资源局 75,826,742.64 预计可以收回

合计 75,826,742.64 / /

银川市国土资源局于 2011 年 7 月根据《国有建设用地使用权出让合同》(银地产合同让

字 2011 年 77 号),将位于银川市兴庆区解放街南侧、进宁街西侧的银地(挂)字【2010】

-87 号、面积为 20375.3 平方米的国有建设用地使用权出让给本公司。

鉴于该地块由政府部门主导的拆迁一直未完成,现该地块未动工开发建设满两年,已构

成闲置,根据《闲置土地处置办法》,银川市国土资源局解除与本公司签订的《国有建设用

地使用权出让合同》。

根据银川市国土资源局 “关于解除《国有建设用地使用权出让合同》(银地产合同让字

2011 年 77 号)的通知” (银国土资函【2015】1099 号),本公司前期土地投入将由银川市

审计局及财政局相关部门进行审计,审计结果报银川市政府研究确认后,将款项退回。

根据以上文件,本公司将原在预付账款列报的预付银川市国土资源局款项转入其他应收

款列报;由于该款项预计可以收回,因而未计提坏账准备。截止 2016 年 6 月 30 日,已收回

65,000,000.00 元。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例(%)

1 年以内

其中:1 年以内分项

1 年以内小计 15,897,057.83 794,852.90 5

1至2年 8,410,130.75 1,682,026.15 20

2至3年 1,829,578.07 914,789.04 50

3至4年 661,000.00 528,800.00 80

4至5年 60,785,339.60 48,628,271.68 80

5 年以上 1,069,998.00 855,998.40 80

合计 88,653,104.25 53,404,738.17

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

期末金额 年初金额

项目

其他应收款 坏账准备 计提比例 其他应收款 坏账准备 计提比例

各项备用金 6,452,373.82 7,691,719.00

合计 6,452,373.82 7,691,719.00

64 / 110

2016 年半年度报告

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 929,787.46 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

备用金 6,452,373.82 7,691,719.00

定金 146,240.47

保证金 14,304,638.81 19,687,530.11

银川市国土资源局土地退还款 75,826,742.64 140,826,686.04

宁夏大世界实业集团有限公司定金 60,000,000.00 60,000,000.00

其他 14,348,465.44 6,764,153.82

合计 170,932,220.71 235,116,329.44

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占其他应收款

坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 期末余额合计

期末余额

数的比例(%)

银川市国土资源局 土地款 75,826,742.64 4-5 年 44.36

宁夏大世界实业集团有

保证金 60,000,000.00 4-5 年 35.10 48,000,000.00

限公司

宁夏民生房地产开发有

存出保证金 5,000,000.00 1-2 年 2.93 1,000,000.00

限公司

广州美致制衣有限公司 保证金 2,000,000.00 1 年以内 1.17 100,000.00

上海翱鸶贸易有限公司 保证金 1,050,000.00 1-2 年 0.61 210,000.00

合计 / 143,876,742.64 / 84.17 49,310,000.00

7、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 跌价 跌价

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

原材料 8,462.93 8,462.93 17,354.65 17,354.65

在产品

库存商品 576,145,711.15 576,145,711.15 684,826,314.94 684,826,314.94

周转材料

消耗性生物资产

建造合同形成的

已完工未结算资

委托代销商品 17,026,266.08 17,026,266.08 13,059,324.61 13,059,324.61

合计 593,180,440.16 593,180,440.16 697,902,994.20 697,902,994.20

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2016 年半年度报告

公司于 2016 年 6 月 30 日对三业态的库存商品进行了盘点和清查。在清查的基础上,对结存

的库存商品的价格与估计售价进行了比较分析,未发现公司三业态的库存商品发生跌价的情形,

因而未计提存货跌价准备。

8、 一年内到期的非流动资产

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

委托贷款 70,000,000.00 70,000,000.00

合计 70,000,000.00 70,000,000.00

其他说明

本公司之子公司银川新华百货东桥电器有限公司于 2014 年 10 月 15 日委托交通银行股

份有限公司宁夏区分行向宁夏共享房地产有限公司提供借款 1000 万元,借款期限:2014

年 10 月 15 日至 2016 年 10 月 14 日止;2014 年 11 月 14 日向宁夏共享房地产提供借款 6000

万元,借款期限:2014 年 11 月 14 日至 2016 年 10 月 30 日。

9、 其他流动资产

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

待摊费用-店面租金 118,708,630.37 134,713,712.26

待摊费用-待认证进项税额等 5,665,671.31 12,377,801.89

待摊费用-装修费 495,769.98 862,575.99

待摊费用-物业费等 2,209,187.49 3,525,705.92

合计 127,079,259.15 151,479,796.06

66 / 110

2016 年半年度报告

10、 可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

可供出售债务工具:

可供出售权益工具: 35,236,100.00 8,350,000.00 26,886,100.00 35,236,100.00 8,350,000.00 26,886,100.00

按公允价值计量的

按成本计量的 35,236,100.00 8,350,000.00 26,886,100.00 35,236,100.00 8,350,000.00 26,886,100.00

合计 35,236,100.00 8,350,000.00 26,886,100.00 35,236,100.00 8,350,000.00 26,886,100.00

(2). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

账面余额 减值准备

被投资 本 本 本 本 在被投资单位持 本期现金红

单位 期 期 期 期 股比例(%) 利

期初 期末 期初 期末

增 减 增 减

加 少 加 少

宁夏大学新华学院

3,000,000.00 3,000,000.00 20.00

宁夏银行股份有限公司

10,000,000.00 10,000,000.00 0.80

西部电子商务股份有限

公司 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 3,350,000.00 10.71

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2016 年半年度报告

西北亚奥信息技术股份

有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 10.40

沙湖旅游股份有限公司

3,886,100.00 3,886,100.00 5.38 246,220.00

银川经济技术开发区投

资控股有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 3.28

合计 35,236,100.00 35,236,100.00 8,350,000.00 8,350,000.00 246,220.00

68 / 110

2016 年半年度报告

(3). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售权益 可供出售债务

可供出售金融资产分类 合计

工具 工具

期初已计提减值余额 8,350,000.00 8,350,000.00

本期计提

其中:从其他综合收益转入

本期减少

其中:期后公允价值回升转回 /

期末已计提减值金余额 8,350,000.00 8,350,000.00

11、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增减变动

告 减

发 值

他 其 计

放 准

追 减 综 他 提

被投资 期初 权益法下 现 期末 备

加 少 合 权 减

单位 余额 确认的投 金 其他 余额 期

投 投 收 益 值

资损益 股 末

资 资 益 变 准

利 余

调 动 备

或 额

一、合

营企业

小计

二、联

营企业

美通

(银

川)支 39,936,540.15 39,189.09 39,975,729.24

付服务

公司

小计 39,936,540.15 39,189.09 39,975,729.24

合计 39,936,540.15 39,189.09 39,975,729.24

12、 投资性房地产

√适用 □不适用

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

√适用 □不适用

69 / 110

2016 年半年度报告

单位:元 币种:人民币

项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计

一、账面原值

1.期初余额 102,950,517.08 102,950,517.08

2.本期增加金额

(1)外购

(2)存货\固定资产\在

建工程转入

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 102,950,517.08 102,950,517.08

二、累计折旧和累计摊销

1.期初余额 19,011,981.73 19,011,981.73

2.本期增加金额 1,390,622.05 1,390,622.05

(1)计提或摊销 1,390,622.05 1,390,622.05

3.本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额 20,402,603.78 20,402,603.78

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3、本期减少金额

(1)处置

(2)其他转出

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 82,547,913.30 82,547,913.30

2.期初账面价值 83,938,535.35 83,938,535.35

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

70 / 110

2016 年半年度报告

13、 固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

项目 房屋及建筑物 机器设备 运输工具 合计

一、账面原值:

1.期初余额 1,479,184,437.44 272,515,381.50 18,839,477.74 1,770,539,296.68

2.本期增加金额 1,022,037.71 11,251,075.28 937,539.25 13,210,652.24

(1)购置 11,251,075.28 937,539.25 12,188,614.53

(2)在建工程转入 1,022,037.71 1,022,037.71

(3)企业合并增加

3.本期减少金额 5,434,389.72 1,008,337.63 6,442,727.35

(1)处置或报废 5,434,389.72 1,008,337.63 6,442,727.35

4.期末余额 1,480,206,475.15 278,332,067.06 18,768,679.36 1,777,307,221.57

二、累计折旧

1.期初余额 222,252,533.23 138,784,992.56 7,250,203.78 368,287,729.57

2.本期增加金额 21,412,243.75 14,376,401.68 973,891.22 36,762,536.65

(1)计提 21,412,243.75 14,376,401.68 973,891.22 36,762,536.65

3.本期减少金额 3,700,809.31 823,593.14 4,524,402.45

(1)处置或报废 3,700,809.31 823,593.14 4,524,402.45

4.期末余额 243,664,776.98 149,460,584.93 7,400,501.86 400,525,863.77

三、减值准备

1.期初余额 869,740.82 869,740.82

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额 5,343.69 5,343.69

(1)处置或报废 5,343.69 5,343.69

4.期末余额 864,397.13 864,397.13

四、账面价值

1.期末账面价值 1,236,541,698.17 128,007,085.00 11,368,177.50 1,375,916,960.67

2.期初账面价值 1,256,931,904.21 132,860,648.12 11,589,273.96 1,401,381,826.29

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

□适用 √不适用

71 / 110

2016 年半年度报告

14、 在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

超市门店装修项目 33,582,150.69 33,582,150.69 36,943,811.18 36,943,811.18

夏进银川公司奶粉车间 14,411,014.82 6,091,768.22 8,319,246.60 14,411,014.82 6,091,768.22 8,319,246.60

青海大通店装修工程 20,196,848.32 20,196,848.32

东门购物广场项目 206,367,580.27 206,367,580.27 167,872,109.31 167,872,109.31

其他工程项目 3,475,743.99 3,475,743.99 2,016,055.79 2,016,055.79

合计 257,836,489.77 6,091,768.22 251,744,721.55 241,439,839.42 6,091,768.22 235,348,071.20

72 / 110

2016 年半年度报告

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

息 其

资 中: 本期

工程累

本 本期 利息

项目名 期初 本期转入固定 本期其他减少 期末 计投入 工程 资金

预算数 本期增加金额 化 利息 资本

称 余额 资产金额 金额 余额 占预算 进度 来源

累 资本 化率

比例(%)

计 化金 (%)

金 额

超市门

店装修 36,943,811.18 32,981,623.12 36,443,295.61 33,482,138.69 自筹

项目

青海大

已完

通店装 31,452,000.00 20,196,848.32 1,277,688.59 21,474,536.91 自筹

修工程

新百东

门广场 445,910,000.00 167,872,109.31 38,495,470.96 206,367,580.27 46.28 自筹

项目

夏进银

川公司

20,820,000.00 14,411,014.82 14,411,014.82 69.22 暂停 自筹

奶粉车

其他工

2,016,055.79 7,868,775.14 1,022,037.71 5,287,037.23 3,575,755.99 自筹

程项目

合计 498,182,000.00 241,439,839.42 80,623,557.81 1,022,037.71 63,204,869.75 257,836,489.77 / / / /

73 / 110

2016 年半年度报告

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期计提金额 计提原因

夏进银川公司奶粉车间 6,091,768.22 暂停

合计 6,091,768.22

除夏进银川公司奶粉车间计提减值准备外,本年度其他在建工程由于未发生减值的情形,

因而未计提减值准备。

15、 无形资产

(1). 无形资产情况

单位:元 币种:人民币

项目 土地使用权 计算机软件 合计

一、账面原值

1.期初余额 154,384,614.03 15,108,029.05 169,492,643.08

2.本期增加金额 2,376,152.98 2,376,152.98

(1)购置 2,376,152.98 2,376,152.98

(2)内部研发

(3)企业合并增加

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 154,384,614.03 17,484,182.03 171,868,796.06

二、累计摊销

1.期初余额 38,688,478.51 8,730,782.83 47,419,261.34

2.本期增加金额 2,332,304.48 1,102,529.29 3,434,833.77

(1)计提 2,332,304.48 1,102,529.29 3,434,833.77

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额 41,020,782.99 9,833,312.12 50,854,095.11

三、减值准备

1.期初余额

2.本期增加金额

(1)计提

3.本期减少金额

(1)处置

4.期末余额

四、账面价值

1.期末账面价值 113,363,831.04 7,650,869.91 121,014,700.95

2.期初账面价值 115,696,135.52 6,377,246.22 122,073,381.74

74 / 110

2016 年半年度报告

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

□适用 √不适用

16、 商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

单位:元 币种:人民币

本期减

本期增加

被投资单位名称或形成商誉的事项 期初余额 期末余额

企业合并

处置

形成

银川新华百货老大楼有限公司 1,116,192.86 1,116,192.86

银川新华百货东桥电器有限公司 55,836.46 55,836.46

非同一控制下合并宁夏东桥投资有限公

司 3,865,046.49 3,865,046.49

非同一控制下合并宁夏纽泰科学器材有

限责任公司 4,509,792.20 4,509,792.20

合计 9,546,868.01 9,546,868.01

报告期内,根据公司第六届董事会第十七次会议决议,依照法定程序吸收合并了宁夏东桥投

资有限公司、宁夏纽泰科学器材有限责任公司。根据企业会计准则解释 7 号,原母公司购买原子

公司时产生的合并成本大于合并中取得的可辨认净资产公允价值份额的差额,应按照原母公司合

并该原子公司的合并财务报表中商誉的账面价值转入原母公司的商誉。因此,公司将原在合并财

务报表中列报的商誉账面价值转入母公司的商誉列报;合并报表中商誉无变化。

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或 本期增加 本期减少

期初余额 期末余额

形成商誉的事项 计提 处置

合计

本公司将老大楼、现代通信、东桥投资、纽泰器材作为现金产生单元,以各资产组的可

收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。未来现金流量基于财务预算确定,以及未来估

计增长率和折现率为基准计算。该增长率基于相关行业的增长预测确定,并且不超过该行业

的长期平均增长率。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有:预算销售额及预算毛

利率的现金流入/流出的估计,这些估计基于各单位产生单位现金的以往表现及对市场发展的

期望。管理层认为,上述假设发生的任何合理变化均不会导致各资产组的账面价值合计超过

其可收回金额,本年末,商誉不存在减值迹象,故未计提减值准备。

17、 长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额

百货门店

装修项目 115,015,941.61 23,258,121.60 10,449,120.72 1,115,250.55 126,709,691.94

电器门店

装修项目 15,439,388.22 565,291.49 3,681,214.79 12,323,464.92

超市门店

装修项目 231,455,193.20 39,124,305.30 11,978,087.64 24,058,059.69 234,543,351.17

75 / 110

2016 年半年度报告

电器店面

租金 9,479,439.39 257,151.36 670,694.54 9,065,896.21

超市店面

租金 10,243,123.46 4,095,072.22 6,148,051.24

物流监控

项目 3,285,777.07 194,479.14 3,091,297.93

夏进银川

公司监控

装置 70,829.73 13,912.99 56,916.74

合计 384,989,692.68 63,204,869.75 31,082,582.04 25,173,310.24 391,938,670.15

18、 递延所得税资产/ 递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税

异 资产 异 资产

资产减值准备 72,311,271.69 17,418,918.74 69,916,159.33 17,051,472.74

内部交易未实现利润

可抵扣亏损 1,605,553.56 401,388.39 3,908,952.01 977,238.00

会员积分确认的递延收 62,998,117.46 14,579,526.97 52,401,725.05 12,264,051.53

合计 136,914,942.71 32,399,834.10 126,226,836.39 30,292,762.27

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目

应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税

差异 负债 差异 负债

非同一控制企业合并资 85,978,467.20 21,494,616.80 85,978,467.20 21,494,616.80

产评估增值

可供出售金融资产公允

价值变动

合计 85,978,467.20 21,494,616.80 85,978,467.20 21,494,616.80

本公司 2015 年收购东桥投资、纽泰器材 100%的股权,系非同一控制下的企业合并,按照《企

业会计准则—企业合并》的规定,东桥投资、纽泰器材按照合并中确定的可辨认资产、负债的公

允价值(评估价值)调整其账面价值。调整后,对可辨认资产、负债的公允价值(评估价值)与

账面价值的差异(应纳税暂时性差异),确认了递延所得税负债。

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

76 / 110

2016 年半年度报告

可抵扣暂时性差异

可抵扣亏损 507,316,120.24 413,939,444.29

合计 507,316,120.24 413,939,444.29

本公司部分子公司由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性,因此其可抵扣亏损

没有确认为递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

年份 期末金额 期初金额 备注

2016 年 2,942,584.09

2017 年 2,092,632.54 5,108,500.58

2018 年 98,300,956.41 101,070,639.97

2019 年 140,366,550.54 143,608,709.51

2020 年 154,785,921.36 161,209,010.14

2021 年 111,770,059.39

合计 507,316,120.24 413,939,444.29 /

19、 短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

信用借款 215,000,000.00 210,000,000.00

合计 215,000,000.00 210,000,000.00

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

20、 应付票据

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

种类 期末余额 期初余额

商业承兑汇票 3,350,000.00

银行承兑汇票 325,670,427.52 435,560,294.30

合计 325,670,427.52 438,910,294.30

21、 应付账款

(1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年以内(含 1 年) 739,020,728.60 858,462,634.94

1 年以上 32,103,118.18 58,169,483.20

合计 771,123,846.78 916,632,118.14

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2016 年半年度报告

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

青海万通物业发展有限公司 10,421,810.00 未决算完毕

宁夏建工集团装饰工程有限公司 766,740.20 未决算完毕

青海天麒置业有限公司 423,364.60 未决算完毕

北京同仁堂健康药品经营有限公司 293,107.41 未决算完毕

陕西群鑫实业发展有限公司 287,566.49 未决算完毕

合计 12,192,588.70 /

22、 预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年以内(含 1 年) 450,554,175.31 506,816,738.07

一至二年 1,170,497.11 1,407,601.97

合计 451,724,672.42 508,224,340.04

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

23、 应付职工薪酬

(1).应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 24,354,511.20 199,527,931.20 203,718,355.55 20,164,086.85

二、离职后福利-设定

提存计划 -57,290.44 17,022,783.97 16,499,474.05 466,019.48

三、辞退福利

四、一年内到期的其

他福利

合计 24,297,220.76 216,550,715.17 220,217,829.60 20,630,106.33

(2).短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和

补贴 23,354,841.95 170,256,247.25 181,974,744.67 11,636,344.53

二、职工福利费 68,675.91 15,849,455.98 8,247,515.98 7,670,615.91

三、社会保险费 13,239.94 8,077,907.84 7,891,083.59 200,064.19

其中:医疗保险费 12,909.88 7,086,654.46 6,916,363.90 183,200.44

工伤保险费 209.07 359,369.56 352,427.72 7,150.91

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2016 年半年度报告

生育保险费 120.99 631,883.82 622,291.97 9,712.84

四、住房公积金 10,038.50 1,867,050.37 1,877,088.87

五、工会经费和职工教育

经费 907,714.90 3,477,269.76 3,727,922.44 657,062.22

六、短期带薪缺勤

七、短期利润分享计划

合计 24,354,511.20 199,527,931.20 203,718,355.55 20,164,086.85

(3).设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1、基本养老保险 -53,726.34 15,984,306.13 15,499,190.37 431,389.42

2、失业保险费 -3,564.10 1,038,477.84 1,000,283.68 34,630.06

3、企业年金缴费

合计 -57,290.44 17,022,783.97 16,499,474.05 466,019.48

24、 应交税费

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

增值税 -11,752,566.40 548,808.81

消费税 1,765,347.61 1,238,595.56

营业税 256,588.71 1,753,985.66

企业所得税 8,344,106.94 7,298,073.80

个人所得税 514,074.88 512,454.37

城市维护建设税 929,461.99 727,332.58

房产税 4,083,634.21 4,274,592.45

土地使用税 1,104,455.67 518,286.53

教育费附加 408,344.79 321,069.46

地方教育费附加 257,731.22 218,986.86

水利建设基金 557,886.38 951,361.18

储值卡预缴税金 -61,583,752.55 -65,030,331.56

其他税费 201,290.18 860,699.75

合计 -54,913,396.37 -45,806,084.55

25、 应付利息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

分期付息到期还本的长期借款利息 361,931.67 490,863.48

短期借款应付利息 243,187.50 274,500.00

合计 605,119.17 765,363.48

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2016 年半年度报告

26、 其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

押金 449,000.00 168,933.00

保证金 44,091,570.94 38,896,846.81

代客户收款 18,439,176.04 22,808,910.05

客户往来 7,136,488.57 7,708,349.43

其他 19,623,181.16 12,497,130.43

合计 89,739,416.71 82,080,169.72

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 未偿还或结转的原因

宁夏鑫晨物资贸易有限公司 650,000.00 按协议结算

合计 /

27、 1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

1 年内到期的长期借款 18,781,092.32 30,022,184.64

1 年内到期的应付债券

1 年内到期的长期应付款

合计 18,781,092.32 30,022,184.64

28、 其他流动负债

(1)其他流动负债分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

一年内结转的政府补助 2,976,939.88 2,767,742.80

递延收益-积分 62,998,117.46 52,401,725.05

合计 65,975,057.34 55,169,467.85

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2016 年半年度报告

(2)政府补助

本年新增补 本年计入营业外收入 与资产相关/与收益相

政府补助项目 年初余额 其他变动 年末余额

助金额 金额 关

服务业引导资金 57,142.80 28,571.43 28,571.43 57,142.80 与资产相关

电子商务发展专项资金 240,000.00 120,000.00 120,000.00 与资产相关

银川市商务局三绿工程专项资金 190,000.00 95,000.00 95,000.00 190,000.00 与资产相关

银川市商务局现代物流技术应用和共同配送项

与资产相关

目 700,000.00 350,000.00 350,000.00 700,000.00

物流信息化平台建设项目—云计算物流平台应

与资产相关

用项目 100,000.00 50,000.00 50,000.00 100,000.00

电子商务物流配送服务试点项目 1,150,000.00 575,000.00 575,000.00 1,150,000.00 与资产相关

电子商务发展专项资金 240,000.00 120,000.00 120,000.00 240,000.00 与资产相关

环保设备补助资金 90,600.00 90,600.00 与资产相关

银川同城配送补贴 150,000.00 450,000.00 300,000.00 与资产相关

物流业发展专项补贴 14,598.54 43,795.62 29,197.08 与资产相关

合计 2,767,742.80 1,503,169.97 1,712,367.05 2,976,939.88

81 / 110

2016 年半年度报告

29、 长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

抵押及担保借款 264,168,244.46 264,168,244.46

合计 264,168,244.46 264,168,244.46

长期借款分类的说明:

子公司青海新百以其拥有的固定资产做抵押,并由本公司提供担保,向银行取得借款;

本年末余额为 282,949,336.78 元,其中一年内到期的借款为 18,781,092.32 元。

30、 专项应付款

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期初余额 本期 本期减少 期末 形成原因

项目

增加 余额

银川同城配送补贴 2,200,000.00 2,200,000.00 银商局发[2015]105 号

物流业发展专项补贴 1,000,000.00 1,000,000.00 银商局发[2015]132 号

第二批人才通知专项资金 500,000.00 500,000.00 宁人才组[2015]6 号

合计 3,700,000.00 3,700,000.00 /

31、 递延收益

√适用 □不适用

单位:元 币种人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因

政府补助 5,665,724.00 3,200,000.00 1,712,367.05 7,153,356.95

合计 5,665,724.00 3,200,000.00 1,712,367.05 7,153,356.95 /

82 / 110

2016 年半年度报告

涉及政府补助的项目:

单位:元 币种:人民币

本期计

本期新增 与资产相关/与收

负债项目 期初余额 入营业外 其他变动 期末余额

补助金额 益相关

收入金额

服务业引导资金 1,809,524.00 -28,571.43 1,780,952.57 与资产相关

电子商务发展专项资金

银川市商务局三绿工程专项

与资产相关

资金 211,111.10 -95,000.00 116,111.10

银川市商务局现代物流技术

与资产相关

应用和共同配送项目 700,000.00 -350,000.00 350,000.00

物流信息化平台建设项目—

与资产相关

云计算物流平台应用项目 122,222.23 -50,000.00 72,222.23

电子商务物流配送服务试点

与资产相关

项目 2,141,666.67 -575,000.00 1,566,666.67

电子商务发展专项资金 500,000.00 -120,000.00 380,000.00 与资产相关

环保设备补助基金 181,200.00 181,200.00 与资产相关

银川同城配送补贴 2,200,000.00 -450,000.00 1,750,000.00 与资产相关

物流业发展专项补贴 1,000,000.00 -43,795.62 956,204.38 与资产相关

合计 5,665,724.00 3,200,000.00 -1,712,367.05 7,153,356.95 /

83 / 110

2016 年半年度报告

32、 股本

单位:元 币种:人民币

本次变动增减(+、一)

期初余额 发行 公积金 期末余额

送股 其他 小计

新股 转股

股份总数 225,631,280.00 225,631,280.00

33、 资本公积

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

资本溢价(股本溢价) 211,149,546.49 211,149,546.49

其他资本公积 96,712,738.14 5,537,261.86 102,250,000.00

其中:其他资本公积

原制度转入资本公积 1,470,729.66 1,470,729.66

合计 309,333,014.29 5,537,261.86 314,870,276.15

34、 盈余公积

单位:元 币种:人民币

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 191,049,280.10 191,049,280.10

合计 191,049,280.10 191,049,280.10

35、 未分配利润

单位:元 币种:人民币

项目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 1,129,644,580.94 1,004,853,619.47

调整期初未分配利润合计数(调增+,

调减-)

调整后期初未分配利润 1,129,644,580.94 1,004,853,619.47

本期增加额

加:本期归属于母公司所有者的净利

润 37,979,163.13 123,538,997.57

本期减少额

减:提取法定盈余公积

提取任意盈余公积

提取一般风险准备

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

分配现金股利

转增资本

其他减少 5,537,261.86

期末未分配利润 1,162,086,482.21 1,128,392,617.04

84 / 110

2016 年半年度报告

36、 营业收入和营业成本

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营 3,466,917,122.00 3,011,164,511.93 3,552,365,902.63 2,997,258,780.24

业务

其中: 999,575,804.67 819,285,862.27 1,292,046,420.44 1,045,543,754.78

百货

超市 1,731,476,639.20 1,580,425,829.91 1,536,289,027.16 1,335,982,490.10

电器 726,465,396.38 607,619,992.66 722,274,357.76 614,174,396.10

物流 9,399,281.75 3,832,827.09 1,756,097.27 1,558,139.26

其他 282,479,309.55 2,821,794.64 224,375,195.87 2,247,179.49

业务

其中: 214,063,716.87 599,937.17 137,995,741.47 509,174.72

租金

代销 21,829,078.34 31,932,757.90

促销 20,535,826.29 18,233,467.00

服务

物业 26,050,688.05 2,221,857.47 36,213,229.50 1,738,004.77

服务

合计 3,749,396,431.55 3,013,986,306.57 3,776,741,098.50 2,999,505,959.73

37、 营业税金及附加

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

消费税 5,394,912.88 8,710,541.73

营业税 10,986,600.52 11,450,111.37

城市维护建设税 6,684,340.60 6,211,034.30

教育费附加 2,908,072.30 2,705,608.31

地方教育费附加 1,910,197.54 1,675,133.70

合计 27,884,123.84 30,752,429.41

38、 销售费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 171,725,422.36 152,883,336.79

能源费用(水电等) 51,080,740.17 49,255,198.83

环境费(保洁等) 5,387,079.62 7,227,583.35

行销及促销费 38,992,380.10 37,468,396.45

资讯耗材 1,543,915.78 1,509,594.18

维修费用 3,331,542.72 3,651,285.53

办公费 249,284.92 357,396.55

差旅费 2,192,408.57 1,579,657.30

通讯费 234,985.39 295,720.35

交际应酬费 857,285.14 816,106.62

85 / 110

2016 年半年度报告

车辆费用 7,764,148.29 6,651,329.62

保险费 343,773.41 110,333.96

营运备品 5,407,560.51 5,973,489.80

行政费用 425,548.64 386,190.74

税费 5,065,830.69 5,048,664.67

摊销 27,856,635.81 18,707,589.28

租赁费 159,679,720.28 150,707,456.83

折旧费 26,668,220.84 22,005,066.67

劳动保护费 168,655.21 114,537.00

其他费用 697,553.41 2,782,152.09

合计 509,672,691.86 467,531,086.61

39、 管理费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 44,353,241.99 38,987,074.15

能源费用(水电等) 6,184,286.60 8,156,328.64

环境费(保洁等) 2,155,925.12 2,113,220.58

行销及促销费 1,486,088.46 958,105.09

资讯耗材 709,436.43 539,877.20

维修费用 1,118,659.54 545,459.78

办公费 550,995.77 321,886.30

差旅费 1,073,182.04 1,100,391.85

交通费 66,274.26 57,203.00

通讯费 1,050,593.43 1,143,513.92

交际应酬费 2,770,711.37 2,098,433.92

车辆费用 2,957,322.13 5,961,563.96

保险费 377,597.34 395,681.54

营运备品 236,862.38 330,223.36

行政费用 3,141,935.97 2,462,447.01

税费 7,960,091.97 7,725,402.71

摊销 7,954,271.69 6,883,926.39

租赁费 1,485,905.35 1,081,519.20

董事会费 258,121.81 275,175.48

折旧费 8,037,932.67 16,330,652.02

其他 3,603,205.82 2,000,319.11

合计 97,532,642.14 99,468,405.21

40、 财务费用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

利息支出 13,217,691.23 12,036,338.00

减:利息收入 -1,799,610.39 -2,549,673.16

加:汇兑损失

加:银行手续费 11,556,469.83 12,768,320.12

银行承兑汇票贴现息

86 / 110

2016 年半年度报告

其他

合计 22,974,550.67 22,254,984.96

41、 资产减值损失

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

一、坏账损失 2,400,456.05 534,962.51

二、存货跌价损失

三、可供出售金融资产减值损失

四、持有至到期投资减值损失

五、长期股权投资减值损失

六、投资性房地产减值损失

七、固定资产减值损失

八、工程物资减值损失

九、在建工程减值损失

十、生产性生物资产减值损失

十一、油气资产减值损失

十二、无形资产减值损失

十三、商誉减值损失

十四、其他

合计 2,400,456.05 534,962.51

42、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

权益法核算的长期股权投资收益 39,189.09

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资 3,065.00

产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 100,927.71

融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益 1,167,157.24

可供出售金融资产等取得的投资收益 245,220.00 270,840.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益 -50,000.00

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产

生的利得

合计 284,409.09 1,491,989.95

43、 营业外收入

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

非流动资产处置利得合计 53,078.08 53,078.08

其中:固定资产处置利得 53,078.08 53,078.08

无形资产处置利得

债务重组利得

87 / 110

2016 年半年度报告

非货币性资产交换利得

接受捐赠

政府补助 3,008,207.69 1,858,449.10 1,533,609.15

其他利得 1,668,483.99 2,782,392.21 1,668,483.99

合计 4,729,769.76 4,640,841.31 3,255,171.22

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关

电子商务发展专项资金 240,000.00 240,000.00 与资产相关

银川市商务局三绿工程专项资金 95,000.00 95,000.00 与资产相关

银川市商务局现代物流技术应用及共 350,000.00 350,000.00

与资产相关

同配送项目

物流信息化平台建设项目—云计算物 50,000.00 50,000.00

与资产相关

流平台应用项目

电子商务物流配送服务试点项目 575,000.00 575,000.00 与资产相关

服务业引导资金 28,571.40 28,571.40 与资产相关

经贸局促销费补贴 50,000.00 与收益相关

党建活动经费补贴 5,000.00 与收益相关

检测企业上网补贴 1,500.00 与收益相关

高校毕业生补助资金 22,000.00 与收益相关

银川同城配送补贴 150,000.00 与资产相关

物流业发展专项补贴 14,598.54 与资产相关

土地使用税减免 269,877.70 与资产相关

支付现代物流鹰计划培训 500,000.00 与收益相关

稳岗补贴收入 926,537.75 250,000.00 与收益相关

合计 3,008,207.69 1,858,449.10 /

44、 营业外支出

单位:元 币种:人民币

计入当期非经常性损益的

项目 本期发生额 上期发生额

金额

非流动资产处置损失合计 22,154,950.75 2,081,811.58 22,154,950.75

其中:固定资产处置损失 22,154,950.75 2,081,811.58 22,154,950.75

无形资产处置损失

债务重组损失

非货币性资产交换损失

对外捐赠

盘亏损失

资产报废、毁损损失

罚款支出

预计担保损失

预计未决诉讼损失

预计重组损失

赔偿金、违约金及罚款支出

88 / 110

2016 年半年度报告

其他支出 7,631,805.65 1,104,866.70 7,631,805.65

合计 29,786,756.40 3,186,678.28 29,786,756.40

45、 所得税费用

(1) 所得税费用表

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 28,238,892.81 48,696,412.24

递延所得税费用 -1,773,822.60 1,194,621.31

合计 26,465,070.21 49,891,033.55

(2) 会计利润与所得税费用调整过程:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额

利润总额 50,173,082.87

按法定/适用税率计算的所得税费用 12,542,425.97

子公司适用不同税率的影响 -10,052,244.90

调整以前期间所得税的影响

非应税收入的影响

不可抵扣的成本、费用和损失的影响 -3,974,825.71

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

的影响

本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 27,942,514.85

异或可抵扣亏损的影响

房屋出租收入的所得税 7,200.00

所得税费用 26,465,070.21

46、 现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

租赁费、管理费等 234,681,407.28 142,335,074.95

收到的保证金、押金 19,223,966.02 12,958,211.19

收到水电费 7,899,979.38 10,112,530.18

收到服务性收入 3,444,800.01 1,546,358.92

备用金 2,635,000.00 6,076,119.68

收到资金使用费 1,281,026.13 254,834.14

收到会员卡 1,136,021.00 335,626.95

利息收入 713,475.24 1,802,199.89

政府补助 517,760.65 550,449.10

收到的备品及废品收入 269,390.57 707,372.47

个人借款 126,090.00 19,500.00

合计 271,928,916.28 176,698,277.47

89 / 110

2016 年半年度报告

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金:

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

租赁费 127,575,628.33 215,182,514.35

维修费 4,687,845.29 4,490,736.87

运输及仓储费 18,643,364.03 13,301,735.26

办公费及日常消耗 24,193,319.02 15,118,542.04

能源费用 5,826,412.74 8,740,145.82

行销费用 37,752,314.79 38,544,750.71

银行手续费 3,160,235.47 2,887,939.50

保证金、押金等 18,675,645.08 14,837,078.38

支付配送费 9,327,471.66 21,807,069.75

差旅费 2,407,264.65 2,215,061.47

交际应酬费 2,725,467.41 2,653,197.87

备用金 3,301,500.00 4,816,500.00

基本设施费 62,568,397.19 62,480,213.81

资讯费用 2,308,771.52 1,145,358.80

卡款保证金 -14,330,000.00 15,078,266.00

合计 308,823,637.18 423,299,110.63

(3). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

再融资相关费用 418,629.09

到期日三个月以上的承兑汇票保证金 7,000,000.00 23,304,000.00

合计 7,418,629.09 23,304,000.00

47、 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位:元 币种:人民币

补充资料 本期金额 上期金额

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润 23,708,012.66 109,748,389.50

加:资产减值准备 2,400,456.05 534,962.51

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 38,153,158.70 38,335,718.69

无形资产摊销 3,434,833.77 3,267,937.46

长期待摊费用摊销 31,082,582.04 21,275,776.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以

“-”号填列) 22,101,872.67 2,081,811.58

固定资产报废损失(收益以“-”号填列)

公允价值变动损失(收益以“-”号填列)

财务费用(收益以“-”号填列) 13,217,691.23 10,932,651.62

投资损失(收益以“-”号填列) -284,409.09 -1,491,989.95

递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) -2,107,071.83 1,994,612.31

递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) 21,733,866.12

存货的减少(增加以“-”号填列) 104,722,554.04 13,797,879.40

90 / 110

2016 年半年度报告

经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) 23,220,357.13 -45,746,717.90

经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) -294,420,926.72 -218,422,626.91

其他

经营活动产生的现金流量净额 -34,770,889.35 -41,957,728.87

2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额 329,593,110.90 262,288,080.73

减:现金的期初余额 427,282,351.76 532,900,603.35

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -97,689,240.86 -270,612,522.62

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 现金和现金等价物的构成

单位:元 币种:人民币

项目 期末余额 期初余额

一、现金 329,593,110.90 427,282,351.76

其中:库存现金 1,035.79 12,321.09

可随时用于支付的银行存款 234,906,992.47 297,927,226.89

可随时用于支付的其他货币资金 94,685,082.64 129,342,803.78

可用于支付的存放中央银行款项

存放同业款项

拆放同业款项

二、现金等价物

其中:三个月内到期的债券投资

三、期末现金及现金等价物余额 329,593,110.90 427,282,351.76

其中:母公司或集团内子公司使用受限制的现金

和现金等价物

48、 所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 期末账面价值 受限原因

新华百货向宁夏大世界实业集团有限公司及宁夏大世界房地产有

固定资产 24,907,382.26

限公司提出财产保全申请,以老大楼写字楼为公司保全提供担保。

新华百货向宁夏大世界实业集团有限公司及宁夏大世界房地产有

固定资产 82,772,418.32

限公司提出财产保全申请,以老大楼营业房为公司保全提供担保

固定资产 438,356,780.16 青海新百以固定资产向工商银行银川东城支行抵押取得借款

合计 546,036,580.74 /

91 / 110

2016 年半年度报告

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

□适用 √不适用

2、 同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、 反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

□适用√不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□适用√不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:

九、在其他主体中的权益

1、 在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司 持股比例(%) 取得

主要经营地 注册地 业务性质

名称 直接 间接 方式

二级子公司

新百超市 银川市 银川 商业 100 投资设立

老大楼 银川市 银川 商业 100 投资设立

东桥电器 银川市 银川 商业 100 投资设立

现代物流 银川市 银川 物流 100 投资设立

青海新百 西宁市 西宁 商业 65 投资设立

新丝路 银川市 银川 商业 100 投资设立

陕西新百 西安市 西安 商业 100 投资设立

甘肃新百 兰州市 兰州 商业 100 投资设立

三级子公司

定边超市 定边县 定边 商业 100 投资设立

乌海超市 乌海市 乌海 商业 100 投资设立

物美超市 银川市 银川 商业 100 投资设立

榆林超市 榆林市 榆林 商业 投资设立

甘肃东桥 兰州市 兰州 商业 100 投资设立

石嘴山新百通信 石嘴山市 石嘴山 商业 100 投资设立

贺兰新百 贺兰县 贺兰 商业 100 投资设立

西吉新百 西吉县 西吉 商业 100 投资设立

现代通信 银川市 银川 商业 100 非同一控制下企业合并

(2). 重要的非全资子公司

单位:元 币种:人民币

少数股东持股 本期归属于少数股 本期向少数股东宣 期末少数股东权

子公司名称

比例 东的损益 告分派的股利 益余额

青海新百 35% -14,271,150.47 -32,158,321.16

92 / 110

2016 年半年度报告

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位:万元 币种:人民币

子公 期末余额 期初余额

司名 流动 非流动

流动资产 非流动资产 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计 资产合计 流动负债 非流动负债 负债合计

称 资产 资产

青海

1,517.42 90,742.76 92,260.18 74,853.35 26,594.92 101,448.27 1,727.98 91,700.16 93,428.14 71,940.98 26,597.78 98,538.76

新百

本期发生额 上期发生额

子公司名称 经营活动 经营活动

营业收入 净利润 综合收益总额 营业收入 净利润 综合收益总额

现金流量 现金流量

青海新百 8,940.65 -4,077.47 -4,077.47 300.62 6,597.78 -3,940.17 -3,940.17 -742.42

93 / 110

2016 年半年度报告

2、 在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

持股比例(%) 对合营企

合营企业或 业或联营

联营企业名 主要经营地 注册地 业务性质 企业投资

称 直接 间接 的会计处

理方法

美通(银川)

互联网

支付服务有 银川市 银川市 40.00 权益法

信息服务

限公司

(2). 重要联营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额

美通(银川)支 美通(银川)支付

付服务有限公司 服务有限公司

流动资产 97,602,856.74 99,082,392.84

其中:现金和现金等价物 97,602,799.92 99,082,392.84

非流动资产 2,188,796.03 773,216.44

资产合计 99,791,652.77 99,855,609.28

流动负债 -147,670.33 14,258.91

非流动负债

负债合计 -147,670.33 14,258.91

少数股东权益

归属于母公司股东权益 99,939,323.10 99,841,350.37

按持股比例计算的净资产份额 39,975,729.24 39,936,540.15

调整事项

--商誉

--内部交易未实现利润

--其他

对联营企业权益投资的账面价值 39,975,729.24 39,936,540.15

存在公开报价的联营企业权益投资的

公允价值

营业收入

财务费用 -410,817.51

所得税费用

净利润 97,972.73

终止经营的净利润

其他综合收益

综合收益总额 97,972.73

本年度收到的来自联营企业的股利

94 / 110

2016 年半年度报告

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融

负债等,各项金融工具的详细情况说明见附注七“合并财务报表项目注释”。与这些金融工

具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层

对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

1. 各类风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营

业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理

目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险

承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之

内。

(1) 利率风险

本公司的利率风险产生于银行借款。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风

险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决

定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2016年6月30日,本公司的带息债务主要为人民币

计价的浮动利率借款合同,金额合计为282,949,336.78元(2015年12月31日:294,190,429.10

元 ) , 及人 民币 计 价的固 定 利 率合 同, 金 额为 215,000,000.00元 ( 2015 年 12 月 31 日 :

210,000,000.00元)。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对

于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率。

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关。本

公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。

(2) 信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其

他应收款和应收票据等。

本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型商业银行,本公司认为其不存在重大

的信用风险,不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

对于应收账款、其他应收款和应收票据,本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本

公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素,诸如目前

市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控,

对于信用记录不良的客户,本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式,以确

保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

于2016年6月30日,本公司无重大逾期应收款项(2015年12月31日:无)。

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2016 年半年度报告

(3) 流动风险

流动风险为本公司在到期日无法履行财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是

确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成

损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有足够的资金。本公司管理层对银行借款的

使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信

额度,减低流动性风险。

本公司将银行借款作为主要资金来源。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:

项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计

金融资产

货币资金 372,669,267.98 372,669,267.98

应收票据 5,613,516.51 5,613,516.51

应收账款 82,793,318.85 352,562.04 263,331.75 83,409,212.64

应收利息 233,110.31 233,110.31

其它应收款 22,349,431.65 8,410,130.75 139,102,660.31 1,069,998.00 170,932,220.71

可供出售金

融资产 26,886,100.00 26,886,100.00

一年内到期

的非流动资

产 70,000,000.00 70,000,000.00

金融负债

短期借款 215,000,000.00 215,000,000.00

应付票据 325,670,427.52 325,670,427.52

应付账款 739,020,728.60 15,625,363.74 16,477,754.44 771,123,846.78

其它应付款 67,673,903.09 17,396,144.33 4,669,369.29 89,739,416.71

应付利息 605,119.17 605,119.17

应付职工薪

酬 20,630,106.33 20,630,106.33

一年内到期

的非流动负

债 18,781,092.32 18,781,092.32

长期借款 64,309,707.68 199,858,536.78 264,168,244.46

十一、 公允价值的披露

□适用 √不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

单位:万元 币种:人民币

母公司对本企

母公司对本企业

母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例

的表决权比例(%)

(%)

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2016 年半年度报告

物美控股集

北京 贸易 80,000.00 30.93 30.93

团有限公司

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九“在其他主体中的权益”企业集团构成的相关内容。

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九“在其他主体中的权益”重要的合营企业或联营

企业相关内容。

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称 其他关联方与本企业关系

宁夏夏进乳业集团股份有限公司 其他

青海万通物业发展有限公司 其他

北京物美商业集团股份有限公司 母公司的控股子公司

浙江物美亿商超市有限公司 其他

5、 关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

宁夏夏进乳业集团股份

采购商品 35,143,576.21 25,674,948.00

有限公司

出售商品/提供劳务情况表

单位:元 币种:人民币

关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额

北京物美商业集团股份

销售商品 26,148,039.00

有限公司

浙江物美亿商超市

销售商品 12,177,000.00

有限公司

(2). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位:元币种:人民币

担保是否已经履行完

被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日

青海新百 129,780,000.00 2012-7-2 2017-5-23 否

青海新百 153,169,336.78 2013-6-8 2019-5-31 否

单位:元 币种:人民币

(3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

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2016 年半年度报告

单位:元币种:人民币

关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明

拆出

青海新百 449,000,000.00 2014-3-16 2017-3-15 三年期借款

青海新百 82,208,934.79 2015-12-3 2018-12-3 三年期借款

(4). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

关键管理人员报酬 186.83 169.91

6、 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目名称 关联方

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

北京物美商业

应收账款 集团股份有限 2,476,942.21

公司

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额

应付账款 青海万通物业发展有限公司 10,421,810.00 10,421,810.00

应付账款 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 13,863,393.75 10,910,487.63

十三、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

1) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

于 2016 年 6 月 30 日(T),本公司及子公司已签订的正在履行的门店经营租赁合同,于下列期

间承担款项如下:

期间 经营租赁(万元)

T+1 年 33,633.03

T+2 年 32,750.09

T+3 年 34,262.62

T+3 年以后 358,440.47

合计 459,086.20

2)于 2016 年 6 月 30 日,本公司及子公司已签订的准备履行的租赁合同:

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2016 年半年度报告

①本公司之下属二级子公司连锁超市与宁夏坤泰房地产开发有限公司于 2016 年 5 月 10 日签

订了租期 16 年的房屋租赁合同,自 2017 年 10 月 1 日至 2033 年 9 月 30 日,截止 2016 年 6 月 30

日,该租赁房产目前尚在建设阶段,总租赁面积约 3878 平方米,精确面积以房产测绘部门的最终

测绘结果为准;

②本公司之下属二级子公司连锁超市与宁夏汇融房地产开发有限公司于 2016 年 6 月 28 日签

订了租期 15 年的房屋租赁合同,自正式开业之日起计租,截止 2016 年 6 月 30 日,该租赁房产目

前尚在建设阶段,总租赁面积约 4865.72 平方米,精确面积以房产测绘部门的最终测绘结果为准;

2、 或有事项

√适用 □不适用

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

(1)公司于 2016 年 6 月 28 日收到宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》(2015)宁

民商初字第 2 号,对原告银川新华百货商业集团股份有限公司与被告宁夏大世界实业集团有限公

司、宁夏大世界房地产有限公司租赁合同纠纷一案(详见公司 2015-003 号公告)判决如下,驳回

原告银川新华百货商业集团股份有限公司要求被告双倍返还已付定金 12000 万元人民币的诉讼请

求,案件受理费 64l800 元,保全费 5000 元,由原告银川新华百货商业集团股份有限公司负担。

一审判决作出后,公司于 2016 年 7 月 11 日,向最高人民法院提起上诉。

(2)公司于 2016 年 6 月 28 日收到宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》(2015)宁

民商初字第 19 号,对原告宁夏大世界实业集团有限公司与被告银川新华百货商业集团股份有限公

司租赁合同纠纷一案(详见公司 2015-007 号公告)判决如下,银川新华百货商业集团股份有限公

司继续履行与原告宁夏大世界实业集团有限公同签订的《商业用房租赁合同》,并于本判决生效

之日起十日内向原告宁夏大世界实业集团有限公司赔偿损失 4000 万元,案件受理费 241800 元,

保全费 5000 元,由被告银川新华百货商业集团股份有限公司负担。一审判决作出后,公司于 2016

年 7 月 11 日,向最高人民法院提起上诉。

(3)公司于 2016 年 2 月 24 日收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资

基金管理有限公司发来的宁夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书。上海宝银公司及上海兆

赢公司以“公司决议撤销纠纷”为由在宁夏高院起诉我公司。诉讼请求为:1、判令撤销被告银川

新华百货 2016 年第一次临时股东大会决议通过的全部议案;2、判令被告银川新华百货赔偿原告

上海宝银公司和上海兆赢公司因 2016 年第一次临时股东大会违法作出决议造成的损失人民币

2000 万元;3、本案诉讼费、保全费全部由银川新华百货承担。宁夏高院于 2016 年 4 月 15 日公

开开庭审理了本案,判决驳回原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理

有限公司的诉讼请求。案件受理费 141800 元,由原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢

股权投资基金管理有限公司负担(详见公司 2016-052 号公告)。公司于 2016 年 7 月 4 日收到上

海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司不服宁夏回族自治区高级人

民法院就“公司决议撤销纠纷”诉讼事项作出的《民事判决书》(2016)宁民初 13 号判决,已向

中华人民共和国最高人民法院提起上诉的上诉状,目前该上诉事项属于受理阶段,尚未开庭审理。

(4)公司于 2016 年 1 月 28 日向银川市所在地兴庆区人民法院依法递交了民事起诉状,起诉

被告上海宝银创赢投资管理有限公司(以下简称“上海宝银”)及上海兆赢股权投资基金管理有

限公司(以下简称“上海兆赢”),在购买公司股份过程中,存在严重的证券市场失信行为,违

规增持、减持股份的行为,违法操纵股价的行为,2016 年 1 月 29 日收到银川市兴庆区人民法院

送达的(2016)兴民初字第 1147 号《受理案件通知书》,正式决定对该诉讼立案审理。截止报

告期末,该案未开庭审理。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明:

本公司无其他需要披露的其他或有事项。

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2016 年半年度报告

十四、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

(1)公司于 2016 年 6 月 28 日收到宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》(2015)宁

民商初字第 2 号,对原告银川新华百货商业集团股份有限公司与被告宁夏大世界实业集团有限公

司、宁夏大世界房地产有限公司租赁合同纠纷一案(详见公司 2015-003 号公告)作出一审判决,

驳回原告银川新华百货商业集团股份有限公司要求被告双倍返还已付定金 12000 万元人民币的诉

讼请求,案件受理费 64l800 元,保全费 5000 元,由原告负担。一审判决作出后,公司于 2016

年 7 月 11 日,向最高人民法院提起上诉。

(2)公司于 2016 年 6 月 28 日收到宁夏回族自治区高级人民法院《民事判决书》(2015)宁

民商初字第 19 号,宁夏高院对原告宁夏大世界实业集团有限公司与被告银川新华百货商业集团股

份有限公司租赁合同纠纷一案(详见公司 2015-007 号公告)作出一审判决,银川新华百货商业集

团股份有限公司继续履行与原告宁夏大世界实业集团有限公同签订的《商业用房租赁合同》,并

于本判决生效之日起十日内向原告宁夏大世界实业集团有限公司赔偿损失 4000 万元,案件受理费

241800 元,保全费 5000 元,由被告负担。一审判决作出后,公司于 2016 年 7 月 11 日,向最高

人民法院提起上诉。

(3)公司于 2016 年 2 月 24 日收到股东上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资

基金管理有限公司发来的宁夏回族自治区高级人民法院受理案件通知书。上海宝银公司及上海兆

赢公司以“公司决议撤销纠纷”为由在宁夏高院起诉我公司。诉讼请求为:1、判令撤销被告银川

新华百货 2016 年第一次临时股东大会决议通过的全部议案;2、判令被告银川新华百货赔偿原告

上海宝银公司和上海兆赢公司因 2016 年第一次临时股东大会违法作出决议造成的损失人民币

2000 万元;3、本案诉讼费、保全费全部由银川新华百货承担。宁夏高院于 2016 年 4 月 15 日公

开开庭审理了本案,判决驳回原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理

有限公司的诉讼请求。案件受理费 141800 元,由原告上海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢

股权投资基金管理有限公司负担(详见公司 2016-052 号公告)。公司于 2016 年 7 月 4 日收到上

海宝银创赢投资管理有限公司、上海兆赢股权投资基金管理有限公司不服宁夏回族自治区高级人

民法院就“公司决议撤销纠纷”诉讼事项作出的《民事判决书》(2016)宁民初 13 号判决,已向

中华人民共和国最高人民法院提起上诉的上诉状,目前该上诉事项属于受理阶段,尚未开庭审理。

2、 利润分配情况

□适用 √不适用

3、 其他资产负债表日后事项说明

本公司无其他需要披露的重大资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

□适用 √不适用

2、 分部信息

√适用 □不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

公司经营业务根据销售商品的类别和业务性质进行划分,公司的管理层定期评价这些分部的

经营成果,以决定向其分配资源及评价其业绩。

公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分:该组成部分能够在日常活动中产生收入、

发生费用;管理层能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;能

够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

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2016 年半年度报告

公司以销售商品的类别和业务性质为基础确定百货业态分部、电器业态分部、超市业态分部、

其他四个报告分部,其中其他分部包括子公司现代物流的业务和其他业务。分部业绩以报告的分

部利润为基础进行评价,由于部分公司存在混合业态经营的情况,无法准确划分按业态的资产总

额、负债总额等信息。

(2). 报告分部的财务信息

单位:元 币种:人民币

项目 百货业务 电器业务 超市业务 其他业务 分部间抵销 合计

营业

1,097,077,262.48 792,059,184.42 1,906,506,571.46 23,098,646.58 69,345,233.39 3,749,396,431.55

收入

中:

对外 1,059,408,601.42 777,707,573.53 1,900,878,887.99 11,401,368.61 3,749,396,431.55

交易

收入

分部

间交

37,668,661.06 14,351,610.89 5,627,683.47 11,697,277.97 69,345,233.39

易收 -

营业

1,004,188,520.98 715,762,065.05 1,858,233,923.90 15,629,493.29 42,270,880.95 3,551,543,122.27

费用

营业

利润

27,128,835.46 47,709,659.90 -832,792.12 1,224,366.27 75,230,069.51

(亏

损)

3、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

(1) 经营租出资产

经营租赁租出资产类别 期末金额 年初金额

房屋建筑物 82,547,913.30 83,938,535.35

合计 82,547,913.30 83,938,535.35

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2016 年半年度报告

十六、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

种类 账面 计提 账面

比例 计提比

金额 金额 价值 金额 比例(%) 金额 比例 价值

(%) 例(%)

(%)

单项金额重大并

单独计提坏账准

备的应收账款

按信用风险特征

组 合 计 提 坏 账 准 6,860,648.40 96.30 100,520.67 1.47 6,760,127.73 11,795,955.85 100.00 79,530.67 0.67 11,716,425.18

备的应收账款

单项金额不重大

但 单 独 计 提 坏 账 263,331.75 3.70 263,331.75 100.00

准备的应收账款

合计 7,123,980.15 / 363,852.42 / 6,760,127.73 11,795,955.85 / 79,530.67 / 11,716,425.18

期末单项金额不重大并单项计提坏账准备的应收账款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

应收账款(按单位)

应收账款 坏账准备 计提比例 计提理由

自来水公司 177,840.00 177,840.00 100.00 挂账时间较长,预计无法收回

宁夏葡萄酒协会 55,345.00 55,345.00 100.00 挂账时间较长,预计无法收回

宁夏贺兰晴雪公司 30,146.75 30,146.75 100.00 挂账时间较长,预计无法收回

合计 263,331.75 263,331.75 / /

以上款项系收购纽泰器材公司前,该公司按个别认定法测试后,预计无法收回,全额计提坏账准备。

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2016 年半年度报告

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例

1 年以内 2,010,413.45 100,520.67 5%

其中:1 年以内分项

1 年以内小计 2,010,413.45 100,520.67 5%

合计 2,010,413.45 100,520.67

组合中,采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

年末余额

账龄

应收账款 坏账准备 计提比例(%)

银行信用卡款 4,850,234.95

合计 4,850,234.95

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 20,990.00 元;本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

占应收账款

年末余额合 坏账准备年末

单位名称 年末余额 账龄

计数的比例 余额

(%)

中国工商银行宁夏分行信用卡部 2,681,064.71 1 年以内 37.63

宁夏银行信用卡部 1,997,000.24 1 年以内 28.03

中国移动通信集团宁夏有限公司 1,256,674.17 1 年以内 17.64 62,833.71

段海红 181,300.00 1 年以内 2.54 9,065.00

银川市自来水公司 177,840.00 5 年以上 2.50 177,840.00

合计 6,293,879.12 88.34 249,738.71

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2016 年半年度报告

2、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备

类别 账面 账面

比例 计提比 比例 计提比

金额 金额 价值 金额 金额 价值

(%) 例(%) (%) 例(%)

单项金额重大并单独

计提坏账准备的其他

应收款 75,826,742.64 75,826,742.64 140,826,686.04 15.53 140,826,686.04

按信用风险特征组合

计提坏账准备的其他

应收款 773,918,102.56 48,540,827.81 6.27 725,377,274.75 765,944,273.01 84.47 48,839,142.39 6.38 717,105,130.62

单项金额不重大但单

独计提坏账准备的其

他应收款

合计 849,744,845.20 / 48,540,827.81 / 801,204,017.39 906,770,959.05 / 48,839,142.39 / 857,931,816.66

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2016 年半年度报告

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

其他应收款(按单位)

其他应收款 坏账准备 计提比例 计提理由

银川市国土资源局 75,826,742.64 预计可以收回

合计 75,826,742.64 / /

银川市国土资源局于 2011 年 7 月根据《国有建设用地使用权出让合同》(银地产合同让字

2011 年 77 号),将位于银川市兴庆区解放街南侧、进宁街西侧的银地(挂)字【2010】-87 号、

面积为 20375.3 平方米的国有建设用地使用权出让给本公司。

鉴于该地块由政府部门主导的拆迁一直未完成,现该地块未动工开发建设满两年,已构成闲

置,根据《闲置土地处置办法》,银川市国土资源局解除与本公司签订的《国有建设用地使用权

出让合同》。

根据银川市国土资源局 “关于解除《国有建设用地使用权出让合同》(银地产合同让字 2011

年 77 号)的通知” (银国土资函【2015】1099 号),本公司前期土地投入将由银川市审计局及

财政局相关部门进行审计,审计结果报银川市政府研究确认后,将款项退回。

根据以上文件,本公司将原在预付账款列报的预付银川市国土资源局款项转入其他应收款列

报;由于该款项预计可以收回,因而未计提坏账准备。截止 2016 年 6 月 30 日,已收回 65,000,000.00

元。

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额

账龄

其他应收款 坏账准备 计提比例

1 年以内 888,013.76 44,400.69 5%

其中:1 年以内分项

1 年以内小计 888,013.76 44,400.69 5%

1至2年 870,295.20 174,059.04 20%

2至3年 26,979.36 13,489.68 50%

4至5年 60,100,000.00 48,080,000.00 80%

5 年以上 286,098.00 228,878.40 80%

合计 62,171,386.32 48,540,827.81

组合中,采用其他方法计提坏账准备的其他应收款:

期末金额

项目

其他应收款 坏账准备 计提比例

集团内部款项 711,343,716.24

收款员备用金 403,000.00

合计 711,746,716.24

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 0 元;本期收回或转回坏账准备金额 298,314.58 元。

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2016 年半年度报告

(3). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质 期末账面余额 期初账面余额

关联方往来 711,343,716.24 703,316,595.06

定金 1,313,372.56 1,928,372.56

备用金 403,000.00 415,000.00

质保金

土地退还款 75,826,742.64 140,826,686.04

宁夏大世界实业集团有限公司定金 60,000,000.00 60,000,000.00

其他 858,013.76 284,305.39

合计 849,744,845.20 906,770,959.05

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

占其他应收

款期末余额 坏账准备

单位名称 款项的性质 期末余额 账龄

合计数的比 期末余额

例(%)

青海新华百货商业有限公司 内部往来 660,128,088.40 0-4 年 77.69

银川市国土资源局 土地款 75,826,742.64 4-5 年 8.92

宁夏大世界实业集团有限公司 保证金 60,000,000.00 4-5 年 7.06

宁夏新丝路商业有限公司 内部往来 29,214,622.60 0-2 年 3.44

陕西物美新百超市 内部往来 11,499,746.00 3-4 年 1.35

合计 836,669,199.64 98.46

3、 长期股权投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

期末余额 期初余额

项目 减值 减值

账面余额 账面价值 账面余额 账面价值

准备 准备

对子公司投资 840,643,335.81 840,643,335.81 1,003,926,999.43 1,003,926,999.43

对联营、合营

企业投资 39,975,729.24 39,975,729.24 39,936,540.15 39,936,540.15

合计 880,619,065.05 880,619,065.05 1,043,863,539.58 1,043,863,539.58

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2016 年半年度报告

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本 减

期 值

计 准

提 备

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

减 期

值 末

准 余

备 额

银川新华百

货老大楼有

限公司 62,174,500.00 62,174,500.00

银川新华百

货东桥电器

有限公司 326,011,188.23 326,011,188.23

银川新华百

货连锁超市

有限公司 92,457,647.58 92,457,647.58

宁夏新华百

货现代物流

有限公司 130,000,000.00 130,000,000.00

青海新华百

货商业有限

公司 150,000,000.00 150,000,000.00

宁夏新丝路

商业有限公

司 10,000,000.00 10,000,000.00 20,000,000.00

甘肃物美新

百超市有限

公司 30,000,000.00 30,000,000.00

陕西物美新

百超市有限

公司 23,000,000.00 7,000,000.00 30,000,000.00

宁夏夏进乳

业集团银川

有限公司 61,933,663.62 61,933,663.62

宁夏东桥投

资有限公司 78,500,000.00 78,500,000.00

宁夏纽泰科

学器材有限

责任公司 39,850,000.00 39,850,000.00

合计 1,003,926,999.43 17,000,000.00 180,283,663.62 840,643,335.81

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2016 年半年度报告

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

本期增减变动

告 减

发 值

他 其 计

放 准

追 减 综 他 提

投资 期初 权益法下确 现 期末 备

加 少 合 权 减 其

单位 余额 认的投资损 金 余额 期

投 投 收 益 值 他

益 股 末

资 资 益 变 准

利 余

调 动 备

或 额

一、合营企

小计

二、联营企

业 39,936,540.15 39,189.09 39,975,729.24

美通(银川)

支付服务公司 39,936,540.15 39,189.09 39,975,729.24

小计 39,936,540.15 39,189.09 39,975,729.24

合计 39,936,540.15 39,189.09 39,975,729.24

4、 营业收入和营业成本:

单位:元 币种:人民币

本期发生额 上期发生额

项目

收入 成本 收入 成本

主营业务 845,088,717.92 697,389,846.28 1,109,500,112.98 897,393,510.51

百货 845,088,717.92 697,389,846.28 1,109,500,112.98 897,393,510.51

其他业务 62,855,651.13 86,568.60 47,659,228.27 86,568.60

物业服务费 24,334,239.65 22,393,443.44

租金 38,521,411.48 86,568.60 25,265,784.83 86,568.60

合计 907,944,369.05 697,476,414.88 1,157,159,341.25 897,480,079.11

5、 投资收益

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目 本期发生额 上期发生额

成本法核算的长期股权投资收益

权益法核算的长期股权投资收益 39,189.09

处置长期股权投资产生的投资收益

以公允价值计量且其变动计入当期损益的 3,065.00

金融资产在持有期间的投资收益

处置以公允价值计量且其变动计入当期损 100,927.71

益的金融资产取得的投资收益

持有至到期投资在持有期间的投资收益 206,666.37

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2016 年半年度报告

可供出售金融资产在持有期间的投资收益 245,220.00 270,840.00

处置可供出售金融资产取得的投资收益 -50,000.00

丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新

计量产生的利得

合计 284,409.09 531,499.08

十七、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位:元 币种:人民币

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 -22,101,872.67

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照 1,533,609.15

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

生的收益

非货币性资产交换损益

委托他人投资或管理资产的损益

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减

值准备

债务重组损益

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和

可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

对外委托贷款取得的损益

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价

值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一

次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,963,321.66

其他符合非经常性损益定义的损益项目

所得税影响额 2,637,347.28

少数股东权益影响额 -38,348.86

合计 -23,932,586.76

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2016 年半年度报告

2、 净资产收益率及每股收益

加权平均净资产 每股收益

报告期利润

收益率(%) 基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净 2.03 0.1683 0.1683

利润

扣除非经常性损益后归属于 3.30 0.2744 0.2744

公司普通股股东的净利润

第十一节 备查文件目录

载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的

财务报表。

备查文件目录

报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及

公告的原稿。

董事长:曲奎

董事会批准报送日期:2016 年 7 月 30 日

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