广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-051
广东 潮宏 基实 业股份有 限公司董 事会
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2013】194号”《关于广东潮宏基实业股份有限
公司非公开发行股票的批复》的核准，广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”）
于2013年8月向特定对象非公开发行人民币普通股62,555,600股，每股面值1元，每股发行价格
10.75元，共募集资金672,472,700.00元，扣除各项发行费用21,039,279.28元后，实际募集资金
净额651,433,420.72元。该募集资金已于2013年8月30日全部到账，业经广东正中珠江会计师事
务所有限公司验证并出具“广会所验字【2013】第13000230226号”验资报告。
根据公司 2012 年第一次临时股东大会通过的非公开发行 A 股股票方案，本次非公开发
行募集资金拟投资于销售网络扩建项目，预计投资总额为 112,681.00 万元。若本次非公开发
行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决差额部分。
截至2016年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金使用情况如下：
项 目 金 额
募集资金到账金额 672,472,700.00
减：律师费、审计费、法定信息披露等发行费用 21,039,279.28
实际募集资金净额 651,433,420.72
减：销售网络扩建项目投入 675,430,340.21
加：募集资金利息收入扣减手续费净额 23,996,919.49
尚未使用的募集资金余额 0.00
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以
及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，
公司制定了《广东潮宏基实业股份有限公司募集资金使用管理办法》。该制度于2008年2月1
日经第一届董事会第十次会议审议通过。
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
公司为非公开发行股票募集资金开设了两个募集资金专用户，分别为：中国银行汕头分
行账号为709461474966的专用账户、中国民生银行汕头支行账号为601053190的专用账户。公
司已于2013年10月10日与保荐人广发证券股份有限公司、中国银行股份有限公司汕头分行、
中国民生银行股份有限公司汕头分行共同签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议
与深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》提供的三方监管协议范本不存
在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至2016年6月30日，公司非公开发行股票募集资金尚未使用的募集资金余额为0.00元，
与募集资金专户存储余额一致。
本次非公开发行募集资金已按规定用途全部使用完毕，公司在中国银行汕头分行开设的
募集资金专用账户（账号为：709461474966）和在民生银行汕头分行开设的募集资金专用账
户（账号为：601053190）余额均为0.00元，公司已注销了上述募集资金专户，公司与中国银
行汕头分行、民生银行汕头分行及广发证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
三、本报告期募集资金的实际使用情况
非公开发行股票募集资金项目的资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 65,143.34 本报告期投入募集资金总额 5,091.57
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 67,543.03
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 项目可行
截至本报告期 项目达到预 本报告期
承诺投资项目与超募资金 更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本报告期 截至本报告期末 是否达到 性是否发
末投入进度 定可使用状 实现的效
投向 （含部分 资总额 (1) 投入金额 累计投入金额(2) 预计效益 生重大变
(3)=(2)/(1) 态日期 益
变更） 化
承诺投资项目
销售网络扩建项目 否 65,143.34 65,143.34 5,091.57 67,543.03 100.00% 2016 年 8 月 8,125.58 否 否
合 计 65,143.34 65,143.34 5,091.57 67,543.03 8,125.58
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
受中国整体经济增速下降的影响，珠宝首饰整体消费需求的增长速度低于预期，为控制经营风险，公司对单店的投资规
模进行了控制，公司实际投资金额低于计划投资金额，致使公司募投项目的销售收入低于预测值；其次，在珠宝首饰整体消
未达到预计收益的情况和原因
费需求的增长速度低于预期的情况下，我国黄金消费量特别是黄金首饰消费量保持增长，公司募投项目中毛利率较低的黄金
销售收入占比高于预测值，致使项目的综合毛利率低于预测值。本报告期实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算
口径、计算方法一致。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2013 年 9 月，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，广东正中珠江会计师事务所出具《关于以自筹资金预先投入募集资
募集资金投资项目先期投入及置换情况 金投资项目的鉴证报告》（广会所专字【2013】第 13000230238 号），独立董事、监事会及保荐机构发表明确同意意见，公
司使用募集资金置换截至 2013 年 8 月 31 日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 197,437,772.47 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用的募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
关于募集资金 2016 年半年度存放与使用情况的专项报告
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金未发生变更使用的情形。
五、募集资金使用及披露情况
公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金的使用及其相关信息，不存在募集资金
管理违规情形。
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十九日
首页
微信公众号
证券之星APP
